上海电力公司运营成本指标
上海电力(600021)股评报告
上海电力股票分析报告上海电力股份有限公司，1998年6月4日，经国家经济体制改革委员会批准，并依据特别规定，由上海市电力公司和中国华东电力集团公司作为发起人，以发起设立方式设立本公司。
后在2003-10-29由国泰君安证券股份有限公司承销上市，注册资金为21.3974亿元，上市总市值139200万元，上证A股，股票代码600021，首日开盘价8.51元，首日收盘价8.67元首日涨幅1.88%。
经营范围为电力、热力的生产、建设、经营及企业内部电力人员技能培训，主营业务为电力、热力生产与销售。
上海电力股份有限公司成立于1998年6月4日，并于2003年10月14日在境内成功发行人民币普通股股票，同年10月29日在上海证券交易所正式挂牌交易。
公司是由中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）控股的大型发电公司。
2005年11月，公司顺利完成股权分置改革。
公司目前股权结构情况：中电投集团持股比例为42.84%；中国电力国际发展有限公司持股比例为20.17%；中国长江电力股份有限公司持股比例为8.77%；社会公众股东持股比例为28.22%。
截至2010年6月30日，公司总股本21.40亿元，总资产323.65亿元，股东权益57.25亿元，公司全资拥有吴泾热电厂、闵行发电厂、杨树浦发电厂、上海上电电力运营有限公司、上海电力能源发展（香港）有限公司、上海电力燃料股份有限公司；控股经营上海上电漕泾发电有限公司、上海外高桥发电有限责任公司、上海漕泾热电有限责任公司、江苏阚山发电有限公司、江苏上电八菱集团有限公司、上海上电电力工程有限公司、浙江上电天台山风电有限公司；合作经营上海吴泾发电有限责任公司、上海外高桥第二发电有限责任公司、淮沪煤电有限公司、上海外高桥第三发电有限责任公司；联合经营上海吴泾第二发电有限责任公司、江苏华电望亭天然气发电有限责任公司、浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司等。
目前公司权益装机容量为750.77万千瓦。
基于价格持续曲线的上海电力市场电价分析
关 研究 的重要 基础 信 息 ， 电价 一 方 面体 现 了 目前 市
场 的供需 状 态 ， 一 方 面 则 引 导 着 各 种 投 资 行 为 ， 另 预示 了未来 的市场 趋 势 ， 于 电 价 的研 究 分 析 具 有 对
重要 的意义 。
１ 价格 持续曲线性质及其合适性判断方法
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第 ８卷
第 １ ２期
２０ ０ ８年 ６月
科
学
技
术
与
工
程
⑥
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Ｖｏ ． Ｎ ． ２ Ｊ ｎ ０ ８ １８ ｏ １ ｕ ｅ２ ０
１７ —８ ９ ２０ ） ２３ ４ —５ ６ １ １１ （０ ８ １ —２６ ０
Ｓ ｉｎ ｅ Ｔ ｃ ｎ ｌｇ ｎ ｎ ｉ ｅ ｒｎ ｃｅ ｃ ｅ ｈ ｏｏ ｙ ａ ｄ Ｅ ｇｎ ｅｉ ｇ
本文首先介绍 了价 格持续 曲线 的性 质 以及对
电价合适性的判断方法 ， 基于上海电力市场实际数
类 推 ， 到最后 的完 成 。这 条 折线 就是 价 格 持 续 曲 直 线， 在时 间轴上 最 后 达 到 的就 是 考 察期 间 的 时间 长
度 ， 文 以年为 考察 期 ， ８７ ０ｈ 本 共 ６ 。
Ｆ２． １３９
Ｔ ７； Ｍ ３
文献标识码
Ａ
我 国电力 工业 体 制 正 在 发 生深 刻 变 化 ， 立 规 建
据对 其在 不 同定价 机 制 下 的 电 价进 行 了分 析 ， 果 结
表 明在不 同 的定价 机 制 下 ， 电厂商 会 采 用 不 同 的 发 报 价 策略 ， 现行 的统 ～ 出清 和按 报 价 支 付 定价 机 在 制下 ， 市场 中 的电价 高 于 实 际 成 本 。这 对 电价 特 性 分 析 以及未 来投 资 的分析 提供 了依据 。
600021上海电力2022年决策水平分析报告
上海电力2022年决策水平报告一、实现利润分析2021年利润总额亏损109,758.13万元，2022年扭亏为盈，盈利254,641.21万元。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2021年营业利润亏损101,719.25万元，2022年扭亏为盈，盈利248,116.88万元。
在营业收入迅速扩大的同时，企业在扭亏的基础上实现了较大幅度的利润增长，企业经营状况明显改善。
