实验2采购与应付管理-实验报告
国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验2采购与应付管理作业答案
国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验2采购与应付管理作业答案实验2 采购与应付管理本实验包括两个部分：1．采购单审核2．录入进货单3．制作应付凭单与付款单实验2 采购与应付管理实验报告教师评语教师签字日期成绩（满分16分）学生姓名涛学号班级分组实验编号实验名称采购与应付管理实验报告实验报告一、实验目的1、了解企业采购与应付的基本流程。
2、理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。
3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。
4、掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。
二、实验要求本实验包括以下部分：1．采购单审核查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。
2．录入进货单根据到货后验收情况制作“进货单”。
3．制作应付凭单与付款单根据采购发票和进货单，制作应付凭单。
然后根据供应商的请款要求，完成付款单制作。
三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）实验内容：本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。
本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。
实验步骤：第一部分采购单审核第1步：查询LRP采购单。
按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。
（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。
第2步：审核采购单。
核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。
当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，完成第一张采购单，。
应付账款管理实训报告
一、实训背景随着我国经济的快速发展，企业之间的交易日益频繁，应付账款作为企业日常经营活动中的一项重要财务活动，其管理质量直接影响到企业的现金流状况和信誉度。
为了提高我对应付账款管理的理解和实践能力，我参加了此次应付账款管理实训。
本次实训旨在通过模拟实际业务操作，让我掌握应付账款的管理流程、方法及风险控制措施。
二、实训目的1. 理解应付账款的概念、特点及作用。
2. 掌握应付账款的管理流程及关键环节。
3. 熟悉应付账款的风险控制措施。
4. 提高在实际工作中应对应付账款问题的能力。
三、实训内容1. 应付账款的概念与特点应付账款是指企业在购买商品、接受服务或取得资产等交易活动中，因尚未支付货款而形成的债务。
其特点包括：交易频繁、金额较大、涉及面广、时间性强等。
2. 应付账款的管理流程（1）采购申请：采购部门根据生产计划或经营需要，提出采购申请。
（2）供应商选择：采购部门根据市场调研、供应商资质等因素，选择合适的供应商。
（3）采购合同签订：双方就商品、价格、数量、交货时间、付款方式等达成一致，签订采购合同。
（4）采购执行：供应商按照合同约定提供商品，企业接收商品。
（5）应付账款核算：财务部门根据采购合同、入库单等凭证，核算应付账款。
（6）付款：财务部门根据付款计划，向供应商支付货款。
3. 应付账款的风险控制（1）加强合同管理：确保合同条款明确、合理，降低违约风险。
（2）建立供应商信用评估体系：对供应商的信用状况进行评估，选择信用良好的供应商。
（3）加强内部审计：定期对应付账款进行审计，确保账务真实、准确。
（4）合理控制账期：与供应商协商合理的账期，确保企业现金流稳定。
四、实训过程1. 模拟采购业务在实训过程中，我模拟了采购业务，包括采购申请、供应商选择、采购合同签订、采购执行等环节。
2. 应付账款核算根据采购合同、入库单等凭证，我进行了应付账款的核算，掌握了核算方法。
3. 付款操作根据付款计划，我进行了付款操作，熟悉了付款流程。
项目采购管理实践报告（精选3篇）
项目采购管理实践报告（精选3篇）项目采购管理实践报告篇1一、实践目的成都，曾被《新周刊》杂志誉为继北京、上海、广州之后的“中国第四城”。
作为悠久的历史文化名城，成都在中国经济文化中的地位可见一斑。
现又正值中国入世，深化西部大开发的双重历史机遇，如何招商引资，打造城市竞争力，优化经济发展环境，做好西部城市的表率。
税收作为国家财政收入的主要组成部分，无疑在其中扮演了极其重要的角色。
因此为了加深对税收政策的领悟，了解税务机关——税务代理机构——企业三者之间的关系，我来到了成都锦瑞税务师事务所，进行了为期一个月(7月——8月)的挂职实践。
