财政专项资金执行情况的自查报告
财政专项资金执行情况
的自查报告
集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
为加强城市规划专项资金预算监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据市财政局的工作安排，5月中下旬，××市财政局重点对2005年至2007年本市城市规划专项资金拨付、使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、2005年至2007年专项资金的收支情况
1、2005年预算安排规划专项资金50万元，项目资金未列入细化，加上2004年以前结转的45.15万元，2005年一共是95.15万元。2005年城乡规划局实施了客家文化规划设计、紫金公园修编、琴岗路地带规划设计、汀江两岸景观规划、城区道路规划系统规划设计、西环路含紫金路地形图测量、七峰山含石门障地形图测量、紫金南路规划模型等项目，支付了项目资金71.47万元;另支付了2004年以前的项目资金21.4万元，两项合计共支付92.87万元。
2、2006年预算安排规划资金150万元，并开始实行细化预算，其中：(1)紫金公园规划修编19.6万元;(2)琴岗路地带规划设计18.2万元;(3)汀江两岸城市景观设计63万元;(4)客家文化园规划设计14.7万
元;(5)城区道路系统专项设计20.86万元;(6)其他规划项目及往年尾欠13.64万元。当年城乡规划建设局支付了细化项目中紫金公园修编11.2万元、琴岗路地带规划设计7.8万元、汀江两岸城市景观设计27万元、城区道路系统规划专项设计11.92万元等四项合计57.92万元;另外支付了没有列入当年预算项目西环路含紫金路地形图测量6万、七锋山含石门障地形图测量9.4万元、城北地形图测量11.6万元、东环小区地形图测量0.41万元，还有招投标费0.97万元、规划工作经费3.59万元等合计31.96万元;其余是2004年以前的项目10万元，三项合计共支付99.89万元。
3、2007年预算安排规划资金300万元，项目细化内容为：(1)城北部新区控制详细规划100万元;(2)东二环路地带规划设计30万元;(3)市场专项规划15万元;(4)旧城区控制性详细规划50万元;(5)二环路沿线城市设计30万元;(6)城区市政工程管线专项规划60万元;(7)环卫专项规划15万元。当年城乡规划建设局支付了细化项目中北部新区控制详细规划18万元、市场专项规划3万元、旧城区控规13万元、垃圾及环卫规划6万元、排水、电力、管综专项规划22万元等五项合计62万元;另外支付了没有列入当年预算的上杭大道沿线规划设计12万元、地下管线勘测8万元、汀江南岸景观设计1.2万元、旧城区1:500数字测图10万元、规划设计工作经费17.94万元等合计是49.14万元;其余是以往年度的项目紫金南路规划设计14.6万元、客家文化园规划设计28.6万元、紫金公园修编8.4万元、琴
岗路地带规划设计22.4万元、汀江两岸景观规划设计36万元、七峰山含石门障地形图测量7.78万元、城北地形图测量5.6万元等合计123.38万元，三项合计共支付234.52万元。
从自查的情况来看，近几年特别是2005年来，资金使用单位坚持主要领导负总责，认真组织实施规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金。专项资金的投入对市政公共设施建设和城市的改造建设提供了资金支持，为经济和城市发展做出了积极的贡献。主要体现在：
1、规划编制前期工作做的比较充分，资金安排比较到位。城乡规划局根据城市总体规划，针对我市经济发展和城市近期建设需要，收集有关基础资料，在充分调研论证的基础上建立城市发展建设项目储备库，并制定每年的规划项目计划和项目实施方案，报政府审批后，由财政年初安排预算，报人大批准。
2、专项资金管理和使用、监督逐步规范。一是2005年以来专项经费大部分用于城市规划设计;二是对符合公开招标的规划设计实行招投标，并由中介机构进行公开招标，对中标的规划设计项目，城乡规划局及时与设计单位就规划设计的要求、内容、费用及支付方式签订设计合同;三是能主动邀请财政、审计、监察等部门介入设计单位的选定、价格审定等过程。
3、规划项目得到实施，资金效益日益体现。3年来共实施了紫金南路等15项规划编制，包括总规、详规、道路(管综)以及城市景观设计等各种类型规划，同时还完成了近60平方公里的地形测设。这些规划项目对合理利用县城土地资源，协调规划区内空间布局，对城市建设和发展起着综合、协调、控制的引导作用，对市政公共设施建设和城市的改造建设提供了技术支持。另外城乡规划局还通过初审、征求意见、专家评审等程序把好规划设计的质量关，确保规划设计符合我县经济发展和需要。
二、存在的问题
经过自查我们认为大部分资金能按预算安排来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：
(一)预算执行不够规范，资金使用未完全按预算批复执行。部分项目前期工作准备不够充分，项目变动比较大。一是有预算未支出，如2006年预算客家文化园规划设计30万元有实施，但当年未支出，而2007年预算安排东二环路地带30万元、二环路沿线城市设计30万元既未实施，也未支出;二是预算执行不够严肃，城乡规划设计专项资金从2006年开始实行细化预算，但部分项目资金未按人大常委会批准的细化预算来支出，我们在检查中也没看到有关项目和资金调整、增加或减少的报告和批复文件;三是根据政府的决定，年中增加的支出项目，年底没有再履行追加支出的程序、报市人大常委会审议通过。
(二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入预算如地形图的测量经费、评审经费特别是请省内外专家的费用没列入规划经费中，而这些经费又是需要支出的;二是有些项目超预算安排或预算不足，如2005年政府文件要城乡规划局开展8项规划，项目合同352万元，可当年预算才安排50万元的规划资金，资金安排与实际要求相差很大。
