ITSM财务管理手册
财务管理工作手册
财务管理工作手册目录1.目的 .................................................................................................................................... - 1 -2.适用范围 ............................................................................................................................ - 1 -3.管理职责 ............................................................................................................................ - 1 - 3.1管理定位...................................................................................................................... - 1 - 3.2公司总部财务管理职责.............................................................................................. - 1 -3.3各项目部财务管理职责.............................................................................................. - 2 -4.管理流程与管控要求 ........................................................................................................ - 4 - 4.1管理框架...................................................................................................................... - 4 -4.2管控要求...................................................................................................................... - 4 -5.主要风险及预控措施 ........................................................................................................ - 6 -6.支持性文件 ........................................................................................................................ - 8 -7.文件审批栏 ........................................................................................................................ - 8 -财务管理工作手册1.目的明确公司及所属各类型工程项目职责与管理界面，理顺财务管理流程，对财务各项管理活动进行全过程有效控制。
财务管理工作手册
财务管理工作手册一、引言财务管理是企业管理中至关重要的一个环节，它涉及到企业的资金运作、资金筹集和使用情况等诸多方面。
为了保持财务活动的规范性和有效性，需要建立一套科学而完善的财务管理体系。
本手册旨在为财务管理人员提供必要的指导和规范，以确保他们在实施财务管理工作时能够遵循正确的流程和程序。
二、财务管理的基本原则1. 财务信息的准确性和及时性财务管理人员应确保所提供的财务信息准确无误，并按时向相关部门提交报表和财务数据。
只有依靠准确、及时的财务信息，企业才能制定出正确的决策，以进一步推动企业的发展。
2. 资金的合理配置财务管理人员要根据企业的实际情况，合理配置资金，保证企业长期和短期的经营运作。
同时，要注意资金的安全性和流动性，确保企业在面对突发事件时能够及时应对。
3. 费用的控制与降低财务管理人员应加强对企业费用的控制和管理，通过提高内部管理效率，降低不必要的开支，从而减少企业的负担，增加企业的利润。
4. 合规合法财务管理人员要严格遵守国家财务法规和企业内部管理规定，不得从事违法、违规的财务活动，确保企业的财务运作合规合法。
三、财务管理工作流程1. 财务预算在每个财务年度的开始，财务管理人员应制定财务预算，包括收入预算和支出预算。
财务预算的制定需要参考企业的业务发展计划和市场状况，为后续的财务决策提供依据。
