公司财务部考核制度制度范本格式
财务部员工考核制度4篇
财务部员工考核制度4篇【第1篇】财务部员工考核制度第一条范围1.1本制度为嘉宇斯纺织集团财务部员工绩效制度。
1.2 本制度适用于集团财务部、各全资、各控股公司财务部门。
参股公司可参照执行。
其次条目的2.1 为规范财务人员的管理和提升其工作能力,做到奖优罚劣,淘汰不合格人员。
第三条职责3.1集团财务部按照集团绩效要求和相关制度规定,负责制定财务部员工绩效考核制度,经集团总经理批准,由财务总监负责监督执行。
第四条要求4.1.为增进本部门工作有务不紊、高效的举行;充分体现本部门的工作职能;提升本部门职工整体的业务素养。
4.2.使用范围:本考核制度适用于财务部全部职员。
4.3.评测方法:本部门职员的业绩由部门经理考核结合员工自己考核,每周举行一次评分,月末由部门经理将考核汇总结果报总经理。
4.4.个人工作考核内容:4.4.1.工作态度内容一:敬业、爱岗、工作乐观、主动、热烈、工作是否努力、主动加班标准:普通、差内容二:团队表现很好、是否协调其它部门工作标准:普通、差4.4.2.日常事务处理状况考核内容一:是否遵守公司规则制度很好不迟到、不早退标准:普通、差内容二:是否维护公司形象很好办公地点是否整洁干净;标准:普通、差内容二:有无与供给商、客户炒架现象发生标准:普通、差内容三:公司会议是否乐观参与标准:普通、差4.4.3.工作完成状况测评内容一:制定工作方案及实施状况、有方案很具体、方案在每完成标准:有、普通、按期完成、调节后完成、有合理理由未完成、理由不充分或无理由内容二: 帐务处理标准:是否准时完成、每以前完成、有合理理由未完成、理由不充分未完成、无合理理由未完成内容三:集团审计是否提出会计差错、标准:无、有、有,属普通性错误、有,属性质严峻性错误内容三:业务学习状况标准:很好、是否有益提升业务水平、普通、没有内容四:领导支配工作完成状况标准:很好、普通、没有4.4.4.效益考核分个人得分=单位效益考核所得系【第2篇】财务部员工考核制度第一条范围1.1本制度为嘉宇斯纺织集团财务部员工绩效制度。
公司财会部门考核制度范本
公司财会部门考核制度范本一、考核目的为全面了解、评估财会部门及员工工作绩效，对公司及个人工作的实施进展情况进行有效的跟进和调控，发现优秀人才，加强沟通与激励，提高公司整体工作效率，从而为公司经营战略方针和经营目标的制定和调整提供有力的参考依据，特制定本制度。
二、考核范围本公司财会部门所有员工均需考核，并适用于本制度。
三、考核原则1. 以公平、公正、全面、客观的原则为主导；2. 以岗位职责任务为主要依据，坚持上下结合，左右结合、定性与定量结合原则；3. 考评工作中，坚持对事不对人，重视工作态度和团队合作精神，以发展的眼光进行考核。
四、考核时间1. 公司实行定期考核制度，并分为月度、年度考核，月度考核在每月末至下月初进行，年度考核在次年初进行。
2. 公司因重大工作项目或特别事件可以举行不定期专项考核。
五、考核形式各类考核形式有：上级评议、同级同事评议、自我鉴定、下级评议、外联客户评议等。
因各次考核目的、时段及各种考核形式本身特点的不同，各考核形式在考核过程中分别占有不同的权重。
六、考核指标与权重1. 财务指标（40%）：包括财务报表准确性、财务分析深度、预算执行情况等；2. 业务能力（30%）：包括专业知识掌握程度、业务处理速度与准确性、财务软件操作熟练度等；3. 团队合作（15%）：包括团队协作意识、沟通协调能力、对同事的关心与支持等；4. 工作态度（10%）：包括出勤情况、对待工作的认真程度、对公司的忠诚度等。
七、考核办法1. 采取等级评估、目标考核、相对比较、重要事件或综合评价等方法进行考核；2. 考核结果分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次；3. 考核过程中，应充分运用数据分析、实地考察、个别谈话等手段，确保考核的真实性和有效性。