二、实践单位简介成都锦瑞税务师事务所有限责任公司是经四川省国家税务局和四川省地方税务局注册税务师事务管理中心批准成立，为企业提供税务代理，税务咨询和税务策划等方面服务的税务中介服务机构。
公司主要分为两个部门：综合部与代理部，此次实践我主要在代理部工作。
三、实践成果代理部主要业务是为企业做税务代理，其中主要包括：1、税务登记；2、税款计算和纳税审核；3、申报和缴纳税款并依法退税；4、申请减、免税；5、代理企业税收复议，提供涉税诉讼税法依据；6、制作涉税文书。
一个月的实践期间我获取了不少新知识也巩固了许多老知识。
首先，刚进公司的几天我就体会到了公司制度的严明，还有从事税务工作的同事的敬业与热情，他们具备专业素质，不惧日晒雨淋，对客户体贴备至，只要客户有要求，不管再辛苦同事们也马上行动，限度为客户着想，例如：有一次我和同事到春熙宾馆拿报表，结果客户的税控专用发票快用完了，需要马上补充，并且由于税控收款机的限制，必须当天下午之前买到，同事对这额外的工作并没不悦，并17点前一定送到。
面对某些客户的故意刁难，同事不仅不恼，而且笑面相对耐心的解开他们的疑惑。
例如：成都市政府就安置残疾人员下达了一号政令，这本一项是造福残疾人同志的很好政策，体现了社会主义国家的优越性。
但是，当同事们把文件和相关资料送达企业手中时，企业却认为，是政府有意借此增加他们的税赋，十分不理解，同事们面对企业的刁难，并不是一问三不知，也不是有意推卸，而是耐心的向企业解释，对企业做工作，使很多企业最终明白了政府的用心良苦。
应付款管理系统实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作，让学生熟悉和掌握应付款管理系统的基本操作流程，提高学生对企业应付款管理工作的认识，培养实际操作能力和数据分析能力。
二、实训时间2023年10月1日至2023年10月10日三、实训内容本次实训主要围绕应付款管理系统的以下功能模块展开：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 采购订单管理4. 应付账款管理5. 付款管理6. 报表分析四、实训步骤（一）系统初始化1. 启用系统：在系统管理模块中，启用应付款管理系统。
2. 设置参数：根据企业实际情况，设置系统参数，如币种、汇率、结算方式等。
3. 初始化数据：将企业现有的供应商、采购订单、应付账款等数据导入系统。
（二）供应商管理1. 添加供应商：在供应商管理模块中，添加供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
2. 维护供应商信息：对供应商信息进行修改、删除等操作。
（三）采购订单管理1. 创建采购订单：根据采购需求，创建采购订单，填写采购商品信息、数量、单价等。
2. 审核采购订单：对采购订单进行审核，确认订单信息无误后，提交订单。
3. 生成采购发票：根据审核通过的采购订单，生成采购发票。
（四）应付账款管理1. 生成应付账款：根据采购发票，生成应付账款，记录应付金额、付款期限等信息。
2. 维护应付账款：对应付账款进行修改、删除等操作。
3. 生成付款计划：根据应付账款，生成付款计划，安排付款时间。
（五）付款管理1. 创建付款申请：根据付款计划，创建付款申请，填写付款金额、付款方式等信息。
2. 审核付款申请：对付款申请进行审核，确认无误后，提交付款申请。
3. 生成付款凭证：根据审核通过的付款申请，生成付款凭证。
（六）报表分析1. 应付账款报表：查看应付账款汇总表、明细表等，了解企业应付账款情况。
2. 付款报表：查看付款汇总表、明细表等，了解企业付款情况。
3. 供应商报表：查看供应商汇总表、明细表等，了解供应商信息。
五、实训总结通过本次实训，我深刻认识到应付款管理系统在企业财务管理中的重要作用。
应付管理系统_实验报告
一、实验目的1. 理解应付管理系统在财务管理中的重要作用。
2. 掌握应付管理系统的基本操作流程和功能模块。
3. 培养实际操作应付管理系统解决实际问题的能力。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 软件环境：应付管理系统软件V1.03. 数据库：MySQL 5.7三、实验内容本次实验主要围绕应付管理系统展开，具体内容包括：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 应付单据管理4. 应付报表查询5. 系统设置四、实验步骤1. 系统初始化- 启动应付管理系统，进入系统登录界面。
- 输入用户名和密码，登录系统。
- 进入系统设置界面，进行初始化设置，包括企业基本信息、会计科目设置、供应商信息设置等。
2. 供应商管理- 在供应商管理模块，可以添加、修改、删除供应商信息。
- 对供应商信息进行分类管理，便于查询和统计。
- 查看供应商往来款项，了解供应商的信用状况。
3. 应付单据管理- 在应付单据管理模块，可以录入、审核、支付应付单据。
- 支持多种付款方式，如现金、支票、银行转账等。
- 对应付单据进行分类管理，便于查询和统计。
4. 应付报表查询- 在应付报表查询模块，可以查询应付账款余额、应付单据明细、供应商往来款项等。
- 支持多种查询条件，如时间范围、供应商、会计科目等。
- 可以生成Excel报表，方便导出和打印。
