公司往来款管理办法(模板)
公司往来款管理制度
合同类公证书模板
我们需要明确的是，公证书是由公证机关根据申请人的申请，对其法律行为或者事实、文书的真实性、合法性进行证明的法律文书。
因此，公证书的内容必须真实、准确，不能有任何虚假或者误导的情况。
我们来看一下合同类公证书的模板：
【公证事项】
申请人（全称）与被申请人（全称）就（合同事项）达成如下协议：
一、合同的主要条款
这部分主要列出合同的主要条款，包括但不限于合同的主体、标的、价格、履行期限、违约责任等。
二、合同的效力
明确合同的效力，包括合同的生效日期、有效期限、解除条件等。
三、其他约定
如果有其他的约定，也需要在这里列出。
四、签字盖章
申请人和被申请人都需要在公证书上签字并盖章。
以上就是一份基本的合同类公证书的模板。
需要注意的是，这只是一个基本的模板，具体的内容需要根据实际情况进行调整。
同时，公证书的制作和签署必须在公证人员的见证下进行，以确保其真实性和合法性。
在此，我们也提醒大家，在签订任何合同之前，一定要仔细阅读合同的内容，确保自己的权益不受侵害。
如果有任何不明白的地方，都可以向专业的法律人士咨询。
公证书是保障合同真实性和合法性的重要手段，我们应该重视起来。
希望这份合同类公证书的模板能够帮助到大家。
以上就是我们今天要分享的内容，如果你觉得有用，记得点赞、分享哦！我们下期再见！。
公司资金收取管理制度范本
公司资金收取管理制度范本
一、目的和原则
为规范公司资金收取行为，确保资金安全、合法、高效地流入公司账户，特制定本管理制度。
本制度遵循合法性、安全性、效率性的原则，确保每一笔资金的收取都有明确的依据和透明的流程。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有涉及资金收取的部门和个人，包括但不限于销售、采购、财务等部门。
三、职责分配
1. 财务部门负责制定和修订资金收取管理制度，监督执行情况。
2. 销售部门负责按照合同约定及时催收客户款项。
3. 采购部门负责与供应商协商支付条款，确保资金按时支付。
4. 各部门负责人需对本部门的资金收取行为负责，并做好记录。
四、收款流程
1. 确认收款信息：财务部门在收到款项前，应确认收款金额、收款方信息无误。
2. 开具发票：根据收款信息，及时开具相应的发票或收据。
3. 收款确认：收到款项后，财务部门应在规定时间内进行确认，并登记入账。
4. 资金核对：定期对收款情况进行核对，确保资金流入的准确性和完整性。
五、异常处理
1. 如遇客户逾期未付款，财务部门应及时通知销售部门，由销售部门负责催收。
2. 如发现收款金额与合同不符，应立即与客户沟通解决，必要时可启动法律程序。
六、监督和审计
1. 财务部门应定期对资金收取情况进行审计，确保制度的有效执行。
2. 对于违反资金收取管理制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。
七、附则
本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
公司财务往来制度模板范文
公司财务往来制度模板范文第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范公司财务往来行为，提高公司资金使用效率，确保公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子（分）公司及其他所属单位的财务往来行为。
第三条公司财务往来管理应遵循合法、合规、合理、有效的原则，确保公司资金的安全、流动、增值和风险控制。
第二章财务往来款项管理第四条公司财务部门应建立健全财务往来款项管理制度，明确款项的收付、核对、审批等环节的责任和程序。
第五条公司对外支付款项，应依据公司内部审批权限和程序进行。
支付款项前，应核对款项的金额、用途、合同等相关资料，确保支付款项的合法性和合规性。
第六条公司收取款项，应确保款项的合法性和合规性，及时入账，做到日清月结。
对异常款项，应及时报告财务部门负责人。
第七条公司应定期对财务往来款项进行核对，确保账实相符。
对长期未清款项，应及时查找原因，采取措施进行清理。
第八条公司财务部门应建立健全应收账款管理制度，加强应收账款的风险控制和回收工作。
第三章财务往来票据管理第九条公司财务部门应建立健全财务往来票据管理制度，明确票据的领用、使用、保管、销毁等环节的责任和程序。
第十条公司对外开具票据，应依据公司内部审批权限和程序进行。
开具票据前，应核对票据的金额、用途、合同等相关资料，确保开具票据的合法性和合规性。
