收费票据管理制度
收费票据管理制度
收费票据管理制度一、总则为规范公司收费票据管理，保证公司财务制度的健康运转，提高公司的管理效率和经济效益，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司内所有收费票据的管理工作。
三、管理要求1.内部管理（1）加强对收费票据的审批和管理，严格按照公司财务管理制度执行。
（2）对收费票据的开具、使用、销毁等环节，实行严格的流程控制，保证收费票据的合法、规范和安全。
（3）建立完善的收费票据管理制度和流程，确保对收费票据的管理做到有章可循、有据可依。
2.外部管理（1）规范收费票据的开具，严格按照税法规定和公司财务制度执行。
（2）对外部单位、个人的收费票据进行严格管理，提高工作效率，做到信息及时、准确。
四、操作程序1.收费票据的开具（1）收费票据由专人统一负责开具，要求填写规范，内容真实准确。
（2）开具收费票据必须经过财务审批，严格按照公司财务制度执行。
（3）开具收费票据时，必须留存一式多份，分别存档备查，确保收费票据的真实性。
2.收费票据的使用（1）收费票据的使用必须谨慎，确保在规定范围内使用，不得私自挪用。
（2）使用收费票据时，必须填写凭证的用途和金额，并由经办人和财务人员签字确认，同时要求款项支付等必须通过办公室统一审批。
（3）使用收费票据后，必须及时归档，确保可随时查阅和核对。
3.收费票据的销毁（1）收费票据过期或作废时，必须进行统一销毁，不得私自处理。
（2）销毁收费票据必须有专人负责，严格按照公司的销毁规范执行。
（3）销毁后必须留存相关记录，确保销毁的合法性和真实性。
5.收费票据的管理（1）建立收费票据档案，做好收费票据的存储和管理工作。
（2）对收费票据进行分类整理，建立档案清单，确保档案的完整性和真实性。
（3）做好收费票据的安全管理工作，确保票据的信息不被泄露。
六、监督检查1.对公司内部收费票据管理工作进行定期检查，发现问题及时纠正，确保收费票据管理规范、合法、安全。
2.对公司外部单位、个人的收费票据进行定期抽样检查，发现问题及时整改，确保收费票据的真实性和安全性。
收费 票据使用管理制度
收费票据使用管理制度第一条绪论为规范公司对票据的使用及管理，提高票据管理的效率和质量，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司内部所有涉及票据的相关管理工作，包括但不限于收据、发票、支票、汇票等各类票据的使用及管理。
第三条管理机构公司设立票据管理部门负责公司内部票据的领用、保管、使用及销毁等相关管理工作。
票据管理部门的具体职责包括但不限于制定票据管理制度、监督票据的合理使用以及定期对票据进行清点和核对等。
第四条票据领用1. 票据领用应当有领用申请，领用人员必须提供有效证明并由主管部门审批后方可领用。
2. 领用的票据必须经过记录并交由专人保管，定期进行盘点和核对，确保票据使用的真实性和规范性。
3. 领用的票据在使用完毕后应当及时报销或退回票据管理部门，不得私自留存或乱丢。
第五条票据使用1. 票据使用必须符合公司的业务规定和法律法规，不得用于非法活动或与公司业务无关的事务。
2. 使用票据时必须填写清楚、准确，并签字确认，确保票据的真实性和完整性。
3. 对于遗失或损坏的票据必须及时向票据管理部门报备，并按照规定程序进行补充或作废。
第六条票据保管1. 票据保管人员必须具备良好的职业操守和保密意识，不得私自留存或借给他人使用公司票据。
2. 票据必须存放在指定的保险柜或保险箱内，并定期进行检查和维护，确保票据的安全性和完整性。
3. 对于重要的票据，如支票、汇票等，必须定期备份存档，并建立完善的备份和恢复机制。
第七条票据销毁1. 对于已使用完毕或过期的票据必须按照公司规定程序进行销毁，不得随意丢弃或私自销毁。
2. 票据销毁必须由专人负责，并做好销毁记录和报备工作，确保票据销毁的规范性和安全性。
3. 对于涉及个人隐私或公司重要信息的票据，必须严格按照相关法律法规进行销毁，防止信息泄露和滥用。
