变动情况分析表
业务数据变动分析报告模板
业务数据变动分析报告模板1. 引言本报告旨在对公司业务数据的变动进行分析，以便对现有业务策略进行评估和调整。
通过对数据的深入分析，我们可以了解业务发展的趋势和潜在的机会与挑战，为公司的未来决策提供有力支持。
2. 数据概述在本次分析中，我们使用了公司最近一年的业务数据。
数据包括销售额、用户数量、产品分类、客户满意度等关键指标。
以下是对数据的简要概述：- 销售额：分季度统计，单位为万元。
包括A产品、B产品、C产品的销售额。
- 用户数量：以月为单位，统计每月新增用户数量和总用户数量。
- 产品分类：统计各个产品类别的销售额和销售占比。
- 客户满意度：以季度为单位，统计客户满意度的评分。
3. 销售额分析3.1 总体销售额趋势通过对近一年的销售额进行统计分析，我们可以看到整体销售额的趋势。
根据数据，销售额呈现以下变化：（插入趋势图表，展示销售额的季度变化情况）从图表中可以看出，公司销售额整体呈现稳定增长的趋势，其中第三季度和第四季度的销售额达到峰值。
这可能与公司的促销活动和市场竞争环境变化有关。
3.2 产品销售额分析针对不同产品的销售额进行分析，我们可以了解各个产品的销售情况以及占比。
以下是对不同产品销售额的分析：（插入产品销售额饼图，展示各个产品销售额占比）从图表中可以看出，A产品的销售额占比最大，约为总销售额的60%，B产品和C产品的销售额相对较小。
这说明A产品在市场上拥有较大的竞争优势，但也暗示着B产品和C产品的发展潜力。
4. 用户数量分析4.1 用户增长趋势通过对用户数量的统计和分析，我们可以了解用户的增长趋势和规模。
以下是对用户数量的分析：（插入用户数量趋势图表，展示用户数量的月度变化情况）从图表中可以看出，用户数量呈现稳定增长的趋势，但增长速度较为缓慢。
我们可以对用户增长的原因进行深入分析，例如市场推广效果、竞争对手的影响等因素。
4.2 用户构成分析通过对用户的分析，我们可以了解不同类型的用户对业务发展的影响。
作业变动分析表
作业变动分析表
作业名称
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。
万科资产负债表分析
二、资产负债表1、资产负债表水平分析资产负债表增减变动情况分析表（水平分析）资产负债表增减变动情况分析表单位：人民币万元2、资产负债表变动情况分析2.1资产增减变动分析资产增减变动表单位：人民币万元从上表可以看出，2013年万科公司的资产较2012年同期增加元，增加幅度10040300.00万元为26.51%。
这主要是因为流动资产和非流动资产较2012年同期均有增加，增加幅度分别为21.85%和131.84%。
在资产类项目中流动资产项目变化较大的有其他应收款，2013年比2012年增加1475740.00 万元，增加幅度高达73.57%；非流动资产项目变化较大的有在可供出售金融资产，2013年比2012年增加246142.64万元，增加幅度高达51671.96%。
2.2负债增减变动分析负债增减变动表单位：人民币万元从上表可以看出， 2013年万科公司的负债较2012年同期增加7710300.00万元，增加幅度为25.99%%。
这主要是因为流动负债和非流动负债较2012年同期均有增加，增加幅度分别为26.59%和25.99%。
在负债类项目中影响流动负债变化的项目主要有应付票据，2013年比2012年增加了980677.00 万元，增加幅度为197.04%；影响非流动负债变化的项目主要有递延所得税负债，2013年比2012年增加了65703.80万元，增加幅度为41490.82%。
2.3所有者权益增减变动分析所有者权益增减变动表单位：人民币万元从上表可以看出， 2013年万科公司的所有者权益较2012年同期增加10040300.00万元，增加幅度为26.56%。
这主要是因为少数股东权益增加引起的，增加幅度为55.87%。
3、资产负债表垂直分析3.1资产负债表结构分析表（垂直分析）单位：元资产2013 年12 月31 日2012 年12 月31 日2013年（%）2012年（%）变动情况（%）流动资产:货币资金44,365,409,795.23 52,291,542,055.49 9.26 13.80 -4.55 应收账款3,078,969,781.37 1,886,548,523.49 0.64 0.50 0.14 预付账款28,653,665,102.61 33,373,611,935.08 5.98 8.81 -2.83 其他应收款34,815,317,241.41 20,057,921,836.24 7.27 5.30 1.97 存货331,133,223,278.99 255,164,112,985.07 69.10 67.36 1.74 流动资产合计442,046,585,199.61 362,773,737,335.37 92.25 95.77 -3.52 非流动资产：可供出售金融资产2,466,185,867.93 4,763,600.00 0.51 0.00 0.51 长期股权投资10,637,485,708.34 7,040,306,464.29 2.22 1.86 0.36 