银行清算中心工作总结【三篇】
银行清算员的年度总结(3篇)
第1篇一、工作回顾在过去的一年里，我作为银行清算员，始终秉持着“严谨、细致、高效、合规”的工作原则，在联社领导和部室经理的指导下，认真履行职责，为银行系统的清算工作贡献了自己的力量。
现将本年度工作情况总结如下：1. 强化财务核算，确保合规性我部严格执行财务管理制度，对全辖费用进行集中管理。
从凭证要素审核、用途合规性、报销限额管理、费用列支科目、费用列支方式到费用合规性，每一个环节都进行了严格审查。
同时，对所有业务进行事中监督，确保从记账员、复核员、出纳员到出纳复核员等岗位的合规操作。
在会计的再审核下，全年业务核算未出现任何纰漏，得到了省社稽核等部门的认可。
2. 优化报表管理，提供准确财务信息我部负责联社财务大部分报表的编制和汇总工作，包括固定报表达XX份。
这些报表涉及全辖20家单位的财务数据，工作量巨大。
在编制过程中，我们始终坚持准确、及时的原则，确保报表质量。
从1104报表到日常数据的提取，每一个数据都经过仔细核对，为领导决策提供了可靠的财务信息。
3. 提升服务意识，优化客户体验在服务基层、服务客户的过程中，我部始终坚持以客户为中心，不断优化服务流程，提高服务效率。
对于客户提出的疑问和需求，我们耐心解答，积极协调，确保客户满意。
同时，我们还定期开展业务培训，提高自身业务水平，为客户提供更优质的服务。
二、存在问题及改进措施1. 问题：部分业务流程仍需优化部分业务流程存在重复操作、效率较低的问题。
针对这一问题，我们将进一步优化业务流程，简化操作步骤，提高工作效率。
2. 问题：内部沟通协作有待加强在日常工作中，部门内部沟通协作仍有待加强。
针对这一问题，我们将加强部门内部沟通，明确职责分工，提高团队协作能力。
三、展望未来在新的一年里，我将继续保持严谨的工作态度，不断提升自身业务水平，为银行系统的清算工作贡献更多力量。
具体措施如下：1. 加强业务学习，提高自身素质深入学习银行清算业务知识，了解行业动态，提高自身业务水平和综合素质。
银行清算中心员工工作总结二
6. 学习与自我提升：在工作中，我始终保持学习态度，积极参加各类培训，不断提升自己的业务知识和技能。这使得我在面对业务变化时，能够迅速适应并解决问题。
7. 团队协作与责任心：在完成个人工作的同时，我积极参与团队协作，关心团队成员的成长，共同提高业务水平。在面临临时性工作时，主动承担责任，为团队贡献力量。
6. 制度学习与培训：积极参加公司组织的各类培训，学习业务知识和相关政策法规。在实际工作中，严格遵循制度规定，提高自身业务素质。
7. 临时性工作：根据领导安排，参与各项临时性工作，如业务调研、项目推进等，为清算中心业务发展贡献力量。
回顾过去的工作，我深刻认识到清算中心工作的重要性，同时也发现了自身在业务处理、风险防控等方面的不足。在今后的工作中，我将不断学习，努力提高自己的业务能力和综合素质，为清算中心的发展贡献更多力量。
一、工作回顾
在过去的阶段，我主要负责以下几方面工作：
1. 资金清算：每日对银行间市场、同业存款、结算备付金等业务进行清算，确保资金清算准确无误。通过严谨的操作，有效降低了资金清算风险，保障了银行间资金清算的正常运行。
2. 风险控制：密切关注市场动态，分析同业业务风险，及时调整风险控制策略。在风险防控方面，积极参与风险排查，对潜在风险点进行预警，确保清算中心业务安全。
2. 风险防范意识需加强：虽然在风险防控方面取得了一定的成绩，但在某些情况下，对潜在风险的识别和防范意识仍需加强。今后，我要提高风险防范意识，加强对市场动态的关注，以便更好地应对风险挑战。
3. 沟通能力有待提升：在跨部门协同工作中，我发现自己在沟通协调方面还有待提高。为了更好地推动业务发展，我需要加强与同事的沟通，提高自己的沟通能力和协调水平。
