2019公司办公室 预算表 - 副本
2019年部门预算明细表
2019年 预算科目明细表
项目性质 项目释义
分摊原则
资金项目 1部门购买软件或请人开发软件费用
资金项目 1部门申请购买固定资产金额
资金项目 1公司支付代理商或航空公司机票款
由行政部填列
资金项目 1按政策给予员工的汽车购置补贴
由行政部填列
待摊费用 1水电费
按办公面积分摊，公用 部分计入行政部费用；
待摊费用 1物管费
1为药品检测发生的费用：
1公司各项推广支出；2导报费；3医学前沿费用；
医学部、市场部等部门 填列
1公司各项非经营性的赞助支出；
1电视、报刊、户外等媒介费用；2其他广告费（广告片
制作）；
1运输费；2装卸费；
加班除餐补、车费外的补贴，如司机加班出车补贴
如由前台统一邮寄，则
1邮资、邮票及邮政传送费；2快递费、包裹邮寄费； 由人力资源部填列，邮
待摊费用
待摊费用
待摊费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
项目释义 1出差异地的长途汽车、火车、飞机票；2出差住宿费；3 出差补助；4因公务产生的市区个人交通费（含打的费） 。
1因工作需要招待客户的餐费、水果等；2因工作需要招 待客户领用的酒水、饮料等物料；3赠送给客户的礼品 费；4非公司员工因非会务接待发生的差旅费；
杂志费；6、办公室用杯子、纯净水、茶叶等
购，按需填列
1公司购买矿泉水、饮用水费用
由行政部或使用部门统 一填列、分摊；
由行政部统一填列、分
1由行政部统一采购存放，各部门领用的办公用品及物料 摊；如部门单独申购，
可自行填列
印刷复印费由信息管理
1印刷复印费（统一采购）
中心填列分摊，如有自
办公室费用成本计算表
序号登记日期摘要名称部门名称季度12022/6/20摘要1采购部第2季度2
2022/6/21摘要2人事部第2季度3
2022/6/22摘要3生产部第2季度4
2022/6/23摘要4采购部第2季度5
2022/6/24摘要5人事部第2季度6
2022/6/25摘要6生产部第2季度7
2022/6/26摘要7采购部第2季度8
2022/1/1摘要8人事部第1季度9
2022/2/1摘要9生产部第1季度10
2022/3/1摘要10采购部第1季度11
2022/4/1摘要11人事部第2季度12
2022/5/1摘要12生产部第2季度13
2022/6/1摘要13采购部第2季度14
2022/7/1摘要14人事部第3季度15
2022/8/1摘要15生产部第3季度16
2022/9/1摘要16采购部第3季度17
2022/10/1摘要17人事部第4季度18
2022/11/1摘要18生产部第4季度192022/12/1摘要19采购部第4季度
办公室
￥0.00
￥2,000.00
￥4,000.00
￥6,000.00
1月￥6,673.00第一季度￥8,222.00第三季度
￥9,718.00
第二季度￥7,811.00第四季度
排名前三费用￥4,156.00
3,675.00
财务费用会议费部门接待经费
排名前三的费用金月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年费用支出图表
费用金额56.00
00
三费用金额。
2019年部门财务收支预算总表
2019年部门财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位：万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入2,456.75一、一般公共服务支出1.一般公共预算2,456.75二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出二、事业收入五、科学技术支出三、事业单位经营收入六、文化旅游体育与传媒支出四、上级补助七、社会保障和就业支出68.11五、其他收入八、卫生健康支出18.25九、节能环保支出十、城乡社区支出2,055.36十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出315.03十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出二十四、国有资本经营预算支出收入总计2,456.75支出总计2,456.752019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入经营收入上级补助收入其他收入合计2,456.752,456.75208社会保障和就业支出68.1168.11 20805 行政事业单位离退休68.1168.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.6548.