SAP供应商主数据
SAP系统操作手册MM部分02-维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
SAP供应商主数据操作流程
文件名MM培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<XK01> - 供应商主数据创建<XK02> - 供应商主数据修改<XK03> - 供应商主数据显示1.2概念说明：在系统内需要进行业务操作的供应商都必须在对应的组织架构下进行信息的维护。
数据主要分为以下几部分：一般数据：供应商名称、地址、联系电话等；公司代码数据：统驭科目、银行信息、付款条件等；采购组织数据：采购组、付款条件、货币等；2 业务交易2.1创建供应商主数据事务码: XK01文件名MM培训系统版本：字段用途供应商-系统自动给号，不需要手工输入公司代码-必输-公司代码采购组织-必输-选择此供应商在哪个采购组织下进行业务操作账户组-必输-选择此供应商属于那个账户组回车回车或点击，进入下界面字段用途称谓-必输-一般选择公司。
名称-必输-供应商全称。
搜索项-必输-一般填简称街道/名牌号-必输-供应商详细地址邮政编码/城市-供应商所在城市和邮政编码国家-供应商所在国家地区-供应商所在国家对应地区语言-数据维护的语言电话-如有可填入移动电话-如有可填入传真-如有可填入文件名MM培训系统版本：E-Mail -如有可填入回车回车或点击，进入下界面字段用途-此界面无需维护回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途国家-供应商提供收款银行所在国家银行代码-输入银行代码银行账户-银行代码银行户主-银行户主银行数据-选择此按钮维护银行代码代表银行的信息，如银行名称、地区、街道等回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：文件名MM培训系统版本：字段用途名称-输入联系人名称合伙人明细选择此按钮进入联系人详细信息录入电话输入联系人的电话点击回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途统驭科目-必输回车回车或点击，进入下界面字段用途付款条件-选择合适的付款条件文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途订单货币-必输-输入采购订单价格货币付款条件-必输-输入合适的付款条件基于收货的发票校验-必输-固定必须选择采购组-此为默认带入采购订单的采购组文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，系统会弹出窗口询问是否保存，点击是如没有错误进入下界面，在左下角提示系统创建成功的供应商编码，以及在什么组织架构下创建的。
SAPMM供应商主数据
SAPMM供应商主数据SAP供应商主数据包括通⽤数据，会计数据，采购组织数据。
通⽤数据属于（client）客户端级别数据，适⽤于同客户端所有公司，会计数据属于公司代码级别数据，采购组织数据属于采购组织级别数据。
供应商主记录包含有关某个企业的供应商的信息。
此信息存储在每个供应商主记录中。
除了供应商的名称和地址外，供应商主记录中还包含其他数据，如与供应商进⾏交易时使⽤的货币，付款条件、重要联系⼈的姓名（如销售⼈员）。
为了进⾏会计核算，供应商也是企业的债权⼈，供应商主记录还包含会计数据（例如，来⾃总分类帐的统驭科⽬）。
因此供应商主记录由采购和会计部门同时维护。
这也是将供应商主记录中的数据细分为不同类别的原因。
供应商主记录中的数据细分为以下类别：通⽤数据：此数据可⽤于整个客户端。
例如，其中包括的供应商地址和银⾏明细。
会计数据：它在公司代码级别维护。
它的组成数据包括统驭科⽬的编号和⾃动付款事务的付款⽅式。
采购数据：为每个采购组织维护其采购数据。
它包括采购订单货币、国际贸易条款和适⽤于该供应商的各种控制数据。
