财务人员管理制度(定稿)
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财务人员管理制度
2007年9月
目录
第一章总则 (1)
第二章管理框架及机构设置 (1)
第三章运作方式 (1)
第四章人事招聘、任免、调配、辞退管理方式 (2)
第五章人员的工资、劳保、福利、保险费 (3)
第六章人员培训机制 (3)
第七章人事档案 (4)
第八章附则 (4)
第一章总则
第一条为加强财务人员的管理，增强财务队伍建设，提高财务管理和核算水平，确保xxxx财务管理制度的执行，根据国家相关法规以及xxxx实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于xxxx集团总部及所属子集团、成员企业。
第三条本制度所指的财务人员指从事财务工作的所有财务人员，包括财务总监、财务经理、财务主管、会计、出纳、隶属财务管理中心的所有人员等。
第二章管理框架及机构设置
第四条xxxx财务机构实行财务总监负责制，财务总监负责公司财务机构的设置和财会人员岗位编制。
xxxx所属子集团的财务机构设置由xxxx财务管理中心统一确定，报xxxx人力资源中心备案。
第五条xxxx财务管理中心作为委派机构向xxxx下属各子集团委派财务经理，被委派的财务经理负责子集团整体财务工作。
第三章运作方式
第六条xxxx财务管理中心实行xxxx总裁领导下的财务总监负责制，负责管理中心所有财务人员，并对集团委派到子集团财务经理实行垂直管理，即对子集团财务经理的人事、劳资实行统一管理，子集团财务经理直接对集团财务总监负责。
子集团财务经理负责管理子集团所有财务人员。
第四章人事招聘、任免、调配、辞退管理方式
第七条xxxx财务管理中心人员招聘实行考核机制、择优录用的原则，竞争上岗的运作方式进行，招聘由财务管理中心拟出统一的招聘简章，由集团人力资源中心和财务管理中心共同运作。
人才招聘的宗旨要按照xxxx的人才培养要求进行，即：关注道德、注重技能。
财务管理中心负责向人力资源中心提出用人需求、标准；人力资源中心负责具体的招聘、考核及录用事宜。
其招聘程序如下：
1)财务管理中心确定拟招聘岗位；
2)人力资源中心面向社会公开招考，分笔试和面试两方面（考试内容为财务专业知识、
相关法律知识、微机操作技能）；
3)正式聘用前的例行考核与评价；
4)体检；
5)试用工作；
6)正式录用，签订录用合同。
第八条xxxx下属子集团财务管理部财务经理以下人员招聘，首先由子集团向集团提出人员需求，由集团对子集团财务管理部岗位编制进行审批。
集团审批同意后，由子集团自行组织招聘活动，子集团财务人员聘用后需报集团财务管理中心、人力资源中心审核备案。
第九条按照xxxx人事任免制度，凡属集团财务管理中心范围内的所有人员，包括委派到子集团的财务经理，由集团财务中心统一考核任免，报集团人力资源中心备案。
集团下属各子集团有权自行任免除财务经理以外的其他财务人员，但必须报集团人力资源中心备案，在对除财务经理以外的其他财务人员进行免职时须报集团财务管理中心审核批准。
企业内部财务管理制度6篇
企业内部财务管理制度企业内部财务管理制度6篇在发展不断提速的社会中，制度使用的频率越来越高，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的企业内部财务管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
企业内部财务管理制度1一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设定、人员配备、核算组织程式等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设定、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、档案、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
财务工作管理制度及要求(精选10篇)
财务工作管理制度及要求（精选10篇）财务工作管理制度及要求（篇1）一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。
二、合理组织收入，严格控制支出。
凡是该收的要抓紧收回，几是预算以外的，无计划的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必须开支，应按审批手续办理。
