财务费用收支表Excel模板
财务收支明细表模本
2022/7/5
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日期
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日期
2022/7/25
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2022/7/30
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2022/7/30
2022/7/31
2022/8/1
2022/8/2
2022/8/3
2022/8/4
费用金额 月份查询
1
盈亏 -4208.70
期初余额 0 0
收入类别 现金
应收账款-维修
收入金额汇总 0.00 0.00
支出类别 现金 银行卡
支出金额汇总 0.00 0.00
期末余额 0 0
2022年收支明细汇总表
期初余额 0 0
Excel财务账模板(超实用)
公益性捐赠 支出
非常损失
盘亏损失
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明细科目10 明细科目11 明细科目12 明细科目13 明细科目14 明细科目15 明细科目16 明细科目17 明细科目18 明细科目19 明细科目20 明细科目21 明细科目22 第 5 页，共 20 页
住房公积金 工会经费
职工教育经 费
第 10 页，共 20 页
印花税
存货盘盈盘 亏
营业税
其他费用
第 11 页，共 20 页
第 12 页，共 20 页
明细科目36 明细科目37 明细科目38 明细科目39 明细科目40 明细科目41 明细科目42 明细科目43 明细科目44 明细科目45 明细科目46 明细科目47 明细科目48 第 13 页，共 20 页
34
1505 固定资产减值准备
35
1601 工程物资
36 37 38 39 40 41 42
43
二、负 44
45
46 47 48
49
50 51
1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901
1911
2101
2111
2121 2131 2141
2151
2153 2161
在建工程 在建工程减值准备 固定资产清理 无形资产 无形资产减值准备 未确认融资费用 长期待摊费用
第 14 页，共 20 页
第 15 页，共 20 页
第 16 页，共 20 页
明细科目49 明细科目50 第 17 页，共 20 页
第 18 页，共 20 页
第 19 页，共 20 页
第 20 页，共 20 页
5101 5102 5201 5203 5301 5401 5402
【excel】财务报表模板全套
现金及现金等价物的净增加额
单位负责人： 制表人：
财务负责人：
现金流量表
公司名称： 单位：元
年月日
项目
一、经营活动产生的现金流量：
1.销售商品、提供劳务收到的现金
2.收到税费返还
3.收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
1.购买商品、接受劳务支付的现金
2.支付给职工对职工支付的现金
3.支付的各项税费
4.支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
1.收回投资所收到的现金
2.取得投资收益所收到的现金
3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
4.收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2.投资所支付的现金 3.支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
五单、位现负金责及人现：金等价物净增加额 制表人：
财务负责人：
行次
本月数
表3 本年累计数
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本
Excel财务账模板(超实用)
基本信息、报表目录及使用说明
基本信息录入
编制单位： 江西XXXXXXXX 有限公司
所属财务期间： 2009年12月 填表日期： 2010年1月1日 单位负责人： 张三 财务负责人： 李四 复核人： 王五 制表人：
刘六
注：1、以上基本信息录入后，各表相关信息将自动
Th 成，无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。
3、使用前请阅读以下说明。
报表目录 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
目录
会计科目 凭证录入 凭证打印 科目余额表 资产负债表 损益表 表外数据录入 现金流量表 丁字账
原会计制度使用科目注：以下明细科目可根据需要自行增减或修改，但科目之间不可有空单元格。
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡。
财务费用明细表
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
变动原因
企财25表 金额单位：元
0.00 0.00
0.00
其中:汇兑收入 汇兑损失
11、现金折扣 12、其他
财务费用合计
