总帐过帐流程
总账业务流程
总账业务流程总账业务流程是指企业或组织进行账务处理的一系列操作和步骤，包括账务凭证的登记、账务数据的分类和汇总、账务分析和报告等环节。
下面将详细介绍总账业务流程的各个环节和具体步骤。
总账业务流程的第一步是账务凭证的登记。
企业或组织在进行业务活动时，需要将相关的交易信息记录在账务凭证上，包括交易日期、交易金额、交易对象等。
登记账务凭证时要保证凭证的准确性和完整性，确保每一笔交易都能够被正确记录。
总账业务流程的第二步是账务数据的分类和汇总。
在登记完账务凭证后，需要将凭证上的交易信息按照一定的规则进行分类，如按照交易类型、资金来源等进行分类。
然后将分类后的交易信息进行汇总，得出各个科目的交易金额总额。
总账业务流程的第三步是账务分析和报告。
在完成账务数据的分类和汇总后，需要对账务数据进行分析，以便更好地了解企业或组织的财务状况和经营情况。
通过对账务数据的分析，可以得出各个科目的收入、支出、利润等指标，并生成相应的财务报告。
总账业务流程的第四步是财务报告的编制和审核。
在分析完账务数据后，需要将分析结果整理成财务报告，并进行审核，确保财务报告的准确性和可靠性。
财务报告是企业或组织对外展示财务状况和经营情况的重要文件，对于投资者、债权人等利益相关方具有重要的参考价值。
总账业务流程的第五步是财务报告的发布和使用。
在完成财务报告的编制和审核后，需要将财务报告发布给相关的利益相关方，如股东、投资者、政府监管部门等。
利益相关方可以通过财务报告了解企业或组织的财务状况和经营情况，并作出相应的决策。
总账业务流程的第六步是财务报告的分析和解读。
利益相关方在接收到财务报告后，需要对财务报告进行分析和解读，以便更好地理解企业或组织的财务状况和经营情况。
通过对财务报告的分析和解读，可以得出关于企业或组织的财务健康程度、盈利能力、流动性等方面的结论。
总账业务流程的最后一步是财务决策和控制。
根据财务报告的分析和解读结果，利益相关方可以做出相应的财务决策，如投资、融资、分红等。
简述总账处理的基本流程
简述总账处理的基本流程
总账是企业会计中的一个重要组成部分,主要用于记录企业的总收入和总支出,以及各项资产和负债的增减变化。
下面是总账处理的基本流程:
1. 记录总账科目:企业需要设置总账科目,用于记录企业的总收入和总支出。
总账科目通常包括收入科目和支出科目,例如应收账款、应付账款、现金收入、现金支出等。
2. 编制日记账:在总账科目的基础上,企业需要编制日记账,用于记录每一
天的收入和支出。
日记账通常采用手工记账的方式,不需要使用电子计算机。
3. 审核日记账:企业需要对日记账进行审核,确保日记账的准确性和完整性。
审核时,需要查看收入和支出科目的余额,并检查日记账是否正确。
4. 编制总账报表:在审核日记账后,企业需要编制总账报表,用于反映企业
的总收入和总支出。
总账报表通常包括资产负债表、利润表等。
5. 核对总账科目:企业需要核对总账科目的余额,确保总账报表的准确性。
核对时,需要查看各个总账科目的账户余额,并检查总账报表是否正确。
6. 完成总账处理:在核对总账科目后,企业需要完成总账处理,生成总账凭证,并使用电子计算机记录和核对各个账户的数据。
总账处理完成后,企业需要将总账凭证保存好,以备后续查询和分析。
总账处理是一个复杂的过程,需要企业的财务人员具备一定的会计知识和技能。
通过总账处理,企业可以准确反映企业的财务状况,为企业的管理和决策提供支持。
总账的登记方法和详细步骤
总账的登记方法和详细步骤是什么？总账作为任何单位都必须设置并且是最重要的账务内容，是所有的会计人员都需要掌握的内容，而且总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据。
总账的登记方法，一般有两种方法。
可以直接根据各种记帐凭证逐笔进行，也可以把各种记帐凭证先行汇总，编制成汇总记帐凭证或科目汇总表后再据以进行登记。
1、采用记帐凭证核算形式登记总账，直接根据记帐凭证定期(3天、5天或10天)登记，在这种核算形式下，应当尽可能地根据原始凭证编制原始凭证汇总表，根据原始凭证汇总表和原始凭证填制记帐凭证，根据记帐凭证登记总帐。
2、采用科目汇总表形式登记总账，可以根据定期汇总编制的科目汇总表登记总帐。
科目汇总表是根据每月发生的全部记账凭证，按科目作为归类标志进行编制的。
登录流程：
1、总账账簿目录里填上企业名称，总账账页按科目汇总表顺序，填上四季科目名称或者编号。
2、日期栏填本月月末那一天，摘要栏填写”汇总1号凭证”，本月共多少凭证，就写多少。
3、借方填写本月发生总额，贷方也一样，正确填写累计，借助直尺用红笔画一横线。
4、填写余额，和科目余额表比对正确与否，借方写“借”，贷方就填“贷”，所有会计科目即可填写完成。
以上就是关于总账的登记方法和详细步骤的详细介绍，希望对你有所帮助，更多与总账有关的内容，请继续关注。
