出纳岗位职责及任职要求
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;4、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;5、协助负责公司用品的采购、发放、登记以及设备管理;6、协助负责公司库房物品的入库和出库的数据统计。
任职资格：1、大专以上学历;2、具备一定的财务、行政工作经验;3、熟练运用OFFICE等办公软件;4、工作仔细认真、责任心强、为人正直;5、形象好，气质佳。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇21、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。
2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。
3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。
4、管理柜组内会计档案。
包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。
5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。
6、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。
杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。
出纳岗位职责及任职要求
②收据、合同的领用 及保管
7、办理各店面收据及合同领用、交回登记，使用情况审查。收回已使 用完收据，并归档存放。对收据使用不规范、丢失等情况及时报告到 主管； 8、负责各种新收据及未使用合同的保管工作。
岗位素质要求 ①知识 1、财务管理专业毕业，专科以上学历； 2、需要了解和掌握一定的财务管理知识、规范化知识、计算机知识、 统计知识； 3、具有良好的团队协作能力，表达能力，学习能力，分析能力，计划 能力和组织能力，熟练操作办公软件； 4、诚信、大局观、严谨周密、责任心； 5、工作细心、 品行端正、爱岗敬业； 6、认同公司企业文化，遵守公司各项规章制度，服从公司职位调整。 1、向财务主管报告工作，对财务主管负责； 2、与本部门主管及公司其它部门员工有合作关系。
②技能
③职业素养
工作关系
5每日对材料部上报的所有材料单据进行录入及审核要求材料商严格按照要求格式做表便于结算结算表明细必须有工长及客户签字如无签字退回材料部不予结算
实创家居装饰有限公司
岗位名称 财务出纳
岗位等级 D级
岗位编号 CN-1002
签字确认
岗 位 说 明 书
岗位使命 岗位职责 ①安排资金部日常业
高效准确实施财务制度，为公司决策提供准确及时的信息。能够பைடு நூலகம்到 本职岗位的保密工作. 1、办理公司收款业务，同时将收到的款项按要求录入工程统计表，以 保证客户交款信息及时、准确。对于非正常交工单需要工长、供应商 、店面承担费用的由工程部、材料部、营销部签字确认转入。每日将 收到的现金及时存入银行， 2、按照财务制度做到日清日结，真实准确的上报总经理及公司总部每 日资金数据； 3、按照规定每周一，周五日常报销，对于报销的单据要严格审核，支 出凭证必须有经手人、审核人、会计主管、总经理签字。每周三从结 算部递交的结算单办理供应商准确无误的付款。每周四负责工长中期 拨款。每月20日从结算递交的工长尾款结算单进行工长结算拨款； 4、按照薪酬的要求每月6日发放员工工资，每月16日发放设计师首款 提成，每月26日发放设计师尾款提成； 5、每日对材料部上报的所有材料单据进行录入及审核，要求材料商严 格按照要求格式做表、便于结算，结算表明细必须有工长及客户签 字，如无签字退回材料部不予结算；将审核无误的材料商结算单汇总 后，并及时根据完工客户信息及资金状况做下周材料结算明细表； 6、负责费用凭证的编制并录入；
出纳会计工作职责与任职要求(29篇)
出纳会计工作职责与任职要求（29篇）出纳会计工作职责与任职要求（精选29篇）出纳会计工作职责与任职要求篇11、办理现金收付和银行结算业务;2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;6、领导交办的其它任务。
出纳会计工作职责与任职要求篇21.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;3.负责支票、汇票、收据管理。
做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;6.完成上级领导交代的其他工作等。
出纳会计工作职责与任职要求篇31.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。
与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。
维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。