注：增减幅度超过20%的主要项目请列明变动原因。
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
财务费用明细表
2020年度 上年同期
本年实际编制单位：项 Nhomakorabea目
1、借款利息支出
其中：（1）长期借款利息支出
人民币长期借款利息支出
外币长期借款利息
向企业长期借款利息
（2）短期借款利息支出
人民币短期借款利息支出
外币短期借款利息支出
向企业短期借款利息
2、已资本化利息支出（按项目列出）
3、计入财务费用的利息支出 4、利息收入 5、利息支出净额 6、债券溢、折价摊销（溢价摊销“一”） 7、银行借款手续费 8、担保费 9、承诺费 10、汇兑净损失
EXCEL财务记账系统模板(小企业适合)
编制单位:远大开发有限公司
项 目
行次
一、营业收入
1
减:营业成本
2
营业税金及附加
3
销售费用
4
管理费用
5
财务费用(收益以“－”号填列)
6
资产减值损失
7
加:公允价值变动收益(损失以“－”号填 8
列)
投资收益(损失以“－”号填列)
9
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10
二、营业利润(亏损以“－”号填列)
11
加:营业外收入
12
减:营业外支出
13
其中:非流动资产处置净损失(净收益以 14
“—”号填列)
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)
15
减:所得税费用
16
四、净利润(净亏损以“－”号填列)
17
五、每股收益:
18
（一）基本每股收益
19
（二）稀释每股收益
20
六、其他综合收益:
21
七、综合收益总额:
22
2016年5月31日
本期金额
-
-
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× ×
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会企02表 单位：元
本年累计
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× ×
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返回
会企02表 单位：元
上期金额
× ×
-
经费收支表模板
经费收支表模板经费收支表是用于记录和追踪一个组织、项目或个人的资金流动情况的工具。
它有助于对收入和支出进行系统性的记录和分析，帮助管理者更好地管理财务状况，制定预算和安排未来的开支。
以下是一个常见的经费收支表模板，包括了一些重要的列项，以及对每个列项的相关参考内容。
表格头部：日期 | 收入 | 收入说明 | 支出 | 支出说明 | 余额1. 日期：记录每笔收入或支出发生的日期。
这有助于整理资金流动的时间顺序，以及对资金的变动进行追踪和分析。
2. 收入：记录每笔收入的金额。
可以将不同的收入来源单独列出，例如工资、投资回报、捐款等。
这有助于了解收入的来源和组成，以及评估收入的稳定性和可靠性。
3. 收入说明：对每笔收入进行详细的说明。
可以包括收入的具体来源、付款方或付款方式等信息。
这有助于对收入进行分类和分析，以便更好地理解收入的性质和用途。
4. 支出：记录每笔支出的金额。
可以将不同的支出项目单独列出，例如房租、工资、采购、运输等。
这有助于了解支出的组成和规模，以及评估支出的必要性和合理性。
5. 支出说明：对每笔支出进行详细的说明。
可以包括支出的具体项目、收款方或支付方式等信息。
这有助于对支出进行分类和分析，以便更好地理解支出的性质和效益。
6. 余额：根据每笔收入和支出的金额，计算出剩余资金的余额。
这有助于了解当前可用的资金量，以及评估预算的合理性和执行情况。
通过使用经费收支表模板，我们可以进行以下分析和决策：1. 预算管理：通过对收入和支出的记录和分析，可以了解当前的资金状况和预测未来的收支情况。
这有助于为组织、项目或个人制定合理的预算，并且及时调整和优化预算安排。
2. 资金控制：经费收支表可以帮助我们及时发现和解决资金的浪费、滥用或异常现象。
通过对具体的收入和支出进行分析，可以找到节省成本的方法，优化资源配置，并确保资金的合理利用和保障。
3. 项目监控：对于项目型组织或项目立项个人而言，经费收支表是一个重要的项目执行和监控工具。
财务管理系统(完整版财务报表)excel模板
本年累计数 -
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单位：元 上年ห้องสมุดไป่ตู้期数
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利润及利润分配表
编制单位：XXX有限公司
项
目
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营加业：务其利他润业（务亏利损润以（“亏－损”以号“填－列”）号填
列）
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：投资收益（损失以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“－”号填列）
减：所得税
少数股东权益
五、净利润（亏损以“－”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润