金融机构年度清算总结(3篇)
第1篇一、前言随着我国金融市场的不断发展，金融机构的年度清算工作也日益重要。
本年度，我司在监管部门的指导下，严格按照相关法律法规和内部制度，圆满完成了年度清算工作。
现将本年度清算工作总结如下：二、清算工作概述1. 清算范围：本年度清算工作涵盖了公司所有业务领域，包括但不限于信贷、投资、证券、基金等。
2. 清算时间：本年度清算工作自X月X日开始，至X月X日结束。
3. 清算方法：本年度清算工作采用资产负债表法，对各项资产、负债和所有者权益进行清理。
4. 清算原则：遵循公开、公正、公平的原则，确保清算工作的顺利进行。
三、清算工作成果1. 资产质量：本年度，我司资产质量得到有效提升，不良资产占比同比下降X%，实现了资产质量的稳步提升。
2. 负债管理：本年度，我司负债规模适度，负债结构合理，负债成本控制在合理范围内。
3. 盈利能力：本年度，我司实现净利润X亿元，同比增长X%，盈利能力持续增强。
4. 风险控制：本年度，我司风险管理水平得到有效提升，风险控制指标全面达标。
四、存在的问题及改进措施1. 存在问题：部分业务领域存在风险暴露，需加强风险管理。
改进措施：一是加强业务培训，提高员工风险意识；二是完善风险管理制度，强化风险监控；三是加大风险处置力度，确保风险可控。
2. 存在问题：部分业务领域存在收益较低的情况，需优化业务结构。
改进措施：一是调整业务结构，加大对高收益业务的投入；二是加强市场调研，挖掘潜在客户需求；三是优化产品设计，提高产品竞争力。
3. 存在问题：部分业务领域存在合规风险，需加强合规管理。
改进措施：一是加强合规培训，提高员工合规意识；二是完善合规制度，确保业务合规开展；三是加大合规检查力度，防范合规风险。
五、展望未来本年度，我司在清算工作中取得了一定的成绩，但同时也存在一些问题和不足。
在新的一年里，我司将继续努力，不断完善清算工作，确保公司稳健发展。
1. 加强风险管理，提升资产质量。
2. 优化业务结构，提高盈利能力。
清算中心员工年度总结(3篇)
第1篇导语：时光荏苒，岁月如梭。
转眼间，一年又即将过去。
在这一年中，清算中心全体员工团结协作，辛勤付出，共同完成了各项工作任务。
现将本年度工作总结如下，以期为下一年的工作提供借鉴和改进的方向。
一、工作回顾1. 财务核算（1）严格执行财务制度，加强财务核算管理。
本年度，清算中心对全辖费用进行了集中管理，从凭证要素审核到用途合规性，从报销限额管理到费用列支科目，从费用列支方式到费用合规性，全部进行认真审核。
通过事中监督和会计全天业务再审核，确保了费用管理的合规、合法，保证了联社经营工作的顺利进行。
（2）提高财务核算效率。
针对财务核算工作量大、时间紧的问题，清算中心通过优化工作流程、加强人员培训等方式，提高了财务核算效率。
目前，业务核算未出现纰漏，得到了省社稽核等部门的高度认可。
2. 报表管理（1）确保报表准确性。
清算中心担任联社财务大部分报表，固定报表达XX份。
针对报表汇总及逐家审核工作量大、时间紧的问题，我们加强了与各基层行之间的沟通与协作，确保了报表的准确性和及时性。
（2）提升报表质量。
本年度，清算中心在报表质量方面取得了显著成效。
通过改进报表格式、细化报表内容，为领导提供了更加准确、全面的财务信息。
3. 清算业务（1）加强清算业务管理。
清算中心对清算业务进行了全面梳理，优化了清算流程，提高了清算效率。
同时，加强了清算业务的监督检查，确保清算业务的合规性。
（2）提高清算服务质量。
针对客户需求，清算中心不断改进清算服务，提高了客户满意度。
本年度，客户满意度调查结果显示，客户对我中心清算服务的满意度达到了95%以上。