投资性房地产11,710,476,284.30 2,375,228,355.79 2.44 0.63 1.82 固定资产2,129,767,863.36 1,612,257,202.22 0.44 0.43 0.02 在建工程913,666,777.10 1,051,118,825.93 0.19 0.28 -0.09 无形资产430,074,183.12 426,846,899.52 0.09 0.11 -0.02 商誉201,689,835.80 201,689,835.80 0.04 0.05 -0.01 长期待摊费用63,510,505.21 42,316,652.03 0.01 0.01 0.00 递延所得税资产3,525,262,051.95 3,054,857,904.42 0.74 0.81 -0.07 其他非流动资产5,080,619,213.82 218,492,000.00 1.06 0.06 1.00 非流动资产合计37,158,738,290.93 16,027,877,740.00 7.75 4.23 3.52 资产总计479,205,323,490.54 378,801,615,075.37 100.00 100.00 0.00 流动负债：短期借款5,102,514,631.14 9,932,400,240.50 1.06 2.62 -1.56 交易性金融负债11,686,986.02 25,761,017.27 0.00 0.01 0.00 应付票据14,783,899,946.37 4,977,131,435.22 3.09 1.31 1.77 应付账款63,958,459,138.78 44,860,995,716.97 13.35 11.84 1.50 预收账款155,518,071,436.35 131,023,977,530.61 32.45 34.59 -2.14 应付职工薪酬2,451,674,436.71 2,177,748,944.37 0.51 0.57 -0.06 应交税费4,578,205,233.59 4,515,588,914.24 0.96 1.19 -0.24 应付利息291,243,561.80 649,687,938.74 0.06 0.17 -0.11 其他应付款54,704,285,269.26 36,045,315,768.94 11.42 9.52 1.90 一年内到期的非流动负债27,521,791,569.90 25,624,959,204.23 5.74 6.76 -1.02 流动负债合计328,921,832,209.92 259,833,566,711.09 68.64 68.59 0.05非流动负债：长期借款36,683,128,420.08 36,036,070,366.26 7.65 9.51 -1.86应付债券7,398,391,932.47 0.00 1.54 0.00 1.54预计负债46,876,821.15 44,292,267.15 0.01 0.01 0.00其他非流动负债42,955,020.85 15,677,985.06 0.01 0.00 0.00递延所得税负债672,715,687.44 733,812,757.71 0.14 0.19 -0.05非流动负债合计44,844,067,881.99 36,829,853,376.18 9.36 9.72 -0.36负债合计373,765,900,091.91 296,663,420,087.27 78.00 78.32 -0.32所有者权益:股本11,014,968,919.00 10,995,553,118.00 2.30 2.90 -0.60资本公积8,532,222,933.57 8,683,860,667.82 1.78 2.29 -0.51盈余公积20,135,409,720.24 17,017,051,382.39 4.20 4.49 -0.29未分配利润36,706,888,864.08 26,688,098,566.77 7.66 7.05 0.61外币报表折算差506,492,902.81 440,990,190.32 0.11 0.12 -0.01 额归属于母公司所76,895,983,339.70 63,825,553,925.30 16.05 16.85 -0.80 有者权益合计少数股东权益28,543,440,058.93 18,312,641,062.80 5.96 4.83 1.12所有者权益合计105,439,423,398.63 82,138,194,988.10 22.00 21.68 0.32负债及所有者权479,205,323,490.54 378,801,615,075.37 100.00 100.00 0.00 益总计总体分析万科A在2013年货币资金占总资产的9.26%，于2012年相比减少4.55%。
【Excel表格模板】变动情况分析表
91 92 93 94 95 96
负债及所有者权益总计
100
资产负债表负债及所有者权益类项目各月数值列示
单位:人民币元 项 目 行次 期初数 1月 项目各月数值列示
单位:人民币元 项 目 7月 8月 9月 10月 11月 12月 .
