2017年上半年财务工作
国务院国有资产监督管理委员会办公厅关于做好中央企业财务快报工作的通知-国资厅发财管[2017]8号
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国务院国有资产监督管理委员会办公厅关于做好中央企业财务快报工作的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于做好中央企业财务快报工作的通知国资厅发财管[2017]8号各中央企业：近年来,各中央企业高度重视财务快报管理工作，在推动改革发展、促进提质增效、管控经营风险、提升管理水平等方面发挥了重要作用。
为进一步做好财务快报工作，我们对企业财务快报进行了修订与整合，现将有关事项通知如下：一、关于企业财务快报修订情况根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），国资委对企业财务快报的相关指标和填报口径进行了修订；并结合国企国资改革工作需要，对石油石化、电网、发电、通信、建筑等行业的生产经营情况统计表进行了完善。
将“两金”占用清理工作情况统计快报、对外捐赠支出季报表、债务风险监测补充指标季报表、债券发行情况统计季报表、金融衍生业务季报表等一并整合纳入企业财务快报体系。
二、关于企业财务快报工作要求（一）各中央企业应当将本集团所属各级子企业纳入财务快报编制范围，充分利用信息化手段，完善本企业财务动态监测工作体系，实现财务快报全级次报送。
（二）各中央企业应于每月5日前预报快报效益完成情况，每月9日前将上月企业财务快报、分行业生产经营情况统计快报、“两金”占用清理工作情况统计快报等月度报表报送国资委财务监管局。
有关中央企业应于每季度终了次月15日前将纯境外子企业财务季报、对外捐赠支出季报表、债务风险监测补充指标季报表、债券发行情况统计季报表、金融衍生业务季报表报送国资委财务监管局。
（三）各中央企业要对本企业的生产经营、财务状况、运行质量、经营风险、预算执行等方面进行深入分析，对效益、成本费用、负债、固定资产投资等指标异常波动，预算执行差异过大，合并范围重大变化，政策重大调整形成的影响等情况要予以重点说明。
成本费用列支不规范整改报告
成本费用列支不规范整改报告我司根据省公司下发的****通[2017]79 号《关于开展“成本费用规范性核算”自查自纠的通知》(以下简称《通知》)要求，以及对照该《通知》中对相关具体问题的描述，我司于2017年11 月5日前开展了2017年度各项成本费用列支的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改措施。
一：具体自查工作开展情况(一)会计基础工作状况会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和省公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。
财务报销制度完善，严格按照经办人填写报销凭据、经办部门负责人复核业务真实性、会计人员检查原始凭证、财务部主任审核、分管财务部经理复核、管理层领导审批的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。
涉及各项成本费用的财务收支不存在坐支现象，出纳每月月初核对银行存款余额，并编制余额调节表，同时由会计人员及时复核确认。
(二)费用预算执行状况根据2017年度利润及成本费用预算明细说明，财务部每月对各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，认真分析其使用进度和差异幅度情况，根据查明原因做好经费使用预警和报销时限的催告要求。
(三)财务管理办法完善和执行状况根据公司实际管理工作状况，2017年上半年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。
修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支。
完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性。
二：自查结论1、不存在《通知》中描述的违规行为和人力薪酬福利不按规定程序审批发放的情形。
2、不存在超范围、超标准、超预算开支报帐审批程序不规范等问题。
3、无开具假发票或自制票据或使用假发票报帐等问题。
4、按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入公司账户统一核算。
主要工作业绩及获得的荣誉
主要工作业绩及获得的荣誉尊敬的贵公司领导：我非常荣幸能有机会与贵公司共事。
在过去的工作经历中，我积累了丰富的工作经验，并取得了一些显著的成果，下面我将在工作业绩和荣誉方面做出详细的描述。
