财务部税务岗位职责
财务部税务经理岗位职责
财务部税务经理岗位职责
财务部税务经理是公司财务管理的重要岗位，其主要职责是负
责公司的税务工作，确保公司税务合规，避免税务风险。
下面是财
务部税务经理的具体岗位职责：
1. 税务筹划：财务部税务经理需要负责制定公司的税务筹划方案，根据业务发展情况和税收政策调整，制定税务规划，以最低的
税负满足公司业务发展的需要。
2. 税务审核：财务部税务经理需要对公司的账务进行审核，确
保公司纳税申报的准确性和合法性，规避税务风险，防范税务审计。
3. 税务申报：财务部税务经理需要负责公司各项税费的申报和
缴纳工作，包括但不限于企业所得税，增值税等，确保公司的税务
申报准确无误，避免税务风险。
4. 税务答疑：财务部税务经理需要在公司内部，向经理层、其
他部门及员工提供税务咨询，解答税务疑问，确保公司内部各部门
对税务的了解全面准确。
5. 税务风险控制：财务部税务经理需要及时了解国家税收政策，把握税收政策变化的动态，及时提出调整建议，并督促公司及时落
实政策。
对于涉及到税务风险的项目，需要及时预警并制定应对方案。
6. 税务合规：财务部税务经理需要帮助公司建立和完善税务管
理制度，确保公司的纳税合规，避免因税务问题而影响公司的正常
运营。
总之，财务部税务经理是公司税务管理的中枢角色，需要具备
较强的税务业务能力和管理能力，确保公司的税务合规和风险控制。
税务会计岗位的工作职责(5篇)
税务会计岗位的工作职责职责：1、税务筹划：研究税收政策，充分利用优惠政策，进行税务筹划，减轻企业税负，降低税务风险。
2、申报缴税：每月按时申报财务报表、各税种、及时缴税，负责企业所得税汇算清缴;高新技术企业研发费用投入申报。
研发支出加计扣除申报。
3、风险自查：定期组织自查财务成员进行税务自查。
4、编制集团税务手册。
5、税务沟通：维护与税务局及其他部门的业务关系，保持良好沟通。
6、其他日常事务：增值税发票领用、进项认证;税费计提及缴纳账务处理。
任职条件：1、大学本科以上学历，会计或经济类专业毕业;2、有会计从业资格证、中级会计师以上职称，注册会计师、注册税务师优先。
3、了解和熟悉工业企业全盘会计账务处理，细致严谨，责任心强。
税务会计岗位的工作职责（2）1. 编制并报送税务申报表：税务会计负责根据相关法规和准则编制税务申报表，包括所得税、增值税、营业税等各类税种的申报表。
并及时报送给税务部门。
2. 税务筹划：税务会计负责分析企业的财务状况和税务政策，提出税务筹划建议，以降低税务负担、合法避税。
3. 税务咨询：税务会计负责对企业内部其他部门提出的税务问题进行咨询和解答，为企业的决策提供税务意见和建议。
4. 税务审计：税务会计负责配合税务机关进行税务审计工作，提供相关的财务会计资料和税务申报表，并解答审计人员提出的问题。
5. 税务报告编制：税务会计负责编制税务报告，包括税务风险评估报告、税务合规性报告等，并向企业高层管理层提供相关的税务分析和建议。
6. 税务核算：税务会计负责进行税务核算，对企业的税务收入、支出、资产和负债进行记录和汇总，确保企业纳税的准确性和合规性。
7. 税务政策研究：税务会计负责研究和掌握最新的税务政策，了解法规的变化和影响，及时调整税务会计处理方式，保持企业在税务方面的合规性。
8. 审计辅助工作：税务会计负责配合财务审计人员进行财务报表审计工作，提供相关的税务数据和解答审计人员的问题。
财务部各员工的岗位职责
财务部各员工的岗位职责
通常包括以下几种：
1. 财务经理：负责公司财务规划、预算管理、资金运营等工作，监督财务部门的日常运营，并提供财务分析和决策支持。
2. 会计：负责公司的日常记账、账务处理、编制财务报表等工作，确保财务记录的准确性和合规性。
3. 财务分析师：负责公司财务数据的分析与解读，提供财务分析报告和建议，协助管理层做出财务决策。
4. 成本会计：负责制定和执行成本核算体系，跟踪和分析公司的成本情况，提供成本控制和降低成本的建议。
5. 税务专员：负责编制和申报公司的税务报表，确保公司遵守相关税法法规，优化税务筹划，降低公司的税负。
6. 风险管理专员：负责风险管理工作，包括制定风险管理政策和流程，评估和控制公司的风险状况，提供风险防范和应对策略。
7. 出纳：负责公司的现金管理、资金清算等工作，确保公司资金的安全和周转。
8. 财务助理：协助财务部门的各项日常工作，包括文件整理、数据录入、报表编制等。
每个公司的财务部门可能在职责划分上有所差异，根据公司规模和业务需求，可能还会有其他特定的财务职位。
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财务部职责及岗位职责
财务部职责及岗位职责
财务部职责：
财务部作为企业财务管理的核心部门，承担着企业财务管理的主要职责。
其主要职责为：
1.会计核算：财务部负责企业财务的科目设置、账务处理、凭证记录、账务调整、报表编制等，保证企业的财务信息准确性、真实性、完整性。
2,预算管理：财务部负责制定企业的年度预算、预测、计划和控制预算执行，协助企业进行预算与实际情况对比，纠正预算执行过程中的偏差。
3.资金管理：财务部负责企业的日常资金管理，包括资金收付、银行存款、贷款管理、投资管理等，确保企业的资金安全、高效运转。
4.税务管理：财务部负责企业的税务申报、纳税、税收筹划和税务风险预警预测等工作，合理规避税收风险和节约税收成本。
5.内部控制：财务部负责建立完善的企业内部控制制度，预防和控制企业风险，提高企业的经营效益和规范化程度。
岗位职责：
1.财务经理：负责企业全面的财务管理工作，带领团队进行会计核算、预算管理、资金管理、税务管理、内部控制等工作。
2.初级会计师：负责企业日常记账、报表编制、账务分析等工作，并协助财务经理进行预算、资金、税务、内部控制等方面的管理。
3.高级会计师：负责企业财务分析、投资决策、风险控制等工作，配合财务经理进行企业预算和财务决策。
4.资金主管：负责企业资金管理工作，包括资金筹集、现金管理、银行业务、对账核对等。
5.税务专员：负责企业税务管理，包括纳税申报、税务筹划、税费预测、税务审计等。
6.内部控制主管：负责企业内部控制体系的建立和运行，制定内部控制制度，识别并规避企业风险。
财务部税务岗位职责
财务部税务岗位职责财务部税务岗位的主要职责是负责公司的税务工作，确保公司纳税合规并最大程度地减少税务成本。
具体职责包括但不限于：1. 税务申报和报告：负责准时准确地填写和提交公司的税务申报和报告，包括所得税、增值税、企业所得税等。
确保公司在税务方面遵守相关法规和规定。
2. 税务筹划：根据公司经营情况和税收政策，制定合理的税务筹划方案，优化税务结构，降低税务负担。
3. 税务风险管理：及时关注税收政策变化，评估和分析公司可能面临的税务风险，并采取措施避免或减轻风险。
4. 税务数据分析：对公司的税务数据进行定期分析，发现风险和机遇，提出改进和优化建议。