还可以维护特定⼯⼚或供应商⼦范围的其他数据。
您可以决定对供应商主记录执⾏集中维护（即，所有的数据都在⼀起维护）还是分散维护（即，每个相关部门只维护⾃⼰的数据）。
科⽬组创建供应商主记录时，必须决定为此供应商分配哪个科⽬组。
科⽬组具有控制功能。
例如，当您维护供应商主记录时，仅与业务伙伴相关⾓⾊所需的屏幕和字段会出现，并且准备就绪，可接受⽤户输⼊。
这是由科⽬组控制的。
除此之外，科⽬组还可以确定：编号分配（内部或外部）的类型和编号范围，系统⽤于识别供应商的科⽬编号将在这⼀范围内分配。
字段控制，哪些字段已准备就绪，可⽤于⽤户输⼊，哪些字段必须维护，以及哪些字段已隐藏哪些伙伴计划有效。
供应商是否为⼀次性供应商。
统驭科⽬创建供应商主记录时，还必须维护统驭科⽬。
统驭科⽬是总帐会计中的总帐科⽬，它描述了总帐会计中公司对⼏个供应商的负债。
sap重要概念：主数据、业务数据、控制数据
sap重要概念：主数据、业务数据、控制数据引言概述：在SAP系统中，主数据、业务数据和控制数据是非常重要的概念，它们在系统中起着不同的作用，对于企业的运营和管理具有重要意义。
本文将详细介绍这三个概念的定义和作用。
一、主数据1.1 主数据的定义：主数据是指在企业中被广泛使用、频繁变化、对多个业务过程有重要影响的数据。
主数据包括客户、供应商、产品、员工等信息。
1.2 主数据的作用：主数据在SAP系统中起着统一、标准化和集中管理的作用，确保不同业务过程中使用的数据是一致的，避免数据冗余和不一致性。
1.3 主数据管理：主数据管理包括数据的创建、维护、更新和删除等操作，通过数据质量管理和数据同步机制，确保主数据的准确性和完整性。
二、业务数据2.1 业务数据的定义：业务数据是指在企业日常运营中产生的数据，包括销售定单、采购定单、发票、付款等信息。
2.2 业务数据的作用：业务数据是企业运营和管理的基础，通过对业务数据的分析和处理，可以匡助企业进行决策、监控业务运营状况。
2.3 业务数据管理：业务数据管理包括数据的录入、审批、处理和查询等操作，通过业务流程管理和权限控制，保障业务数据的安全性和可靠性。
三、控制数据3.1 控制数据的定义：控制数据是指在SAP系统中用于配置和控制业务流程、规则和参数的数据，如组织结构、凭证类型、支付条件等信息。
3.2 控制数据的作用：控制数据是SAP系统的配置基础，通过对控制数据的设置，可以实现对系统功能和业务流程的定制化和控制。
3.3 控制数据管理：控制数据管理包括系统配置、参数设置、权限控制和系统监控等操作，通过对控制数据的管理，保证系统的稳定性和安全性。
四、主数据、业务数据和控制数据之间的关系4.1 主数据与业务数据：主数据是业务数据的基础，业务数据中通常会包含主数据的引用或者关联，确保数据的一致性和完整性。
4.2 主数据与控制数据：主数据的管理和使用需要依赖于控制数据的配置和设置，控制数据定义了主数据的使用规则和流程。
SAP供应商主数据维护流程
流程名称：供应商主数据维护流程流程编号：FZMM-101目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3其它说明 (7)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范供应商基础数据的管理，并对供应商资料进行集中维护、分类管理，以便于后续业务操作（如采购订单下达、自动付款等）过程中调用该主数据。
未来流程综述采购员根据采购需求（创建、修改、冻结）填写《供应商主数据维护申请表》；供应部供应商管理员/营销副总根据采购员提交的供应商的资料，按照《供应商管理制度》的相关规定进行审核；财务部的财务系统管理员根据供应商类别提供相关的财务数据；数据中心人员对《供应商主数据维护申请表》的内容进行系统维护，维护后通知申请部门；对现有流程的优化♦集中管理供应商数据；♦增加维护采购数据与财务数据；♦供应商数据通过系统充分集成，可以供物料管理、财务管理等各相关部门共同使用；3.2 未来业务子流程模式–流程图流程描述3.3 其它说明1)供应商分类及编码规则：特殊情况说明1)非一次性采购的物料的供应商需附《供方调查评审表》及相关附件。