一、工作业绩（一）工作内容与贡献2017年至今，我在某知名金融公司财务部门担任高级财务分析师一职，负责公司的财务分析与风险管理工作。
我通过录入财务数据、制作合规报告及进行投资分析来发掘经营管理方面的问题并提出建议。
我在这份工作中，使用了数据分析软件，开发出趋势分析模型，采用主体分析法和根本原因分析法来进行项目财务分析。
通过这些分析，我成功帮助公司识别出财务和内部管理中的一些问题，并提出了可行并有效的解决方案。
同时，我监督和评估了投资项目，并提供了持续的培训和建议，以提升公司的风险控制能力。
（二）项目管理与推进作为一个追求卓越的财务人员，我还担当了多个重要项目的管理执行工作。
比如我开发了一个成本控制系统，将公司的员工培训成本降低了50%，策划了一个财务核算重构项目，在项目中引入了合成会计工具，成功提高了财务核算的准确性；另外，我还率先实施了强制性的收费解锁机制，改善了公司的现金流状况。
在这些项目中，我成功地进行了计划、执行和控制，在完成项目的同时也不断完善和提高了我自己的专业技能水平。
我的工作不仅得到了公司和同事的认可和赞扬，还获得了不少行业内嘉奖和赞誉。
（三）组内协作与领导力在团队中，我担任主要的领导者。
作为该小组的唯一财务分析师，我不仅协调团队内部的协作工作，充分利用组内成员的优势，使得整个小组在财务分析和投资提案方面都能够取得优厚的成绩，而且还主导了公司的财务培训工作，设计并组织了多个培训项目。
此外，我还在公司内部倡导知识分享的文化，与其他部门开展了多项交流活动，促进公司的拓展和发展。
这些都为我积累了领导力和团队协作的经验。
二、获得荣誉（一）“最佳苏州年度财务人员奖”由于在工作中的突出表现，我先后获得了多项行业内荣誉与奖项。
财务人员简历工作经历
财务人员简历工作经历一、公司A2015年 - 2017年职位：财务助理在公司A担任财务助理期间，我负责处理日常财务事务，包括编制和审核财务报表、处理账务核对和支付、协助预算编制和执行等工作。
我积极参与了公司财务流程的优化，提出了一些建议并成功实施，有效提高了财务工作的效率和准确性。
此外，我也协助财务经理进行各类财务分析和报告的编制，为公司的决策提供了重要数据支持。
二、公司B2017年 - 2019年职位：财务分析师在公司B担任财务分析师期间，我主要负责财务数据的收集、整理和分析。
通过对各项财务指标和业务数据的深入分析，我能够为公司经营决策提供准确的数据支持和专业的建议。
我参与了多个项目的财务预算和成本控制工作，并成功实施了一系列成本降低措施，为公司节约了大量资金。
此外，我还参与了公司的财务风险评估和内部控制审计工作，帮助公司发现并解决了一些潜在的财务风险。
三、公司C2019年 - 至今职位：财务经理在公司C担任财务经理期间，我负责全面管理公司的财务工作，包括财务报表的编制和审核、资金管理和预测、税务筹划和申报、财务分析和决策支持等。
我领导团队改进了财务流程，提高了财务报表的准确性和及时性。
同时，我也与其他部门密切合作，参与了多个项目的财务规划和风险评估，为公司的战略决策提供了重要参考。
此外，我还参与了公司的并购和重组工作，成功完成了财务整合和资产重组。
总结：通过以上的工作经历，我积累了丰富的财务管理和分析经验。
我熟悉财务报表的编制和分析方法，能够准确把握企业的财务状况和经营风险。
我具备较强的团队管理和沟通能力，能够与其他部门紧密合作，为公司的发展提供全面的财务支持。
同时，我也不断学习和提升自己，关注财务领域的最新发展和法规变化，努力跟上时代的步伐，为公司创造更大的价值。
我相信我在财务领域的专业能力和经验，将能够为贵公司带来更大的发展和成功。
财务部评优推荐材料
财务部评优推荐材料王艳梅， 2017年3月加入集团，现任财务部出纳。
几年来，工作积极主动，勇于奉献，始终严格按照各项规章制度操作，以严谨细致的态度圆满完成各项工作任务，得到领导及周边同事的普遍认可。
一、主动作为，平凡岗位上创新突破王艳梅日常的工作包括公司款项往来，现金收付、银行日常业务、网银转款、台账登记、每日余额报送、发放工资等，这些工作在很多人看起来枯燥无味，按部就班，很难有什么创新与突破。
但王艳梅并不这么想，就拿平常的台账工作来说，她率先建立起了一套账务台账，逐笔记载现金收付的时间、数额、用途、收付款的单位等多项信息，使公司领导或部门随时可以调取有关财务数据，能够及时准确核对银行存款和现金日记账，及时向领导呈报好现金和银行周报表、月报表。
通过这种较为科学的办法，加上本身的勤快，她一个人同时管理着酒店、停车场等公司的台账。
二、认真负责，严格按照规章制度办事出纳是一项细致而又繁琐的工作，由于公司快速发展，日常资金高效运转，各种开支异常频繁。
在审核每笔单据报销或付款时，她都坚持认认真真审核报账手续是否齐全、报销原始单据是否真实合法有效、大小写金额是否正确、票据粘贴是否规范，只有完全符合公司管理规定才予以支付。
