审计标计一览表1
审计信用表格.doc
扬州惠通管理模式J—SJ/BD—01审计通知单□日常□定期□不定期年月日注：本单一式两联，第一联审计部留存，第二联送达审计对象。
J—SJ/BD—02月度审计工作计划情感语录1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11.如此情深，却难以启齿。
其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。
想念我的时候，不要忘记我也在想念你16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过。
审计标识
审计标识及其说明
审计工作底稿中可使用各种审计标识，但应说明其含义，并保持前后一致。
以下是审计工作底稿中列明标识并说明其含义的例子，作为通用审计标识。
在实务中可以依据实际情况运用更多的审计标识。
∧纵加核对
<横加核对
B与上年结转数核对一致
T与原始凭证核对一致
G与总分类账核对一致
S与明细账核对一致
T/B与试算平衡表核对一致
C已发询证函
C\已收回询证函
PBC由客户提供的资料
PAJE建议客户进行账务调整
PRJE建议客户进行重分类调整
AFS与前一年度已审报表一致
N/A不适用
ε与本所汇率表核对一致
χ已检查计算过程
S/S已检查期后款项结算情况
β与银行对帐单核对一致
注：如需添加通用审计标识可在本表中列入，则后工作底稿中可不予一一标注；标注的特定审计标识应在该页底稿左下角作说明。
内审表格01(德勤)
会计报表审计—筹资与投资循环类被审计单位：截止日：20 年12月31日会计期间：20 年度索引：H100页次:被审计单位：截止日（期间）：1、重要账户和列报2、审计目标与结论筹资与投资循环进一步审计程序表编制人及日期：复核人及日期：索引：H100页次:被审计单位：截止日（期间）：筹资与投资循环进一步审计程序表编制人及日期：复核人及日期：审计目标：认定：筹资与投资循环控制测试程被审计单位：会计期间：20 年度索引：H200测试程序表页次：复核人：复核日期：索引：控制测试工作底稿页次：被审计单位：会计期间：20 年度索引：H311短期投资和委托贷款实质性测试审计程序表页次：被审计单位：复核人：截止日：20 年12月31日复核日期：短期投资明细表被审计单位：说明：1.股权投资中的股票投资、债券投资中的国债投资和其他投资应单独列示。
2.其他投资项下对某一投资对象的投资额占短期投资总额10%（含10%）以上的，还应分别披露资金投入时间和所得索引：H311-表页次：截止日：20 年12月31日库存有价证券盘点核对表被审计单位：索引：H311-对表页次：截止日：20 年12月31日委托贷款（短期）明细审核被审计单位：索引：H311-细审核表页次：截止日：20 年12月31日索引：H311-短期投资检查表页次：被审计单位：截止日：20 年12月31日短期投资跌价准备和委托贷款（短期）减值准被审计单位：截止日：20 年12月3索引：H311-减值准备检查表页次：截止日：20 年12月31日索引：H312应收股利实质性测试审计程序表页次：被审计单位：复核人：截止日：20 年12月31日复核日期：索引：H312-应收股利检查表页次：被审计单位：截止日：20 年12月31日索引：H313应收利息实质性测试审计程序表页次：被审计单位：复核人：截止日：20 年12月31日复核日期：索引：H313-应收利息凭证检查表页次：被审计单位：截止日：20 年12月31日索引：H314长期股权投资实质性测试审计程序表页次：被审计单位：复核人：截止日：20 年12月31日复核日期：长期股权投资明细表被审计单位：索引：H314-页次：截止日：20 年12月31日长期股权投资—投资情况明细表被审计单位：索引：H314-明细表页次：截止日：20 年12月31日长期股权投资减值准备检查被审计单位：索引：H314-备检查表页次：截止日：20 年12月31日索引：H314-长期股权投资检查表页次：被审计单位：截止日：20 年12月31日索引：H315长期债权投资实质性测试审计程序表页次：被审计单位：复核人：截止日：20 年12月31日复核日期：长期债权投资明细表被审计单位：截止日：20 年12月索引：H315-页次：截止日：20 年12月31日委托贷款（长期）明细表被审计单位：索引：H315-页次：截止日：20 年12月31日长期债权投资减值准备检查被审计单位：索引：H315-备检查表页次：截止日：20 年12月31日索引：H315-长期债权投资检查表页次：被审计单位：截止日：20 年12月31日索引：H316无形资产实质性测试审计程序表页次：被审计单位：复核人：截止日：20 年12月31日复核日期：无 形 资 产 明 细 表被审计单位：截止日：20 年12月31日日索引：H316-页次：表无形资产减值准备计提和转回测试被审计单位：索引：H316-回测试表页次：截止日：20 年12月31日索引：H316-无形资产检查表页次：被审计单位：截止日：20 年12月31日索引：H317长期待摊费用实质性测试审计程序表页次：被审计单位：复核人：截止日：20 年12月31日复核日期：长期待摊费用明细表被审计单位：截止日：20 年12月31日索引：H317-页次：日。