二、成本费用分析上海电力2022年成本费用总额为3,765,131.21万元，其中：营业成本为3,164,607.23万元，占成本总额的84.05%；销售费用为35.24万元，占成本总额的0%；管理费用为170,801.66万元，占成本总额的4.54%；财务费用为386,869.78万元，占成本总额的10.28%；营业税金及附加为23,088.16万元，占成本总额的0.61%；研发费用为19,729.15万元，占成本总额的0.52%。
2022年销售费用为35.24万元，与2021年的79.37万元相比有较大幅度下降，下降55.61%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2022年在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业销售形势大幅度改善。
2022年管理费用为170,801.66万元，与2021年的175,887.54万元相比有所下降，下降2.89%。
2022年管理费用占营业收入的比例为4.36%，与2021年的5.74%相比有所降低，降低1.38个百分点。
三、资产结构分析上海电力2022年资产总额为16,098,506.91万元，其中流动资产为2,808,291.89万元，主要以应收账款、货币资金、其他流动资产为主，分别占流动资产的53.01%、26.59%和4.67%。
非流动资产为13,290,215.02万元，主要以固定资产、长期股权投资、在建工程为主，分别占非流动资产的70.7%、12%和6.54%。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的56.35%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
考虑需求侧管理的配电网运营效率指标体系研究
表 １ 输 配 电工程逐 年投 资和输 配电容量
第 １ 年 第 ２年 第 ３年 投 资
Ｉ ｌ Ｐ１
侧 管理 项 目为例 ： 实 施需 求侧 管 理项 目可 以使 得
电网部 分 投 资得 以避 免 ， 这 部分 可 避免 的 成本 主
第 ｍ 年
Ｉ ｍ
要 是输 配 电投 资 费用 和 维护 检修 费 用 ， 可作 为需 求 侧 管理 项 目的收益 ； 同时 实施 需 求侧 管 理项 目
配 电 网运营 效率 评估 指标体 系
最 大负 载 率
配 电 网运 行 效 率 评估 指 标
最 大 负荷 利 用 小 时率
平均 负 荷 率
图 １基 于需求侧管理 的配电网运 营效率评估指标体 系
－
２ ８ ３－
上 海 电 力
１ ． １配 电网经济 效 益评价 指标 经济 指 标 对 于 电力 公 司来 说 是 表 征 效率 的
据， 实施 需求侧管理项 目可 以削减 电网高峰负荷 ， 降低 电网负荷压 力 ， 客观上使得部 分电网投 资得 以避免 ， 有效提 高配 电 网运营效率。从经济效益和运行效率两个方面建立配 电网运营效率指标体系。 该 指标体 系可有效计算及实施需求侧管理
项 目的成本 、 收益 以及相关运行指标 ， 可较好 的应用于需求侧管理项 目的效果评估 。 关键词 ： 配 电网运营 ； 可避免容量 ； 效益成本比率 ； 运行效率
配 电 网 的经 济效 益 与 电 力公 司 的售 电 收 入 和 成 本 紧密 相关 ，可 以用 售 电收 入成 本 比直 观表 示 ，
电投 资 跟 负荷 大小 紧密相 关 ， 且详 细 的地 区负荷
数 据较 易 获 取 ， 故按 负荷 来 确 定 分 配 因子 ， 将 输
电力公司输配电作业成本动因分析与优化策略研究
电力公司输配电作业成本动因分析与优化策略研究作者：刘卫东于晓彦郭化林来源：《商业会计》2016年第15期摘要：文章在梳理Z省电力公司输配电成本主要影响因素的基础上，按照1000kV、750kV、500kV、330kV、220kV、110kV、35kV及以下等七个电压等级，分析并构建了输配电企业的主要作业链、成本动因及优化措施。
最后，提出了科学践行资产全寿命周期管理思想、构建并施行输配电战略成本管理体系、优化输配电作业链设计、强化在谈判中讨价还价的能力等优化策略。
关键词：Z省电力公司输配电成本作业及动因优化中图分类号：F234 文献标识码：A 文章编号：1002-5812（2016）15-0041-04一、Z省电力公司输配电成本的主要影响因素与分析企业是由一系列作业组成的作业链，每完成一项作业都要消耗一定的资源，引起成本发生、超支或节约的根本原因是作业，控制和优化了作业，也就控制和优化了成本。
输配电作业成本的主要影响因素及其对输配电成本的作用机制如下页表1所示。
