银行对账单余额调节表 excel格式
银行对账余额调节表
合计 月
摘要
借日
借
年 名称
共 页 第 页 单位：元
往来或银行存款余额 贷 日 凭证号 摘要 借 贷
合计 日
凭证号
摘要
借
贷
合计
复核： 对账人：
额
内部（或与银行）往来对账余额
对账所属期间 对方单位名称 对方内部往来或银行存款余 借 贷 额 月 日 凭证号 加 ： 单 位 已 收 银 行 未 收 合计 月 日 凭证号 减 ： 单 位 已 付 银 行 未 付 合计 调整后余额
注：若用于内部往来对账，对方视同银行方。
年
月
日至 年 我方单位名称
月
日
我方内部往来或银行存款余额 摘要 借 贷 加 ： 银 行 已 收 单 位 未 收 减 ： 银 行 已 付 单 位 未 付 调整后余额 月
月末银行存款对账所需表格模板汇总(余额调节及未达账项)
复核人：
存款余额调节表
×年×月
币种：
账户类型：
账户用途：
单位：元
企业明细账银行存款余额
加：银行已收、企业未收账款
减：银行已付、企业未付账款 调整后余额
补银行已列的企业未达款项
对账单业务发生日期
摘要
借方（金额）
贷方（金额）
形成原因
合计
编制人：
单位名称： 开户行： 账号：
银行存款余额调节表
×年×月
银行对账单存款余额
加：企业已收、银行未收账款
减：企业已付、银行未付账款
调整后余额
补企业已列的银行未达款项
记账凭证号
摘要
借方（金额） 贷方（金额）
形成原因
Hale Waihona Puke 合计说明：银行 对账单余额 和企业银行 账余额经调 节编制后的 余额应相等 。
计财部门负 责人：
手把手教你做银行余额调节表
手把手教你做银行余额调节表与 30万读者一起学Excel老学员枫，熬了两个晚上写出来的文章，卢子又花了两个小时整理。
源文件：https:///s/1sF8XdelaOvxzDS6Pasnbcg由于银行日记账和企业日记账之间的时间性差异，每一个企业的财务部门都需要编制银行余额调节表(以下简称调节表)，对于未达账项进行相应的调整，以达到企业银行日记账和银行对账单一致的效果，保证企业银行账和银行存款余额的相等。
然而在编制调节表时，每个出纳应该都遇到过差几百元、几十元甚至一分钱而抓狂的囧境。
今天由我教大家如何快速准确的编制一份银行余额调节表。
首先介绍一下COUNTIF函数使用方法：=COUNTIF(区域,条件)COUNTIF函数是用来计算区域中满足给定条件的单元格的个数。
举个简单的例子，计算苹果出现的次数。
我们利用COUNTIF能够统计出现次数的特点，分别统计企业账与银行账每一个金额出现的次数是否一致，就能判断出他们之间是否存在差异。
下面进入正题，银行余额调节表，共由六块数据构成：01 企业余额：企业日记账余额02 银行余额：银行日记账余额03 银行已收企业未收：当期银行日记账收到的金额，企业日记账未记录04 企业已收银行未收：当期企业日记账收到的金额，银行日记账未记录05 银行已付企业未付：当期银行日记账支出的金额，企业日记账未记录06 企业已付银行未付：当期企业日记账支出的金额，银行日记账未记录只有当以下等式成立时，我们的银行余额调节表才算完成，即：企业余额+银行已收企业未收-银行已付企业未付=银行余额+企业已收银行未收-企业已付银行未付知道了原理，下面我们来编制一份11月调节表。
10月银行余额调节表，在编制之前我们需要查看10月调节表中是否存在未达账项，如有则需要对11月工作表做一些处理，案例中10月调节表银行已收，企业未收金额437000元。
11月银行流水，我们想象一下，假设11月这些钱我们全部登记入账，但是11月这些钱并未在11月银行日记账中记录（因为是10月收到的），所以我们为了在统计两边平衡，需要将这些明细粘贴到11月银行日记账中，另外三种情况也按照上述方法操作。
银行余额调节表的格式
银行余额调节表的格式摘要：1.银行余额调节表的定义和作用2.银行余额调节表的格式3.银行余额调节表的具体内容4.银行余额调节表的填写方法5.银行余额调节表的重要性正文：银行余额调节表是企业和银行之间进行账户余额调节和核对的重要工具。
它的主要作用是确保企业账户余额的准确性，及时发现和解决账户差异，防止资金流失，保障企业和银行的权益。
银行余额调节表的格式通常包括以下几个部分：1.表头：包括“银行余额调节表”、“企业名称”、“银行名称”、“账户名称”、“调节期间”等信息。
2.余额栏：列出企业和银行在调节期间的账户余额，一般包括期初余额、期末余额和调节后余额。
3.未达账项栏：列出企业在调节期间内的未达账项，包括已收未销、已付未记、未收已销、未付已记等。
4.调节事项栏：列出企业在调节期间内需要进行调节的事项，包括汇款、扣款、错账等。
5.调节结果栏：列出经过调节后的账户余额，包括调节前余额、调节后余额、调节金额等。
银行余额调节表的填写方法如下：1.首先，根据企业和银行的账户记录，填写余额栏和未达账项栏。
2.其次，根据实际发生的业务，填写调节事项栏，并计算调节金额。
3.最后，根据调节金额，填写调节结果栏，确保调节后余额与实际余额一致。
银行余额调节表的重要性体现在以下几个方面：1.保障账户余额的准确性：通过定期进行余额调节，可以及时发现和解决账户差异，确保账户余额的准确性。
2.防止资金流失：通过对未达账项的及时跟踪和处理，可以防止资金流失，保障企业和银行的权益。
3.提高账户管理效率：通过银行余额调节表，企业可以及时了解账户的收支情况，提高账户管理的效率和效果。
4.促进银企合作：银行余额调节表是企业和银行进行账户管理的重要工具，有助于加强银企之间的合作和沟通。
银行存款余额调节表(对账单)
银行存款余额调节表（对账单）
这题其实很简单的，最重要的是看你的细心！！！
做这类题，你首先先要看它题目是内容，一般来说，题目开头都会告诉我们银行存款日记账的余额或者银行对账单的余额或者两者的余额，然后，你会发现它们的数目不相等。
接着，题目又会有这么一句话：经核对，双方均无记账错误（或者某一方记账错误），这要看你的题目是怎样出的
如果是，双方均无记账错误，那么就可以直接看下面的内容了；如果是，某一方记账错误，那么就要看看是哪一边有错，错在哪（具体是怎样，看内容吧，我也不知道怎样说好，不懂记得问我就是了）
再然后，题目会给你一些资料，包括银行已经收到的款项，而企业没有收到通知；银行已经支付的款项，而企业没有收到通知；企业已经收到的款项，而银行没有收到通知；企业已经支付的款项，而银行没有收到通知。
最后，题目会给银行存款余额调节表给你填制（如下）
（1）要填的是你收到银行对账单时，你的银行存款日记账的余额（2）要填的是你收到银行对账单时，该对账的余额
（3）要填的是银行已经收到的款项，而企业没有收到通知
（4）要填的是企业已经收到的款项，而银行没有收到通知
（5）要填的是银行已经支付的款项，而企业没有收到通知
（6）要填的是企业已经支付的款项，而银行没有收到通知
（7）要填的是（1）+（3）-（5）的结果
（8）要填的是（2）+（4）-（6）的结果
要记住，
（1）+（3）-(5)=(7) ， (2)+(4)-（6）=（8）， (7)=（8）
倘若还有什么不懂的，记得找我，我再帮你解决！！！
（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）。