施工企业费用报销规章制度
工程施工报销规章制度
工程施工报销规章制度第一章总则为规范工程施工报销行为，保障工程项目资金使用安全、合理、规范管理，提高工程施工质量和效率，特制定本规章制度。
第二章申请报销1. 项目负责人或项目经理负责收集、整理施工过程中发生的各项费用，并按照规章制度提交报销申请。
2. 报销申请应当真实、准确地记录每笔费用的金额、用途、时间等详细情况。
3. 报销申请应当按照规定的格式填写，并附有相关的收据、票据等单据。
第三章审批流程1. 项目负责人审核报销申请的真实性和合理性，并签署意见。
2. 财务部门进行初审，核对报销申请的各项内容和单据的完整性。
3. 项目主管部门进行复核，对报销申请的合规性、合理性进行审查。
4. 工程部门根据审批结果进行最终确认，并将报销款项划拨给报销人。
第四章报销标准1. 报销标准应当符合相关政策规定，严格执行财务制度，不得超出预算范围报销。
2. 各项费用的报销标准应当根据实际情况和相关政策进行合理确定。
3. 差旅费、通讯费、材料费等费用应当符合实际发生情况，不得虚假报销。
第五章报销单据管理1. 报销单据应当尽快进行整理、归档，并保存至少5年以上。
2. 报销单据的存档管理应当严格按照相关规定进行，确保信息完整、可查询。
3. 报销单据的管理人员应当做好保密工作，不得擅自泄露报销信息。
第六章外包服务报销1. 外包服务费用应当按照实际情况进行报销，相关合同、协议等文件应当完整。
2. 外包服务费用的报销审批流程应当同样严格执行，不得私自决定报销。
3. 外包服务费用的报销标准应当与实际情况相符，不得超出合同约定。
第七章违规处理1. 对于报销违规行为，应当根据相关规定进行处理，包括暂停报销资格、赔偿损失等。
2. 严重违规行为，应当追究相关责任人的法律责任，确保工程项目资金安全。
3. 对于报销违规行为，应当进行定期检查和整改，确保规章制度的严格执行。
第八章附则1. 本规章制度适用于工程施工过程中的所有报销活动，如有补充或修改，应经相关部门批准。
工地费用报销制度（文档5篇）
工地费用报销制度（文档5篇）以下是网友分享的关于工地费用报销制度的资料5篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。
工地临时用工费用报销管理制度第一篇工地临时用工管理暂行办法第一条为加强工地现场临时用工管理，使规范有序，责任明晰，特制定本暂行办法。
第二条本办法所称临时用工，是指工地现场零散杂活无明确的施工单位承包，或有明确的施工单位承包但施工单位以种种非正当理由不予施工，而由公司从外部临时聘用的人员。
第三条临时用工的种类及数量由工程部根据现场施工内容及要求确定（董事长要求的除外），其报酬标准按当时当地不同工种的标准而定，按日计算。
报酬中已包含了全部的社会保险和所有的税费在内，劳务提供者应履行缴纳应缴交的社会保险和税费的义务。
第四条工程部从劳务协作方调用的临时工，由公司同劳务协助方签订劳务用工合同，临时用工报酬在完成特定的工作任务后，按合同约定，由公司通过银行付款的方式支付给劳务协作方，不得直接支付给临时工。
无劳务协作单位的以现金方式支付。
第五条工程部管理人员在决定聘用临时工前，应充分了解工地情况及工作性质、范围，做到合理调配，避免发生窝工或待工（怠工）的现象。
第六条临时调用人在安排工作时不得违章指挥，现场监督临时工工作，避免违章操作，否则调用人将承担违章指挥或监管不力所造成的后果。
第七条所有临时用工的安排都必须有详细的记录，记录资料不得有虚假或涂改的现象发生。
一旦发现有虚假或涂改的现象，将根情节轻重进行相应的处罚。
第八条实行临时工现场签单制度，每天由临时工本人在公司规定的表格上签字，由现场管理人员登记当天各临时工工作的起止时间，工程部管理人员或工程部指定的管理人员负责核实。
临时用工登记表、考勤表、工作统计表、报酬统计表和报酬发放表均实行双签制度。
第九条临时工实行按日计酬制度，不足一日的，按实际出勤小时数除以一日应出勤的小时数。
第十条临时用工费用报销程序：①工程部管理人员汇总统计出勤工日，计算劳务报酬，编制劳务报酬统计表→②工程部管理人员签署姓名及写明所做的具体工作（如有劳务协助方，应有劳务协作方的签字认可）→③工程部负责人签署姓名及写明所做的审核工作；→④审计部负责人签署姓名及写明所做的审核工作；→⑤财务部负责人签署姓名及写明所做的审核工作→⑥总裁审签；→⑦会计出具凭证；→⑧出纳办理现金或银行支付；→⑨出纳和工程部管理人员一同发放临时工劳务报酬。
