应付账款 F-53
SAP财务系统AP应付账款会计教程
应付帐款目录1． VendorMasterDataMaintenance创建供应商1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商2． APdocumentsProcess(应付款帐)2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录2.3．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入2.4．Vendordownpayment预付款2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款3． VendorAccountBalance(供应商余额)3.1．VendorAccountBalance供应商余额3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐1． VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：FK01非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
SAP F-54预付款业务处理
SAP 预付款业务处理
题记：针对于网上资料参差不齐，所以有了自己整理一遍各种业务的想法，并且配上流程，关联事务代码和操作说明，使整个业务清晰明了。
本篇介绍独立业务和非独立业务（集成MM）下采用F-54事务代码处理预付款的过程流程：
F-48 预付款1000 ，使用特殊总账标识A（记费用到预付款科目21210201），贷方为现金科目10010101
F-43 发票，总应付账款为
2000
通过FK10N/FS10N分别查供应商科目余额和总账科目余额（6月份）可以看到各科目的余额
使用F-54清预付
清账之后：
FBL1N查供应商OPEN ITEM（凭证号码可能对不上，因为测试过程中反复多次）
剩余部分应付款，直接F-53付款
再用FBL1N查供应商ITEM，全部已清，查科目余额同时也会清除（略）,还有个应付款到期报表也可以用S_ALR_87012078。
SAP在建工程预付款及转固业务的操作和系统配置
SAP在建工程预付款及转固业务的操作和系统配置业务场景：公司需要建设一条机壳清洗、烘干生产线，公司准备将这个工程全部发包给设备安装建设供应商来建设、安装和调试，总价160000，供应商要求在开工前需要预付工程款50%，剩余的在工程完工验收后付清，这个工程完工后将产生两个固定资产清洗机和烘干机。
业务分析：对于工程项目建设付给供应商的预付款，如果不考虑与在建工程资产进行关联，业务处理和配置就比较简单，通过特别总账标识与供应商进行预付款做账就行。
但大多数企业对在建工程核算要求：1）在公司将工程项目发包给供应商，按合同规定向承包供应商预付工程建设定金时，借记“在建工程”，贷记“银行存款”科目。
2）在建工程建设中，承包供应商进行设备安装时，借记本科目（在安装设备），贷记“工程物资”科目。
3）在建工程完工时，给承包供应商付款结算时，按补付的工程款，借记本科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。
业务方案：对于复杂大型的在建工程项目，如果启用项目管理模块，可以通过项目管理模块进行管理或通过内部订单进行成本收集和结算，但对于小型和简单的项目，一般通过在建资产的方式进行，下面就具体介绍下这方案操作及配置。
前台业务操作步骤及后台配置说明第一步：创建在建工程SAP路径：会计核算=>财务会计=>固定资产=>资产=>创建=> AS01 - 资产SAP交易代码：AS01与固定资产主数据创建相同，只是在资产分类选择时选在建工程类，如果选错类资产类别或资产类别配置有问题后面操作就会出错。
在建工程资产分类配置说明输入OAOA 回车双击52100在建工程类，上面配置界面的行项目结算一定要选择，不然后面无法进行在建工程转固操作。
-->>>接前面AS01创建在建工程资产，继续操作，回车后进入如下界面描述在建工程描述供应商科目定位码自动带出52100 点击进入下一画面系统自动带出默认折旧码：0000为不计提折旧，保存系统提示：第二步：在建工程预付款处理需要预付一笔款项：80000元给供应商。
413大连重工SAP实施项目-用户手册-财务-ERP-手册-AP-140-应付(预付)帐款业务处理流程-v2
