新创业公司财务报销制度
初创企业财务报销制度及报销流程范本
初创企业财务报销制度及报销流程范本一、前言为了规范和有效管理初创企业的财务报销工作，提高财务管理的效率和透明度，特制定本初创企业财务报销制度及报销流程范本。
二、报销范围本初创企业财务报销制度适用于初创企业的所有员工和管理层，包括但不限于以下报销范围：1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与工作相关的差旅费用；2.交通费：包括公共交通费、出租车费等与工作相关的交通费用；3.通讯费：包括手机费、上网费等与工作相关的通讯费用；4.办公费：包括办公用品、办公设备租赁费用等与工作相关的办公费用；5.业务招待费：包括与客户或合作伙伴的商务招待费用；6.其他费用：包括因工作需要而产生的其他相关费用。
三、报销流程1.报销凭证准备：员工在发生报销费用之前，需准备好相应的报销凭证，包括费用发票、费用明细等，并按照规定进行编号和归档。
2.费用报销申请：员工向上级主管提出报销申请，包括报销费用的详细项目、金额、时间等，并附上所需的报销凭证。
3.报销申请审批：上级主管对报销申请进行审批，核实报销费用的合理性和真实性，并在报销申请单上签字确认。
5.费用报销支付：财务部门根据报销申请单上的信息，办理费用报销的支付手续，将报销金额转账或发放现金给员工。
6.报销单据归档：报销后的单据和报销申请单由财务部门进行归档和保存，以备日后的审计和查询需要。
四、特殊情况处理对于一些特殊情况下的报销申请，需要额外的审批和审核流程，如超出报销额度、报销费用与报销范围不符等情况。
1.超额报销申请：员工如需报销超出规定额度的费用，需在报销申请单上注明原因，并提交额外的说明和证明材料，经上级主管和财务部门审批同意后方可报销。
2.费用不符申请：如员工报销的费用与报销范围不符，需在报销申请单上注明原因，并说明费用的合理性和必要性，经上级主管和财务部门审批同意后方可报销。
五、制度遵守与违规处理所有员工和管理层必须遵守本初创企业的财务报销制度，如有违规行为将受到相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减报销金额、调整报销权限、停职或解雇等。
新创业公司财务报销制度
公司财务报销制度一、借款手续㈠现金1．备用金借款各部门因日常工作需要，可预借备用金。
借款人应填写《借款单》，注明用途、金额，备用金借款数额根据工作需要由财务负责人审核，经总经理批准后确定。
借款人凭有效单据10日内统一报销。
财务室不向个人因私借款。
申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款2．预借差旅费因公出差可预借差旅费，借款人应详细填写《差旅费借款单》并附出差计划表，出差人员必须在《差旅费借款单》详细注明差旅的目的和意图。
借款应在回来后一周内附出差申请表报销完毕，如借款人上次借款未清财务有权拒绝本次借款。
申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→或总经理授权相关人批示→财务付款（二）支票（同城）、电汇因公需要领取支票或电汇，应填写《付款申请单》，写明用途、金额，对于购买相应资产或者设备的必须附带签字后的资产或者设备购置手续。
申请人应写借款单，回来后见有关发票等有效单据报销。
申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→总经理批示→财务付款二、报销手续（一）填写表格1.差旅费报销填写《差旅费报销单》。
一般员工的报销政策遵照《出差费用条款》执行；出差人员在遵守《预借差旅费》和《出差费用条款》的前提下，由财务人员根据项目核算标准，凡在核算标准范围内的，予以全额报销，超出核算范围的要提前申请由总经理签字批准，否则自行负担超出部分。
2.日常费用报销填写费用报销单，注明具体用途及金额。
如：餐费***元（餐费需要注明参加就餐的人员名单）、交通***元（出租车票需注明事件和起止地点），办公用品***元（需提供购物小票）等。
（二）申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款（三）费用报销标准：1.通讯费报销月标准：职务通讯费备注总经理600市场人员200技术人员200行政及人事人员200注: 1) 、通信费用指移动电话。
2) 、如因公外地出差，手机话费漫游增加标准10元╱日（即每人每日补助共计80元）3) 、以上标准为报销上限，每月实行一次性补助发放，超额部分不予单独报销；如果连续出差时间较长，话费明显超支，需要提交总经理审批，经总经理审批后方可报销差额部分。
创业公司财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务管理工作，规范财务报销行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门。
第三条公司财务报销应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章费用报销范围第四条公司财务报销范围包括但不限于以下费用：（一）差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费等。
（二）业务招待费：包括宴请、招待、礼品等费用。
（三）办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁等费用。
（四）通讯费：包括手机费、网络费、邮费等。
（五）会议费：包括会议场地租赁、资料费、交通费等。
（六）培训费：包括内部培训、外部培训等费用。
（七）其他费用：经公司领导批准的其他费用。