施工企业财务报销制度范本
施工企业财务报销制度范本第一章总则第一条为规范施工企业财务报销行为，加强财务管理，保障企业资金安全，提高资金使用效率，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于施工企业（以下简称企业）所有部门和员工的费用报销行为。
第三条企业财务部门是财务报销管理的归口部门，负责制定和解释报销政策，审核报销单据，控制报销额度，保障企业财务安全。
第四条企业各部门应严格按照规定的报销范围、报销标准和报销程序进行报销，确保报销行为的合法性、合规性和合理性。
第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：差旅费、办公费、招待费、采购费、维修费、运输费、劳动保护费等企业经营活动发生的合理费用。
第六条报销标准应按照国家相关法律法规、行业标准和企业内部规定执行。
如无明确规定，应参照市场行情合理确定。
第七条企业可根据实际情况，对报销标准进行调整。
调整前应充分征求各部门意见，经总经理审批后公布执行。
第三章报销程序与要求第八条报销程序分为：申请、审批、报销、核算四个环节。
第九条报销单据应包括：发票、报销申请单、审批单、合同（如有）、验收单（如有）等。
第十条报销单据的填写要求：（一）报销申请单应填写完整，包括报销人、报销部门、报销日期、费用项目、费用金额、费用说明等。
（二）发票应真实、合法，不得伪造、变造、冒用他人发票。
（三）报销单据应按照规定的顺序和要求提交，确保信息真实、完整。
第十一条报销审批流程：（一）报销人将报销单据提交给部门负责人。
（二）部门负责人审核报销单据的真实性、合规性和合理性，签署审批意见。
（三）财务部门对审批通过的报销单据进行核算，确保报销金额准确无误。
（四）财务部门将报销款项支付给报销人。
第四章监督管理与责任第十二条企业应建立健全财务报销内部控制制度，明确各部门和人员的职责，确保报销行为的合规性。
第十三条企业应加强对财务报销的监督检查，发现问题及时纠正，确保企业资金安全。
施工项目报销管理制度
施工项目报销管理制度一、项目报销管理制度的目的项目报销管理制度的目的是规范、透明地管理项目费用报销，确保项目费用支出合理、合规、及时，保证项目的财务状况清晰、准确，有效避免项目经费的浪费和滥用，确保项目的顺利进行。
二、项目报销管理制度的适用范围本制度适用于公司所有在建工程项目中产生的费用报销管理工作，包括但不限于差旅费、采购费、劳务费等。
三、报销管理流程1. 报销申请：工程人员在发生费用后，必须填写《项目费用报销申请表》，并提交相关票据和支持文件。
报销申请包括费用明细、金额、用途说明等。
2. 报销审核：报销申请提交后，由项目经理或财务部门进行审核，核实费用的合理性和准确性，以及相关支持文件的真实性。
审核通过后，由审批人签字确认。
3. 报销支付：经过审核和审批的报销申请，财务部门进行支付，并在《项目费用报销表》上做记录。
支付完成后，将相关票据和支持文件进行归档保存。
4. 报销结算：每月底，财务部门对所有报销情况进行结算，核对报销金额与实际支出金额是否一致，对差异进行调整并记录。
四、费用管理制度1. 差旅费报销：工程人员需进行业务出差时，如需发生差旅费用，需事先填写《差旅费报销申请表》，并提交相关票据和支持文件进行报销。
2. 采购费报销：在项目过程中，公司需要进行采购，采购人员需按照《采购费报销申请表》填写相关信息，并提交相关票据和支持文件进行报销。
3. 劳务费报销：对于相关劳务人员的费用支出，需按照《劳务费报销申请表》进行报销，同时需确保与劳务合同的内容一致。
五、报销管理制度的监督1. 项目经理对费用支出进行监督，确保费用支出符合公司政策和项目需求；2. 财务部门定期对报销情况进行检查和核实，对违规或异常情况进行处理；3. 公司领导对整个报销管理制度进行监督，确保制度的完善和执行情况。
六、报销管理制度的落实1. 公司领导要高度重视报销管理制度的制定和执行，加强对制度的宣传和培训，确保全员了解和遵守；2. 各部门要加强沟通和协作，实现费用支出的透明、规范和准确；3. 对于违规或不当行为，要及时发现并进行处理，确保报销管理制度的有效执行。
工程各项费用报销制度
工程各项费用报销制度一、目的和原则为规范工程项目中的财务报销行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性，特制定本报销制度。
