融资性担保公司注册资本金托管协议样本
（样本）
融资性担保公司资本金
托
管
协
议
书
融资性担保公司注册资本金托管协议
协议编号：
甲方：
法定代表人（负责人）：
地址：联系电话：
乙方：支行
法定代表人（负责人）：
地址：
联系人：联系电话：
丙方：县（市）区有关单位监管部门：
法定代表人（负责人）：
地址：
联系人：联系电话：
为加强融资性担保公司注册资本金的监管，防范和控制风险，甲、丙双方指定乙方作为托管人对甲方注册资本金进行托管，甲方承诺并保证托管资金及来源及用途合法、乙方同意接受甲、丙方的委托。
根据《河南省融资性担保公司管理暂行办法》规定，在平等、自愿的基础上，经过充分协商，甲、乙、丙三方达成如下协议：
一、托管账户、托管金额、托管期限及相关约定
（一）托管账户。
甲方应在本协议签订后5个工作日内持本协议及其开户文件在乙方指定的分支机构新开设注册资本金托管账户，或指定原有账户为注册资本金托管账户。
该托管账户不得提现、不得透支。
（二）托管金额。
托管资金金额为甲方注册资本金的 60 %，存在乙方的保证金可计算在内，共计人民币(大写)
万元。
（三）托管期限。
托管期限从托管资金到达托管账户之日起。
到解除托管之日止。
托管有效期内，未经丙方同意，甲、乙双方均不得撤销托管账户。
（四）托管资金的使用范围。
1、融资性担保业务保证金；
2、保证金项下代偿支付；
3,、在银行内部流动，经核实，确用做其他业务合作银行的保证金或代偿支付；
4、投资国债、金融债券及大型企业债务融资工具等信用等级较高的固定收益类金融产品；
5、监管部门规定的其他用途。
二、甲方的权利和义务
（一）甲方应在托管账户开立之后5个工作日内将托管资金足额存入托管账户。
（二）甲方有权要求乙方提供托管账户的正常结算、对账服务。
（三）甲方与其他银行发生贷款担保业务需存出保证金的，应当在该贷款担保合同解除后2日内将存出保证金转回托管账户。
（四）甲方接受乙、丙方对托管资金使用情况的监督，动用托管资金时，须按照本协议规定的托管资金使用流程，向乙、丙方提供相应的资金用途证明、企业贷款合同和贷款担保合同等材料，并对其提供材料的真实性负责。
（五）甲方发生登记变更、合并、分立、破产和解散等重大事项，应及时向乙方和丙方报告。
三、乙方的权利和义务
（一）乙方在本协议约定的权限内，依据甲方提供的《资金支付申请表》等相关材料对托管资金的使用履行审核审批职责。
（二）甲方与其他银行合作需要存出保证金的，乙方凭甲方的资金用途说明、企业贷款合同、贷款担保合同等材料予以支付，对甲方超出托管资金用途以外的用款，乙方有权直接拒绝支付。
（三）甲方发生的代偿支付或投资固定收益类金融产品的，乙方应按照本协议规定的托管资金使用流程，逐笔支付。
（四）对甲方托管账户异动情况以及发生法人登记变更、合并、分立、破产和解散等重大事项时，应及时向丙方报告。
（五）乙方应积极与甲方开展贷款担保业务。
适当降低甲方担保贷款的利率，做好对托管账户的正常结算及对帐服务工作，接受丙方对资本金托管工作的检查和监督。
（六）乙方应每月5日前编制上月资本金托管情况报告，并送交丙方。
报告内容包括但不限于资本金账户余额、资本金划转情况等。
四、丙方的权利和义务
丙方发现甲方在经营中存在巨大风险时或超出托管资金用途以外的用款有权函告乙方拒绝支付；
五、违约的责任
（一）甲、乙、丙三方都应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务，如果任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应赔偿由此给对方造成的直接损失。
（二）甲方未按本协议要求履行自己的义务，或者弄虚作假的，丙方将对甲方不予颁发或收回《融资性担保机构经营许可证》
（三）、乙方未能有效履行权限内的审核审批职责或托管职责的。
丙方有权取消其托管银行资格。
（四）在托管期间，因托管账户中的资金被司法机关冻结或其他任何非乙方原因致使无法履行本协议项下义务的，乙方不承担任何责任。
六、其他事项
1、为防止操作风险、道德风险，乙、丙双方应建立良好的沟通机制。
2、有关本协议的签署、履行及任何争议，均使用中国法律，并按其解释。