2)设备部采购专员提供的供应商资料的审核暂定由供应部供应商管理员负责审核。
相应行政管理规定1)《供应商主数据维护管理规定》权限需求1)供应部/营销中心/设备部采购员：显示、报表查询；2)供应部供应商管理员：显示、报表查询；3)供应部经理：显示、报表查询；4)营销副总：显示、报表查询；5)财务系统管理员：显示、报表查询；6)数据员：创建、修改、显示、冻结、删除、归档、报表查询；报表、单据需求1)《供应商主数据维护申请表》；2)供应商主数据查询的各种SAP标准报表，如《各物料组供应商明细表》、《合格/不合格供应商清单》等。
sap重要概念：主数据、业务数据、控制数据
sap重要概念：主数据、业务数据、控制数据引言概述：SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是全球率先的企业管理软件解决方案提供商。
在SAP系统中，有三个重要的概念需要理解和掌握：主数据、业务数据和控制数据。
本文将详细介绍这三个概念，以匡助读者更好地理解SAP系统的核心要素。
一、主数据1.1 定义和特点主数据是指在整个企业范围内共享和使用的核心数据。
它包含了企业的基本业务对象，如客户、供应商、产品和员工等。
主数据通常是稳定的，不时常变化，且对整个企业运营具有重要影响。
1.2 主数据的分类主数据可以分为不同的类别，如客户主数据、供应商主数据、物料主数据和员工主数据等。
每一个类别都有其特定的属性和关联信息。
例如，客户主数据包括客户名称、地址、联系方式等。
1.3 主数据的管理主数据的管理是SAP系统的核心任务之一。
通过SAP系统，企业可以集中管理和维护主数据，确保数据的准确性和一致性。
主数据管理涉及到数据的创建、修改、删除和查询等操作，以满足企业运营的需求。
二、业务数据2.1 定义和特点业务数据是指在企业日常运营过程中产生的数据。
它包括了各种业务交易和活动所涉及的数据，如销售定单、采购定单、发货单、收款单等。
业务数据通常是暂时性的，与具体业务活动相关。
2.2 业务数据的处理SAP系统通过各个模块来处理不同类型的业务数据。
例如，销售模块用于处理销售定单和发货单，采购模块用于处理采购定单和收货单。
通过SAP系统，企业可以实时跟踪和管理业务数据，提高运营效率和准确性。
2.3 业务数据的分析与报告SAP系统提供了丰富的分析和报告功能，用于对业务数据进行深入分析和可视化展示。
企业可以通过报表和仪表盘等方式，了解业务数据的趋势、关联性和异常情况，以便做出正确的决策和调整。
三、控制数据3.1 定义和特点控制数据是用于管理和控制SAP系统运行的数据。
SAP供应商主数据
供应商主数据1.供应商主数据的概念供应商主数据用于物料管理MM和财务管理FI模块，主要用于采购、发票确认以及付款等业务中，集中存储并可以在相应组织级别上维护和使用。
2.供应商主数据的结构3.供应商主数据屏幕字段的属性控制3.1. 属性值级优先顺序隐藏>显示>必输>可选3.2. 影响因素（1）供应商账户组（2）事务代码（3）采购组织4.供应商主数据的关键字段4.1. 科目组（1）号码范围（2）是否一次性供应商（3）供应商屏幕字段属性（4）业务合作伙伴方案4.2. 贸易伙伴贸易伙伴中的值为公司，出具合并报表。
4.3. 总部4.4. 客户及结算客户实际业务中，某外部公司既是本公司的客户，又是本公司供应商，往来账需要将此外部公司应收和应付对冲（SAP中的清账）。
如果没有启用既是客户又是供应商功能，就需要在FI中做转账凭证；如果启用此功能，F-44或F-32清账时，应收和应付就可以直接对请，此时需要分别在供应商和客户主数据中进行以下维护：1.供应商主数据（1）客户字段维护客户主数据（2）勾选结算客户2.客户主数据（1）供应商字段维护供应商主数据（2）勾选结算供应商4.5. 检查双重发票勾选勾选供应商公司代码层数据中的检查双重发票，在发票校验时，系统会检查以下6个项目，若都相同时系统消息提示有相同发票。
