财务部出纳年度工作总结2000字
财务部出纳年终总结5篇
财务部出纳年终总结5篇第1篇示例：财务部出纳年终总结一年一度的年终总结又到来了。
回首过去的一年，财务部出纳经历了许多挑战和收获。
在过去的一年里，我们不断加强自身的学习和积累，坚持勤奋工作和团队合作，全力以赴完成各项财务任务，取得了一定的成绩。
在这篇年终总结中，我将回顾过去的一年工作，并对未来的工作进行展望。
一、过去一年工作回顾1. 严格执行财务制度和政策在过去的一年里，财务部出纳严格执行公司的财务制度和政策。
我们严格按照规章制度办事，做到不违法、不违规。
对于每一笔财务往来，我们都做到了明明白白、一目了然，做到了账无差错、款无丢失。
2. 积极配合审计工作在公司年度审计工作中，财务部出纳积极配合审计工作。
我们认真整理财务资料，积极配合审计人员的工作，主动解答问题，确保审计工作的顺利进行。
3. 细心做好财务管理工作除了日常的财务往来，财务部出纳还负责着公司的财务管理工作。
我们对公司的资金、账目进行细心管理，及时了解公司的财务状况，为公司的经营决策提供有力的支持和依据。
4. 加强风险防控意识在财务工作中，风险防控尤为重要。
在过去的一年里，财务部出纳时刻保持警惕，并加强风险防控意识。
我们注意加强内部控制，严格执行财务规定，杜绝各类财务风险。
二、未来工作展望1. 进一步加强学习和提升能力在未来的工作中，财务部出纳将进一步加强学习，提升自身的能力。
我们将积极参加各类培训和学习，不断充实自己的财务知识和技能，适应公司发展的需要。
2. 主动配合公司发展战略随着公司发展战略的调整和变化，财务部出纳将主动配合公司的发展战略，为公司的发展提供有力支持。
我们将更加全面地了解公司的发展方向和战略规划，努力将财务工作与公司战略紧密结合起来。
3. 不断提高工作效率和质量在未来的工作中，财务部出纳将不断加强工作效率和提高工作质量。
我们将加强团队协作，合理分工，提高工作效率。
我们将注重细节，保证工作的质量和准确性。
在未来的工作中，财务部出纳将继续加强风险防控工作。
财务部出纳工作年终总结范文7篇
财务部出纳工作年终总结范文7篇篇1一、背景本年度，作为财务部出纳，我肩负着公司资金流转的重要职责。
在全体同事的支持和财务部门的领导下，我完成了年度出纳工作的各项任务。
本报告旨在对过去一年的工作进行全面的回顾和总结，明确成绩与不足，为未来的工作提供指导。
二、工作内容及成果1. 资金管理- 严格执行公司财务制度和流程，确保日常资金收支的合规性。
- 全年累计处理资金收付业务超过XX万笔，总额达XX亿元，保证了公司业务的正常运转。
- 定期对账，确保内外账务的一致性，杜绝了账务差错的发生。
- 及时跟踪资金流向，确保资金安全，有效预防了财务风险。
- 加强与银行的沟通协作，确保资金的高效运作。
2. 日常工作执行- 每日更新现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、准确。
- 每月按时编制银行余额调节表，确保银行对账工作的及时性。
- 定期报送各类财务报表，如现金流量表、收支明细表等，为领导决策提供数据支持。
- 严格执行财务审批流程，确保每笔收支的合法性和合理性。
- 积极协调各部门间的财务问题，提供高效、准确的财务服务。
三、工作亮点与特色1. 创新支付方式处理本年度成功推广电子支付方式，减少了现金交易的风险和不便，提高了支付效率。
2. 优化内部流程通过对业务流程的梳理和优化，简化了出纳工作的操作步骤，提高了工作效率。
3. 强化学习培训积极参加财务专业知识培训，提升个人业务能力和专业素养，为团队带来新的工作思路和方法。
4. 强化团队建设与沟通协作能力积极与同事沟通交流，共同解决工作中的问题与挑战，提升团队协作效率和工作满意度。
通过团队建设活动增强了团队凝聚力和合作精神。
五、存在的问题与改进措施尽管在各方面取得了一定的成绩但仍存在一些问题和不足需要在未来工作中加以改进和提高：（一）存在问题数据分析能力有待加强对新技术和新知识的运用不够熟练需要进一步提高工作效率和工作质量对某些突发事件的应对能力有待提高（二）改进措施加强数据分析培训提高数据分析能力学习新技术和新知识优化工作流程提升工作效率加强应急演练提升应对突发事件的能力六、展望与计划未来一年我将继续努力提高自己的业务水平和综合素质更好地完成出纳工作为公司的稳定发展做出更大的贡献具体计划如下：加强学习不断提高自己的专业知识和技能适应公司发展的需要；严格执行财务制度和流程确保资金安全；积极推动数字化转型提高电子支付等新技术应用水平；加强与各部门间的沟通协调提升团队协作效率；提高工作效率和质量确保工作的及时性和准确性同时加强应对突发事件的能力做到沉着冷静处理突发事件。
2024年财务部出纳工作总结(三篇)
2024年财务部出纳工作总结财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
在____做了大量细致的工作：一、严格遵守了财务管理制度和税收法规，认真履行了职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行了财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过____项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了____项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为____大类，并在此基础上，完成了系统库存管理模块的初始化工作。
在____月初正式运行系统，并于____月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。
财务部出纳年度工作总结（通用4篇）
财务部出纳年度工作总结财务部出纳年度工作总结（通用4篇）难忘的工作生活已经告一段落了，回顾坚强走过的这段时间，取得的成绩实则来之不易，将过去的成绩汇集成一份工作总结吧。
那么如何把工作总结写出新花样呢？下面是小编为大家收集的财务部出纳年度工作总结（精选4篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
财务部出纳年度工作总结1现在把20XX年的思想工作情况作一汇报，请予审议。
一、学习和思想建设情况入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态：（1）只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。
（2）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；（3）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；二、履行职责情况20XX年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。