5. 税务合规培训：负责向公司内部其他部门提供税务合规方面的培训，确保员工对相关税务法规有一定的了解和掌握。
6. 税务审计支持：协助公司内外部审计，提供税务方面的支持和协助。
7. 税务问题解决：协助公司处理与税务相关的问题和纠纷，与税务机关进行沟通和协商。
以上是财务部税务岗位的主要职责，通过履行这些职责，税务人员能够保障公司的税务合规，并为公司节约税务成本，促进公司财务健康发展。
财务部税务岗位是公司财务管理中非常关键的一个职位，税务人员的工作直接涉及到公司的税收方面，对于公司的经营和发展具有重要影响。
税务人员需要具备扎实的税务知识和相关经验，要能够及时了解并应对国家税收政策的变化，并根据公司的经营情况，为公司提供合规且有效的税务筹划方案，以最大程度地降低税收支出。
下面是财务部税务岗位的职责细节和相关内容：8. 税务合规监管：负责监督公司各项税务工作的执行情况，确保公司各项税收工作的规范性与合规性，指导公司各部门贯彻执行税收相关政策措施，加强内部控制，防范税收风险。
9. 税务政策研究：密切关注国家税收政策的变化，及时研究和分析新的税收政策，预测对公司经营的影响，为公司提出应对措施，最大程度地减少税务成本。
10. 税务优惠申报：根据国家的相关规定，合理利用税法所允许的税收减免优惠政策，为公司申报享受相应的税收减免优惠。
财务部税务会计岗位职责说明书
财务部税务会计岗位职责说明书一、岗位概述财务部税务会计是公司财务部门的一员，主要负责税务会计相关工作。
他们需要熟悉税法、会计准则以及相关法规，以确保公司在税务方面的合规性和优化税务筹划。
本文将详细介绍财务部税务会计的职责和工作内容。
二、职责描述1. 税务筹划与管理财务部税务会计需要负责税务筹划与管理工作，包括评估公司在税务方面的风险，并提出相应的纳税计划，确保公司在法律允许的范围内最大限度地降低税负。
他们需要密切关注政府最新的税收政策变化，及时调整公司的纳税策略。
2. 税务申报与报告税务申报与报告是财务部税务会计的主要职责之一。
他们需要按照规定的期限准确地完成各类税务报告和申报表，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税等报表的编制和申报。
同时，他们还需要核对这些报表的准确性和合规性，确保所报税务信息的真实性和可靠性。
3. 税务审计与检查财务部税务会计需要配合税务机关的税务审计与检查工作。
他们需要提供相关的会计凭证、账簿和报表等资料，协助税务机关进行税务审计和检查，并积极配合解答问题和提供资料。
同时，他们还需要及时处理和回复税务机关的询问和要求。
4. 税务风险管理财务部税务会计需要进行税务风险管理工作，及时发现并解决税务风险。
他们需要对公司的税务操作和政策进行日常监控，并及时提出风险预警和应对措施。
同时，他们还需要建立健全的风险管理制度和内部控制措施，确保公司的税务风险得到有效管理和控制。
5. 税务政策研究与咨询财务部税务会计需要进行税务政策研究与咨询工作，并向公司管理层提供相关的税务政策建议。
他们需要不断学习和了解最新的税收法规和政策，分析其对公司的影响，并及时向公司管理层提供有关税收优惠政策、税负变化等方面的建议，以优化公司的税务策略和财务运营。
三、任职要求1. 专业知识具备坚实的税务和会计专业知识，熟悉国家税收法规和财务会计准则，了解税务申报与报告的实施细则和操作规程。
2. 法律法规意识具备良好的法律法规意识和合规意识，能够确保公司在税务方面的合规性，并及时调整公司的税务筹划。
财务部门税务工作职责
财务部门税务工作职责一、税务筹划与规划税务筹划与规划是财务部门税务工作的重要职责之一。
财务部门需要根据公司的经营情况和税收政策，制定合理的税务策略和规划，以最大限度地降低企业的税务负担。
这包括选择合适的税务优惠政策、合理规划利润分配、优化企业组织结构等，以达到降低税务成本的目的。
二、税务申报与报税财务部门还负责企业的税务申报与报税工作。
根据税法规定，企业需要按照规定的时间和方式向税务机关申报各项税收。
财务部门需要准确掌握税法的要求，及时、准确地填写并提交各项税务申报表。
同时，财务部门还需要与税务机关保持良好的沟通，及时了解税务政策的变化，确保申报的合规性和准确性。
三、税务风险管理财务部门需要对企业的税务风险进行管理和控制。
税务风险包括税收政策的不确定性、税务稽查的风险以及税务争议的风险等。
财务部门需要建立健全的税务风险管理制度，加强对税收政策的研究和分析，及时发现和应对潜在的税务风险。
同时，对于已经发生的税务争议，财务部门需要积极配合税务机关进行处理，维护企业的合法权益。
四、税务合规管理财务部门需要确保企业的税务合规。
税务合规是指企业按照税法规定，主动履行纳税义务，合法、合规地缴纳各项税费。
财务部门需要建立健全的内部税务合规制度，明确各项税收的计算和申报方法，确保税务处理的准确性和合规性。
同时，财务部门还需要进行内部税务合规的检查和审计，及时发现和纠正税务处理中存在的问题，确保企业的税务合规。
五、税务政策咨询与培训财务部门还需要为企业提供税务政策咨询和培训服务。
税收政策的变化频繁，对企业来说往往难以及时了解和理解。
财务部门需要及时关注税收政策的变化，并向企业提供相应的咨询服务，帮助企业理解和适应新的税收政策。
同时，财务部门还需要组织内部员工的税务培训，提高员工的税务意识和税务处理能力，确保企业在税务方面的合规性和效益。
六、税务审计与检查财务部门需要积极配合税务机关进行税务审计和检查。
税务审计和检查是税务机关对企业纳税情况的核实和监督，也是税务机关发现和纠正税务违法行为的重要手段。
财务部各岗位岗位职责
财务部各岗位岗位职责一、财务经理财务经理是财务部的核心岗位，负责全面管理和监督财务部门的运作。
其主要职责包括：1. 制定和执行财务部门的年度工作计划和预算，并监控预算执行情况。
2. 负责编制和提交财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保报表的准确性和及时性。
3. 负责制定和完善财务管理制度和流程，并监督其执行情况。
4. 管理和监督财务部门的日常运作，包括财务会计、成本会计、税务会计等工作。
5. 协调和沟通与其他部门的财务事务，提供财务咨询和支持。
二、财务会计财务会计是财务部门的核心岗位之一，负责财务会计的核算和报告工作。
其主要职责包括：1. 负责日常的财务会计核算工作，包括凭证录入、账务处理、结账等。
2. 编制和提交财务报表，包括月度报表、季度报表和年度报表等。
3. 参预编制和执行财务预算，监控预算执行情况。
4. 协助财务经理制定和完善财务管理制度和流程。
5. 协助进行财务审计和税务审计，提供必要的财务数据和资料。
三、成本会计成本会计是财务部门的重要岗位之一，负责成本核算和分析工作。
其主要职责包括：1. 负责产品成本的核算和分析，包括直接成本和间接成本。
2. 参预制定和执行成本控制措施，提出成本降低的建议。
3. 分析和解释成本差异，提供成本控制和决策的依据。