本协议项下的任何争议，各方应当友好协商解决，如协商不成，可向乙方所在地人民法院起诉。
3、本协议经甲乙丙三方法定代表人（负责人）或者授权代理人签字并加盖公章后生效。
4、本协议正本一式六份，由甲乙丙三方各执两份，具有同等法律效力。
5、本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商解决。
甲方：（盖章）
法定代表人或授权代理人签字：
日期：年月日
乙方：（盖章）
法定代表人或授权代理人签字：
日期：年月日
丙方：县（市、区）有关单位监管部门（盖章）
法定代表人或授权代理人签字：日期：年月日。
托管融资协议书范本
托管融资协议书范本甲方（融资方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________乙方（托管方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方因业务发展需要，拟通过乙方进行托管融资，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方的融资事宜达成如下协议：第一条融资金额甲方本次融资金额为人民币（大写）_______________元整（￥_________）。
第二条融资用途甲方保证本次融资款项将用于_________________（具体用途），不得挪作他用。
第三条融资期限融资期限自本协议签订之日起至________年____月____日止。
第四条托管账户甲方应在乙方指定的银行开设托管账户，并将融资款项存入该账户。
托管账户信息如下：开户行：____________________账号：______________________账户名称：______________________第五条托管费用乙方为甲方提供托管服务，甲方应支付乙方托管费用，托管费用为融资金额的_____%，即人民币（大写）_______________元整（￥_________）。
第六条融资利率甲方应按照约定的利率支付乙方融资利息，利率为年化_____%。
第七条利息支付方式甲方应于每月____日前支付乙方上月利息，利息支付至乙方指定账户。
第八条还款方式甲方应按照以下方式向乙方偿还融资本金及利息：1. 到期一次性还本付息；2. 分期还款，具体分期计划为：_________________________。
融资性担保公司注册资本金托管协议
融资性担保机构合法合规经营承诺书根据《融资性担保公司管理暂行办法》和河南省有关融资性担保公司规范整顿的政策规定,现承诺如下：一、遵守法律法规,依法合规经营,自觉接受监管部门的监管。
二、以融资性担保业务为主,以中小企业为主要服务对象。
三、不虚报注册资本,不抽逃资本金,按规定比例将注册资本金交由银行托管。
四、不吸收公众存款,不对外发放贷款,不受投资人委托对外发放贷款或对外投资。
五、不将投资人资金存入股东及关联账户,或运用投资人资金进行理财,不超担保业务包办投资人的投资行为。
六、不超出经营范围进行夸大宣传或虚假宣传,不隐瞒借款人信息误导投资人投资。
七、如实向监管部门报告经营情况,提供信息资料和财务报表,不编报虚假数字,不造假账。
八、加强行业自律,维护融资性担保市场正常秩序,同业间不搞非法竞争或不正当竞争。
融资性担保公司注册资本金托管协议甲方：****担保公司乙方：****银行为加强融资性担保公司注册资本金的管理,防范和控制担保风险,甲乙双方根据《融资性担保公司管理暂行办法》和河南省有关融资性担保公司规范整顿的政策规定,在平等、自愿的基础上,经充分协商,达成如下注册资本金托管协议：一、托管账户、托管期限和托管金额（一）甲方应在乙方所辖分支机构新开设注册资本金托管账户,或指定原有账户为注册资本金托管账户,账户信息如下：户名：账号：开户行：（二）托管期限从全额托管资金到达托管账户之日起,到托管资金支付完毕或解除托管合同为止。
（三）托管金额托管资本金总额为人民币（大写）万元。
二、托管资本金的管理（一）托管资本金的使用范围：1、融资性担保公司业务保证金；2、保证金下代偿支付；3、委托乙方投资的国债、金融债券及大型企业债务融资工具等信用等级较高的固定收益类金融产品；4、担保行业协会允许的其他用途。
