国际贸易有限公司规章制度
国际贸易企业规章制度
国际贸易企业规章制度第一章总则第一条为规范国际贸易企业的经营行为，保护企业利益，促进企业健康发展，制定本规章。
第二条国际贸易企业应当依法合规经营，自觉遵守国家法律法规和国际贸易惯例，维护国家和企业的合法权益。
第三条国际贸易企业应当建立健全内部管理体系，完善规章制度，确保企业稳健经营，提高企业国际竞争力。
第四条国际贸易企业应当遵循市场规律，加强贸易投资风险管理，提高企业风险防范意识，做好风险评估和控制。
第五条国际贸易企业应当积极开展国际合作，拓展国际市场，加强国际贸易交流合作，提升企业整体实力。
第六条国际贸易企业应当贯彻可持续发展理念，实行绿色贸易，推动资源节约和环境友好型贸易，促进企业可持续发展。
第七条国际贸易企业应当加强员工培训和技能提升，营造和谐的企业文化氛围，增强员工凝聚力和团队合作意识。
第八条国际贸易企业应当遵循商业道德，树立企业良好形象，维护企业诚信和信誉，提升企业品牌价值。
第二章组织架构第九条国际贸易企业应当设立总经理办公会，行政管理部门，财务管理部门，销售市场部门，采购部门，物流管理部门等职能部门。
第十条总经理办公会是企业的最高决策机构，由企业总经理担任主席，部门负责人为成员，负责企业重大决策事务，指导和监督企业各项工作。
第十一条行政管理部门负责企业日常管理工作，协调各部门合作，确保企业有序运转，完成各项经营任务。
第十二条财务管理部门负责企业财务管理工作，建立健全财务制度，监督财务收支，编制财务报表，确保企业财务稳健。
第十三条销售市场部门负责企业产品销售和市场开发，制定销售计划，拓展销售渠道，提升产品市场竞争力。
第十四条采购部门负责企业原材料和设备采购工作，建立供应商管理制度，保证原材料供应稳定，提高采购效率。
第十五条物流管理部门负责企业物流运输和仓储管理，建立物流配送体系，优化物流流程，提高物流效率。
第三章规章制度第十六条国际贸易企业应当制定《公司章程》，明确企业宗旨，权责义务，组织结构，经营范围等基本内容。
国际贸易公司管理制度模版
第一章总则第一条为了加强本公司的国际贸易管理，规范业务流程，提高工作效率，降低经营风险，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有从事国际贸易业务的人员及部门。
第三条本制度依据国家有关法律法规、国际惯例及公司实际情况制定。
第二章组织架构与职责第四条本公司设立国际贸易部，负责国际贸易业务的规划、组织、实施和监督。
第五条国际贸易部的主要职责：1. 负责制定和实施国际贸易战略规划；2. 负责市场调研、客户开发及业务拓展；3. 负责与供应商、客户、物流等相关部门的沟通协调；4. 负责合同签订、履约管理及争议解决；5. 负责国际贸易业务的统计分析及报告；6. 负责维护公司品牌形象，提升市场竞争力。
第六条各相关部门应积极配合国际贸易部的工作，共同推进国际贸易业务的开展。
第三章业务流程第七条国际贸易业务流程包括以下环节：1. 市场调研与客户开发；2. 产品选型与报价；3. 合同签订与审批；4. 信用证开立与审核；5. 货物采购与生产；6. 货物运输与保险；7. 收汇与核销；8. 争议解决与售后服务。
第八条各环节具体操作如下：1. 市场调研与客户开发：收集市场信息，分析客户需求，制定销售策略。
2. 产品选型与报价：根据客户需求，选型产品，进行报价。
3. 合同签订与审批：签订合同，履行审批手续。
4. 信用证开立与审核：开立信用证，审核信用证条款。
5. 货物采购与生产：采购原材料，组织生产。
6. 货物运输与保险：安排货物运输，购买保险。
7. 收汇与核销：收取货款，办理核销手续。
8. 争议解决与售后服务：解决合同履行过程中出现的争议，提供售后服务。
第四章风险管理第九条本公司对国际贸易业务中的风险进行分类，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