本制度遵循公平、公正、公开的原则，旨在通过明确的报销流程和标准，加强财务管理，提高资金使用效率。
二、适用范围本报销制度适用于公司所有参与工程项目的员工，包括但不限于项目经理、工程师、采购人员等。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工程项目所发生的直接费用。
2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持，如发票、收据等。
3. 报销的费用必须符合国家法律法规和公司的财务制度。
四、报销流程1. 员工在发生费用后，应及时收集并整理相关凭证。
2. 填写费用报销单，详细列明费用的性质、金额、时间等信息。
3. 将报销单及对应的原始凭证提交给直接上级审核。
4. 上级审核无误后，转交至财务部门进行复核。
5. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
6. 财务部门定期对报销情况进行汇总，并向公司管理层报告。
五、报销标准1. 交通费：按照实际发生额报销，需提供交通工具的票据。
2. 差旅费：包括住宿费、餐费等，按公司规定标准执行，需提供相应票据。
3. 材料费：根据项目需求购买的材料费用，需提供购买发票或收据。
4. 劳务费：对外支付的劳务报酬，需有劳务合同及发票。
5. 其他费用：根据实际情况和公司规定执行。
六、注意事项1. 所有报销凭证必须是正规有效的税务发票或财政部门认可的票据。
2. 对于超出预算的费用，必须事先经过公司管理层的批准。
3. 任何个人不得以任何理由私自垫付公款。
4. 报销申请应在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。
七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
情节严重者，将移交司法机关处理。
八、附则本报销制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
如有变更，以公司最新规定为准。
施工企业财务报销制度（精选3篇）
施工企业财务报销制度（精选3篇）施工企业财务报销制度篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
施工单位的报销管理制度
第一章总则
第一条为加强公司内部管理，规范施工单位费用报销流程，合理控制费用支出，
特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有施工单位，包括项目经理、技术负责人、施工员等。
第三条费用报销必须遵循“必需合理、节约”的原则，严格执行财务管理制度。
第二章费用报销范围及标准
第四条费用报销范围：
1. 差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费等；
2. 办公费：包括办公用品、资料费、通讯费等；
3. 材料费：包括工程所需材料、设备、配件等；
4. 人工费：包括施工人员工资、奖金、津贴等；
5. 其他费用：包括合同违约金、诉讼费、咨询费等。
第五条费用报销标准：
1. 差旅费：根据公司规定的出差标准执行；
2. 办公费：根据实际需要，按实际支出报销；
3. 材料费：按实际采购价格报销；
4. 人工费：按实际工资发放标准报销；
5. 其他费用：根据合同约定或实际发生情况报销。
第三章费用报销流程
第六条费用报销流程：
1. 报销人填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、发票张数等；
2. 经办人、部门负责人签字确认；
3. 财务部门审核；
4. 财务负责人审批；
5. 出纳办理报销手续。
第四章借款管理
第七条借款管理：
1. 报销人需填写《借款申请单》，注明借款事由、金额、还款日期等；
2. 经办人、部门负责人签字确认；
3. 财务部门审核；
4. 财务负责人审批；
5. 出纳办理借款手续。
第五章附则
第八条本制度由公司财务部负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责解释和修订。
工程类企业报销制度