第三章费用报销流程第五条报销人应在报销事项发生后的五个工作日内提交报销申请。
第六条报销申请应包括以下内容：（一）报销单据：包括发票、收据、报销凭证等。
（二）报销明细：详细列明报销项目的名称、数量、单价、金额等。
（三）报销原因：简要说明报销事项的原因。
第七条报销审批流程：（一）部门负责人审核：部门负责人对报销申请进行初步审核，确认报销事项的合规性。
（二）财务负责人审批：财务负责人对报销申请进行审核，确认报销金额的准确性。
（三）公司领导审批：公司领导对报销申请进行审批，确认报销事项的必要性。
第八条报销人应根据审批结果，在十个工作日内领取报销款项。
第四章费用报销标准第九条差旅费标准：（一）交通费：根据出差地点、交通方式、距离等因素确定。
（二）住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素确定。
（三）伙食补助费：根据出差地点、用餐标准等因素确定。
第十条业务招待费标准：（一）宴请费用：根据接待对象、宴请目的等因素确定。
（二）招待费用：根据接待对象、招待方式等因素确定。
第十一条办公费、通讯费、会议费等费用，按照公司相关规定执行。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
财务制度关于报销
财务制度关于报销一、概述为规范企业内部财务管理工作，保障企业资金使用的合理性和效益，制定本报销规定。
二、报销范围1. 差旅报销：包括出差交通费、食宿费、通讯费等；2. 办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修维护费用、办公租赁费等；3. 业务招待报销：包括与客户、合作伙伴沟通交流所发生的餐费、娱乐费用等；4. 其他相关费用：包括员工培训费用、会议费用、市场推广费用等。
三、报销流程1. 填写报销申请单：申请人应按照企业规定的报销表格填写相关信息，如费用明细、费用原因、费用金额等；2. 提交相关凭证：申请人需提供相关费用的发票、收据等票据作为报销凭证；3. 部门领导审批：申请人提交报销申请单及相关凭证后，部门领导需审批并签字确认；4. 财务部门审核：财务部门对报销申请单及相关凭证进行审核，并结合企业财务制度和相关规定，决定是否予以报销；5. 报销发放：经过财务部门审核通过后，将报销款项发放给申请人。
四、报销标准1. 费用真实、合理：申请人在报销时，应当遵循费用真实、合理的原则；2. 标准化管理：企业应当制定费用报销的标准化管理措施，明确各项费用的上限标准；3. 限额管理：对于部分费用项目，企业可设置报销限额，超出部分不予报销；4. 严格控制费用：企业应当加强对费用使用的控制，避免因个人私利而增加费用。
五、报销注意事项1. 报销时限：申请人应当在费用发生后合理的时间内进行报销申请，超过规定时限申请可能被拒绝；2. 费用凭证：报销申请须提供真实有效的费用凭证，如发票、收据等；3. 备案管理：报销申请单及相关凭证需按照规定进行备案管理，确保财务数据的准确性和完整性；4. 违规处理：对于违反报销规定、弄虚作假等行为，企业应当予以严厉处理。
六、结语本报销规定自发布之日起正式施行，所有财务人员和相关员工应当遵守并执行本规定，如有违反，将受到相应的处罚。
企业应当加强财务管理工作，提高财务运作效率和效益，确保企业财务健康稳定发展。
公司财务报销规章制度范本
公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。
2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。
3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。
第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。
2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。
3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。
4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。
5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。
第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。
2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。
第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。
2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。
3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。
第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。
2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。
3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。
4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。
第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。