附表 1：上市公司 2020 年度财务报表审计报告情况明细表
附表1：上市公司2020年度财务报表审计报告情况明细表表1-1沪市主板序号股票代码股票简称2020年度2019年度披露日期会计师事务所意见类型审计收费（万元）审计收费（万元）1600039四川路桥2021-04-20信永中和无保留意见390.00305.00 2600048保利地产2021-04-20天职国际无保留意见471.00 3600053九鼎投资2021-04-15北京兴华无保留意见65.0065.00 4600071凤凰光学2021-04-20大信无保留意见45.0045.00 5600072中船科技2021-04-17天健无保留意见55.0060.00 6600088中视传媒2021-04-17信永中和无保留意见58.0038.00 7600089特变电工2021-04-15信永中和无保留意见260.00260.00 8600098广州发展2021-04-15立信无保留意见312.80303.00 9600101明星电力2021-04-16信永中和无保留意见57.5057.50 10600105永鼎股份2021-04-20天健无保留意见100.00100.00 11600111北方稀土2021-04-15致同无保留意见158.00158.00 12600120浙江东方2021-04-17大华无保留意见105.00105.00 13600136当代文体2021-04-16中审众环无保留意见125.00110.00 14600153建发股份2021-04-20容诚无保留意见563.00489.00 15600157ST永泰2021-04-16和信无保留意见160.00160.00 16600159大龙地产2021-04-16北京兴华无保留意见50.0050.00 17600178东安动力2021-04-20中兴华无保留意见45.0067.00 18600179*ST安通2021-04-20大华无保留意见328.60350.00序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所意见类型审计收费（万元）审计收费（万元）19600206有研新材2021-04-16信永中和无保留意见83.0073.00 20600213亚星客车2021-04-16和信无保留意见35.0030.00 21600215*ST经开2021-04-20中兴财光华无保留意见90.0070.00 22600219南山铝业2021-04-16和信无保留意见380.00330.00 23600229城市传媒2021-04-20和信无保留意见85.0085.00 24600243*ST海华2021-04-20立信无保留意见50.0050.00 25600261阳光照明2021-04-20中汇无保留意见85.0065.00 26600262北方股份2021-04-20大华无保留意见50.0045.00 27600276恒瑞医药2021-04-20苏亚金诚无保留意见95.0090.00 28600277亿利洁能2021-04-17致同无保留意见192.00172.00 29600278东方创业2021-04-15天职国际无保留意见266.00100.00 30600287江苏舜天2021-04-16天衡无保留意见130.00130.00 31600288大恒科技2021-04-16北京兴华无保留意见65.0065.00 32600295鄂尔多斯2021-04-15立信无保留意见138.00138.00 33600326西藏天路2021-04-20中天运无保留意见40.0040.00 34600327大东方2021-04-15公证天业无保留意见76.0076.00 35600352浙江龙盛2021-04-20天健无保留意见200.00200.00 36600355精伦电子2021-04-15中审众环无保留意见45.0045.00 37600356恒丰纸业2021-04-17天健无保留意见40.0040.00 38600358*ST联合2021-04-19亚太(集团)无保留意见45.0045.00序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所意见类型审计收费（万元）审计收费（万元）39600370三房巷2021-04-20大华无保留意见135.0060.00 40600376首开股份2021-04-17致同无保留意见430.00430.00 41600378昊华科技2021-04-16立信无保留意见265.00263.00 42600383金地集团2021-04-17德勤华永无保留意见555.00525.00 43600389江山股份2021-04-20信永中和无保留意见112.00160.00 44600395盘江股份2021-04-20大信无保留意见100.00100.00 45600423ST柳化2021-04-16大信带强调事项段的无保留意见50.0050.00 