总账系统流程及功能讲解
总账系统流程及功能讲解总账系统（General Ledger System）是一种财务管理软件系统，用于记录和跟踪企业的财务交易和账务信息。
它是一个核心的财务模块，可以支持企业的财务管理和决策制定。
总账系统的流程主要包括账务数据的收集、分析、处理和报告。
具体功能包括账务科目的设置、日常记账、凭证录入、科目余额调整和年度结账等。
1.账务科目设置：总账系统允许用户根据企业的财务分类系统，设置各种账务科目。
这些科目包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等，在系统内被分配了唯一的科目编号。
2.日常记账：企业的日常财务交易，如采购、销售、付款、收款等，都需要通过总账系统进行记账。
用户只需选择相应的科目和金额，系统就会自动将交易信息记录到总账中。
3.凭证录入：在总账系统中，用户可以按照时间顺序录入凭证。
凭证中包括多个账务科目的借贷方金额和附加说明。
通过录入凭证，用户可以准确地记录企业的财务交易。
4.科目余额调整：有时候，企业可能需要对账务科目的余额进行调整。
总账系统提供了科目余额调整的功能，用户可以通过输入调整金额来纠正科目余额。
5.年度结账：每个会计周期结束后，总账系统可以进行年度结账。
这包括计算损益表、资产负债表和现金流量表等财务报表，并进行年末调整项的处理。
年度结账后，系统会自动将账务数据准备好供下个会计期间的使用。
总账系统的功能丰富而全面，可以为企业提供以下几方面的好处：1.提高财务数据的准确性：总账系统通过自动化的数据录入和处理，减少了人为错误的可能性。
同时，它也提供了各种校验和审核机制，确保财务数据的准确性和完整性。
2.加快决策制定：总账系统可以实时记录和汇总企业的财务交易信息，为管理层提供及时和准确的财务数据。
这样，他们可以更快地做出决策，并及时进行财务规划和预测。
3.提高工作效率：总账系统的自动化功能可以大大减少繁琐的手工操作和数据录入。
这极大地提高了工作效率，使财务人员有更多的时间和精力进行财务分析和战略规划。
总账处理的基本流程
总账处理的基本流程总账处理是会计工作中非常重要的一项任务。
它涉及到对企业财务数据进行收集、分类、登记、调整、汇总和报告等一系列过程，以确保财务报告的准确性和可靠性。
以下是总账处理的基本流程：1.收集原始凭证：首先，会计人员需要收集和整理企业的所有原始凭证，如发票、收据、银行对账单等。
这些凭证是记录企业财务交易的依据。
3.登记凭证：在这一步，会计人员需要将每个凭证的相关信息记录到总账中。
这包括将凭证的金额、日期、科目等信息登记到相应的账户中。
4.调整账目：有些交易可能需要进行调整，例如计提折旧、备抵坏账准备等。
在总账处理过程中，这些调整会计分录也需要进行登记。
5.汇总账目：一段时间过后，会计人员会将各个账户的余额进行汇总。
这样可以得出每个账户的期初余额和期末余额，以便后续的核对和报告。
6.制作财务报表：基于总账的汇总信息，会计人员可以制作财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
这些报表反映了企业的财务状况和经营情况。
7.核对与审计：一旦财务报表制作完成，会计人员需要对总账和报表进行核对。
这包括检查账户余额是否正确、科目和凭证是否匹配等。
另外，外部审计人员也会对财务报表进行审计，以确保其准确性和合规性。
8.调整和纠正错误：如果在核对和审计过程中发现了错误，会计人员需要及时进行调整和纠正。
这可能涉及到更正账户余额、修正填写错误等。
9.编制年度报告：最后，会计人员需要根据总账和财务报表编制企业的年度报告。
这份报告会提供企业的财务数据、经营情况和成果，向利益相关方进行披露。
总账处理是会计工作中的核心环节之一，它确保了财务数据的准确性和可靠性。
通过以上流程的处理，企业能够及时获取准确的财务信息，为管理决策提供支持，并满足法律和监管要求。
总账处理的基本流程
总账处理的基本流程总账处理是会计工作中的一个重要环节，它是指对企业的所有账务进行归集、汇总和分类的过程。
总账处理的基本流程包括：凭证录入、凭证审核、科目汇总和总账调整等环节。
总账处理的第一步是凭证录入。
凭证是会计工作中的核心，记录了企业的经济业务活动。
凭证录入是指将企业的原始凭证按照一定的格式和规则录入到会计系统中。
在录入凭证时，会计人员需要仔细核对凭证上的各项内容，确保凭证的准确性和完整性。
接下来，总账处理的第二步是凭证审核。
凭证审核是指财务人员对录入的凭证进行审核和核对，确保凭证的合规性和准确性。
审核凭证时，要注意核对凭证上的各项金额、科目和日期等信息是否正确，同时还要关注凭证的合法性和合规性，确保凭证符合会计法规和企业内部的财务管理规定。
第三步是科目汇总。
科目汇总是总账处理的核心环节，它是将企业的各项经济业务按照不同的科目进行分类和汇总。