应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 其中:住房周转金 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 其他负债合计 负债合计 所有者权益: 实收资本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 所有者权益合计
负债及所有者权益总计
资产负债表负债及所有者权益类项目各月数值列示
单位:人民币元 项 目 7月 8月 9月 10月 11月 12月 .
资产负债表负债及所有者权益类项目各月数值列示
单位:人民币元 项 目 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 70 71 72 73 80 81 83 85 90 期初数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 .
应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 其中:住房周转金 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 其他负债合计 负债合计 所有者权益: 实收资本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 所有者权益合计
云南白药现金流量表变动情况分析
现金流量表变动情况分析——以云南白药2018年现金流量表为例现金流量表是收付实现制为基础编制的，反映企业一定会计期间内的现金及现金等价物的流入和流出信息的动态报表。
其中现金是指企业库存现金以及可以随时支取的存款；现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强，易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
现金流量包括现金流入量和现金流出量，根据企业经营活动的性质，通常可分为经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。
1、现金流量表分析的目的：（1）从动态上了解企业现金流量的变动情况和变动原因。
（2）判断企业获取现金的能力。
（3）评价企业盈利的质量。
2、现金流量表分析的内容：（1）现金流量表变动分析。
主要包括现金流量表一般分析、现金流量表水平分析、现金流量表结构分析。
（2）现金流量表主要项目分析。
主要包括经营活动现金流量项目分析、投资活动现金流量项目分析、筹资活动现金流量项目分析和汇率变动对现金流量的影响分析。
（3）现金流量与利润综合分析。
主要包括经营活动现金流量与利润关系分析、现金流量表附表水平分析、现金流量表附表主要项目分析和经营活动净现金流量阶段性分析。
本文以下内容将参照云南白药2018年年报中现金流量表，以及参考2018年云南白药公司其他报表从现金流量表一般分析、现金流量表水平分析、现金流量表结构分析三方面对2018年度云南白药公司进行现金流量表变动情况分析。
一、现金流量表一般分析现金流量表一般分析是指根据现金流量表的数据，对企业现金流的状况进行分析与评价。
下面以云南白药现金流量表的资料为基础，对该公司2018年现金流量进行一般分析。
（数据参考以下文中所粘贴云南白药公司现金流量表等图文信息）第一、该公司资产负债表货币资金项目年末比年初增加2125.75万元。
剔除包含于年末及年初货币资金项目当中的使用受限制资金的影响，本年现金及现金等价物共减少1.77亿元。
其中，经营活动产生现金流量净额48.73亿元；投资活动产生现金流量净额—34.23亿元；筹资活动产生现金流量净额—16.28亿元。
各部门销售额、变动费、固定费分析表
各部门销售额、变动费、固定费分析表本文将为您介绍“各部门销售额、变动费、固定费分析表”的相关概念、作用以及如何编制一份实用的分析表。
