规章制度财务部总则制度格式
财务规章制度
财务规章制度
第一条，总则。
为了规范财务管理，保障财务安全，提高财务效率，制定本规章制度。
第二条，财务管理责任。
1. 各部门负责人应当严格执行财务管理制度，保障财务安全。
2. 财务部门负责制定财务管理计划和预算，监督执行情况。
第三条，财务预算管理。
1. 各部门应当根据年度经营计划编制财务预算，并报财务部门审核。
2. 财务预算应当合理、科学，不得违规超支。
第四条，资金管理。
1. 财务部门应当建立健全资金管理制度，确保资金安全。
2. 资金使用应当按照预算执行，不得挪用、私分。
第五条，财务报表。
1. 各部门应当按照规定时间提交财务报表，真实、准确地反映财务状况。
2. 财务报表应当经过财务部门审查确认后方可公布。
第六条，审计监督。
1. 财务部门应当定期进行内部审计，发现问题及时整改。
2. 外部审计机构应当定期对财务状况进行审计，确保财务数据的真实性和合法性。
第七条，违规处理。
1. 对于违反财务规章制度的行为，将依据公司规定进行处理，
包括警告、罚款、停职、解聘等。
2. 对于严重违规行为，将追究法律责任。
第八条，其他。
本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应当经过公司领导同意并公布。
财务会计规章制度
财务会计规章制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务会计行为，保障单位资金安全，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关财务管理规定，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的财务会计管理工作，包括预算编制、资金筹集、资产负债管理、成本控制、财务报告等方面。
第三条财务会计工作应遵循合法、合规、公正、透明的原则，确保财务信息的真实、准确和完整。
第四条财务会计部门是单位财务会计管理工作的主要负责部门，应建立健全内部控制制度，明确岗位职责，确保财务会计工作的正常运行。
第二章预算管理第五条预算编制应结合单位业务发展计划，合理预测收入和支出，确保预算的合理性和可行性。
第六条预算执行过程中，财务会计部门应加强对预算执行情况的监控，及时分析预算执行差异，提出改进措施。
第七条预算调整应按照规定的程序进行，确保预算的严肃性和权威性。
第三章资金管理第八条单位资金应严格按照规定的渠道筹集，确保资金来源的合法性和安全性。
第九条财务会计部门应加强对单位资金的统一管理，规范资金使用程序，确保资金使用的效益。
第十条单位应建立健全资金风险控制制度，加强对资金流动的监控，防范资金风险。
第四章资产管理第十一条资产管理应遵循实物资产和权益资产并重的原则，确保资产的安全和有效利用。
第十二条财务会计部门应建立健全资产管理制度，加强对资产的登记、核算、监督和盘点工作。
第十三条单位应建立健全资产处置制度，规范资产处置程序，确保资产处置的合法性和效益。
第五章成本控制第十四条成本控制应结合单位业务特点，制定合理的成本费用标准，加强对成本费用的监控和控制。
第十五条财务会计部门应建立健全成本核算制度，准确归集和分配成本，提高成本信息的可比性和透明度。
第十六条单位应建立健全成本分析制度，定期对成本进行分析，提出改进措施，提高成本效益。
第六章财务报告第十七条财务报告应真实、准确、完整地反映单位财务状况和经营成果，确保财务报告的可靠性。
行政财务部规章制度
行政财务部规章制度第一章总则第一条为规范行政财务管理工作，维护企业财务秩序，保障财务安全，提高企业管理水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业行政财务部门及相关部门，具体内容包括财务管理、会计制度、财务预算、内部控制、人员管理等方面。
第三条行政财务部门应当依法依规开展财务管理工作，加强内部审计和监督，防范和化解财务风险，确保企业财务稳健健康发展。
第四条行政财务部门应当建立健全财务管理制度，规范财务管理流程，强化内部控制，提高全员财务风险意识，加强财务管理信息化建设。
第五条行政财务部门应当定期对财务管理工作进行评估和总结，不断完善财务管理制度，提高财务管理水平。
第六条行政财务部门应当保护企业财务信息安全，严守财务机密，防止泄密行为，对违法违规行为进行追究，确保财务数据的完整性和真实性。
第二章财务管理第七条行政财务部门应当按照《企业会计准则》和相关法律法规规定，开展财务管理工作，建立健全会计制度，统一会计核算，确保财务数据真实可靠。
第八条行政财务部门应当建立完善的会计核算体系，实行会计账簿的审查和签字制度，确保会计记录的准确性。
第九条行政财务部门应当加强会计政策和会计核算制度的培训和指导，提高会计人员的专业素质和实践能力。
第十条行政财务部门应当及时处理各类财务收支，严格按照财务管理制度开展资金管理，防范资金风险，提高资金使用效率。
第十一条行政财务部门应当加强对财务报表的汇总和分析，及时发现财务问题，提出解决方案，确保资金使用的合理性和效益性。
第三章会计制度第十二条行政财务部门应当制定会计制度，并向全体员工进行宣传和培训，确保全员遵守会计制度。
第十三条行政财务部门应当建立健全会计核算和报表编制流程，保证会计记录的规范性和准确性。
第十四条行政财务部门应当加强对资产负债表、损益表和现金流量表的编制和披露，确保财务信息的透明度和真实性。