在进行科目汇总时，会计人员需要根据企业的财务制度和会计政策，将凭证上的各项金额分别归集到相应的科目下。
科目汇总的目的是为了获得企业在不同科目上的发生额和余额，并为后续的财务分析和决策提供依据。
最后一步是总账调整。
总账调整是指在科目汇总的基础上对总账进行调整和校正，以确保总账的准确性和一致性。
总账调整的内容包括：结转损益、计提折旧和摊销、调整前期差错等。
通过总账调整，可以及时纠正会计处理中的错误和疏漏，确保企业的财务报表真实、准确地反映了企业的经济状况和财务业绩。
总账处理是会计工作中的重要环节，它是对企业的所有账务进行归集、汇总和分类的过程。
总账处理的基本流程包括凭证录入、凭证审核、科目汇总和总账调整。
通过这一系列的处理环节，可以确保企业的财务数据准确、完整地记录下来，并为后续的财务分析和决策提供可靠的依据。
总账处理的准确性和规范性对于企业的财务管理和决策具有重要意义，因此会计人员在进行总账处理时需严格按照规定的流程和要求进行操作，确保数据的准确性和可靠性。
ERP财务管理实务ACT总帐日常业务处理
ERP财务管理实务ACT总帐日常业务处理ERP财务管理实务ACT总帐是财务管理的核心模块之一，主要用于记录和处理企业日常业务中的账务，包括销售收入、采购成本、费用支出等。
本文将从ACT总帐日常业务处理的流程和方法两个方面进行阐述。
一、ACT总帐日常业务处理流程ACT总帐日常业务处理的流程包括凭证录入、凭证查询、凭证审核、凭证过账等环节。
1. 凭证录入凭证录入是ACT总帐日常业务处理的第一步，需要根据企业的业务发生情况进行凭证的录入。
凭证录入要求凭证内容准确、完整、规范，包括凭证日期、凭证字号、科目名称、借方金额、贷方金额等。
2. 凭证查询凭证查询是为了方便随时查询凭证的内容和状态，可根据凭证字号、凭证日期等进行查询。
凭证查询功能在ACT总帐中是非常重要的，可以帮助财务人员随时了解到企业日常业务的情况。
3. 凭证审核凭证审核是为了保证凭证的正确性和合规性，需要对已录入的凭证进行审核。
凭证审核需要严格按照企业的凭证审核规定进行，如资金类凭证需进行资金是否足额、用途是否合理等方面的审核。
4. 凭证过账凭证过账是指将已审核的凭证进行过账，即将凭证的金额分摊到相应的科目中。
凭证过账需要根据企业的记账规则进行，将借贷方金额分别分配到相应的科目中，并更新科目的余额。
二、ACT总帐日常业务处理方法在ACT总帐日常业务处理过程中，有一些方法和技巧可以提高工作效率和准确性。
1. 事前准备在进行ACT总帐日常业务处理前，需要根据企业的会计政策和业务特点制定相应的会计科目、凭证模板等，以便在录入凭证时能够高效准确地进行。
同时，还要确保凭证的原始凭证内容清晰可辨认，方便之后的查询和审核。
2. 规范凭证录入凭证录入是日常业务处理的关键环节之一，需要将凭证内容准确地录入系统中，并保证借贷方金额的平衡。
凭证录入时要遵循“字正腔圆、计算正确、填写完整”的原则，避免录入错误和疏漏。
3. 强化凭证审核凭证审核是为了保证凭证的正确性和合规性，需要对已录入的凭证进行审核。
简述总账管理子系统的应用流程
简述总账管理子系统的应用流程总账管理子系统是一个重要的财务管理工具，用于记录和管理公司的全部账务信息。
它的应用流程通常包括以下几个步骤：一、凭证录入凭证录入是总账管理子系统的第一步，通过录入凭证将公司的各项业务活动转化为会计凭证。
凭证录入需要按照会计准则和公司的内部规定进行，确保凭证的准确性和完整性。
录入的凭证信息包括日期、摘要、借方和贷方科目、金额等。
在录入过程中，可以通过系统的自动核对功能帮助检查凭证的合法性和平衡性，减少错误的发生。
二、凭证审核凭证审核是为了保证凭证的真实性和合规性，防止错误和违规操作对公司财务造成不良影响。
在凭证审核过程中，财务人员需要仔细核对凭证的内容和金额，确认凭证的正确性。
同时，还需要对凭证的合规性进行审查，确保凭证符合会计准则和公司的内部规定。
如果发现问题或疑点，需要及时与相关部门或人员沟通核实，确保凭证的准确性和合规性。
三、凭证过账凭证过账是将录入和审核完成的凭证信息与总账进行关联的过程。
在凭证过账过程中，系统会自动根据凭证的借贷方科目，将凭证的金额分别累计到对应的总账科目中。
凭证过账的目的是及时更新总账的账务信息，确保总账的准确性和完整性。
在过账过程中，系统会进行自动核对和平衡检查，如果存在错误或异常情况，系统会给出相应的提示和警告。
四、查询和报表分析总账管理子系统还提供了丰富的查询和报表分析功能，帮助财务人员实时了解公司的财务状况和经营情况。
用户可以根据需要查询各种账务信息，如科目余额、期初余额、期末余额等。
同时，系统还提供了多种财务报表和分析工具，如资产负债表、利润表、现金流量表等，帮助财务人员全面掌握公司的财务状况和经营情况，为决策提供科学依据。