消息号：M8 462请检查是否发票已按后勤发票凭证编号&输入，该消息号属性可配置。
（1）供应商（2）货币（3）公司代码（4）发票总金额（5）发票日期（6）参考凭证4.6. 工厂STO业务中供应商对应的发货工厂。
5. 一次性供应商6. 供应商的业务合作伙伴6.1. 供应商的业务合作伙伴（1）定义供应商合作伙伴方案（2）将合作伙伴分配给合作伙伴方案（3）将合作伙伴方案分配给账户组6.2. 采购订单的业务合作伙伴（1）定义采购订单合作伙伴方案（2）将合作伙伴分配给合作伙伴方案（3）将合作伙伴方案分配给采购订单类型7. 供应商主数据的透视表8. 供应商主数据的维护袁江吕2017年8月23日。
SAP供应商主数据维护（字段示例）
SAP供应商主数据维护（字段⽰例）
在⾸页⾯输⼊BP事务码进⼊供应商维护界⾯，点击创建组织，选择分组（例：Z002集团外业务伙伴），开始维护：
基本视图：
地址：1、称谓（固定值：0003公司）
2、名称
3、搜索项1（名称⾸字母前五位）
4、搜索项2（名称前五位）
5、街道/门牌号
6、邮政编码/城市
7、国家/地区
8、语⾔（例：ZH中⽂）
9、电话
标识：1、类别：（固定值：CN0）
2、税号
⽀付交易：1、标识（流⽔号例：0001）
2、国家（例：CN中国）
3、银⾏代码（银联号）
4、银⾏账户（银⾏账号）
5、银⾏名称
供应商-财务视图（点击公司代码）：
输⼊公司代码，回车
科⽬管理：统驭科⽬（例：1、⽣产性物料选2202010100应付账款-外部-材料款2、⾮⽣产性物料2202010200应付账款-外部-设备款3、服务型供应商2202010400 应付账款-外部-其他）
⽀付交易：1、付款条件（例：Z002货到付款）
2、付款⽅式（例：Z现⾦）
供应商-采购视图（点击采购）：
输⼊采购组织，回车
采购数据：1、订单货币（例：CNY中国⼈民币）
2、付款条件（Z002货到付款）
3、国际贸易条款（FOB离岸价）
4、国际贸易条款位置 1（新县）
5、ABC标识
6、装运条件（01标准）
7、基于收货的发票验证（选上）
8、采购组（例：A01）。
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选择要删除的“物料”，输入物料代码，然后选择要删除的“组织级别”(不同的视图)。
(2)供应商主数据。
供应商记录用于物料管理和财务管理(输入、确认发票和付款)，既可满足这两个应用的需求和相互联系，又不会造成数据冗余。
所有有关某个供应商的数据记录在一个供应商记录中，每条记录由唯一编号识
别，系统处理业务时可存取供应商主记录。
与供应商主数据相关的信息主要
是供应商分类和编码。
●供应商分类：通过定义供应商账户组来进行区分。
●供应商编码：供应商编码是区别供应商的标识，编码以系统根据设定的编码区间自动分配，也可根据定义的区间外部分配。
编码区间要分配给账户组。
(3)工厂。
工厂的定义可能是真正意义上的工厂(制造工厂)，也可能是代表公司代码中的一个分支机构、地址，
还可能是根据业务的需要，满足系统的虚拟的组织单位。
它在SAP系统中是作为生产和计划的操作单元，
工厂代码的编码长度为4位。
(4)库存地。
定义：工厂内货物的实际存放地点。
它可以是实际的库存地点，也可以是虚拟的库存地点，编码长度
为4位。
(5)采购组织。
采购组织是负责为一个或多个工厂(公司)采购物料和提供服务及与供皮商协商价格和供货条款的组织单位。
采购组织应该分配给公司代码，编码长度为4位。
(6)采购组。
对应唯一的采购组织，是采购组织的下级分支，用于采购组织的细化分支。
根据职能、属地、采购对
象的不同进行划分。
这些主数据间的层级关系如图7-6所示。
图7-6采购主数据关系图
(7)科目组。
具有相同类型的主记录可组成科目组。
例如，一次性供应商具有一个科目组，用来决定这一。