三、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。
四、加强医院经济治理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的治理工作。
五、一切对外采购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后及时办理结帐、报销手续。
六、会计人员要及时办理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
七、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行经常性监督，及时清查库房，做到心中有数，防止积压和浪费。
八、每日收入现金及时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人具体登记，每月集中讨论，找出原因及领导批示处理。
九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。
财务工作管理制度及要求（篇2）为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。
一、现金、银行票据安全管理1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。
2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。
4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。
报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报警器关闭，下班时间打开。
财务管理制度(简短)8则
财务管理制度(简短)8则（篇一）为严格局机关财务管理，使经费得到合理使用和安排，杜绝违法浪费行为的发生，特制定财务管理制度。
1.严格执行“一支笔”审批制度，防止多人审批，出现财务管理混乱、有漏洞现象的发生。
2.财务主管人员模范遵守国家法令、法律和各项行政法规。
单位从事财务工作的人员认真学习政治理论和科学文化知识，刻苦钻研业务，严格执行《会计法》及相关会计制度，正确设置会计帐簿和运用会计科目。
3.有重大支出事项，须经局办公会商定后，方可使用资金。
4.财务审批人员事先应对原始凭证进行审核后，方可签署意见。
5.财务审批人员及时了解单位资金使用情况，做到“量入为出”，保证单位正常公务的开展。
（篇二）（1）单项超过5000元（含5000元）以上的开支要经过单位领导集体讨论决定。
负责单位大额资金开支审核。
（2）采取局长一支笔签字开支。
（3）无论转账或提取现金，都必须由财务人员根据工作需要提出书面申请，局长签字后方可办理。
（4）上次提取的现金必须开支完或不够下次开支了才能再申请提取，不能超过财务规定库存现金。
（5）所有票据必须有经手人、证明人、局长签字，手续齐全方可报销。
（6）任何人不得以任何借口借公款私用。
（7）任何人不得以任何借口先开支后报告。
（篇三）（一）财务管理：财务审批遵照“一支笔”原则，由局党组指定一名班子成员签批,班子成员报账相互监督；在预算和结算方面，财务经办员严格按“先批准后使用”的原则执行，凭申请报告批准单和发票一并结账扎账，没有申请批准单的，一律不准签报和报销。
凡以局名义召开会议，举办培训班等事宜，一律由办公室负责，收支标准需经局务会议研究批准。
（二）有关开支和报销的具体规定：各种费用支出需事先经局长同意，履行申请报告手续，财会人员审核，分管领导凭申请报告单和发票签字后报销。
会务费报销时需带会议通知；干部职工出差报销标准按上级有关文件规定办理；出差食宿费，按出差人员所到地区不同类别，核定不同住宿费包干基数；参加会议按会议统一标准报销。
《行业协会(商会)财务管理制度》
《行业协会（商会)财务管理制度》参照文本第一条为规范本会经费的使用，使本会的各项经济活动有章可循，制定本制度.第二条本会财务工作管理职责。
（一）本会的财务工作人员应严格执行《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律法规及政策。
（二）负责编制本会年度收支计划，报会长办公会议审议,提交理事会审定，并组织贯彻执行。
(三）负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作,全面反映和监督固定资产管理情况.（四）根据本会的收支情况，按月、季编制财务报表.月财务报表分别报会长(理事长）、秘书长；半年财务报表报理事会,年度财务报表报社团登记管理机关。
