财务部电脑管理制度
办公电脑财务管理制度
一、目的为规范公司办公电脑的采购、使用、维护和报废流程，确保公司资产的有效管理和合理使用，提高办公效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工使用的办公电脑。
三、职责1. 财务部：负责办公电脑的预算编制、采购审批、报销审核及固定资产登记工作。
2. IT部门：负责办公电脑的采购、安装、维护、升级及报废处理。
3. 各部门负责人：负责本部门办公电脑的日常管理和使用，确保电脑安全、高效运行。
四、管理制度1. 采购管理- 财务部根据公司年度预算和各部门需求，编制办公电脑采购计划。
- IT部门根据采购计划，选择合适的供应商和产品，提交采购申请。
- 财务部审批采购申请，并进行采购招标或询价。
- 采购完成后，IT部门验收电脑，并登记入账。
2. 使用管理- 办公电脑仅限于公司内部工作使用，不得用于私人目的。
- 员工应妥善保管电脑，防止丢失、损坏或被盗。
- 未经批准，不得随意拆卸、改装电脑硬件或软件。
- 员工离职或调离时，需将电脑归还公司，并进行设备清理。
3. 维护管理- IT部门负责定期对办公电脑进行硬件检查、软件更新和病毒防护。
- 员工发现电脑故障，应及时报告IT部门，不得私自维修。
- IT部门根据实际情况，对电脑进行必要的升级和维护。
4. 报废管理- 办公电脑使用年限达到5年以上或因故障无法修复时，需进行报废。
- 财务部根据报废原因和电脑状况，提出报废申请。
- IT部门对报废电脑进行评估，并办理报废手续。
- 报废电脑的残值收入，纳入公司财务核算。
五、奖惩措施1. 对认真执行本制度，积极维护公司资产安全的员工，给予表扬或奖励。
2. 对违反本制度，造成公司资产损失的员工，视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。
六、附则本制度由财务部负责解释，自发布之日起执行。
如遇特殊情况，可由公司管理层进行修订。
公司电脑管理设备管理制度
公司电脑管理设备管理制度一、目的与范围本制度旨在规范公司电脑设备的使用、维护和管理，确保电脑设备能长期稳定地服务于公司的各项工作，同时保护公司资产不受损失，防止信息安全事故的发生。
本制度适用于公司所有电脑设备的管理工作。
二、管理职责1. IT部门负责公司电脑的采购、分配、维护、升级和报废等管理工作。
2. 财务部门负责电脑设备的财务登记和资产管理。
3. 各部门负责人负责监督本部门员工遵守电脑管理制度。
4. 所有员工需按照制度规定合理使用电脑设备，并对个人使用的设备负责。
三、设备使用1. 公司提供的电脑设备仅供工作使用，不得用于私人事务。
2. 员工应爱护电脑设备，不得私自拆卸、改装或转移设备。
3. 未经IT部门允许，员工不得安装非工作必需的软件。
4. 员工应定期备份重要数据，以防数据丢失。
四、安全管理1. 员工必须为电脑设备设置密码，且定期更换，严禁将密码泄露给他人。
2. 不得在公司电脑上存储或传播违法违规信息。
3. 对于涉及公司机密的文件和数据，应采取加密措施。
4. 发现电脑病毒或异常情况时，应立即报告IT部门处理。
五、维护与支持1. IT部门应提供必要的技术支持和培训，帮助员工解决使用中的问题。
2. 定期对电脑设备进行检查和维护，确保设备运行正常。
3. 对于故障设备，IT部门应及时进行维修或更换。
六、设备更新与报废1. IT部门根据设备使用情况和技术发展趋势，提出设备更新计划。
2. 对于过时或损坏无法修复的设备，应办理报废手续，并做好资产清理。
七、违规处理违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重给予相应的处罚，严重者可能面临赔偿损失或法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由IT部门负责解释，如有变更，以最新发布的制度为准。
电脑资产管理制度
1目的为规范电脑资产的申请申购、登记、领用与回收、借用、调拨、维修、报废、盘点等有关管理工作，特制定本制度。
2适用范围本制度适用于集团公司、建筑公司、贸易公司及各项目公司的全体员工。