（二）托管资本金只能转账,不得提现,不得透支。
三、甲方的权利和义务（一）在托管协议签订五个工作日内足额划转托管资金。
（二）有权要求乙方提供托管账户的正常结算、对账服务。
融资性担保公司托管协议（共五则范文）
融资性担保公司托管协议（共五则范文）第一篇：融资性担保公司托管协议融资性担保公司注册资本金托管协议协议编号：甲方：xxx担保公司乙方： XXX银行为加强融资性担保公司注册资本金的监管，防范和控制担保风险，甲方指定乙方作为托管人对其注册资本金进行托管，乙方同意接受甲方的委托。
甲乙双方根据《河南省融资性担保公司管理暂行办法》规定，在平等、自愿的基础上，经过充分协商，达成如下协议：一、托管账户、托管金额和托管期限（一）托管账户。
甲方应在本协议签订后5个工作日内持托管协议及其开户文件在乙方指定的分支机构新开设注册资本金托管账户，或指定原有账户为注册资本金托管账户。
（二）托管金额。
托管资金为甲方担保贷款额的20%以上。
托管资金根据甲方贷款额度按比例逐笔存入。
（三）托管期限。
托管期限从托管资金到达托管账户之日起，到解除托管之日止。
托管有效期内，未经监管部门同意，甲乙双方均不得撤销托管账户。
（四）托管资金的使用范围。
1、融资性担保业务保证金；2、保证金项下代偿支付；3、投资国债、金融债券及大型企业债务融资工具等信用等级较高的固定收益类金融产品；4、监管部门规定的其他用途。
二、甲方的权力和义务（一）甲方应在托管账户开立之后，依照贷款额度逐笔将托管资金存入托管账户。
（二）甲方有权要求乙方提供托管账户的正常结算、对账服务。
（三）甲方与其他银行发生贷款担保业务需存出保证金的，应当在该贷款担保合同解除后2日内将存出保证金转回托管账户。
（四）甲方接收乙方对托管资金使用情况的监督、动用托管资金时，须向乙方提供相应的资金用途证明、企业贷款合同和贷款担保合同等材料。
（五）甲方发生登记变更、合并、分立、破产和解散等重大事项，应及时向乙方和监管部门报告。
三、乙方的权利和义务（一）乙方对托管资金进行监管，对托管资金的充足性和稳定性负责，并承担由此造成的相关责任，且不得提现，不得透支。
（二）甲方与其他银行合作需要存出保证金的，乙方凭甲方的资金用途说明、企业贷款合同、贷款担保合同等材料执行划款指令，并于当日完成划款工作。
担保公司资本金账户托管协议
资本金账户托管协议编号： [20 ] 号甲方：注册地址：负责人：乙方：注册地址：负责人：甲方是依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，经相关监管机构核准具备从事融资性担保业务资格。
乙方是依照中国法律合法成立并有效存续的金融机构，按照相关法律法规的规定具备账户管理的资格和能力。
甲方在乙方开立资本金托管账户。
为明确相关事宜，甲、乙双方本着诚实信用、平等自愿的原则，经协商一致，达成如下协议：一、甲方在乙方开立资本金托管账户：账号：户名：开户行：二、甲方承诺在乙方开立的资本金托管账户，托管金额万元（资本金总额万元），仅限用作融资性担保业务保证金及保证金项下代偿支付，以及相关政策许可的其他支付，不得用作其他用途。
甲方向乙方出具《承诺书》（附件1）并自愿接受乙方监督。
对于甲方不符合本协议规定用途的支付行为，乙方有权止付，并向当地融资性担保业务监管部门报告。
三、当甲方账户余额较初始托管总额相比，每累计减少1000万元，乙方应向当地融资性担保业务监管部门报备（附件2）。
四、甲方发生的代偿支付，乙方应逐笔向当地融资性担保业务监管部门报备（附件3），并需符合前述第三条之规定。
五、甲乙双方自愿接受当地融资性担保业务监管部门对本协议执行情况检查。
若违反本协议，愿意接受当地融资性担保业务监管部门处罚。
六、托管账户或资金如遭遇任何有权机关依法冻结、扣划和/或执行的，或其他任何非乙方原因致使无法履行本协议项下义务时，乙方对此不承担任何责任，同时乙方对该相应部分的托管责任即免除。
发生本条免责/免除事项时，乙方应及时通知甲方。
乙方提供本协议项下资金托管业务，不对甲方付款义务承担任何保证责任。
