中源家居(603709)2018-2020年二季度财务报表数据-原点参数
603709中源家居2023年三季度现金流量报告
中源家居2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为34,838.25万元，与2022年三季度的23,352.72万元相比有较大增长，增长49.18%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为25,589.76万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的73.45%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加740.9万元。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为35,564.16万元，与2022年三季度的29,138.23万元相比有较大增长，增长22.05%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的50.76%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度中源家居投资活动需要资金2,005.09万元；经营活动创造资金740.9万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年三季度中源家居筹资活动产生的现金流量净额为538.28万元。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负829.66万元，与2022年三季度负4,266.53万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少80.55%。
2022年三季度经营活动现金净亏空4,546.87万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加740.9万元。
中源家居(603709)2018-2019年二季度财务报表数据-原点参数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
中源家居（603709）2018-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
公司基本信息表
中源家居股份有限公司 ZOY Home Furnishing Co., Ltd. 中源家居 603709 上海证券交易所 2001-11-16 2018-02-08 安吉县递铺街道塘浦工业园区2－5幢公司是一家主要从事沙发的研发、设计、生 产和销售业务的中国公司。该公司产品主要包括功能沙发、固 定沙发以及单人休闲围椅等，如手动功能沙发、电动功能沙发 、扶手推背沙发、老人椅、家用和商用沙发及家用和商用单人 休闲围椅。该公司产品销售以贴牌为主。该公司产品销往海内 外市场,其中海外市场包括美国、加拿大、英国、日本、澳大 利亚、爱尔兰等市场。
报表期间： 2018-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
中源家居2020年上半年经营成果报告
中源家居2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为2,432.38万元，与2019年上半年的4,400.06万元相比有较大幅度下降，下降44.72%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为2,442.2万元，与2019年上半年的4,395.38万元相比有较大幅度下降，下降44.44%。
以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少2,668.13万元，财务费用减少132.13万元，营业税金及附加减少74.12万元，共计增加2,874.38万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少643.82万元，投资收益减少380.11万元，资产减值损失减少112.69万元，管理费用增加62.17万元，销售费用增加4,811.18万元，共计减少6,009.97万元。
各项科目变化引起营业利润减少1,953.19万元。
3、投资收益
2020年上半年投资收益为14.57万元，与2019年上半年的394.68万元相比有较大幅度下降，下降96.31%。
4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为负9.81万元，与2019年上半年的4.68万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损9.81万元。
5、经营业务的盈利能力。
中源家居2019年一季度财务分析结论报告
中源家居2019年一季度财务分析综合报告中源家居2019年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年一季度实现利润为1,424.32万元，与2018年一季度的607.29万元相比成倍增长，增长1.35倍。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年一季度营业成本为16,755.31万元，与2018年一季度的12,906.42万元相比有较大增长，增长29.82%。
2019年一季度销售费用为3,635.37万元，与2018年一季度的1,888.01万元相比有较大增长，增长92.55%。
2019年一季度大幅度的销售费用投入带来了营业收入的大幅度增长，企业的销售活动取得了明显的市场效果，但相对来讲，销售费用增长明显快于营业收入的增长。
2019年一季度管理费用为755.58万元，与2018年一季度的1,243.54万元相比有较大幅度下降，下降39.24%。
2019年一季度管理费用占营业收入的比例为3.19%，与2018年一季度的7.27%相比有较大幅度的降低，降低4.08个百分点。
管理费用支出得到了有效控制，营业利润明显上升，管理费用支出的效率显著提高。
2019年一季度财务费用为319.01万元，与2018年一季度的286.34万元相比有较大增长，增长11.41%。
三、资产结构分析四、偿债能力分析从支付能力来看，中源家居2019年一季度是有现金支付能力的。
本企业无付息负债，不存在负债经营风险。
五、盈利能力分析中源家居2019年一季度的营业利润率为6.01%，总资产报酬率为7.64%，净资产收益率为7.52%，成本费用利润率为6.56%。
企业实际投入内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
603709中源家居2023年上半年现金流量报告
中源家居2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为59,857.94万元，与2022年上半年的59,045.3万元相比有所增长，增长1.38%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为40,853.6万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的68.25%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加4,995.56万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的15.57%。