不少同事都在她严格的要求下重新写过报销单；在财务转款的时候，她更加小心，每一笔款的转出，每一个数字的输入，尽管已经十分熟练，但她都要再三核对，确认无误后再办理业务。
也许由于女性的性格特点和多年工作的历练，王艳梅十分细心和耐心。
这是财务工作者的负责精神。
三、无私奉献，黄牛精神贯彻日常工作从事出纳这么多年，王艳梅养成了“当天事当天毕”的良好习惯，“日清月结”已成为她的一个工作原则。
由于手头的工作较多，每天都将现金及银行账核对完毕才能下班，经常重大节日都能见到她在办公室加班，与会计核对明细。
王艳梅说，她最感激的是家人的理解和支持，让她可以一心放在工作上。
每年法定放年假时间基本都接近年底，而王艳梅总是站好最后一班岗，直到最后一天下班了，领导明确告知没有任何事情了，她才收拾回家。
风险管理题库(含答案)
风险管理题库（含答案）一、单选题（共60题，每题1分，共60分）1、小微非零售客户一般授信业务由（）发起信用评级。
A、风险经理B、专职审批人C、客户经理主管D、客户经理正确答案：D2、表外信贷资产分类时，如果存在影响票据按期收款的潜在因素，应归入（）。
A、关注类B、可疑类C、次级类D、损失正确答案：A3、以下不属于公共管理、社会保障和社会组织的为：（）。
A、博物馆B、妇联C、基层群众自治组织D、人民法院和人民检察院正确答案：A4、客户基本资料和授信调查资料属于（）档案。
A、权证类B、综合类C、管理类D、要件类正确答案：C5、贷款风险分类的审慎性是指：（）。
A、对难以准确判断借款人还款能力的贷款，应适度上调其分类等级B、对难以准确判断借款人还款能力的贷款，应与客户协商一致其分类等级C、对难以准确判断借款人还款能力的贷款，应适度保持其分类等级的稳定性D、对难以准确判断借款人还款能力的贷款，应适度下调其分类等级正确答案：D6、抵质押物的价值认定由（）认定。
A、专职审批人B、客户经理主管C、客户经理D、首席风险官正确答案：A7、对以可上市交易的记账式国债、金融债质押的，质押期间的预警线与平仓线应分别限制在（）和（）以内。
A、10%，20%B、30%，40%C、5%，10%D、20%，30%正确答案：C8、我行次级类贷款共分为（）档。
A、1B、2C、4D、3正确答案：D9、根据债务人的抗风险能力，我行将正常类贷款划分为（）档。
A、2B、5C、3D、1正确答案：A10、我行自（）年1月1日起，开始实施新会计准则，使用预期信用损失模型测算、计提减值准备。
A、2021B、2020C、2019D、2018正确答案：C11、重组贷款的分类档次在至少（）个月的观察期内不得调离。
B、3C、9D、6正确答案：D12、尽管债务人目前有能力偿还贷款本息和其他债务，但存在一些可能对偿还债务产生不利影响的因素的贷款分类为（）。
A、次级类B、可疑类C、正常类D、关注类正确答案：D13、对超过保管期限的档案，应由（）对其保存价值进行鉴定，并提出具体鉴定意见。
财务成本情况说明（2）
财务成本情况说明（2）一、企业基本情况我司属市政施工企业，主要经营项目为：市政公用工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包二级、土石方工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、公路路面工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、公路工程施工总承包一级、预应力工程专业承包二级、隧道工程专业承包二级、机械设备租赁、建筑工程实验室等。
二、生产经营情况1、2017年公司共完成营业收入98285万元，同比减少14321万元，增长率为-12.72%。
其中主营业务收入98228万元，同比减少14140万元，增长率为-12.58%。
我司营业收入同比减少，主要原因是受国际国内外大环境的影响，很多基建项目停建或暂缓建设，或未按合同要求按时开工，受此影响，我司的营业收入同比有一定幅度的下降。
2、2017年公司共实现利润总额739万元，同比减少559万元，增长率为-43.07%。
3、2017年公司所有者权益总额为13588万元，同比减少685万元，扣除客观因素的影响，国有资本保值增值率为100.14%，实现了国有资本的保值增值。
三、企业经济效益分析1、2017年我司共实现营业利润752万元，营业利润率0.77%。
其中主营业务利润3178万元，主营业务利润率为3.24%。
横向比较偏低，主要原因是市场竞争激烈，为了维持公司的正常运转，很多项目都是低价竞标。
另一因素是前期潜亏项目在本期消化。
2、2017年我司营业成本为92290万元，其中主营业务成本91821万元、营业税金及附加3232万元、期间费用2372万元。
成本费用利润率为2.41%，该项指标较去年有所增大，但依然在合理范围，在我司的经济效益不好的情况下，更应该加强成本控制。