一、概念介绍各部门销售额、变动费、固定费分析表是企业在经营过程中进行各项财务决策的必要工具。
简单地说，它是一份统计了各部门在特定时期内的销售额、变动费用以及固定费用的表格。
销售额指的是企业特定时期内的总销售量，包括单价、数量、销售额等内容；变动费用即是企业在生产和销售过程中因不同业务环节而产生的成本和费用，如材料成本、运输费、销售提成等；固定费用指企业在一定时期内不随产量变化的费用，如房租、水电费、工资等。
二、作用与意义各部门销售额、变动费、固定费分析表主要有以下几个作用：1. 监控部门绩效该分析表可以反映每个部门的销售额以及所产生的变动费用和固定费用，从而便于管理者监控各部门的绩效，并能对低效部门进行调整和改进。
2. 辅助决策通过对分析表中的数据进行比较、分析和解读，可以帮助企业管理者制定出更加科学、合理和有效的决策方案。
3. 控制成本该分析表可以帮助企业控制不同成本的支出情况，进而更好地控制产品成本，实现利润最大化。
4. 识别问题通过分析销售额、变动费和固定费的组成部分，可以识别出问题所在，包括销售低迷、成本增加等，从而及时采取措施解决问题，促进企业发展。
三、编制方法各部门销售额、变动费、固定费分析表要求前期准备充分、结构合理、数据真实完整。
具体的编制步骤如下：1. 选择时间段一般建议选择月度、季度或年度等时间段编制分析表，以便捕捉到足够的数据，反映出完整的销售额、变动费用和固定费用情况。
2. 建立结构根据公司内部的结构和管理要求，建立出分析表的结构，包括每个部门的销售额、变动费用和固定费用分别列在一起，并保证每个部门的信息都清晰明了。
3. 收集数据要求各部门提供销售额、变动费用和固定费用的相关数据，确保信息来源真实可靠，并进行统计处理，进行分类汇总。
4. 分析数据对所汇总的数据进行比较、分析、解读，进一步了解销售业绩、成本支出情况，发现问题，及时采取措施。
所有者权益变动表分析
所有者权益变动表分析一：所有者权益变动表的一般分析1.所有者权益变动表的水平分析从表可以看出，鞍钢公司2011年所有者权益比2010年减少了3040百万元，减少幅度为5.493%；从影响的主要项目看，最主要的原因是本年净利润大幅减少，同期减少了4282百万元，减幅219.59%，由此说明净利润是经营资本增减的源泉，也是所有者权益变动的重要途径，正如定价理论信条所言，价值是股东在经营过程中产生的，而非财务活动中中产生。
除上述原因，鞍钢公司其他综合收益减少了80百万元。
专项储备减少了43百万元。
公司上年虽处于亏损，但在其他方面有所增加，其中本年年初增加了1547百万元，所有者投入资本增加了463百万元。
2.所有者权益变动表的垂直分析从表中可以看出，鞍钢股份有限公司2011与2010年相比，其所有者权益项目结构有所变化，年初比重增加了8.6%，2011年净利润比重下降4.646%，可供出售金融资产公允价值变动净额比重上升83.72%，这是鞍钢股份有限公司2011年所有者权益下降到两大重要因素。
另外，股份支付计入对所有者（或股东）的分配亮相的比重比上年上升117.8%。
至于公司净利润变动的因素分析，再例如你分析章节中介绍。
同时，发行可分离交易的可转换公司债权使用公司可供出售金融资产公允价值变动净额比重增加，可以根据附注和其他相关信息进一步分析原因及其合理性3、所有者权益变动表主要项目的分析3.1其他综合收益分析股东权益比上年末减少人民币3,040 百万元，一是未分配利润减少人民币3,231 百万元（其中：本年度归属于上市公司股东亏损人民币2,146 百万元，支付2010 年度股利人民币1,085 百万元。
）；二是资本公积减少人民币63 百万元（其中：可供出售金融资产公允价值变动减少人民币65 百万元，合营公司其他权益变动影响增加人民币2 百万元。
）；三是使用安全生产费减少专项储备人民币23 百万元；四是少数股东权益增加人民币277 百万元（其中：少数股东投资增加人民币463 百万元，公司的子公司鞍钢天铁亏损，减少少数股东权益人民币186 百万元3.2主要会计政策、会计估计的变更（1）本集团本年度未发生会计政策的变更事项。
