NC5.6银行对账单导入模板
NC excel凭证导入操作说明
NC凭证导入操作说明
方法一：
步骤一：EXCEL凭证文件填充（以下为模拟凭证）
注意：1.会计科目、辅助核算全部都要输入编码
2.第一行后面可以自己增加辅助核算项目
3.制单日期必须为日期格式，凭证号可以为空
4.一张EXCEL表格只能导入一张凭证
5.不能有筛选、不能冻结窗口
6.输助核算名称不能太长，否则会出现“FreevalueBean::findByPrimaryKey(FreevaluePK) Exception!”
错误，无法导入凭证。
7．摘要长度不能超过60个字符，否则无法导入。
可导凭证模板.xls
凭证格式可参看附件：可导的凭证模板
步骤二：凭证导入
双击，默认出现下图：（这个需要配置！）
将上面代码中的本币、原币中的金额修改成正确金额，辅币金额不需要修改，现金流量项目主键修改成正确的现金流量项目代码。
然后保存退出。
步骤四：凭证导入
点击“客户化-外部交换平台维护-手动加载界面”节点，弹出如下界面：
数据文件目录：指要导入的XML文件所在的目录
回执目录：加载完成后系统会生成一个回执文件，以提示你导入成功或失败。
加载成功转移目录：可不填写
目标URL地址：系统默认，不要修改
以上设置完成后，选中下方要导入的数据文件名，点击发送按钮即可。
提示加载完成后，即可到回执目录查看回执文件，以确定凭证是否成功导入。
方法二：
也可以不通过外部交换平台，直接用本工具导入，只要按如下方法配置即可：。
银行对账单批量导入模板
杭州银行-hzyh 青岛银行-qdyh 锦州银行-jzyh 营口银行-ykyh 包商银行-bsyh 内蒙古银行-nmgyh 许昌银行-xcyh 贵州银行-gzyh 重庆三峡-cqsx 天津银行-tjyh 恒丰银行-hfyh 成都银行-cdyh 邢台银行-xtyh 德阳银行-dyyh 承德银行-cdyhs 九江银行-jjyh 华夏银行-hxyh 广西北部湾银行-gxbbwyh 宁夏银行-nxyh 上海华瑞-shhr 江西银行-jxyh 富邦华一-fbhy 中原银行-zyyh 长城华西银行-cchxyh 宁波通商银行-nbtsyh 华兴银行-hxyhs 龙江银行-ljyh 郑州银行-zzyh 平顶山银行-pdsyh 辽阳银行-lyyh 新乡银行-xxyh 富滇银行-fdyh 潍坊银行-wfyh 日照银行-rzyh
银行类别
华兴银行hxyhs
交易日期 交易时间
对方账号
开始日期 对方户名
收款金额
结束日期 付款金额
摘要 用途 结算号 结算方式 币种 本方账号
本方户名
本方余额
对账标识码
银行类别 工商银行-icbcpb
兴业银行-ccb 国家开发银行-GKH 恒生银行-HS 东亚银行-DYBK 光大银行-ceb 平安银行-szpa 中信银行-zx 城市商业银行-CSH 农村商业银行-NSH 村镇银行-CZH 海外银行（新加坡）-SGP 其他商业银行-OTHERS 海外银行（马来）-MYY 海外银行（澳洲）-AUS 海外银行（加拿大）-CAD 农村信用社-NXS 海外银行（瑞士）-SWS 外资银行-FB 顺德信用社-sdxys 汇丰银行-hsbc 渤海银行-bhyh 吉林银行-jlyh
洛阳银行-lyyhs 唐山银行-tsyh 安阳银行-ayyh 中国进出口银行-zgjckyh 上饶银行-sryh 南昌银行-ncyh 晋城银行-jcyh 阜新银行-fxyh 朝阳银行-cyyh 晋中银行-jzyhs 沧州银行-czyh 金华银行-jhyh 抚顺银行-fsyh 廊坊银行-lfyh 长治银行-czyhs 西安银行-xayh 莱商银行-lsyh 丹东银行-ddyh 邯郸银行-hdyh 宁波东海银行-nbdhyh 福建海峡银行-fjhxyh 温州银行-wzyh 长安银行-cayh 信阳银行-xyyh 晋商银行-jsyh 临商银行-lsyhs 鹤壁银行-hbyh 青海银行-qhyh 昆仑银行-klyh 驻马店银行-zmdyh 台州银行-tzyh 石嘴山银行-szsyh 葫芦岛银行-hldyh 东营银行-dyyhs
最新NC excel凭证导入操作说明