第十一条公司应加强对票据的保管，防止票据遗失、被盗、损坏等情况发生。
对已开具的票据，应及时登记，确保票据的完整性和可追溯性。
第十二条公司应定期对财务往来票据进行核对，确保票据的合法性和合规性。
对异常票据，应及时报告财务部门负责人。
第四章财务往来内部控制第十三条公司应建立健全财务往来内部控制制度，明确财务往来的审批权限和程序，确保财务往来的合法性和合规性。
第十四条公司财务部门应加强对财务往来款项的监控，及时发现和处理财务风险。
公司内部资金转账制度模板
公司内部资金转账制度第一章总则第一条为了加强公司内部资金管理，规范公司内部资金转账行为，确保公司资金安全、高效运作，根据《公司法》、《企业财务通则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称内部资金转账，是指在公司内部各账户之间进行的资金调拨、往来结算等业务。
第三条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各所属单位”）内部资金转账业务。
第四条公司内部资金转账应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第五条公司财务部门是内部资金转账业务的管理部门，负责制定内部资金转账的具体操作流程和办法，并对内部资金转账业务进行指导和监督。
第二章内部资金转账业务操作流程第六条内部资金转账业务应通过公司财务管理系统进行，确保业务数据的准确、完整和及时。
第七条内部资金转账业务应由具有相应权限的人员操作，操作人员应严格遵守保密制度，确保内部资金转账安全。
第八条内部资金转账业务应逐笔记载，确保业务记录的真实、完整。
第九条内部资金转账业务涉及的凭证、单据应按照公司档案管理要求进行归档保存，保存期限应符合相关法律法规规定。
第十条内部资金转账业务的审批权限和程序应根据公司内部控制要求设定，确保内部资金转账业务的合规性。
第三章内部资金转账业务类型及管理规定第十一条内部资金转账业务分为以下几种类型：（一）上拨资金：指公司总部向下级单位拨付的资金。
（二）下拨资金：指下级单位向公司总部上缴的资金。
（三）往来款项：指公司内部各单位之间的往来结算业务。
第十二条上拨资金的管理规定：（一）上拨资金的拨付应依据公司预算和资金计划执行。
（二）上拨资金的拨付应经过相应的审批程序。
（三）上拨资金的拨付应通过财务管理系统进行，确保资金安全、高效。
第十三条下拨资金的管理规定：（一）下拨资金的上缴应依据公司预算和资金计划执行。
（二）下拨资金的上缴应经过相应的审批程序。
（三）下拨资金的上缴应通过财务管理系统进行，确保资金安全、高效。
第十四条往来款项的管理规定：（一）往来款项的结算应依据公司内部合同或协议执行。
往来资金款项管理规章制度
往来资金款项管理规章制度第一章总则为规范往来资金款项管理，维护公司财务安全，提高资金利用效率，特制定本规章制度。
第二章负责机构财务部门负责公司往来资金款项的管理工作，具体包括收款、付款、结算等职责。
第三章往来款项管理1. 公司应建立往来款项账户，明确各账户用途和资金流向。
财务部门根据实际业务情况定期核对各账户余额，确保资金的准确和完整。
2. 往来款项应按照合同或协议规定的时间付款，并保证付款及时、准确。
3. 若出现往来款项逾期未支付情况，应及时督促相关部门及时支付，并向财务部门报告逾期原因。
第四章收款管理1. 公司应建立健全的收款流程，确保收款的合法性和安全性。
接待收款人员应核对收款人身份，并及时录入系统。
2. 收款凭证应按规定归档保存，以备日后查阅。
3. 财务部门应定期对收款记录进行核对，确保收款的准确性和完整性。
第五章付款管理1. 公司应建立严格的付款审批流程，确保付款的合法性和合规性。
付款前应提交相关合同、发票等付款凭证，并经过审批后方可支付。
2. 财务部门应核对支付金额及收款人信息，确保支付准确无误。
3. 付款凭证应按规定归档保存，以备日后查阅。
第六章结算管理1. 公司应建立健全的结算制度，对未来收支情况进行合理预测和规划。
2. 结算前应核对各项款项，确保结算的准确性。
3. 结算记录应详细、清晰，并进行存档保存，以备日后查阅。
第七章往来资金监督1. 公司应派专人负责往来资金款项监督工作，认真监督资金流动情况。
2. 定期进行资金清算和审核工作，发现问题及时处理。
3. 建立风险控制措施，加强对风险活动的监督和管理。
第八章处罚及奖励1. 对违反规章制度者，依据公司规定进行处理，包括警告、罚款、停职甚至开除等。