4. 内部管理（1）加强员工培训。
本年度，清算中心组织了多次内部培训，提高了员工的专业技能和综合素质。
（2）完善管理制度。
根据业务发展需要，清算中心对内部管理制度进行了修订和完善，提高了管理效率。
二、工作亮点1. 团结协作，形成合力。
在完成各项工作中，全体员工团结一心，相互支持，共同为清算中心的发展贡献力量。
银行清算中心员工工作总结范文
银行清算中心员工工作总结
一年一度的银行清算工作已经过去，作为银行清算中心的一名员工，我对过去一年的工作进行了总结和反思，以便更好地提高工作效率和质量。
在过去的一年中，我主要负责银行清算中心的各个业务板块的操作和日常管理。
在本次银行清算工作中，我遵循“规范、高效、安全、服务”的原则，认真对待每一个业务，不断提高自己的业务水平和工作质量，展现出了良好的工作风貌和高素质的工作能力。
我坚持学习和实践相结合的原则，努力提高自己的业务素质和知识水平，不断更新自己的专业知识，增强自己的审核和操作技能，提高了自己的工作效率和准确度，在工作中体现了自己的价值。
我始终保持高度的责任心和安全意识，严格按照规章制度和工作流程，做到审核和操作无误，保证资金、流程和信息的精确性和安全性，以免在工作中发生任何纰漏和差错，确保用户的资金安全。
我注重与客户沟通和服务，努力深入理解客户的需求，客观分析客户的问题和困难，积极提出解决方案和服务建议，处理客户投诉和意见，达到满意的效果，树立了良好的银行形象，增强了客户的信任和忠诚度。
我认识到自己在工作中的不足之处，如有时心浮气躁，急躁不安，听取意见不够，存在的缺乏沟通的问题，承认错误的态度不够好等等。
在以后的工作中，我一定更加努力地改进自己，在我们银行清算中心工作中发挥更大的作用。
银行清算中心员工需要具备严谨性、准确性、高效性和热情性等素质，同时需要具备团队协作和沟通交流的能力。
希望在未来的工作中，我能够更加努力，不断学习和提高自己的业务能力和工作素质，为银行清算中心的各项工作做出积极贡献。
银行清算工作总结(共7篇)
银行清算工作总结（共7篇）银行清算工作总结银行收付清算条线工作总结2021年我行紧紧围绕省分行收付清算条线2021年工作提出的“首先是做好新线系统下业务管理和合规内控工作；二是重视流程再造，讨论制定新线业务操作流程和岗位设置方案，确保上线后各项业务的平安、高效运行”的内控工作思路及工作目标、任务和要求，进一步深化内控基础建设，仔细完成省分行收付清算条线工作任务，各项业务稳步、健康进展。
现将2021年工作总结如下：一、收付清算条线日常管理工作依据我行年初制定的《2021年收付账务条线工作方案》及《支行收付账务条线应急预案及实施细则》中的要求，我部加强了对辖属网点的日常业务监督、培训学习、业务检查、应急预案等方面的管理。
每日,我部支配专人通过报表对同城票据交换、大小额等系统等进行非现场检查；每季度，我部均根据方案中的要求，对全辖收付清算条线业务操作与合规内控管理方面进行现场与非现场检查。
二、制度的建设和执行状况 2021年初，我行即依据全辖实际状况制定收付清算条线工作方案，内容包括业务培训、检查、考核等事项。
在全年，我行均根据方案仔细开展相关制度的培训、业务检查、考核等工作，通过培训，提高了规章制度的上传下达；通过检查，提高了员工合规操作意识和制度的执行力；通过考核，促进了各项业务的健康进展。
三、实行精细化管理，加大部门条线管理力度1、现场与非现场检查方面。
2021年，我部门加大了对基层网点的非现场检查和考核力度，对网点消失的业务风险点以“督办卡”、“查询”的形式下发督办，督促网点业务经理落实可能发生风险的缘由，实行有效措施，主动整改，使操作风险可控、可防。