ERP(SAP)操作手册文档描述：应付（预付）帐款业务处理操作文档名称：ERP_手册_FI_140作者：刘梅版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (5)1. 预付帐款 (5)1.1处理路径 (5)1.2预付定金的初始屏幕 (6)1.3凭证模拟显示屏幕 (8)1.4保存 (10)2. 预付帐款冲应付帐款 (11)2.1处理路径 (11)2.2初始屏幕 (12)2.2.1 清帐（初始屏幕） (12)2.2.2选择处理未清项屏幕 (13)2.2.3清帐屏幕 (15)2.2.4清帐处理 (16)2.2.5模拟凭证 (17)2.2.6 保存 (20)3. 银行付款 (21)3.1处理路径 (21)3.2付款初始屏幕 (22)3.2.1选择处理的未清项目 (23)3.2.2模拟凭证 (25)3.2.3保存凭证 (26)4. 查询供应商帐户余额 (27)4.1处理路径 (27)4.2选择供应商的初始屏幕 (28)4.3供应商余额显示屏幕 (31)5.显示/更改行项目 (33)5.1处理路径 (33)5.2选择供应商的初始屏幕 (34)5.3明细帐务显示 (38)5.3.1字段排序方法 (39)5.3.2选择显示字段 (42)5.3.3筛选选择内容 (46)5.3.4对某一列求和 (51)附件 (52)供应商类型与编码 (52)名词解释 (53)简要说明在付款时外协采购人员首先要填写请款单，请款单通过领导审批后交到应付会计处，由应付会计判断此笔款项是预付账款还是应付账款，是预付账款应付会计在请款单会计审核处填写预付账款字样，完工后收到的发票如果大于预付账款时，应将预付账款与应付账款相抵销，此笔款项是应付帐款时，应付会计在该请款单会计审核处填写付款字样，然后交出纳付款。
该流程函盖的采购货款的类型包括：一般物料采购、固定资产采购和一般物料消耗的采购等。
SAP各模块常用事务码手册
查询物料清单
9
CS03
/BOM
产品标准成本标
10
CK24
记/发布
产品标准成本计
11
CK11N/CH13N
算/查看
产品成本的单个
12
CK11N
估价、发布
13 成本要素主数据 KA01/KA02/KA03
微博地址：/saprain
SAP 虹荣誉出品
Rainbow Wu
维护
14 成本要素组 KAH1/KAH2/KAH3
成本中心费用分
15
KSV1
配
成本中心费用分
16
KB31N&KSU5
摊
成本中心分配分
17
KSU1/KSU2/KSU3
备注
FS00
创建 AS01 修改 AS02 显示 AS03 冻结
AS05
创建 FK01 修改 FK02 显示 FK03 冻结
FK05
创建 FD01 修改 FD02 显示 FD03 冻结
FD05
F-02/FB50
预制凭证 FV50/修改过账 FBV0
5
免费收货
MB1C
6
物料转移
MB1B/MIGO
备注 1.1 免检收货 移动类型 101 1.2 检验收货 移动类型 103, 合格 后 105 2.1 免检退货 移动类型 122 2.2 检验后退检验区,移动类型 122, 检验区退货 移动类型 124
格计算
成本中心作业类
24
KP26/KP27
型计划价格维护
成本中心作业类
SAP软件供应商预付款业务的配置及操作详解
SAP软件供应商预付款业务的配置及操作详解（S/4 HANA 2020版本系统演示）供应商预付款的概念供应商预付账款是指企业因购买原材料、商品或接受劳务供应而按照购货合同规定预付给供应商的款项。
预付账款账户属于资产类科目，它和应收账款性质一样的，都属于企业的短期债权，但两者有以下两点区别：1. 形成的原因不同，应收账款是企业对外销货或提供劳务产生的，而预付账款是企业购货或接受劳务而产生的。
2. 债权收回的方式不同，应收账款是等待购买方支付货款，而预付账款则是等待供应方提供货物或劳务。
所以为了反映预付账款的增减变动情况，企业一般应设置“预付账款”账户进行核算。
SAP软件处理这类记账业务的逻辑介绍在SAP软件中供应商过账时默认使用供应商主数据中的应付帐款统驭科目，但针对存在需要预付款的采购业务，SAP软件是通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换，如使用特殊总账标志A将过账到预付款科目，可以根据业务需求修改系统预设的特殊账标志配置或新增新标志。
SAP软件具体实施的相关配置说明配置路径：IMG→财努会计→应收账款和应付账款→业务交易→已付的预付款→定义预付款的备选统驭科目（OBYR）供应商预付款系统标准已预制的，也可以根据业务要求，点击新建图标进行自定义）双击上面红色框查看配置如下维护统驭科目和特别总账科目1）统驭科目: 供应商主数据中设置的统驭科目2）特别总账科目: 使用特别总账标志A时对统驭科目的替换科目。
点击【特性】进入如下配置界面配置说明：1）与信贷限额相关:如果选中该标志,该特别总账标志的相关过账会参与客户信用控制。
2）承诺警告:在使用事务码F-48过账预付款(特别总账业务)时，如果该供应商已经存在预付款余额，则系统提示该余额信息。
3）目标特别总账标志 : 对于预付款请求,限定基于该请求过账预付款时可使用的特别总账标志。
预付款实际支付完成后，在FI模块直接过账预付款支付凭证，货款支付完成后，可以单独清算预付款，也可以与供应商应付账款一同清算。