3定义a)电脑资产：是指个人电脑（台式机和笔记本）、iPad及可移动硬盘、外置光驱、打印机、扫描仪、绘图仪、服务器及附属设备、存储设备、网络设备、机房设备、系统和应用软件等相关资产，不包含打印机耗材。
b)电脑资产管理员：是指负责电脑资产管理工作的人员，由集团指定集团本部或项目的信息技术人员担任。
c)电脑资产使用人：是指电脑资产的使用人员，包括独立使用人员、共同使用人员、部门或特殊岗位。
d)电脑资产保管人：是指当前实际使用或保有电脑资产的人员。
i.电脑资产在运输过程中，由押运人或物流公司作为电脑资产保管人。
ii.电脑资产在仓储期间，由仓管员作为电脑资产保管人。
iii.电脑资产由单个人使用的，由个人作为电脑资产保管人。
iv.电脑资产由多个人使用的，由所有使用人作为电脑资产保管人。
v.电脑资产由部门或特殊岗位使用，由部门指定人员作为电脑资产保管人。
vi.电脑资产在借用期间，由借用人作为电脑资产保管人。
vii.电脑资产在出差或在外途中，由电脑资产使用人或携带人作为电脑资产保管人。
e)电脑资产的借用：是指借用申请人向电脑资产管理员申请电脑资产的临时使用，借用期限一般不超过三个月，超过借用期限的须办理续借手续。
f)电脑资产的调拨：是指电脑资产在集团、项目、部门之间的调动包含个人更换电脑。
4管理职责a)所有电脑资产均属于其所属公司拥有，不属于任何个人、岗位或部门。
b)人事行政部是经公司授权的电脑资产管理部门。
c)人事行政部对公司所有的电脑资产进行统筹管理，包括电脑资产的申请申购、登记与回收、借用、调拨、维修、报废等，财务部负责审核监督。
d)集团或项目负责人负有管理集团或项目电脑资产的责任。
e)电脑资产采用申请领用制，即使用人、岗位或部门（简称申请人）提出申请，人事行政部负责申请申购、调拨。
公司电脑费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司电脑费用管理，提高资金使用效率，确保公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有电脑及相关设备的使用、购置、维护、报废等费用管理。
第三条电脑费用管理应遵循合理、节约、高效、透明原则。
第二章电脑购置管理第四条电脑购置前，需由相关部门提出购置申请，经部门负责人审批后报送财务部。
第五条财务部根据公司发展规划、实际工作需要和预算情况，对购置申请进行审核，确保购置项目符合公司利益。
第六条电脑购置价格应通过公开招标、询价等方式确定，确保价格合理。
第七条电脑购置后，由采购部门办理入库手续，财务部负责登记入账。
第三章电脑使用管理第八条公司电脑分配给员工使用，员工应妥善保管，不得擅自转借他人。
第九条员工应遵守电脑使用规定，不得用于违法、违规活动。
第十条员工应定期对电脑进行维护保养，确保电脑正常运行。
第十一条电脑出现故障，员工应及时报告给IT部门，由IT部门负责维修。
第四章电脑维护管理第十二条 IT部门负责公司电脑的日常维护，包括硬件、软件和网络安全等方面。
第十三条 IT部门应定期对电脑进行巡检，确保电脑正常运行。
第十四条 IT部门应及时更新电脑软件，确保系统安全。
第十五条 IT部门应加强对电脑病毒的防范，确保公司信息安全。
第五章电脑报废管理第十六条电脑达到报废标准或因其他原因需要报废时，由使用部门提出报废申请。
第十七条财务部对报废申请进行审核，确认报废原因和报废价值。
第十八条报废电脑由IT部门负责回收，并进行技术鉴定。
第十九条报废电脑的价值低于一定金额的，可由IT部门自行处理；价值较高的报废电脑，需经公司领导审批后进行处理。
第六章费用核算与监督第二十条电脑费用核算应遵循实际发生、合规合法原则。
第二十一条财务部负责电脑费用的核算、汇总和报销工作。
第二十二条公司设立电脑费用监督小组，负责对电脑费用管理进行监督，确保制度执行。
第七章附则第二十三条本制度由公司财务部负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起施行。
电脑店财务管理制度