根据省分行跨行查询查复等有关要求，2021年我部共下发大小额系统、查询查复系统查询书共计46笔，督促行办准时进行处理对有问题来账报文，准时联系客户或者查询、退报、划转。
我部坚持每季度进行一次现场检查，并对各行办存在的问题进行通报，限期整改并跟踪落实整改状况。
银行清算中心员工工作总结
银行清算中心员工工作总结随着金融市场的不断发展，银行清算中心作为金融机构中的核心部门，承担着维护金融市场稳定、保障客户资金安全的重要职责。
作为一名银行清算中心的员工，我在过去一年中经历了各种挑战和机遇，现将我的工作总结如下。
一、清算操作情况1. 日常清算在清算中心的日常工作中，我主要负责各类支付业务的清算处理。
我严格按照操作规程，及时准确地完成各项支付清算业务，确保客户资金及时到账。
同时，我加强了对账务的核对，确保清算数据的准确性。
2. 资金清算风险管理我参与了资金清算风险管理体系的建设，通过分析清算业务中存在的风险点，制定相应的风险防范措施。
在工作中，我注重对异常交易的监测和报告，及时发现并处理风险事件，有效防范了资金清算风险。
二、风险管理情况1. 风险评估与监测我积极参与风险评估工作，对各类业务进行风险识别和评估。
通过建立风险指标体系，实时监测各项业务的风险状况，确保业务风险可控。
同时，我及时向上级汇报风险情况，为管理层决策提供有力支持。
2. 风险防范措施制定与执行根据风险评估结果，我参与制定了相应的风险防范措施。
在具体工作中，我严格执行各项风险管理制度，通过规范操作流程、加强内部监督等手段，降低业务风险。
同时，我积极参与风险文化建设，提高团队风险意识。
三、客户服务情况1. 客户服务质量提升我积极参与客户服务质量提升工作，通过加强与客户的沟通交流，了解客户需求和意见。
针对客户反馈的问题，我及时协调解决，提高客户满意度。
同时，我主动向客户推介我行的金融产品和服务，提升了客户黏性和业务量。
2. 客户关系管理我注重客户关系管理，通过建立客户档案、定期回访等手段，加强对客户信息的收集和分析。
在此基础上，我为不同客户群体提供个性化的服务方案，满足客户需求。
同时，我积极参与各类客户活动，增进与客户之间的联系和互动。
四、系统运行情况1. 系统稳定性保障我负责监控清算系统的运行状况，及时发现并解决系统故障和问题。
银行清算中心个人工作总结
银行清算中心个人工作总结银行清算中心个人工作总结范文篇一在忙碌中xx年已经过半,在联社领导和部室经理的帮助和指导下,清算中心本着立足岗位、服务基层的理念,认真做好各项工作.现将上半年工作情况做一总结。
一、加强财务核算，严把审核关。
清算中心对全辖费用集中管理，因此，从凭证要素审核到用途合规性，从报销限额管理到费用列支科目，从费用列支方式到费用合规性，全部进行认真审核，从记帐员、复核员、出纳员、以及出纳复核员全部进行事中监督，会计负责对全天业务再审核，目的就是为了将费用管理做到合规、合法。
保证联社经营工作的顺利进行。
到目前为止，清算中心的业务核算没有出现纰漏。
经过省社稽核等部门检查，未发现不合规之处。
二、加强报表管理，为领导提供准确财务信息。
清算中心担任联社财务大部分报表，固定报表达份，这些报表大部分需全辖20家汇总及逐家审核报表的准确性，工作量之大可以想象。
从1104报表到日常数据的提取，准确、及时是最基本要求，既使清算中心负责全辖费用报销和综合业务，仍然做到合理分工做好所有工作。
对各项限额费用的管理严格按标准要求，准确登记20家信用社4家分社的费用明细帐。
为领导统筹按排提供准确依据。
报表质量也在不断努力下，保证报表质量的0差错。
三、实行例制度，刻苦钻研业务，提高知识理论水平。
自实行会计例会开始，将例会时间做为总结经验，学习业务的平台，利用例会学习制度法规，加强风险意识教育，提高知识理论水平。