2. 财务会计财务管理人员要按照国家财务规定进行会计核算，包括记账、账务记录、报表填制等工作。
要确保财务会计工作的准确性和及时性，以提供正确的财务信息。
3. 资金管理资金管理是财务管理的核心工作之一，财务管理人员需要根据企业的资金需求，制定合理的资金计划，确保企业能够按时足额地筹集资金，并合理运用资金。
4. 成本管理成本管理是企业利润管理的重要环节，财务管理人员要针对不同的成本项目，设计合理的成本控制方法，并适时评估成本效益，优化企业的生产和经营方式。
5. 利润分配财务管理人员要根据企业的经营业绩和盈利情况，合理进行利润分配。
企业财务管理制度手册
第一章总则第一条为了规范本公司的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资产安全，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本手册。
第二条本手册适用于本公司所有员工，以及与公司业务相关的合作伙伴。
第三条本手册是公司财务管理的规范性文件，各部门、各岗位应严格遵守，确保财务管理工作有序进行。
第二章财务管理体制第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部负责人由总经理提名，董事会任命。
第五条财务部下设以下岗位：1. 会计主管：负责制定财务管理制度，组织实施财务管理工作，对财务部工作进行监督检查。
2. 会计：负责会计核算、账务处理、报表编制、财务分析等工作。
3. 出纳：负责现金收付、银行存款、票据管理等工作。
4. 财务顾问：负责提供财务咨询服务，协助各部门进行财务决策。
第三章资金管理第六条公司资金实行统一管理、分级负责的原则。
第七条公司资金来源包括：1. 股东投入资金；2. 银行贷款；3. 销售收入；4. 其他收入。
第八条公司资金支出应严格按照预算执行，不得超支。
第九条公司资金使用应遵循以下原则：1. 合法合规：资金使用符合国家法律法规和公司章程规定；2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率；3. 公开透明：资金使用情况公开透明，接受监督。
第四章财务核算第十条公司财务核算应遵循以下原则：1. 实质重于形式；2. 权责发生制；3. 配比原则；4. 历史成本原则。
第十一条公司财务核算主要包括以下内容：1. 资产核算：固定资产、无形资产、流动资产等；2. 负债核算：短期借款、长期借款、应付账款等；3. 所有者权益核算：实收资本、资本公积、盈余公积等；4. 收入核算：主营业务收入、其他业务收入等；5. 成本核算：主营业务成本、其他业务成本等；6. 利润核算：营业利润、利润总额、净利润等。
第五章财务报告第十二条公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
财务管理手册
财务管理手册一、引言财务管理是企业管理的重要组成部分，它涉及到企业的财务决策、资金筹集与运用、财务分析与评价等方面。
本手册旨在为企业提供一份全面而实用的财务管理指南，帮助企业管理层和财务人员更好地理解和应用财务管理的相关知识和技巧，提升企业的财务管理水平，实现企业的可持续发展。
二、财务规划与预算管理1. 财务规划的重要性财务规划是企业实现战略目标的基础，它涉及到企业的长期发展方向、资金需求和投资决策等重要内容。
企业应根据自身的战略定位和市场需求，制定合理的财务规划，确保企业的财务活动与经营目标保持一致。
2. 预算管理的原则与方法预算管理是财务管理中的重要环节，它通过制定预算、执行预算和控制预算，实现企业的财务目标和经营目标的协调。
在预算管理中，企业应遵循合理性、可操作性、可控性和灵活性的原则，采用适当的预算编制方法和控制手段，确保预算的有效执行和控制。
三、资金筹集与运用1. 资金筹集的方式与渠道企业需要通过各种方式和渠道筹集资金，满足企业的运营和发展需求。
常见的资金筹集方式包括自筹资金、债务融资和股权融资等，而筹资渠道则包括银行贷款、债券发行、股票发行和私募融资等。
2. 资金运用的原则与方法资金运用是企业财务管理的核心内容，它涉及到企业的投资决策和资产配置等方面。
在资金运用中，企业应遵循风险与收益相匹配、流动性与盈利能力相平衡、投资组合的多样化等原则，并采用适当的投资评估方法和风险管理工具，提高资金运用的效益和安全性。
四、财务分析与评价1. 财务分析的方法与指标财务分析是企业财务管理的重要工具，它通过对企业的财务数据进行分析和比较，揭示企业的经营状况和财务风险，为企业的决策提供依据。
常用的财务分析方法包括比率分析、趋势分析和财务比较分析等，而财务指标则包括偿债能力、盈利能力和经营能力等方面。
2. 财务评价的方法与工具财务评价是对企业财务状况和经营绩效进行综合评估和判断，它可以帮助企业了解自身的竞争优势和发展潜力，为企业的战略决策提供参考。
完整的财务管理制度手册
第一章总则第一条为规范公司财务行为，加强财务管理，确保会计信息的真实、完整和准确，提高公司经济效益，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司所有财务活动，包括但不限于会计核算、财务报告、资金管理、税务筹划等。
