渤海租赁2019年经营风险报告

渤海租赁2019年三季度现金流量报告

渤海租赁
2019年三季度现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页渤海租赁2019年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年三季度现金流入为1,817,078.8万元，与2018年三季度的
3,875,029.7万元相比有较大幅度下降，下降53.11%。

企业当期新增借款总额为756601.40万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的41.64%。

但仍然不足以偿还已到期旧债。

148.57%需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。

经营业务产生的现金流量为611611.40万元，约占企业当期现金流入总额的33.66%。

企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加2019年三季度经营现金收益率为76.9%，与2018年三季度的60.56%相比有较大幅度的提高，提高16.34个百分点。

二、现金流出结构分析
2019年三季度现金流出为1,958,963.6万元，与2018年三季度的
4,443,789.3万元相比有较大幅度下降，下降55.92%。

表明企业处于大规模建设阶段。

最大的现金流出项目为资产购置，占现金流出总额的20.57%。

渤海租赁2019年度财务分析报告

渤海租赁[000415]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (14)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (21)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (27)2.6.1 存货周转率 (27)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况渤海租赁2019年资产总额为265,537,353,000.0元，其中流动资产为16,602,789,000.0元，占总资产比例为 6.25%；非流动资产为248,934,564,000.0元，占总资产比例为93.75%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，渤海租赁2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为49.19%，18.69%和18.69%。

渤海租赁2019年财务状况报告

4.62 194,402.8
3.94
0
0.00 103,120.8
1.88 9,763.7
0.20
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
220
0.00
816,614.6
49.19 1,128,627.9
20.52 2,659,112.7
53.89
532,008.5
32.04 4,012,314.1
2
66.12
2、流动负债构成情况企业经营活动派生的负债约占流动负债的5.99%。企业短期融资性负债约占流动负债的4.34%。
内部资料，妥善保管
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渤海租赁2019年财务状况报告
3、负债的增减变化情况
2019年负债总额为21,096,073.8万元，与2018年的23,072,590.1万元相比有所下降，下降8.57%。2019年企业负债规模有所减少，负债压力有所下降。
3
100.00
5,457,661.5
20.55 5,509,273.5
19.28 3,541,386.2
11.79
2,735,892.6
10.30 5,494,831.4
19.22 6,636,243.9
22.09
18,360,181. 2
17,577,758. 69.14
7
19,861,806. 61.50
19.24 4,934,693
16.43
1,190,817.9
4.48 1,193,464.2
4.18 4,592,259.5
15.29

渤海租赁2019年度财务分析报告

渤海租赁[000415]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (14)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (21)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (27)2.6.1 存货周转率 (27)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况渤海租赁2019年资产总额为265,537,353,000.0元，其中流动资产为16,602,789,000.0元，占总资产比例为 6.25%；非流动资产为248,934,564,000.0元，占总资产比例为93.75%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，渤海租赁2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为49.19%，18.69%和18.69%。

渤海租赁2019年三季度财务分析详细报告

渤海租赁2019年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况渤海租赁2019年三季度资产总额为27,047,936.7万元，其中流动资产为2,585,311.5万元，主要分布在货币资金、应收账款、一年内到期的非流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的47.51%、11.19%和7.12%。

非流动资产为24,462,625.2万元，主要分布在固定资产和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的79.12%、11.09%。

资产构成表项目名称2019年三季度2018年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产27,047,936.7 100.00 29,395,498.7 100.00 流动资产2,585,311.5 9.56 3,913,417.3 13.31 长期投资1,404,520 5.19 3,625,711.8 12.33 固定资产19,353,660.2 71.55 18,444,875.6 62.75 其他3,704,445 13.70 3,411,494 11.612.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的47.51%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表项目名称2019年三季度2018年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产2,585,311.5 100.00 3,913,417.3 100.00 存货1,980.4 0.08 1,067.6 0.03 应收账款289,392.4 11.19 264,617.8 6.76 其他应收款131,598.4 5.09 0 0.00 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 727.7 0.02 货币资金1,228,344.3 47.51 1,879,541.6 48.03 其他933,996 36.13 1,767,462.6 45.163.资产的增减变化2019年三季度总资产为27,047,936.7万元，与2018年三季度的29,395,498.7万元相比有所下降，下降7.99%。

渤海租赁：2019年度内部控制评价报告

渤海租赁股份有限公司2019年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）《内部控制应用手册》和公司《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经营管理团队负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况㈠内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