工程类企业报销制度一、目的和原则本报销制度的制定旨在规范员工的报销行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性，以提高工作效率，减少不必要的经济损失。
报销工作应遵循公平、公正、透明的原则，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的支持文件。
二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职员工以及临时工。
所有因公发生的费用均需按照本制度的规定进行报销。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在费用发生后的规定时间内，填写报销申请表，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核报销资料：直接上级或财务部门对提交的报销资料进行审核，确保费用的合理性和准确性。
3. 审批流程：根据报销金额的不同，可能需要经过多级审批。
一般情况下，小额费用由直接上级审批，大额费用则需提交至财务部门或总经理处审批。
4. 费用报销：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
四、报销类别及要求1. 交通费：包括公共交通、出租车、网约车等，需提供票据原件。
2. 差旅费：包括住宿费、伙食补助等，需提供发票及出差报告。
3. 办公耗材费：需提供购买清单和发票。
4. 其他费用：根据具体情况提供相应的支持文件。
五、不予报销的费用1. 非公务活动产生的费用。
2. 无法提供合法有效票据的费用。
3. 超出预算未经批准的费用。
4. 与工作无关的个人消费。
六、注意事项1. 员工应当在费用发生后的指定时间内提交报销申请，逾期未提交的，公司有权不予报销。
2. 所有票据必须是国家正式税务发票或者其他合法凭证，收据无效。
3. 员工在报销过程中必须诚实守信，严禁弄虚作假，一经发现将严肃处理。
七、附则本报销制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用报销制度
第一章总则
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条费用报销流程
ＹＥ
第三条费用的报销期限
3.1每月14日、28日为集中报销时间，节假日顺延，如遇特殊情况，不能及时报销，财务处另行通知。
3.2 需要报销的员工，需在集中报销前2天，把签好字的单据返到财务处。
3.3费用报销期限为一个月，原则上不得跨月报销。
第四条原始票据有效性的规定：
4.1经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始票据。
以下凭证视为合法票据：4.1.1税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；
4.1.2财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
4.1.3邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
4.2经办人员取得原始票据时，需检查凭证是否合法有效、内容填写是否完整（见附件一）。
4.3原则上只报销发票，特殊情况，需事先向分管领导及财务处说明情况，以其他票据充抵的，需在票据背面注明情况，并由分管领导和本人签字确认。
第二章各种费用报销制度
第一条备用金管理制度
1.1因工作需要，员工可预先向公司借支备用金。
1.2借支备用金需填写《备用金借款单》，并注明借款事由（出差，应附《出差申批单》），按规定程序审批后，到财务处办理借款。
1.3 备用金要按申请目的专款专用，对未按规定使用、挪用的，财务处将不予报销或直接收回备用金。
1.4备用金借款人应在业务完成后的5个工作日内到财务处结清借款，特殊情况下备用金的借用时间应不超过30天。
1.5每年12月31日前，备用金借款人必须将所借的备用金全额结清。
1.6对未按规定时间结清备用金的，应写明理由，由总经理签字后，送财务处备案。
1.7公司原则上实行前款不清后款不借制度。
第二条办公费用报销制度
2.1办公用品原则上由办公室统一采购。
2.2办公室根据批准后的采购计划采购物品，按实际付款金额取得正式发票，并填写入库验收单（采购人和验收人分别签字），然后按规定程序办理费用报批。
