金蝶EAS_V7.5_主数据物料使用手册
金蝶EAS_V7.5_组织架构用户手册
WORD格式金蝶EAS_V7.5_组织架构用户手册金蝶EAS_V7.5_组织架构用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年9月前言概述组织架构是ERP系统的基础，对于ERP能否适应各种不同企业应用模式以及是否具备扩展性有决定性的作用。
ERP系统中的所有业务，都与组织架构相关，组织架构是ERP系统在记录数据的重要载体，任何一笔业务的发生，必然将记录该业务的归属，例如成本归属于哪个组织，为谁采购，记账到哪里等；对ERP系统业务统计和分析来说，组织架构是非常重要的统计维度。
EAS系统将实现多组织架构规划，从而满足集团企业多组织架构复杂应用，同时覆盖简单组织型的成长型中小企业，满足该类企业在未来成长和扩张的需求；作为整个EAS系统的基础性架构，多组织架构对EAS全局具有重大影响。
对于EAS而言，多组织的实现意味着EAS组织架构不仅仅是按照传统的行政架构来设计组织架构，而是在此基础上实现财务、采购、销售、库存、成本、利润等业务组织，而且将组织的上下级管理，人员与职位的汇报关系与权限、工作流路径、数据的分解汇总等关键业务进行关联。
本手册主要介绍金蝶EAS组织架构，EAS组织架构是EAS整个系统的基础无组织则无EAS，文档内容有助于初学者对EAS组织架构做系统了解读者对象本手册适用于金蝶EAS系统应用用户。
约定无修订记录新增目录1概述......................................................................................................... . (1)1.1EAS多组织架构规划的需求驱动................................................................................................... (1)1.2基本概念................................................................................................... (2)2组织架构......................................................................................................... .. (2)2.1管理单元................................................................................................... (2)2.1.1管理单元的新增................................................................................................ (3)2.1.2管理单元的修改................................................................................................ (4)2.1.3管理单元的删除................................................................................................ (4)2.1.4管理单元的封存................................................................................................ (4)2.1.5为管理单元创建对应管理员................................................................................................ (6)2.2组织单元................................................................................................... (8)2.2.1创建组织单元................................................................................................ (8)2.2.2财务组织类型................................................................................................ (11)2.2.3行政组织类型................................................................................................ (16)2.2.4采购组织类型................................................................................................ (18)2.2.5销售组织类型................................................................