第十条各部门应制定相应的风险管理措施，确保业务顺利进行。
第十一条国际贸易部负责建立风险预警机制，对潜在风险进行监控和评估。
第五章奖惩制度第十二条对在国际贸易业务中表现突出、成绩显著的员工给予奖励。
国际贸易公司规章制度
国际贸易公司规章制度一、行政管理制度（一）考勤制度工作时间: 上午8:30-12:00下午13:30-17:30工作日为每周工作时间为周一至周六上午。
每天上班前到经理处填写考勤表。
1、公司全体员工必须自觉遵守工作纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须填写请假登记表（附件1），并告知经理。
2、严格请、销假制度。
员工因私事请假须写请假登记表，报告经理批准。
未经批准而擅离工作岗位的按旷班处理。
事情紧急的需电话联系经理批准，可事毕回公司补写。
3、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷班半天论处。
提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷班半天论处。
迟到早退每次罚款5元；旷班半天扣发半天基本工资，累犯者加重处罚。
罚款由受罚人上级领导报公司财务部执行。
4、公司设立全勤奖金100元，当月没有请假，迟到少于三次者为全勤。
请假两天以内者，不扣除工资。
请假超过两天者，按实际请假天数每天扣除100元。
5、公司卫生按照值日表（附件2）进行卫生打扫，由经理负责督促。
当天值日人员需在每天工作之前完成卫生打扫工作，并向第二天值日人员交接。
6、工作时间禁止吃饭、上网打牌、下棋、聊天、玩游戏、听音乐等做与工作无关的事情。
上班时应尽量避免拨、接私人电话，严禁打电话聊天；公司员工应避免、减少使用各类无关紧要的查询、声讯电话；严禁私自拆、装公司内的各类通讯设备。
如有违反者每次罚款10元；累犯者依情加重处罚。
罚款由受罚人上级领导报公司财务部执行。
7、离职必须提前一个月向经理提出，经总经理同意后填写离职申请单，若员工与公司签定合同的，则有关离、退职依照合同或有关法律规定进行。
（二）例会制度1.每周一上午10:00为例会时间，如无通知，请事先安排好手头上的工作，准时参加。
如有客人来访或者其它特殊情况，请提前和组长沟通，以便尽早做出相应调整；例会的主要目的和内容：（1）客人订单的生产情况以及相关问题；（2）新客人的开发跟进情况以及相关问题；（3）本部门或者公司工作中存在的问题和建议。
国际贸易公司规章制度
国际贸易公司规章制度第一章总则第一条根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司的全体员工，必须严格遵守。
第三条本规章制度的内容包括但不限于公司的组织架构、工作职责、考核奖惩、劳动纪律、安全生产等方面。
第四条公司全体员工必须严格遵守国家法律法规和公司规章制度，遵守职业道德，维护公司形象。
第五条公司将不定期对本规章制度进行修订和完善，修订后的规章制度将及时通知全体员工。
第二章组织架构第六条公司的组织架构包括总经理办公室、市场部、财务部、人力资源部等部门。
第七条总经理办公室是公司的管理核心，负责公司的政策制定和决策执行。
第八条市场部负责公司商品的市场调研、推广、销售等工作。
第九条财务部负责公司的财务收支管理、审计工作等。
第十条人力资源部负责公司的员工招聘、培训、薪酬福利管理等。
第三章工作职责第十一条公司总经理办公室负责公司的日常管理工作，包括但不限于制定公司的发展战略、制定年度工作计划、安排员工的工作任务。
总经理办公室负责汇报公司的经营情况给股东。
第十二条市场部负责市场调研、制定市场推广计划，开拓新客户，维护老客户关系，确保公司的销售目标的实现。
第十三条财务部负责编制年度财务预算，管理公司的资金收支，审核各项经济合同和法律文件，保证公司的财务安全。