结果显示，驱动输配电成本变化的主要动因可归结为线路长度、设备台次、固定资产原值、员工人数、售电量、用户数、国家及地区政策等，上述动因基本上与输配电成本呈正相关关系，且波动的走势大致相同（见下页图1）。
二、输配电作业链及作业成本动因分析（一）输配电作业链描述及分析根据过程分析观，企业的生产经营活动就是一系列作业由此及彼、由内及外推移而形成的作业链。
输配电企业的日常业务活动总体可分为生产作业、管理作业和营销作业三大类别，基本作业活动过程如下页图2所示。
（二）输配电主要作业及其动因分析输配电成本由材料费、工资、福利费、折旧费、修理费、其他费用、输电费等构成。
基于Z省电力公司输配电作业成本主要影响因素（表1），按照费用由动因决定、动因由驱动因素决定的逻辑关系，梳理并构建输配电企业主要作业及动因（如下页表2所示）。
三、输配电成本行为分析与作业优化（一）输配电成本数据行为分析研究发现，Z省电力公司输配电成本数据具有以下特征：（1）呈陡峭式上升。
省级电力公司同业对标实施方案
省级电力公司同业对标实施方案随着电力市场的不断发展和电力体制改革的深入推进，省级电力公司面临着越来越激烈的竞争压力。
为了提高企业自身竞争力和实现可持续发展，需要引入对标管理的理念和方法，以实现与同业企业相比的优势。
一、对标的目的和意义对标是指通过比较与同行业同类企业的管理及运营绩效，发现自身存在的不足之处，并以此为基础，制定企业自身的改进方案和发展策略。
对标的目的在于提高企业的管理水平，优化资源配置，增强竞争力，实现可持续发展。
二、对标的内容和方法1. 内容：（1）财务指标对标：包括利润率、资产利用率、投资回报率等财务指标，用以评估企业的盈利能力和资源利用效率。
（2）市场与客户指标对标：包括市场份额、客户满意度、市场增长率等指标，用以评估企业的市场竞争力和客户关系管理能力。
（3）运营指标对标：包括运营成本、效益指标、供电可靠性等指标，用以评估企业的运营效率和供电质量。
（4）管理指标对标：包括员工素质、组织架构、管理流程等指标，用以评估企业的管理水平和组织效能。
2. 方法：（1）选择对标对象：选择同行业同类企业作为对标对象，要求企业规模相当，经营模式相似，竞争力较强。
（2）确定对标指标：根据企业发展的战略目标和存在的问题，选择合适的对标指标，确保指标选取的科学性和比较性。
（3）数据收集和分析：通过收集企业内部数据和对标对象的数据，进行数据分析和对比，找出差距和问题所在。
（4）制定改进方案和策略：根据数据分析结果，制定相应的改进方案和策略，明确实施路径和时间表。
（5）执行和跟踪：组织相关人员执行改进方案，定期跟踪和评估改进效果，及时调整和完善方案。
三、实施方案中需要注意的问题1. 全员参与：对标是一项全员参与的工作，要确保企业内部所有部门和员工都能理解并积极配合对标工作的开展。
2. 保护企业核心竞争力：在对标过程中，要注重保护企业的核心竞争力和机密信息，避免对标信息泄露给竞争对手。
3. 制定具体可行的改进方案：改进方案要具体可行，可以分阶段实施，避免一蹴而就，确保整体方向的正确性和可持续性。
电力供应链全生命周期成本评价方法及算例分析
2.2.1.1 指标体系构成
电力供应链全生命周期成本管理的目的是提高电力供应 的经济效益、降低运行成本，其影响因素较为复杂，包括地 区经济（GDP）、人口密度、人均负荷密度、电网容量、发电 量、有功耗损率、故障及检修费用、利润、折旧费用等。所有 影响因素可分为 3 个类别，每个类别设置多个评价指标，评价 指标体系见表 1。
2.2.2.1 建立层次模型
将电力供应链全生命周期成本综合评价作为目标层，经 济效益、供电效益、环境效益作为准则层，表 1 中的三级指标 作为指标层。
2.2.2.2 构建判断矩阵
以专家建议为主要判断依据，在同一层级的指标内进行
重要性分析，通过两两对比，确定各指标的相对重要程度，在
这一过程中，通常采用 9/1 标度法（见表 2）。判断矩阵可表
文献标志码 ：A
电力供应链存在多个环节，包括发电原料生产、电能生产 以及电力传输等，每个环节都会产生一定的生产和运营成本， 在管理过程中，应该树立生命周期的思想，从电力生产的源头 开始，直至电力能源的消纳，全面评价整个电力产销过程的成 本。随着用户侧分布式电源的持续增加，电网的成本结构也在 发生变化，研究相关电力供应链的全生命周期成本测评方法 具有重要的应用价值。
CFIR=（CCC·RFIR+CM+Cst+Ced）·NG+Cu+CM=aτ2+bτ+c （4） 式中 ：CFIR 为燃煤机组的成本 ；发电机的固定成本为 CCC ；将 火电机组的损耗率记为 RFIR ；火电机组在某一时段的发电成本 为 CM ；Cst、Ced 分别为机组的启动成本、关停成本 ；NG 为机 组数量 ；燃煤原料成本为 Cu ；将某一时段的用电需求记为 τ， 那么发电厂成本可转化为关于 τ 的二次函数，a、b 为函数中 二次变量和一次变量的系数，c 为常量 [3]。