八、考核结果应用1. 考核结果作为员工薪酬调整、晋升、奖惩等方面的依据；2. 对考核结果为不称职的员工，给予警告或辞退处理；3. 对考核结果为优秀或称职的员工，给予适当奖励，并在晋升、培训等方面给予优先考虑。
财务部考核奖励制度范本
第一章总则第一条为规范财务部员工的工作行为，提高工作效率和质量，激励员工积极进取，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务部全体员工。
第三条财务部考核奖励制度旨在：1. 调动员工工作积极性，提高工作绩效；2. 优化财务部门工作流程，提升财务管理水平；3. 增强团队凝聚力，促进部门和谐发展。
第二章考核内容第四条考核内容主要包括以下方面：1. 工作态度：敬业精神、工作纪律、团队协作等；2. 工作能力：专业技能、业务水平、创新能力等；3. 工作业绩：完成工作任务的效率和质量、业务拓展成果等；4. 财务风险控制：合规操作、风险识别与防范等；5. 服务意识：对内对外服务态度、沟通协调能力等。
第三章考核方法第五条考核方法采用定性与定量相结合的方式：1. 定性考核：由部门经理、同事、客户等对员工进行评价；2. 定量考核：根据工作业绩、业务数据等进行量化考核。
第四章奖励措施第六条奖励分为以下几种形式：1. 一次性奖励：根据考核结果，给予一定金额的现金奖励；2. 绩效奖金：根据年度考核结果，给予一定比例的绩效奖金；3. 员工培训：根据个人发展需求，提供培训机会；4. 员工晋升：根据工作表现和考核结果，给予晋升机会；5. 其他奖励：根据公司实际情况，给予其他形式的奖励。
第七条奖励标准如下：1. 优秀员工：年度考核成绩排名前10%，可获得一次性奖励、绩效奖金、培训机会、晋升机会等；2. 良好员工：年度考核成绩排名前30%，可获得一次性奖励、绩效奖金、培训机会等；3. 一般员工：年度考核成绩排名前50%，可获得一次性奖励、培训机会等；4. 不合格员工：年度考核成绩排名后20%，需接受培训，并根据情况调整岗位或辞退。
第五章附则第八条本制度由财务部负责解释和修订。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如有未尽事宜，由财务部负责解释。
财务人员考核规章制度范本
第一章总则第一条为规范财务人员的工作行为，提高财务工作质量，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务人员，包括财务主管、会计、出纳等岗位。
第三条财务人员考核以德、能、勤、绩为标准，坚持公平、公正、公开的原则。
第二章考核内容第四条考核内容主要包括以下几个方面：1. 基本素质：包括职业道德、职业操守、团队合作精神等；2. 业务能力：包括财务专业知识、业务技能、财务软件操作能力等；3. 工作态度：包括工作责任心、敬业精神、遵守工作纪律等；4. 工作业绩：包括完成工作任务的质量、数量、效率等；5. 综合表现：包括创新能力、解决问题的能力、领导能力等。
第三章考核方式第五条考核采用定性与定量相结合的方式，具体如下：1. 定性考核：由财务主管根据财务人员的日常工作表现进行评价；2. 定量考核：根据财务人员的业务完成情况、工作业绩等指标进行量化评分。
第四章考核流程第六条考核流程如下：1. 制定考核计划：各部门根据年度工作计划，制定财务人员考核计划；2. 收集考核资料：各部门收集财务人员的工作表现、业务完成情况等资料；3. 考核评价：财务主管对财务人员进行定性考核，并填写考核评价表；4. 量化评分：根据财务人员的业务完成情况、工作业绩等指标进行量化评分；5. 综合评定：将定性考核和定量考核结果综合评定，确定最终考核等级；6. 结果反馈：将考核结果反馈给财务人员，并对其进行谈话沟通；7. 考核结果运用：根据考核结果，对财务人员进行奖惩、晋升、培训等。
