公司年度职能定位及经营目标任务

xxxx 公司管理制度（试行）

第一章职能定位及目标任务

一、职能定位在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项、内因与外因的基础上，对xx 公司职能定位做了基本研判，主要如下：

1、向总公司建设的工程项目供应各类xx ，节约工程投资，保证工程质量。

2、积极发展xx 公司在xx 领域的生产、加工能力和销

售渠道。

3、大胆探索对外经营xx 模式，发掘投资渠道，实现投

资多元化。

二、2017 年的经营目标任务

（一）总体目标任务

2017 年，xx 公司将在总公司的坚强领导下，在各部门

和分公司的大力支持下，解放思想，更新理念，创新模式，规范管理，超常工作，跳起来摘桃子，争取实现经营收入5000 万元，经营利润300 万元。

（二）主要举措

1、立足总公司，谋求大发展。2017 年是公司的“市场

拓展年”，公司将主要围绕城投公司的在建或待建工程开展业务，城投公司在2017 年将有数个在建或待建项目，在建项目

有西合安臵房、观下安臵房、抱石大道延伸段、公园路，待建项目有石洲安臵房、袁河新城路网、城投臵业阳光领地小区等，这些项目的总投资超10 亿元，完全可以保证公司的业务来源，公司计划2017 年完成集团内业务3000——4000 万元，实现利润230 万元。

2、开拓外部市场，做大蛋糕总量。xx 公司将积极利用总公司的优势条件，在风险可控的前提下大胆拓展外部xx 业务及相关领域投资业务，实现资本的保值增值。今年计划完成外部业务经营收入1000 万元，实现经营利润70 万元。

（二）总公司内部销售目标细分表（计算单位：万元/ 人民币）

第二章甲供材料流程图

第三章绩效考核办法

一、考核范围

凡xx 公司全体员工均需考核，适用本办法。

二、考核原则通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上改善工作的动力。以岗位职责为主要依据，坚持上下结合，左右结合，定性与定量考核相结合。

三、考核目的

（一）获得绩效工资的依据，对工作成绩（绩效）的考核

（二）获得晋升，调配岗位的依据，对工作能力及发挥的考核。

（三）获得潜能开发和培训教育的依据，对能力适应性考核。

四、考核时间

员工绩效考核为定期考核，分为季度、年度考核。

五、考核内容

（一）公司员工绩效考核表，共有5 个指标组成考评项目指标。

（二）员工绩效考评表给出了各类项目指标为参考性的，

对不同考核部门对象，目标应有调整，各部门依据本部门工作性质，考评内容要有侧重和针对性，对各项目指标分值比例进行调整。

（三）考评总分在1-100 分之间，总评档次分为五档，

优（95 分以上）、良（85-95 分）、中等（75-85

分）、一般（60-75 分）、差（60 分以下）。

六、考核形式

（一）上级评议。

（二）同级同事评议。

（三）自我鉴定。

七、考核办法

（一）查询记录法：对员工工作记录档案，文件，出勤情况进行整理统计。

（二）书面报告法：部门和员工提供总结报告。

八、考核程序

（一）每季（年）度末28-30 日总经理依据各部门绩效

考核表，对各部门员工工作完成情况进行考评，打分。

（二）各部门的绩效考评表经总经理审定确认后，交公司综合部和财务部备案及核算绩效工资。

（三）考核之后，将考核情况返馈给考核对象，并进行沟通交流，包括个人工作表现；需要改善的方面；岗位计划与具体措施，未来1 个月至3 个月的工作目标；对公司发展的建议。

九、考核结果及效力

一）绩效考核结果与员工绩效工资挂钩，具体绩效工

资核算比例为：

（二）绩效考核的还作为员工职位升降、岗位调配以及员工的降职、解聘依据。

十、附则

（一）本办法由xx 公司解释，补充，经总公司审议通过

后实施。

（二）《xxxx 公司员工季（年）度绩效考评表》见附件。

xxxx 公司季（年）度人员绩效考核表

姓名：岗位名称：总得分 :

第四章财务管理办法

第一节总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建筑企业财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第二节财务机构与会计人员