七、甲方向乙方出具解除资本金账户托管时，应向乙方出具解除资本金账户托管的书面通知，并经乙方向当地融资性担保业务监管部门报备无异议后10个工作日，方可解除资本金账户托管。
八、本协议自签署之日起生效。
本协议履行中乙方之托管责任于下列任一情况或事件发生时即自动完全解除或终止：1）甲方财产清算结果上报有权审批部门并公告；2）资本金托管账户或全部资金如遭遇任何有权机关依法予以冻结、扣划和/或执行的。
托管融资协议书
托管融资协议书一、协议背景为了进一步促进企业融资发展，提供更多资金支持，甲方（融资方）与乙方（托管方）共同达成如下融资协议。
二、协议内容1.甲方同意将其名下的特定资产托管给乙方，作为融资的基础。
2.乙方同意以融资资金为对价，对甲方托管的资产进行评估和监管，并协助甲方进行融资操作。
3.乙方将负责协调甲方与融资银行之间的沟通，为甲方提供必要的代理服务。
4.乙方有权对托管的资产进行必要的调整和转移，以确保其安全和价值。
5.甲方须向乙方支付一定的管理费用，用以覆盖乙方提供的托管和代理服务成本。
6.协议有效期为X年，若甲方需要继续托管融资，双方可协商续签协议。
三、协议条款1. 资产托管1.1 甲方应按照乙方的要求，将特定资产移交给乙方进行托管。
1.2 乙方有权进行资产评估，并根据评估结果提供相应的融资建议。
2. 融资操作2.1 乙方应协助甲方选择合适的融资方式，并与融资银行进行洽谈。
2.2 乙方应协助甲方进行融资申请、材料准备和手续办理等工作。
2.3 乙方有权代表甲方与融资银行签订相应的融资合同和协议。
3. 资产管理3.1 乙方应对托管的资产进行定期检查和监管，确保其安全性和价值。
3.2 若发现资产存在问题或风险，乙方有权采取必要措施并及时通知甲方。
4. 代理服务4.1 乙方有权代理甲方与融资银行之间的沟通和协商，推动融资操作的顺利进行。
4.2 乙方应及时向甲方提供融资进展情况和相关信息。
5. 费用支付5.1 甲方应按照约定向乙方支付管理费用，费用金额由双方协商确定。
5.2 管理费用应在融资成功后支付给乙方，支付方式为线上转账。
6. 协议终止6.1 若融资期限届满，且甲方未提出续签意向，则协议自动终止。
6.2 若发生重大违约行为，协议另行终止，违约方还须承担相应的违约责任。
四、协议变更和续签本协议的任何变更均需要双方书面同意并在协议中明确。
五、协议生效和解释本协议自双方签字并加盖公章之日起生效。
本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
担保公司资本金托管协议书(1)
融资性担保机构资本金
托
管
协
议
书
融资性担保公司资本金托管协议书
甲方：商业银行
乙方：担保有限公司
为加强对融资性担保公司的监督管理，规范融资担保行
为，促进融资性担保行业健康发展，根据《融资性担保公司管理暂行办法》（国务院2010 年第3 号令）及相关文件精神，甲方与乙方签订2011 年融资性担保公司资本金托管协议书。
一、乙方必须在甲方开设专用保证金账户，乙方将注册资本金万元，存入保证金专户，由甲方全额管理，存款利率按中国人民银行规定的同档次存款利率支付。
二、乙方必须在融资经营许可证规定的范围内办理担保业务，不得从事非法吸收存款和放贷以及其他违法违规业务。
三、乙方担保贷款最高额不超过实际到位保证金的倍；乙方单户担保贷款责任余额不得大于乙方实收资本的10%，
最大十户担保贷款总额不得大于乙方实收资本的85%。
四、乙方需及时向甲方提供财务报表及其他财务资料，接受甲方对其经营、财务活动进行监督。
五、甲方依据借款合同之规定，及时向乙方担保的企业提供信贷资金服务。
六、本协议书一式叁份，甲乙双方各执壹份，县中小企业局存档
壹份。
本协议自甲乙双方代表签字并加盖公章之日起生效,有效期一年。
甲方：（公章）
法定代表人（签字）
年月曰乙方：（公章）
法定代表人（签字）年月曰。
托管融资协议书范本
托管融资协议书范本甲方（融资方）：_____________________乙方（托管方）：_____________________鉴于甲方需要资金以支持其业务发展，乙方愿意提供资金托管服务，以确保资金的安全和合规使用，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本托管融资协议书。