(三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，对部门更改预算约束不够，因此部门对人大批准的预算是一张皮，而执行预算又是另一张皮;另一方面监督不够，财政局相关处室对部门是否按预算批复执行掌握的信息不够，对部门随意变动预算、挤占或挪用资金没有及时进行跟踪并督促其改正。
(四)个别合同签订不够规范、一些经费列支不够合理。我们这次自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，一是先有支出才有项目合同，如紫金南路规划设计合同时间是2005年1月18日，而2004年1月、10月就已付了两笔资金;二是个别合同收款人与合同不一致，如紫金公园修编，合同签约者是城乡规划建设局和中国美术院，可2005年却支付给上海沃人建筑规划有限公司8.4万元，2006年、2007年分别支付中国美术学院11.2万元、8.4万元;三是有部分资金是以现金的形式支付;四是一些规划设计的工作经费列支不够合理。
三、对存在问题的整改措施
通过这次自查，结合日常工作中对其他项目资金管理使用情况的调查了解，对全市专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：
1、政府要建立或完善预算项目和专项资金使用的检查、评价、考核机制。要建立健全长效考核机制，进一步完善专项资金的绩效考评和跟踪问效机制，要将专项资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立事前审核、事中检查、事后评价的全过程监督控制体系。要加强和改进专项资金的审核和拨付等工作，定期听取部门使用专项资金的汇报，财政和审计等部门要进一步加强对专项资金的跟踪检查和监督，防止专项资金被截留、挤占和挪用，确保专项资金发挥效益。
2、严格预算执行，强化预算监督管理。预算一经人大批准即有法律效力，要严格按预算批复执行，维护预算的严肃性。预算部门坚持先有预算后有支出的原则，杜绝无预算支出，随意变更预算等行为，在预算执行中如要调整项目，追加或减少资金支出的必需要按有关程序报批。同时建议专项资金超过50万元以上的部门(单位)在年初人大批准预算前要把上年度的专项资金使用情况报市人大常委会。
3、加强调查研究，科学合理编制项目。部门在编制预算前要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);而财政也要对部门报的预
算进行充分论证，合理预算好项目资金，并把专项资金及时分解落实到具体的项目和单位。
4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。项目资金30万元以上的要按有关规定进行公开招投标，要按照合同法的有关规定签订、履行合同。
财政和其他相关部门要根据这次自查发现的问题进行整改，对列支不当的资金要限期归还原资金渠道，并进一步完善规划项目资金的支出管理。
(完整版)专项财政资金使用指引
专项财政资金使用指引 一、目的与适用范围 为规范专项财政资金使用，保证专项资金受控、合规有效使用，确保按计划进展完成验收，根据国家地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情况和财务制度，特制定本指引。 本指引适用于各级政府划拨的所有项目财政资金的管理。财政专项资金是指经公司申请，由中央或地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。该资金要求按项目单独核算，按预算专款专用，不能挪作他用，按计划进度和时间完成结题验收。 二、管理职责 1、项目申报与实施部门：根据项目归口部门，实行项目负责人负责制，负责专项资金项目可行性论证与资金预算的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备工作和完成验收。 项目负责人，应对项目研发经费使用的真实性、合法性和有效性承担直接的经济与法律责任，并自觉接受有关部门的管理和监督。 一旦立项，就需将立项相关资料提交计财部，计财部才能根据立项性质和资料，在核算系统中建立项目核算模块；当项目申报和实施部门发生项目相关费用时，必须参照项目资金使用范围和类别进行归集建立相应台帐，并在报销支付时注明项目名称和类别。 2、计财部：负责配合项目申报项目部门编制财政专项资金预算，进行财务评价，负责专项资金的银行账户开立及日常使用审核，负责
项目资金单独核算，定期向项目部门提供预算资金使用情况，积极配合项目验收部门，提供资金支付清单资料或使用报告。 当项目申报和实施部门需报销支付财政专项费用时，必须认真比对专项资金使用范围和预算，审查是否合规、超预算、超范围，对于不合符要求的一律不能纳入相应项目核算，以确保项目验收合格。 3、其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目实施过程中内部加工、委托外协、项目材料采购、证照申办、专利申请、运营管理等。 4、公司领导：负责项目立项、实施方案、招投标等重大事项的集体决策、民主集中、会议决定；根据财务制度，公司领导在各自权限范围内负责专项资金支出的审批。 三、管理要求 1、专项管理：对各专项资金按项目分别建立专帐，或根据财政部门要求单独建账核算，单独开户列支，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。 2、指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。 3、资金配套：公司自筹资金按照批复要求同步配套，一般须按比例使用，不得优先使用专项资金。 4、专组负责：成立项目实施小组，指派公司级领导具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效合规使用。 5、阳光运作：项目实施方案可邀请专家论证、接收咨询，项目和大宗采购实行招投标，所有项目和大宗采购必须有合同有依据，按规定项目建设必需推行监理制的，则必须聘请监理进行管理。 6、档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目的
学校财务管理自查报告