这部分新增借款有82.36%用于偿还旧债。
这部分新增借款37.43%用于长期性投资活动。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为56,706.38万元，与2022年上半年的60,460.32万元相比有所下降，下降6.21%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的49.3%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到的税费返还；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年中源家居投资活动需要资金3,488.22万元；经营活动创造资金4,995.56万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年上半年中源家居筹资活动产生的现金流量净额为1,644.22万元。
投资活动的资金缺口是由经营活动和筹资活动共同满足的。
五、现金流量的变化2022年上半年现金净亏空87.36万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加4,335.79万元。
603709中源家居2022年财务分析报告-银行版
中源家居2022年财务分析报告一、总体概述中源家居2022年资产总计为110,983.95万元，比2021年增长7.81%。
但这一增长速度是在上一期资产总计下降的情况下取得的，本期已经恢复并超过了2020年的水平。
中源家居2022年负债总计为54,125.29万元，比2021年增长30.44%。
但这一增长速度是在上一期负债总计下降的情况下取得的，本期已经恢复并超过了2020年的水平。
从这三期来看，中源家居营业收入持续快速下降。
2021年营业收入102,117.22万元，比2020年下降12.15%，而2022年又下降了29.29%，使其营业收入下降至72,204.13万元。
中源家居2022年是在2021年亏损136.75%的基础上，继续亏损174.48%，并且亏损有所增加。
从这三期来看，企业仍然亏损运转，亏损额有扩大趋势。
三期资产负债率分别为40.8%、40.31%、48.77%。
经营性现金净流量三期分别为3,794.49万元、3,357.45万元、-4,230.26万元。
关键财务指标表二、资产规模增长匹配度2022年资产与负债不匹配，资产增长7.81%,负债增长30.44%。
收入与资产变化不匹配，收入下降29.29%,资产增长7.81%。
净利润与资产变化不匹配，净利润下降174.48%,资产增长7.81%。
负债增长过快。
资产总额有所增长，营业收入却大幅下降，亏损在增加。
公司资产增长和收入、净利润变化均不匹配。
出现了增产不增收也不减亏的情况。
资产规模增长匹配情况表三、负债规模增长从三期数据来看，负债呈波动上升趋势。
总负债分别为43,979.19万元、41,494.68万元、54,125.29万元，2022年较2021年增长了30.44%，主要是由于长期借款等科目增加所至。
从三期数据来看，营业收入呈持续下降趋势。
营业收入分别为116,241.86万元、102,117.22万元、72,204.13万元，2022年较2021年下降了29.29%。
603709中源家居2023年三季度决策水平分析报告
中源家居2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2022年三季度利润总额亏损895.91万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利1,333.67万元。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2022年三季度营业利润亏损794.26万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利1,340.93万元。
在营业收入迅速扩大的同时，企业在扭亏的基础上实现了较大幅度的利润增长，企业经营状况明显改善。
二、成本费用分析中源家居2023年三季度成本费用总额为27,988.75万元，其中：营业成本为21,695.86万元，占成本总额的77.52%；销售费用为4,479.41万元，占成本总额的16%；管理费用为794.91万元，占成本总额的2.84%；财务费用为68.77万元，占成本总额的0.25%；营业税金及附加为220.85万元，占成本总额的0.79%；研发费用为728.94万元，占成本总额的2.6%。
2023年三季度销售费用为4,479.41万元，与2022年三季度的2,997.99万元相比有较大增长，增长49.41%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度销售费用增长的同时营业收入也有较大幅度的增长，并且收入增长明显快于销售费用增长，企业销售活动取得了非常理想的市场效果。
2023年三季度管理费用为794.91万元，与2022年三季度的866.69万元相比有较大幅度下降，下降8.28%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为2.74%，与2022年三季度的5.52%相比有所降低，降低2.78个百分点。
三、资产结构分析中源家居2023年三季度资产总额为124,752.28万元，其中流动资产为48,350.82万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的32.91%、28.63%和26.65%。
非流动资产为76,401.45万元，主要以固定资产、在建工程、投资性房地产为主，分别占非流动资产的46.72%、22.39%和15.87%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
公司基本信息表
中源家居股份有限公司 ZOY Home Furnishing Co., Ltd. 中源家居 603709 上海证券交易所 2001-11-16 2018-02-08 安吉县递铺街道塘浦工业园区2－5幢 1806
公司简介
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
中源家居股份有限公司是一家主要从事沙发的研发、设计、生 产和销售业务的中国公司。该公司产品主要包括功能沙发、固 定沙发以及单人休闲围椅等，如手动功能沙发、电动功能沙发 、扶手推背沙发、老人椅、家用和商用沙发及家用和商用单人 休闲围椅。该公司产品销售以贴牌为主。该公司产品销往海内 外市场,其中海外市场包括美国、加拿大、英国、日本、澳大 利亚、爱尔兰等市场。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
中源家居（603709）2018-2020年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表