四、结合会计达标工作，完善业务核算。
省联社会计部对会计达标工作提出严格、细致、高标准的要求。
为基层工作提供了详尽的指导思想，清算中心先后对省联社规定26个登记簿实施了规范，并且每周对制度学习，制定学习计划，每名清算中心工作人员都有专门学习笔记。
对照达标要求，对不符合要求的及时整改，完善业务核算。
五、严控现金及重要空白凭证，加强授权管理，严防道德风险。
严格按照省联社凭证管理办法和授权管理办法要求。
在既保证正常业务办理又做到合法例规。
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银行清算中心工作总结【三篇】篇一在忙碌中xx年已经过半,在联社领导和部室经理的协助和指导下,清算中心本着立足岗位、服务基层的理念,认真做好各项工作.现将上半年工作情况做一总结。
一、增强财务核算，严把审核关。
清算中心对全辖费用集中管理，所以，从凭证要素审核到用途合规性，从报销限额管理到费用列支科目，从费用列支方式到费用合规性，全部实行认真审核，从记帐员、复核员、出纳员、以及出纳复核员全部实行事中监督，会计负责对全天业务再审核，目的就是为了将费用管理做到合规、合法。
保证联社经营工作的顺利实行。
到当前为止，清算中心的业务核算没有出现纰漏。
经过省社稽核等部门检查，未发现不合规之处。
二、增强报表管理，为领导提供准确财务信息。
清算中心担任联社财务绝大部分报表，固定报表达份，这些报表绝大部分需全辖20家汇总及逐家审核报表的准确性，工作量之大能够想象。
从1104报表到日常数据的提取，准确、即时是最基本要求，既使清算中心负责全辖费用报销和综合业务，仍然做到合理分工做好所有工作。
对各项限额费用的管理严格按标准要求，准确登记20家信用社4家分社的费用明细帐。
为领导统筹按排提供准确依据。
报表质量也在持续努力下，保证报表质量的0差错。
三、实行例制度，刻苦钻研业务，提升知识理论水平。
自实行会计例会开始，将例会时间做为总结经验，学习业务的平台，利用例会学习制度法规，增强风险意识教育，提升知识理论水平。
四、结合会计达标工作，完善业务核算。
省联社会计部对会计达标工作提出严格、细致、高标准的要求。
为基层工作提供了详尽的指导思想，清算中心先后对省联社规定26个登记簿实施了规范，并且每周对制度学习，制定学习计划，每名清算中心工作人员都有专门学习笔记。
对照达标要求，对不符合要求的即时整改，完善业务核算。
五、严控现金及重要空白凭证，增强授权管理，严防道德风险。
严格按照省联社凭证管理办法和授权管理办法要求。
在既保证正常业务办理又做到合法例规。
保证往来资金每日电话对帐即时、准确。
同业存放每月对帐，对帐单回收即时。
同业存放主动对帐。
整个上半年的工作能够说是在平凡与紧张中度过的，虽然取得了成绩，但也存有一些问题和不足。
主要是表现在：一、为了更有效利用资金，在资金调剂方面准备不够充分;二、增强自身的学习，拓展知识面，更好服务基层;三、要做到实事求是，上情下达、下情上达，做好基层与联社的桥梁。
篇二光阴似箭，年即将走过，我在迎来了第个春天，也由当年的新员工变成老员工。
翻看一年的工作日志，回顾这忙碌充实而又紧张、愉快的一年，感觉有太多的地方值得总结、值得回忆和感慨。
在这个年中，我按照行里制定的工作计划和目标，我在自己的岗位上，认真履行职责，努力完成分配给我的各项工作任务。
此外，今年对我具有特别的意义，我经历了工作上的变动，从营业部调入综合管理部，进入新的环境，面临新的岗位和工作，在经历了很长一段时间的适合后，我从心底开始热爱这份工作，人事工作非同小可，能够让我从事这个工作体现出行领导对我的信任，这是我职业生涯的一个转折点，我对此特别珍惜，尽的努力去做好这份工作。
