支票领用申请表需要审核吗
支票管理制度范本(6篇)
支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。
对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。
工行申请支票流程
工行申请支票流程
在工商银行申请支票的流程如下：
1. 携带身份证件及单位预留签章，到开户网点购买支票。
2. 办理时需填写《收费凭条》并加盖预留签章，网点会核验单位的预留密码。
3. 转账支票是由单位签发的，通知银行从其账户上支取款项的凭证。
转账支票只能用于转账，不能提取现金。
它适用于各单位之间的商品交易、劳务供应和其他经济往来的款项结算。
以上信息仅供参考，具体流程和所需材料可能因地区和银行而有所不同，建议咨询工商银行网点工作人员，获取具体信息。
支票审批流程
支票审批流程
支票审批流程是指企业或机构在使用支票进行经济活动时，需要按照一定的程序进行审核和批准的过程。
一般而言，支票审批流程包括以下步骤：
1. 申请阶段：企业或机构需要填写支票申请表，并注明支票的
金额、收款人、用途等信息。
支票申请表需要由有关部门或负责人进行审核并签字批准。
2. 开票阶段：经过核对和批准后，企业或机构的出纳人员将填
好的支票开出，并在支票上签字确认。
此时，支票的状态变为“已开出”。
3. 审批阶段：支票开出后，需要由有关部门或负责人进行审核
并签字批准。
审批人员需要核实支票的用途、金额、收款人等信息是否符合规定，确认无误后签署审核意见，将支票状态变为“已审核”。
4. 签发阶段：经过审核批准后，支票需要由相关负责人签发。
签发人员需要确认支票的正确性和合规性，将支票状态变为“已签发”。
5. 兑现阶段：支票签发后，收款人可以将支票到银行进行兑现。
银行会对支票进行核对，确认其真伪和有效性后，将支票金额转入收款人的账户。
此时，支票的状态变为“已兑现”。
总之，支票审批流程是企业或机构在使用支票时必须遵循的一种规范化管理方式，能够有效避免财务风险和经济纠纷，保障企业或机构的经济安全。
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公司支票、银行转账管理制度范文
公司支票、银行转账管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司内部的支票和银行转账管理，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部财务部门及相关工作人员关于支票和银行转账的管理，包括申领、填写、审批、结算、报销等各个环节。
第三条公司财务部门应当建立完整的支票和银行转账管理制度，并不断做好制度的宣传、培训和监督，确保各相关人员服从、遵守。
第四条公司财务部门应当按照公司的财务规定和法律法规的要求，合理、安全地管理支票和银行转账资金，保障公司资金的安全。
第五条公司财务部门应当及时了解和掌握国家相关金融政策和财务管理制度的变化，及时调整和改进本管理制度。
第二章支票管理第六条支票的使用必须符合公司的财务规定和法律法规的要求，必须经过规定的审批程序。
第七条公司内部每一张支票申请必须填写支票申请表，并提供相应的证明文件。
第八条支票申请表必须填写如下内容：（一）支票用途；（二）支票金额；（三）支票领用人；（四）支票领用日期；（五）支票审核人。
第九条支票申请表必须经过支票申领人、支票审核人、财务主管的签字确认，然后方可进行下一步操作。
第十条财务部门应当维护一张完整的支票登记表，详细记录每一张支票的领取、归还、使用情况。
第十一条支票领用人必须按照支票用途的需要，及时将支票交付给相应的人员，严禁私自挪用支票。
第十二条支票用途发生变化或者不再需要使用时，支票领用人应当及时上报财务部门，由财务部门进行相应的调整处理。
第十三条支票使用后，支票领用人必须及时将支票和相应的使用情况报告财务部门进行登记。
第十四条公司财务部门应当定期对支票的使用情况进行核对和检查，确保支票的合理使用。
第三章银行转账管理第十五条公司内部的银行转账必须符合公司的财务规定和法律法规的要求，必须经过规定的审批程序。
第十六条银行转账申请必须填写银行转账申请表，并提供相应的证明文件。
第十七条银行转账申请表必须填写如下内容：（一）转账金额；（二）收款人名称；（三）收款账户；（四）转账事由；（五）转账审核人。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。
3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。
4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。
11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。
展览公司支票领用、报销办法
展览公司支票领用、报销办法1. 引言展览公司作为一个专门从事展览组织的机构，需要经常进行展览活动。
展览活动需要大量的物资、服务支出，包括场地租赁、人员安排、展览器材料等等，这就需要展览公司有一种有效的财务管理方式来保证公司的经济稳定和合理的使用资金。
因此，支票领用和报销办法就显得尤为重要。
2. 支票领用办法展览公司所有的支出和收入都要通过支票进行结算，每个员工都可以领取支票，以下是支票领用办法：1.员工在领取支票前，需要填写一张领用申请表，必须经过上级审核同意后方可领取支票。
2.支票领用人员必须记录支票号码、领用时间、领用目的等信息。
3.支票领用人员必须在领用后的24小时内提交有效证明，如领用明细单、交款凭证等，并将领用明细单交给上级进行签字确认。
4.领用支票人员必须妥善保管好支票，并按照要求使用支票，不得擅自改变支票用途。
3. 报销办法展览公司的员工有时需要进行差旅、采购等，需要报销一些费用，以下是报销办法：1.员工需要填写一份报销申请，在报销申请中必须注明报销事项、金额和报销时间，必须附有相关有效凭证。
2.报销人员必须将所有有效的发票或者交款凭证按照要求进行分类整理，并将所有发票或凭证分别装订好，注明报销时间、金额等信息，并在发票或凭证正面加盖公章。