46600459贵研铂业2021-04-15信永中和无保留意见55.0050.00 47600463空港股份2021-04-17中审亚太无保留意见47.0047.00 48600468百利电气2021-04-20立信无保留意见90.0090.00 49600475华光环能2021-04-20公证天业无保留意见248.00220.00 50600478科力远2021-04-15大信无保留意见110.00110.00 51600479千金药业2021-04-15天职国际无保留意见71.0060.00 52600488天药股份2021-04-16中审华无保留意见69.0065.00 53600491龙元建设2021-04-20立信无保留意见255.00240.00 54600496精工钢构2021-04-16众华无保留意见128.00128.00 55600497驰宏锌锗2021-04-16信永中和无保留意见140.00140.00 56600498烽火通信2021-04-17立信无保留意见93.0093.00 57600505西昌电力2021-04-16信永中和无保留意见47.0045.00 58600509天富能源2021-04-20天职国际无保留意见110.00110.00序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所意见类型审计收费（万元）审计收费（万元）59600510黑牡丹2021-04-20公证天业无保留意见140.00134.00 60600512腾达建设2021-04-16天健无保留意见90.0090.00 61600516方大炭素2021-04-15天职国际无保留意见80.0055.00 62600517国网英大2021-04-17信永中和无保留意见351.1370.00 63600527江南高纤2021-04-20立信无保留意见50.0045.00 64600531豫光金铅2021-04-16中勤万信无保留意见70.0070.00 65600550保变电气2021-04-20中兴华无保留意见83.5083.00 66600556天下秀2021-04-20中汇无保留意见100.0080.00 67600566济川药业2021-04-17立信无保留意见105.00100.00 68600571信雅达2021-04-17天健无保留意见100.00100.00 69600572康恩贝2021-04-21天健无保留意见300.00295.00 70600582天地科技2021-04-21天职国际无保留意见181.00180.00 71600628新世界2021-04-15上会无保留意见70.0070.00 72600630龙头股份2021-04-15立信无保留意见120.00120.00 73600639浦东金桥2021-04-17众华无保留意见133.00125.00 74600641万业企业2021-04-17众华无保留意见129.80120.00 75600666ST瑞德2021-04-17中审亚太带强调事项段的无保留意见60.0060.00 76600667太极实业2021-04-21公证天业无保留意见145.00147.00 77600684珠江股份2021-04-15大信无保留意见40.0032.00 78600689上海三毛2021-04-21立信无保留意见115.00115.00序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所意见类型审计收费（万元）审计收费（万元）79600691阳煤化工2021-04-16信永中和无保留意见145.00145.00 80600693东百集团2021-04-17华兴无保留意见100.00100.00 81600694大商股份2021-04-16大华无保留意见130.00150.00 82600695*ST绿庭2021-04-20中审众环无保留意见91.5093.80 83600697欧亚集团2021-04-17信永中和无保留意见140.00140.00 84600707彩虹股份2021-04-16大信无保留意见110.00110.00 85600710苏美达2021-04-16天健无保留意见300.00250.00 86600737中粮糖业2021-04-20天职国际无保留意见150.00150.00 87600740山西焦化2021-04-20致同无保留意见100.00100.00 88600743华远地产2021-04-17立信无保留意见130.00110.00 89600757长江传媒2021-04-16中天运无保留意见73.0098.00 90600758辽宁能源2021-04-20中审众环无保留意见116.00116.00 91600767ST运盛2021-04-20中审众环无保留意见40.0060.00 92600769祥龙电业2021-04-21中审众环无保留意见25.0020.00 93600778友好集团2021-04-21大华无保留意见75.0075.00 