国网上海电力公司文件
国网上海市电力公司文件Document of State Grid Shanghai ElectricPower Company国网上电司办〔2018〕222号OFFICE SMEPC SGCC [2018] No.222国网上海市电力公司关于进一步降低客户接电成本、优化办电服务流程的通知Notice on Further Lowering Electricity Connection Costs and Optimizing the Electricity Application Procedure公司各供电公司,国网上海市电力公司物资公司,国网上海市电力公司客户服务中心,国网上海市电力公司信息通信公司,国网上海市电力公司电力科学研究院：Power supply companies, State Grid Shanghai Electric Power Company’s Material Company, State Grid Shanghai Electric Power Company’s customer service center, State Grid Shangha i Electric Power Company’s information communication company, State Grid Shanghai Electric Power Company’s electric power research institute:为贯彻落实《上海市进一步优化电力接入营商环境实施办法（试行）》《国家电网公司关于简化10千伏及以下业扩配套电网项目管理流程加快工程建设速度的通知》（国家电网办〔2017〕1081号）和《国家电网公司关于印发报装接电专项治理行动优化营商环境工作方案的通知》（国家电网办〔2018〕150号），进一步降低客户接电成本，优化办电服务流程，提升低压客户“电力获得感”，特通知如下。
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主营收入 总收入
三产收入
营业外收入
实收
反窃电 违约金
应收电费 余额
外损赔偿
*
2
上海市电力公司市区供电公司
三产收入
久隆分公司、腾 隆分公司、腾隆 子公司
完成当年产值指标 完成报表产值、利润
应收帐款处理
全面实施单项成本预控，确 保单项工程毛利
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•市场营销及相关部室：流程、信息的及时反馈 •办公室：行风、信访 办公室、市场营销及相关部室（调度、运行、施工）
党办、安技
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方案设计
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工询申请办理后及时答复。 方案设计的合理性
校核工询方案 及时批复
设计的及时性 差错率小于1.5%
10KV高压供电不超15个工作日 临时施工用电不超10个作日 380V低压供电不超7个作日
配电站电气（一次）不超15个作日 配电站进出线不超20个作日
12
上海市电力公司市区供电公司
大用户电费托收率 大用户抄表正性 三期电费托收额的合理性 帐务变更及时性
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5
上海市电力公司市区供电公司
平均电价
正确执行 电价政策
分时电价的 执行
基本电费的 执行情况
利率的调整 执行情况
电价正确 实行情况
查处违章用电
中量分时表安装率 居民分时表安装与开通率
两部制电价执行率 监察巡视无功计量装置的准确性 收取铜铁损用户的信息准确性 客户数据与现场信息的一致性
客户信息变更的及时性
低价高用查处率 其他违章用电查处
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6
上海市电力公司市区供电公司
售电量
计量装置 准确率
抄表管理
倍率
用电普查的正确性、及时性 监察下场制度的执行率、有效性
表计
计算机程序与信息更正及时性、正确性
实抄率、出帐率、零电量管理
加快业扩接电率 故障及时修复率
“分公司运营成本”指标的进一步分解:
管理费用 福利费
办公室
差旅费 办公费用
招待费
•办公室：控制总额度 •每个部室：控制部门预算
分公司运营成本
工资
办公室
材料（日常运行）
抢修资金
施工、运行
维护资金（设备） 设备
非电维护资金 办公室、物业
1
上海市电力公司市区供电公司
售电量（具体见分解指标）
应收
售电收入
