房地产项目资金计划表
房地产项目月度收支及资金计划表-模板
收支表及 年 月资金计划表
年度累计额
年度计划
年月 年度完成率
-
0.00%
下月计划
3,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
1,000.00 200.00 10.00 3.00 10.00 10.00 5.00
现金流出合计 净现金流量
五、期末资金余额 1、可用资金 2、监管资金 3、保证金 3、其他资金
年 月收支表及 年 月资金
月划
月度完成率
-
2,000.00
150.00%
3,000.00
3,000.00 3,000.00
2,000.00
2,000.00 2,000.00
150.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,238.00 -1,238.00
1,762.00
单位：万元 备注
XX有限公司
项目名称
一、期初资金余额 二、现金流入
1、销售资金回笼 2、取得银行贷款(含信托委贷) 3、股东投入(含资本金及借款） 4、其他流入（保证金等）
现金流入小计 三、现金流出
1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、销售费用 5、管理费用（含开发间接费） 6、代建管理费 7、财务费用 8、增值税金及附加 9、土地增值税 10、企业所得税 11、归还银行贷款（含信托委贷） 12、归还股东资金（含资本金及借款） 13、其他支出
房地产滚动资金计划及可用资金铺排excel模板
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2.1 管理费用
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-
·
经
2.2 销售费用
营
3、税费支出
现
金
3.1 增值税
流
3.2 土地增值税
出 3.3 企业所得税
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3.4 其他税费 4、财务费用 5、营业外收支净额
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房地产项目成本测算及资金使用计划全表
金
12月 0.00
使
用
1月 6611.29 5657.12
计
划
2011 2月 0.00 3月 0.00 4月 2028.27 2028.27 5月 0.00 6月 0.00
954.17 0.00 238.57 238.57 292.97 292.97 705.46 305.46 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079.20 195.31 1362.98 300.00 220.91 777.10 777.10 14.73 518.07 518.07 14.73 518.07 518.07 14.73 14.73
金
12月 26.50
使
用
1月 26.50 20.94 5.56 0.00
计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
划
2011 2月 26.50 20.94 5.56 0.00 3月 26.50 20.94 5.56 288.80 288.80 0.00 4月 26.50 20.94 5.56 0.00 5月 26.50 20.94 5.56 0.00 6月 26.50 20.94 5.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 36.66 36.66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资
序号 成本项目 建筑面积 可售面积 一 1 2 3 4 二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 5 四 五 六 七 八 1 2 3 4 5 土地获得价款 政府地价及相关费用 合作款项 红线外市政设施 拆迁补偿费 开发前期准备费 勘察设计费 报批报建增容费 三通一平费 临时设施费 主体建筑工程费 基础工程 结构及粗装修 门窗工程 公共部位装修 室内装修 主体安装工程费 社区管网工程费 园林环境费 配套设施费 开发间接费 工程管理费 资本化利息 营销设施建造费 物业完善费 不可预见费 开发成本 总成本（万 元） 305463.00 304773.00 9094.12 7685.40 0.00 0.00 1408.72 4480.04 1270.15 1773.52 700.00 736.36 35521.91 2590.33 23988.01 4102.04 3003.52 1838.01 12008.05 6788.67 1341.55 1082.20 5169.78 1092.64 2672.19 50.00 0.00 1354.95 75486.31 158.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 116.42 41.89 74.53 2010 11月 42.00
房地产项目资金计划
房地产项目资金计划房地产项目资金计划:房地产项目资金计划资金计划表资金计划上报流程房地产月度资金计划篇一:房地产项目2015年资金投资计划机械城项目2015年投资计划草案一、2015年投资总资金:我公司甘肃资金投资股份有限公司确定认缴股权资金为2000万元，持有甘肃瑞力实业有限公司股份20股，股权比例约为20%。
二、项目筹备会确定股权出资 1、2015年1月25日400万元。
2、2015年3月25日600万元。
3、2015年5月15日1000万元。