与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。
维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集團財務，跟进集團財務资金的调度保证公司有充足的资金周转;5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。
出纳的工作职责与任职要求
出纳的工作职责与任职要求出纳是负责企业财务管理的一个重要职位，其工作职责涉及到资金的运营、记账核算、报表分析等方面。
下面是出纳的工作职责与任职要求：一、工作职责：1.负责日常现金的收付工作，包括银行存取款、现金报销等；2.负责银行账户的管理，定期核对银行余额并进行调整；3.负责记账核算工作，包括凭证的制作、记账、账户对账等；4.编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；5.负责税务申报工作，包括税金的计算、报送等；6.参与年度财务审计工作，协助外部审计师进行财务数据核对；7.协助财务经理进行财务数据分析，为企业的决策提供参考意见；8.协助财务经理完成其他相关工作。
二、任职要求：1.具备良好的财务基础知识，熟悉财务核算流程和原则；2. 精通财务软件和办公软件的使用，熟练操作Excel、Word等常用软件；3.具备一定的分析能力和解决问题的能力，能够准确判断财务数据异常并及时处理；4.具备较强的责任心和团队合作意识，能够承受较大的工作压力；5.具备良好的沟通能力和人际交往能力，能够与他人良好合作；6.具备较高的保密意识，能够严格遵守企业财务信息的保密要求；7.具备较强的学习能力和适应能力，能够及时掌握新的财务政策和法规变化；8.具备相关职业资格证书（如会计从业资格证书、注册会计师等）优先考虑。
总结：出纳是企业财务工作的核心岗位之一，其工作职责包括资金的管理和核算、报表的制作和分析等方面。
担任出纳需要具备财务知识和技能，同时还需要具备良好的沟通能力、解决问题的能力和团队合作意识。
为了能够胜任这一职位，出纳还需要具备一定的学习和适应能力，并辅之以相应的职业资格证书的取得，以提高自己的专业素养。
出纳岗位职责和任职要求
出纳岗位职责和任职要求工作中，每个人的职责都是不一样的，每个员工都要清楚自己的岗位职责，那么出纳岗位职责和任职要求有哪些呢。
以下是小编整理的出纳岗位职责和任职要求【6篇】，欢迎阅读与收藏。
第1篇: 出纳岗位职责和任职要求岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰。
第2篇: 出纳岗位职责和任职要求职责：1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
出纳会计工作职责与任职要求(通用8篇)
出纳会计工作职责与任职要求(通用8篇)出纳会计工作职责与任职要求篇一1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。
出纳会计工作职责与任职要求篇二1. 按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;2. 根据线上审批流程，审核付款申请单据;3. 保管好公司票据及印鉴;4. 负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;6. 负责公司日常费用类付款工作;7. 配合各部门办理转账等相关手续;8. 协助做好各种账务处理工作;9. 按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。
出纳会计工作职责与任职要求篇三1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;2、负责编制资金日报、每日资金余额表;3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;9、完成领导交办的其他各项工作。
现金出纳的岗位职责以及任职要求(3篇)
现金出纳的岗位职责以及任职要求现金出纳是指在企事业单位中负责管理、监督和执行现金相关工作的职位。
他们负责现金日常收支、资金周转、账务处理、报表编制等工作。
下面是现金出纳的岗位职责和任职要求。
一、岗位职责：1.日常收付款管理：- 负责企业日常现金的收付款工作，确保收款和付款的准确性。
- 跟踪现金流动情况，及时汇报上级和财务部门。
- 编制现金日记账，记录现金收支情况，并定期对账。
2.银行账户管理：- 管理企业银行账户，包括新增账户、注销账户、变更账户等工作。
- 跟踪银行流水账，核对账户余额，及时汇报异常情况。
- 跟银行进行资金的调拨和结算。
3.资金周转管理：- 根据企业资金需求，合理安排现金的流动和周转。
- 管理和调配闲置资金，确保资金的充分利用和安全性。
4.票据管理：- 管理企业的各种票据，包括支票、汇票、银行承兑汇票等。
- 确保票据的安全存放和使用，及时办理相关手续。
5.账务处理：- 负责现金收支的账务处理，包括记录、汇总、分类和科目分析等。
- 编制财务报表，如现金流量表、日报表、月报表等，及时提交给财务部门。
6.内部控制：- 遵守企业内部控制制度，确保财务安全和风险控制。