第十四条人力资源部负责员工的招聘工作，根据公司要求进行培训，确保员工技能和业务能力的提升。
负责员工的薪酬福利管理和绩效考核。
第四章考核奖惩第十五条公司将根据员工的工作表现和实绩，进行年度绩效考核，对考核结果优秀的员工给予奖励，对考核结果不合格的员工进行惩罚。
第十六条奖励方式可包括但不限于年终奖金、晋升、荣誉称号等。
第十七条惩罚方式可包括但不限于扣减工资、警告、辞退等。
第十八条公司建立奖惩记录，对奖励和惩罚结果进行保存和归档。
第五章劳动纪律第十九条公司的员工必须遵守公司的规章制度，服从上级的工作安排。
第二十条员工必须按时上下班，不得迟到早退，有特殊情况须事先请假。
国际贸易公司内部管理仓库管理规章制度
国际贸易公司内部管理仓库管理规章制度
一、严格商品出库制度：
1、仓库保管员必须凭公司有关部门开出的发货通知书才能发出商品，严禁私自发出商品。
2、商品入库要认真检查商品的质量和数量，并在送货单上签上实收商品的名称、规格、质量和数量，以便送货方凭送货回单到财务上结账。
二、及时做好商品的挂牌和台帐记录
1、做好入库商品的吊牌工作，表明商品的名称、工厂产地、规格和数量。
2、做好商品出入库的台帐记录，每次库存有变动后报送库存商品报表至总经理室及财务部，月末及时与财务部核对库存帐。
三、做好各方面的衔接工作
要做好与各商品存放库工作人员的衔接工作，做到经常与各出租仓库方保管员核对商品数量并监督被保管商品的数量情况，杜绝商品变质
情况出现，做到帐帐一致、帐货一致、帐牌一致。
四、做好库存商品的盘点工作，每季盘点一次，并做好商品盘店表报公司财务部。
如商品短少变质，则由仓库保管员全额赔偿。
五、首先要了解所辐照产品的要求，细菌指标是多少，做到心中有数，辐照时按照公司的要求进行。
六、辐照出库时数量要清点清楚，到辐照现场交代清楚所要辐照的要求，如翻箱要贴标签，在现场自己进行监管，防止漏照，漏贴标签。
如发现有破袋要及时分开，因破袋、坏箱、漏照、漏贴标签等造成公司利益受损，须承担责任。
七、装箱时要清点数量，在路上一定要制冷防止回温，到公司后要及时进库，并和仓库保管员协调好工作。
八、辐照时要一批一批出货，所要照的产品必须在较短的时间内进行，辐照完毕时要及时进冷库，防止回温而影响产品。
国际贸易有限公司规章制度
国际贸易有限公司规章制度第一章：总则第一条为了规范公司的经营行为，保障公司的合法权益，维护员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》等法律法规，特制定本规章制度。
第二条公司名称：XX国际贸易有限公司（以下简称“公司”）第三条公司地址：XX市XX区XX路XX号第四条公司经营范围：国际贸易、货物及技术进出口、代理进出口、商务咨询、企业管理咨询、市场营销策划等。
第二章：组织结构第五条公司组织结构如下：1. 董事会：负责公司的重大决策，监督公司的经营管理。
2. 总经理：负责公司的日常经营管理，组织实施董事会的决策。
3. 各部门：根据公司的经营需要设立相应的部门，各部门负责人向总经理负责。
第三章：人力资源管理第六条招聘与选拔1. 公司招聘员工应遵循公开、公平、公正的原则。
2. 招聘程序包括发布招聘信息、筛选简历、面试、体检、录用等环节。
3. 招聘对象应具备与岗位要求相适应的学历、专业、工作经验等条件。
4. 公司对员工进行选拔，选拔程序包括笔试、面试、实操考核等。
第七条劳动合同与薪酬福利1. 公司与员工签订书面劳动合同，合同期限一年以上。
2. 员工薪酬根据岗位、工作经验、绩效等因素确定。
3. 公司为员工缴纳五险一金，并提供带薪年假、节假日福利等。
4. 公司定期对员工进行绩效考核，绩效考核结果作为薪酬调整、晋升、奖惩等的依据。
第八条培训与发展1. 公司为员工提供入职培训、在职培训、岗位晋升培训等。
2. 公司鼓励员工参加外部培训、进修，提升个人能力。
3. 公司为员工提供职业发展通道，包括晋升、转岗等。