5. 系统设置- 在系统设置模块，可以对系统参数进行修改，如会计期间、货币单位、汇率等。
- 可以对用户权限进行设置，确保系统安全。
五、实验结果与分析1. 系统初始化实验中，成功完成了系统初始化设置，包括企业基本信息、会计科目设置、供应商信息设置等。
这为后续操作奠定了基础。
2. 供应商管理实验中，成功添加、修改、删除了供应商信息，并对供应商信息进行了分类管理。
这有助于提高查询和统计效率。
3. 应付单据管理实验中，成功录入了应付单据，进行了审核和支付。
同时，支持多种付款方式，方便实际操作。
4. 应付报表查询实验中，成功查询了应付账款余额、应付单据明细、供应商往来款项等。
实验 采购与应付管理报告单
理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征采购单是按照供应商归集采购业务信息的，故进货单的操作需要先选择供应商后才能调出其前置单据信息。初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。进货单的进货数量：在企业实际情况中，交货后要进行货物的验收，掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。先选择“供应商信息”，然后系统根据供应商信息显示相应的应付凭单，在显示的应付凭单里，选择对应的应付凭单。顺序错误，可能导致操作不能进行。付款单对应“贷方”要输入原币金额的数量，原币对应于企业使用的货币种类。对ERP系统的了解更深了，对在ERP系统中要常犯的错误也有了一些认识。
b、单击新增，选择凭单类别
c、单身信息中，来源选择，输入来源单号，单击“保存”按纽，完成第一张应付凭单录入。
d、类似操作完成新增的第二张应付凭单的录入。
e、录入“付款单”界面，进行查看。
三、实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）
1、经过审核的，向“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单。
2、根据“元技加工厂”的应付凭单制作的付款单。
四、实验中遇到的难点及解决办法
1、“进货单”的单身信息录入途径选择错误
解决办法：选择完“供应商”后，不要单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。必须单击进货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“进货单”。
教师评语
教师签字
成绩
学生姓名
学号
班级
分组
项目编号
综合实验项目二
项目名称
采购与应付管理
实验报告
一、实验目的
1. 了解企业采购与应付的基本流程。
采购管理实验报告
采购管理实验报告采购管理实验报告一、引言采购管理是企业运营中至关重要的一环。
通过有效的采购管理，企业可以获得优质的原材料和设备，提高生产效率，降低成本，增强竞争力。
本实验报告旨在探讨采购管理的重要性，并分享实验中的一些观察和得出的结论。
二、实验目的本次实验的目的是通过模拟采购管理的过程，了解采购决策的关键因素，以及采购与供应商之间的关系。
同时，通过实际操作，熟悉采购管理的流程和工具。
三、实验过程1. 采购需求分析在实验开始前，我们首先进行了采购需求分析。
通过对企业当前的生产情况和发展计划的了解，我们确定了所需采购的物品种类和数量。
同时，我们还对市场上的供应情况进行了调研，以便选择合适的供应商。
2. 供应商选择在实验中，我们模拟了与多个供应商进行洽谈和比较的过程。
我们根据供应商的信誉、产品质量、价格和交货时间等因素进行评估和比较，并最终选择了最合适的供应商。
3. 采购合同签订在选择供应商后，我们与供应商签订了采购合同。
合同中明确了双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货时间等。
通过签订合同，可以保障双方的权益，降低采购风险。
4. 供应链管理在实验中，我们还学习了供应链管理的重要性。
通过合理的供应链管理，可以实现供应商与企业之间的紧密协作，提高供应链的效率和灵活性。
我们通过实际操作，了解了供应链中的信息流、物流和资金流，并学会了如何优化供应链。
四、实验观察和结论通过本次实验，我们得出了以下观察和结论：1. 供应商选择是采购管理中的关键环节。
供应商的信誉、产品质量和价格等因素都会对企业的采购决策产生重要影响。
因此，企业应该进行充分的市场调研，选择合适的供应商。
2. 采购合同的签订对于保障双方权益非常重要。
合同中应明确产品规格、数量、价格和交货时间等关键信息，避免后续的纠纷和风险。
3. 供应链管理对于企业的运营效率和竞争力至关重要。
通过优化供应链，企业可以降低成本、提高产品质量和交货速度，满足客户需求，增强市场竞争力。
ERP实验2“采购与应付管理”_报告
币金额”：4000，保存付款单。
查询付款单，查询已录入的收款单，从系统显示的付款单信息中，选择要查看的付款单，查看付款单详细信息，退出“录入客户订单”。
三、实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）