(五)负责应收款、应付款和现金银行存款的管理，做好日常经费报销工作，保证资金的完整、安全。
（六）接受财税机关和社团登记管理机关对财务工作的检查、监督和财务审计工作。
（七）负责会计档案管理和固定资产等资料登记工作。
（八）××××××。
第三条本会经费的管理。
（一）本会各项收支按照预算执行。
每年的经费收支情况须向理事会报告.（二）报销手续。
凡一切合法报销凭证必须由经办人、证明人签名,并注明原因及用途，经会计人员审核后报会长(理事长）或秘书长审批。
（三)审批权限。
【由协会理事会审议核定】（四)会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。
本会换届或更换法定代表人之前，必须接受财务审计.（五）因公出差需借款的审批权限。
【由协会理事会审议核定】（六）××××××。
第四条本会人员工资及福利(一)本会秘书处专职人员的工资及福利参照国家对事业单位有关规定执行。
(二）聘任制的秘书长工资福利由理事会决定.(三)临时聘用人员的聘金参照国家对事业单位的有关规定，由秘书处拟定后报会长批准。
（四）××××××.第五条本会固定资产的管理。
财务人员班组规章制度
财务人员班组规章制度第一章总则第一条为规范财务人员的工作行为，加强班组管理，提高工作效率，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于班组内所有财务人员，财务主管负责全面执行。
第三条财务人员应遵守国家法律法规和公司制度，认真履行工作职责，保守企业机密，遵守职业道德规范。
第四条财务人员应当保持良好的工作态度，严守责任，勤勉尽职，努力提高工作水平。
第二章工作职责第五条财务人员应当认真履行财务相关工作，按时完成会计核算、报表编制和申报等工作。
第六条财务人员应当认真核对财务凭证、业务单据，确保财务数据的准确性和完整性。
第七条财务人员应当遵守财务制度，不得违规挪用公款，不得随意调整账目，不得损坏财务文件。
第八条财务人员应当及时协调解决与其他部门的财务沟通问题，保持良好的内部合作关系。
第三章工作纪律第九条财务人员应当遵守工作时间，不得擅自迟到早退，工作期间不得干扰他人工作。
第十条财务人员应当保持工作环境整洁，经常清理办公桌面和文件柜，保护公司财产。
第十一条财务人员应当尊重领导和同事，遵守公司规章制度，不得传播虚假信息或破坏公司形象。
第十二条财务人员应当妥善保管个人工作证件和公司资料，不得将其交给他人使用或泄露。
第四章工作安全第十三条财务人员应严格遵守工作流程，不得私自处理与工作无关的事务，确保财务信息安全。
第十四条财务人员在使用财务软件时，应妥善保存账号和密码，不得将其告知他人或在公共场所操作。
第十五条财务人员在处理财务文件时应小心谨慎，减少遗失或出错的可能性，确保数据的安全性和完整性。
第十六条财务人员应当按照公司规定定期备份财务数据，做好数据保护工作，防止信息泄露和丢失。
第五章纪律处分第十七条对违反本规章制度造成经济损失或其他不良影响的财务人员，将给予相应的纪律处分。
第十八条纪律处分包括批评教育、警告、记过、记大过、降级、解聘等，具体处分标准由公司制定。
第十九条被给予纪律处分的财务人员有权申诉，公司将对申诉进行审查，保障员工的合法权益。
公司财务预算管理制度(7篇)
公司财务预算管理制度1、目的规范各经营单位的预算管理，增强计划组织和预算管理水平，优化资源配置、完善考核机制、加强内部控制和防范经营风险，发挥预算的规划、控制、激励功能，实现公司经营目标和发展战略协同。
2、适用范围本制度适用于____公司所有中心部门及实质控制的子公司。
3、管理职责3.1预算管理委员会：由董事长或总经理任组长，财务总监任副组长，副总经理、主要职能部门负责人等人员组成。
负责审议公司预算管理制度;根据年度经营目标，审批确定目标分解方案;负责组织召开预算平衡审议会，提出修改与调整意见;根据预算授权审批制度对预算执行过程中预算内、超预算和预算外事项进行审批控制;组织召开预算执行分析会议、协调各部门制定下一步工作计划;根据预算授权审批制度对预算调整事项的决策和审核;预算考核意见的审核;其他相关事项。
3.2预算管理部：财务部执行预算管理部的职责，预算管理部主要职责包括：制定预算的编制方针、程序、具体指导子分公司、部门预算的编制;根据预算编制方针，对子分公司、部门编制预算草案进行初步审查、协调和平衡、汇总后编制公司的预算案，并报预算管理委员会审查。