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.4619.46 210卫生健康支出18.2518.25 21011 行政事业单位医疗18.2518.25 2101102 事业单位医疗18.2518.25 212城乡社区支出2,055.362,055.36 21201 城乡社区管理事务2,055.362,055.36 2120104 城管执法2,055.362,055.36 221住房保障支出315.03315.03 22102 住房改革支出315.03315.03 2210201 住房公积金59.3159.31 2210203 购房补贴255.72255.722019年部门支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计2,456.751,190.741,266.01208社会保障和就业支出68.1168.1120805 行政事业单位离退休68.1168.112080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.6548.652080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.4619.46210卫生健康支出18.2518.2521011 行政事业单位医疗18.2518.252101102 事业单位医疗18.2518.25212城乡社区支出2,055.36789.351,266.01 21201 城乡社区管理事务2,055.36789.351,266.01 2120104 城管执法2,055.36789.351,266.01 221住房保障支出315.03315.0322102 住房改革支出315.03315.032210201 住房公积金59.3159.312210203 购房补贴255.72255.722019年部门财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位：万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金2,456.75一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出68.1168.11八、卫生健康支出18.2518.25九、节能环保支出十、城乡社区支出2,055.362,055.36十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出315.03315.03十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出二十四、国有资本经营预算支出收入总计2,456.75支出总计2,456.752,456.752019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计2,456.751,190.741,266.01208社会保障和就业支出68.1168.1120805 行政事业单位离退休68.1168.112080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.6548.652080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.4619.46210卫生健康支出18.2518.2521011 行政事业单位医疗18.2518.252101102 事业单位医疗18.2518.25212城乡社区支出2,055.36789.351,266.01 21201 城乡社区管理事务2,055.36789.351,266.01 2120104 城管执法2,055.36789.351,266.01 221住房保障支出315.03315.0322102 住房改革支出315.03315.032210201 住房公积金59.3159.312210203 购房补贴255.72255.722019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位：万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计1,190.74915.94274.80 301工资福利支出915.43915.4301基本工资82.4182.4102津贴补贴633.29633.2903奖金 6.87 6.8708机关事业单位基本养老保险缴费48.6548.6509职业年金缴费19.4619.4610城镇职工基本医疗保险缴费18.2518.2512其他社会保障缴费11.6311.6313住房公积金59.3159.3199其他工资福利支出35.5635.56 302商品和服务支出272.20272.20 01办公费13.0013.0004手续费0.500.5005水费 1.00 1.0006电费 5.00 5.0007邮电费18.0018.0011差旅费 1.00 1.0013维修(护)费20.0020.0015会议费 1.00 1.0016培训费 2.00 2.0017公务接待费 3.00 3.0018专用材料费15.0015.0026劳务费27委托业务费28工会经费15.4015.4029福利费22.9822.9831公务用车运行维护费19.6019.6039其他交通费用24.2024.2099其他商品和服务支出110.52110.52 303对个人和家庭的补助0.510.5109奖励金0.510.51310资本性支出 2.60 2.60 02办公设备购置 1.60 1.6099其他资本性支出 1.00 1.002019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费22.60 3.0019.6019.60274.80。
2019年部门预算表