94600782新钢股份2021-04-20大华无保留意见96.0096.00 95600789鲁抗医药2021-04-17上会无保留意见65.0065.00 96600790轻纺城2021-04-17天健无保留意见75.0075.00 97600795国电电力2021-04-20中审众环无保留意见844.00824.00 98600796钱江生化2021-04-21天健无保留意见79.0079.00序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所意见类型审计收费（万元）审计收费（万元）99600797浙大网新2021-04-20天健无保留意见180.00160.00 100600802福建水泥2021-04-20华兴无保留意见90.0090.00 101600818中路股份2021-04-17立信无保留意见60.0060.00 102600822上海物贸2021-04-20安永华明无保留意见128.26116.60 103600826兰生股份2021-04-17上会无保留意见43.0043.00 104600844丹化科技2021-04-15中兴华带强调事项段的无保留意见70.0070.00 105600847万里股份2021-04-16天健无保留意见70.0070.00 106600851海欣股份2021-04-21众华无保留意见120.00120.00 107600854春兰股份2021-04-16苏亚金诚无保留意见59.0059.00 108600855航天长峰2021-04-20致同无保留意见119.00119.00 109600861北京城乡2021-04-17致同无保留意见67.0067.00 110600865百大集团2021-04-17天健无保留意见40.0040.00 111600867通化东宝2021-04-16中准无保留意见80.0080.00 112600868梅雁吉祥2021-04-16立信无保留意见90.0085.00 113600895张江高科2021-04-15毕马威华振无保留意见152.00160.50 114600916中国黄金2021-04-21天健无保留意见145.50 115600968海油发展2021-04-20立信无保留意见346.80394.00 116600979广安爱众2021-04-15信永中和无保留意见124.8085.00 117600982宁波能源2021-04-20天衡无保留意见82.4074.00 118600987航民股份2021-04-21天健无保留意见145.00145.00序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所意见类型审计收费（万元）审计收费（万元）119601002晋亿实业2021-04-20天健无保留意见246.00177.00 120601010文峰股份2021-04-20信永中和无保留意见80.0075.00 121601012隆基股份2021-04-21普华永道中天无保留意见190.80169.60 122601028玉龙股份2021-04-20北京兴华无保留意见75.0075.00 123601116三江购物2021-04-16毕马威华振无保留意见70.0070.00 124601233桐昆股份2021-04-16天健无保留意见210.00210.00 125601311骆驼股份2021-04-16中审众环无保留意见120.00120.00 126601368绿城水务2021-04-21致同无保留意见71.0071.80 127601399ST国重装2021-04-21大华无保留意见100.00100.00 128601512中新集团2021-04-16安永华明无保留意见480.00380.00 129601515东风股份2021-04-15苏亚金诚无保留意见95.1091.60 130601567三星医疗2021-04-20立信无保留意见183.38183.38 131601568北元集团2021-04-20希格玛无保留意见105.00 132601579会稽山2021-04-16天健带强调事项段的无保留意见100.00100.00 133601616广电电气2021-04-16大华无保留意见80.0080.00 134601668中国建筑2021-04-17安永华明无保留意见4010.003670.00 135601678滨化股份2021-04-16和信无保留意见158.00110.00 136601689拓普集团2021-04-20立信无保留意见160.00155.00 137601789宁波建工2021-04-20大信无保留意见130.00130.00 138601798蓝科高新2021-04-20大华无保留意见55.0055.00序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所意见类型审计收费（万元）审计收费（万元）139601801皖新传媒2021-04-17容诚无保留意见200.00170.00 