第五章奖惩第七条对考核优秀的财务人员给予表彰和奖励，包括但不限于：1. 表彰：在年度总结大会上对优秀财务人员进行表彰；2. 奖金：根据公司财务状况，给予一定数额的奖金；3. 晋升：根据工作表现和考核结果，给予晋升机会。
第八条对考核不合格的财务人员，给予以下处理：1. 警告：对考核不合格的财务人员进行警告，并要求其在规定时间内改进；2. 培训：对考核不合格的财务人员进行相关业务培训，提高其业务能力；3. 离职：连续两次考核不合格，或考核不合格且情节严重的，公司有权解除劳动合同。
财务部考核制度范本
财务部考核制度范本一、总则第一条为规范公司财务部的工作，提高财务人员的工作效率和质量，确保公司财务状况健康稳定，特制定本考核制度。
第二条本考核制度适用于公司财务部全体人员，包括财务经理、会计、出纳等。
第三条本考核制度的目的是：促进财务部工作的高效、规范进行；提高财务人员的业务素质和工作能力；激发员工的工作积极性和创新精神；确保公司财务信息的真实性和完整性。
第四条本考核制度根据公司发展战略和财务部工作职责，从工作态度、业务能力、团队协作、创新能力等方面对财务人员进行全面考核。
二、考核内容与标准第五条工作态度（30分）1. 敬业爱岗，积极主动，工作热情（10分）2. 遵守公司规章制度，按时上下班，不迟到、不早退（10分）3. 团队协作，配合其他部门工作（10分）第六条业务能力（40分）1. 熟练掌握财务相关知识和技能，准确完成财务核算、报表编制等工作（20分）2. 熟悉国家财务政策和税收法规，合理进行税务筹划（10分）3. 有效进行成本控制和预算管理，提高公司经济效益（10分）第七条团队协作与创新能力（30分）1. 积极参与团队活动，共同解决工作中的问题（15分）2. 提出创新性建议，改进财务工作流程和方法（15分）三、考核程序与方法第八条考核周期：本考核制度实行季度考核，每季度末进行一次全面考核。
第九条考核流程：1. 财务部内部进行自我评估，提交自评报告。
2. 部门经理对财务人员进行考核，并根据考核结果提出奖惩建议。
3. 人力资源部对考核结果进行审核，并根据审核结果进行奖惩。
第十条考核结果运用：1. 考核结果作为财务人员晋升、晋级、薪酬调整的重要依据。
2. 对考核结果优秀的财务人员进行表彰和奖励。
3. 对考核结果不合格的财务人员进行培训、调岗或者辞退。
四、附则第十一条本考核制度由公司财务部负责解释和执行。
第十二条本考核制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
通过以上财务部考核制度范本，公司可以对财务部的工作进行科学、全面的评估，激励财务人员不断提高自身素质和工作能力，为公司的发展提供强有力的财务支持。
财务人员考核管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司财务人员的管理，提高财务工作效率和业务水平，确保公司财务工作的正常运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务人员，包括会计、出纳、审计等岗位。
第三条财务人员考核工作应遵循公平、公正、公开的原则，以实际工作业绩和业务能力为主要考核依据。
第二章考核内容第四条考核内容主要包括以下几个方面：1. 业务能力：包括专业知识、技能水平、工作态度等；2. 工作业绩：包括完成工作任务的质量、效率、成果等；3. 遵纪守法：包括遵守国家法律法规、公司规章制度、职业道德等；4. 团队协作：包括与同事的沟通、协作、互助等；5. 培训与发展：包括参加培训、提升个人能力等。
第三章考核方式第五条考核方式采用定量与定性相结合的方式，具体如下：1. 定量考核：根据财务人员的工作任务、完成情况、工作质量等，设定相应的考核指标，以数据形式进行量化考核；2. 定性考核：由上级领导、同事、下属等对财务人员的工作态度、业务能力、团队协作等方面进行评价。