2019年部门预算表
部门名称：
编制日期：
编制单位：
单位负责人签章：财务负责人签章：制表人签章：
部门收入总表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
部门支出总表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
一般公共预算'三公'经费支出表
政府性基金预算支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位：万元
支出预算总表
财政拨款预算表
财政拨款预算表。
办公室预算表
小计: 24027
㎡ 350 75 ㎡ 350 65
小计:
26250 人工，材料，辅材。全含，不包灯具开关插座 22750 人工，材料，辅材。全含，不包灯具开关插座 49000
项 1 1200 项 1 3000 项 1 3000
1200 3000 3000
现场成品及半成品保护费用 ，人工 ，辅材
现场垃圾清理至物业指定地点。不含垃圾外运费用，外运每车 以实际车费收取
序号
项目名称
9 内墙抹腻子
10 墙面乳胶漆
第2页，5页
单 位
数量
单价 (元)
㎡ 55.4 20
金额(元)
材料及施工内容
1108
特制专用“卓邦GB-888”内墙环保高性能粉末腻子抹刮，厚度 3mm以内，呈浅黄色，是专用产品，该产品环保，无毒、无味、 无有害物质，含玻纤网批灰。若原基面平整度误差超过20㎜时 需找平，费用另计。
国标轻钢龙骨（50主龙骨高32mm*厚0.8mm，50副龙骨高19mm*厚 0.6mm）、12mm耐水石膏板，含人工、辅料。不含布电、灯具、 刮腻子、乳胶漆，侧面+直边宽度每增加50mm加10元/m。
国标轻钢龙骨（50主龙骨高32mm*厚0.8mm，50副龙骨高19mm*厚 0.6mm）、12mm耐水石膏板，含人工、辅料。不含布电、灯具、 刮腻子、乳胶漆，侧面+直边宽度每增加50mm加10元/m。
多乐士底漆一遍，面漆二遍，人工，辅料。含打磨，批滑石 粉，(不含基层抹刮腻子，如调颜色每平方米多加收3元)。
四 公共通道及办公区
1
周边造型吊顶(侧面+直边 宽度800mm以内))
2 过道吊平顶
3 原顶喷灰漆
6 内墙抹腻子
2019年部门预算明细预算表
会议费
日常公用支出（在职人员）_会议费
65,400.00
2010301
行政运行
30216
培训费
日常公用支出（在职人员）_培训费
222,360.00
2010301
行政运行
30217
公务接待费
日常公用支出（在职人员）_公务接待费
69,946.74
2010301
行政运行
30228
工会经费
日常公用支出（在职人员）_工会经费
20,000.00
其他商品和服务支出
人大经费
70,000.00
2010299
其他政协事务支出
30299
其他商品和服务支出
政协经费
60,000.00
2010301
行政运行
30101
基本工资
人员支出（在职统发）_基本工资
5,628,336.00
2010301
行政运行
30102
津贴补贴
人员支出（在职统发）_津贴补贴
15,763,872.00
260,000.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
30227
委托业务费
罗贤胡同27号电路改造上下水维修公共走廊粉刷及钟声1号楼上下水改造
490,000.00
2010302
一般行政管理事务
30227
委托业务费
银轩敬老院保安
165,600.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
920,540.00
2010302
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
人事事务费
空白预算表
0
0.05 0
0
0
0
0
M
0
00
0
0
0
0
0
M2
0
0.05 0
0
0
0
0
M2
0
0.05 0
0
0
0
0
M2
0
0.2 0
0
0
0
0
手扫醇酸清漆或基膜一遍(不含肌膜) 1.墙纸、专用胶水、及铺装客户自理.2.若需本公司铺装面纸,按对花13元/m2、不对花10元/m2单价计 费.
1.满刷醇酸清漆，不含墙面基层处理.2.说明:如墙面背后房间为卫生间,那么在本正墙面所做的防潮层 处理,业主自选,自愿. 1.＂地维＂或＂夏强＂32.5#水泥砂浆找平,厚度不大于30mm,每增高10mm另加5元/m2 按设计图施工,详见立面图 1.“天京”15mm木工板基层,混水漆(含10mm以内的白玻或磨砂玻璃)
天京木工板、30*40木条、九厘板
1.＂地维＂或＂夏强＂32.5#水泥、河砂、棉纱等辅料及人工干贴2.不含地面砖.3.拼花另计,斜铺按5元 /M2上调. 1.基层石膏粉、腻子胶水、白水泥（部分）及腻子粉刮底。用滑石粉加胶水刮底另收3.5元/㎡ 2.石膏板采用专用嵌缝带牛皮纸处理裂缝、墙面线槽采用白布处理裂缝、刮腻子三遍,不含顶面平整度 1.5mm以上的找平 3.打磨平整,清扫干净。
1.水泥河砂配比,按设计图纸取费,施工. 1.＂地维＂或＂夏强＂32.5#水泥砂浆找平,厚度不大于30mm,每增高10mm另加5元/m2 现场渣子打碎回填，使用煤渣每平米加22元1.水泥沙浆找平层.
30*40冷云杉木条、按外轮廓展开面积计算（不含扣板）
1.选用“瑞力克”砂浆防水剂 ，按展开面积计算.