4. 协助财务会计编制和提交财务报表。
5. 参预制定和完善财务管理制度和流程。
四、税务会计税务会计是财务部门的重要岗位之一，负责税务核算和申报工作。
其主要职责包括：1. 负责税务会计核算工作，包括税金计提、税金结算等。
2. 编制和提交税务申报表，包括增值税、企业所得税等。
3. 参预制定和执行税务筹画方案，提出减税和避税的建议。
4. 协助财务会计编制和提交财务报表。
5. 参预制定和完善财务管理制度和流程。
五、财务分析师财务分析师是财务部门的专业岗位，负责财务数据的分析和预测工作。
其主要职责包括：1. 采集和整理财务数据，进行财务分析和比较。
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财务部税务岗位职责【篇一：财务部税务经理职位说明书】财务部税务经理职位说明书【篇二：财务部税务会计岗位职责】1．每月15日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等），负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税等。
3．负责日常开具各种增值税发票（开具增值税发票时需先确认销售对象所应具备开增值税发票的条件）、普通发票及其他票据，并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
4．每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。
5．负责地税、国税每年年鉴工作。
6．负责及时购买地税、国税普票、增值税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票，并做好空白发票的使用记录。
7．负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票操作。
【篇三：财务的岗位职责】江西巨通实业有限公司财务部岗位工作职责1 总则1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。
1.2 本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。
2 组织机构和人员配置2.1 财务部组织机构如下图：2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为：经理 1人主管 2人会计 2人出纳 1人共6人3 财务部职能和职责3.1 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。
3.2 财务部门职责：3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。
3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
3.2.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
3.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
3.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。
编制应收账款明细，督促各项资金的回收。
3.2.10参与建立客户信用体系建设。
根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
3.2.13审核存货收发业务单据、报表。
审核存货及资产报废。
3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
3.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。
配合完成税务局对公司的税务检查。
3.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。
3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。
做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
3.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。
4财务各岗位职责4.1财务部经理工作职责4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。
4.1.2 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。
4.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
4.1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。
4.1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。
对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。
4.1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。
对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
4.1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。
4.1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。
负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
4.1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。
4.1.10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。
4.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。
4.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。
4.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
4.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。
4.1.15做好本部人员的培训工作。