学校财务管理自查报告 学校财务管理自查报告 竞聘演讲学校财务管理自查报告报告财务管理学校 我们学校历来十分重视财务管理工作，专门制定了《三家子学校财务管理制度》，依照教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心指导和监视下工作，现作自查报告以下： 一、收进管理方面： 学校所有预算外收进金额能进财政专户，严格执行收支两条线，每学期依照教育局核准的收费项目和标准收取各类用度，没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或进步收费标准，各类收费使用财政部分同一印制的财政票据，没有乱收费现象。 二、支出管理方面： 学校各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，学校购置的教学仪器装备、办公作品及图书资料实行政府采购，学校财务支出严格实行校长一支笔，2000元以上支出经学校校务会议讨论决定，学校财务监理小组审议后执行，学校实行校务公然制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理内部控制制度，记账职员与审批、出纳职员、经办职员、财物保管职员岗位分离、各有其人、职责明确，没有小金库，***公存、账外账、坐收坐支等现象。 三、资产管理： 学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，经校务委集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批，学校建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制
度，建立了校产台帐，每一年组织资产清查，做到账账相等、账卡符合、账实符合，学校国有资产出租、出借经学校校务会集体决定后报上级相干部分审批后实行，没有存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业债券等风险性投资活动。 四、财会队伍建设方面： 我校从事财会工作的报账员具有会计从业资历证书，他能正确行使会计监视职权，对违反法律规定的会计事项，谢绝办理，并提示催促有关职员予以纠正，以确保会计信息的真实性、正当性和完全性，学校大力支持报账员每一年一次的会计继续教育和有关的法律知识培训，进步职业素质。 附送： 学校财务自查报告 学校财务自查报告 工作汇报学校财务自查报告报告财务学校 为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下： 一、强化学校收费行为的管理 1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》
自查报告 2020年专项资金自查报告
2020年专项资金自查报告 进一步管理好和使用好扶贫资金，充分发挥财政扶贫资金的效益起到了良好的作用，下面是小编为大家收集了关于专项资金自查报告，供大家参考借鉴。 专项资金自查报告范文(一) 根据县扶贫办《转发〈关于开展财政专项扶贫资金自查自纠工作的通知〉》(枞扶办字〔2019〕3号)文件精神，结合项铺镇实际，对本镇中央和地方各级安排的财政扶贫资金进行了全面的自查自纠，为进一步管理好和使用好扶贫资金，充分发挥财政扶贫资金的效益起到了良好的作用。现将自查自纠情况汇报如下： 一、提高认识，明确财政扶贫专项资金的意义 国家和各级投入农村的财政扶贫专项资金，主要是解决贫困地区的发展和贫困群众生产生活的问题，对于贫困地区群众的生产生活环境的改善，促进贫困地区经济和社会发展有着重要的意义。财政扶贫资金事关社会稳定、民族团结，关系到构建社会主义和谐社会和全面建设小康社会。管好用好财政扶贫资金，使其发挥最大效益，真正把财政扶贫资金用在贫困地区的贫困人口上，使更多的贫困群众走上脱贫致富道路，共享公共财政的阳光。为此项铺镇党委、政府高度重视财政扶贫资金和扶贫项目的事前、事中、事后全过程管理，切实明确财政扶贫专项资金的重要作用，确保专款专用，把每一分钱都按规定花在刀刃上，力求发挥最大效益。
二、明确责任，对财政专项扶贫资金进行全面自查自纠 针对这项工作，我镇专门成立以分管领导为组长，纪委、财政、扶贫办等部门共同参与的工作组，对财政扶贫专项资金进行全方位的自查自纠。 工作组对2019-20xx各级财政专项扶贫资金使用的各个环节进行了认真检查，重点对贪侵占、虚报冒领、挤占挪用、公款消费、损失浪费、滞留闲置、随意调项等违规违纪行为进行了自查。在自查自纠过程中，没有发现因为滞留资金而导致项目实施进度延缓和效益低下的情况发生，没有发现违反扶贫资金分配、拨付和扶贫项目立项、审批的程序，也没有截留、挤占、挪用、贪和骗取扶贫资金的现象。在财政扶贫资金及项目的管理上，都有明确的分工，有具体的财务管理和项目监管人员，每个项目的申报和实施，都是按扶贫开发规划和年度计划有序进行，在资金使用范围和投向上都是按专项资金的要求管理，即按专户管理，封闭运行的要求进行管理，扶贫资金严格用于财政扶贫项目，及时拨付财政扶贫资金和进行项目报账， 三、强化服务意识、建廉政高效队伍 各级财政扶贫资金，是中央和地方为促进贫困地区发展，增加贫困群众收入、解决和巩固温饱成果的重要举措,也是深入贯彻落实xx 大、xx届三中全会精神、实践中华民族伟大复兴中国梦的重要举措。财政扶贫的每个环节都体现着党和国家对贫困地区的温暖，项铺镇在扶贫项目及资金的管理上，都相应地建立了廉政制度，自觉接受部门和社会的监督，强化扶贫工作人员的服务意识，不断提高业务技能和
专项资金审计整改报告
专项资金审计整改报告 专项资金审计整改报告 2号 关于工会经费审计意见整改情况的报告 县总工会经审会：201X年5月28日，县总工会经审会派审计人员，对我单位201X年至201X年工会经费收支管理情况进行了就地审计，下发了审计意见书。提出我单位在工会经费管理中存在工会会计核算科目不够规范、开展职工活动较少等问题。 针对存在问题，工会组织及时汇报领导，提出如下整改 措施：一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目，对工会经费独立核算。 二是制定职工活动计划，积极组织职工开展力所能及的活动，增强职工干事创业能力。有计划的开展困难职工帮 扶救助、慰问等活动，激发职工爱岗热情。 三是认真学习《工会法》、《泾川县总工会基层工会经费收支管理办法》，严格工会经费管理。 201X年6月10日 玉中工字【201X】3号 关于我校举办教职工篮球、排球赛情况的报告 县总工会：为了丰富校园文化生活，进一步推动全民健身运动在我校的开展，增强教职工的身心健康，提高教师篮球、排球运动水平，我校工会决定4月1（星期三）至4月27日举行教职工篮球、排球赛。本次比赛共分8个组（行政教辅后勤办公组、体艺教研组、高三年级
