物流部费用结算流程
公司对快递费管理制度
一、目的为规范公司快递费用管理，降低物流成本，提高工作效率，保障公司快递业务顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位涉及快递业务的员工。
三、职责与权限1. 人力资源部：负责制定、修订本制度，并对执行情况进行监督。
2. 行政部：负责公司快递费用的预算、报销审核及结算工作。
3. 各部门负责人：负责本部门快递费用的合理使用和管理。
4. 员工：遵守本制度，合理使用快递服务，确保快递业务的正常开展。
四、管理制度1. 快递费用预算（1）行政部根据公司业务需求，制定年度快递费用预算，经公司领导批准后执行。
（2）各部门根据年度预算，制定月度快递费用计划，报行政部审批。
2. 快递费用报销（1）员工寄送快递，需填写《快递费用报销单》，包括寄件人、收件人、物品名称、数量、金额、快递单号等信息。
（2）快递费用报销单需经部门负责人签字，报行政部审核。
（3）行政部对报销单进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销。
3. 快递费用结算（1）行政部每月底对各部门快递费用进行汇总，与快递公司核对，确保费用准确。
（2）行政部每月底将快递费用结算单报送财务部，由财务部进行结算。
4. 快递费用控制（1）各部门应合理使用快递服务，尽量选择性价比高的快递公司。
（2）鼓励员工采用电子文件传输、网络会议等方式替代快递，降低快递费用。
（3）各部门负责人应加强对本部门快递费用的管控，确保费用合理使用。
五、奖励与处罚1. 对合理使用快递、降低快递费用的部门和个人，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度、浪费快递费用的部门和个人，给予批评和处罚。
六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司内控物流费用管理制度
公司内控物流费用管理制度一、目的和原则本制度旨在通过规范物流费用的预算、审核、报销等流程，确保物流费用的合理性、透明性，防止浪费和滥用，提高资金使用效率。
在执行过程中，应坚持公正客观、重点突出的原则，确保每一笔费用都能得到有效监控和管理。
二、组织机构和职责1. 成立物流费用管理小组，由财务部门牵头，物流部门参与，负责制定物流费用预算、审核费用报销等工作。
2. 财务部门负责物流费用的总体控制和监督，确保费用在预算范围内合理使用。
3. 物流部门负责具体的物流操作和费用申请，保证物流活动的顺利进行。
三、物流费用预算1. 每年初，物流部门应根据年度销售计划和市场变化，提出物流费用预算申请。
2. 财务部门应对预算申请进行审核，结合企业财务状况和历史数据，提出预算建议。
3. 经过管理层审批后，确定年度物流费用预算，并分解到各月度执行。
四、费用申请和报销1. 物流部门在发生费用前，需提交费用申请单，明确费用项目、金额、用途等信息。
2. 财务部门应对费用申请进行审核，确保费用的必要性和合理性。
3. 物流费用发生后，物流部门需及时提交费用报销单，附上相关凭证。
4. 财务部门对报销单进行复核，确保费用真实、合规，并进行费用登记和结算。
五、监督和考核1. 财务部门应定期对物流费用进行统计分析，及时发现异常情况。
2. 对于超出预算的费用，应进行分析原因，并提出改进措施。
3. 定期对物流部门的物流费用使用情况进行考核，作为绩效评价的一部分。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照企业相关规定执行。
物流费用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范物流费用管理，提高物流效率，降低物流成本，确保公司物流活动顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物流活动，包括但不限于运输、仓储、配送、包装、装卸、信息处理等环节。
第三条物流费用管理应遵循以下原则：（一）合法合规：遵循国家相关法律法规和政策，确保物流费用合法合规；（二）合理节约：合理制定物流费用标准，节约物流成本；（三）高效便捷：提高物流效率，确保物流活动便捷高效；（四）责任明确：明确各部门、各岗位在物流费用管理中的责任和义务。