SAP配置过程
1 准备工作1.1登陆系统1.2进入后台SPRO2财务会计FI2.1创见公司代码企业结构-定义-财务会计-编辑/复制/删除/检查公司代码2.2创建会计科目表财务会计-总账会计-总账科目-主数据-准备-编辑科目表清单2.3定义会计年度变式财务会计-财务会计的全局设置-会计年度-维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）2.4创建信贷控制范围企业结构-定义-财务会计-定义信贷控制范围2.5维护公司代码的全局参数财务会计-财务会计的全局设置-公司代码-输入全局参数2.6定义科目组及输入控制财务会计-总账会计-总账科目-主数据-准备-定义科目组2.7定义字段状态变式财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-控制-定义字段状态变式2.8向字段状态变式分配公司代码财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-控制-向字段状态变式分配公司代码2.9定义留存收益科目财务会计-总账会计-总账科目-主数据-准备-定义留存收益科目2.10新建一般资产负债科目FS002.11新建统驭科目-应收/应付FS002.12新建材料采购科目FS002.13新建损益科目FS002.14显示科目汇总S_alr_870123262.15复制凭证号码范围到公司代码财务会计-财务会计全局设置-凭证-凭证号码范围-复制到公司代码2.16定义记账期间变式财务会计-财务会计全局设置-凭证-过账期间-定义未清过账期间变式2.17将记账期间变式分配给公司代码财务会计-财务会计全局设置-凭证-过账期间-将变式分配给公司代码2.18设置记账期间会计期间-财务会计-总分类账-环境-当前设置-未清过账期间和已结过账期间S_alr_870036422.19为科目过账定义容差组财务会计-财务会计的全局设置-凭证-行项目-定义雇员的容差组2.20输入总帐科目凭证FB502.21显示总帐科目余额FS10N 维护自动税收过账财务会计-财务会计的全局设置-销售/购置税-过账-定义税收科目2.22定义应收应付容差组财务会计-应收帐目和应付帐目-业务交易-对外支付-手工对外支付-定义容差组（供应商）2.23定义供应商帐号组财务会计-应收帐目和应付帐目-供应商帐号-主数据-供应商主数据创建准备-定义带有屏幕格式的供应商2.24定义供应商账户编号范围财务会记-应收帐目和应付帐目-供应商主记录=账户创建供应商帐号编号范围2.25分配供应商编号范围财务会计-应收和和应付帐目-供应商账户-主数据-供应商主数据创建准备-供应商账户组分配编号范围2.26定义客户账户组财务会计-应收帐目和应付帐目-客户账户-主数据-创建客户主记录准备-定义带有格式的账户组（客户）2.27定义客户账户编号财务会计-应收帐目和应付帐目-客户账户-主数据-创建客户主记录的准备-创建客户账户编号范围2.28分配客户编号范围财务会计-应收帐目和应付帐目-客户账户-主数据-创建客户主数据的准备-分配客户账户编号范围2.29新建订货方主数据FD012.30新建收货方主数据FD012.31新建供应商主数据FK012.32输入客户发票FB702.33收到客户全额还款F-28 会计-财务会计-应收账款-凭证输入-F-28收款2.34收到客户部分还款F-282.35显示应收账款余额S_alr_870121722.36显示客户余额FD10N 会计-财务会计-应收账款-账户-FD10N2.37收到供应商发票FB60 会计-财务会计-应收账款-凭证输入-FB60发票2.38向供应商付款F-53 会计-财务会计-应付账款-凭证输入-付款-F-53过账2.39显示应收应付账款余额S_alr_87012082 会计-财务会计-应付账款-信息系统-应付科目会计核算报表- S_alr_870120822.40显示供应商余额FK10N 会计-财务会计-应付账款-账户-FK10N-显示余额2.41总帐科目余额汇总表S_alr_87012276 会计-财务会计-总分类账-信息系统-总帐报表-科目余额-一般的-总帐科目余额- S_alr_870122762.42将收入科目设置为只能自动记账FS002.43定义资产负债表和损益表结构财务会计-总账会计-业务往来-结算-编制凭证-定义会计报表版本2.44运行资产负债表会计-财务会计-总分类账-信息系统-总帐报表-资产负债表/损益表/现金流-一般的-计划/实际比较-年度计划/实际比较3管理会计3.1创建成本控制范围企业结构-定义-控制-维护成本控制范围3.2将公司代码分配给成本控制范围企业结构-分配-控制-把公司代码分配给成本控制范围3.3维护成本控制范围控制-一般控制-组织结构-维护成本控制范围3.4维护成本中心组和成本中心OKEON 会计-控制-成本中心会计-主数据-标准层次-OKEON-更改3.5新建初级成本要素KA01 