组、高二年级组、高一年级组、初三年级组、初二年级组、初一年级组）参与人员近百名。本次教职工篮球、排球赛活动经费每组300元，主要用于队员、组员喝水等。共计2400元。全体工会领导成员参加。本次比赛由体艺教研组负责。比赛事宜如下：第一阶段:举行教职工篮球赛；（4月1日-----4月18日）第二阶段： 举行教职工排球赛;（4月19日---4月27日）第三阶段： 由郭校长代表校工会颁奖;（利用第八届校园文化艺术节颁奖4月28日） 玉都中学工会 201X年4月1日 玉都中学第八届教职工篮球、排球赛 奖励决定 各部门、年级组：201X年4月1日至4月27日我校职工在篮球、排球赛中，职工积极进取，努力拼搏，在竞赛中取得了优异的成绩，赛出了风格、赛出了水平，涌现出了一批先进集体和优秀组织。经学校工会研究决定，授予体艺教研组优秀组织奖，并奖励篮球、排球前三名，颁发奖状和奖金若干元。希望受表彰的集体和组织再接再励，将开拓进取的体育精神融入到平时的教育教学管理和工作生活中，不断提升综合素质和能力，为活跃校园文化做出新的、更大的贡献。 附件： 获奖名单及奖金 1、篮球赛获奖名单： 第一名： 高一年级组；200元；第二名： 高二年级组；200元第三名：
财政专项资金执行情况的自查报告
为加强城市规划专项资金预算监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据市财政局的工作安排，5月中下旬，××市财政局重点对2005年至2007年本市城市规划专项资金拨付、使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下： 一、2005年至2007年专项资金的收支情况 1、2005年预算安排规划专项资金50万元，项目资金未列入细化，加上2004年以前结转的45.15万元，2005年一共是95.15万元。2005 年城乡规划局实施了客家文化规划设计、紫金公园修编、琴岗路地带规划设计、汀江两岸景观规划、城区道路规划系统规划设计、西环路含紫金路地形图测量、七峰山含石门障地形图测量、紫金南路规划模型等项目，支付了项目资金71.47万元;另支付了2004年以前的项目资金21.4万元，两项合计共支付92.87万元。 2、2006年预算安排规划资金150万元，并开始实行细化预算，其中：(1)紫金公园规划修编19.6万元;(2)琴岗路地带规划设计18.2万元;(3)汀江两岸城市景观设计63万元;(4)客家文化园规划设计14.7万元;(5)城区道路系统专项设计20.86万元;(6)其他规划项目及往年尾欠 13.64万元。当年城乡规划建设局支付了细化项目中紫金公园修编11.2万元、琴岗路地带规划设计7.8万元、汀江两岸城市景观设计27万元、城区道路系统规划专项设计11.92万元等四项合计57.92万元;另外支付了没有列入当年预算项目西环路含紫金路地形图测量6万、七锋山含石门障地形图测量 9.4万元、城北地形图测量11.6万元、东环小区地形图测量 0.41万元，还有招投标费0.97万元、规划工作经费3.59万元等合计31.96万元;其余是2004年以前的项目10万元，三项合计共支付 99.89万元。 3、2007年预算安排规划资金300万元，项目细化内容为：(1)城北部新区控制详细规划100万元;(2)东二环路地带规划设计30万元; (3)市场专项规划15万元;(4)旧城区控制性详细规划50万元;(5)二环路沿线城市设计30万元;(6)城区市政工程管线专项规划60万元;(7)环卫专项规划15万元。当年城乡规划建设局支付了细化项目中北部新区控制详细规划18万元、市场专项规划3万元、旧城区控规13万元、垃圾及环卫规划6万元、排水、电力、管综专项规划22万元等五项合计62万元;另外支付了没有列入当年预算的上杭大道沿线规划设计12万元、地下管线勘测8万元、汀江南岸景观设计1.2万元、旧城区1:500数字测图10万元、规划设计工作经费17.94万元等合计是49.14万元;其余是以往年度的项目紫金南路规划设计 14.6万元、客家文化园规划设计28.6万元、紫金公园修编8.4万元、琴岗路地带规划设计22.4万元、汀江两岸景观规划设计36万元、七峰山含石门障地形图测量7.78万元、城北地形图测量5.6万元等合计123.38万元，三项合计共支付234.52万元。 从自查的情况来看，近几年特别是2005年来，资金使用单位坚持主要领导负总责，认真组织实施规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金。专项资金的投入对市政公共设施建设和城市的改造建设提供了资金支持，为经济和城市发展做出了积极的贡献。主要体现在： 1、规划编制前期工作做的比较充分，资金安排比较到位。城乡规划局根据城市总体规划，针对我市经济发展和城市近期建设需要，收集有关基础资料，在充分调研论证的基础上建立城市发展建设项目储备库，并制定每年的规划项目计划和项目实施方案，报政府审批后，由财政年初安排预算，报人大批准。
公司财务管理工作自查报告(完整版)
报告编号：YT-FS-3804-21 公司财务管理工作自查报 告(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
公司财务管理工作自查报告(完整 版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根
据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况
关于开展财政资金安全检查工作的自查报告