第四章考核流程第六条考核流程如下：1. 制定考核计划：根据公司年度工作计划和财务工作实际情况，制定年度财务人员考核计划；2. 发布考核通知：将考核计划及考核指标向财务人员公布；3. 考核实施：财务人员按照考核计划及指标要求，完成各项工作任务；4. 考核评价：由上级领导、同事、下属等对财务人员进行评价；5. 结果反馈：将考核结果反馈给财务人员，并提出改进意见；6. 汇总分析：对考核结果进行汇总分析，为下一年的考核工作提供依据。
第五章奖惩措施第七条对考核优秀的财务人员，给予表彰和奖励，包括：1. 表彰：在公司内部进行通报表扬，并给予一定的物质奖励；2. 奖励：晋升职级、加薪、提供培训机会等。
第八条对考核不合格的财务人员，采取以下措施：1. 警告：给予口头或书面警告，并要求在一定期限内改进；2. 培训：要求参加相关培训，提升业务能力；3. 调整岗位：根据实际情况，调整其工作岗位。
财务绩效考核制度范本
财务绩效考核制度范本第一条总则为客观公正地评价财务部门及财务人员的工作绩效，更好地激励和挖掘财务人员的潜能，强化财务人员的竞争与责任意识，提高公司整体财务管理水平，特制定本制度。
第二条考核目的1. 建立科学、有效的财务绩效管理机制，客观、公正地评价财务部门及财务人员的工作绩效和贡献。
2. 为公司财务人员的奖惩、晋升、培训等提供参考依据。
3. 促进财务人员提高工作质量和效率，实现公司整体财务目标。
第三条考核原则1. 以财务目标和财务指标为导向，注重实际工作成果和效益。
2. 公平、公正、公开、透明，确保考核过程和结果的客观性。
3. 注重团队合作与个人能力发展，激励财务人员积极进取。
第四条考核范围本制度适用于公司财务部门所有正式员工。
第五条考核指标1. 财务目标完成情况：包括预算执行、成本控制、资金管理、财务报告等。
2. 财务工作质量：包括财务数据准确性、财务报告及时性、财务分析深度等。
3. 财务流程优化：包括财务流程改进、财务管理创新、内部控制完善等。
4. 团队合作与沟通：包括部门内部协作、与其他部门沟通协作、知识分享等。
5. 个人能力与成长：包括专业知识提升、技能培训、职业发展规划等。
第六条考核流程1. 制定考核计划：每年年初，财务部门负责人根据公司年度目标和部门职责，制定财务绩效考核计划。
2. 设定考核指标：根据考核计划，确定具体的考核指标和权重。
3. 进行考核评价：财务人员根据考核指标，进行自我评价和部门内部评价。
4. 汇总评价结果：财务部门负责人对评价结果进行汇总和分析。
5. 反馈与沟通：财务部门负责人将考核结果反馈给财务人员，并进行沟通和指导。
6. 考核结果应用：考核结果作为财务人员薪酬、晋升、培训等方面的依据。
第七条考核结果处理1. 优秀：绩效考核得分在90分以上，表现卓越，对公司财务目标贡献较大。
2. 良好：绩效考核得分在80-89分，表现优秀，对公司财务目标有一定贡献。
3. 合格：绩效考核得分在70-79分，表现一般，对公司财务目标有一定贡献。
公司财务部门绩效考核方案范本(3篇)
公司财务部门绩效考核方案范本第一条范围___本制度为___纺织集团(以下简称集团)财务部员工绩效考核制度。
___本制度适用于集团财务部、各全资、各控股公司财务部门。
参股公司可参照执行。
第二条目的2.1.为规范集团财务人员的管理和提高其工作能力,做到奖优罚劣，淘汰不合格员工。
第三条职责3.1.集团财务部根据集团绩效要求和相关制度规定，负责制定财务部员工绩效考核制度，经集团总经理批准，由财务总监负责监督执行,财务经理负责组织实施。
第四条要求财务部员工绩效考核制度4.1.被考核人员：财务部经理、主管、会计人员4.2.考核责任人：财务部经理的考核人为财务总监财务部主管的考核人为财务部经理财务部会计人员的考核人为财务部主管。