三、2015年投资资金支出计划:1、根据总建筑面积约40万建筑密度约40% 容积率约计算出项目一期总投资约为8-10亿元。
2、依据加速资本流动，提前认筹预售商品回笼资金作为在开发的资金的支持，结合开发周期(2015年3月-2017年7月)作出如下计划。
篇二:房地产公司资金计划流程主题:关于启用公司资金需求计划流程内容:根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下:一、房地产开发公司资金需求计划:(一)、项目累计资金占用计划(各房开公司项目财务部)1、提交流程:当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财务经理。
2、格式要求:将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流入、资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。
格式见附件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》(二)、销售回款计划执行情况汇总(销售部)1、提交流程:当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及累计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月30 日前汇总转总公司财务经理。
2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》。
房地产年度预算全套管理表格YDCWBD项目投资使用计划表
计划投资额
2006年底已 支出额
第 2 页，共 14 页
2007年度使用计划
编制单位：
成本科目代 1.1.2码.4.8
项目投资内容 保险费
1.1.2.4.9
编标及招投标代理费
1.1.2.4.10
质量监督费
1.1.2.4.11
招标公证费
1.1.2.4.12
其它
1.1.2.5
前期工程费
1.1.2.5.1
项目成本
开发成本 土地成本 土地出让金 居民动迁费 土地出让金契税 办理土地证有关费用 其他 开发前期费 勘察费 勘察招标费 勘察测量费 环保环境评估报告费 咨询费 前期定位咨询费 前期服务及咨询补偿费 地块评估费 项目评估费 律师顾问费 造价监理费 工程监理费
(
)项目资金使用计划表
计划投资额
பைடு நூலகம்
2006年底已 支出额
管线迁移
1.1.2.5.2
临时道路
1.1.2.5.3
场地三通一平费用
1.1.2.5.4
平基土石方
1.1.2.5.5
其它
1.1.3
基础设施费
1.1.3.1
基础设施工程费
1.1.3.2
供用电建设承发包管理费
1.1.3.3
绿化补偿费
1.1.3.4
供电贴费
1.1.3.5
工程排污费
1.1.3.6
其它
1.1.4
1.1.4.2.7
有线电视
1.1.4.2.8
零星工程
1.1.4.2.9 其它
1.1.4.3
设备工程费
1.1.4.3.1 供水设备
1.1.4.3.2 消防设备
1.1.4.3.3 电梯设备及安装
地产公司项目资金支付计划表.pdf
0
累计应付金额 (M* 合同约定比例） 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
累计已付金额 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
制表人：
累计合同已付 款比例 %（O/I)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
一事一议资金计划 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0 编制时间：
金额：元
缓急程度（下拉单选 择）
备注(简要说明付款后预计
… ……请在此行之前插入新增 （十二） 其他支出小计
… ……请在此行之前插入新增 资金流出合计 审批：
合同名称
合同编号
** 公司月度资金计划表（ 2016年** 月）
合同/ 预算金额 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
结算金额 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
截至上月已 完成产值 0 0
达到的成果以及如果不及时 安排支付可能带来的影响）
房地产开发项目财务报表
二、相关财务报表（一）基本报表1、现金流量表2、资金来源与应用表3、损益表（二）辅助报表1、销售收入估算表2、资金分年计划投入表3、借款偿还计划表4、总投资估算表1、损益表（出售房地产）损益表对应的相关指标计算公式1、总成本（总投资）参考“投资估算表”2、经营税金及附加经营税金及附加=营业税+城市维护建设税+教育费附加（即所谓的“两税一费”）（1）营业税=销售收入×5%（2）城市维护建设税=营业税×税率（若该项目在市区取7%，在县、镇取5%，市区、县、镇以外的其它地方取1%）（3）教育费附加=营业税×3%。
3、印花税印花税=销售收入×0.05%4、土地增值税（1）土地增值税=增值额×增值税率（2）增值额=销售收入-总成本（总投资）-经营税金及附加-印花税-其它扣除项目。
其中：其它扣除项目=总成本费用×20%。
（3）增值税率增值税率根据增值比例来确定：增值比例=增值额÷总成本费用增值比例50%以下，增值税率取30%增值比例50%至100%之间，增值税率取40%增值比例100%至200%之间，增值税率取50%增值比例超过200%，增值税率取60%5、利润总额利润总额=销售收入－总成本费用-营业税及附加-印花税-土地增值税即：6=1-2-3-4-56、所得税所得税=利润总额×25%（房地产开发企业所得税税率），即：6×25%7、税后利润税后利润=利润总额－所得税，即：6-7但是，若前面年度有亏损的话，当年所产生的利润总额要先弥补以前年度亏损，剩余部分记取所得税。