第四章：经营管理第九条财务管理1. 公司建立健全财务管理制度，保证财务报表真实、完整、准确。
2. 公司实行预算管理，合理控制成本，提高经济效益。
3. 公司加强对往来款项的管理，确保资金安全。
第十条合同管理1. 公司对外签订合同应遵循合法、公平、诚信的原则。
2. 合同签订前应进行充分调查、评估风险，确保合同履行。
国际贸易公司日常管理制度
第一章总则第一条为加强我公司国际贸易业务的规范化、制度化、科学化管理，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有从事国际贸易业务的相关人员，包括但不限于业务员、采购员、仓储物流人员、财务人员等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以促进公司国际贸易业务的健康发展。
第二章组织架构第四条公司设立国际贸易部，负责公司国际贸易业务的统筹、规划、协调和监督。
第五条国际贸易部下设以下部门：1. 业务部：负责国际贸易业务的洽谈、合同签订、订单处理等；2. 采购部：负责原材料的采购、供应商管理、价格谈判等；3. 仓储物流部：负责货物的仓储、运输、清关等；4. 财务部：负责国际贸易业务的财务核算、资金管理、税务申报等。
第三章业务管理第六条业务洽谈：1. 业务员在洽谈过程中应充分了解客户需求，提供符合客户要求的商品和服务；2. 业务员需详细记录洽谈内容，包括客户信息、产品信息、价格、交货期等；3. 业务员应遵守公司价格政策，不得擅自降价或提高价格。
第七条合同签订：1. 合同签订前，业务员应充分了解合同条款，确保合同内容符合公司利益；2. 合同签订后，业务员应及时将合同复印件报送相关部门备案；3. 合同履行过程中，业务员应密切关注合同执行情况，确保合同条款得到履行。
第八条订单处理：1. 业务员在收到订单后，应及时进行订单处理，确保订单信息准确无误；2. 订单处理过程中，业务员应与相关部门保持沟通，确保订单按时完成；3. 订单完成后，业务员需将订单执行情况反馈给客户。
第九条仓储物流管理：1. 仓储物流部应确保货物安全、及时、准确地送达客户；2. 仓储物流部需制定合理的仓储、运输方案，降低物流成本；3. 仓储物流部应定期对货物进行盘点，确保库存准确。
第四章财务管理第十条财务核算：1. 财务部应根据业务部门提供的订单、发票等资料，及时进行财务核算；2. 财务核算应确保准确无误，不得出现漏账、错账等现象。
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国际贸易公司规章制度篇一：国际贸易有限公司规章制度内部管理制度二00八年三月一、员工行为守则二、员工工作守则三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、考勤制度合同管理制度单证管理制度进出口业务操作制度资产管理制度支付货款和费用审批制度计算机管理制度印章管理制度档案管理制度安全卫生管理制度驻厂员职责采购员职责仓库管理规章制度财务部工作职责员工报销制度驾驶员管理制度一、员工行为守则为了规范公司员工的行为，培养健康向上的工作观、道德观和价值观，提高每位员工的综合素质，从而塑造企业的良好的公司形象和文化内涵，倡导诚实守信的公司经营理念，特制定公司员工守则。
.第一条遵守法制，严格遵守国家的政策法律、法规和本公司的各项规章制度。
第二条热爱公司，维护公司形象，与公司荣辱与共。
不断学习，不断提高自身综合业务素质与工作能力，团结协作，多提合理化建议，开拓创新。
.第三条听从公司领导指挥，服从公司的各项决定，高效优质完成本职工作和领导交办的各项工作任务；积极向公司献计献策，推动公司的各项业务发展。
.第四条严格遵守公司纪律。
不迟到、不早退、工作时间不串岗、不办私事、不打私人电话、不做与工作无关的事。
不私拿或损坏公物，不做有损团结的事。
.第五条注重仪表，注意着装及仪表整洁。