五、结账和结转结账和结转是总账管理子系统的最后一个环节，用于处理每个会计期间的结算和结转工作。
在结账过程中，系统会自动对各个总账科目进行结转，将本期发生的借贷方金额合并到对应的期末余额中。
同时，还需要进行各种结算操作，如计提折旧、计提税费、计提损益等。
总账操作流程
总账操作流程
总账操作流程是指为了确保企业财务资料正确合乎法规和会计原则，审计顺利进行，对所有账户记录进行检查、调整和执行的一套程序。
总账的功能通常由财务部门负责，确保该过程使财务人员保持组织财务收支信息的有效和准确性。
总账操作流程一般以每月为时间周期，包括收支核实、总账把握、报表生成和内部审计等一系列步骤：
一、收支核实
首先，根据企业现有账户收支情况，对各项收支进行严格核实，包括检查发票记录、账户科目余额与事实核实一致性，必要时可对相关凭证进行核实。
二、总账把握
其次，全面把握企业财务总体情况，整理、审核凭证和结算记录，确保账目清晰，数据完整、真实准确；
三、报表生成
紧接着，根据总账记录，生成各种会计报表，如利润表、资产负债表等，用以帮助管理者了解企业财务状况；
四、内部审计
最后，进行内部审计，确保所有凭证记录与法律法规、会计准则等保持一致。
对于重要账户，应进行双人复核。
通过以上四个步骤，可以有效地维护企业的资产及财务报表的编制，保证财务业绩的正确和及时性，为决策提供及时准确的财务数据支持。
手工账登记总账的方法和流程
手工账登记总账的方法和流程总账，又称为总分类账，它是根据总分类会计科目（也就是一级科目）开设账户、进行总分类核算、提供汇总核算资料的账簿。
如下图所示，总账来源于明细账，同时它也是编制财务报表的直接依据。
图4-19 总账登记流程一、登记总账的流程如前所述，登记总账的起点为日记账、各种明细账以及凭证汇总表。
其中，凭证汇总表是登记总账最直接、最方便的凭证；各种日记账、明细账则起到参考、核对的作用。
登记总账时，先根据凭证汇总表，从上到下依次录入当期总账数据。
然后，再结合日记账、明细账进行查对。
查对无误之后，需要根据总账编制试算平衡表，以便对总账进行试算平衡。
二、登记总账的一般方法总账账簿的格式类似于三栏式明细账，见下图。
总账账页一般有表头和表体两个部分。
表头部分，需要填写会计科目编号、科目名称以及页码等信息。
表体部分为总账账簿的核心内容，需要填写日期、凭证字号、摘要以及借方金额、贷方金额、余额等数据。
需要注意，在会计实务中，会计科目和会计账户的概念很多时候也是混用的。
图4-20 总账登记总账的一般方法是：1.填写总账账户名称。
总账的会计账户，一般只按一级会计科目设置，二级以下明细科目无需设置、登记总账。
2.填写页码。
和明细账一样，总账账页表头的页码需要填写分页和总页两项。
分页指当前会计账户的页码，总页指整本总账的页码。
总账账簿一般要求使用定本账，但实务中多使用活页账，因为总账账页可能存在增减变动，所以在填写页码的时候，可以先填写分页页码，待整个账簿登记完毕以后再来填写总页页码。
3.填写日期。
总账日期的填写与明细账有所不同。
账页开头填写年份，然后逐行填写总账数据所属期间。
如下图，应收账款科目2017年10月的总账，日期可以填写为10月31日，或者只填10月，不写具体日期。
图4-21 总账局部4.填写凭证字号。
总账的凭证字号，就是凭证汇总表的编号。
凭证汇总表一般每月一份，其编号可以编为“汇1”，故登记总账时，凭证字号统一填写“汇1”即可。
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总帐过帐流程Last revision on 21 December 2020第三章-FI03_总帐过帐流程1.流程说明本流程系因应财务会计核算需要，在SAP系统之总分类帐模块中进行帐务处理、产生过帐会计凭证的系统作业过程。
本流程之作业，仅限于各级财务部门，包括AOF总部财务部总帐会计人员、各营业区财务人员，以及各责任中心助理。
因应流程要求及控制需求，各责任中心之总帐会计过帐由区部财务进行系统作业，而责任中心助理之会计职责定位为出纳、当地纳税经办人、发票管理员等。
总帐制单人员输入之总帐会计凭证，由总帐复核人员进行相应的复核作业，凭证经审核有误，需另行编制调整会计凭证予以修改。
本流程核算之会计事项有：费用摊提及调整、跨公司代码之会计转帐业务、银行间划款、提现、非供应商（客户）清帐之银行及现金收付款、营业外收支、其他需由总分类帐模块处理之会计事项。
由SAP系统集成各模块数据自动过入总分类帐之帐务处理，不在本流程中反映。
注意事项：会计处理日清月结，提升会计信息的时效性；核算作业规范、准确。