4.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。
4.1.17公司领导交办的其他事项。
4.2财务管理副经理工作职责4.2.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
4.2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。
4.2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。
4.2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。
4.2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。
4.2.6做好财务筹资管理工作。
4.2.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。
4.2.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。
4.2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。
4.2.10公司领导交办的其他事项。
4.3会计核算副经理工作职责4.3.1负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。
严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。
4.3.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。
4.3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。
凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。
4.3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处理相关的会计事项。
计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。
4.3.5编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。
4.3.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。
4.3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
4.3.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。
4.3.9公司领导交办的其他工作。
4.4往来核算会计兼税务会计工作职责4.4.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。
4.4.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。
4.4.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。
4.4.4负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。
4.4.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。
4.4.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。
4.4.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。
4.4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
4.4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。
4.4.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。
4.4.11公司领导交办的其他工作。
4.5成本会计工作职责4.5.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。
4.5.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。
4.5.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。
4.5.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。
4.5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。
4.5.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。
4.5.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。
4.5.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。
4.5.9公司领导交办的其他工作。
4.6出纳员工作职责4.6.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
4.6.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
4.6.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。
按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。
4.6.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
4.6.5保管有关印章、空白收据和支票。
4.6.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
篇二：财务会计工作人员岗位职责财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员1.职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。
2.主要工作（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。