140601952苏垦农发2021-04-16天健无保留意见155.00155.00 141603000人民网2021-04-16信永中和无保留意见135.00125.00 142603022新通联2021-04-21天健无保留意见55.0055.00 143603023威帝股份2021-04-21立信无保留意见30.0030.00 144603027千禾味业2021-04-16信永中和无保留意见65.0055.00 145603035常熟汽饰2021-04-16立信无保留意见220.00190.00 146603043广州酒家2021-04-15致同无保留意见70.0085.00 147603050科林电气2021-04-16中兴华无保留意见70.0060.00 148603053成都燃气2021-04-16德勤华永无保留意见110.00110.00 149603059倍加洁2021-04-20立信无保留意见55.0055.00 150603076乐惠国际2021-04-16众华无保留意见70.0070.00 151603085天成自控2021-04-15天健无保留意见90.0079.00 152603087甘李药业2021-04-15大华无保留意见70.00 153603096新经典2021-04-20立信无保留意见100.00100.00 154603105芯能科技2021-04-20天健无保留意见90.0070.00 155603109神驰机电2021-04-20四川华信(集团)无保留意见68.0068.00 156603113金能科技2021-04-20天健无保留意见75.0055.00 157603128华贸物流2021-04-20大华无保留意见263.00258.00 158603138海量数据2021-04-16致同无保留意见50.0055.00序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所意见类型审计收费（万元）审计收费（万元）159603161科华控股2021-04-16容诚无保留意见100.00100.00 160603167渤海轮渡2021-04-20大华无保留意见35.0030.00 161603168莎普爱思2021-04-20天健无保留意见140.00110.00 162603178圣龙股份2021-04-20天健无保留意见70.0076.00 163603192汇得科技2021-04-21立信无保留意见65.0060.00 164603217元利科技2021-04-16天职国际无保留意见80.0060.00 165603225新凤鸣2021-04-20天健无保留意见200.00180.00 166603233大参林2021-04-20天健无保留意见158.00126.00 167603236移远通信2021-04-20立信无保留意见110.0053.00 168603239浙江仙通2021-04-15立信无保留意见65.0065.00 169603258电魂网络2021-04-16中汇无保留意见55.0055.00 170603319湘油泵2021-04-21天健无保留意见88.0088.00 171603320迪贝电气2021-04-15信永中和无保留意见48.0045.00 172603353和顺石油2021-04-20容诚无保留意见75.00 173603356华菱精工2021-04-15信永中和无保留意见68.0060.00 174603359东珠生态2021-04-16大华无保留意见80.0070.00 175603369今世缘2021-04-19中汇无保留意见75.0075.00 176603383顶点软件2021-04-17致同无保留意见45.0040.00 177603388元成股份2021-04-15天健无保留意见70.0070.00 178603421鼎信通讯2021-04-15安永华明无保留意见74.0080.00序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所意见类型审计收费（万元）审计收费（万元）179603466风语筑2021-04-16天职国际无保留意见86.0086.00 180603489八方股份2021-04-15容诚无保留意见90.0088.00 181603501韦尔股份2021-04-16立信无保留意见260.00220.00 182603517绝味食品2021-04-16天职国际无保留意见130.00120.00 183603533掌阅科技2021-04-21容诚无保留意见120.00120.00 184603538美诺华2021-04-20立信无保留意见75.0050.00 185603568伟明环保2021-04-17立信无保留意见145.00125.00 186603569长久物流2021-04-17信永中和无保留意见95.0095.00 187603583捷昌驱动2021-04-20立信无保留意见90.0090.00 188603601再升科技2021-04-20天职国际无保留意见50.0050.00 