2018年10月现金出纳个人述职报告范文

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终现金出纳述职报告范文

终现金出纳述职报告范文
尊敬的领导：
根据公司要求和工作要求，我对现金出纳的具体工作情况进行了总结和述职报告如下：
一、日常工作内容：
1. 负责日常的现金管理工作，包括现金收付、银行存取款等；
2. 负责对公司现金流量进行监控和管理，确保资金的安全性和流动性；
3. 负责编制和提交日常的现金收支报表，以供公司管理层参考；
4. 负责对现金出纳相关的账目和凭证进行核对和归档。

二、工作亮点：
1. 在日常工作中，我始终准确无误地完成每一笔交易和记录，确保了公司资金的准确
性和透明度；
2. 我完成了财务系统的升级工作，使公司的现金管理工作更加高效和便捷；
3. 在处理日常工作中，我时刻保持高度警惕，确保了公司资金的安全性和保密性。

三、存在问题及改进措施：
1. 在工作中，我尚存在一些工作细节方面的不足，比如有时候处理速度较慢，需要进
一步提升工作效率；
2. 为了提高工作质量，我打算参加一些相关的培训和学习，提升自己的专业技能和知
识水平；
3. 我计划和同事加强沟通和协作，共同完成工作任务，实现工作的高效与完美。

四、总结与展望：
在过去的工作中，我在现金出纳工作中得到了很大的成长和进步，也取得了一些成绩。

未来，我将继续努力，不断提升自己的专业能力和业务水平，为公司的发展做出更大
的贡献。

此致
敬礼
【签名】
【日期】。

终现金出纳述职报告

尊敬的领导和同事们：大家好！我是公司终现金出纳，今天非常荣幸能够在此为大家作出职务报告。

我想感谢公司领导对我的信任和支持，让我能够在公司中发挥所长，并不断学习和成长。

一、职责和工作内容作为终现金出纳，我的职责是确保公司的现金账户余额的准确性和安全性。

我的主要工作包括：1.管理公司的现金清算和结算；2.监督公司现金账户的日常操作，比如定期配合银行查账，及时处理账户的异常情况，并不断优化现金账户管理流程，确保工作效率和准确性；3.负责管理公司的现金预算和预测，确保公司资金的合理利用，最大限度地提高公司的财务效益；4.协助审计和内部控制工作，确保公司在财务和现金管理方面遵守法律法规和公司规章制度；以上是我的主要工作内容，除此之外，我还要与其它部门紧密合作、执行上级领导的各项指示和要求、将公司财务报告和数据报送中央财务部等。