2. 对符合规定，出色完成任务者，应给予适当奖励，以激励其工作积极性。
第九章附则1. 本规章制度自发布之日起正式执行。
2. 公司各部门应详细学习和执行本规章制度，定期检查执行情况。
3. 本规章制度如需修改，应由公司领导批准并经过备案，方可生效。
往来账财务规章制度
往来账财务规章制度第一章总则第一条为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，最大限度地减少风险，提高企业的盈利能力和发展速度，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业的往来账管理，包括账户开立、资金收付、对账核对、资金监管等各个环节。
第三条往来账是企业收入和支出的主要记录和统计工具，是保证企业财务稳健的重要手段。
所有单位和个人都应该认真对待往来账的管理工作。
第四条企业应建立健全的往来账财务管理制度，确保账目清楚、准确，同时要保护涉及账户信息的安全和保密。
第五条往来账应当根据业务需要及时、准确地完成记账、审核、核实、监督、监管以及查询工作，确保账目正确无误。
第六条所有管理人员都应该具备一定的财务管理知识和能力，熟悉往来账的相关规定，加强往来账的管理和监督工作。
第七条企业应当建立完善的内部审计制度，对往来账进行定期检查和核实，及时发现并纠正存在的问题。
第八条本规章制度由企业财务部门负责具体实施和执行，相关部门和人员应积极配合，保证规章制度的有效执行。
第九条企业应当依法纳税，合理开展财务管理活动，不得有违法违规操作或虚假报账的行为。
第十条本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应按照程序进行修改和调整，并重新颁布。
第二章往来账的建立和管理第十一条企业应当建立规范的往来账簿和账户管理，包括银行账户、现金账户、应收账款账户、应付账款账户等不同类型的账户。
第十二条往来账簿应当根据实际业务情况建立，区分不同的账目类别，确保每笔交易都有明确的记录和归类。
第十三条企业应当对每一笔账目进行认真核实和审核，确保账目真实、准确，不得有任何的虚假和错误。
第十四条每笔交易应当及时录入往来账簿，确保账目的及时更新和完整性，不得有漏记、错记的情况。
第十五条往来账的查对和核实应当由专人负责，确保每一笔账目都经过查对和确认，减少出错的可能性。
第十六条企业应当加强对往来账簿和账户的保管和管理，确保账目的安全、完整，防止意外和丢失。
财务制度 往来账
财务制度往来账一、往来账的设立与管理为了规范公司的财务往来账管理，确保资金流动的准确记录和监控，制定以下财务制度：1.往来账的设立公司应当建立完整的往来账制度，包括但不限于现金账、银行账、客户账、供应商账等，确保每一笔资金流动都能得到准确记录和监控。
2.往来账的管理公司应当组建专门的财务团队负责往来账的管理，制定相关管理规范和流程，并定期进行培训与考核，确保每一位财务人员都能够熟练掌握往来账的管理技能。
3.往来账的记录公司应当建立规范的往来账记录流程，确保每一笔资金流动都能得到及时、准确地记载，并保留相关凭证和资料，以备查验。
4.往来账的监控公司应当建立有效的往来账监控机制，定期对往来账进行核对和检查，及时发现并处理异常情况，确保资金流动的安全和稳定。
5.往来账的审计公司应当定期对往来账进行审计，确保账目的真实性和合法性，及时发现并纠正错误，提高财务管理的准确性和规范性。
6.往来账的报表公司应当按照规定要求编制往来账相关报表，包括但不限于资金流动表、往来账余额表等，以便及时了解公司的财务状况和经营情况。
7.往来账的使用公司应当规范往来账的使用，不得私自挪用公司资金或滥用公司财务权限，确保各项资金流动都能得到合理和合法的运用。
二、往来账的风险管理与防范为了有效防范往来账管理中的风险与漏洞，制定以下财务制度：1.往来账风险评估公司应当定期对往来账风险进行评估，了解并掌握可能出现的风险和漏洞，并建立相应的应对措施。
2.往来账风险防范公司应当建立健全的往来账风险防范机制，包括但不限于加强对内部人员的监督和管理、设立合理的授权和审批程序、建立科学的财务审计体系等，确保往来账管理的安全和稳定。
3.往来账风险预警公司应当建立往来账风险预警机制，及时了解并掌握可能出现的风险情况，采取相应的措施加以控制和化解，确保公司的资金流动不受损害。
4.往来账风险处置公司应当建立健全的往来账风险处置机制，及时处理各类风险事件，维护公司的财务健康和稳定，保障公司的经营安全和持续发展。
商贸公司往来管理制度
商贸公司往来管理制度一、总则为规范商贸公司与往来单位的合作关系，提高公司经营管理水平，保障公司利益，制定本制度。