第一条协议目的本协议旨在明确甲乙双方在托管融资过程中的权利义务关系，确保资金的安全、合规使用，并促进双方的合作。
第二条托管融资金额甲方本次托管融资的金额为人民币（大写）____________________（￥___________元）。
第三条资金用途甲方保证将托管融资的资金专项用于以下用途：_____________________第四条托管期限本协议项下的托管期限自资金到达乙方托管账户之日起至____年____月____日止。
第五条资金划转甲方应将托管融资金额划转至乙方指定的托管账户，账户信息如下：账户名：_____________________账号：_____________________开户行：_____________________第六条利息与费用1. 本协议项下的托管融资不计利息。
2. 乙方提供托管服务的费用为托管融资金额的____%，甲方应在资金划转时一次性支付给乙方。
第七条资金监管1. 乙方应根据甲方的资金用途，对甲方的资金使用情况进行监管。
2. 甲方应定期向乙方提供资金使用报告，乙方有权对甲方的资金使用情况进行审查。
第八条违约责任1. 如甲方未按约定用途使用资金，乙方有权要求甲方立即纠正，并有权要求甲方支付违约金，违约金的金额为违约资金金额的____%。
2. 如乙方未按协议约定履行监管职责，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
第九条协议变更和解除1. 本协议的任何变更和补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 双方可因特殊情况协商解除本协议，但需提前____天书面通知对方。
托管融资协议书范本
托管融资协议书范本甲方（托管方）：________________________乙方（融资方）：________________________鉴于甲方拥有资金托管的能力和经验，乙方有融资需求，双方本着平等互利的原则，经协商一致，就资金托管事宜达成如下协议：第一条托管资金1.1 乙方同意将其合法拥有的资金（以下简称“托管资金”）交由甲方托管。
1.2 托管资金的金额为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________）。
第二条托管期限2.1 托管期限自本协议生效之日起至______年______月______日止。
第三条托管资金的使用3.1 甲方应按照乙方的指示使用托管资金，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用托管资金。
3.2 乙方应向甲方提供明确的资金使用指示，包括但不限于资金用途、支付对象、支付时间等。
第四条托管费用4.1 甲方按照托管资金金额的______%向乙方收取托管费用。
4.2 托管费用的支付方式为：______________________。
第五条资金的返还5.1 托管期限届满或双方协商一致提前终止本协议时，甲方应在______个工作日内将托管资金返还给乙方。
第六条违约责任6.1 如甲方未按乙方指示使用托管资金，或未按时返还托管资金，应向乙方支付违约金，违约金的金额为违约行为发生时托管资金金额的______%。
6.2 如乙方未按约定支付托管费用，应向甲方支付违约金，违约金的金额为逾期支付金额的______%。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：____________________日期：______年______月______日乙方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：____________________日期：______年______月______日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律法规进行调整。