第十五条行政财务部门应当加强对会计政策的制定和执行，定期对会计政策进行评估和调整，确保会计政策符合国家法律法规和企业实际情况。
公司财务制度发文格式
公司财务制度发文格式尊敬的全体员工：为加强公司财务管理，提高经济效益，确保公司财务工作的规范、有序运行，特制定公司财务制度，以便规范全体员工的财务行为，保障公司财务安全。
现将公司财务制度公布如下：第一条：总则1. 公司财务制度是本公司财务管理的基础性文件，其遵守程度对公司的发展至关重要，必须得到全体员工的严格遵守。
2. 公司财务制度适用于本公司所有部门及全体员工，在执行过程中如有需要可以根据公司实际情况进行适当调整。
3. 公司财务制度的主要内容包括财务管理体制、财务预算管理、财务分析管理、财务审计管理等方面，包含了公司财务工作的全过程。
第二条：财务管理体制1. 公司设立财务部门，负责全公司财务工作的统一管理和协调。
2. 财务部门主要职责包括：制定公司财务预算、控制支出、管理资金、核算经济效益等。
3. 财务部门应定期向公司领导层报告财务情况，做好财务信息的及时沟通和交流。
第三条：财务预算管理1. 公司财务预算由财务部门统一制定，制定过程需经公司领导层批准。
2. 各部门应根据公司财务预算，合理安排支出，提高资金利用效率。
3. 财务部门负责监督公司各部门的财务执行情况，对超支情况及时提出处理意见。
第四条：财务分析管理1. 财务部门应定期对公司的财务状况进行分析，为公司的决策提供有力支持。
2. 财务分析内容包括：财务指标分析、财务比率分析、成本分析等。
3. 财务部门应及时向公司领导层报告财务分析结果，并提出改进意见。
第五条：财务审计管理1. 公司每年进行一次财务审计，由专业机构进行，并及时向公司颀导层报告审计结果。
2. 财务审计包括内部审计和外部审计，对公司的财务活动进行全面检查，确保财务数据的真实可靠。
3. 财务部门应根据审计结果及时采取相应措施，改进财务管理工作。
第六条：其他1. 公司内部员工不得擅自动用公司财务资金，一经发现将严肃处理。
2. 公司领导及员工应加强财务知识的学习和培训，提高财务管理水平。
财务会计制度格式版(4篇)
财务会计制度格式版第一章总则第1条为加强对公司财务工作的管理与监督，第2条保护国家和公司的合法权益;确保国有资产的保值、增值;充分发挥财务预算的预测、控制作用;规范公司投融资行为，第3条提高资金运作效率，第4条减少融资风险，第5条保证资金运营的安全性与收益性;完善财务报告与分析，第6条严格财务审批程序;加强会计档案和发票、收据的管理，第7条提高财务保密意识。
现根据《会计法》等有关国家财经法律、法规和公司章程、合同，第8条结合本公司的具体情况，第9条特制定本制度。
第二章财务职责、目标第二条经理办公会依照健全、有效的原则设置独立的会计机构，在经理办公会和总经理、总会计师的领导下，开展具体的财务会计工作，并对经理办公会和总经理、总会计师负责。
第三条公司配备合格的财务会计人员，办理财务会计工作，运作公司的财务管理。
财务部行使以下职责：1、公司经营活动数据的收集和稽核。
2、资金筹措和会计核算3、资产管理及财务预算和分析4、现金流量分析及预算控制5、客户信用评估及商务评估6、对外投资的监管与控制财务管理的目标为：1、严格执行国家、经理办公会、公司的法规制度。
2、提高业务素质，以电算化为手段，以制度规范为基础，通过现金流量计划来合理筹措和运用现金。
确保公司财务目标的实现，经过不懈努力和持续改进逐步建立起适合发展需要的规范高效的财务管理体系。
3、提供及时、可靠、有效财务数据为公司经营决策，为各部门内部管理提供准确数据。
4、树立强烈的为公司经营业务需要服务的意识，摆正位置，做到严格执法、热情服务。
第三章资产的管理第四条流动资产包括货币资金、有价证券、应收和预付款以及各项存货等。
（一）货币资金、有价证券的管理1、现金的管理：1.1现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。
财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
1.2出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。
1.3现金的开支范围为：职工的工资、津贴、劳保费、福利费、奖金等及国家规定对个人的零星支出;出差人员必须随身携带的差旅费;结算起点以下的零星支出等。
规章制度(财务部-总则)
泉州效日期： 目的： 制度： 岗位：
规章制度
编号：2B001
总 则 1、本制度是酒店财务部制定、并报经酒店管理当局通过的，适用于本酒店一 切财务收支控制范围的管理制度,是酒店管理制度的主要内容之一。 2、本制度制定的目的在于通过加强财务管理、财务监督和控制,不断提高和促 进酒店的经营和管理,保证酒店取得应有的经济效益。 3、财务部的组织机构 财务部由财务部经理领导,下设会计、收款、成本控制、信用四个职能 部门,每个职能部门设经理一名,下设领班若干名,各部门经理负责本部门下 级员工的督导工作,同时,向财务部经理负责并承担工作责任。 4、财务部的工作任务 （1）根据酒店管理当局/总经理的指令,组织各经营部门制定财务收支预算,进 行综合平衡,编制酒店的月、季、年度经营预算和财务预算,定期对预算执行 情况进行考核、分析，并向总经理作书面报告。 （2）记录、综合反映酒店经营活动的情况、资金动态、营业收入和费用开支 的资料，了解同行业信息和市场动态，提出有益的建议和措施，供酒店最高 管理当局参考。 （3）严格执行国家财务制度和财务规定,严格遵守有关财经纪律,检查和监督 财务人员遵章守法,作好本职工作。 （4）按权责发生制及时、准确完成收支、成本、费用、利润核算,及时、正确 编制会计报表,作出财务分析,管理好债权、债务,及时清算。 （5）管理和控制各项资金,做好资金收支平衡工作,严格检查备用金、库存现 金的使用和保管;确保酒店各项收入完整、及时得到回收;及时掌握外汇汇率 变动,避免外汇风险。 （6）负责/参与全酒店各项财产的管理、登记、核对、抽查和调拨;做好存货 的采购监督、验收、入仓保管；负责、参与各项成本和费用的控制工作。 （7）保存和收集各种会计凭证、报表帐册、财务报告、资料文件,随时向管理 当局提供有关资料。