................................ (19)2.2.6库存组织类型................................................................................................2.2.7成本中心................................................................................................ (23)2.2.8利润中心................................................................................................ (24)2.2.9HR组织................................................................................................ (25)2.2.10发运组织类型................................................................................................ (26)2.3组织移动................................................................................................... .. (27)2.4组织的版本化................................................................................................... (28)2.5组织封存................................................................................................... .. (30)2.6批量维护业务委托................................................................................................... . (30)2.7合并范围................................................................................................... .. (32)2.7.1合并范围维护................................................................................................ (33)2.7.2合并单元维护................................................................................................ (35)2.7.3合并范围的版本化................................................................................................ (39)2.8全局委托关系................................................................................................... (41)2.9企业组织架构树................................................................................................... .. (42)2.10查看业务组织................................................................................................... . (43)版权所有?金蝶软件（中国）有限公司iii1概述对于企业应用来讲，其组织架构基本上确定了该企业的业务应用框架和业务政策。
金蝶EAS_V7.5_综合报告币用户手册
2.1 综合报告币在 EAS 的启用
首先，需要设置一个参数：G001 启用报告币。参数值：是。该参数为集团控制参数，一经使 用，后期无法修改！该参数是集团共享的，设置路径：〖系统平台〗→〖系统工具〗→〖参数 设置〗→〖公共参数〗→〖G001 启用报告币〗，如下图： 图2-1 启用报告币
对集团进行报告币的设置：修改了参数后，在集团新旧第一个财务组织虚体，选择报告币的 种类，可以选择人民币、美元等。一旦选择了后，就不能进行修改,并且整个集团统一。
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金蝶 EAS_V7.5_综合报告币用户手册
表格目录
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vii
金蝶 BOS 工作流 用户手册
1 背景
1 背景