在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。
我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。
1、抖擞精神，做好大量的工作由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20XX年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。
基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。
每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。
2、踏踏实实，做好基础工作。
我不但干出纳，而且负责全机出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。
所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。
每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。
做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。
工资的发放更是需要细心谨慎。
这直接关系到每个人的利益。
财务部出纳工作年终总结6篇
财务部出纳工作年终总结6篇篇1一、背景本年度，作为财务部出纳，我肩负着公司资金流转的重要职责。
在全体同事的支持与帮助下，我始终秉持严谨细致的工作态度，确保日常财务工作的准确性与高效性。
在此，我针对本年度的工作情况进行全面总结。
二、主要工作内容及成果1. 资金管理本年度，我在资金管理方面始终坚守职责，确保了公司资金的安全、高效运作。
（1）日常现金收付款管理：严格执行现金管理规定，确保每日现金的准确无误地收付款，并定期进行现金盘点，确保账实相符。
（2）银行存款管理：与各大银行保持良好合作关系，确保资金及时到账，合理调度银行存款，提高资金使用效率。
（3）流动资金预测与计划：根据公司的经营计划和业务需求，对短期流动资金进行预测和计划，保障公司日常运营资金需求。
2. 报销与付款审核本年度，我严格审核各项报销与付款业务，确保财务支出的合规性与合理性。
（1）费用报销审核：认真审核各项费用报销单据，确保发票真实有效、报销内容符合公司规定。
（2）供应商付款审核：对供应商付款进行仔细核对，确保付款金额准确无误，防范付款风险。
3. 账务处理与报表编制本年度，我准确及时地完成了各项账务处理工作，并编制了各类财务报表。
（1）日常账务处理：及时处理各项账务，确保凭证的准确性与完整性。
（2）财务报表编制：按时编制现金流量表、银行存款余额表等财务报表，为领导决策提供数据支持。
4. 内部控制与合规性本年度，我积极参与公司内部控制建设，确保财务工作的合规性。
（1）参与财务流程优化：针对财务工作中的问题，提出优化建议，协助完善财务流程。
（2）风险防范：识别财务工作中的潜在风险，并采取有效措施进行防范与控制。
三、存在问题及改进措施1. 数据分析能力有待提高：在报表分析与数据解读方面仍需加强，需进一步提高数据分析的能力，为公司决策提供更有力的支持。
2. 业务流程仍需优化：在日常工作中，部分流程操作仍存在繁琐之处，需进一步梳理和优化流程，提高工作效率。
财务部出纳年终工作总结范文(10篇)
财务部出纳年终工作总结范文（10篇）【#工作总结# #财务部出纳年终工作总结范文（10篇）#】总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，不妨让我们认真地完成总结吧。
下面是我整理分享的财务部出纳年终工作总结范文（10篇），欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助！1.财务部出纳年终工作总结范文篇一过去的一年里，我在上级领导的正确领导下以及广大同事的大力帮助下，突出重点、狠抓落实，较好地完成了本职工作。
现将一年来的工作情况总结如下：一、加强理论学习，提升思想觉悟出纳工作难度虽然不大，但大部分为繁琐事务，要做到面面俱到还是很不容易的。
因此，需要我以高度的责任心和较强的工作能力才能做好各项工作。
在日常工作中，我常常利用空余时间学习理论知识，掌握各种税收政策，了解相关的法律法规和公司制度，从而增强个人的法律意识与思想觉悟。
二、注重业务积累，不断夯实工作基础出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、保管现金和其它有价证券等。
因此，会涉及到很多政策与财务方面的问题。
这要求我们出纳人员必须具备较高的业务素养。
在工作中，我一直将业务学习作为一项重要的任务。
始终坚持学中干、干中学，并积极用理论指导实践，善于总结工作经验。
同时，还常常向身边的同事请教。
经过一年多的工作积累，我的业务技能得到了迅速的提升与锻炼，工作效率也得到极大的提升。
目前，我能按流程在较短时间内完成原始凭证的填制与审核，办理货币、资金及不同票据的收入业务，并能确保经手的货币资金及票据的安全性与完整性。
三、爱岗敬业，积极开展本职工作（一）严格细致，做好基础工作出纳工作整天都要和数字打交道，而且业务比较繁杂、琐碎。
这要求出纳人员不可有半点大意，否则将会带来严重的后果。
工作以来，我始终坚持“精益求精、一丝不苟”的工作态度，事无巨细，都以高度的责任感去对待。
2024年财务出纳年终工作总结5篇
2024年财务出纳年终工作总结5篇篇1时光荏苒，岁月如梭，2024年已悄然逝去，过去的一年中，在领导和同事们的关心与支持下，我坚持学习，完善自我，在各个方面严格要求自己，爱岗敬业、廉洁奉公，努力工作，争创佳绩。
以下是我对自己一年来思想、工作、学习情况的总结。
一、加强学习，注重提升个人修养一是注重政治理论学习。
我认真学习党的十八大精神，深刻领会其科学内涵和战略地位，不断增强自己的政治理论素养。
二是认真学习业务知识。
我参加工作以来，始终把学习放在首位，通过深入学习财务出纳相关法律法规和业务知识，不断丰富自己的业务知识，提高自己的业务技能。
三是注重向领导和同事学习。
我虚心向领导请教，参加团队会议和业务学习，学习他们的工作方法和经验，不断提高自己的业务能力和工作水平。
二、爱岗敬业，提升工作质量一年来，我严格按照公司要求，认真履行岗位职责，积极做好本职工作。
一是加强财务管理。
我认真审核每一笔会计凭证，及时进行会计核销和报表编制，确保财务信息的真实性和准确性。
二是强化内部控制。
我严格执行公司内部控制制度，加强内部审计和监督，确保资金的安全和合规使用。
三是优化工作流程。
我积极提出合理化建议，优化财务出纳工作流程，提高工作效率和质量。
三、廉洁奉公，树立良好形象我始终坚持廉洁自律的原则，在工作中严格遵守公司规章制度和财务纪律，不谋取私利，不贪污受贿，树立了良好的职业形象。
同时，我积极配合公司反腐倡廉工作，参与公司组织的各种廉政教育活动，提高自己的廉政意识和法律观念。
四、工作创新，推动团队发展在工作中，我注重创新和改进工作方法，推动团队不断进步。
