库存现金盘点表(带公式)

库存现金盘点表

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
库存现金监盘表
被审计单位: 辽宁铁盛运输有限公司报表截止日: 2017年12月31日检项上一日账面库存余额盘点日未记账传票收入金额盘点日未记账传票支出金额盘点日账面应有金额盘点实有库存现金数额盘点日应有与实有差异白条抵库（张）目查盘编制: 复核: 点 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 记录人民币美元某外币面额张日期: 日期: 索引号: ZA-004 项目: 货币资金-库存现金监盘表实有库存现金盘点记录人民币金额张美元金额张某外币金额
项次
1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 2元
差异原因分析
1元 5角 2角 1角报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额 5分 2分 1分合计
追溯调整
报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额
本位币合计出纳员：会计主管人员：监盘人：检查日期：

库存现金盘点表(1)

库存现金盘点表
单位名称：盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳：；监盘人员（事务所）：____________；复核人员：（客户）：____________

现金盘点表 (1)

现金盘点表
单位名称：
盘点日期：基准日申报数：
评估基准日：基准日账面数：
基准日申报数与账面数是否相符？差额原因？
面额数量(张) 壹佰元伍拾元贰拾元拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹 20 10 5 2 1 0.50 0.20 0.10
× × × × × ×
追溯至基准日余额 (＋) 盘点日至基准日期间的现金支出 (－) 盘点日至基准日期间的现金收入倒推出的现金基准日应有金额倒推出的现金基准日应有金额与申报数是否相符?差额原因?
7 8 9＝1＋7－8
盘点地点：
盘点人：
监盘人：
现金盘点表
金额单位：_人民币元__
基准日账面数：
金额
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1＝以上合计 2 3 4 5＝2＋3－4 6＝1－5
张数张数张数张数张数
张数 × 张数 × 张数 × 张数
盘点日现金实有金额盘点日现金账面金额加：收入凭证未记账减：支出凭证未记账盘点日现金账面应有余额盘点日应有与实盘金额差异白条抵库长短款差异原因：

库存现金盘点表(集团公司审计用及自动计算)

检查盘点记录实有库存现金盘点记录项目人民币美元面额人民币美元某外币上一日账面库存余额金额盘点日未记帐传票收入金额000000000盘点日未记帐传票支出金额000000000盘点日账面应有金额000000000000000000盘点实有库存现金数额000000000盘点日应有与实有差异000000000000000000差异原因分析白条抵库张000000000000000000000000000000000000000000000合计追溯调整报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计出纳员
0.00
0.00
20元 10元
盘点实有库存现金数额盘点日应有与实有差异白条抵库（张）
0.00
0.00
0.00
5元 2元 1元 0.5元
差异原因分析
0.2元 0.1元合计报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额
追溯调整
报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额
库存现金监盘表
被审计单位：（集团）股份有限公司项目：货币资金编制人：库存现金监盘表编制日期：检查盘点记录项目上一日账面库存余额盘点日未记帐传票收入金额盘点日未记帐传票支出金额
盘点日账面应有金额
项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
人民币
美元
某外币
面额 100元 50元
0.00
检查日期：本位币合计出纳员：情况说源自及审计结论：会计主管人员：监盘人：
索引号：ZA2 报表截止日：复核人：复核日期：实有库存现金盘点记录人民币张金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 张美元金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 张某外币金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

库存现金盘点表模板

库存现金盘点表模板
一、盘点时间：XXXX年XX月XX日
二、盘点对象：库存现金
三、参与盘点人员：XX（财务负责人）、XX（出纳）、XX（审计人员）
四、盘点过程：
1. 所有人员确认在场，确认库存现金金额。