了解报告币之前，先看看什么是本位币。本位币，又叫记账本位币，是指单位用于日常登记 会计账簿和编制财务会计报告用以计量的货币。《会计法》第十二条规定：“会计核算以人民币 为记账本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记账 本位币，但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。” 报告币，又叫综合报告币，从名称上解释为用来进行报告的币种，如果进行定义的话，大概 可以如此“用于日常登记会计账簿和编制财务会计报告用以计量的第二货币。”
ii
目录
金蝶 EAS_V7.5_综合报告币用户手册
1 背景 ............................................................................................................................................................... 1
03-金蝶EAS+V7.5+BOS银企平台用户手册
金蝶EAS V7.5 BOS银企平台用户手册金蝶软件（中国）有限公司2012年10月目录1基本概念 (5)1.1.什么是银企互联 (5)1.2.BOS银企平台 (5)1.3.银企平台的必要性 (5)1.4.银企平台结构 (5)2 银企平台部署说明 (6)2.1银企部署流程 (6)2.2银企部署支持的环境 (8)2.3系统配置要求 (9)3银企平台部署步骤 (9)3.1银企安装包准备 (9)3.2银企数据库准备 (9)3.3银企平台启动 (11)3.4银企平台系统初始化 (13)4 银行前置机部署 (16)5银企平台配置 (16)5.1业务初始化向导 (17)5.2系统管理 (21)5.2.1 前置机 (21)5.2.2 License管理 (21)5.2.3 定时任务 (22)5.2.4 日志文件系统 (24)5.2.5 业务日志搜索 (24)5.2.6 日志备份 (25)5.3业务管理 (26)5.3.1 全局业务配置 (26)5.3.2 银行业务配置 (26)5.3.3 账号管理 (27)5.3.4 币别管理 (27)5.4用户管理 (28)5.4.1 用户列表 (28)5.5退出 (29)5.6左侧业务菜单 (29)5.6.1 余额 (29)5.6.2 交易明细 (30)5.6.3 付款记录 (31)5.6.4 联动支付记录 (31)6注意事项 (32)6.1银企互联设置 (32)6.2账户管理 (32)6.3其他事项说明 (32)7银企版本支持银行列表对比 (32)8帮助与支持 (34)前言本文档提供EAS V7.0.5银企平台用户操作指南的相关信息，包括：基本概念、部署环境说明、银企平台部署步骤、银企平台配置等。
适用于使用金蝶EAS V7.0.5的用户。
1基本概念1.1. 什么是银企互联随着经营理念的转变和管理水平的提高，大量集团企业客户纷纷提出资金集中管理、提高资金使用效率、降低经营成本的财务管理需求。
金蝶EAS_V7.5_组织架构用户手册
金蝶组织架构用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年9月前言概述组织架构是ERP系统的基础，对于ERP能否适应各种不同企业应用模式以及是否具备扩展性有决定性的作用。
ERP系统中的所有业务，都与组织架构相关，组织架构是ERP系统在记录数据的重要载体，任何一笔业务的发生，必然将记录该业务的归属，例如成本归属于哪个组织，为谁采购，记账到哪里等；对ERP系统业务统计和分析来说，组织架构是非常重要的统计维度。
EAS系统将实现多组织架构规划，从而满足集团企业多组织架构复杂应用，同时覆盖简单组织型的成长型中小企业，满足该类企业在未来成长和扩张的需求；作为整个EAS系统的基础性架构，多组织架构对EAS全局具有重大影响。
对于EAS而言，多组织的实现意味着EAS组织架构不仅仅是按照传统的行政架构来设计组织架构，而是在此基础上实现财务、采购、销售、库存、成本、利润等业务组织，而且将组织的上下级管理，人员与职位的汇报关系与权限、工作流路径、数据的分解汇总等关键业务进行关联。
本手册主要介绍金蝶EAS组织架构，EAS组织架构是EAS整个系统的基础无组织则无EAS，文档内容有助于初学者对EAS组织架构做系统了解读者对象本手册适用于金蝶EAS系统应用用户。
约定无修订记录新增目录1 概述 ............................................................... 错误!未定义书签。
EAS多组织架构规划的需求驱动............................................ 错误!未定义书签。
基本概念............................................................... 错误!未定义书签。
2 组织架构 ........................................................... 错误!未定义书签。
金蝶EAS_V7.5_组织架构用户手册
金蝶EAS_V7.5_组织架构用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年9月前言概述组织架构是ERP系统的基础，对于ERP能否适应各种不同企业应用模式以及是否具备扩展性有决定性的作用。
ERP系统中的所有业务，都与组织架构相关，组织架构是ERP系统在记录数据的重要载体，任何一笔业务的发生，必然将记录该业务的归属，例如成本归属于哪个组织，为谁采购，记账到哪里等；对ERP系统业务统计和分析来说，组织架构是非常重要的统计维度。