作业表单：请求付款指示单、内部往来通知单、付款证明凭单、零用金报销单。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、编制本位币总帐会计凭证：从公司银行帐户提取现金2、编制外币总帐会计凭证：支付银行外币汇款手续费3、编制本位币总帐会计凭证：跨公司代码交易4、编制帐务调整总帐会计凭证：调整电话费支出之成本中心3.2.系统菜单及交易代码会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证交易代码：FB503.3.系统屏幕及栏位解释1、从公司银行帐户提取现金栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/04/10 记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期2001/04/10货币为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB 参照为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述提现跨公司的编号为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定－交通银行RMBD／C 为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方S／H 在此输入以抬头货币计价的业务交易金额10, 凭证货币计的金额10, 本位币金额系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额文本为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证提现之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结1002构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反无记帐功能，须在每一需红字记帐的行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选用与红字记帐方向相反之借方／贷方无成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。
其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码点击<细节>进入另一屏幕,将此屏的<业务范围>一栏补充齐全: Array按<模拟>键或“F9”进入下一个画面。
检查产生之模拟会计凭证无误后，按＜保存＞过帐产生会计凭证现金10000Cr: 交通银行RMB 100002、编制外币总帐会计凭证：支付银行外币汇款手续费栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/04/11记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期2001/04/11货币为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等USD参照为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述支付银行外币汇款手续费跨公司的编号为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定－渣打银行USDD／C 为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方S／H在此输入以抬头货币计价的业务交易金额凭证货币计的金额本位币金额系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额T/T手续费文本为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结1002构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）无反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反记帐功能，须在每一需红字记帐的行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选用与红字记帐方向相反之借方／贷方F0011013-财务部成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。
其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码点击<细节>进入另一屏幕,将此屏的<业务范围>一栏补充齐全:按<模拟>键或“F9”进入下一个画面。