通过一年来的持续学习，以及上级领导及同事的协助，我已经完全融入到新的工作环境当中，个人的水平和工作水平也有了明显的提升与发挥。
虽然工作中还存有这样那样的不足之处，但应该说这个年也付出了很多，也收获了很多，我自己感到正逐步成长，也逐渐走向成熟和稳重。
现就年的工作情况总结如下：一、积极准备，完成支行在全息同人力资源项目提升工作中的各项任务从今年年初开始，按照上级的相关要求，人力资源管理提升项目逐步展开了岗位梳理、定岗定编、岗位评价和确定薪点等内容。
在人事主任的带领下，我做了大量的准备工作，加班加点将每位员工的岗位信息及自然信息录入梳理，并实行了认真的核对，确保全行员工信息准确无误，确保报送市行的各种报表真实有效，确保员工的切身利益得到切实维护。
二、尽职尽责，做好权限卡的管理和维护一是根据上级部门的要求和工作需要，从月份开始启用新版的《全功能银行系统权限卡签发及信息变更申请表》，并认真即时下发申请表的填写要求和审批签章流程，使支行在今年没有一笔因为申请表填写问题受到清算中心下的差错和查询。
二是认真做好全功能银行系统柜员岗位设置的变更工作，对全行100多名持卡柜员、营业经理和网点负责人分别实行了岗位编号和级别的变更。
在工作中，对分期分批到行里修改信息的柜员，都给予了认真对待、认真审核，严格把关，把错误发生几率降至了最低，通过持续努力，变更工作圆满完成，在其他各项工作正常运行的同时保证新旧岗位信息顺利过渡。
三是针对支行部分营业经理在各网点轮换顶岗，需要定期即时修改信息以及柜员普遍出现的权限卡消磁的情况，我都认真加以对待，无论是节假日还是下半时间，都毫无怨言的对出现的问题实行有效处理，一年来，共修改权限卡信息上余笔，累计补发卡余张，保证全行没有因为修改不即时耽误营业经理和柜员的工作现象发生。
三、按部就班，搞好员工劳动合同的续签工作因为今年有很多在岗职工和柜员合同工劳动合同到期，合同续签工作量较大，为了能够保障这项工作的顺利实行，我即时按照上级行的要求下发了劳动合同续签通知，公布岗位信息，即时提醒员工做好续签劳动合同的准备工作，监督员工本着严肃认真的态度签订劳动合同，并在第一时间报送市行，使全行今年没有出现到期没续签和不签劳动合同的现象发生。
四、保质保量，系统展开总行人力资源系统维护工作总行的人力资源系统记录了每位员工的自然信息、教育水准、薪酬档案等内容。
随着员工受教育水准的变化、职务的晋升、党派团体的加入以及各部门网点之间的岗位轮换，系统中各项内容都要随时更新和维护。
而上级行也从今年11月份开始要求将每位员工的照片上传人力资源系统，还要将每位员工从入行前的毕业学校开始将简历补充完整，这两项工作量都很大，在困难面前我没有任何怨言，下到每一个网点给全行每一位员工照相，然后保存和修改，并逐一对每名员工的简历实行修改和维护，在规定的时间内完成了整个支行人力资源系统的维护工作。
五、有条不紊，搞好统筹保险和公积金管理一是按照统筹保险属地化管理要求，对新调入的外地员工全部建立了三险一金档案，对新录用的大学毕业生即时建立了统筹保险和公积金帐户，有效消除了这些员工的后顾之忧。
二是严格按照上级行的相关要求，按时上收法人营销中心的员工的公积金余额划转到指定帐户，保障法人营销中心即时上收。
三是认真做好行内不幸去世的员工的善后工作，即时协助职工家属提取了公积金及医疗保险卡内的余额，确保了职工及其家属的权益得到维护。
四是做好员工提取公积金的各项程序和准备工作，对需要提取公积金的员工，协助其认真填写凭证，督促其准备各项手续，保证公积金得以顺利提取。
截至当前，共有名员工提取了公积金，累计万元，没有一笔在领取过程中出现问题。
一年来，我在工作中虽然取得了一点成绩，但仍然存有着一些问题和不足。