.第六条讲究礼貌，做到待人热情、举止文明、谈吐优雅，使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌用语。
与客人相遇，要礼让客人先行；同乘电梯，让客人先上先下。
第七条尊敬客户.1、接待客人时面带微笑，与客人谈话时应站、坐端正、讲究礼貌、不抢话、插话、争辩、讲话声音适度有分寸，语气温和、不大声喧哗。
2、遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不管”、“不行”等生硬词语，不得以冷淡态度待客。
3、尊重客人，不议论、不指点。
4、接转电话时，先要说“您好，恒海联公司”，声音要温和。
5、会见客人时，应姿势端正，握手时用力适度，不得用左手，左手不得插兜。
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内部管理制度二00八年三月目录一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、员工行为守则员工工作守则考勤制度合同管理制度单证管理制度进出口业务操作制度资产管理制度支付货款和费用审批制度计算机管理制度印章管理制度档案管理制度安全卫生管理制度驻厂员职责采购员职责仓库管理规章制度财务部工作职责员工报销制度驾驶员管理制度一、员工行为守则为了规范公司员工的行为，培养健康向上的工作观、道德观和价值观，提高每位员工的综合素质，从而塑造企业的良好的公司形象和文化内涵，倡导诚实守信的公司经营理念，特制定公司员工守则。
第一条遵守法制，严格遵守国家的政策法律、法规和本公司的各项规章制度。
第二条热爱公司，维护公司形象，与公司荣辱与共。
不断学习，不断提高自身综合业务素质与工作能力，团结协作，多提合理化建议，开拓创新。
第三条听从公司领导指挥，服从公司的各项决定，高效优质完成本职工作和领导交办的各项工作任务；积极向公司献计献策，推动公司的各项业务发展。
第四条严格遵守公司纪律。
不迟到、不早退、工作时间不串岗、不办私事、不打私人电话、不做与工作无关的事。
不私拿或损坏公物，不做有损团结的事。
第五条注重仪表，注意着装及仪表整洁。
第六条讲究礼貌，做到待人热情、举止文明、谈吐优雅，使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌用语。
与客人相遇，要礼让客人先行；同乘电梯，让客人先上先下。
第七条尊敬客户1、接待客人时面带微笑，与客人谈话时应站、坐端正、讲究礼貌、不抢话、插话、争辩、讲话声音适度有分寸，语气温和、不大声喧哗。
2、遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不管”、“不行”等生硬词语，不得以冷淡态度待客。
3、尊重客人，不议论、不指点。
4、接转电话时，先要说“您好，康意佳公司”，声音要温和。
5、会见客人时，应姿势端正，握手时用力适度，不得用左手，左手不得插兜。
第八条严守公司机密，不得泄露或传播公司商业机密及相关文件，不向客户或外部人员谈论本公司的一切事物。
要做到：不该看的不看、不该问的不问、不该说的不说。
一切内部文件、资料、报表、总结，都应做到先锁再离人，保证桌上无泄密。
第九条保证廉洁，不贪污、不接受回扣、不挪用公款、不以权谋私，树立正气。
第十条要厉行节约，消灭长明灯，长流水。
节约使用文具、器材，爱惜各种设备和物品。
要发扬勤俭节约的好传统，为公司增收节支做贡献。
二、员工工作守则1、本公司员工应认真学习党的方针政策，具有高度的政治思想觉悟和坚定的信念，热爱祖国、热爱社会主义。
2、本公司员工应当遵守国家和政府的法律、法规和社会主义公共规则、遵纪守法，具有良好的社会公德。
3、本公司员工应当爱公司、爱岗、廉洁、勤奋，具有埋头苦干、任劳任怨的敬业精神和认真负责的工作态度。
4、本公司员工执行各项业务，在合法原则下，必须以公司利益为核心，严格遵守公司各项规章制度。