二、往来单位管理1. 往来单位的选择原则(1) 往来单位应具备合法经营资格，信誉良好，无违法违规记录。
(2) 往来单位的产品质量、价格、售后服务等方面应符合公司的要求。
(3) 往来单位需遵守国家相关法律法规，遵循市场规则，不得进行任何违法违规活动。
(4) 往来单位需与公司签订合作协议，明确双方权利义务。
2. 往来单位信息登记(1) 往来单位应向公司提供真实有效的营业执照、经营范围、联系方式和财务状况等相关信息。
(2) 公司需建立健全往来单位档案，定期更新维护，保证信息的及时准确性。
3. 往来单位的评估与监督(1) 定期对往来单位进行综合评估，包括产品质量、交货准时性、售后服务等方面。
(2) 对表现不符合公司要求的往来单位采取相应措施，如停止合作、调整采购计划等。
(3) 定期与往来单位进行业务沟通，解决合作中存在的问题，保持良好合作关系。
三、订单管理1. 订单的生成与确认(1) 接到客户订单后，销售部门应及时核实订单内容、数量、交货期等信息，确保订单的准确性。
(2) 销售部门与财务部门共同确认订单价格、支付方式等条款，保证订单的合理性。
(3) 销售部门需及时将确认的订单信息传达给采购部门，确保及时采购所需商品。
2. 订单的执行与跟进(1) 采购部门按照订单要求及时采购所需商品，确保交货期。
(2) 仓储部门负责对入库商品进行验收、分拣、上架等工作，确保商品的质量和数量。
(3) 销售部门负责按时将商品发运给客户，跟踪订单的物流信息，确保订单的及时到达。
3. 订单的结算与回款(1) 财务部门负责对订单的结算工作，确保款项的合规性和及时性。
(2) 跟踪回款情况，及时催促客户进行付款，避免拖欠款项影响公司的经营现金流。
(3) 对拖欠款项的客户采取相应措施，如暂停供货、提起诉讼等，保护公司的权益。
四、合同管理1. 合同的签订(1) 销售部门负责与客户沟通、协商合同条款，确保合同的准确性和合理性。
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xx往来款管理办法（草稿）
第一章总则
第一条为了加强XX信息装备股份往来款管理工作，进一步保护投资者的合法权益，规企业资金往来行为，保证企业资金高效利用，并减少坏账风险，根据《集团公司XX办法》，结合本公司具体情况，特制定本办法。
第二条本办法所称往来款项是指企业在经济活动中发生的应收预收款、应付预付款、应收应付票据、其他应收款、其他应付款。
现就相关项目进行详细规定。
（预付账款和应收票据、预收账款和应付票据分别参照应收账款和应付账款相关规定执行）
第二章应收账款管理
第三条应收账款是指因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费等。
第四条应收账款的归口管理部门为公司财务部和市场部，财务部负责数据传递和信息反馈，市场部负责客户的联系和款项催收，财务部和市场部共同负责客户信用额度的确定。
1、财务部应将销售收入及时入账，不得账外设账，确保应收账款数据真实可靠。
2、应收账款实行责任到人的管理制度，本着“谁经办，谁催收，谁引起，谁解决”的原则，市场部作为应收账款的归口部门主体，重
点负责客户资信、信用额度、款项催收等事宜，财务部作为协助部门应当做好往来对账、坏账审核、坏账计提等工作。
第五条在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须严格按照每个客户预先评定的信用限额办理相关业务，超信用额度的发货需要经销售总监（或主管销售的副总经理）批准。
第六条对信用额度在50万元以上，信用期限在3个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在3个月以上的，除业务经理走访外，主管市场的副总经理每年必须走访一次以上。
在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性，并结合客户的经营情况、交易状况及时调整信用等级。
第七条财务部应于每月初5日完成上月应收账款对账工作，针对上月应收账款逾期情况通报市场部，并编制<应收账款账龄分析表>，由经办业务人员核对无误后报市场总监（主管销售的副总经理）批准进行账款回收工作。
第八条业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收工作，应定期或不定期地对客户进行访问（或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起当日填写<问题客户报告单>，并建议应采取的措施，或视情况填写<坏账申请书>，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏账的须报总经理批准后按相关财务规定处理。