第八条票据管理考核1. 公司将定期对票据管理工作进行考核和评估，重点检查票据的领用、使用、保管以及销毁等各项管理工作。
卫生院收费票据管理制度
第一章总则第一条为加强卫生院收费票据管理，确保收费票据的合法、合规、安全，提高收费工作效率，保障患者合法权益，根据《中华人民共和国票据法》和有关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有收费项目，包括门诊、住院、预防保健、计划生育等各项医疗服务及药品、耗材等物品的销售。
第三条我院收费票据管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：收费票据的印制、领用、保管、使用、核销等环节必须符合国家法律法规和相关规定。
（二）安全保密原则：对收费票据信息进行严格保密，防止泄露患者隐私和医院商业秘密。
（三）责任明确原则：明确各岗位职责，确保收费票据管理的责任落实到人。
（四）规范管理原则：对收费票据进行全过程管理，确保票据的真实性、完整性和连续性。
第二章收费票据的印制与领用第四条收费票据的印制必须由具有相应资质的厂家进行，票据样式、规格、颜色等应符合国家规定。
第五条我院收费票据分为正联、存根、发票联等，由财务部门负责统一印制。
第六条收费票据的领用由各科室负责人根据实际工作需要向财务部门提出申请，经批准后由财务部门办理领用手续。
第七条领用收费票据时，须填写《收费票据领用登记表》，详细记录票据种类、数量、领用人等信息。
第三章收费票据的使用与保管第八条收费人员在使用收费票据时，应认真核对患者信息、收费项目、金额等，确保准确无误。
第九条收费人员应在规定的收费窗口进行收费，不得私自设立收费点或收取现金。
第十条收费票据一经使用，不得撕毁、涂改或损毁，如出现损坏应立即报告财务部门，并按规定办理换票手续。
第十一条收费票据的保管应由专人负责，妥善存放于保险柜内，定期检查，确保票据安全。
第十二条收费票据的保管期限为五年，到期后由财务部门按规定销毁。
第四章收费票据的核销与归档第十三条收费票据使用后，应及时在计算机系统中进行核销，确保票据的连续性和完整性。
第十四条每月末，收费人员应将当月使用的收费票据汇总，填写《收费票据汇总表》，经科室负责人审核后报财务部门。
药房收费票据管理制度
药房收费票据管理制度一、总则为规范药房收费票据管理工作，提高工作效率，确保收费票据的准确性和安全性，制定本管理制度。
二、收费票据类型1. 门诊收费票据：包括门诊处方、检查、检验等项目的费用票据。
2. 住院收费票据：包括住院费用、手术费用等项目的费用票据。
三、收费票据的颁发1. 门诊收费票据由药房收费员根据医生开具的处方或医嘱开具。
2. 住院收费票据由医院财务部门根据患者的实际住院情况开具。
四、收费票据的管理1. 收费员应按照规定的标准填写收费票据，包括患者姓名、性别、年龄、医嘱项目、费用等内容。
2. 收费员应在颁发收费票据时仔细核对患者信息，确保准确无误。
3. 收费员不得私自涂改或篡改已开具的收费票据，如发现错误应及时向上级报告并进行修改。
4. 收费票据应按规定存放，禁止私自带出医院。
5. 收费员应每日将所颁发的收费票据汇总并上报财务部门，财务部门定期核对收费票据与日帐情况。
五、收费票据的销毁1. 收费票据过期或作废时，应由收费员及时上报财务部门并进行销毁处理。
2. 销毁收费票据时应有专人负责监督，确保彻底销毁，避免泄漏患者信息。
六、违规处理1. 收费员私自篡改或涂改收费票据者，一经查实将取消其收费资格并追究其法律责任。
2. 收费员私自领取医院收费票据者，将按规定进行处理。
3. 对违反本管理制度的收费员，医院将进行严肃处理，包括警告、记过、记大过、开除等处理。
七、其他事项1. 对于临床研究、学术交流等特殊情况下的收费票据管理，可由医院颁布特别规定。
2. 对于收费票据管理中涉及患者隐私信息的保护，应加强相关部门的保密意识，确保不泄漏任何患者信息。
八、附则本管理制度自颁布之日起执行，如有需要解释或补充，由医院财务部门负责解释并报领导批准。