一是加强团队建设。
我注重与团队成员的沟通和协作，建立和谐的工作关系，提高团队凝聚力和战斗力。
二是推动业务创新。
我积极鼓励团队成员探索新的工作方法和思路，推动公司在财务出纳领域不断创新和发展。
五、总结与展望总体来说，过去一年中我在工作和学习中取得了不小的进步，但仍存在一些问题和不足。
2024年财务部出纳工作总结参考范文（5篇）
2024年财务部出纳工作总结参考范文作为财务主管，在过去的一年多时间里，在公司领导及各部门的大力支持下，通过财务部门全体成员的齐心协力，我们全体财务人员始终秉持严谨自律、严格管理的原则，在财务基础工作、全面预算管理、经营决策参与、支撑服务提供、财务检查强化及业务学习组织等方面，扎实开展工作，圆满达成了既定的目标与预期效果。
**履行职务情况概述**：作为财务总监，我的核心工作目标是引领公司财务人员深入贯彻执行国家财经法规与政策，高效组织日常财务核算与监督工作，确保及时完成上级下达的各项财务指标与工作任务。
具体而言，我的工作职责涵盖以下几个方面：1. **贯彻执行财经政策与会计制度**：坚决执行国家财经政策与会计制度，确保各项任务高质量完成。
2. **会计核算与监督**：建立健全会计核算与监督体系，特别是收入稽核制度，确保财务信息真实准确。
3. **固定资产管理**：构建完善的固定资产管理制度，组织并实施资产清查，有效管理货币资金及其他流动资产，加强资金管理，保障资金安全，同时负责税务检查与各类审计协调工作。
4. **财务报告责任**：对月报、季报、年报的真实性与合法性承担直接责任，确保财务信息的透明度与公信力。
**具体工作举措**：在年初，正值财务决算之际，我细致总结了上年度财务工作，并为本年度制定了详细的财务工作规划。
同时，对会计档案进行了系统分类归档，并督促团队完成了上一年度第四季度的五金汇缴任务。
此外，我还亲自办理了银行往来询证函，并在编制决算报表前，对财务专用电脑进行了全面维护与管理，对财务软件进行了清理、杀毒与备份工作。
在经营活动费用管理方面，我严格把关业务招待等相关费用的审批流程，确保每一笔支出都符合公司规定与财经纪律。
**工作汇报与协调**：我始终按照公司要求，每月以书面形式向公司财务部详细汇报本单位财务工作情况。
对于本单位遇到的重大问题，我也总是第一时间通过书面或电话形式向公司财务部进行汇报。
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财务部出纳年度工作总结2000字【篇一】财务部出纳年度工作总结2000字一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算计划财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。
自公司成立以来,计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度,认真履行财务部的工作职责。
从填制会计凭证,登记会计帐簿,到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记,到每月的纳税申报;从开立银行账户,到通过银行的业务结算;计划财务部各个员工勤勤恳恳,忍劳忍怨,努力做好本职工作。
财务部除按时申报纳税外,还积极配合税务局安装使用了税控装置,使用税务局推行的网上申报,使纳税更及时更准确,同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策,做到用好政策,用活政策。
计划财务部对公司的资产进行严格的管理,对负债进行严格的控制,杜绝了资产流失。
财务部定期对公司的固定资产进行了清点,对公司的债权、债务进行了核对。
二、加强财务内部控制制度建设,提高财务管理水平建立健全财务内部控制制度、内部制约机制,提高财务管理水平,是使公司健康发展的必要保证。
为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施,保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务,保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。
财务部制定出适用于本公司的财务制度,并严格执行了财务制度。
根据公司的统一部署,财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责,明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。
在公司成立初期,财务部根据公司的实际情况和业务特点,制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。
并且,在公司的发展、运行中,及时调整和修订会计的有关规定,以适应公司业务的开展。
财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”,以加强内部控制,规范采购业务。
三、努力节省开支,杜绝浪费,为公司的发展出谋划策为了保证公司的健康发展,在公司领导和各部门的支持下,财务部努力节省开支,杜绝浪费。
财务部定期对支出做出预算,计划开支,合理分配资源,以保证公司业务发展所需要的资金。
在各部门的配合下,财务部还编制了XXXX年度公司预算。
财务部对业务部门的工作予以大力支持,在销售“xxx”期间,财务部员工深入一线,为销售业务提供服务。
尽管在工作中遇到了许多困难,例如,对财务部工作的不理解,但是我们深知财务部工作的重要性,并站在公司的立场上,严格执行财务制度,把好审核关。
20**年是公司成立的第一年,财务部在这一年里,为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。
【篇二】财务部出纳年度工作总结2000字年初我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。
回顾这一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。
我的缺点也是不可掩饰的。
以下是我的工作总结。
一、工作中的成就首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。
同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。
二、日常工作严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。
三、其他工作迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
完成领导交付的其他工作。
四、自身存在的问题当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
今后需要加强理论学习，进一步提高工作效率。