二、工作成绩与意见在我的工作十分勤奋努力，为公司的资金管理和运营做出了不少贡献。

一方面，我通过对公司每日交易、现金收付情况的及时监督和分析，及时发现了一些问题，并及时通知各部门进行审查，防止财务出现严重偏差。

另一方面，我还帮助公司优化了现金管理流程，提高了工作效率和准确性，让公司的财务管理更加安全和规范。

但同时也意识到自己在工作中仍有不足。

一方面，我在繁琐的工作中可能存在一定的出错率，下一步需要提高日常工作的质量和准确性。

另一方面，随着公司的不断发展，我也要不断学习和提高自身的专业素养，尤其是在对行业资源的了解和把握方面，有更深入的探究和思考的必要。

三、今后发展未来，我将继续深入学习公司的业务、全面掌握公司的财务和资金管理流程，并根据公司的发展需要和自身的特长和兴趣，展开更具特色和价值的工作。

希望通过不断学习和成长，可以成为公司现金管理的专家，并为公司的稳健发展和财务管理提供更全面、优化和规范的金融和财务支持。

感谢大家的聆听！以上是我的职务报告，希望对公司和同事有所启发和帮助，如果有什么问题和建议，欢迎各位领导和同事来我处指导。

现金出纳述职报告范本

现金出纳述职报告范本尊敬的领导：根据公司要求和岗位职责，我向您提交一份关于本职工作的述职报告，以供参考。

一、工作概述我担任公司现金出纳一职已有近一年时间，负责公司现金流的日常管理和操作。

在这一年里，我全面了解了公司的财务制度和相关政策，积极投入工作，努力提升自己的技能和能力，为公司的资金管理提供了可靠的支持。

二、工作内容1.日常资金管理我按照公司制定的资金管理流程，负责日常收付现金，包括领取、存款、支付和报销等工作。

我严格按照规定的程序办理资金业务，确保资金的安全和准确。

同时，我与银行建立了良好的合作关系，处理资金调度和资金归集的工作，确保公司的资金充裕和合理运作。

2.财务报表处理我定期处理公司的现金流量表，将现金收支情况进行分类和记录，编制财务报表。

通过对财务数据的分析，我能够及时发现异常情况并提出合理的解决方案，确保公司的财务状况健康稳定。

3.资金盘点与整理我定期对公司的现金进行盘点和整理，并将结果上报给领导。

通过这一工作，我可以及时发现资金的异常情况，及时采取措施避免资金短缺或滞留。

4.其他工作在日常工作中，我还负责协助领导处理相关财务问题和制定相关财务制度，提高公司的财务管理水平。

三、工作成绩1.提升工作效率我通过学习和实践，掌握了现金管理流程，熟练操作各种财务软件和工具，并且合理利用技术手段简化了现金业务流程，提升了工作效率。

目前，公司现金流管理速度提高了20%，准确率达到了99%以上。

2.保证资金安全我严格按照公司的财务制度和政策，确保资金的安全和准确。

我认真核对每一笔资金的收支，确保凭证和单据的真实性和完整性，并且及时上报异常情况，防止资金的流失和财务的风险。

3.优化资金运作我不仅积极与银行和客户沟通协调，以提高出纳工作的效率和准确性，还根据公司的资金状况和流动情况，合理调度和运作资金，最大程度地利用资金以获取收益。

四、存在的问题和解决方案1.工作经验不足作为一名新入职的现金出纳，我承认在一些问题的处理和决策上，由于经验不足而出现了迟疑和犹豫。

出纳个人述职报告范文5篇(5篇)

出纳个人述职报告范文5篇(5篇)出纳个人述职报告范文5篇篇一一、加强政治学习，提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。

为了不辜负领导的重托和职工的信任，更好的履行好职务，就必须不断的学习。

因此，在这一年里，我积极参与连队党支部举办的学习班和开展的学习课程。

参加了连队党支部开展的“创先争优”活动，并结合自身工作实际每月作出了公开承诺。

通过自身的积极努力，扎实工作。

同时在领导和同事的支持帮助下，承诺基本完成。

通过各种学习，自己无论在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大的提高。

工作中，能够认真执行有关的财务管理规定。

同时不断加强思想道德修养，在各种利益面前能够把握自己，不拿原则作交易。

二、严谨、细致地搞好保管工作在财务工作中，我能够遵守职业道德，做到敬业爱岗，并认真领会和学习新的会计法，以会计法做为工作的准则，认真履行保管岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。

真正做到材料入库有验收;保管物品有条理;发出材料有手续。

每次验收材料时，按发票详细核对规格、型号、数量及时填写入库凭证，签字后交会计入账。

对协调农资及时办理转账手续，以免漏支，日清月结。

当库存农资低于储备量时，及时向连队领导反映。

同时保持库内卫生清洁，农资码放整齐、集中，使农资不变质，不短缺，保持原有的使用价值。

以利于生产的需要。

工作上塌实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。

尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作。

三、做好管家，重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理的重中之重。

加强收支管理是为了缓解资金供求矛盾。

也是发展农场事业的需要。

日常工作主要包括:葡萄田承包工资、农产品现金支付、干部工资、奖金、公司公费。

根据业务顺序，逐一登记现金簿。

每天营业结束后，认真填写现金日报表，核对一致性。

确保天清月闭。

同时，收到的资金会及时上缴社区财政所。

严格检查每一笔支出，发现不合理支出敢于斗争，遇到困难敢于解决。

出纳个人述职报告（精选12篇）

出纳个人述职报告出纳个人述职报告（精选12篇）在现在社会，我们使用报告的情况越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。

我们应当如何写报告呢？以下是小编收集整理的出纳个人述职报告（精选12篇），希望对大家有所帮助。

出纳个人述职报告（精选12篇）120xx年在公司全体同事忙碌而紧张的工作中结束了，本人加入万国置业这个集体已将近四年的时间，回想这近四年来的工作，我的进步和变化也是非常明显的，特别是对待工作方面，由于财会工作琐事多、杂事多，而且具有事务性和突发性等特点，我在做好本职工作的同时，积极配合公司其他部门同事，尽力完成领导交代的其他工作，总结起来，我想简单从以下几个方面慨括一下：一、履行岗位职责，努力工作在王生文会计的指导下，我逐渐掌握出纳规范操作方式，在工作中尽量减少错误,大胆细心，使工作走向正常化，并且严格执行现金管理和结算制度，定期向甄会计核对现金银行帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，根据甄会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费代扣工作，坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款，及时收回公司各项工程款和经费支出的收据发票等支付凭证，整理入账。

二、摆正位置，服从领导工作安排在同事齐欣和李莹莹陆续休产假期间，我服从领导的工作安排，接手齐欣和李莹莹的部分工作任务，虽然刚开始觉得很没有头绪，忙的焦头烂额，还好有王会计的耐心指导，才逐渐理清工作思路，使工作渐渐步入正常轨道，体会着充实并快乐的积极滋味，也使不止一次否定自己能力的我越来越有信心。