关于开展财政资金安全检查工作的自查报 告 关于开展财政资金安全检查工作的自查报告 XX市财政局： 根据《XX市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》（X财库〔20XX〕4号）的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的自查，现将自查情况报告如下： 一、加大力度，强化领导 为认真扎实的开展好这项工作，党委政府高度重视，立即对自查工作进行专题研究部署，成立以乡长XXX同志为组长纪委书记XXX为副组长，财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组，由财政所同志负责具体的自查工作。 二、按照上级文件要求，开展全面自查 （一）岗位与人员管理方面 1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确。 2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁，相互制约和监督。资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销制度。 （二）账户管理方面
1、按照规范程序开立了代管资金专户，原基本账户变更为零余额账户，按照规定撤销了财政专户。 2、严格按照政府采购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的委托代理协议，协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。 （三）财政资金收付管理方面 1、建立了规范的资金收付管理流程；对用款计划按预算和项目进度等进行审核；对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件；建立严格的额度控制机制；各类凭证及附件的所有要素全面规范。 2、报销各种费用严格按照财务双签制度执行，单笔支出1000元以上的，一律采用公务卡结算或银行转账结算。 3、大额资金支付都是通过开党委会议决定，办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行。 （四）会计核算管理方面 1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿，并采用信息系统进行账务处理。 2、对会计财务凭证及时装订归档，其他财务资料及时收集整理装订成册并归档，配备了保险柜和档案室。 3、严格执行对账制度，财政所每月按时与银行对账，与预算国库定期对账，会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金，账面余额进行核对，并要核查实际库存现
财政奖补项目审计报告
财政奖补项目审计报告 这里小编为你们精心搜集整理了财政奖补项目审计报告 。希望可以帮助到大家。 根据县经管办关于抓好村级公益事业建设一事一议筹资筹劳和财政奖补专 项审计工作的通知 精神，湖北省保康县黄堡镇财经所组成审计专班，于 201*年 5 月 23 日召开 会议部署对全镇 29 个村 201*年至 201*年的一事一议筹资筹劳和财政奖补资金及 工程实施情况按要求进行审计。现将审计情况报告如下： 黄堡镇共 29 个村，163 村民小组,6235 户，农业人口 22009 人,劳力 15624 个，耕地面积 32574 亩。201*年全镇申报一事一议奖补项目的共 29 个村,30 个 项目，201*年全镇申报一事一议财政奖补项目的共 29 个村,29 个项目。所有的 工程项目均已竣工，并通过了县镇两级验收。 一、严格执行一事一议筹资筹劳批复
201*至 201*年，全镇涉及一事一议的 29 个村的所有项目都是通过了村支两 委会和村民代表会议的表决和通过，符合群众意愿，符合法定程序，经报镇政府 初审， 县减负办、 县综改办复审批准， 按人平筹资 15 元、 劳平 10 个工进行筹资、 筹劳，两年共计筹资 66.07 万元，筹劳 27.53 万个。筹资筹劳对象均是本村一事 一议项目的受益人，没有强行执行筹资筹劳，也没有出现以资代劳现象。 二、严格按制度 对一事一议工程项目进行监管 通过审计，黄堡镇 201*-201*年 29 个村一事一议工程建设项目全部按程序 交黄堡镇农村综合招投标服务中心进行了公开招投标。 除极少部分村无人投标转 为议标外，其余项目全部为招标方式。保证以最少的钱办最多的事。在工程施工 中加强质量监管，工程开工后实行不定期巡查，确保工程质量合格。每项建设工 程完工后及时申请财政所及镇项目办验收， 及时办理了工程决算， 实行了工程决 算公开，接受群众监督。所有项目的施工合同
财政专项资金使用情况的自查报告
财政专项资金使用情况的自查报告 财政专项资金使用情况的自查报告 县财政局： 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[20XX]94号文件精神，我公司重点对20XX年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下： 一、20XX年至20XX年专项资金的收支情况 1、20XX年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元， 2、20XX年11月10日收到财政拨付项目资金万元。 3、20XX年12月6日收到财政拨付项目资金万元。 4、20XX年12月18日收到财政拨付项目资金万元。 5、20XX年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。 20XX年度共收到财政拨付项目资金万元，其中：万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用
逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点： (一)项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。 (二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的; (三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法， (四)个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。 三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施： 1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资
财务管理自查报告3篇
财务管理自查报告3篇 财务管理自查报告财务管理自查报告财务管理工作自查报告我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业
务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务管理自查报告财务管理自查报告（2） | 返回目录现就自查情况报告如下： 一、学校费用收取情况 （一）学生费用收取
资金安全自查报告
资金安全自查报告 资金安全自查报告应该怎么写？自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面小编给大家带来资金安全自查报告，欢迎大家阅读。 资金安全自查报告1 根据《转发＜财政部关于开展地方财政资金安全检查工作的通知＞的通知》的要求，***党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金安全管理，既是财政管理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。我*于4月1日至4月5日完成了财政资金安全自查工作，具体内容如下： 组织领导方面。 ***党政领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金安全管理制度，确保了我*财政资金的安全，确保了我*财政干部的安全。 在日常工作中，***党政领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期开展财政资
金安全管理方面的教育和培训。近几年我*每年年终都按照党风廉政建设的有关要求，由*纪委组织一次针对我*的财政资金安全性的财务大检查。 制度建设和内控管理方面。 ***财政*按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金安全管理相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实行回避制度。 岗位设置和人员配备方面。 ***财政*按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;按照工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计人员持有《会计从业资格证》。 资金收付管理方面。 ***财政*建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位按照规定提供票据、合同等相关附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的*有要素进行全面规范审核，复
财政专项资金审计案例分析
财政专项资金审计案例分析
财政专项资金审计案例分析 一、虚报项目骗取财政资金 项目申请单位获取财政专项资金要符合相关的规定且要履行法定程序，在这个过程中，各单位必须要以真实的财政财务收支状况和其他相关情况作为申领财政资金的依据。骗取财政资金行为的本质特征就是采用虚构事实或歪曲事实的手段，非法谋取不应当得到的财政资金。 案例： 定性依据： 1、《预算法实施条例》第十七条：各部门、各单位编制年度预算草案的依据：（一）法律、法规；（二）本级政府的指示和要求以及本级政府财政部门的部署；（三）本部门、本单位的职责、任务和事业发展计划；（四）本部门、本单位的定员定额标准；（五）本部门、本单位上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素。 2、《行政单位会计制度》（财预字[1998]49号）第十一条：会计核算应当以行政单位实际发生的经济业务为依据，客观真实地记录、反映各项收支情况及结果。 3、《事业单位会计准则（试行）》（财预字[1997]286号）第十条：会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，客观真实地记录、反映各项收支情况和结果。 处理处罚依据：《财政违法行为处罚处分条例》第六条：国家机关及其工作人员有下列违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，追回有关财政资金，限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分： （一）以虚报、冒领等手段骗取财政资金；
（二）截留、挪用财政资金； （三）滞留应当下拨的财政资金； （四）违反规定扩大开支范围，提高开支标准； （五）其他违反规定使用、骗取财政资金的行为。 二、截留、挪用财政资金 项目单位要严格按照财政预算或其他财政制度规定的支出用途使用财政资金，未经法定程序报请财政部门批准，不得改变资金用途，以切实保证预算的严肃性、权威性，以及保证相关事业正常发展。同时在预算执行过程中，各预算支出科目之间会发生有的资金结余，有的资金不足的情况，为了保证完成各项事业计划，在必要时可以在各科目之间进行必要的调剂，但这种调剂要按规定的程序向有关部门报告，得到批准方可实施，未报告或报告未批准的，不得实施。 （一）截留应拨财政资金，挪作他用。在财政支出管理过程中，截留财政资金只是一种具体的手法，最终的目的还是通过某种手法，达到挪用财政资金的目的，所以，截留的本质还是挪用。从现行财政体制来看，国家机关对于其下属单位或具体用款项目单位，具有财政资金再分配职能。国家机关履行这项职能，必须严格根据预算安排和拨款计划下拨资金，保证相关事业正常运行，国家机关不能以虚列支出等手段，将应下拨下级单位或具体用款项目单位的财政资金截留在本级，挪作他用。 审计发现，部分项目主管部门和单位，擅自截留中央项目资金，用于其他支出款项；无依据按一定比例提取消名管理费。 （二）挪用财政专项经费，支付基建工程款。有的行政事业单位由于违规进行基建项目，开工资金不到位，基建资金来源又没有保障，就挪用财政专项资金支付基建工程款，以此来支撑基建项目的进行。 （三）挪用财政专项经费，弥补人员经费或用于其他活动。项目单位未按专项经费规定的用途使用资金，而是将资金另行分配使用，将部分资金或全部资金用于弥补本单位事业费或其他经费不足，主要包括：购车修车、支付房租、住宅供暖、物业费；支付所属单位人员工资、医药费、补贴，购置资产。 （四）挪用财政资金，将财政资金用于对外借款。项目单位与其