2.3采用预付货款方式采购物品的，必须签订《供货合同》，并以《供货合同》为附件填写《拨款审批单》，经总经理批准后办理预付款手续。
2.4其他部门因特殊情况需采购办公用品的，按上述规定执行。
2.5需借用备用金采购的，按备用金管理制度执行。
第三条业务招待费报销制度
3.1公司级招待费原则上由行政部门统一安排、统一结算。
3.2其他因公招待费需事先报分管领导经总经理同意后方可报销。
3.3食品、日用品不得报销。
3.4需借用备用金的，按备用金管理制度执行。
第四条差旅费报销制度
4.1员工出差应严格履行报批手续，并且填写《出差审批单》，未经批准不得自行出差。
4.2凡与《出差审批单》规定的出差地点、天数、人数等不符的差旅费不予报销，因特殊情况需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的需事先报分管领导经总经理同意后方可报销。
4.3报销时必须填写《差旅费报销单》，且必须分次，按出差地点分别计算填列，并附上《出差审批单》。
4.4费用报销标准参照公司差旅费相关制度执行。
4.5需借用备用金的，按备用金管理制度执行。
4.6其他未尽事项参照公司差旅费相关制度执行。
第五条车辆费用报销制度
5.1公司车辆维修费用报销时需附修车审批单。
5.2公司车辆实行油卡定额管理制度，公司核定5000元/月，特殊情况超支时，需经公司领导审批。
5.3车辆出差费用报销时，必须分次，按出差地点分别计算填列，否则不予报销。
5.4需借用备用金的，按备用金管理制度执行。
5.5其他未尽事项，参照公司车辆管理制度执行。
第六条会务费报销制度
6.1会议结束后5个工作日内按规定办理费用报销手续，报销单据要附“会议邀请函”，并注明参会人数及费用标准。
6.2需出差参会的，按差旅费相关制度执行，特殊情况，需事先报分管领导经总经
理同意后方可报销。
6.3需借用备用金的，按备用金管理制度执行。
第七条培训费报销制度
7.1培训费报销时，要注明培训内容、人员及费用标准。
7.2需借用备用金的，按备用金管理制度执行。
7.3其他未尽事项按公司相关制度执行。
第八条其他费用报销制度
未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，执行相关报销程序。
第三章附则
第一条本办法中未做出规定的，按照公司的其他相关规定办理。
第二条本办法自公布之日起执行。
第三条附件一：《原始票据说明及粘贴方法》
附件一：
原始票据说明及粘贴方法
一、原始票据应具备的内容：
1.1 票据名称；（发票户头必须为单位）
1.2 填制票据的日期；
1.3 填制票据单位的名称或填制人的姓名；
1.4 经办人的签名；
1.5 经济业务的内容；
1.6 数量、单价和金额；
1.7 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
从外单位取得的原始票据必须盖有填制单位的公章或财务章；从个人取得的原始票据，必须有填制人员的签名或盖单。
二、对原始票据的填制要求：
2.1 原始票据内容填制必须完整，且不得涂改；
2.2凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符；
2.3购买实物的原始票据，必须有手续完备的验收证明。
需入库的物资，必须填写出入库验收单，并由保管人员在验收单上签字盖章。
不需入库的物资，除经办人在凭证上签字签章外，也必须实物保管人员或使用人员在凭证上签字盖章。
2.4 属于现金发放性质的原始票据，原则上应由本人领取签名。
有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。
2.5 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重
新补正。
三、原始票据的粘贴办法
3.1原始票据报销时，应按业务发生的次数，分次进行粘贴。
3.2对于集中较多的票据要按照内容进行分类粘贴，票据比较多时可使用多张粘贴纸，注意不要混贴及票据间相覆盖，以免影响辨认。
3.2粘贴时，原始票据要与粘贴纸左边及上边对齐，均匀的贴在粘贴纸上。
3.3票据粘贴完整后，应归集拟报销的合法单据，汇总票据金额，注明票据的张数，填写相关报销单据后，执行报销程序。
精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！。