第二章物流费用标准第四条物流费用标准应根据国家相关政策和市场行情制定，主要包括以下内容：（一）运输费用：根据运输距离、运输方式、货物种类等因素制定运输费用标准；（二）仓储费用：根据仓储设施、仓储时间、货物种类等因素制定仓储费用标准；（三）配送费用：根据配送距离、配送时间、配送方式等因素制定配送费用标准；（四）包装费用：根据包装材料、包装要求、货物种类等因素制定包装费用标准；（五）装卸费用：根据装卸作业难度、装卸时间、货物种类等因素制定装卸费用标准；（六）信息处理费用：根据信息处理工作量、信息处理难度等因素制定信息处理费用标准。
第五条物流费用标准应定期进行评估和调整，确保其合理性和适用性。
第三章物流费用预算与控制第六条各部门应根据年度物流计划，编制物流费用预算，经相关部门审核后报公司审批。
第七条物流费用预算应包括以下内容：（一）运输费用预算；（二）仓储费用预算；（三）配送费用预算；（四）包装费用预算；（五）装卸费用预算；（六）信息处理费用预算。
第八条物流费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。
第九条物流费用控制措施：（一）优化物流流程，提高物流效率，降低物流成本；（二）合理选择物流服务商，确保物流服务质量；（三）加强物流费用审核，严格控制不合理费用；（四）建立健全物流费用管理制度，明确各部门、各岗位的职责；（五）定期开展物流费用审计，发现问题及时整改。
公司快递费控制管理制度
第一章总则第一条为加强公司快递费用的有效控制，降低物流成本，提高公司整体经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有快递业务，包括内部邮件、客户文件传递等。
第三条本制度遵循合理、节约、高效的原则，确保快递费用控制在合理范围内。
第二章快递需求管理第四条快递需求申请：各部门需提前规划快递需求，填写快递需求申请表，明确快递目的、数量、重量、收发地址等信息，经部门负责人审核后报快递管理部门。
第五条快递管理部门对各部门的快递需求进行审核，确保需求合理、合规。
第六条快递管理部门根据审核结果，制定快递计划，并通知各部门。
第三章快递费用预算第七条快递费用预算：根据公司年度经营计划和上一年度快递费用实际情况，制定年度快递费用预算。
第八条快递费用预算应包括快递业务费用、快递包装费用、快递保险费用等。
第九条快递费用预算应分解至各部门，明确各部门的快递费用控制目标。
第四章快递费用结算与报销第十条快递费用结算：快递管理部门根据快递需求申请、快递计划、实际快递费用等情况，定期进行快递费用结算。
第十一条快递费用报销：各部门在收到快递费用结算单后，按照公司财务制度进行报销。
第十二条快递费用报销应提供以下材料：快递需求申请表、快递计划、快递费用结算单、快递单据等。
第五章快递费用控制措施第十三条优化快递渠道：通过比较不同快递公司的价格、服务、时效等因素，选择性价比高的快递公司。
第十四条减少快递数量：鼓励各部门合理规划快递数量，减少不必要的快递业务。
第十五条优化快递包装：采用环保、可重复使用的快递包装材料，降低包装成本。
第十六条加强快递单据管理：确保快递单据的完整、准确，避免因单据错误导致快递费用增加。
第十七条定期评估快递费用：快递管理部门定期对快递费用进行评估，分析费用构成，找出节约空间。
第六章责任与奖惩第十八条各部门负责人对本部门快递费用控制负直接责任。
第十九条对在快递费用控制工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
跨境物流财务工作详解
跨境物流财务工作详解一、引言跨境物流是指在国际贸易中，商品从一个国家或地区运送到另一个国家或地区的物流活动。
在全球化和互联网的推动下，跨境物流逐渐成为了国际贸易的重要组成部分。
然而，跨境物流的财务工作却是一个相对复杂和繁琐的过程。
本文将深入探讨跨境物流财务工作的各个方面，以帮助读者更全面地了解这个主题。
二、跨境物流财务工作的流程1. 订单与支付在跨境物流中，买家通常通过在线平台或电子商务网站下单购买商品。
一旦订单确认，买家需要支付货款。
支付方式通常包括信用卡、PayPal等。
此时，财务人员需要确保订单和支付信息的准确性，并进行相应的记录和核对。
2. 报关与清关报关是指将商品的相关信息和资料向海关申报，以完成进出口手续的过程。
在物流过程中，财务人员需要准备和提交相关的报关文件，并确保报关资料的准确性。
财务人员还需要协调处理各种关税、进口税、增值税等税费，以确保商品顺利过关。
3. 运输与保险过境货物通常需要通过海运、空运或陆运等方式进行运输。