4.3.考核方法：4.___所有人员均采取自我述职报告(可以以制式表格)和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。
4.3.2.述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在___月底交书面述职报告给上级主管领导。
4.3.3.上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
4.4.考核时间：4.___月度考核：次月___日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事部(企业管理部)汇总，经总经理审核后，报人事部备案。
4.___年度考核：所有在职员工应于每年___月___日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交接上级，直接上级及上级主管领导于___月___日前完成上级评价并交人事部汇总，经总经理审核后，报财务部。
4.4.3.在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
4.5.考核内容：考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：4.5.1.岗位职责考核(考核的重点)：指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。
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xx公司财务部考核制度依据总部财务大纲要求，为保证数据的及时、准确、完整，做到日事日毕，明确各岗位职责，在原分工基础上对相关职位的职责予以明确。
从目前执行的情况来看，各方面工作基本符合公司的要求，但仍存在不尽人意或须改进的地方。
针对目前存在的一些问题，同时为进一步提高财务各岗位的工作效率、调动员工积极性和明确责任，特制定本考核制度。
一、考核内容：包括日常工作内容和具体考核内容工作两项。
因日常工作内容大纲及各岗位都有明确的规定，在此不在赘述。
只列具体考核的相关内容。
(一）主办会计1、每月30日（31日）对本部库房安排实地盘点，并按公司要求在次月5日前核对并上报盘点表。
若在盘点和制作盘点表的工作过程中，因人为因素或主观原因导致存在的问题未及时发现，由此而造成的货损，由其承担。
每月盘点底单等原始资料必须同当月盘点表一起装订保存。
2、每月25日按时向公司上报当月开票明细表，开票明细表各栏目内容必须按公司要求的格式填写。
在上报开票明细表前须做好本月利润、税款等的测算工作，并经财务总监签字同意后方可上报。
3、每月7日前关帐：在关帐前必须检查总帐各科目的余额情况、物流同总帐之间及物流与物流各模块之间的对应关系等。
当月的帐务必须在关帐前处理完毕，否则，不允许关帐。
主办会计应对公司整个帐务正确性、真实性、及时性负责，及时全面监督检查财务部各岗位的工作情况。
4、关帐后，按总部要求做好报表的上报及同总部的对帐工作。
5、必须按月以总部要求的内容和附件装订每月的会计凭证并保存。
6、负责装订并保存每月纳税申报表等资料，保证上述相关资料的真实完整。
7、经销商之间转款必须以三方签定的《转款协议》为准（转款协议作为凭证的附件）。
否则，不允许随意在经销商之间转帐。
8、按时完成上级领导布置的其它临时性工作。
(二）费用会计严格执行销售公司[2004]001号、002号关于《分子公司资金和费用管理办法》和《分子公司广告促销费管理办法》之规定。
1、次月10日前将《分公司日常费用、零星广告促销、工资、资金划款跟踪表》、《资金分类明细表》报销售公司费用会计及大区财务专员。