办公楼预算详单
墙面石膏找平，大白两遍，砂纸打磨一遍。（展开面积计算，门窗口减 半）
墙面为壁纸此项减掉。
备注 备注
6
顶面刮大白
7
顶面乳胶漆
主卧 序 号
1
2
3
4
5
6
项目 石膏板吊棚(平棚)
地面找平 墙面刮大白 墙面乳胶漆 顶面刮大白 顶面乳胶漆
墙面石膏找平，大白两遍，砂纸打磨一遍。（展开面积计算，门窗口减 半）
5.00
23.50
乳胶漆，如墙面壁纸此项减掉。
小计
1231.70
单位 数量
m
11.27
㎡
0.00
㎡ 28.40
㎡ 28.40
单价（元） 小计（元）
施工工艺
20.00
225.40
石膏线60~80mm(如果选用80mm以上石膏线需额外增加单价)，含安装。
m
19.90
㎡
2.00
单价（元） 小计（元）
施工工艺
20.00 95.00
398.00 190.00
石膏线60~80mm(如果选用80mm以上石膏线需额外增加单价)，含安装。
1、轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓、吊筋固定，边骨打眼木塞螺丝固定。2、石 膏板封面。
备注 备注
3
地面瓷砖铺装
4
墙面刮大白
5
墙面乳胶漆
1、清工，倒45度角。2、倒角边留2-3mm薄边，防止粉化。
1、地面上返300㎜，淋浴区上返1800㎜，宽度1000㎜。2、闭水试验时间为 48小时。
单位 数量
㎡
3.60
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此费用含公司整年 电话费
垃圾袋（大垃圾袋，380元/件，500个/件，厂区35 个大垃圾桶（含厕所），两天更换1次，每月需375
个，一年共13件，4940元； 小垃圾袋，180元/件，1000个/件，公共小垃圾桶及 各部门共月43个，两次更换1次，一月需15*43=645
个，一年需约8件 ）共1440元
保洁
耗材费（垃 圾袋）
小计
劳保用品 工具
垃圾清运费
食堂
小计
基建维修
小计
宿舍
宿舍零星维 修
合计
宿舍修建 小计
单位：万
公司办公室2019年预算
常规
2019年度申报数 2018年10月
非常规 前超序时百 分比
小计
参考值
0.00 850.00
0.00 850.00
年预算
预算编制简要说明
备注1
备注2
2、车底下区域宿舍修建，按每套80平方米计算，每 套建筑加基本装修按1400/平方，共修建24套，共计
2700000元，因为项目比较大，预留20万备用
气：无 物管费：无 （因2018年同济堂方面并未收取以上职工宿舍相关 费用，为防止2019年一起收取，故2019年预算需加 上18年未使用的该笔预算，故52920*2=10.59万元）
1.下水道疏通预留款3000（按100元/次，每月发生 2-3次计算）
2、宿舍方面零星维修费用，按照2018年的使用情 况，预留2000
1.城北首府宿舍 水费：50元/户/月*12=600元； 电费：360元/户/月
*12=4320元；天然气：90元/户/月*12=1080元 （按简单生活用气计算25立方*3.6=90）
物业费：2元/平方*460平方=920元/月*12=11040 （因2018年物业并未收取以上费用，为防止2019年 一起收取，故2019年预算需加上18年未使用的该笔
物业费：2元/平方*460平方=920元/月*12=11040 （因2018年物业并未收取以上费用，为防止2019年 一起收取，故2019年预算需加上18年未使用的该笔
预算，故17040*2=3.5万元） 2.职工宿舍
水费：126人*10元=1260元/月*12=15120元； 电费：126人*25元/人=3150元/月*12=37800元
3、宿舍一楼防护栏的安装，每套房间3个窗户，按 总面积9个平方，每个平方150元，共6户，计24300
元 4、丁家湾现有房屋装修（按使用6套来计算），按 每套40个平方，装顶（彩钢瓦或者石棉瓦含架子、
人工）90/平方，防盗门800/扇，窗户1.5个平方 （每个房子两个窗户），计29100元
1、车底下的青苗赔偿55000元，围墙修建费用80000 元
办公室预 留费用
1、根据2018年办公用品的使用情况，预算0.5万 2、整个公司的打印机维修、加墨已经两年没有结 款，故把预算算到2019年，9个部门按每个部门2台
打印机，每月加墨1次算，每次60元算， 60*1*2*9*12*3=38880元整（包含2019年），预留
10000作为备用 3、饭卡也是2年未结款，共4袋饭卡，每袋100个，
预算，故17040*2=3.5万元） 2.职工宿舍
水费：126人*10元=1260元/月*12=15120元； 电费：126人*25元/人=3150元/月*12=37800元
1.城北首府宿舍 水费：50元/户/月*12=600元； 电费：360元/户/月
*12=4320元；天然气：90元/户/月*12=1080元 （按简单生活用气计算25立方*3.6=90）
公司办公
责任部门 考核周期 指标类别 二级指标
三级指标
年度核定 指标
2018年已核报数
核准
已用
剩余
招待费
共性费用
办公费
共性费用 小计
差旅费
全员改进
小计 标示标牌
小计
综合管理 季度考核 部
信息费 企业宽带
信息设监控系统升
级
小计
绿化工程费
绿化
绿化用具费 、肥料、药
品
小计
每个3元计算，预计：1500元（包含2019年） 4、打印机维修换硒鼓，160/次，平均每个部门半年 一次，160*9*2*2*3=17280元，预留5000作为备用
部门出差几率大的人数约10人，每人每月1次，40元 /次，共计：8*40*12=4800元，约5000元,参考2018
年差率费用，多预留3000元