第一章总则第一条为加强本店财务管理工作，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和本店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本店所有财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、利润、税务、资金等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；2. 实际性原则：结合本店实际情况，制定切实可行的财务管理制度；3. 透明性原则：财务活动公开透明，接受监督；4. 节约性原则：合理使用资金，降低成本，提高效益。
第二章财务机构与职责第四条本店设立财务部，负责本店的财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长一名，下设会计、出纳、审计等岗位。
第五条财务部职责：1. 负责编制和执行财务预算；2. 负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作；3. 负责管理本店资金，确保资金安全；4. 负责成本控制，提高经济效益；5. 负责财务档案管理，确保档案完整、安全；6. 参与制定和实施财务政策，为管理层提供决策依据。
第三章收入管理第六条本店收入主要包括销售收入、租赁收入、服务收入等。
第七条销售收入的管理：1. 销售人员应及时将销售合同、发票等资料报送财务部；2. 财务部负责核对销售合同、发票等资料，确认销售收入；3. 销售收入应按照规定及时入账，不得拖延。
第八条租赁收入的管理：1. 租赁合同签订后，租赁方应将租金支付给财务部；2. 财务部负责核对租金支付凭证，确认租赁收入；3. 租赁收入应按照规定及时入账，不得拖延。
第九条服务收入的管理：1. 服务合同签订后，服务方应将服务费用支付给财务部；2. 财务部负责核对服务费用支付凭证，确认服务收入；3. 服务收入应按照规定及时入账，不得拖延。
第四章支出管理第十条本店支出主要包括采购支出、工资支出、费用支出等。
第十一条采购支出管理：1. 采购人员应根据采购需求编制采购计划，经批准后执行；2. 采购人员应选择合格供应商，确保采购质量；3. 采购人员应及时将采购合同、发票等资料报送财务部；4. 财务部负责核对采购合同、发票等资料，确认采购支出；5. 采购支出应按照规定及时支付，不得拖延。
财务公司电脑保密管理制度
第一章总则第一条为加强公司电脑保密管理，保护公司财务信息的安全，防止财务信息泄露，根据国家有关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于财务部门、行政部门、业务部门等。
第三条本制度旨在规范公司电脑使用行为，明确保密责任，确保公司财务信息的安全。
第二章电脑使用规范第四条公司电脑是公司重要的办公工具，员工应妥善保管，不得随意借给他人使用。
第五条员工使用公司电脑时，应遵守以下规定：1. 不得利用公司电脑进行与工作无关的活动，如网络游戏、看电影、聊天等。
2. 不得在电脑上安装非法软件、病毒或恶意程序。
3. 不得随意拷贝、传输、下载或打印公司财务信息。
4. 不得将公司电脑带入公共场所，如机场、车站、酒店等。
5. 不得在电脑上存储个人隐私、敏感信息或违法信息。
第三章保密措施第六条公司应采取以下保密措施，确保财务信息的安全：1. 对公司电脑进行定期检查、维护，确保电脑系统安全稳定。
2. 对公司电脑进行安全设置，如设置复杂的密码、启用防火墙、安装杀毒软件等。
3. 对公司财务信息进行加密存储，确保数据安全。
4. 对公司财务信息进行备份，防止数据丢失。
5. 对公司财务信息系统进行安全监控，及时发现和处理安全隐患。
第七条公司员工应遵守以下保密规定：1. 不得泄露公司财务信息，包括但不限于客户信息、业务数据、财务报表等。
2. 不得在社交媒体、论坛、博客等公开场合透露公司财务信息。
3. 不得将公司财务信息透露给无关人员。
4. 不得利用公司财务信息谋取私利。
第四章责任追究第八条对违反本制度，泄露公司财务信息或造成严重后果的，公司将依法追究其法律责任。
第九条公司将对违反本制度的员工进行严肃处理，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。
第五章附则第十条本制度由公司保密委员会负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