2006-2011年国际收支平衡表动态分析
2006—2011年国际收支平衡表动态分析本文运用动态分析法，对我国2006年到2011年的国际收支平衡表1进行研究。
试图通过纵向比较，看出我国国际收支是否达到动态平衡。
将动态分析与静态分析结合，通过考察不同国际收支账户的差额，进一步分析产生差额的原因，判断我国在国际交往中的地位和状况。
一、国际收支总体变动分析表1 国际收支总体变动情况单位：亿美元项目06年07年08年09年10年11年国际收支2,8484,6074,7954,0034,7173,878总顺差经常账户2,3183,5324,2062,4332,3782,017总顺差占总顺差81.39% 76.67% 87.72% 60.78% 50.41% 52.01%比例资本与金493 942 401 1,985 2,869 2,211融账户差额占总顺差17.31% 20.45% 8.36% 49.59% 60.82% 57.01%比例图1 国际收支顺差额示意图由上表可知，我国国际收支一直处于顺差状态，且较为稳定。
其中： 08 1本文所用的2006年至2011年的国际收支平衡表均来自中国外汇管理局官方网站。
年到10年我国经常账户顺差所占比例呈下降趋势，而资本与金融账户差额则呈上升趋势；②09年后资本与金融账户顺差超过经常账户顺差；③从08年起，国际收支顺差基本成缓慢下降趋势，受资本与金融账户的影响10年小幅上升，但在11年又继续回落。
二、经常项目账户分析表2 经常项目变动情况单位：亿美元从上表可以看出，货物的顺差占到了经常项目顺差的绝大部分。
服务项目一直处于逆差状态。
说明，我国出口制造业在国际市场上较为有竞争力。
而服务方面相比别国还有所欠缺。
收益方面，由负到正在变为负，多数为逆差。
可以看到，职工报酬全部为顺差，主要问题处在投资收益上。
说明外国投资者投资收益的汇出很大。
本国产业缺乏核心竞争力和创新能力。
三、资本和金融项目账户分析表3 资本和金融项目账户变动情况单位：亿美元从上表中可以看出，我国资本金融项目的顺差主要源于金融项目，资本项目所占比例很小。
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长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项
其他负债合计 负债合计
所有者权益: 实收资本 资本公积 盈余公积
其中:公益金 未分配利润
所有者权益合计
负债及所有者权益总计
资产负债表负债及所有者权益类项目各月数值列示
单位:人民币元
.
项目
7月
8月
9月
10月
11月
12月
73
其他长期负债
80
其中:住房周转金
81
长期负债合计
83
递延税项:
递延税款贷项
85
其他负债合计
90
负债合计
所有者权益:
实收资本
91
资本公积
92
盈余公积
93
其中:公益金
94
未分配利润
95
所有者权益合计
96
负债及所有者权益总计
100
单位:人民币元 5月
. 6月
项目
资产负债表负债及所有者权益类项目各月数值列示
资产负债表负债及所有者权益类项目各月数值列示
项目
行次
期初数
1月
2月
3月
4月
51
应付票据
52
应付账款
53
预收账款
54
其他应付款
55
应付工资
56
应付福利费
57
未交税金
58
未付利润
59
其பைடு நூலகம்未交款
60
预提费用
61
一年内到期的长期负债
62
其他流动负债
63
流动负债合计
70
长期负债:
长期借款
71
应付债券
72
长期应付款
行次
期初数
1月
2月
3月
4月
单位:人民币元 5月
. 6月
资产负债表负债及所有者权益类项目各月数值列示
单位:人民币元
.
项目
7月
8月
9月
10月
11月
12月
应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债
流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债