第三条公司财务管理制度遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和会计制度。
2. 客观公正：保证会计信息的真实性、完整性和准确性。
3. 科学合理：建立健全财务管理制度，提高财务管理效率。
4. 严谨细致：确保财务工作的规范性和严谨性。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部下设以下岗位：1. 财务总监：负责公司财务战略规划、财务管理制度的制定与实施，以及财务报告的编制与审核。
2. 财务经理：协助财务总监工作，负责财务管理制度的执行、财务报表的编制与分析、税务筹划等工作。
3. 会计员：负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作。
4. 出纳员：负责现金、银行存款的管理，以及报销、付款等工作。
第三章财务核算与报告第五条公司财务核算采用权责发生制，按照《企业会计准则》的要求进行会计核算。
第六条财务部负责编制月度、季度、年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第七条财务报表应真实、完整、准确反映公司的财务状况和经营成果。
第四章资金管理第八条公司资金管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家有关资金管理的法律法规。
2. 安全可靠：确保公司资金安全，防止资金损失。
3. 高效运转：提高资金使用效率，降低资金成本。
第九条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作。
第十条公司资金收支实行集中管理，由财务部负责审核和审批。
第五章税务筹划第十一条公司税务筹划遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家税收法律法规。
2. 优化结构：合理配置税负，降低税收成本。
3. 风险控制：防范税务风险，确保公司利益。
ITIL-IT服务财务管理
述并进行文档化，就很难考虑进行必要的投资
流程中产生的（降低成本）机会通常没有得到充分的 了解，从而导致不充分的合作
缺乏管理层的承诺意味着该流程还没有被组织完全认 真地采纳
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IT服务财务管理的流程控制
IT服务财务管理的流程控制 关键成功因素 绩效指标 管理报告 职责和角色
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考虑下列说法： 1. 通常都应该对客户就其所使用的IT服务开出发票； 2. 服务被计费的唯一的原因就是让客户知晓其所使用 的服务的成本。
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IT服务财务管理的活动
会计核算 会计核算的一项主要活动是确定成本要素
计费 计费政策 信息沟通 弹性定价 名义计费 收费标准 确定计费的目标 确定直接和间接成本 确定市场价格 分析服务需求 分析客户的数量以及竞争的情况
财务管理手册
财务管理手册第一章：引言在当前竞争激烈的商业环境中，财务管理对于企业的运营和发展至关重要。
本手册将详细介绍财务管理的基本原则和方法，以帮助企业有效地管理其财务资源，提高经济效益。
第二章：财务规划2.1 资金预测与管理-分析企业现有资金状况，制定合理的资金预算；-使用适当的工具和方法进行资金管理，确保资金流动性。
2.2 预算编制-确立可行的财务目标，并将其转化为具体的预算计划；-制定预算执行和监控机制，及时调整预算计划。
第三章：投资决策3.1 资本预算-评估投资项目的收益潜力和风险；-采用合适的评估方法，比如净现值和内部收益率，进行投资决策。
3.2 风险管理-确定和管理投资项目的风险，制定相应的风险控制策略；-使用风险管理工具，如期货和期权合约，进行风险管理。
第四章：资本结构与融资决策4.1 资本结构优化-评估企业当前的资本结构，并优化资本的组合；-探索不同的融资途径，平衡债务和股权的比例。
4.2 融资决策-选择适当的融资方式，如债务融资或股权融资；-考虑成本、风险和财务灵活性等因素，做出明智的融资决策。
第五章：财务报告与分析5.1 财务报表-编制准确、及时的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表；-确保财务报表的合规性，符合相关法律和会计准则。
5.2 财务分析-利用比率分析、趋势分析等方法对财务数据进行评估；-识别企业的财务强项和弱项，并提出改进建议。
第六章：资产管理与风险控制6.1 资产管理-制定适当的资产管理策略，以最大化资产收益；-建立资产管理系统，跟踪和评估资产的价值和风险。
6.2 风险控制-识别和评估企业面临的各类风险，包括市场风险和信用风险；-采取相应的风险控制措施，降低企业的风险敞口。