- 协助内部审计工作，提供相关资料和信息。
7.与银行和财务部门的沟通：- 与银行保持良好的沟通，及时了解银行相关政策和制度。
- 与财务部门配合，提供相关资料和信息，协助完成财务工作。
二、任职要求：1.学历背景：- 本科以上学历，财务、金融等相关专业优先。
- 具备相关财务资格证书（如会计从业资格证、注册会计师等）者优先考虑。
2.专业知识：- 熟悉会计、财务基础知识，掌握现金管理、资金周转等相关知识。
- 了解国家相关金融政策和法律法规。
3.工作经验：- 有相关的现金管理、出纳工作经验者优先考虑。
- 熟悉企业财务流程和操作流程。
4.技能要求：- 具备较强的现金管理和账务处理能力。
- 能够熟练运用财务软件和办公软件，如Excel、Word等。
出纳岗位要求及职责模版
出纳岗位要求及职责模版一、岗位要求1. 学历要求：- 本科及以上学历；- 会计、财务管理等相关专业优先考虑。
2. 技能要求：- 熟练掌握财务报表的编制和核对；- 具备熟练运用办公软件的能力，如Excel、Word等；- 具备较强的沟通能力和团队合作意识；- 具备一定的数据分析和解决问题的能力；- 具备严谨细致的工作态度和高度的责任心。
3. 经验要求：- 具备一定的财务会计实务经验者优先考虑；- 具备熟悉财务软件和系统操作的经验者优先考虑。
4. 职业素养要求：- 具备良好的职业道德和操守；- 具备保持工作秩序和机密性的能力；- 具备良好的学习能力和适应能力。
二、岗位职责1. 负责财务账务的日常录入和核对：- 根据公司的财务制度和会计准则，按时、准确地录入公司的交易和费用；- 对公司的财务账户进行日常核对，确保账务的准确性。
2. 负责公司的资金管理：- 统筹公司的资金周转，及时进行资金安排和支付；- 监控公司各项资金的流动情况，提前预警并提供解决方案。
3. 负责办公费用的管理：- 跟进各部门的费用支出情况，及时核对、结算和报账；- 制定费用预算和控制措施，确保费用合理化和可控。
4. 负责银行对账和往来款项的核对：- 定期与银行进行对账，确保公司账户和银行的余额一致；- 跟进公司与合作伙伴之间的往来款项，核对款项的收付情况并及时催收或支付。
5. 负责财务报表的编制和分析：- 按时编制公司的财务报表，确保报表的准确性和及时性；- 对公司的财务数据进行分析和解读，提供相关意见和建议。
6. 协助财务主管完成其他相关工作：- 配合财务主管进行财务审计和税务审计；- 参与公司的年度预算制定和执行过程。
以上所述仅为一般情况下的出纳岗位要求及职责模版，具体要求可能会根据不同公司的实际情况而有所差异。
希望对您有所帮助。
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1、财务管理专业毕业，专科以上学历； 2、需要了解和掌握一定的财务管理知识、规范化知识、计 识； 3、具有良好的团队协作能力，表达能力，学习能力，分析 织能力，熟练操作办公软件；
4、诚信、大局观、严谨周密、责任心； 5、工作细心、 品行端正、爱岗敬业； 6、认同公司企业文化，遵守公司各项规章制度，服从公司
单据进行录入及审核，要求材料商严格按照要 明细必须有工长及客户签字，如无签字退回材料 商结算单汇总后，并及时根据完工客户信息及资
交回登记，使用情况审查。收回已使用完收 规范、丢失等情况及时报告到主管；
的保管工作。
学历； 理知识、规范化知识、计算机知识、统计知
达能力，学习能力，分析能力，计划能力和组
任心； 敬业； 各项规章制度，服从公司职位调整。
4、按照薪酬的要求每月6日发放员工工资，每月16日发放 26日发放设计师尾款提成；
5、每日对材料部上报的所有材料单据进行录入及审核，要 求格式做表、便于结算，结算表明细必须有工长及客户签 部不予结算；将审核无误的材料商结算单汇总后，并及时 金状况做下周材料结算明细表；
6、负责费用凭证的编制并录入；
7、办理各店面收据及合同领用、交回登记，使用情况审查 据，并归档存放。对收据使用不规范、丢失等情况及时报
岗位说明书
岗位使命 岗位职责 ①安排资金部日 常业务
②收据、合同的 领用及保管
岗位素质要求 ①知识 ②技能
③职业素养
岗位名称 财务出纳
岗位等级 D级
岗位编号 CN-1002
高效准确实施财务制度，为公司决策提供准确及时的信息 的保密工作.
1、办理公司收款业务，同时将收到的款项按要求录入工程 交款信息及时、准确。对于非正常交工单需要工长、供应 工程部、材料部、营销部签字确认转入。每日将收到的现 2、按照财务制度做到日清日结，真实准确的上报总经理及 据 3、；按照规定每周一，周五日常报销，对于报销的单据要严 须有经手人、审核人、会计主管、总经理签字。每周三从 理供应商准确无误的付款。每周四负责工长中期拨款。每 长尾款结算单进行工长结算拨款；
工作关系
1、向财务主管报告工作，对财务主管负责； 2、与本部门主管及公司其它部门员工有合作关系。
签字确认
决策提供准确及时的信息。能够做到本职岗位
到的款项按店面承担费用的由 认转入。每日将收到的现金及时存入银行，
真实准确的上报总经理及公司总部每日资金数 销，对于报销的单据要严格审核，支出凭证必 、总经理签字。每周三从结算部递交的结算单办 四负责工长中期拨款。每月20日从结算递交的工 ； 员工工资，每月16日发放设计师首款提成，每月
主管负责； 员工有合作关系。