EAS系统将实现多组织架构规划，从而满足集团企业多组织架构复杂应用，同时覆盖简单组织型的成长型中小企业，满足该类企业在未来成长和扩张的需求；作为整个EAS系统的基础性架构，多组织架构对EAS全局具有重大影响。
对于EAS而言，多组织的实现意味着EAS组织架构不仅仅是按照传统的行政架构来设计组织架构，而是在此基础上实现财务、采购、销售、库存、成本、利润等业务组织，而且将组织的上下级管理，人员与职位的汇报关系与权限、工作流路径、数据的分解汇总等关键业务进行关联。
本手册主要介绍金蝶EAS组织架构，EAS组织架构是EAS整个系统的基础无组织则无EAS，文档内容有助于初学者对EAS组织架构做系统了解读者对象本手册适用于金蝶EAS系统应用用户。
约定无修订记录新增目录1 概述 (1)1.1 EAS多组织架构规划的需求驱动 (1)1.2 基本概念 (2)2 组织架构 (2)2.1 管理单元 (2)2.1.1 管理单元的新增 (3)2.1.2 管理单元的修改 (4)2.1.3 管理单元的删除 (4)2.1.4 管理单元的封存 (4)2.1.5 为管理单元创建对应管理员 (6)2.2 组织单元 (8)2.2.1 创建组织单元 (8)2.2.2 财务组织类型 (11)2.2.3 行政组织类型 (16)2.2.4 采购组织类型 (18)2.2.5 销售组织类型 (19)2.2.6 库存组织类型 (21)2.2.7 成本中心 (23)2.2.8 利润中心 (24)2.2.9 HR组织 (25)2.2.10 发运组织类型 (26)2.3 组织移动 (27)2.4 组织的版本化 (28)2.5 组织封存 (30)2.6 批量维护业务委托 (30)2.7 合并范围 (32)2.7.1 合并范围维护 (33)2.7.2 合并单元维护 (35)2.7.3 合并范围的版本化 (39)2.8 全局委托关系 (41)2.9 企业组织架构树 (42)2.10 查看业务组织 (43)1 概述对于企业应用来讲，其组织架构基本上确定了该企业的业务应用框架和业务政策。
金蝶EAS_V7.5_期末调汇用户手册
4 总结
总账里的期末调汇业务在操作上较为简单，主要还是对于期末调汇业务的理解上需要深刻把 握，期末调汇的公式是：期末原币金额×期末调汇汇率—期末本位币金额=需要调汇的差额， 如果有差额才需要进行期末调汇操作，没有差额即不需要进行期末调汇操作。
2.1 期末调汇的前提条件 ..................................................................................................................................... 1 2.2 期末调汇步骤................................................................................................................................................. 2
3.1 调汇信息查询................................................................................................................................................. 4 3.2 调汇具体应用................................................................................................................................................. 5
金蝶EAS_V7.5_总账账龄分析表用户手册
1.2.1 截止日期 ............................................................................................................................................... 1 1.2.2 按到期日生成账龄表............................................................................................................................ 1 1.2.3 按业务日期生成账龄表........................................................................................................................ 1 1.2.4 按核销关系显示账龄............................................................................................................................ 1 1.2.5 按余额显示账龄.................................................................................................................................... 1