对本规章制度的解释权归公司所有。
以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。
小公司工程类财务报销制度
小公司工程类财务报销制度公司概况公司名称：XXX科技有限公司公司性质：民营公司公司规模：100人以下公司行业：工程科技一、总则为规范公司工程类费用的报销管理，提高公司财务报销效率，确保公司财务资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。
三、费用报销范围1. 差旅费：公司员工在出差过程中产生的交通、住宿、餐饮等费用；2. 交通费：公司员工因公出行所产生的交通费用，包括汽车、火车、飞机等；3. 通讯费：公司员工因工作需要而产生的电话、传真、快递等通讯费用；4. 招待费：公司员工在公务活动中支付的招待费用；5. 办公费：公司员工因工作需要购买的办公用品、设备等费用；6. 其他费用：公司员工因工作需要所产生的其他费用。
四、报销流程1. 填写报销申请单：员工在发生相关费用后，应当填写完整的报销申请单，包括费用明细、金额、发票等信息；2. 提交报销单：员工将填写完整的报销申请单提交至所属部门负责人审核；3. 审核报销单：部门负责人对报销申请单进行审核，核对费用明细、金额、发票等信息，确认无误后签字同意；4. 财务审核：财务部门对已经审核完毕的报销单进行二次审核，核对相关信息，确保符合公司财务规定；5. 审批通过：财务部门审核通过后，将报销款项通过银行转账或现金支付给员工；6. 归档保存：公司将已经审批通过的报销单进行归档保存，备查。
五、报销标准1. 差旅费：标准按照公司规定执行，超出标准的部分员工需自行承担；2. 交通费：按照公司规定的最优交通方式执行；3. 通讯费：公司提供固定额度的通讯费用，超出部分需员工自行承担；4. 招待费：按照公司规定执行，需提供详细的招待对象清单；5. 办公费：公司提供办公用品购买清单，需按照规定购买；6. 其他费用：需提供详细的费用明细及用途说明。
六、特殊情况处理1. 丢失发票：员工如在报销过程中发票丢失，需提供相关证明材料，并由额外审批；2. 行政处罚：违反公司报销制度的员工，将受到相应的行政处罚；3. 申诉机制：员工对报销结果有异议，可向公司提出书面申诉，并由公司设定专门的申诉机构进行处理。
初创公司财务制度报销
初创公司财务制度报销一、引言随着经济的发展，初创公司在当今社会越来越多。
初创公司的财务管理是公司成功的关键之一。
其中，报销制度是财务管理中的重要部分，对公司的财务运作影响深远。
因此，建立完善的报销制度对初创公司的发展至关重要。
二、报销范围1. 差旅报销：员工因公外出需要报销交通、食宿等费用，需提供相关发票和行程计划。
2. 日常办公费用报销：员工为公司办公需要报销的费用，包括办公用品、餐费等，需提供相关发票。
3. 业务拓展费用报销：员工开展业务拓展需要报销的费用，包括招待费、宣传费等，需提供相关费用明细。
4. 其他费用报销：员工因公需要报销的其他费用，需提供相关发票或费用明细。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工将需要报销的费用填写在报销申请表上，附上相关发票或费用明细，并由直接上级审批。
2. 财务审核：财务部对报销申请进行审核，确认费用的合理性和真实性。
3. 报销支付：待财务审核通过后，财务部将报销款项支付给员工。
4. 登记记录：财务部将报销记录登记在公司财务系统中，确保财务数据的及时更新。
四、报销规定1. 报销标准：公司规定各项费用的报销标准，员工在报销时需按照公司规定执行。
2. 报销时限：员工需在费用发生后30天内提交报销申请，逾期将不予受理。
3. 有效发票：员工需提供有效的发票或费用明细，以便公司审核。
4. 误餐费处理：员工因加班或出差需报销误餐费，需提供相关证明材料。
5. 超标费用：员工如需报销超标费用，需提供合理解释和上级审批。
6. 财务监督：公司设立财务监督岗位，定期对公司报销情况进行审查，防止违规行为发生。
五、报销风险防范1. 内部控制：公司建立完善的内部控制制度，确保报销流程规范和透明。
2. 审计制度：定期对公司财务数据和报销流程进行审计，及时发现和纠正问题。
3. 培训教育：定期开展财务报销相关培训，提高员工的财务意识和规范操作。
4. 备份存档：公司财务数据和报销记录需进行备份存档，确保数据安全和完整性。
企业财务规章制度报销
企业财务规章制度报销为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，提高企业的财务效率，制订了以下财务规章制度。
本制度适用于企业内部所有员工，所有员工必须遵守，否则将受到相应的处罚。
一、报销范围1.经企业领导或相关负责人审批的合理、必要的费用支出可以申请报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、采购费等。
2.报销的费用必须是用于公司经营活动的支出，不得用于私人消费。
3.公司因业务需要产生的报销，必须提供有效的发票或者费用凭证。
4.不在规定范围内的费用支出，必须经过公司领导或者相关负责人的审批后方可报销。
二、报销流程1.员工报销前需先填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2.费用报销申请表需由所在部门经理或财务审核后，再上交给财务部门进行审核。
3.财务部门接到费用报销申请后，经过审核无误后，将报销款项打入员工的个人银行账户。
4.报销费用超过一定金额或者属于特殊支出的，需要经过公司领导的批准。
5.若报销申请有疑问或者不符合规定，财务部门有权拒绝报销申请，并及时通知申请人。