189603610麒盛科技2021-04-20天健无保留意见100.00100.00 190603611诺力股份2021-04-16天健无保留意见100.0080.00 191603616韩建河山2021-04-16信永中和无保留意见80.0080.00 192603637镇海股份2021-04-16天健无保留意见60.0060.00 193603638艾迪精密2021-04-20天职国际无保留意见60.0060.00 194603650彤程新材2021-04-16安永华明无保留意见180.00110.00 195603656泰禾智能2021-04-17容诚无保留意见38.0035.00 196603661恒林股份2021-04-20天健无保留意见120.00100.00 197603666亿嘉和2021-04-20中天运无保留意见90.0080.00 198603669灵康药业2021-04-17天健无保留意见60.0060.00序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所意见类型审计收费（万元）审计收费（万元）199603683晶华新材2021-04-20天衡无保留意见50.0050.00 200603696安记食品2021-04-21华兴无保留意见50.0050.00 201603699纽威股份2021-04-16容诚无保留意见108.12108.12 202603700宁水集团2021-04-20立信无保留意见60.0060.00 203603706东方环宇2021-04-20大华无保留意见100.0095.00 204603739蔚蓝生物2021-04-21致同无保留意见70.0065.00 205603757大元泵业2021-04-16立信无保留意见67.0067.00 206603776永安行2021-04-15容诚无保留意见143.10143.10 207603788宁波高发2021-04-17立信无保留意见80.0080.00 208603790雅运股份2021-04-16立信无保留意见70.0070.00 209603808歌力思2021-04-16容诚无保留意见110.00120.00 210603813原尚股份2021-04-16天健无保留意见59.0060.50 211603815交建股份2021-04-20容诚无保留意见100.00110.00 212603823百合花2021-04-16信永中和无保留意见80.0080.00 213603848好太太2021-04-21华兴无保留意见80.0080.00 214603867新化股份2021-04-16天健无保留意见85.00110.00 215603879永悦科技2021-04-20致同无保留意见60.0060.00 216603880南卫股份2021-04-15立信无保留意见125.00110.00 217603882金域医学2021-04-20立信无保留意见200.00180.00 218603885吉祥航空2021-04-20大华无保留意见160.00155.00序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所意见类型审计收费（万元）审计收费（万元）219603886元祖股份2021-04-20毕马威华振无保留意见77.0073.00 220603898好莱客2021-04-15华兴无保留意见90.0084.00 221603912佳力图2021-04-16天衡无保留意见40.0040.00 222603917合力科技2021-04-16立信无保留意见50.0050.00 223603918金桥信息2021-04-21天健无保留意见50.0050.00 224603920世运电路2021-04-15天健无保留意见70.0070.00 225603927中科软2021-04-16致同无保留意见150.00150.00 226603955大千生态2021-04-21天衡无保留意见65.0065.00 227603956威派格2021-04-20信永中和无保留意见50.0045.00 228603970中农立华2021-04-20天职国际无保留意见90.0090.00 229603977国泰集团2021-04-15大华无保留意见100.0085.80 230603986兆易创新2021-04-17中兴华无保留意见141.00131.00 231603990麦迪科技2021-04-17中汇无保留意见90.0055.00 232603995甬金股份2021-04-15天健无保留意见168.00120.75 233603999读者传媒2021-04-16中喜无保留意见59.0065.00 234605005合兴股份2021-04-19天健无保留意见80.00 235605100华丰股份2021-04-16大信无保留意见60.00 236605108同庆楼2021-04-16容诚无保留意见58.00 237605116奥锐特2021-04-20天健无保留意见100.00 