5、本公司一切业务必须以公司名义统一承接和管理，员工个人不得私自或盗用本公司名义承接业务。
6、本公司员工必须具有良好的职业道德、忠于职守、不泄露任何商业秘密。
7、本公司员工必须时刻维护公司形象，对客户必须诚恳热忱。
8、同事之间团结协作，具有很强的团队协作精神。
三、考勤制度1、本公司员工均需参加考勤。
2、本公司行政财务部负责管理公司考勤工作。
3、本公司正常上班时间为上午9：00-12：00，下午1：00-5：004、职工迟到或早退二次以上每一次扣发工资10元5、职工因故缺勤，均需事先办好请假手续（特殊情况例外）。
否则作旷工处理（1）（2）（3）职工因故请事假，需填写请假单，并经常务副总经理同意批准职工因病需请假休息或治疗，须出示指定医院的医疗证明（急诊例外）其他假期按国家规定执行，但均须事先办好请假手续。
6、职工出勤与月薪挂钩（1）（2）事假超过七天者（含双休日）每一天扣发工资50元在连续病假满30天以上时，按每月基本工资60%发放四、合同管理制度一、合同管理包括内销合同和外销合同(含销售确认书)形式发票等.二、内外销合同由各业务员根据经营业务的要求负责对外签订,所订合同要求做到：格式规范、内容齐全、责任明确。
三、合同编号要求全公司统一，由贸管部负责编号。
四、所有合同需经法人或法人授权的经理签字生效后方可对外。
五、签字后的所有合同应交财务部壹份留档，由财务部负责保管。
六、所有合同内容属于公司经营机密不能外泄，除客户、银行等有关部门需用合同外其他人不能随便查阅，公司内部因工作需要接触合同的人要对合同内容严格保密，对泄露公司经营机密者将对其做出相应的处理，情节严重者可对其追究法律责任。
七、年度终了时财务部应按合同种类的不同编写好目录分别装订成册，存档保管，以备查阅。
五、单证管理制度一、单证管理的范围包括：1、信用证2、货物明细单3、货物报关单4、外销发票5、装箱单6、提单7、汇票8、全套结汇单据9、结汇清单10、核销单11、其他与经营业务有关的单证。
二、信用证由贸管部负责审核和保管，如信用证的条款有不符合公司经营要求或有软条款的应及时汇报分管经理，并根据分管经理的意见通知对方修改信用证条款；如果正本信用证要到银行打包贷款，由财务部提出申请，经分管财务的经理签字同意后方可将正本信用证移交财务部并做好交接签收工作。
三、出口核销单由贸管部到外管局申领并交船公司或货代公司用作出口报关，按每次的出货商品名称和数量做好对应的记录；出口后由船公司或货代公司退回的核销单（包括报关单的核销联和退税联）由财务部负责签收、保管、核销。
四、其他单据由贸管部根据实际发生的业务和信用证对单据的要求负责缮制并送、寄各有关部门（包括客户、船公司、货代公司、商检部门、银行等）。
五、所有单据的制作必须认真、负责，如果发生因制单错误而造成不符点扣款的，制单和审单人均要按银行扣款金额的壹倍扣发当月工资；如因制单错误造成无法结汇的，除扣发工资外公司将视具体情况对当事人做出相应的处罚。
六、所有单据均属公司经营机密，要做好单据的保管和保密工作，年度终了时对留档的单据要分门别类、装订成册。
六、进出口业务操作制度为了规范业务的操作，健全和完善经营环节，保障每笔业务顺利进行，使业务逐步逐步走上合法化、制度化、规范化轨道，特制定本制度，要求各部门严格遵照执行。
一、业务操作的规定1、各个业务员必须了解和掌握本公司的经营范围与要求，在正式与客户签订外销合同前首先核算好换汇成本，填写好成本预算单，报分管经理审核签字，凭签字后的成本核算单到贸管部领取合同编号，由贸管部统一编制合同号，以便统计、确认和存档，预算单一式三份，一份交财务部，一份交贸管部，一份自留。
2、在分管经理签字同意预算单的前提下，业务员可签订外销合同，合同一式四份，统一由分管经理签字后生效。
一份交财务部，一份交贸管部，一份自留。
3、根据外销合同的结算方式，如果用跟单信用证结汇，各业务员要催客户按期开出以我公司为受益人的信用证。