三、团结同事，乐于助人也许是我从小到大在家中、学校所处位置的特殊性，责任心强，成了我典型的特点，公司同事如果需要我的帮助，在不影响工作的前提下，我都能尽量做到而且做好，例如给同事订车票、机票，辨别发票及人民币的真伪等问题，在公司对外信息方面，尽量做到以公司利益为重，把维护公司集体利益作为首要原则。

四、自我批评与自我反省我觉得我日常工作中还是不够十分细心，尽管工作不是非常繁冗，还是会时不时的犯一些低级错误，对突发事件的应变能力需要提高，对一些工作关系的处理欠妥，直接影响了工作的进度和质量。

现金出纳个人工作总结样本（5篇）

现金出纳个人工作总结样本____年____月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。

回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。

我的缺点也是不可掩饰的。

我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。

在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。

同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题1、学习不够。

当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。

现金出纳述职报告（精选5篇）

现金出纳述职报告（精选5篇）现金出纳述职报告（精选5篇）在我们无暇顾及时间时，时间早已匆匆流逝，回顾过去的工作，倍感充实，收获良多，是时候写一份述职报告了。

那么什么样的述职报告才是有效的呢？下面是小编整理的现金出纳述职报告（精选5篇），希望对大家有所帮助。

现金出纳述职报告1这一年中的所有效果都只代表过去，以上是部全年的。

所有教训和不足我每个人都牢记在心，努力改进。

工作是日复一日的看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴，造就非凡”有今天的积累，就有明天的辉煌。

同时也是心里最塌实的时候。

因为回首这一年的工作，年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。

年终是最繁忙的时候。

会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。

尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成果，克服缺乏，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：主要负责现金收付，今年我财务部从事出纳工作。

票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的出纳工作不只责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才干掌握。

平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处置，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传送银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处置及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。

出纳2018述职报告

出纳2018述职报告《2018 年出纳述职报告》尊敬的各位领导、同事：大家好！时光荏苒，转眼间 2018 年已接近尾声。

在过去的一年里，我在公司领导的正确带领下，在同事们的大力支持和积极配合下，较好地完成了出纳岗位的各项工作任务。

现将本人 2018 年的工作情况述职如下：一、工作概述1. 资金收付管理严格遵循公司的财务制度和审批流程，准确无误地办理了各类资金收付业务。

全年累计处理现金收付[X]笔，金额达[X]元；银行存款收付[X]笔，金额达[X]元。

每日及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符。

2. 资金安全保障妥善保管现金、支票、汇票、印鉴等重要财务物品，严格执行库存现金限额管理制度，确保资金安全。

定期对库存现金进行盘点，每月与银行核对银行存款余额，及时编制银行存款余额调节表，未出现任何资金差错事故。

3. 费用报销审核认真审核各类费用报销单据，确保报销手续齐全、合规，费用支出合理、准确。

全年累计审核报销单据[X]份，涉及金额[X]元。

对于不符合报销规定的单据，耐心向员工解释说明，及时退回并要求补充完善相关手续。

4. 工资发放每月按时准确地核算员工工资，确保工资数据的准确性和完整性。

与银行密切配合，及时完成员工工资的发放工作，保证员工按时足额领取工资。

5. 税务工作协助协助税务会计办理相关税务申报和缴纳工作，及时提供所需的财务资料和数据。

积极学习税收政策法规，为公司的税务筹划工作提供合理建议。

二、工作中的收获与成长1. 专业技能提升通过实际操作和不断学习，我对财务软件的使用更加熟练，能够高效准确地处理各类财务数据。

对财务制度和相关法律法规有了更深入的理解，增强了合规意识和风险防范能力。

2. 沟通协调能力增强在与各部门同事的沟通协作中，我学会了如何更好地倾听他人的需求和意见，提高了沟通效率和解决问题的能力。

与银行、税务等外部机构的业务往来，使我在对外沟通协调方面积累了一定的经验。

现金出纳述职报告范文

现金出纳述职报告范文【篇一】现金出纳述职报告范文20_年x月被公司录用，从事出纳兼文员工作，我能够有机会跟着财务部的姐姐学习知识，我感到十分的荣幸。

财务部的同事们都很好，所以我有信心把这份工作做好。

在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。

下面我就这一段时间的工作做一总结：工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的了解。

在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。

我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。

作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。

出纳员的工作管理主要包括：1、办理现金收入与支出。

2、负责支票，发票，收据等的管理。

3、登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章。

4、负责报销的工作。

在工作中我也遇到了许多问题。

下面是以后工作中应该注意的地方。

第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。

然后要把钱整理好，要当天存入银行。

每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。

第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金(备用金)或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。

每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。

第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。

第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。