关于资金计划的报告
资金计划增加申请报告怎么写及范文
资金计划增加申请报告怎么写及范文资金计划增加申请报告是一份重要的文件，需要清晰地说明为什么需要增加资金计划，以及增加的资金将用于哪些方面。
以下是一份资金计划增加申请报告的范文，供参考。
资金计划增加申请报告尊敬的领导：我司在执行当前项目时，发现原有的资金计划无法满足项目的需求，因此需要增加资金计划。
现将具体情况报告如下：一、项目情况我司目前正在执行的项目是一项新产品的研发和生产。
该产品是市场上的一种新型材料，具有广泛的应用前景。
项目的主要工作包括研发、试制、生产和销售等环节。
目前，项目已经进入了试制阶段，但是在试制过程中，我们发现原有的资金计划无法满足项目的需求。
二、资金需求根据我们的初步估算，项目需要增加资金计划500万元。
这些资金将主要用于以下方面：1. 研发费用：由于新产品的研发需要大量的实验和测试，因此需要增加研发费用，以保证研发工作的顺利进行。
2. 设备购置：为了满足试制和生产的需要，我们需要购置一些新的设备，以提高生产效率和产品质量。
3. 人员招聘：为了保证项目的顺利进行，我们需要招聘一些专业人才，以提高项目的研发和生产能力。
三、资金来源我们计划通过以下方式来增加资金计划：1. 自有资金：我们将动用一部分自有资金来支持项目的研发和生产。
2. 贷款：我们将向银行申请贷款，以满足项目的资金需求。
四、风险控制我们将采取以下措施来控制项目的风险：1. 严格控制成本：我们将尽可能地控制项目的成本，以确保项目的盈利能力。
2. 加强管理：我们将加强项目的管理，确保项目的进度和质量。
3. 做好市场调研：我们将加强市场调研，确保产品的市场需求和竞争情况。
以上是我司资金计划增加申请报告的具体情况。
我们相信，通过增加资金计划，我们将能够顺利完成项目，并取得良好的经济效益。
谢谢！此致敬礼申请人：xxx日期：xxxx年xx月xx日1a5d47。
资金计划执行情况报告
资金计划执行情况报告尊敬的各位领导、同事：大家好！为了更好地掌握公司资金的流动情况，提高资金使用效率，确保公司各项业务的顺利开展，现将本阶段资金计划执行情况向大家做一个详细的报告。
一、资金计划概述在本阶段开始之前，我们根据公司的战略目标、业务发展规划以及各项费用预算，制定了详细的资金计划。
该计划涵盖了采购、生产、销售、研发、人力成本等多个方面，预计总投入资金为_____万元。
二、资金计划执行情况1、采购方面按照计划，本阶段采购资金预算为_____万元。
实际执行中，由于原材料市场价格波动以及供应商谈判结果的影响，实际采购支出为_____万元，比计划节约/超出_____万元。
其中，主要原材料 A 的采购价格低于预期，节约了_____万元；但原材料 B 因市场供应紧张，价格上涨，导致采购成本超出预算_____万元。
2、生产方面生产环节的资金计划投入为_____万元，主要用于设备维护、能源消耗以及人工成本等。
实际执行结果显示，生产过程中的设备维护费用控制较好，比计划节约_____万元；然而，由于生产任务加重，加班费用增加，人工成本超出预算_____万元，最终生产方面的资金实际支出为_____万元，比计划节约/超出_____万元。
3、销售方面销售业务的资金预算为_____万元，包括市场推广、客户维护以及销售团队的激励等。
实际执行中，市场推广活动取得了较好的效果，但费用也相应增加，超出预算_____万元；同时，客户维护费用控制在计划范围内，销售团队的激励费用略有节约，最终销售方面实际支出_____万元，比计划节约/超出_____万元。
4、研发方面研发项目的资金计划投入为_____万元，用于新产品的开发和技术改进。
实际执行过程中，由于部分研发项目进展顺利，节省了部分实验费用，实际支出为_____万元，比计划节约_____万元。
5、人力成本方面人力成本预算为_____万元，包括员工工资、福利、培训等。
实际执行中，由于公司人员结构调整和薪酬政策的变化，人力成本实际支出为_____万元，比计划节约/超出_____万元。
资金计划个人总结报告2篇
资金计划个人总结报告资金计划个人总结报告精选2篇（一）个人总结报告尊敬的领导：我在过去的时期里负责资金计划工作，并根据公司的需求制定和执行了具体的资金计划。
在这个期间，我积累了一些经验和教训，通过此次个人总结报告，我希望能够向领导汇报我所取得的成果和存在的问题，并提出一些建议。
首先，我认为我资金计划工作的最大成果是保持了资金的稳定和充足。
通过合理的资金计划安排和预测，我们成功地避免了资金短缺和过剩的情况，保持了公司的正常运营。
同时，我也积极与其他部门进行沟通和协调，确保各项资金计划与业务运作的需求相匹配。
其次，在执行过程中我也遇到了一些问题，主要体现在以下几个方面：1. 缺乏准确的数据支持。