金蝶EAS_V7.5_预警平台使用说明
金蝶EAS_V7.5_预警平台使用说明前言概述本手册涵盖EAS预警平台应用业务背景，正常操作使用配置案例说明，预警平台架构及表结构说明，在使用过程中几个常见问题解决方案。
从而可以满足从服务人员到二次开发人员的学习需求。
只要认真阅读此文当结合多次具体操作实践之后相信你会很快熟悉预警平台读者对象本手册适用于金蝶EAS二次开发、实施及服务人员目录1.业务目标 (4)1.1业务背景 (4)1.2业务目标 (4)2.预警平台使用 (4)2.1预警原理 (4)2.2预警模板的组成 (4)2.3基本概念 (5)2.3.1预警模板 (5)2.3.2预警条目 (5)2.3.3预警对象 (5)2.3.4过滤条件 (6)2.3.5预警条件 (6)2.3.6预警阀 (6)2.3.7预警调度 (6)2.4员工生日预警案例 (6)2.4.1定义预警模板 (6)2.4.2定义预警条目 (16)2.4.3测试预警条目 (19)2.5预警条件编写 (21)2.6预警动态接收人设置 (23)3.预警平台整体架构简介 (24)3.1实体及实体关系 (24)3.1.1预警模块所有实体、实体的别名及对应的表： (24)3.1.2实体关系图 (25)3.2功能对象 (25)3.2.1DataCenterFacade.facade (25)3.2.2ForewarnRunTime.facade (26)3.3预警使用(接口) (26)3.４预警流程 (27)3.4.1即时预警流程 (27)3.5预警执行 (28)3.5.1准备环境 (29)3.5.2执行简单预警 (29)3.5.3检查预警对象实例合理性 (29)3.5.4获取实例组合集合 (30)3.5.5获取满足预警条件的实例组合 (30)3.5.6构建消息 (30)3.6新建模板流程 (32)3.7复制模板流程 (33)4.预警平台常见错误和问题 (34)预警平台使用说明1.业务目标1.1业务背景常见业务如下两种情况①员工合同到期通知，员工生日通知，业务长期未处理通知。
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物料的基本资料字段说明如下表所示：
对象属性
说 明
是否必填
物料编码
物料编码是物料在一个组织内标示唯一的ID，在集团范围内不可重复，不可为空；保存和导入的时候系统会校验；系统启用编码规则后，物料新增需要按照编码规则来显示编码，保存和导入需要判断唯一性。
1.5
在上图中点击【】，就会出现下图物料多计量单位界面，对每一个物料可以维护一系列要使用的单位，并且维护单位间的换算关系。同时在这个界面还可以维护物料是否允许拆包，拆包后成哪个计量单位。在物料基本资料页签中维护了物料基本计量单位之后，系统会自动将基本计量单位所属单位组的单位全部引用过来，作为物料的可用单位，其换算系数也自动携带过来。见下图：
1.7
在物料基本资料界面中，切换到财务资料页签，即可见到如下界面，必须先保存基本资料才允许维护财务资料，基本资料是在管理单元内共享的，而辅助资料（除基本资料外的其它页资料）则可以分不同业务组织进行设置。
界面说明：
在<财务组织编码>的选择框中，选择需要维护财务资料的财务组织，其可选的组织范围为当前管理单元内的所有该用户有权限的财务组织。
否
外文名称
物料英文名称，是否允许重复和唯一性检查由参数来控制。
否
条形码
物料的条形码。
否
助记码
物料的助记码，否允许重复和唯一性检查由参数来控制。
否
辅助属性类别
物料辅助属性F7，如果物料选择了辅助属性类别，则该物料就为辅助属性管理的物料；单据中物料辅助属性栏位就为必录项；报表中该物料的辅助属性也需要显示正确；
录入必录项，黄色底色的录入框就是必须录入的字段，然后点击【】即可完成财务资料的保存。
确定资料都录入无误后，就可以点击【】完成对这个物料财务资料的核准。
物料的财务资料字段说明如下表所示：
对象属性
说 明
是否必填
财务组织编码
财务组织编码，F7录入。
是
财务组织名称
关联财务组织编码携带。
是
记账分类
用于记账的科目组，F7录入。
1.4
在物料的序时簿界面中选中【】F7，逐一的切换管理单元，允许有权限的用户在维护辅助资料时，切换到其权限组织范围内的对应类型的组织，根据选择的管理单元过滤对应的基本信息序时簿和辅助资料的序时簿，
在物料对应的辅助资料的序时簿中，资料范围选择所有管理单元。可以显示该用户有权限查看的所有管理单元的物料资料的对应辅助资料页签。
物料分类的维护，先在物料序时簿下选择要定义的分类标准，然后在结构树工具栏上的【】进入“物料基本分类-新增”界面如下图：
在物料基本分类新增界面维护物料基本分类的编码、名称、分类标准、上级分类和备注信息。单击【确定】，就可以保存物料基本分类。
上级管理单元创建的分类标准默认共享给所有的下级管理单元使用，分类也是同样的控制。即分类标准和分类是管理单元隔离的，向下共享，向上和平级隔离；这样可以实现，如果分类定义在集团层级，则可以实现全集团共享，如果定义在某个子集团，则可以实现部分共享。
3、一致性：编号长度一致，便于阅读或输入，同时可减少错误发生率。
4、唯一性：不重复。
物料编码时应避免的事项：
1、避免变动属性纳入编码：有些资料的某项属性如果在未来有可能发生变动,则绝不可将该属性纳入编号中，如商品的分类别、客户的所属责任区域等；
2、避免采用有意编号：在数据量庞大时，不但起不到易记的效果，反而增加工作量及影响了编码应遵循的其它更重要的原则。
3、避免使用英文字母：数字与某些英文字母因为形象雷同容易产生混淆，出错率高。
4、避免使用特殊符号：影响输入的效率,且在口述编号时也会造成不便，并易混淆，影响工作效率。