财政专项资金自查报告
财政专项资金自查报告 财政专项资金自查报告会不会写呢?下面带来了财政专项资金自查报告范文，希望对大家有帮助! 财政专项资金自查报告一 自治区财政厅： 根据自治区财政厅5月10日召开的加强财政资金管理视频会议精神和自治区财政厅《关于进一步加强财政资金监管工作的意见》(新财办〔2013〕22号)、《关于进一步加强财政收支管理的通知》(新财办预〔2013〕8号)、《关于进一步完善财政国库管理的通知〉(新财库〔2013〕5号)文件精神，我局及时对财政资金专项检查工作进行了安排部署，截止目前，县市财政自查和州财政督查工作已顺利完成，现将检查有关情况汇报如下： 一、专项检查工作组织开展情况 1.加强对专项检查工作的组织领导。5月10日，自治区财政厅召开加强财政资金管理视频会议结束后，我局立刻召开动员大会，对此项专项检查活动进行了动员部署，相关科室研究拟定了《关于开展加强自治州财政资金管理专项检查工作的通知》(巴财预〔2011〕41号)，并成立了巴州财政局财政资金管理检查工作领导小组。领导小组由州财政局局长任组长，州财政局副局长、州财政监督检查处处长和州乡镇
财政管理局局长任副组长，各业务科室科长为成员的领导小组。形成了主管领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，有效地保障了财政专项资金检查的顺利开展。 2.周密确定检查方案、精心组织实施。为使此次财政专项检查工作有序开展、保证各阶段工作按期保质保量完成，结合我州财政管理实际，制定了详细的财政资金管理专项检查工作方案，对自查、督查、重点检查、整改落实等时间进行了统一规划，其中：第一阶段为自查阶段，从5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日组织相关科室人员对各县市工作开展情况进行督导检查;第二阶段重点检查阶段，计划在6月5日至6月20日期间完成，州财政局将组织工作组对州本级和各县市开展财政资金管理专项检查工作进行重点检查，重点检查面不低于50%;第三阶段为整改落实阶段，计划在6月21日至6月30日期间完成，全面总结检查中存在的问题，并提出具体的整改建议，督促落实。为保证检查工作顺利完成，我局组织对厅领导讲话和相关文件认真进行了学习，进一步细化检查内容，区分预算单位、县级财政、乡镇财政和村级财务分别设置了不同内容的检查情况表，对财政专项资金检查事项、内容等进行了具体要求，确保了财政资金专项检查工作的组织实施及有序开展。 3.认真开展自查和督导检查工作。根据实施方案要求，5月14日至5月30日为各县市自查、检查阶段。自查方面：
幼儿园财务管理工作自查报告
幼儿园财务管理工作自查报告 为贯彻中小学财务管理工作专项检查的通知》精神，我园立即对上财务管理情况进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下： 一、幼儿园领导高度重视 1、幼儿园配有专门的财务办公室，配有专职财务人员2人。 2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。 3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力，有三年会计工作经验，积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训，能按照财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。 4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。 二、强化幼儿园收入收费行为的管理 严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过幼儿园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。 幼儿园严格加强预算内、外资金管理，所有预算外收入全额上缴国库，严格“执行两条线的管理，经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入。 三、加强财务支出管理 幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。 四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行 根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。” 制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。 所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。 此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以《关于开展中小学财务管理工作专项检查的通知》为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。
关于财政专项资金使用情况的自查报告