运输过程中，财务人员需要与物流公司和保险公司合作，确保货物的安全和保险的有效性。
财务人员还需要跟踪货物的运输状态，并进行相应的支付和结算。
4. 关务费用与成本核算关务费用是指在跨境物流中涉及的各种费用，如报关费、佣金、关税、增值税等。
财务人员需要准确核算和记录这些费用，并与相关部门进行沟通和协调。
财务人员还需要对跨境物流的成本进行核算和分析，以评估企业的运营效益。
5. 报表与财务分析财务人员需根据跨境物流的相关数据和信息，编制各种财务报表，如利润表、资产负债表、现金流量表等。
通过对这些报表的分析，财务人员可以评估企业的财务状况和经营绩效，并提供有价值的参考意见和建议。
三、跨境物流财务工作的挑战1. 复杂的法律与法规跨境物流涉及多个国家或地区的法律与法规，包括进出口政策、报关要求和税收规定等。
财务人员需要了解和遵守这些法律与法规，以确保企业的合规性和风险控制。
2. 高额的关务费用和税费跨境物流的关务费用和税费通常相对较高，这对企业的财务状况和经营成本造成了一定的压力。
物流公司业务操作流程(更改+部门员工职责)模版
完善业务操作流程为进一步完善我部门各项业务的操作规定，制定业务操作标准，建立健全业务操作流程中的监督检查机制，有效控制风险，我部门整合优势资源，弥补不足，挖掘部门潜力，提高上升空间，详尽、细致、有效地从以下几方面入手加强建设管理业务操作流程：内勤流程：一、进口操作流程：1．询价报价2．签订合同3．接单备案4．建档5．报检6．报关-出税-交税-放行-换黑卡7．控货-仓储管理-放货（重点环节）8．结算-收款-付款-开票二、出口操作流程：1．接单-制单-出商检证书2．递载3．建档4．报关5．通关-集港-装船6．签提单7．CCIC商检出证（如果货主有要求）8．结算-收款-付款-开票外勤流程：一、进口卸船流程：1．港务局船前会2．公司部门之间卸船会议纪要3．集港（重点环节）4．卸船数据、工作记录回交5．封垛、拍照、巡库6. 交费二、进口仓储流程：1．绘制垛位图2．入库验收3．在库管理仓储管理（重点环节与内勤流程结合）4．出库复核三、出口集港流程：1．集港2. 监装金融物流流程：一．业务员工作流程：1.寻找、考察并确定客户及货品和相关仓库。
2.向客户索取采购标的、数量、质量等信息，确定货物的最新价格行情。
3.做好项目立项，报请领导及相关部门审批。
4.配合部门经理洽谈并签订年度购销业务框架协议。
5.根据索取信息，拟订购销合同。
4.签订外部仓库场地租赁协议（索要土地证及相关资质）如果在天津港可以使用我公司自有仓库5.对业务运行进行监督，做好重要合同签订、结算、回款等工作。
二．金融物流内勤流程：1.复印客户的相关资质和资料建立档案。
2.合同号码的申请及合作框架协议的制作3.合同的审批4.建立进出库台账5.与业务员及仓库管理人员沟通并安排入库计划6.统计进出库数量及质量7.和风控部核定放款价格及得到客户确认8.收到客户发票后请款及付款9.跟踪回款时间并适时提醒相关业务员及部门经理。
10.放货手续的审批。
11.通知仓库管理人员安排出库计划12.开发票及和财务确认收款13.每月做好业务数据的统计14.业务的循环或关闭操作流程细则：内勤流程细则：一、进口操作流程：1.询价报价——不同货类港口包干差异明显，在基准报价之上，根照货主进出口货量的大小，核算成本，适当报价。
供应链财务账务流程
供应链财务账务流程一、采购环节的财务处理1.采购订单的生成：采购部门向供应商下达采购订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.收货和验收：采购部门收到供应商发来的货物，并进行验收。
验收合格后，采购部门将货物的数量和质量等信息录入系统。
3.入库和库存记录：财务部门收到采购部门的入库信息后，将采购货物的成本计入库存，并记录相关账务信息。
4.付款审批和支付：财务部门根据采购订单和收货信息，审批采购款项，并在规定的时间内支付给供应商。
二、销售环节的财务处理1.销售订单的生成：销售部门根据市场需求和客户订单，生成销售订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.出库和发货：仓库根据销售订单进行出库，并将货物进行包装和发货。
3.销售收入入账：财务部门收到销售部门提供的销售收据和发货信息后，将销售收入计入财务系统，并生成相应的销售凭证。
4.客户付款和收款：财务部门根据销售订单和发货信息，向客户发出付款通知，并在规定的时间内收取客户付款。