会计-控制-成本中心会计-主数据-成本要素-单个处理-KA01-创建初级成本3.6建立次级成本要素KA06 会计-控制-成本中心会计-主数据-成本要素-单个处理-KA06-创建次级成本3.7新建成本要素组KAH1 会计-控制-成本要素会计-主数据-成本要素组-KAH1创建3.8更改初级成本要素3.9新建作业类型会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型-单个处理-KL01创建3.10新建作业类型组会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型组-KLH1创建3.11设置作业输出价格会计-控制-成本中心会计-计划-作业输出/价格-KP26-更改3.12维护成本控制凭证的编号范围控制-一般控制-组织结构-维护成本控制凭证的编号范围3.13输入费用供应商发票FB603.14输入普通费用发票会计-财务会计-总分类账-过账-FB50输入总账科目凭证3.15运行成本中心报表会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心会计的报表-计划/实际比较-成本中心：实际/计划/差异3.16成本中心数据重过账会计-控制-成本中心会计-实际过账-重过账行项目-KB61输入3.17新建统计指标会计-控制-成本中心会计-主数据-统计指标-单个处理-KK01-创建3.18输入统计指标数量会计-控制-成本中心会计-实际记账-统计指标-KB31N-输入3.19定义分配循环会计-控制-成本中心会计-期末结账-当前设置-定义分配3.20分配会计-控制-成本中心会计-期末结账-单一功能-分配-KSV5分配3.21显示成本中心分配到的租金会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心会计的报表-计划/实际比较-成本中心：实际/计划/差异3.22定义分摊循环会计-控制-成本中心会计-期末结账-当前设置-定义评估3.23分摊会计-控制-成本中心会计-期末结账-单一功能-分配-KSU5-分配3.24显示成本中心分摊到的电费会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心会计的报表-计划/实际比较-成本中心：实际/计划/差异3.25创建北部订单类型并维护编号范围后台-控制-内部订单-订单主数据-定义订单类型3.26维护内部订单的结算参数文件后台-控制-内部订单-实际过账-结算-维护结算参数文件3.27维护内部订单结算的分配结构后台-控制-内部订单-实际过账-结算-维护分配结构3.28维护结算凭证编号范围后台-控制-内部订单-实际过账-结算-维护结算凭证编号范围3.29创建内部订单会计-控制-内部订单-主数据-KO04-订单管理员3.30输入内部订单费用发票会计-财务会计-总分类账-过账-FB50-输入总帐科目凭证3.31内部订单的结算控制-内部订单-单一功能-结算-KO88-单个处理3.32显示内部订单的结算结果会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心会计的报表-计划/实际比较-成本中心：实际/计划/差异。
SAP财务系统-AP应付账款会计教学教程
应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data 查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor 锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo 负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment 预付款2.5．Clear vendor down payment 取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment 供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance 供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items 供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Head（台头）Vendor(新建供应商代码) 不填自动编号Company Code（公司代码）3010anization(采购组织代码)3010Account Group(供应商类别)VEMP 员工VTIC 关联公司VTRD 贸易供应商VNTR 非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。