三、发票管理1.所有的报销费用必须提供有效的发票或者费用凭证，且发票上的金额必须和报销金额一致。
2.对于电子发票，必须加盖电子签章，并且注明抬头为公司名称。
3.员工必须保管好所有的报销凭证，如果有遗失或者损坏，需在报销申请中备注说明，并提供合理的解释。
4.财务部门有权要求员工提供原始发票或者其他相关凭证进行核实。
四、报销规定1.差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的费用需公司领导批准后再报销。
2.餐饮费报销标准按照公司规定执行，需提供餐厅发票或者团餐费用清单。
3.办公用品费报销需提供购买凭证，不得用于私人用途。
4.其他费用的报销需提供必要的费用凭证，严禁虚假报销。
五、违规处理1.对于违反财务规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、降职、辞退等。
2.如果经过核实发现员工有故意违规行为，公司有权向相关部门进行投诉或者立案。
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公司财务报销制度
一、借款手续
㈠现金
1．备用金借款
各部门因日常工作需要，可预借备用金。
借款人应填写《借款单》，注明用途、金额，备用金借款数额根据工作需要由财务负责人审核，经总经理批准后确定。
借款人凭有效单据10日统一报销。
财务室不向个人因私借款。
申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款
2．预借差旅费
因公出差可预借差旅费，借款人应详细填写《差旅费借款单》并附出差计划表，出差人员必须在《差旅费借款单》详细注明差旅的目的和意图。
借款应在回来后一周附出差申请表报销完毕，如借款人上次借款未清财务有权拒绝本次借款。
申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→或总经理授权相关人批示→财务付款
（二）支票（同城）、电汇
因公需要领取支票或电汇，应填写《付款申请单》，写明用
途、金额，对于购买相应资产或者设备的必须附带签字后的资产或者设备购置手续。
申请人应写借款单，回来后见有关发票等有效单据报销。
申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→总经理批示→财务付款
二、报销手续
（一）填写表格
1.差旅费报销填写《差旅费报销单》。
一般员工的报销政策遵照《出差费用条款》执行；
出差人员在遵守《预借差旅费》和《出差费用条款》的前提
下，由财务人员根据项目核算标准，凡在核算标准围的，予
以全额报销，超出核算围的要提前申请由总经理签字批准，
否则自行负担超出部分。
2.日常费用报销填写费用报销单，注明具体用途及金额。
如：
餐费***元（餐费需要注明参加就餐的人员）、交通***元（出
租车票需注明事件和起止地点），办公用品***元（需提供购
物小票）等。
（二）申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款
（三）费用报销标准：
1.通讯费报销月标准：
注: 1) 、通信费用指移动。
2) 、如因公外地出差，手机话费漫游增加标准10元╱日
（即每人每日补助共计80元）
3) 、以上标准为报销上限，每月实行一次性补助发放，超
额部分不予单独报销；如果连续出差时间较长，话费明显超
支，需要提交总经理审批，经总经理审批后方可报销差额部
分。
2．差旅费标准（20110526号文件）
2.1、会务差旅补助：80元/天
a) 客户报销全部交通费及餐费的会议（目前联想类会议都
是此类型）：每日补助80元（含10元漫游费）。
b）其他类会务（指用户实行承包制度给汉众的会务，用户不报销任何费用）：每日补助80元，其他交通等费
用汉众公司全部报销，流程为：直接领导核算后提交->
财务核算后提交->总经理签字方可报销。
2．2、销售项目差旅补助：80元/天
a) 按照见天算原则，实行包干制，节约归己原则，每日补
助80元，包含每日交通费40元、每日餐补40元。
b) 交通费：机场来回费用实报实销，鼓励绿色出行坐机场
大巴。
出差过程中产生的市交通费包含在80元中，不单
独报销。
c) 客户招待费用可单独报销，需要总经理签字。
2.3、市相关事项，交通费报上级领导批准并经财务审核后可报销，有误餐的每餐按照30元标准进行补助。
2.4、以上产生的费用需要财务做项目归集，属于项目费用的要记入项目成本供提成考核。
3. 对于预借差旅费出差，归来10天未报销者，每日扣款5%作为滞纳金，停发下月工资。
遇特殊情况未能报销者，须经公司主管经理签署意见，财务方可予以执行。
费用标准附表：
A：单人出差标准：单人单间费用
B：双人出差标准：标间费用
备注：1）、按照标准住宿，未达到住宿标准情况：未超过标准的费用按照差价补助50%给予个人。
2）、特殊情况需总经理批准，方可报销。
3. 招待费及礼品报销标准:
1)、餐费（请客户）报销标准
注：A.报销时写清所请客户人位、业务任务、事由及指标等级
（每人的指标为一般人员50/人，经理60元/人，高管80元/
人）。
B.授权标准：由总经理审批。
2)、礼品费用标准：
礼品及办公用品的购置由公司按计划由采购部统一购买，特
殊情况购买礼品须总经理批准。
4.福利补贴:
餐费:公司提供免费午餐（每人每月补助200元）；员工因公外出
办事或在公司加班超过21：00，误餐补贴30元/每餐，事先需向经理申请，报销时应注明事由。
5.市交通费
在本市外出办公所发生的打车票需逐注明时间，地点，事由，经总经理审批签字后方可报销
公司配车高管人员月油耗费用，泊车费，高速费及打车费用累计400元以实报实销，并报销养路费及保险费。