业精于勤荒于嬉，形成于思毁于随，新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。
我要一如既往地向领导和其他同志学习，发扬优点、克服不足，勤勤恳恳，任劳任怨，努力开拓，力争使自己的政治素质和业务水平在较短的时间内再上新台阶，更好地完成领导安排的各项工作任务，争取取得更好的工作成绩，不辜负领导和同志们的信任。
篇三xx年我行紧紧围绕省分行收付清算条线xx年工作提出的“首先是做好新线系统下业务管理和合规内控工作;二是重视流程再造，研究制定新线业务操作流程和岗位设置方案，确保上线后各项业务的安全、高效运行”的内控工作思路及工作目标、任务和要求，进一步深化内控基础建设，认真完成省分行收付清算条线工作任务，各项业务稳步、健康发展。
现将xx年工作总结如下：一、收付清算条线日常管理工作根据我行年初制定的《xx年收付账务条线工作计划》及《支行收付账务条线应急预案及实施细则》中的要求，我部增强了对辖属网点的日常业务监督、培训学习、业务检查、应急预案等方面的管理。
每日,我部安排专人通过报表对同城票据交换、大小额等系统等实行非现场检查;每季度，我部均按照计划中的要求，对全辖收付清算条线业务操作与合规内控管理方面实行现场与非现场检查。
二、制度的建设和执行情况xx年初，我行即根据全辖实际情况制定收付清算条线工作计划，内容包括业务培训、检查、考核等事项。
在全年，我行均按照计划认真展开相关制度的培训、业务检查、考核等工作，通过培训，提升了规章制度的上传下达;通过检查，提升了员工合规操作意识和制度的执行力;通过考核，促动了各项业务的健康发展。
三、实行精细化管理，增大部门条线管理力度1、现场与非现场检查方面。
xx年，我部门增大了对基层网点的非现场检查和考核力度，对网点出现的业务风险点以“督办卡”、“查询”的形式下发督办，督促网点业务经理落实可能发生风险的原因，采取有效措施，积极整改，使操作风险可控、可防。
按照省分行跨行查询查复等相关要求，xx年我部共下发大小额系统、查询查复系统查询书共计46笔，督促行办即时实行处理对有问题来账报文，即时联系客户或者查询、退报、划转。
我部坚持每季度实行一次现场检查，并对各行办存有的问题实行通报，限期整改并跟踪落实整改情况。
在撰写季度通报时，将现场检查和日常非现场检查结合起来，全面反映行办的业务风险控制水平和规章制度的执行力。
2、系统内资金清算系统、人行大、小额系统方面。
根据省分行收付清算部下发的文件中的要求，我立即按省分行的要求实施此项工作，超权限的大额汇款通过相对应的个金、公司、国结部门实行审核、签字后，由我部修改权限，并实行登记，严格管理防范风险，使基层网点业务操作的合规性进一步提升。
3、同城票据清算方面。
作为业务管理部门，xx年我部按照省分行要求，我部对辖属12个网点同城票据交换业务操作实行了检查，检查覆盖率达到100%,对同城票据交换业务操作实行了进一步的规范，重在对新线制度的执行及执行过程的管理，努力把规章制度细化为操作规范，细化为过程管理，细化为岗位管理，落实到每个环节，落实到每个岗位，落实到每名员工，增强制度执行的可操作性。
四、增大培训力度，提升条线管理人员及业务经理的管理水平1、业务经理是银行内控风险管理的一道重要防线，在一定水准上有效控制了操作风险、内控风险，对增强基层经营性分支机构的内控管理发挥了重要作用。
为了提升业务经理的综合素质，我行除坚持每月至少召开一次业务经理例会，将本月条线管理的重要文件、规章制度等组织业务经理实行学习外，同时要求业务经理将文件精神加以提炼后，组织本网点员工认真细致地学习，不得照本宣科，从而提升业务经理自身学习水平，同时要求业务经理在规章制度的落实上增大监督、检查力度和整改力度，进一步强化内部管理，采取有效措施降低业务差错的发生，确保相关规章制度落实到位。