用友ERP系统管理及基础设置
用友ERPU8简介及系统管理
账套号为3位，取值范围为 001-999，新建账套号不 能与已存账套号重复
2
步骤3 建立账套
▪ 注意：
账 套 信 息
▪ 1.账套名称可以是核算单位的简称，它将随时 显示在正在操作的财务软件的界面上。
▪ 2.启用会计期为启用财务软件处理会计业务的 日期。启用会计期不能在机内系统日期之后。
步骤3 建立账套
账套管理
修改账套——账套建立之后，在未使用相关 信息的基础上，可以对账套的一些信息进行修改。
注意：账套启用前后可进行修改的项目不相同。 账套输出（账套数据备份）——用友的数据 存储功能是通过账套输出来实现的。对于异地管 理的公司，数据备份有利于解决审计和数据汇总 的问题。 账套引入（账套数据恢复）——账套引入是 账套输出的反向操作，一方面可以恢复系统内受 损数据，一方面有利于集团公司的操作。用友的 数据恢复功能是通过账套引入来实现的。
6
7
步骤3 建立账套
确 定
9
数
据
精
度
8
步骤3 建立账套
▪ 注意： ▪ 1.分类编码方案、数据精度定义及系统启用可以
不在系统管理模块中设置，之后在企业门户中的 基础信息中也可以进行设置。
步骤4 输出和引入账套
选择要输出或删除 的账套
账
套
1
输
出
2
耐心等待……
步骤4 输出和引入账套
选择账套输出备份 文件存放路径
账
套
4
输
出
3
步骤4 输出和引入账套
账 套 输 出
缺一不可
步骤4 输出和引入账套
账 套
耐心等待……
1
引 入
6 47
2
-用友ERP财务管理系统实验教程
实验一系统管理与基础设置实验资料1、操作员及其权限(如表附录—1所示）表附录—1 操作员及其权限2、账套信息账套号：200单位名称：实达股份有限公司单位简称：实达公司单位地址:北京市西城区西四大街11号法人代表：李明邮政编码：100055税号：100011010255669企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：张强基础信息:对供应商进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222供应商分类编码级次：123部门编码级次:1223、部门档案（如表附录—2所示）4、人员档案（如表附录—3所示）表附录—3人员档案5、供应商分类(如表附录-4所示）表附录—4供应商分类6、供应商档案（如表附录—5所示）表附录—5 供应商档案实验二总账系统初始化实验资料1、会计科目（1）“1001现金"为现金总账科目、“1002银行存款"为银行总账科目.（2)增加会计科目（如表附录—7所示）表附录-7 增加的会计科目●“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统为应收系统）；●“2111应付票据"、“2121应付账款”、“1151预付账款"科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统);●“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。
2、凭证类别（如表附录—8所示）3、选项不允许修改、作废其他人填制的凭证:出纳凭证必须经由出纳签字：可以使用应收、应付系统的受控科目。
4、期初余额现金：9 000（借）建行存款:191 000（借）应收账款：30 000（借)前进公司预付账款：30 000(借）大发公司职工个人借款——李明：7 000(借）固定资产：869 000累计折旧：72 515库存商品：13 000(借）短期借款:100 000（贷）长期借款：496 485（贷）实收资本:480 000(贷)5、结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。
用友erp系统出纳的操作方法
用友erp系统出纳的操作方法用友ERP系统是一款综合性的企业资源管理系统，其中包括了财务模块。
下面我将为您详细介绍用友ERP系统的出纳操作方法。
1.系统登录与角色切换首先，打开用友ERP系统，在登录界面输入用户名和密码，成功登录后，进入系统主页。
在系统主页中，点击右上角的角色切换按钮，选择“出纳”角色，然后系统将自动切换为“出纳”模块。
2.基础设置在进入“出纳”模块后，首先需要进行一些基础设置，以确保系统能够正确地进行出纳操作。
在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，然后选择“基础设置”。
在基础设置页面中，您可以进行银行账户、现金账户、计算机(accp)账户等账户的设置，包括账户名称、账号、币种、初始余额等信息。
3.银行存款在完成基础设置后，点击左侧导航栏中的“出纳”菜单，选择“银行存款”。
在银行存款页面中，您可以看到已设置的银行账户列表。
点击要存入的银行账户，然后填写存款金额、存款日期等相关信息。