县财政局： 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[2011]94号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下： 一、2009年至2010年专项资金的收支情况 1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元， 2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金万元。 3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金万元。 4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金万元。 5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。 2010年度共收到财政拨付项目资金万元，其中：万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题
经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点： （一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。 （二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的； （三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。 三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施： 1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）； 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要
财务管理状况自查报告
财务管理状况自查报告 为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下： 1，财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。 2，财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。 3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。 4，学校收入管理情况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”
及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。 5，学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。” 6，学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 7，学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。 此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础
对年度财政扶贫项目资金管理使用情况自查报告
对年度财政扶贫项目资金管理使用情况自查报告 Self inspection report on the management and utilization of fun ds for annual financial poverty alleviation projects 汇报人：JinTai College
对年度财政扶贫项目资金管理使用情况自查报告 前言：自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。本文档根据自查报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 省扶贫办： 根据省扶贫办《关于对全省20xx年度财政扶贫资金管理使用情况进行检查的安排意见》（陕扶办发[2019]48号）要求，我市高度重视，及时研究贯彻意见，并印发了《关于对20xx年度财政扶贫项目资金计划执行和管理使用情况检查的通知》，对全市20xx年度财政扶贫资金管理使用自查工作进行了安排部署。在县区完成自查自纠的基础上，市办组成4个检查组，分别由办领导带队，于8月20日-29日，对全市 20xx年度扶贫项目资金管理使用情况进行了专项检查。检查以听取县区工作汇报、实地查看建设项目、查阅档案资料和帐务、走访贫困户等方式进行，对检查中发现的问题及时进行了纠正和整改。现将有关情况报告如下： 一、20xx年度财政扶贫资金计划下达情况
20xx年省上共下达我市财政扶贫资金计划项目192个，财政扶贫资金18610.955万元，其中：整村推进连片开发项目村55个，财政扶贫资金5300万元;贫困村基础设施建设项目21个，财政扶贫资金365万元;扶贫移民搬迁9790户36273人，财政扶贫资金6280万元;移民基础设施项目49个，财政扶贫资金835万元;产业直补项目6个，财政扶贫资金480万元;灾后重建项目3个，财政扶贫资金84万元;互助资金项目34个，财政扶贫资金585万元;绩效考评奖励项目5个，财政扶贫资金270万元;实用技术培训项目12个，财政扶贫资金278万元;残疾人扶贫项目6个，财政扶贫资金12万元;洋县公益彩票项目1个，财政扶贫资金1500万元;小额贷款贴息资金530万元，项目贷款贴息资金596.925万元;“雨露计划”培训经费771.53万元，洋县试点49万元;贫困大学生资助819人，财政扶贫资金343.5万元;“两项制度衔接”经费104万元（市县62万元，西乡试点42万元）;扶贫项目管理费227万元。全市20xx年度财政扶贫项目资金计划按照中省要求在规定时限内全部下达到县区。 二、资金使用及报帐情况 截止今年7月底，全市共拨付使用财政扶贫资金15781.3万元，占资金计划总额的84.8%，完成报帐12301.12万元，