4、正本信用证到后，贸管部在一个工作日内完成审证工作并填写好审证记录。
对于信用证上难以接受的软条款，以及其他需要更改的条款，贸管部应立即通知业务员，向客户提出书面修改通知。
信用证的修改应该改至可接受为止，由贸管部审定并报分管经理审核签字，正本信用证由贸管部保管，贸管部要做好信用证台帐登记工作，并有责任提请业务员注意信用证的装运期和有效期。
5、信用证确认后，由各业务员负责订立内销合同，合同由法人委任授权的经理签字后组织安排生产、收购、商检、入库等。
按照外销合同的交货时间，由贸管部负责租船订舱、制好所有单证和报关出运，并保证全部单证的正确性，如因单证错误造成报关或以后结汇受阻由贸管部负责。
6、货物出运后贸管部要及时将出口货物明细表和外销发票交给财务部，在提单收到后复印一份交财务部。
7、贸管部收到提单后，如需办理保险的单据，应立即办理投保手续。
8、贸管部在收到提单后二个工作日内将全套议付单据制妥后交有关银行议付、托收或押汇，并根据信用证要求寄交有关单据。
9、贸管部要及时催促海关、外运将报关单（退税联和核销联）、外汇核销单及时退回，交财务部以便办理核销、退税等事宜。
同时财务部将报关单退税联复印一份留存备案。
结汇到帐后，财务部凭银行结汇水单外管核销联、涉外收入报表、外销发票、报关单和核销单负责外管核销和退税申报工作。
10、非信用证结算的业务，如D/P即期、前T/T（D/P远期，D/A，后T/T风险较大，应慎重）需报分管经理签字同意后方可进行，并由当事人承担责任。
其他操作同信用证结算一样。
11、代理出口业务，必须在成本预算单上注明代理业务，在分管经理签字同意后方可签订外销合同和代理协议，在代理协议上要明确经济责任和代理收益，“四自三不见”的代理业务严格禁止，合同的协议必须有分管经理签字后才能生效，代理业务原则上不准垫付资金，如有特殊情况需垫付资金要报分管经理签字后方可垫付，且委托方须提供有实质性的担保，并由当事人承担经济责任。
二、进口业务操作规定：1、必须掌握在国家核定的经营范围与要求下开展进口业务。
2、根据国外商品的行情，工厂或单位需进口的商品，了解掌握进口商品的名称、商标、规格、型号、性质、用途、包装和产地。
在此基础上，向国外生产公司询价，力争做到货比三家，择优定价。
3、根据国外客户还盘的价格，加上需交纳的关税、增值税和利润部分，测算好销售价格水准，并签订好内销合同，合同由法人授权的经理签字后生效，合同一式四份，一份交购货方，交财务部、贸管部、业务员各一份。
4、在内销合同签订的同时，确认国外客户的报价，并添置进口成本预算单，经分管经理签字同意，到贸管部统一编制合同号，签订进口合同，并复印二份交贸管和财务部各一份，同时按进口合同上的条款，在规定付款期内开证。
5、接到银行单据后，按合同上的支付方式及时向国外客户办理付款。
并在海关规定的时间内，办好纳税清关手续。
6、贸管部将提单和进口发票的正本交给财务部，贸管部自留复印件，以便统计与存档。
7、对于代理进口业务，应签订合同或代理协议（签订合同或代理协议由分管经理签字），贯彻“控制货权，带款赎单”的原则，并收取100%则必须有委托单位提供可靠的实质性的信用担保或实物担保。
开立10万美元以上的信用证和其他重大业务，须经董事长或经理室集体商量通过，货物到港或单据到银行后，及时通知委托进口单位带款赎单、提货。
进口合同与开证申请书由分管经理签发。
8、如发现质量和数量短装问题，应在索赔有效期内，会同商检部门及早办理商检索赔等事宜。
9、业务员要配合财务部及时做好代理单位的账户清算工作。
七、资产管理制度1．为加强资产的内部核算和管理，确保资产的安全、完整，维护出资人的合法权益，特制定资产管理制度（下简称本制度）。
2．本制度所称的资产主要是指各类实物资产，包括：1）、单项价值在2000元以上（含2000元）的固定资产；2）、单项价值在2000元以下的低值易耗品、办公设施；3）、已计入费用列支的各类办公用品、学习书籍等；4）、库存各类物资及其他等。