检查产生之模拟会计凭证无误后，按＜保存＞过帐产生会计凭证财务费用-银行手续费Cr: 渣打银行USD3、编制本位币会计总帐凭证：跨公司代码交易栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/04/11记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期2001/04/11货币为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB参照为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述垫付浦西分公司税金跨公司的编号为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001(在涉及不同公司代码业务科目的行项目上分别选择F011、F001总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管借：－应交增值税-已交税金贷：－交通银行RMB理之需求而定D／C 为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方S／H凭证货币计的金额在此输入以抬头货币计价的业务交易金额100,本位币金额系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额100,文本为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入借方填写：支付本月税金，贷方填写：垫付东一区税金业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）1002反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反记帐功能，须在每一需红字记帐的行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选用与红字记帐方向相反之借方／贷方无成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。
其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码无点击<细节>进入另一屏幕,将此屏的<业务范围>一栏补充齐全:按<模拟>键或“F9”进入下一个画面。
检查产生之模拟会计凭证，双击进入需修改的行项目，将业务范围及文本等栏位补充完整。
检查无误后，按＜保存＞过帐产生会计凭证;交通银行RMB 100,震旦浦西分公司100, 应交增值税-已交税金100,上海震旦家具有限公司100,4、编制帐务调整总帐会计凭证：调整电话费支出之成本中心栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/07/13 记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期2001/07/13货币为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB参照为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述支付电话费跨公司的编号为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F016－厦门分公司总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定－销售费用-事务-电话费D／C 为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方S／H凭证货币计的金额在此输入以抬头货币计价的业务交易金额1,本位币金额系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额1,文本为各行项目的摘要描述，即总分类帐、明细分类帐之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入调整电话费支出之成本中心业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）1002反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反记帐功能，须在每一需红字记帐的行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选用与红字记帐方向相反之借方／贷方无成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。