三、库存管理环节的财务处理1.盘点和调整：财务部门定期对库存进行盘点，确认实际库存与账面库存的差异，并进行相应的调整。
2.报废和损耗：财务部门根据仓库提交的报废和损耗报告，核准报废和损耗的金额，并进行相应的账务处理。
3.库存成本计算和分摊：财务部门根据采购入库和销售出库的信息，计算库存的成本，并根据营业额或销售量等指标，进行库存成本的分摊。
四、供应链财务账务的其他处理1.物流费用结算：财务部门根据物流供应商提供的运输费用、仓储费用等信息，进行物流费用的结算和支付。
2.折旧和摊销：财务部门根据企业的固定资产和无形资产，计算折旧和摊销费用，并进行相应的账务处理。
3.财务报表的编制和审计：财务部门负责按照会计准则和公司规定，编制财务报表，并配合审计部门进行内部审计和外部审计。
以上是供应链财务账务流程的主要内容，每个环节都需要财务部门的参与和处理。
通过合理的财务账务流程，可以保证供应链各个环节的财务信息准确、及时，并提供决策支持。
菜鸟物流费用结算指南
CAINIAO 培训·中心
订单处理费详解
订单处理费： 订单重量对应重量阶梯单价+（每单商品件数-1）x多件单价
重量段 订单处理费 订单总重量 <=2KG x1 y 2KG< 订单总重量 <=5KG x2 y 5KG< 订单总重量 <=30KG x3 y 1、订单出库时间作为计费节点， 2、订单总重量计算公式：＝∑（单个SKU的重量*件数） 3、订单出库时支付宝实时扣款 4、订单总重量超过30KG以上的计费价格另行协商，但不低 于订单总重量为30KG的报价；
CAINIAO 培训·中心
增值服务费用项扣费
增值服务费用项：二次包装费、代贴条码费、二次理货费、货物装卸 费
使用线上增值服务单据商家：运营在菜鸟系发增值服务指令商家： 1、商家邮件下发增值服务指令 2、仓库跟据商家指令操作，按月汇总 3、菜鸟结算次月按仓库汇总增值服务数量金额调账扣费。
①仓储费计费天数＝周转天数-免仓储服务天数，计费天数以30天封顶。 ②每季度仓储费用＝仓储费计费天数*当季度存储计费月份数*日平均库存体积*x元/立方/天 ③新商家首季度入仓计算方式如下： 当季度存储计费月份数：除商家首次入仓外，当季度存储月份数为3；商家首次入仓时，当季度存储月份 数详见下述举例； ⑴以商家2016年1月份入仓为例，2016年第一季度当季度存储计费月份数为2； ⑵以商家2016年2月份入仓为例，2016年第一季度当季度存储计费月份数为1； ⑶以商家2016年3月份入仓为例，2016年第一季度当季度存储计费月份数为0；
具体计费举例： A商家2月份入仓，第一季度周转天数为30天，免仓储服务天数15天，则一季度 仓储费=（30-15）*1*xx立方*x元/立方/天 B商家1月份入仓，第一季度周转天数为50天，免仓储服务天数15天，则一季度 仓储费=min(30,(50-15))*2*xx立方*x元/立方/天（计费天数以30天封顶） =min(30,35)*2*xx立方*x元/立方/天 =30天)*2*xx立方*x元/立方/天
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物流部费用结算流程
1 目的
本程序规定了物流部费用结算的步骤和规范，以确保通过对费用结算的管理，保证费用结算的准确性和时效性，充分发挥组织的团队精神，提高工作效率，完成组织目标。
2 使用范围
本程序适用于本公司物流部的日常操作和管理。
3 职责
3.1开票人员负责所有物流部的物流和仓储费用的结算，开票和相关资料的存档；
3.2 客户经理负责提供费用结算依据，与客户确认开票项目，金额；并将发票送达客户。
4 作业流程
4.1开票申请
4.1.1客户经理每月25日前，将当月各自客户的业务发生情况告之开票人员，并由开票人员计算出具体金额及清单。
4.1.2客户经理将费用清单与客户进行确认。
确认无误后，填写一式两份的《开票申请》，并交由开票人员。
如客户首次开票，需随附合同或报价单复印件
4.1.3开票人员接到《开票申请》后，填写《发票收据填开通知单》，审核人，批准人签字后，连同清单交由财务中心开具发票。
4.1.4开票人员收到财务中心开具的发票，将发票号码及开票日期填入《开票申请》，连同交由客户经理签收，《开票申请》开票人员和客户经理各执一份。
4.1.5客户经理将发票交至客户，并做好签收记录。
4.2 档案留存
4.2.1 开票人员将《开票申请》并做好相关台账。
4.2.2 客户经理留存《开票申请》及客户签收记录。
5记录
5.1《开票申请》。