财务规章制度文案模板范文
财务规章制度文案模板范文第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，保障公司资金的安全和合理利用，提升财务管理效率，特制定本财务规章制度。
第二条公司全体员工均应遵守本规章制度的规定，不得违反财务管理制度的规范。
第三条公司财务管理部门负责全面管理公司的资金收支及相关工作，定期向公司领导汇报财务情况。
第四条公司将对违反本规章制度的行为进行相应处罚，并依法处理。
第二章财务管理制度第五条公司财务管理遵循“收支两条腿走”的原则，确保资金的合理运用和有效管理。
第六条公司收入主要来源包括销售收入、投资收益、资产处置等，支出主要包括人员工资、房租、水电等日常开支。
第七条公司应定期进行财务审计，确保财务数据的真实性和准确性。
第八条公司应建立完善的内部控制制度，防范公司资金风险，确保公司的财务安全。
第三章财务管理流程第九条公司财务管理流程包括资金申请、审批、支付、报账等环节，相关人员应按照规定流程操作。
第十条资金申请需提供相关文件和依据，由财务管理部门审批后方可支付。
第十一条支出报账需提供相关票据和报销单据，由财务管理部门审核后方可报销。
第四章财务报表和分析第十二条公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，向公司领导和股东汇报财务情况。
第十三条公司应进行财务分析，分析公司的盈利能力、偿债能力、运营能力等，为公司决策提供参考依据。
第五章财务风险管理第十四条公司应建立风险管理体系，及时发现和应对各类财务风险，确保公司的财务安全。
第六章财务违规行为处理第十五条对于违反财务管理规定的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚，严重者将追究法律责任。
以上为本公司财务规章制度模板，公司全体员工应严格遵守，共同维护公司财务安全和正常运转。
公司会计财务管理规章制度(3篇)
公司会计财务管理规章制度（3篇）公司会计财务管理规章制度（精选3篇）公司会计财务管理规章制度篇1第一章、总则第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。
本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。
货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章、总公司资金计划控制第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
(四)办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，第三章、现金管理第十条现金的收入、支出范围：(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
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（6）负责/参与全酒店各项财产的管理、登记、核对、抽查和调拨;做好存货的采购监督、验收、入仓保管；负责、参与各项成本和费用的控制工作。
（7）保存和收集各种会计凭证、报表帐册、财务报告、资料文件,随时向管章制度
内容：总则
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B001
目的：
制度：
总则
1、本制度是酒店财务部制定、并报经酒店管理当局通过的，适用于本酒店一切财务收支控制范围的管理制度,是酒店管理制度的主要内容之一。
2、本制度制定的目的在于通过加强财务管理、财务监督和控制,不断提高和促进酒店的经营和管理,保证酒店取得应有的经济效益。
3、财务部的组织机构
财务部由财务部经理领导,下设会计、收款、成本控制、信用四个职能部门,每个职能部门设经理一名,下设领班若干名,各部门经理负责本部门下级员工的督导工作,同时,向财务部经理负责并承担工作责任。
4、财务部的工作任务
（1）根据酒店管理当局/总经理的指令,组织各经营部门制定财务收支预算,进行综合平衡,编制酒店的月、季、年度经营预算和财务预算,定期对预算执行情况进行考核、分析，并向总经理作书面报告。
（2）记录、综合反映酒店经营活动的情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，了解同行业信息和市场动态，提出有益的建议和措施，供酒店最高管理当局参考。
（3）严格执行国家财务制度和财务规定,严格遵守有关财经纪律,检查和监督财务人员遵章守法,作好本职工作。
（4）按权责发生制及时、准确完成收支、成本、费用、利润核算,及时、正确编制会计报表,作出财务分析,管理好债权、债务,及时清算。