第七章：税务管理7.1 税收筹划-了解税法和税收政策，进行税收优化；-合理规划企业的税务结构，降低税务风险。
7.2 税务合规-遵守税务法规，及时申报和缴纳各类税款；-建立健全的税务管理制度，确保合规运营。
财务管理信息系统的管理手册
财务治理信息系统治理方法目录第一章总则第二章人员分工及岗位职责制度第三章软硬件治理制度第四章操作治理制度第五章信息安全保障制度第六章档案治理制度第七章财务治理信息系统的推广制度第八章替代手工记帐第九章培训与奖励制度第十章附则财务治理信息系统治理方法第一章总则第一条为了加强**财务治理信息系统的治理，促进公司财会电算化工作持续健康的进展，依照财政部《会计电算化治理方法》《会计电算化工作规范》，结合**财务治理信息系统工作的特点，特制定本方法。
第二条**财务治理信息系统是指在财务工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建筑和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和治理的各种系统的总和。
第三条公司**财务治理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立本公司统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统。
第四条公司财务部负责治理全公司的**财务治理信息系统工作。
差不多任务是（－）研究制定**财务治理信息系统进展规划，并组织实施；（二）制定**财务治理信息系统治理方法、规章制度；（三）组织制定**财务治理信息系统企业标准、规范，并组织实施（四）治理企业内会计软件使用；（五）组织和治理**财务治理信息系统人员培训工作；（六）总结、交流推广**财务治理信息系统的经验，指导各单位开展**财务治理信息系统工作。
第五条各单位财务、资产部门，要依照公司的各项规定、标准和规范并结合本单位的实际情况，开展**财务治理信息系统工作第六条**财务治理信息系统是公司财务、资产工作的要紧工作内容之一，各单位应把它做为建立现代企业制度、提高工作质量，加强企业内部治理的一项重要工作。
要把**财务治理信息系统工作同其他工作有机地结合起来，逐步过渡到以**财务治理信息系统为基础和手段的工作方式上来。
要重点做好普及工作。
使绝大部分财会、资产人员了解和掌握**财务治理信息系统。
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ITSM财务管理手册
目录
1简介 (4)
1.1 目的 (4)
1.2 适用范围 (4)
1.3 术语表 (4)
1.4 引用文件 (4)
2职责 (5)
2.1 客户服务部经理 ................................................................... 错误！未定义书签。
2.2 商务部 (5)
3流程图 (5)
4具体内容 (7)
5输出的文件和记录 (7)
ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施
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【课程描述】
随着IT专业人士对ITIL最佳实践的广泛认可和IT服务理念的不断深入， IT服务管理体系ISO20000标准的实施和认证已成为组织进行IT治理和IT服务管理的重要手段和方法。
而作为IT服务管理体系实施的重要驱动力和手段，内部审核不仅是ISO20000-1:2005标准的基本要求，同时也是驱动体系有效执行、了解体系差距的重要手段。
作为既是体系检查员，又是体系辅导者双重角色的内部审核人员，其能力和表现对体系价值的实现和推广起着关键的作用。
本课程目的就是通过大量的案例练习，对内审员进行全面系统的培训，使内审员了解标准的要求和精髓，理解审核的目的和作用，掌握流程审核的技巧和方法，从而在内审工作中实现由符合性检查到增值性流程审核的价值。
【课程帮助】
如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO20000管理资料手册
【课程对象】
IT服务管理人员，欲将20000导入组织的人员，在20000实施过程中承担内部审核工作的人员，有志于从事IT服务管理工作的人员。
【课程大纲】
第一部分：IT服务管理发展的历程
1、IT服务基本概念和原则：质量、服务、管理体系和PDCA
2、ISO20000标准简介
3、ISO20000标准与ITIL、ISO27001、CMMI、ISO1550
4、COBIT、MOF、ISO9000、6Sigma的关系
4、IT服务管理体系ISO20000标准的架构
第二部分：IT服务管理体系ISO20000-1:2005标准条款（结合案例）
- 管理体系要求（条款3）
- 策划和实施服务管理（条款4）
- 策划和实施新的或变更的服务（条款5）
- 解决流程（条款8）
- 控制流程（条款9）
- 发布流程（条款10）
- 服务交付流程（条款6）
- 关系流程（条款7）。