通过以上措施，我们旨在确保公司财务信息的安全，维护公司利益，促进公司健康发展。
电脑记账操作管理制度
电脑记账操作管理制度一、制度目的二、适用范围本制度适用于公司内部所有从事电脑记账操作工作的人员。
三、岗位职责1.财务主管：a.负责制定并修订电脑记账操作流程和相关制度；b.负责审核并授权电脑记账操作人员的权限；c.跟进电脑记账操作的质量和效率，并及时向上级汇报。
2.电脑记账操作人员：a.确保熟悉并遵守电脑记账操作的流程和方法；b.对企业业务进行电脑记账操作，确保准确性、准时性和安全性；c.定期备份电脑记账数据，保证财务信息的完整性；d.及时与财务主管沟通交流，反馈问题和提出改进建议。
四、电脑记账操作流程1.登录系统：a.正确输入用户名和密码，登录系统。
b.确认登录后，检查权限和菜单是否正确。
2.新建会计凭证：a.根据实际业务情况选择新建会计凭证。
b.填写会计凭证的各项信息，如凭证日期、凭证摘要、科目、借方金额、贷方金额等。
3.记账和核对：a.根据业务情况，按照凭证填制规则进行输入。
b.检查凭证填写内容的准确性和完整性。
c.核对借贷方金额是否平衡。
4.审核和保存：a.对填制的凭证进行审核，确保凭证的准确性和合规性。
b.确认凭证审核通过后，保存凭证。
5.打印和归档：a.根据需要，将凭证打印出来备案。
b.将凭证按照一定的分类和归档规则存放，确保凭证的安全性和便于查询。
六、注意事项1.严格遵循电脑记账操作的流程和方法，不得随意改动或忽略环节。
2.注意凭证填写的准确性和完整性，特别是金额和科目的填写要认真核对。
3.电脑记账操作的记录和备份要及时进行，确保财务信息的完整性和可靠性。
4.凭证的审核和保存要严格按照制度执行，确保财务信息的安全性和合规性。
5.操作人员对于需要反馈或改进的问题要及时和财务主管沟通，并提出建设性的意见和建议。
七、违规责任对于严重违反本制度的行为，将按照公司内部规定进行相应的纪律处分，包括警告、记过、降级、辞退等处理措施。
八、附则本制度的解释权归公司财务部门所有，并有权对本制度进行适时修订和补充。
办公室财务人员电脑管理制度
第一章总则第一条为加强办公室财务人员电脑管理，确保财务数据的安全、准确和完整，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务人员使用的电脑设备。
第三条本制度遵循国家有关法律法规，结合公司实际情况，对财务人员电脑使用进行规范。
第二章电脑设备管理第四条财务人员应爱护电脑设备，不得随意拆卸、改装或损坏电脑硬件。
第五条电脑设备应定期进行清洁和维护，保持电脑运行环境良好。
第六条电脑设备出现故障时，应及时报修，不得擅自修理或更换配件。
第七条财务人员离职或调离岗位时，应将电脑设备归还公司，不得私自带走。
第三章电脑使用管理第八条财务人员应严格按照公司规定安装和使用电脑软件，不得安装与工作无关的软件。
第九条财务人员使用电脑进行财务数据处理时，应确保数据的安全、准确和完整。
第十条财务人员不得在电脑上存储与工作无关的文件和资料，不得随意拷贝、删除或修改财务数据。
第十一条财务人员应定期备份电脑中的重要数据，防止数据丢失。
第十二条财务人员不得使用电脑进行违法、违规行为，如传播病毒、侵犯他人知识产权等。
第四章网络使用管理第十三条财务人员使用公司网络资源时，应遵守国家网络安全法律法规，不得从事以下行为：（一）非法侵入他人计算机信息系统；（二）传播计算机病毒；（三）非法复制、下载、传播国家秘密、商业秘密和个人隐私；（四）利用网络从事其他违法、违规行为。
第十四条财务人员不得使用公司网络进行炒股、在线游戏等与工作无关的活动。
第五章安全保密管理第十五条财务人员应严格保守公司商业秘密，不得泄露公司财务数据。
第十六条财务人员使用电脑处理敏感信息时，应采取加密措施，确保信息安全。
第十七条财务人员离职或调离岗位时，应将所掌握的公司商业秘密和财务数据保密协议履行完毕。
第六章奖惩措施第十八条对遵守本制度，表现突出的财务人员，给予表扬或奖励。
第十九条对违反本制度，造成不良后果的财务人员，根据情节轻重，给予警告、记过、降职或解除劳动合同等处分。
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TO 致：上级领导
FROM由：财务部/信息部