1.3
在上图中选中下拉框【】。出现下图所示：
在上图中，通过对物料资料下拉框中的不同页签的选择，该页签信息就通过序时簿的形式以列表方式展现出来。
1.2
在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗->〖主数据〗->〖物料〗，进入“物料”主界面，单击【】进入“物料- 新增”界面。出现下图所示：
在上图中，物料编码、名称、基本计量单位为必录项，灰掉的文本框为不能手工录入的字段。录入完成后，点【】按钮即可保存物料。
基本资料中维护的基本计量单位将作为采购、销售、库存的默认计量单位，也将作为多计量单位换算的基准单位；基本计量单位在物料使用后，是不允许修改的。
操作前提：
物料相关的计量单位、物料基本分类、记账分类等基础资料需要提前定义好，以便物料引用；组织架构、物料的业务控制策略是核心，都需要提前定义规划好。
如果启用编码规则，则需要检查物料的编码规则是否已经定义好了。
1.1
物料的分类标准和分类可以是集团统一的，也可以不统一。物料可以挂在某个物料分类下面，也可以不属于任何分类，物料分类下面可以包含更明细的物料分类和其他物料。物料分类标准维护，用户根据实际需要可以自定义除基本分类之外的分类标准；可以通过物料序时簿工具栏上的进行维护，界面如下：
界面说明：
在<业务属性组织>的选择框中，选择需要维护采购资料的采购组织，其可选的组织范围为当前管理单元内的所有该用户有权限的采购组织。
录入必录项，黄色底色的录入框就是必须录入的字段，然后点击【】即可完成采购资料的保存。
确定资料都录入无误后，就可以点击【】完成对这个物料采购资料的核准。
物料的采购资料字段说明如下表所示：
物料计量单位的维护，点击【】即可维护该物料要用的所有计量单位，以及计量单位之间的换算系数、是否可拆包等属性。
物料辅助属性值的维护，在物料基本资料页签设置好【辅助属性类别】。点击【】即可维护该物料要用的所有辅助属性值。
物料的附件，点击【】即可弹出附件维护界面，选择需要上传的附件，即可完成附件的添加过程。附件的维护操作都是通过这个按钮来实现的。
否
描述
在该字段中，输入物料的描述
否
附件
物料设计资料。可选择路径
否
图片
图片。通过附件管理存放图片，物料这边需要存图片的id，显示图片时通过id到附件中读取对应物料和对应id的图片
否
物料状态
物料的使用状态，如：未核准、核准、禁用。业务单据获取物料的首要判断条件，即只能选择核准的物料。一个物料只允许最高修改版本为核准。
是
指定采购组织
目前这个栏位的信息在单据中没有携带，供后续开发使用
否
允许退货
默认勾选。表示该物料允许退货；不勾选表示不允许退货
否
不控制数量
默认不勾选。勾选后，单据中使用该物料，分录中的不控制数量自动勾选
否
不控制时间
默认不勾选。勾选后，单据中使用该物料，分录中的不控制时间自动勾选
否
标准成本
物料的标准单价，其小数位受单价精度控制。
否
核算分类
枚举，自制、外购、委外；缺省为外购。
否
计价方法
不同的财务组织同一物料的计价方法可以不同；本版提供以下存货计价方法供选择：实时移动加权平均法、加权平均法、先进先出法、标准成本法、个别计价法。
是
物料状态
该资料的使用状态，如：未核准、核准、禁用。业务单据获取物料的首要判断条件，即只能选择核准的物料。
是
辅助计量单位
指定物料的辅助计量标准，主要是指跟基本计量单位无固定换算关系的计量单位。用于有双重或多重计量标准的物料。如钢材，既要求统计重量，也要求统计长度。采用辅助计量单位以后，在库存管理中需要同时保存基本计量单位和辅助计量单位的数据。注意辅助计量单位和基本计量单位不能在同一个计量单位组；由用户自定义单位之间的转换关系。
对象属性
说 明
是否必填
业务属性组织
物料设置了采购组织，则在主业务组织为该采购组织的单据中可见并可用该物料
是
采购组织名称
选择采购组织后，自动显示采购组织名称
是
采购策略
用户自定义录入文本信息
否
采购员
人员F7
否
主供应商
用户可以通过该栏位为该物料设定第一供应商
否
采购计量单位
物料在主业务组织为采购组织的单据中，选择物料后所显示的计量单位
否
基本分类
物料基本分类。可以是按管理目的或其他目的分类，如工具类－生产工具、工艺装备等。F7录入。如果有多级分类，这里存最小（后）一级分类，但界面显示所有级次分类，如01 工具类－0101 生产工具 — 010101 机床。
是
基本计量单位
物料的基本计量单位。F7选择基础资料计量单位录入。该计量单位直接用于财务记帐和核算。同时是与其他单位进行换算的基准单位。被物料计量单位引用后不允许删除、修改；
创建时间
物料的创建时间，系统自动生成
否
创建人
物料的创建人，系统自动生成
否
修改人
物料的最后修改人，系统自动生成
否
修改时间
物料的最后修改时间，系统自动生成
否
禁用组织
禁用物料的组织，根据系统自动生成。
否
附注：
物料编码的一般原则：
1、简单性：编号愈简短愈好 ，提高输入、数据处理效率。
2、分类展开性：方便作比较或加总；但这条的意义绝不是将物料的分类码加到物料的编码中。
是
工程图号
设计物料的工程图号
否
注册商标
物料的注册商标
否
批准文号
物料生产的批准号
否
修改版本
被财务、销售、采购、计划、成本、包装、仓存、计量单位、质量资料引用后的修改，通过修改版次记录客户基本资料的修改版本信息；新增保存为1，之后执行一次修改、核准时则修改版本+1
否
创建组织
物料的创建组织，系统自动生成
否
界面说明：
上图列表中的第一列为基本计量单位列，不允许用户删除，允许用户编辑计量单位精度，是否可拆包和换算计量单位。默认换算率为1；