1、经过审核的，向“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单
2、经过审核的，向“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单
1、根据“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单制作的进货单
2、根据“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单制作的进货单
1、根据“嘉禾加工厂”的进货单制作的应付凭单
2、根据“元技加工厂”的进货单制作的应付凭单
1、根据“嘉禾加工厂”的应付凭单制作的付款单
2、根据“元技加工厂”的应付凭单制作的付款单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。
本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。
实验步骤：
第一部分采购单审核
第1步：查询LRP采购单。
按以下顺序操作：
（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。
（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。
第2步：审核采购单。
核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。
当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，完成第一张采购单，第二张采购单采用相同操作进行处理。
第二部分录入进货单
第1步：录入第一张进货单。
按以下顺序操作：
（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。
进入“录入进货单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。
（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。
（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。
第2步：录入第二张进货单。
类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。
完成后关闭“录入进货单”界面。
第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单，如图7-9所示界面。
第三部分制作应付凭单与付款单
第1步：制作应付凭单。
按以下顺序操作：
（1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“凭单单别”：CGYF；选择“供应商”：JH。
（3）单身信息中，“来源”选择：1.进货单；“来源单号”：001；这样单身其余信息由进货单信息自动写入。
单击“保存”按钮完成第一张应付凭单的录入，如图7-10所示。
（4）类似操作完成新增的第二张采购发票录入。
录入完毕，单击“取消”按钮，并关闭“录入采购发票”界面。
（5）查询。
在“录入应付凭单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的采购发票进行查看。
第2步：录入付款单。
按以下顺序操作：
（1）在“应付管理子系统”中，单击“录入付款单”模块，进入“录入付款单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“付款单别”：FK；选择“供应商编号”：JH。
（3）单头信息中，原币实付金额输入“18000”，单身信息中，款项类别选择“发票”，来源单别选择“CGFP”，来源单号选择“001”即可，系统会自动带出相关信息。
然后单击“保存”按钮，完成第一张付款单的录入，如图7-11所示。
（4）类似操作完成新增第二张付款单的录入。
然后单击“取消”按钮，关闭“录入付款单”界面。
（5）在“录入付款单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的付款单，进行查看。
四、实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）
第一部分：采购单经过审核。
审核日期：2014-12-10。
图1 审核采购单界面
第二部分制作应付凭单与付款单依照采购单分别生成进货单，其中第一张如图所示。
图2 进货单界面
第三部分制作应付凭单与付款单按照进货单分别生成两张采购发票。
又按照付款情况生成两张付款单。
图3 采购发票界面
图4 付款单界面
五、实验中遇到的难点及解决办法
1.大部分信息由系统自动带入，容易疏忽，或者漏选。
需要多练习。
2.初期操作忽视具体信息的录入，搞错数量、单价等，太依赖系统自动填充合缺省值。
修改后正常。
强调“原币金额”输入。
3．处理信息的顺序不好掌握。
“供应商信息”和单身“来源单别”信息的顺序，要先“供应商信息”。
付款单单身中“借方”和“贷方”顺序，先借后贷。