SUB事宜：财务部办公电脑管理制度
DATE日期：2011年5月2日
财务部办公电脑管理制度
为了更好的使用和维护财务部办公电脑，在提高工作效率的同时最大限度的延长电脑的使用寿命，现就财务部办公电脑及其配套设备的使用和维护作如下规定：
一、为提高办公自动化的水平，财务部各岗人员均配备电脑，按要求由专人
负责操作，设备不得串用或随意调整。
二、按照谁使用谁负责的原则,个人必须严格遵守操作规程,保证电脑正常运转,
严禁使用来历不明的U盘及光盘,以免病毒入侵。
三、遵守法律法规不得查阅，复制和传播有碍社会治安，破坏社会风气的信息。
养成良好上网习惯，不浏览未知网站，工作时间不进行大规模数据文件下载，上网过程中遇到的问题及时反映信息部协调解决。
四、严禁外来人员使用电脑，以免财务数据资料丢失、失密，确需查阅有关资
料，需经领导同意后，监督查阅。
各岗人员在离开电脑时必须锁定计算机。
五、酒管软件及金蝶财务系统的个人使用权限需由部门经理，财务部经理审核
通过后通知信息部授予权限，离职人员也应及时通知信息部进行权限删除。
六、计算机使用完毕后，按规定程序及时关机，并定期保持机器的清洁，周围
环境要通风、防尘、防潮。
七、信息部要每月对泰能数据库文件和金蝶数据库文件进行备份，存储。
八、计算机硬件设备管理。
计算机硬件包括：主机和外部设备（输入输出设备、辅助存储器、传输设备及其它相关设备）。
1、所有硬件设备，必须由信息部统一配置、安装、调试，各部门及工作
人员不得自行增配、拆卸、调换任何设备。
2、信息部将定期对计算机、电源线路、网络链路、设备接口等辅助设备
进行检查、维修，分析处理正在使用中存在的问题，使设备处于良
好状态。
3、设备使用应严格遵守操作规程和技术规范，因个人原因造成的设备损
坏应予以赔偿。
九、在不影响工作的情况下，各岗员工应努力学习，争取熟练地进行电脑操作。
十、各岗人员禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游
戏。
十一、电脑维护
1、为了保证电脑的正常使用，每台电脑必须安装相应的杀毒软件，推荐
使用360安全卫士及360杀毒。
2、大厦确立专职人员负责电脑系统的维护。
3、电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即通知信息
部人员。
4、电脑维护过程中，应首先确保对大厦信息进行拷贝，防止遗失。
5、电脑软硬件更换需经部门经理及大厦领导审批同意，方可更换。
6、对重大电脑软件、硬件损失事故，大厦会进行专门的调查处理。
7、凡因个人使用不当造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。
十一、计算机病毒的防治
1、为防止计算机病毒的破坏，无论数据文件还是应用软件，应定期自行
备份至U盘或移动硬盘，最大限度挽回因病毒造成文件丢失的危害。
2、控制U盘流动，严禁使用来历不明的外来软件。
对输入的U盘和不
明软件要交由信息部维护员进行严格检测处理。
3、计算机游戏和不明流氓网页链接、下载未知文件是计算机病毒的重要
传播途径之一，禁止在计算机上安装、使用、传播、复制计算机游戏
及点击不明网页链接和下载。
4、每部计算机必须安装防病毒软件，各部门要经常利用防病毒软件对所
使用的电脑进行检测，建议每周检测一次，发现病毒应尽快消除，无
法清除的要及时通知信息维护员处理。
十二、计算机耗材的管理
1、财务部各岗计算机及附件上的耗材（包括：U盘、光盘、打印纸、色
带、硒鼓、碳粉、墨盒等），一律由大厦统一购置，按需发放。
2、办公室必须建立严格的消耗材料收、发制度，并记入登记薄。
3、各岗员工必须本着节约的原则，管好、用好各种消耗材料，对因使用
不当，造成丢失、损坏、浪费者，要进行批评处理。
4、各岗对所应用的重要数据文件及程序数据备份，应严格保管，以防止
机器故障的发生给工作带来的不便。
十三、员工离职或取消使用电脑
1、应该收回该员工电脑，并查看电脑基本情况，如有损坏必须赔偿。
2、离职人员应将所使用的软件账号及密码交还部门经理并由信息部做权
限删除工作。
信息部
2011年5月2日
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