根据预算管理制度，制定预算调整方案，报预算管理委员会审批;汇总和分析预算责任单位的预算执行情况，编制预算执行分析报告，报预算管理委员会审批。
3.3预算执行机构：由预算责任中心执行，主要职责包括：根据下达的年度经营目标，编制业务计划和年度预算，报相关部门审核;执行和控制预算委员会下达的预算;定期分析、报告预算执行情况;根据预算制度，向预算管理委员会提出预算调整申请;协调本单位或部门内部资源及单位或部门之间的预算关系。
各运营单位应设立专（兼）职人员进行预算的编制、跟踪及分析评价。
3.4预算监控机构：由审计部执行，其主要职责包括：对预算执行情况进行监控和预警;定期或不定期进行预算执行情况分析，编制分析报告，提交预算管理委员会审核;对预算制度的执行情况进行检查和监督。
财务规章制度
财务规章制度
第一条财务管理的目的。
为规范财务管理行为，保障企业财务安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二条财务管理的范围。
本规章制度适用于企业内部所有财务管理活动，包括但不限于
资金管理、会计核算、财务报表编制等。
第三条财务管理的责任。
1. 财务管理人员应当严格遵守国家有关财务法律法规，按照企
业财务制度进行操作。
2. 财务管理人员应当保守企业财务信息，不得泄露给未经授权
的人员或外部单位。
3. 财务管理人员应当按照规定程序进行资金的收付，不得私自
挪用或冒领企业资金。
第四条财务管理的流程。
1. 资金管理，严格执行资金预算制度，确保企业资金的合理运作和有效利用。
2. 会计核算，按照国家会计准则进行会计核算，确保财务信息的真实、准确和完整。
3. 财务报表编制，按照国家有关规定编制财务报表，及时、准确地向相关部门和单位报送财务报表。
第五条财务管理的监督。
1. 财务管理人员应当接受企业领导和内部审计部门的监督和检查，配合完成相关工作。
2. 对于发现的财务违规行为，应当及时报告企业领导和内部审计部门，配合处理。
第六条财务管理的奖惩。
1. 对于严重违反财务规章制度的行为，将给予严厉的处罚，包
括但不限于责任追究、停职、辞退等。
2. 对于在财务管理工作中表现突出的人员，将给予相应的奖励
和荣誉。
第七条附则。
本规章制度由企业财务部门负责解释和执行，如有修改或补充，需经企业领导批准后执行。
财务处办公室安全管理制度(5篇)
财务处办公室安全管理制度1.安装防盗门窗，使用公安指定的合格保险柜，做到撬不开，搬不走。
下班离室前必须关锁好保险柜和防盗门。
保险柜的钥匙要由专人负责，妥善保管。
2.财务人员到银行取送现金或有价证券时，必须专车接送并有保卫人员押运，中途不得到其他场所逗留，无关人员不得跟车同行。
3.现金存放过夜不得超过规定限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行，经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。
4.加强支票和其他有价证券的管理，坚持检查复核制度。
印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
5.除与财务部门联系业务工作外，其他人员无特殊原因禁止进入财务部门柜台内操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
6.配备消防器材。
消防器材固定存放位置，任何人员不得擅自动用或损坏消防器材，周围不得堆放杂物。
专人管理，定期巡查，保证处于完好状态。
发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
7.定期为工作人员进行消防安全教育，开设防火、灭火自救知识培训，加强员工消防安全意识。
保证工作人员能正确使用灭火设备。
8.办公室内禁止吸烟。
严禁存放易燃易爆物品，严禁明火。
9.工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、随手关灯。
10.一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。
员工必须自觉遵守操作规程，未经许可不得擅自安装或改变用电线路。
财务处办公室安全管理制度（2）1. 责任与义务1.1 财务处办公室负责安排和落实办公室安全工作，并确保该制度的执行。
1.2 所有财务处办公室员工都应严格遵守本制度，履行自己的安全责任和义务。
2. 准入管理2.1 所有进入财务处办公室的人员，包括员工、访客和外来人员，都需要进行身份验证和登记。