以上为药房收费票据管理制度，望各位员工严格遵守，共同维护医院的良好秩序和形象。
(完整版)保险公司收费票据管理制度
(完整版)保险公司收费票据管理制度保险公司收费票据管理制度一、目的本制度的目的是规范保险公司对收费票据的管理，确保票据的合规、准确和安全，以便保障公司的财务稳定和合规运营。
二、适用范围本制度适用于我公司所有保险业务中涉及的收费票据的管理。
三、收费票据的定义收费票据是指保险公司在承接保险业务过程中产生的与收费相关的各类凭证，包括但不限于保费收据、等。
四、收费票据管理责任1. 公司财务部门负责对收费票据的管理和监督。
2. 保险业务部门负责确保收费票据的准确性和合规性。
3. 公司内部审计部门负责对收费票据管理制度的执行情况进行检查和审计。
五、收费票据的开具与收集1. 保险业务部门在进行收费时，应当按照规定开具相应的收费票据，并及时提供给客户。
2. 客户应当在收到收费票据后，确认其准确性并妥善保管。
3. 保险业务部门应当定期收集客户已使用的收费票据，并按要求交由财务部门进行统一管理和归档。
六、收费票据的归档与保存1. 财务部门应当按照相关规定，对收集到的收费票据进行合规归档和保存。
2. 收费票据的归档原件应当妥善保存，备份文件应当进行电子存档，确保安全可靠。
七、收费票据的使用限制1. 收费票据仅限于保险业务收费使用，不得用于其他用途。
2. 任何部门或个人都不得私自篡改、伪造或销毁收费票据。
八、收费票据的核对与审计1. 公司内部审计部门应当定期对收费票据的使用情况进行抽查和审计。
2. 如发现收费票据存在问题或异常情况，应当及时报告相关负责人进行处理和核实。
九、违规处理任何违反本制度的行为都将受到公司内部纪律处分的处理，严重者可能会被追究法律责任。
十、附则本制度的解释权归公司所有，公司有权对制度内容进行调整和修改，并通过适当的方式通知相关部门和人员。
收费票据管理制度
收费票据管理制度
一、概述
为规范公司的收费票据的管理，保障公司及客户利益，制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于公司收取费用时所使用的各种票据的管理工作。
三、收费票据管理
1.票据种类
公司收取费用时所使用的票据包括但不限于发票、收据、结算单等。
2.票据管理
2.1 票据开具
公司在收取费用时应根据客户需要，正确开具相应的票据，并在票据上注明具体内容。
2.2 票据编号
为便于票据的管理及跟踪，公司应为每一张开具的票据编制唯一的编号，并及时记录。
2.3 票据保存
公司应按照相关规定，将所有开出的原始票据及电子票据妥善保存，确保票据流程的合规性。
2.4 票据使用
公司应严格控制收取费用时使用的票据，确保其真实合法，并避免造成客户及公司的损失。
3.票据盘点
公司应对所有原始票据及电子票据开展定期盘点，并记录盘点情况。
如遇有丢失或错漏等情况，应及时调查并做出处理。
4.票据销毁
公司应根据相关规定，对已经盘点确认无需保留的票据及时进行销毁，并做好销毁记录，防止重复使用或泄露。
四、违规处理
任何人员在收费票据管理工作中违反本管理制度的规定，一经发现将根据公司规定进行相应处理，在造成损失的情况下，应承担相应的责任。
五、附则
本管理制度由公司财务部门负责修订和解释，本管理制度自实施之日起执行，如有需要修改，应经过公司相关部门的审批后，方可执行。
高等学校收费票据管理制度
一、总则为了加强高等学校的收费票据管理，规范收费行为，保障学校经济秩序，提高收费工作透明度，依据国家有关法律法规和财政、物价部门的相关规定，特制定本制度。
二、收费票据的申领与管理1. 学校所有收费票据必须向财政部门申领，并取得相应的《收费许可证》。
2. 学校财务部门负责办理收费票据的申领、购买、发放、保管和核销工作。
3. 收费票据的申领应按照以下程序进行：（1）财务部门根据学校收费项目及收费标准，编制收费票据申领计划；（2）经学校领导批准后，向财政部门提出申领申请；（3）财政部门审核批准后，学校财务部门领取收费票据。