2、当天费用支出及时入帐，制作凭证后交出纳支付款。
3、及时对办事处的费用核销，在收到费用单据时对费用单据进行初审，签字后交财务总监和分公司经理审核签字，制作记帐凭证。
4、没有分公司经理及财务总监签字的费用单据，不得制作记帐凭证。
对借款5000元以上、单项费用支出10000元以上的需要报大区财务专员审批，分公司经理、财务总监单次或单项超过5000元的开支或月累计超过10000元的所有开支由大区财专员审批。
5、每月6日前制作帐务监督表中《其他应收款》部分。
6、每月10日前制作并上报财务总监、分公司经理上月办事处和本部各部门费用明细表。
7、对专项划款支付前，编制《专项划款申请单》，经分公司经理、财务总监、大区财务专员审批后报销售公司相关费用责任会计，批复后专款专用，当月已批已划未付的，应督促出纳划回，下月需用的，必须重新报批。
8、按照“非零星广告促销费实行预算审批、方案审批、支付审批”三分开审批原则，根据总部下发次月“非零星广告促销预算总额度”由分公司活动推广经理、产品推广经理、分公司经理、财务总监共同确定，负责督促策划部文员及时编制《非零星广告促销预算申请表》，并于每月28日前通过财务总监邮箱将下月《非零星广告促销预算申请表》报销售公司费用责任会计处，同时抄送大区市场总监、财务专员，市场管理部在下月2月前审批完毕，未经上述人员批准不得申请《方案审批》。
9、综合部每月对员工工资表的编制必须在次月5日前，奖金表的编制必须在次月10日前完成，费用会计负责督促综合部将工资表及奖金表报送室财务总监、大区财务专员，经大区财务专员审批报销售公司费用责任会计处。
10、督促并及时清理个人借款，对跨月借款未核销又无正当理由的，提供明细由综合部在每月工资中全额扣除。
11、装订并保管费用凭证。
12、按时完成上级领布置的其它工作。
(三）销售会计1、严格执行款到发货的原则，如k/3系统预收帐款经销商帐面余额不够，不允许开具销售出库单，并及时反馈市场部计调。
2、对公司与运营商合作的项目，属于先发货后收款的机型，必须经财务总监和分公司经理同意后方可开具出库单。
3、调价按总部的要求和实盘统计提供的数量金额为标准将经销商的调价款正确反映到经销帐面。
时间为：除公司测算利润等因素影响外，调价款应在统计提供数据的三日内反映到经销帐面。
4、每月10日前上报上月各办事处关于经销商对帐单和销售出库单返回情况。
5、月末负责同库房核对好机库的数量，对帐结束后双方签字认可。
6、经销商的退、换机，必须经公司审批同意后，才可开销售出库单（红字）。
7、对销售出库单、对帐单、每日分货表等原始资料按月进行装订并保存，同时必须附清单。
8、每月6日前制作帐务监督表中《应收、预收帐款转帐凭证》部分。
9、每月8日前按照市场部制订上月经销商、零售店奖励政策计算出经销商和零售店的奖励金额并报分公司和大区领导审批。
10、月末分公司实物仓管一起进行盘点，并在次月4日前编制好盘点表，经主办会计审核无误后上报总公司责任会计。
11、按时完成上级领导布置的其它工作。
(四）售后会计：1、每月10日前上报财务总监各办事处《客服中心收入明细表》。
2、负责各客服中心《维修工单》和《客服受理单》的领、用、存的发放、核销及登记工作，以及根据客服中心的维修量等实际情况控制该办事处维修工单的库存数。
3、负责空白保修卡保管、领用，在经客服部经理及财务总监同意后，可按其申请量发放办事处。
4、填制《客服收支明细表》中除费用部分的内容。
5、月末同办事处核对客服中心的销售机、备机、周转机、配件及售后材料的库存数，填制《盘点表》售后材料部分，将核对结果报销售会计。
6、负责同本部库房核对坏机、配件及售后材料的库存数。
同时双方签字确认。
7、负责装订并保存客服中心回款明细表。
8、按时完成上级领布置的其它工作。