融资性担保公司注册资本金托管协议样本
（样本）融资性担保公司资本金托管协融资性担保公司注册资本金托管协议协议编号：甲方：法定代表人（负责人）：地址：联系电话：乙方：支行法定代表人（负责人）：地址：联系人：联系电话：丙方：县（市）区有关单位监管部门：法定代表人（负责人）：地址：联系人：联系电话：为加强融资性担保公司注册资本金的监管，防范和控制风险，甲、丙双方指定乙方作为托管人对甲方注册资本金进行托管，甲方承诺并保证托管资金及来源及用途合法、乙方同意接受甲、丙方的委托。
根据《河南省融资性担保公司管理暂行办法》规定，在平等、自愿的基础上，经过充分协商，甲、乙、丙三方达成如下协议：一、托管账户、托管金额、托管期限及相关约定（一）托管账户。
甲方应在本协议签订后5个工作日内持本协议及其开户文件在乙方指定的分支机构新开设注册资本金托管账户，或指定原有账户为注册资本金托管账户。
该托管账户不得提现、不得透支。
（二）托管金额。
托管资金金额为甲方注册资本金的60 %，存在乙方的保证金可计算在内，共计人民币（大写）万元。
（三）托管期限。
托管期限从托管资金到达托管账户之日起。
到解除托管之日止。
托管有效期内，未经丙方同意，甲、乙双方均不得撤销托管账户。
（四）托管资金的使用范围。
1、融资性担保业务保证金；2、保证金项下代偿支付；3, 、在银行内部流动，经核实，确用做其他业务合作银行的保证金或代偿支付；4、投资国债、金融债券及大型企业债务融资工具等信用等级较高的固定收益类金融产品；5、监管部门规定的其他用途。
二、甲方的权利和义务（一）甲方应在托管账户开立之后5 个工作日内将托管资金足额存入托管账户。
（二）甲方有权要求乙方提供托管账户的正常结算、对账服务。
（三）甲方与其他银行发生贷款担保业务需存出保证金的，应当在该贷款担保合同解除后2 日内将存出保证金转回托管账户。
（四）甲方接受乙、丙方对托管资金使用情况的监督，动用托管资金时，须按照本协议规定的托管资金使用流程，向乙、丙方提供相应的资金用途证明、企业贷款合同和贷款担保合同等材料，并对其提供材料的真实性负责。
2024年资金托管协议书范本6篇
2024年资金托管协议书范本6篇篇1资金托管协议书本协议于XXXX年XX月XX日在____________（地点）由以下双方签订：甲方（委托方）：_________________________乙方（受托方）：_________________________鉴于甲方需要将其资金交由乙方进行托管管理，且乙方愿意接受甲方的委托，为此双方经过友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方的资金托管关系，规定双方的权利和义务，保障资金的安全、增值及合理运用。
二、资金托管事项1. 甲方将自有资金______元（大写：______）交由乙方进行托管。
2. 托管资金的使用方向为：____________（包括但不限于投资、理财等合法合规的资金运用方式）。
3. 托管期限自本协议生效之日起至______年______月______日止。
三、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）甲方有权了解托管资金的使用情况；（2）甲方应按照本协议约定将资金及时交付给乙方；（3）甲方不得要求乙方违反国家法律法规进行资金运作。
2. 乙方的权利与义务：（1）乙方有权按照本协议约定管理和运用托管资金；（2）乙方应确保托管资金的安全，并努力实现资金的保值增值；（3）乙方应定期向甲方提供资金托管的报告，说明资金运作情况和收益情况；（4）乙方不得擅自挪用或擅自处置托管资金。
四、资金监管与风险控制1. 乙方应设立专门的账户对托管资金进行专户管理；2. 乙方应建立风险防范机制，对投资活动进行风险评估和控制；3. 对于可能影响甲方权益的重大风险事件，乙方应及时通知甲方，并共同商讨应对措施。
五、收益分配与费用承担1. 托管期间产生的收益，按照______分配。
2. 本协议涉及的托管费用由______承担。
3. 若因乙方违约导致甲方损失，乙方应负责赔偿。
六、协议变更与终止1. 本协议的变更，必须经双方协商一致，并以书面形式进行。