其中纳入评价范围的主要单位包括：渤海租赁股份有限公司、天津渤海租赁有限公司、横琴国际融资租赁有限公司、Avolon Holdings Limited、Global Sea Containers Ltd.，纳入评价范围的资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.13%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.09%。

渤海租赁2019年经营成果报告

0
377,944
39.65 270,628.7
-33.77 408,633.9
0
内部资料，妥善保管
第2页共9页
投资收益营业外利润
52,252.3 -1,684.8
-21.99 -234.22
66,978.4 -504.1
渤海租赁2019年经营成果报告
414.75 13,011.9
0
79.32 -2,437.1
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
37.12
9.74
10.88
4.52
6.06
36.48 6.55 6.84 4.05 5.89
2017年
40.97 11.37 12.61
4 8.91
2、净资产收益率
2019年净资产收益率为6.06%，与2018年的5.89%相比变化不大。但这种较高的资本收益率是由较高的负债水平支持的，企业经营风险是较大的。
23.24 795,236.8
24.69
3,458.8
0.10 5,024.9
0.13 5,920.2
0.18
2、总成本共9页
渤海租赁2019年经营成果报告
渤海租赁2019年成本费用总额为3,458,116.9万元，与2018年的 3,950,344.4万元相比有较大幅度下降，下降12.46%。以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少812.1万元，营业税金及附加减少1,566.1万元，管理费用减少8,151.8万元，财务费用减少47,697.7万元，营业成本减少 181,200.6万元，资产减值损失减少252,799.2万元，共计减少492,227.5 万元。
渤海租赁2019年经营成果报告

渤海租赁财务分析报告(3篇)

第1篇一、概述渤海租赁作为我国租赁行业的领军企业，自成立以来，始终秉承“专业、创新、共赢”的经营理念，致力于为客户提供全方位的租赁服务。

本报告通过对渤海租赁近三年的财务报表进行分析，旨在评估其财务状况、盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能力，为投资者和决策者提供参考。

二、财务状况分析1. 资产结构分析渤海租赁的资产主要由固定资产、无形资产和流动资产构成。

近年来，公司资产规模持续增长，但资产结构较为单一，固定资产占比最高，达到70%以上。

这表明公司对租赁业务依赖度较高，需要进一步优化资产结构。

2. 负债分析渤海租赁的负债主要包括流动负债和非流动负债。

流动负债中，短期借款和应付账款占比较高，长期负债以长期借款为主。

从负债结构来看，公司负债水平适中，但短期偿债压力较大。

3. 所有者权益分析渤海租赁的所有者权益主要包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润。

近年来，公司所有者权益规模稳步增长，但增长速度较慢。

这可能与公司盈利能力有限有关。

三、盈利能力分析1. 营业收入分析渤海租赁的营业收入主要来自租赁业务，近年来，公司营业收入保持稳定增长，但增速有所放缓。

这可能与租赁市场竞争加剧有关。

2. 毛利率分析渤海租赁的毛利率在近年来波动较大，主要受租赁业务收入和成本影响。

近年来，毛利率有所下降，表明公司盈利能力有所减弱。

3. 净利率分析渤海租赁的净利率在近年来波动较大，主要受毛利率和费用控制能力影响。

近年来，净利率有所下降，表明公司盈利能力有所减弱。

四、偿债能力分析1. 流动比率分析渤海租赁的流动比率在近年来波动较大，但总体保持在合理水平。

这表明公司短期偿债能力较好。

2. 速动比率分析渤海租赁的速动比率在近年来波动较大，但总体保持在合理水平。

这表明公司短期偿债能力较好。

3. 资产负债率分析渤海租赁的资产负债率在近年来波动较大，但总体保持在合理水平。

这表明公司长期偿债能力较好。

五、运营能力分析1. 应收账款周转率分析渤海租赁的应收账款周转率在近年来波动较大，但总体保持稳定。

渤海租赁：关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明的公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2020-023渤海租赁股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2020年4月28日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第十四次会议，审议通过了公司《2019年度利润分配预案》，上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

现对公司《2019年度利润分配预案》作出如下专项说明：一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2019年度公司母公司净亏损为463,537千元，本年度未提取盈余公积，加上母公司上年剩余可供分配利润-189,115千元，会计政策变更减少期初未分配利润97,132千元，截至2019年期末母公司累计未分配利润为-749,784千元。

公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2019年度不进行利润分配的原因根据《公司章程》第一百五十五条第四项，公司利润分配政策中对现金分红的条件约定如下：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。

同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

渤海租赁母公司为控股型公司，主要业务通过下属子公司开展。