NC凭证导入操作说明12方法一：3步骤一：EXCEL凭证文件填充（以下为模拟凭证）4制单日期凭证类别凭证号制单人附单据数摘要NC科目编码原币借方原币贷方数量外币汇率结算方结算号发生日现金流量项目客商辅助核算工程名称或编号业务类别2007-12-30转帐238敖志兵1收07年无线网扩容及优化一期配线工程（第三分册）0736Y－PX3（DG070273S）11220202-8586.85DG440110000021GX0701602007-12-30转帐238敖志兵1收07年无线网扩容及优化一期配线工程（第三分册）0736Y－PX3（DG070273S）6001010101-8586.85DG440110000021GX0701*******5注意：1.会计科目、辅助核算全部都要输入编码62.第一行后面可以自己增加辅助核算项目73.制单日期必须为日期格式，凭证号可以为空84.一张EXCEL表格只能导入一张凭证95.不能有筛选、不能冻结窗口106.输助核算名称不能太长，否则会出现“FreevalueBean::findByPrimaryKey(FreevaluePK) 11Exception!”错误，无法导入凭证。
127．摘要长度不能超过60个字符，否则无法导入。
1314凭证格式可参看附件：可导的凭证模板可导凭证模板.xls15步骤二：凭证导入16双击，默认出现下图：（这个需要配置！）171819 按以上提示配置完后，点击引入，若EXCEL 文件填写无误，即可生成XML 格式的凭证文件了。
2021 步骤三：修改生成的XML 文件22 如果是转账凭证以外的涉及到现金流量的凭证，则需要做如下修改（建议用XMLSPY 软件修改，23将要导入的excel 凭证文件路径；文件路径不要太长，不能超过50个字符，否则导入凭证时会出输入单位编码，东莞分公司为“440504”请在E 盘根目录下，建立interface 文件夹，这选择[文本文件]，则生成xml 凭证文件并存放在24点击这里安装该软件）：25找到现金或银行科目所在的分录代码段，在</entry>之前插入下面这段代码：26<otheruserdata>27<cashflowcase>28<!--本币,不能为空,最大长度为20,类型为:Double -->29<money>0.00000000</money>30<!--辅币,最大长度为20,类型为:Double -->31<moneyass>0.00000000</moneyass>32<!--原币,不能为空,最大长度为20,类型为:Double -->33<moneymain>0.00000000</moneymain><!--现金流量项目主键,不能为空,最大长度为20,类型为:String -->3435<pk_cashflow>11110101</pk_cashflow>36</cashflowcase></otheruserdata>3738将上面代码中的本币、原币中的金额修改成正确金额，辅币金额不需要修改，现金流量项目主39键修改成正确的现金流量项目代码。
关于银行对账单手工录入的操作
关于银行对账单手工录入的操作
为解决偶尔出现的对账单不能导入时需临时手工录入对账单的功能需求，现NC系统在银行对账单节点新增手动录入对账单的功能。
操作如下
打开【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【银行对账单】，点击【查询】选择需要新增对账单记录的账户和日期范围等
确定后点击【新增】（可支持多行同时增加），选择日期，输入摘要，结算方式，借贷金额等信息，然后点击【保存】即可。
若要删除记录点击【删除】则可，但注意已经勾兑的记录不能删除。
如何在用友nc中导余额表格模板及序时账图文说明
精心整理如何在用友nc中导余额表及序时账图文说明
企业会计登录用友NC
一、科目余额表导出
在“财务会计”下“帐薄查询”中找到“科目余额表”
1
1到
2
3
4
点击确定。
如下图：
点击“打印”按钮，
出现打印对话框后直接点击确定即可。
在“打印预览”这里，我们就可以导出EXCLEL了，
点击“导出到EXCEL”按钮，
导出到EXCEL，选择导出路径，点击浏览，
选择导出路径保存。
在“凭证查询”中
1、日期那里，默认的是选择“会计期间”，我们选择“日期”，从年初到年末，如下图日期所示。
2、左下角的“合并查询”打上勾，这样就是一整年的凭证全部查询出来。
确定。
界面如下图：
之后的操作和导出“科目余额表”基本一样，点击“打印”，
打印界面直接点确定。
银行对账单 (模板可编辑)
银行对账单 (模板可编辑)简介银行对账单是一种重要的财务文件，用于记录银行账户的交易和余额信息。
它对个人和企业而言都具有重要的参考价值，有助于核对账户的准确性和及时发现错误。
对账单结构银行对账单通常包括以下几个部分：1. 账户信息：列出账户的基本信息，如账户名称、账号、开户行等。
账户信息：列出账户的基本信息，如账户名称、账号、开户行等。
2. 交易明细：按照时间顺序列出每笔交易的详细信息，包括交易日期、交易类型（存款、取款、转账等）、交易金额、交易对象（收款方或付款方）等。
交易明细会分页展示，方便阅读和记录。