4. 收费票据的使用应遵循以下规定：（1）收费票据必须按照规定的格式和内容填写，不得随意涂改、伪造、变造；（2）收费票据应整本按序使用，不得跳号、撕毁；（3）收费票据的填写内容必须真实、完整，字迹清晰，印章齐全；（4）收费票据的开具必须与实际收费相符，做到票款一致。
三、收费票据的保管与核销1. 收费票据的保管应由专人负责，确保票据的安全、完整。
2. 收费票据的保管期限按照财政部门的规定执行，超过保管期限的票据，应按规定进行核销。
3. 核销收费票据时，应按照以下程序进行：（1）财务部门对已使用、作废的收费票据进行清点、核对；（2）编制核销清单，经财务部门负责人审核签字；（3）将核销清单报送财政部门进行核销。
四、收费票据的公示与监督1. 学校应设立收费公示栏，公开收费项目、收费标准、收费依据等信息，接受师生和社会监督。
2. 学校应定期对收费票据的管理工作进行自查，发现问题及时整改。
3. 学校应积极配合财政、物价部门对收费票据的监督检查，如实提供相关资料。
五、违规处理1. 对违反本制度规定，擅自设立收费项目、提高收费标准、违规收费、开具虚假收费票据等行为的，学校将依法依规对责任人进行严肃处理。
2. 对在收费票据管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为的，学校将依法依规追究相关人员责任。
收费票据使用管理制度
收费票据使用管理制度第一条总则为加强收费票据的管理，规范票据使用行为，防止票据被盗用或滥用，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于所有单位在收费过程中产生的各类票据，包括但不限于发票、收据、结算单等。
第三条票据分类1. 发票：指单位向客户提供商品或服务后，发放给客户的记载交易明细和金额的正式凭证。
2. 收据：指客户向单位支付货款或服务费后，单位开具的确认收款事实的凭证。
3. 结算单：指单位与客户在结算交易时，用于记录货款或服务费的明细和结算金额的单据。
第四条票据使用1. 发票的开具：单位在向客户提供商品或服务后，应及时开具发票，并在销售系统中登记相关信息后交由客户。
2. 收据的开具：单位在收到客户支付的货款或服务费后，应及时开具收据，并让客户签字确认。
3. 结算单的填写：单位在与客户结算交易时，应填写结算单并经双方签字确认。
第五条票据管理1. 票据盘存：单位应定期对票据进行盘点，确保票据的数量和金额与账簿记录一致。
2. 票据保管：单位应将票据存放在安全可靠的地方，防止票据被盗用或滥用。
3. 票据使用记录：单位应建立票据使用记录，记录票据的开具、签字、存档等情况，以备查验。
第六条票据监督1. 监督机构：单位应设立票据监督机构，负责监督票据使用情况，发现问题及时处理。
2. 抽查检查：单位应定期对票据进行抽查检查，发现问题及时纠正。
第七条处罚措施1. 对于违反票据管理制度的单位及责任人员，将给予警告或者罚款等处罚。
2. 对于严重违规的单位及责任人员，将依法追究法律责任。
第八条附则1. 本管理制度自公布之日起正式执行。
2. 票据管理制度的修改和解释权归所属单位。
以上就是收费票据使用管理制度的相关内容，希望能够得到有效执行，确保单位的票据使用得到规范和保障。
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收费票据管理制度
一、票据的领取发放，统一由财务专人负责。
二、财务管理人员要按照收据管理的有关规定，建立领用制度和使用台帐。
三、各部、室收费员领用票据要严格遵守管理制度，并按照票据填写有关规定进行填写。
四、收费人员开具票据要做到印章齐全，字迹清楚。
对交回的票据，财务人员要认真审核，发现不按要求操作的，要责令其重新填写。
五、收费人员对已使用完的票据要及时交回，财务管理人员要严格控制和掌握票据的发放并及时进行结清。
六、对发票、内部收据要视同现金进行保管，不得随意存放，更不得丢失，如发生票据丢失要及时进行汇报，不得隐瞒不报。
七、严禁公款私存、私用、挪用、截留。