238605158华达新材2021-04-20天健无保留意见50.00序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所意见类型审计收费（万元）审计收费（万元）239605166聚合顺2021-04-16天健无保留意见46.64 240605168三人行2021-04-15立信无保留意见50.00 241605179一鸣食品2021-04-16天健无保留意见100.00 242605186健麾信息2021-04-20立信无保留意见70.00 243605199葫芦娃2021-04-17天健无保留意见100.00 244605218伟时电子2021-04-16德勤华永无保留意见128.00 245605266健之佳2021-04-15信永中和无保留意见180.00 246605268王力安防2021-04-15天健无保留意见150.00 247605277新亚电子2021-04-16天健无保留意见60.00 248605298必得科技2021-04-21容诚无保留意见30.00 249605336帅丰电器2021-04-15安永华明无保留意见80.00 250605337李子园2021-04-21中汇无保留意见64.00 251605366宏柏新材2021-04-20中汇无保留意见60.00 252605377华旺科技2021-04-16天健无保留意见85.00 253605388均瑶健康2021-04-16大华无保留意见130.00注：北元集团（601568）、甘李药业（603087）、和顺石油（603353）、华丰股份（605100）、同庆楼（605108）、奥锐特（605116）、华达新材（605158）、聚合顺（605166）、三人行（605168）、一鸣食品（605179）、健麾信息（605186）、葫芦娃（605199）、伟时电子（605218）、健之佳（605266）、帅丰电器（605336）、宏柏新材（605366）、华旺科技（605377）、均瑶健康（605388）系2020年上市，中国黄金（600916）、合兴股份（605005）、王力安防（605268）、新亚电子（605277）、必得科技（605298）、李子园（605337）系2021年上市，未单独披露2019年度审计收费数据。
审计标识及索引号一览表
一、审计工作底稿 标识符及其含义： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ∧ ﹤ K / K × B T G S T / B C ￠ ※ ※ ※ ？ ？\ X ！ \ S / S = J P 标识 纵加核对 横加核对 交叉核对 乘除法计算核对 与上年结转数核对一致 与原始凭证核对一致 与总分类账核对一致 与明细分类账核对一致 与试算平衡表核对一致 已发询证函 已收回询证函 备注一 备注二 资料或数据可能有问题，待查 疑点已消除 核对的资料或数据有错误 数据有待调整 数据有待详查 进行期后收、付款测试 会计报表数据勾稽关系正确 资料由管理当局提供 审计资料的影印件与原件核对无误 含义
二、各类审计工作底稿分别使用的索引号如下： 序号 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E X Z 索引号 资产类工作底稿 负债类工作底稿 所有者权益类工作底稿 损益类工作底稿 其他类工作底稿 备查类工作底稿 综合类工作底稿 含义
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
B-1 审计标识一览表
标 识
∧
直栏数字加计，复核无误＜
横栏数字加计，复核无误B
期初余额与上年审计后报表期末数核对一致T
与原始凭证核对相符R
与文件依据核对相符G
与总分类账核对相符S
与明细分类账核对相符T/B
与试算平衡表核对相符F/S
与已审计会计报表核对相符C
已发询证函￠
已收回询证函▲
重点符号*
备注1**
备注2N/A
无此情况，不适用？
核对的资料或数据可能有问题、待查？ √
疑点已清除×
核对的资料或数据有错误X
乘除法计算核对！
数据有待调查＼
数据有待详查S/S
进行了期后收、付款测试AJB
调整分录RJB
重分类分录O→
交叉索引号NOTB
注释说明CON 结论审 计 标 识 一 览 表含 义被审计单位: 编制: 日期: 索引号:
报表截止日: 复核: 日期: 项目: -审计标识一览表。
财务审计管理表格(9个表格)(共11页)