对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。
只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
今后我会扬长避短，更好的完成本职工作。
【篇三】财务部出纳年度工作总结2000字我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20xx年7月29日正式加入，成为了这个大家庭的一员。
在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。
同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20xx年工作状况总结如下：作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。
具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。
报销单据务必有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。
此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊状况不能够打车。
二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。
其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。
最后，算出付款金额是否和xx金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。
三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每一天都要做的工作。
他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。
首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对xx开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时带给给领导需要的数据，它能够安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售状况。
在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一向代为做销售核算工作，在XXX的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。
四、记现金及银行存款日记账记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每一天都务必要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，及时向领导带给数据。
五、工资的发放关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据xxx带给的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。
一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，之后我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误。
六、办理银行业务因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发状况银行的办事人员也会用心配合。
在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元月，在我和XXX的推荐下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元年，一小笔不必要的费用。
七、其他与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟通，配合XXX的工作顺利进行。
总结过后我回顾了检查自身存在的问题：我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。
不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。
在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。
此外，我要个性感谢公司领导、xxx及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。
【篇四】财务部出纳年度工作总结2000字不知不觉一年了，这段时间给我的感觉是时间过得非常快，亲切的领导，亲切的同事，让我感觉非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。
过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。
这一年的时间里，不仅相处了这么多好同事，更多的是学到了很多东西以前不懂得业务，现在也能多少了解一些。
在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
一、工作总结1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。
审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
按照领导的要求，超过用现金支付的限额，我用网银支付，左会计复核。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。
这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。
严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。
对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。
坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。
保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。
妥善保管好收付款凭证，月末准确填写银行对账单。
6、每月编制工资凭证，最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，然后由各个公司的会计复核发放。
当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。