交易明细：按照时间顺序列出每笔交易的详细信息，包括交易日期、交易类型（存款、取款、转账等）、交易金额、交易对象（收款方或付款方）等。
交易明细会分页展示，方便阅读和记录。
3. 余额信息：在交易明细的底部或每一页的底部，列出每次交易后的账户余额。
余额信息可帮助用户对账户的资金流向有更清晰的了解。
余额信息：在交易明细的底部或每一页的底部，列出每次交易后的账户余额。
余额信息可帮助用户对账户的资金流向有更清晰的了解。
4. 附加信息：包括银行的联系方式、对账单打印日期等。
附加信息：包括银行的联系方式、对账单打印日期等。
对账单使用银行对账单可以用于以下目的：- 财务核对：通过对账单上的交易明细进行核对，确保账户上的每笔交易都是正确的。
若发现错误或欺诈行为，可以及时与银行联系并采取相应措施。
财务核对：通过对账单上的交易明细进行核对，确保账户上的每笔交易都是正确的。
若发现错误或欺诈行为，可以及时与银行联系并采取相应措施。
- 预算管理：根据对账单上的交易明细和余额信息，分析支出和收入的情况，合理管理个人或企业的预算。
可以根据交易明细的分类统计数据，例如食品、住房、交通等，进一步优化支出。
预算管理：根据对账单上的交易明细和余额信息，分析支出和收入的情况，合理管理个人或企业的预算。
可以根据交易明细的分类统计数据，例如食品、住房、交通等，进一步优化支出。
NC6凭证导入模板(直接导入NC)
名称
辅助核算项
辅助核算项
现金流量项1
值 东莞宇龙通信科技有限公司 其他 东莞宇龙通信科技有限公司 0008
名称 其他
值
项目名称
原币金额
1111 0008 其他
200
现金流量 现金流量项2 现金流量项3
流量项1
本币金额
项目名称
原币金额
本币金额
名称
辅助核算 辅助核算项 辅助核算项 辅助核算项
值 电信设备认证中心_综合部 电信设备认证中心_综合部 01090323600120105282234 电信设备认证中心_综合部 dxfa03 dxfa03 dxfa03
名称 本部门 本部门 本部门
值 0017 0008 0017
1
213
CNY CNY 2014-03-10 13:43:17 CNY CNY
D:\反馈日志.xml
导入NC财务系统
辅助核算项
汇率
原币借方发生 本币借方发生 原币贷方发 本币贷方发 额 额 生额 生额 200 200 200 200 200 200 200 200
数量 0001 0001 0011 0001
外部系统 编码
DX01PZDR
业务单元编 304 码
核算账簿编 304-ZB3 码
服务URL
http://10.5.17.34:80/service/XC vlet?account=dxyjyz头 会计 年度 2014 会计期间 制单日期 （必须是2 凭证号 附单据数 （必须是10 制单人 位数字） 位日期） 03 04 0 2014-03-10 yujian 科目编码（或名 称） 1122 6001 1002 1122
凭证类别 01
NC采购订单导入模板(批量)
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
8
2009-04-14
腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
9
2009-04-14
腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
10
2009-04-14Fra bibliotek腾创科技(北京)有限公 司
普通采购
联想（北京）有 限公司
点此 转换为XML格式文件
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银行类别是必输项，该字段与本方账号一同确定本方账号在NC系统中维护的银行账号信息。
币种字段可以为空，币种字段为空则取NC系统中对应银行账号的币种。
如果填写则应该填写银行返回的币种编码，如01或者RMB等，不能直接填写汉字"人民币"
目前NC系统中的银行账号不支持一个账号有多个币种。
收付款金额填写是请注意不要再前后加上空格，如" 11.2"或者"11.2 "。
2009-09-24日，nc5.6版本。
在数据页签增加了开始日期和结束日期输入功能。
此功能解决问题：
如第一次导入了 2009-09-01 至 2009-09-05 的数据后，发现05日的数据输入错误，05日数据并没有对账单，
在excel中删除05日的数据，再次重新导入，重新查询后05日导入的数据仍然存在。
应用此功能方式：
此时在删除掉05日数据的excel中 开始日期输入 2009-09-01，结束日期输入 2009-09-05，然后重新导入，。