销售人员不得接触销售回款，且坏账业务与业绩考评相挂钩。
第九条预付账款是指单位在外购商品、劳务并预先支付的价款。
第十条公司在签订外购商品和劳务等合同时，原则上不得签订预付条款，确实需要签订该条款的，应当严格执行公司资金审批等相关制度，涉及大额资金支付的，应当严格按照公司“三重一大”文件执行。
第十一条应收账款经业务人员多次催收无效的，须及时升级到管理层，通过管理层拜访、高层谈判等途径仍然无效的，市场部应提交诉讼申请至法律部门，通过法律途径予以解决。
第十二条债权性资产核销应遵照以下规定：
1、债务单位宣告破产，应当取得法院破产清算的清偿文件及执行完毕证明；
2、债务单位被注销、吊销工商登记或被政府责令关闭的，应当取得清算报告及清算完毕证明；
3、债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）的，应当取得有关方面出具的债务人已失踪、死亡的证明及其遗产（或代管财产）已经清偿完毕或无法清偿或没有承债人可以清偿的证明；
4、涉及诉讼的，应当取得司法机关的判决或裁定及执行完毕的证据；无法执行或债务人无偿还能力被法院终止执行的，应当取得法院的终止执行裁定书等法律文件；
5、涉及仲裁的，应当取得仲裁机构出具的仲裁裁决书，以及仲裁裁决执行完毕的相关证明；
6、与债务人进行债务重组的，应当取得债务重组协议及执行完毕证明；
7、债权超过诉讼时效的，应当取得债权超过诉讼时效的法律文件；
8、清欠收入不足以弥补清欠成本的，应当取得清欠部门的情况说明及单位董事会或办公室讨论批准的会议纪要；
9、其他足以证明债权确实无法收回的合法、有效证据。
第十三条财务部应当对核销的坏账进行备查登记，做到账销案存。
已注销的坏账又收回的，应当及时入账，避免形成账外款。
第十四条财务部应当对应收票据进行集中保管，设立应收票据登记簿，及时向付款人提示付款；票据需要贴现的，应当经财务经理审核，总经理批准，财务部做好票据贴现备查登记工作，便于日后追踪管理。
第三章应付账款管理
第十五条应付账款是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
第十六条应付账款的归口管理部门为公司财务部和采供部，财务部负责数据传递和信息反馈，采供部负责供应商的联系和资质审核，财务部和采供部共同负责供应商比价询价及款项支付等工作。
第十七条财务部每月初5日将上月应付账款总账与明细账进行核对，对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目，财务部应会同采购人员进行调查，并经财务经理书面批准后及时处理。
第十八条“应付账款”支付时，财务部应对采购定单、供应
商发票、入库单、验收单进行审核，检查付款凭证是否经授权人批准。
第十九条对于“无票入库货物”，财务部应将其作为暂估应付款进行核算，对入库后超过一个月发票未达的无票应付账款，财务部应及时与采供部联系并跟踪。
第二十条预收账款是指向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项。
第二十一条合同经办人为预收账款的催收责任人，同时应定期了解完工进度，保证按时交货，避免法律纠纷。
第四章其他应收款管理
第二十二条其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。
其他应收款科目核算企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收款项。
第二十三条财务部是其他应收款的归口管理部门，严格执行个人请款审批制度和报销制度，财务部应于每月月底核查其它应收款，并及时进行催收。
对于超过3个月仍未收回的其他应收款，应进行整理并注明原因上报财务经理。
对于其他应收款的贷方余额应及时转入其它应付款科目中。
第五章其它应付款管理
第二十四条其它应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应
付和暂收款项。
第二十五条其它应付款的归口管理部门是财务部，财务部应于每月月底核查其它应付款，对于其它应付款的借方余额，应及时查明原因，进行整理并注明原因上报财务经理。
暂时无法平帐的转入其他应收款。
第六章附则
第二十六条本办法由XX财务部负责解释。
第二十七条附件。