平均电价（具体见分解指标）
运行
操作票 工作票
营销,运行, 久隆,调度
营销、运行、调度、久隆、腾隆
9
上海市电力公司市区供电公司
“规定时间内业扩接电率”指标的进一步分解:
营销管理
经营副所
规定时间内 业扩接电率
方案设计 工程实施、装表
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工程竣工结算转资阶段
10
计划的合理性 计划的执行情况 流程梳理及方案建议 用户用电的及时性
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13
上海市电力公司市区供电公司
新建变电站负载率:
新建变电 站负载率
营销 规划
调度
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热情受理 方案合理性 设计正确性 运行方式确认
负荷平衡
14
上海市电力公司市区供电公司
遥控投运率
调度生产
遥控动作正确率
短期负荷预测准确 率
远动确保所有遥控装置完好可投 调度组负责审核需投遥控设备线路名称
“两个3”要求
生产副所 经营副所
上海市电力公司市区供电公司
规定时间 业扩接电率
营销管理
受理
报表
内部订单 正确率
装表及时率
两次受理执行率 内部订单发送及时 按要求期限制订报表
报表的正确性 订单编码正确率 业务流程正确率 对外承诺执行率 计量接线正确率
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11
上海市电力公司市区供电公司
有责外包队伍死亡事故次数0
营销、运行、久隆、腾隆
外破事故不大于3起
运行
输电障碍1起 10KV一类障碍不大于6起
设备运行部不大于3起 市场营销部不大于3起
10KV二类障碍不大于36起
设备运行部不大于23起
变电设备事故1起 不停电外破不大于8起
市场营销部不大于13起 运行
变电障碍1起 两票合格率 安全考试合格率
15
上海市电力公司市区供电公司
“客户满意度”、“形象美誉度”指标的进一步分解:
客户满意度 形象美誉度
行风查测评 经营副所
满意度调查
对测评标准的理解、掌握 与政府主管部门的沟通 抢修（用户、电网）
工程施工 用户抄表 窗口（规范、优质服务）
用户（经营副所） 电网（生产副所）
客户投诉率 初访息诉率 职工违法犯罪率
8
上海市电力公司市区供电公司
安全事故率:
安全事故率
完成安全指标
车队交通安全
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重伤事故次数0 轻伤事故次数1 设备重大事故次数0
营销、运行、调度、久隆、腾隆
火灾事故次数0
有责交通事故次数0
误调度误操作事故次数0
运行、调度
电网事故次数0
营销、运行、调度
输电事故次数0
营销、运行、调度
线损 供电可靠性
用户内部故障及时修复 电网故障及时修复 管理线损 技术线损
高压用户故障及时修复
普通用户故障 抢修承诺兑现
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7
上海市电力公司市区供电公司
管理 线损
抄表 用电管理
实抄率 出帐率 抄表正确率
反窃电 表计、倍率正确 用户节能设备运用
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3
上海市电力公司市区供电公司
营业外收 入
反窃电 违约金
外损赔偿
反窃电查处违约金指标 举报处理的及时率 反违章用电普查率
动迁地块反窃电违约金
计量设备赔偿率
外力破坏赔偿
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4
上海市电力公司市区供电公司
电费 回收
应收电费 余额
电费回收率 度
预收款调整额 度
大量电费回收率 中量电费回收率 小量电费回收率
“工程项目完成情况”指标的进一步分解:
方案设计
方案设计的合理性(总工) 方案的督促实施（生产副所）
•返工率 •差错率
工程项目完 成情况
•工程项目投资完成率 •工程项目完成率 •工程项目竣工结算率
工程实施
计划的合理性 计划的执行情况 流程梳理及方案建议
工程竣工结算转资阶段
“两个3”要求
生产副所 经营副所
远动确保遥控装置动作正确 调度组负责遥控过程正确性 设备运行部负责一次设备的完好可控
远动负责SCADA系统数据的正确性 负荷预测兼职负责该项工作的准确、及时
调度组协助数据收集、分析
按周减载容量投入 率
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设备运行部确保被选择线路可正常投运 继保整定专职根据地调下发容量负责确定减载线路名称