点击保存后，系统将自动生成存款凭证，并更新对应的银行账户余额。
4.银行支票在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，选择“银行支票”。
在银行支票页面中，您可以新建支票、修改支票、查看支票等操作。
点击新建支票，填写支票编号、开票日期、收款人、金额等信息，然后点击保存。
系统将自动生成支票凭证，并记录相应的银行账户余额。
5.现金报销在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，选择“现金报销”。
在现金报销页面中，您可以新建报销单、修改报销单、查看报销单等操作。
点击新建报销单，填写报销单号、报销日期、报销人、报销金额等信息。
如果有多项报销明细，可以点击“增加明细”按钮添加。
填写完成后，点击保存。
系统将自动生成报销凭证，并记录对应的现金账户余额。
6.费用支付在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，选择“费用支付”。
在费用支付页面中，您可以新建支付单、修改支付单、查看支付单等操作。
点击新建支付单，填写支付单号、支付日期、支付对象、支付金额等信息。
用友ERP—U8供应链系统管理及基础设置教学中常见问题解析
用友ERP—U8供应链系统管理及基础设置教学中常见问题解析作者：尹亚萍李直阳来源：《财会学习》2017年第08期摘要：会计信息化是会计专业的一门重要课程，通过我国目前各高职类院校的教学情况来看，大部分学校的会计专业都开设了《会计信息化》这门课程，同时运用了用友ERP-U8软件进行教学指导。
在实际的教学过程中，本人发现了一些学生在实际操作过程中出现的问题，并对问题进行归纳、总结，提出相应的解决对策，以帮助学生更好地理解与操作。
关键词：供应链管理系统；系统管理；基础设置；会计教学会计信息化这门课程是会计专业的一门基础技能课程，学生是在学习了会计基础知识、会计职业道德等课程的前提下进行实务操作。
本人在教学的过程中发现，在实际的操作过程中学生往往由于操作不当会出现各种各样的问题，这其中如果有一个问题不能得到解决，将会直接影响到在系统中的下一步操作，所以在课堂的教学过程中，一旦学生出现问题，作为教师应该立刻进行解决，否则将无法完成这节课的教学目标。
本人通过长时间的教学指导，对教学过程中发现的各种问题进行总结归纳，提出化解方法，以进一步提高学生的实际操作能力。
一、系统管理方面（一）单据锁定单据锁定是指在用友ERP-U8软件在操作过程中，无法在某一个模块中进行数据的录入或修改。
如在教学中遇到这种情况，解决方法如下：以系统管理员admin的身份注册进入系统管理模块，找到视图菜单，选择视图菜单下的清除单据锁定命令，在打开界面中选择相应账套的锁定，单击确定就可以解除锁定了。
（二）用户和角色用户和角色是系统管理模块中权限菜单中的两个命令，系统管理员admin可以进行添加用户和设置角色。
但是在教学过程中，经常有学生不明白角色和用户，会把这两个命令混淆。
角色可以理解为工作岗位的名称，如账套主管、出纳等。
用户是能够登陆企业应用平台，对某一个账套进行日常操作的操作员，所以用户也称为操作员。
一个用户可以有多个角色，比如陈明是学生，但是他同时也是班长；同时，一个角色下可以有多个用户，比如对于学生这个角色，这个班的所有同学都是学生这个角色。
用友ERP财务软件实务操作教程 第3章 基础设置
2.结算方式
该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它与
财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2
级。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 系统提供了结算方式的“增加”、“删除”和“修改”功能。
3.开户银行
系统支持多个开户行及账号的情况。此功能用于维护及查询使用单位 的开户银行信息。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 系统提供了开户银行的“增加”、“删除”和“修改”功能。
3.凭证类别
企业为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各 单位的分类方法不尽相同，所以系统提供了“凭证类别”功能，用户完全可 以 按照本单位的需要对凭证进行分类。如果是第一次进行凭证类别设置，可以 按以下几种常用分类方式进行定义。
记账凭证
收款、付款、转账凭证
现金、银行、转账凭证 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证
自定义凭证类别
2.5