3.报销人员将整理好的发票或凭证以及报销申请交给上级进行审核，必须获得上级审核同意后方可进行报销。
4.报销人员必须规范记录所有的报销内容，注明报销时间、对象、费用，每张发票或凭证的金额必须与报销申请中情况相符，如有异常情况，必须进行说明。
4. 结语以上展览公司支票领用、报销办法内容仅供参考，企业可以根据自身情况进行修改和完善。
企业要严格执行财务制度，按照有关规定操作，加强财务监察，有效控制各种支出，提高企业运营效益，达到更好的财务管理效果。
支票的管理规定范本
支票的管理规定范本一、目的与适用范围1. 目的本规定的目的是为了规范和加强对公司支票的管理，确保资金安全，防止经济损失。
2. 适用范围本规定适用于公司内所有部门和岗位的支票管理，包括申请、填写、审核、领用、兑现和归档等环节。
二、支票的申请与填写1. 支票的申请1.1 支票需由相关部门在经充分预算和财务审核后，提出书面申请。
1.2 申请书应包括申请人、支票金额、用途、收款单位、开票日期等必要信息。
1.3 支票申请需由上级负责人审批才能进行下一步操作。
2. 支票的填写2.1 支票必须由工作人员在规定的支票上填写。
2.2 支票的填写应准确无误，包括金额的数字和大写填写、收款单位的全称、日期等必要信息。
2.3 支票填写需经过负责人的审核确认后方可进行下一步操作。
三、支票的审核与领用1. 支票的审核1.1 支票的审核应由财务部门进行，审核内容包括支票申请的合理性、金额的准确性、填写的规范性等。
1.2 审核人员应对支票的申请和填写进行仔细核对，并在支票上亲自签署审核意见，确保审核的真实性和可靠性。
2. 支票的领用2.1 审核通过的支票由财务部门负责统一领用，并记录在支票领用册上。
2.2 支票的领用应当由领用人在支票领用册上签字确认，并在领用后的24小时内进行填写和使用。
四、支票的兑现与归档1. 支票的兑现1.1 已经使用过的支票应及时向财务部门进行兑现。
1.2 支票兑现应遵循相关法律法规和公司内部规定，确保资金的合法性。
1.3 兑现后的支票应由财务部门做好记录，包括兑现日期、兑现金额、付款单位等相关信息。
2. 支票的归档2.1 已经兑现的支票应保存至少5年，归档过程应由财务部门负责。
2.2 归档支票应按照支票编号和开票日期进行分类，并做好相应的标识和防护措施，防止遗失和篡改。
五、违规处理措施1. 对支票管理规定的违反行为，将采取相应的纪律处分措施，包括但不限于口头警告、书面警告、经济处罚等。
2. 对于涉及财务犯罪或严重违规行为的，将依法追究相应责任人的法律责任。
关于支票领用的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范支票的领用、使用和管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有使用支票的部门和个人。
第三条支票的领用、使用和管理应遵循以下原则：1. 领用严格：严格控制支票的领用数量，确保资金安全。
2. 使用规范：规范支票的使用流程，防止资金流失。
3. 管理严格：加强支票的管理，确保账实相符。
4. 责任明确：明确各部门和个人的责任，确保责任到人。
第二章支票的申请与审批第四条需要使用支票的部门或个人应提前向财务部门提交书面申请，申请内容包括：1. 支票用途；2. 支票金额；3. 支票收款人；4. 支票用途的详细说明；5. 相关附件。
第五条财务部门收到申请后，应进行以下审批：1. 核实申请用途的合理性；2. 审查申请金额是否符合预算；3. 核对收款人信息；4. 确认申请附件的完整性。
第六条经审批同意后，财务部门应在支票登记簿上登记相关信息，并将支票打印出来。
第三章支票的领用第七条领用支票的部门或个人应按照以下程序办理：1. 提交书面申请，包括领用人姓名、部门、支票用途、金额、收款人等信息；2. 财务部门核对申请信息，确认无误后，在支票登记簿上登记；3. 财务部门在支票上加盖财务专用章；4. 财务部门将支票交给领用人，领用人签字确认。
第八条领用人应妥善保管支票，不得遗失、毁损或擅自转借他人。
第四章支票的使用第九条支票的使用应遵循以下规定：1. 支票只能用于合法、合规的用途，不得用于非法活动；2. 支票的收款人应为与公司有业务往来的单位或个人；3. 支票的金额应与实际支付金额相符；4. 支票的使用应按照国家有关规定进行。
第十条使用支票的部门或个人应按照以下程序办理：1. 凭支票到银行办理转账或现金支取；2. 银行在支票上加盖收款人签章；3. 使用人应妥善保管支票回执，作为支付凭证。
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支票领用申请表需要审核吗
1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票.
2、支票领用部门要填写"支票领用登记薄",财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销.财务部门对签发错误的支票应加盖"作废"章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回.
3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延.财务部回门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额.
4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处答不予办理票据报销手续.
到银行到办理支票领用业务要什么手续?
1、填制预付款申请单(即四联单),申请单上的各栏目要填写齐全;
2、持申请单到会计科会计岗位审核,审核人签字后在银行出纳岗办理领用支票手续;
3、对收款单位名称、账号、开户行以及预支数额(简称四要素)无法确定的,可不填写.但在使用支票时,一定要将四要素及时告知银行出纳,银行出纳依据提供的四要素在财政支付网上操作后,将产生一个授权号,该授权号在支票上注明才能将款项划入收款单位账户.。