2. 确认库存现
金的来源，是否为当天收入或前期结余。

3. 将库存现金放入保险
柜进行封存。

4. 对保险柜内的现金进行逐笔清点，并记录每笔现
金的来源和用途。

5. 将清点结果与账面记录进行核对，确认账实
相符。

五、盘点结果：
经过盘点，我们发现库存现金余额为XXX元，与账面记录一致。

在盘点过程中，我们未发现任何异常情况。

六、注意事项：
1. 确保盘点过程公平、公正、公开，避免人为干扰。

2. 确
保账实相符，如发现差异，应立即查明原因并解决。

3. 记录好每
笔现金的来源和用途，以备日后审计使用。

七、建议：
为了确保库存现金的安全、完整，建议加强内部控制，定期进行库存现金盘点，确保账实相符。

同时，加强现金收入、支出等环
节的监管，避免出现违规行为。

以上为本次库存现金盘点表，请予以确认。

财务负责人：XXX（签字）审计人员：XXX（签字）出纳：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日。

任务2—库存现金盘点表

14,528.00
在盘点库存现金时发现的问 1、企业入账不及时，如张东预借的差旅费 1,500元未入账，变卖旧报纸收入278元 2、存在白条抵库的情况，如王明私人借款2,000
3、存在现金长款 4,300元。应做调整分录：借：其他应收款— —王明
货币资金-库存现金贷：营业外收入
被审计单位名称：华夏股份有限公司截止日：2013年12月31日
现金盘点核对表
编制人赵欣复核人 xxx
索引号： D1-2-2
日期
日期
清点实有现金
核对及追溯纪录
货币面值张数原币金额本位币金额
项
目
#########
1、盘点日上一日现金账0.00 140 14,000.00 14,000.00 减：支出未记账数
出纳：xx
监盘人：赵欣
盘点日期：2014年2月1日
审计说明及结论：报表日库存现金的审定数为14,528.00元
本位币金额 13,650.00 278.00 1,500.00 12,428.00 14,728.00 -2,300.00 2,000.00 -4,300.00
14,728.00 235,300.00 235,500.00
50.00 5
250.00
250.00 2、盘点日现金账面余额
20.00 6
120.00
120.00 3、盘点日现金实有数额
10.00 20
200.00
200.00 4、差异：
5.00 10
50.00
50.00
1.白条抵库
2.00 28 1.00 38 0.50 15
56.00 38.00

审计学现金盘点表

现金盘点表该单位现金管理的问题如下：1、账务不清楚。

手续不完备的也付款！应当加强付款审核；根据会计准则中的现金管理制度，因工作需要，如出差、业务招待和杂费，购买1000元以上的办公用品等（100元以内，不予借支，先个人垫付，然后凭正式发票报销），支取现金时，必须由经办人员填写现金支出申请，经总经理审批签字，出纳方可办理支取现金手续。

现金报销，首先填制支出凭单，凭证式发票，由总经理签字，由出纳办理报销手续。

现金支出后，发票要加盖现金付讫‟戳记。

盘点日账面库存现金应与实际库存现金一致，NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有两张支出手续不完备的付款凭证给与报销，存在白条抵库情况！2、账务处理不及时。

应及时登记现金收支表；根据会计准则中的现金管理制度，办公储备现金不得私自挪用，不能白条抵账，不能私自外借。

3、现金账务库存与实际盘点帐实不符。

应督促出纳日清日结。

根据会计准则中的现金管理制度，办公储备现金，不超过人民币1000元由项目经理管理，要做到日清月结，现金不应超过规定限额。

企业设置“现金日记账”，由出纳员根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。

每日终了，计算出当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，确保账款相符。

4、要加强相关人员的财经法规与会计职业道德的学习。

审计意见：企业不得白条抵库，白条抵库的情况应予以纠正，不予报销！不得坐支现金，不得私设小金库，现金日记账和银行存款日记账应做到日清月结，保证做到账账相符、账实相符、账证相符！钱款结算起点定为1 000元，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付，企业应当保留3~5天的日常零星开支所需的库存现金，超出部分应及时送存开户银行，不得保留多余现金。