3、净资产收益率4.66%，不及去年同期的一半左右，主要是由于净利润大幅下降所所致。
总资产报酬率0.98%，表明我司利用全部资产获取收益的水平较低，投入和产出的比例较低。
四、现金流量分析1、2017年经营活动产生的现金流量净额为-15356万元，上年同期为585万元，主要原因是我司支付的大额投标保证金未到期退回。
总工会财务部下一步个人工作计划5篇
总工会财务部下一步个人工作计划5篇总工会财务部下一步工作计划1一、增强财务监督职能。
在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。
在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。
二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。
库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。
3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。
为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。
个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。
三、加强会计核算工作。
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。
下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。
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2017年财务科上半年工作总结
2017年上半年财务工作在既紧张有序又轻松愉快地度过了。
在单位领导的正确领导下，财务科各项工作能够有条不紊、严谨规范，按质按量的完成了各项工作，现将情况汇报如下：
一、日常工作
1、严格执行国家法律法规和学校制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料，及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作。
2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整，内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。
3、认真做好现金收付工作，学校收入做到应收尽收，各项开支准确无误，工资及福利及时发放，确保学校各项工作的正常运转。
二、管理工作
1、今年对学校内部制定了预算管理办法，开展了部门开支实行预算申报，按“二上二下”程序编制预算报表，使各部门支出有章可循且更合理规范。
2、对我校十多年前的老往来款进行逐笔逐项查清，对其发生时间及事由做了大量的清查工作，并按财务有关要求进行了账务处理，以确保单位财务信息的真实性。
3、将2000年至2012年记账凭证、总账、明细账进行了分类造册、装订、归档，完善了财务资料档案管理工作。
三、加强业务学习，努力做好财务各项工作
1、“传、帮、带”
因工作需要财务科新增一名成员，在这几月的时间里，不论是从理论知识学习、实际操作锻炼还是如何做人做事，都充分发挥了“传、帮、带”作用，毫无保留的传授，无论在专业知识的传授还是生活环境的适应当中都给予了很大的帮助。
2、加强业务技能培训
除了工作上的学习之外，我科人员还参加了其他各种业务技能的培训，做到“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，使自身综合能力不断得到提高。
四、财政部门及其他有关部门的工作
1、完成了2016年度行政事业单位内部控制报告的填报；
2、完成地方财政分析评价系统采集数据报告；
3、完成2017年抽审单位数据填报；
4、完成了2017年部门支出预算编报；
5、完成2016年度、2017年度事业性收费收支情况报告；
6、完成2016年固定资产投资报表；
7、完成资产报表的填报；
8、按财政要求进行了一年一度的票据年审工作。
总之，在这半年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。
财务工作琐碎复杂，大量的工作需要我们耐心、仔细、认真对待。
因此我们应把“爱岗敬业”的精神铭记在心，我们就会以饱满的工作热情，投入到工作中去，把本职工作做得更好；团队协作精神非常重要；财务工作看似简单，其实每个岗位都是互相牵制，需要相互配合才能完成工作。
在今后的工作中我们还将不断磨练提高自己的工作水平，把财务管理工作做的更好。
财务科 2017/6/27。