一、公司不设财务部，财务核算工作和账务处理全部由总公司财务部负责，并做好会计档案保管和债权债务账目的登记。

二、公司暂不设出纳员，由总公司财务部出纳兼管，负责银行日记账和现金管理。

三、如因业务发展需要，需增设财务机构及人员，由公司提出具体方案，报总公司批准后实施。

第三节工资管理

一、在编员工工资管理

1、适用范围：公司所有在编员工。

2、工资模式：采用结构工资制。

员工工资=基本工资+ 岗位工资+ 绩效工资

基本工资：根据个人资历，参照总公司标准执行岗位工资：根据个人岗位，参照总公司标准执行。绩效工资：根据个人工作

成效而定。

3、各类假期依据总公司请假管理办法，决定工资的扣除；

4、各类培训教育依据总公司培训教育管理办法，决定工资的扣除；

5、员工加班费用，按月统计，计入工资总额；

6、各类补贴、津贴依据公司津贴标准，计入工资总额；二、

非在编员工工资管理

1、适用范围：订立劳动合同期限三个月以上的临时工。

2、工资模式：简单等级工资制。

3、综合部对非在编员工的工作业绩、加班值班情况汇总，确定在其标准工资基础上的实发工资总额。

第四节行政经费管理

一、办公用品费用：凡购买办公用品，费用在300 元以下的，由公司决定购买，按程序操作；费用在300 元以上的（含300 元）报总公司批准后购买。凡纳入总公司综合部采购范围的不在此列。

二、交通费用：由于公司未配工作用车，员工外出办事原则上乘公交车，特殊情况下可打的，经批准报销。但公司全年的交通费

控制在2.5 万元以内。

三、公务招待费用

1、一般接待标准：早餐20 元/ 人，中晚餐：菜金30 元

/人；烟酒标准：烟25元/包，白酒100 元/瓶，烟酒原则上在

综合部统一领取，特殊情况突破标准需经总公司分管领导批准，超过2000 元的需经总公司主要领导批准。

2、接待地、厅局级以上领导及重要客人按特殊要求处理。

3、公司业务接待，由总经理填写接待申请单，经总公司分管领导批准后，报综合部安排。

四、移动电话费用

1、总经理使用移动电话按150 元/ 月报销话费。

2、综合部经理和业务部经理按100元/ 月报销话费。

3、普通员工按80 元/月报销话费。

五、差旅费

1、总经理按总公司中层干部及高级职称的报销标准报销差旅费。

2、其他员工按总公司普通工作人员的报销标准报销差旅费。

第五节利润管理为调动子公司工作积极性，对子公司实行目标利润考核（具体见下表）

目标利润 100 万元

100 至 200 至 300 万元 以内

200 万元 300 万元 以上 留成比例

10%

20%

30%

按现代企业管理制度，在总公司分配给公司的利润留成 中按

50%留足发展经费， 用于公司业务拓展及未来发展； 20% 用于改善

公司经营环境、办公条件及弥补行政经费的不足； 30%用于奖励做出贡献的个人。

第六节 借款和报销流程

为加强企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率， 根据公司有关规章制度和实际情况，制定本办法。

1、借款。借款主指公司各部门为经营或管理需要，需 垫支或

对外支付的，尚无正规发票的款项。借款人应提前 1 天通知财务部 , 将借款单经部门经理签字后，根据金额大小 分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。流程图附 下：

借款在 2000 元以内

填制借款

单

部门经理签字

总经理签字

提前 1

天申

请支

付

借款人

财务部借款 财务经理签字

2、报销

通讯费及交通费的报销：此两项费用是指员工每月可凭发票报销的移动电话费和出差交通费。两项费用具体的报销标准，参照公司制定的有关规定；这两项费用的报销，各部门必须指定专人到财务部办理。流程图如下：

填制报销

单

支付或冲账

经办人财务部报销财务经理签字

3、其他费用的报销。公司各部门为经营或管理而取得正规单据后，需支付或应支付的各种款项，也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单。具体流程图如下：

部门经理签

总经理签字

支付或冲账

经办人财务部报销财务经理签字

4、办公用品采购的报销。公司各部门根据办公管理需要而购买的各种物品所支付或应支付的各种款项。报销人应取得各种正规发票，并进行分类整理，连同相关单据归集并填写报销单。

支付或冲

账

采购人财务部报

销财务经理签字

填制报销单部门经理签字总经理签字