财务(cáiwù)审计管理表格表-1审计(shěn jì)通知单□定期(d ìngq ī) □不定期核准(h ézh ǔn)：复核：制表：审计 单位审计 日期审计 内容配合 事项年 月表-2编号(bi ān h ào)：审计 (sh ěn j ì )表审计事项 审计部门单 据 金 额 正确性 说 明核准(h ézh ǔn)： 复核： 制表：审 计 记 录评 语表-3审计工作计划表年月核准(hézhǔn)：iǎo)：复核：制表(zhì b审计类别日常定期不定期表-4审计报告表年 月核准(h ézh ǔn)：复核：制表：抽样比率 审计项目 审计类别 审计期间 审计结果备 注表-5财务(c áiw ù)抽查通知单年 月抽 查 人 员经 管 部 门抽 查 项 目抽 查 日 期备 注核准(h ézh ǔn)：表-6复核： 制表：稽核(j īh é)工作计划表年 月核准：复核(f ùh é)：制表：稽核类别日常 定期 不定期稽核时间起 讫稽核 人员 稽核 项目估计 数量会同 人员抽样 数量备注总经理表-7被审计单位(d ānw èi)基本情况表年 月 日审计(sh ěn j ì)组长(主审)： 审计员： 复核(f ùh é)： 审计日期：会议记录内容 金额借 贷摘要 (元)月 日审计结论号 码账 册 凭 证 编 号年表-8审计业务(yèwù)专用发文稿表核稿：主办单位：拟稿人：签发表-9审计工作底稿(dǐgǎo)审计(sh ěn j ì)部门：审 字 第 号被审部门：内容摘要：审计项目：机密等级：送：审字： 第 号报： 打字： 印份： 年 月 日事由：校对：附件：发：财务审计管理表格所附凭证：评价及建议：被审部门意见：审计(shěn jì)组长(主审)：年月日内容总结。
审计标识一览表
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审计标识一览表(一) (1)/ ------与未审报表金额核对相符 (2) △ ------与已审报表金额核对相符 (3)G ------与总账金额核对相符 (4)W ------与明细账合计金额核对相符 (5)< -----横结相符 (6)∧ ------纵结相符 (7)∨ ------查至原始凭证 (8)Cｎ -----发函询证 (9)C√ -----回函询证 (10)C -----回函不符 (11)Cｘ ------无回函 (12)Cｐ ------退函 (13)※ ------注释、说明 (14) ? ------待查 ------符合规定 ------不符合规定 (15) B ------与上年审定数相符 (16)T------与原始凭证核对一致 (17)B/S------与会计报表核对一致 (18)F------与固定资产明细账核对一致 (19)W------存货已监盘（或抽查），并与仓库明细账核对一致 (20)V------抽查记账凭证核对一致 (21)E------外币汇率已与人民银行公布的中间汇价核对一致 (22)DR/CR------借/贷 除上述审计标记外，业务人员可根据需要使用其他标记，并在该工作底稿 的下端注明这项标记的意义。审计标记用彩笔表示。 审计标识一览表(二) (1)T/B ----试算平衡表工作底稿 (2)DO -----程序适用 (3)N/A ----程序不适用 (4)AJE ----建议调整分录 (5)RJE ----重分类调整分录 (6) RvJE -----转回分录 (7)UJE ------未调整不符事项 (8)B/S -----资产负债表 (9)P/L -----损益表（利润表） (10)b -----余额 (11) t ------发生额、合计 除上述术语简写符号外，业务人员可根据需要及个人习惯，设计使用其他简 写符号，并在该工作底稿的下端注明这一符号代表的专业术语。
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审计标记一览表(一) (1)/ ------与未审报表金额核对相符 (2) △ ------与已审报表金额核对相符 (3)G ------与总账金额核对相符 (4)W ------与明细账合计金额核对相符 (5)< -----横结相符 (6)∧ ------纵结相符 (7)∨ ------查至原始凭证 (8)Cｎ -----发函询证 (9)C√ -----回函询证 (10)C -----回函不符 (11)Cｘ ------无回函 (12)Cｐ ------退函 (13)※ ------注释、说明 (14) ? ------待查 ------符合规定 ------不符合规定 (15) B ------与上年审定数相符 (16)T------与原始凭证核对一致 (17)B/S------与会计报表核对一致 (18)F------与固定资产明细账核对一致 (19)W------存货已监盘（或抽查），并与仓库明细账核对一致 (20)V------抽查记账凭证核对一致 (21)E------外币汇率已与人民银行公布的中间汇价核对一致 (22)DR/CR------借/贷 除上述审计标记外，业务人员可根据需要使用其他标记，并在该工作底稿 的下端注明是项标记的意义。审计标记用彩笔表示。 审计标记一览表(二) (1)T/B ----试算平衡表工作底稿 (2)DO -----程序适用 (3)N/A ----程序不适用 (4)AJE ----建议调整分录 (5)RJE ----重分类调整分录 (6) RvJE -----转回分录 (7)UJE ------未调整不符事项 (8)B/S -----资产负债表 (9)P/L -----损益表（利润表） (10)b -----余额 (11) t ------发生额、合计 除上述术语简写符号外，业务人员可根据需要及个人习惯，设计使用其他简 写符号，并在该工作底稿的下端注明这一符号代表的专业术语。