2.2 任何没有经过授权的人员不得进入财务处办公室。
2.3 来访人员需要提前向财务处办公室申请，并获得许可后方可进入。
3. 物品管理3.1 所有财务处办公室员工都应妥善保管自己的个人物品。
3.2 办公室提供的公共设备和设施，如打印机、复印机等，应妥善使用并保持完好。
公司财务费用报销制度(定稿)
财务管理制度第一条总则1.1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。
1.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。
1.3、本制度适用公司全体员工及项目公司员工。
第二条、借支管理规定及流程2.1、借款管理规定2.1.1员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，相关事项办理完毕5个工作日内办理销帐手续。
2.1.2其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
2.1.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
2.1.4借款销账时应以《借款单》金额为依据，报销冲抵时实行多退少补；2.1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者从其工资中扣回。
2.1.6原则上试用期员工、离职交接期员工不得借款。
2.1.7原则上员工借款金额不得超过其当月工资。
2.2、借款流程2.2.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。
2.2.2审批流程：部门经理→财务负责人→副总裁→总裁2.2.3财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。
第三条日常费用报销及流程3.1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。
3.1.1、日常费用报销的一般规定3.1.2报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。
无正规发票一律不准报销，只允许走个人等额借支。
3.1.3填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。
须办理申请或出入库手续的应附批准后的《申请单》或《入库单》。
财务人员管理制度(全新完整版)
财务人员管理制度(全新完整版)1. 引言财务人员对企业的财务状况和资金流动起着关键作用。
为了确保财务工作的准确性、可靠性和规范性，制定和执行一套完善的财务人员管理制度至关重要。
本文将详细介绍一套全新完整的财务人员管理制度，以帮助企业更好地管理财务人员，提高财务工作的质量和效率。
2. 财务人员招聘和培训2.1 招聘要求•具有相关财务专业背景和知识•具备较强的分析、计算和问题解决能力•具备良好的沟通和团队合作能力2.2 岗位职责和权限•清晰定义财务人员的岗位职责和权限范围•确保每个财务人员明确自己的职责和权限，并在日常工作中遵守规定2.3 培训计划•制定财务人员培训计划，包括入职培训和定期培训•确保财务人员了解和掌握最新的财务制度和法规要求3. 财务工作流程管理3.1 流程规范•设立明确的财务工作流程，包括财务报表的编制、报销流程等•明确每个环节的负责人和时间限制，确保流程顺畅进行3.2 内部控制•建立健全的内部控制制度，包括财务凭证、账务记录、审批制度等•确保财务工作的真实、准确和合规性3.3 风险评估和预防•定期进行风险评估，识别潜在的财务风险•采取有效措施进行预防和控制，避免财务风险的发生4. 绩效考核和激励机制4.1 绩效考核指标•设定明确的绩效考核指标，包括工作量、工作质量、工作效率等•根据考核结果进行正当的奖惩处理，激励和引导财务人员积极工作4.2 奖励机制•设立丰富多样的奖励机制，包括薪酬激励、福利待遇、晋升机会等•激励财务人员不断提升自身能力和业绩5. 纠纷和违规处理5.1 纠纷处理程序•设立明确的纠纷处理程序，包括内部协商、仲裁和诉讼等•确保公正、公平和合法的纠纷处理结果5.2 违规处理机制•明确违规行为和处理措施，包括警示、处罚和解雇等•严肃对待财务人员的违规行为，维护企业的利益和声誉6. 结论通过建立和执行全新完整的财务人员管理制度，企业可以更好地管理财务人员，确保财务工作的准确性、可靠性和规范性，提高财务工作的质量和效率。