收付结算 1.付款条件 付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷 款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条 件通常可表示为5/10，2/20，n/30，它的意思是客户在10天 内偿还贷款，可得到5％的折扣，只付原价的95％的货款； 在20天内偿还贷款，可得到2％的折扣，只要付原价的98％ 的货款；在30天内偿还贷款，则须按照全额支付货款；在30 天以后偿还贷款，则不仅要按全额支付贷款，还可能要支付 延期付款利息或违约金。 付款条件将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销 售结算、客户目录、供应商目录中引用。系统最多同时支持 4个时间段的折扣。 系统提供对付款条件的“增加”、“删除”和“修改” 功能。
002用友ERPU8-总账管理系统初始设置-实验报告册
会计科目：5001生产成本明细项目：普通打印纸—A4科目名称累计借方累计贷方直接材料500101 4 800。
00 5 971.00直接人工500102 861。
00 900。
74制造费用500103 2 850.00 3 050.00折旧费500104 200.370 200。
64五、实验步骤(写）（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1．登录总账：开始→程序→用友ERP—U872→企业用用平台→以帐套主管的身份登录2．设置总账控制参数:业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定3．设置基础数据：基础设置→基本档案→财务，完成下述项目的设置（1)设置外币及汇率（2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目（4)设置凭证类别（5）设置结算方式:基础设置→基本档案→收付结算→结算方式(6）项目管理：定义项目大类→定义项目分类→定义项目目录→指定核算科目(7）数据权限控制设置及分配：系统服务→权限→数据权限控制设置→数据权限设置4．输入期初余额：设置→期初余额，进入“期初余额录入"注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入.数据输入完毕后要进行试算平衡。
六、实验成果提交（贴图）（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）引入实验一帐套数据1.登陆总账2.设置总账控制参数3.设置基础数据（1）外币及汇率（2）新增会计科目（3）指定会计科目（4）凭证类别（5）结算方式（6）项目目录（7）数据权限分配4.输入期初余额（1）总账期初余额表（2）辅助账期初余额表七、实验中遇到的难点及解决办法（写）。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。
通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。
请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。
下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。
下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。
用友ERP生产管理系统实验教程
取
消
该
订
N
单
销售订单输入
审核销售订单
图2 客户订货业务流程图
二、客户订货
• 主要业务内容
输入并审核销售报价单
手工录入新的销售订单
根据报价单生成销售订单
03
三、排程业务
三、排程业务
• 本实验的作用在于根据客户订货需求或者预测订单需求完成企业主生产计划和 物料需求计划的编制，据此，即可根据排程建议的供需数量和时间编制采购订单、 生产订单和委外订单。
四、产能管理
• 资源需求
计算资源需求
查询资源需求状况---按“工作中心”&“资源代号”
四、产能管理
• 粗能力需求
计算粗能力需求
查询粗能力需求状况---按“工作中心”&“资源代号”
四、产能管理
• 粗能力负载
查询关键资源粗能力负载情况---按“工作中心”&“资源代号”
四、产能管理
• 细能力需求
计算细能力需求
图3 主生产计划与其他子系统之间的关系
图4 排程业务模块之间的关系
三、排程业务
销售订单或预测订单 关闭/还原
应用准备 销售订单或预测
订单输入 MPS 计划参数维护 MPS 计划前稽核作业
MPS 计划生成 MPS 计划维护 资料查询与报表
销售订单列表 预测订单明细表
自动规划错误信息表
图5 主生产计划的业务流程图
物料清单
销售管理
出口管理
主生产计划 需求规划
生产订单
车间管理 库存管理
质量管理
产能管理
成本管理
图13 生产订单与其他子系统之间的关系
七、生产业务
应用准备