但这对合计这一列不会产生影响。
8、盈余公积金盈余公积金包括3块，即法定盈余公积金，公益金，任意盈余公积金。
（1）公益金=税后利润×5%（2）法定盈余公积金金=税后利润×10%（3）任意公积金可以由企业自主决定，也可以不用提取9、可供投资者分配的利润可供投资者分配的利润=税后利润-盈余公积金可供投资者分配的利润=应付利润+年末未分配利润表2：资金来源与应用表（出售房地产）注：表3：项目投资现金流量表（出售房地产）（FIRR），以此判断项目的财务可行性。
房地产项目资金计划表
计
658.30
-
164.35
-
400.00
230.00
-
3,197.59
XX项目(一期) XX项目(二期)
小 计
计
658.30
-
164.35 7.00
7.00
400.00 400.00 14.00
230.00 7.00
7.00
3,197.59 3,197.59 7.00
XX项目
6.00
XX项目 XX项目
245.00 675.00 675.00 7.00
245.00 1,265.00 1,265.00 7.00
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.30
12.30
12.30
12.30
12.30
658.30
-
100.00
-
-
-
-
-
XX项目前期报建费(一期) XX项目前期报建费(二期) XX项目前期合同款 成 本 支 出 开发前期准备费
230.00 64.35
小 建安工程款\售楼部 和样板房装修\售楼 部周边园建绿化\营 销推广 合 工资、奖金及五险 一金 购买固定资产 公 司 管 理 费 用
万元11月12月12年1月日2月3月4月可动用部分不可动用部分不用区分是否可用不用区分是否可用不用区分是否可用区分是否可不用区分是否可用不用区分是否可用刚性支出弹性支出支出支出支出支出支出支出小计xx项目前期报建费一期6583010000xx项目前期报建费二期23000xx项目前期合同款6435小计658301643523000xx项目一期40000319759xx项目二期小计4000031975965830164354000023000319759xx项目6007007001400700700700xx项目xx项目280280280280280280280xx项目1201201201800150150150xx项目1001001001001001001001100120012003580123012301230资金需求计划现金流出项目购买固定资产房租办公车辆内容10月交际应酬费其他工资奖金及五险一金成本支出土地成本开发前期准备费建安工程款售楼部和样板房装修售楼部周边园建绿化营销推广合计公司管理费用合计累计9455
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
1.20
1.20
18.00
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
-
12.00
12.00
35.80
12.30
12.30
2.80 1.50 1.00 12.30
累计
9,455.74
669.30
-
176.35
12.00 435.80 242.30
交际应酬费
其他
XX项目 XX项目 XX项目 XX项目 合计
资金需求计划
10月 可动用部分 不可动用部分
刚性支出
弹性支出
11月 不用区分是否可
用
支出
单位:万元
12月 不用区分是否
可用 支出
12年1月日 不用区分是
否可用
支出
2月 不用区分是
否可用
支出
3月
4月
不用区分是否 可用
不用区分是否可用
支出
支出
-
-
2.80 1.50 1.00 12.30
2.80 1.50 1.00 12.30
2.80 1.50 1.00 12.30
2.80 1.50 1.00 12.30
2.80 1.50 1.00 12.30
687.30
1,277.30
982.30
872.30
547.30
331.30
项
目
内容
现金流出项目
土地成本
小计
XX项目前期报建费(一期)
XX项目前期报建费(二期)
XX项目前期合同款 成 开发前期准备费 本 支 出
小计
建安工程款\售楼部 和样板房装修\售楼 部周边园建绿化\营
销推广
XX项目(一期) XX项目(二期)
小计
工资、奖金及五险 一金
合计 XX项目
购买固定资产 公 司 管 房租/办公/车辆 理 费 用
7.00
430.00 295.00 245.00 970.00 970.00
7.00
320.00 295.00 245.00 860.00 860.00
7.00
295.00 240.00 535.00 535.00
7.00
319.00
319.00 319.00
7.00
2.80 1.50 1.00 12.30
12.30
3,209.89
资金需求计划
5月
6月
7月
8月
9月
10月
不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用
支出
支出
支出
支出
支出
支出
备注
430.00
245.00 675.00 675.00
7.00
430.00 590.00 245.00 1,265.00 1,265.00
-
-
-
-
-
-
658.30
100.00
230.00
64.35
658.30
658.30
6.00
-
164.35
-
-
230.00
400.00
-
-
3,197.59
-
-
-
400.00
-
-
3,197.59
-
164.35
-
400.00
230.00
-
3,197.59
7.00
7.00
14.00
7.00
7.00
7.00
2.80 1.20 1.00 11.00