(五）出纳1、每天确认建行网上银行经销商回款额，将经主办会计复核后的批量代发代扣款转公司的收入户；将建行户的款项及时转入工行收入户以备总公司网上银行汇划，转款两日后到工行提取回执单。
确认总部划款额，据此在月末做回款报表，并检查该帐户余额与现金管理系统中对应帐帐户余额是否一致。
2、根据费用会计审核的费用审批单金额于当日下午两点前从工行收入划到工行支出户中（总部网上划款时间在下午三点半），当月未用完的专项划款在月末及时划回收入户中。
3、审核经销商转帐支票以银行回单为依据，在应收款管理系统中做收款单，据主办会计审核的银收凭证录入现金日记帐。
4、每月末同办事处核对当月办事处回款额，并签字确认。
同时制作货款明细表上报财务总监；办事处费用报销款打入办事处财务主管的费用卡中，打款单附于费用报销后。
5、当天的业务全部登记现金（银行）日记帐，保证帐实相符、现金编码、摘要、对方科目等正确无误。
6、每次对办事处汇款时，必须制作汇款明细表同时发至各办事处邮箱。
月末将本月汇款汇总表上报财务总监。
7、每月末核对各银行帐户余额，调节有差的帐户存款余额，次月2日前将《资金余额表》上报责任会计处，《划款跟踪表》上报总部费用责任会计，并以电子表格方式存档备查。
8、根据费用支出的实际情况提取现金，现金余额不超过5000元。
9、预留银行印鉴中的法人印章，保证其的正确使用。
10、用会计及时核对帐务，保证总帐费用余额和现金系统费用余额相符。
11、据经销售出单开具增值税专用发票，保证所开发票的真实性。
并于每次调价时，分析并上报财务总监一般纳税人经销商调价机型的提货、开票及保价数量情况。
12、按时完成上级领布置的其它工作。
(六）库管1、按公司规定流程收取货物，如因此发生货损导致公司失去索赔机会，相应损失由其个人承担。
2、按公司规定流程发放货物，不允许出现私自出库的现象。
情节严重者，予以辞退。
3、对于经销商的退、换机，必须在取得红字销售出库单后，才能办理入库手续。
4、货物收发及时录入销售系统，同时保证发出货物串码录入销售系统的信息同实际情况相符。
5、对所管货物做到每天盘点，保证帐实相符。
帐实差异无原因的，由库管本人承担。
6、按时完成上级领布置的其它工作。
(七）网络管理员1、保证帐套每天按时传回总部，每周下午对基础资料与总公司进行比对，并及时调整；每天下班前对K3进行备份。
2、按总部月末对各办事处终端录入的考核要求，每天监督办事处录入情况，并以周为考核期对办事处进行考核排名。
保证月末总部对分公司的考核合格。
3、负责维护公司电脑设备的采购、安装、维修等，保证公司各级网络的畅通，同时根据各部门尤其是办事处的需要，提供必要的技术指导。
4、每月3日前对保修卡进行审核并报综合部。
5、及时对服务器进行维护，并对病毒库进行升级。
6、按时完成上级领导布置的其它工作。
二、内容对应类别：上述各岗位所列考核内容根据该岗位的工作内容和《财务大纲》相关要求分为两类，即A类和B类，具体见明细表格。
A类对应分值为2分，B类对应分值为1分。
每分50元。
其中涉及到总部对分公司考核得分情况的，每分200元。
三、考核方法：1、考核内容中涉及到与总部或办事处相关的工作的，由总部或办事处反馈的信息做为考核标准。
其中涉及到总部对分公司考核内容的，以总部对分公司的考核结果为标准。
2、考核内容中涉及到按时上报财务总监和分公司经理各种报表的，由财务总监根据实际完成情况进行考核。
3、考核内容中除第1条和第2条涉及到的内容以外的，由财务总监每月检查执行情况，根据实际执行情况进行考核。
4、每项考核内容得分情况在-2（-1）分至2（1）分之间，月末根据上述考核三种方法及单项考核得分情况汇总各岗位总体得分，据以计算相应金额并体现在当月奖金中。
如该项考核内容由总部考核并发放奖金，则公司不在另行兑现奖金。
5、该考核内容根据公司相关制度及帐务处理的具体要求可做修改。
四、本考核制度从2004年3月起执行。
附件：。