在资金计划的制定过程中，我发现有时候缺乏准确的数据支持会影响我对资金需求的预测和估算。
因此，我建议在今后的工作中，加强与财务和业务部门的沟通，确保获取的数据更加准确和全面。
2. 对市场变化的应对能力有待提高。
在过去的时期里，我们面临了一些意外的市场变化，这对我个人的资金计划工作提出了一定的挑战。
在未来的工作中，我希望能够进一步提高对市场变化的敏感性，及时做出调整和应对，以保持资金计划的有效性。
最后，我对今后的工作有以下几点建议：1. 加强与其他部门的合作。
资金计划涉及到多个部门的协作，我建议加强与其他部门的沟通和合作，共同制定和实施资金计划，以提高工作效率和准确性。
2. 做好风险评估和预警工作。
市场风险和经营风险是我在资金计划工作中经常面对的问题，我建议在今后的工作中，加强对风险的评估和预警，及时采取措施应对风险，保证资金计划的稳定性。
通过这段时间的工作，我深刻认识到资金计划对于公司的重要性，同时也意识到自身在这个领域还存在一些不足。
在今后的工作中，我将进一步加强自身的学习和提升，不断完善和改进资金计划工作，为公司的发展提供更好的支持。
谢谢领导的关心和指导！此致敬礼XXX资金计划个人总结报告精选2篇（二）资金计划是一种对个人财务状况和目标进行规划和管理的重要工具。
资金计划个人总结报告
资金计划个人总结报告资金计划个人总结报告（5篇）在个人工作总结中，还需要注重阶段性和综合性，根据特定时间范畴，对整个工作周期，教螅细致地梳理和评价。
个人工作总结还应该注重对工作过程的沟通和交流，与领导、同事等充分交流意见，为改进和提升工作水平提供基础。
现在随着小编一起往下看看资金计划个人总结报告，希望你喜欢。
资金计划个人总结报告【篇1】在公司这一年来的财务工作，我认真的按照部门领导的要求，去把工作做好，确保每一笔账都不出错，每一个数据都经得起核查，通过一年的工作，我也是有着一些收获和成长，对于财务的了解比之前更多了，也是明白自己在公司工作的这几年，每一年都是有着进步的，我也是对这一年的财务工作来总结下。
一、财务工作其实做财务的工作并不是追求你要完成的多快，完成的多，而是要严谨，谨慎的把每一笔账目，每一个数据都细心的做好，确保不会出错，而我在工作中也是如此的去做的。
在这一年的财务工作之中，我认真的对好每一笔账，对于同事拿过来报销的单据也是确认好，无误之后才予以报销，对于要出的资金，我也是确认好有领导的确认签字才发放，而对于货款的催缴，我也是积极的联系同事，确认好货款的情况，督促同事去把货款收到，才予以发货，或后续的工作去做。
工作里头，每一件事情，我都有条不紊的去做，认真对待，无论是大的或者小的，既然是我做的，那么就好去做好，去把财务的工作完成，一年的时间，我也是没有出过什么差错，从我刚做财务的时候，带我的师傅就告诉过我，做财务的工作必须要慎之又慎，我也是这样去执行的，可能有时候同事觉得不近情面，但是这是工作，那么就必须要按照制度来做，不然财务一团糟，那么公司的运营也是很容易出问题的。
二、个人提升除了做好自己的财务工作，我也是积极的去学习，努力提升个人财务方面的知识，通过考证，看书，学习老同事的一些工作经验，向他人请教，各种的方式来把我的能力去提升上去。
这样才能在自己的工作里头，把财务的事情做得更好，更有效率，既然做了这份工作，如果不去提升自己，下班之后，只想着休息，那么其实很容易在岗位上混吃等死，那样的话，以后也是会很容易被淘汰掉的。
资金计划报告
资金计划报告一、背景介绍。
随着公司业务的不断扩大，资金的管理和规划变得尤为重要。
本报告旨在对公司未来一段时间内的资金计划进行全面分析和规划，以确保资金的有效运营和利用，为公司的发展提供有力支持。
二、资金收入预测。
根据市场调研和历史数据分析，预计未来一年公司的主要收入来源将主要来自于产品销售、服务费用和投资收益。
其中，产品销售占比约为60%，服务费用约为30%，投资收益约为10%。
在市场需求稳定增长的情况下，公司的收入有望保持稳定增长。
三、资金支出预测。
公司未来一年的主要支出将包括生产成本、营销费用、人力资源费用和管理费用等。
其中，生产成本占比约为40%，营销费用约为20%，人力资源费用约为25%，管理费用约为15%。
同时，公司还需要考虑到可能的税费支出和其他意外支出。
四、资金运营规划。
为了保障资金的有效运营和利用，公司将采取以下措施：1.优化资金结构，合理配置流动资金和固定资产，确保资金的灵活运用和安全性。
2.加强资金监控，建立健全的资金监管制度，及时发现和解决资金运营中的问题。
3.积极开展投资理财，寻求稳健的投资渠道，提高资金的利用效率和收益率。
4.加强成本控制，降低生产成本和管理费用，提高资金利用的经济效益。
五、风险应对策略。
在资金计划执行过程中，公司还需要重视风险管理和应对策略。
针对可能出现的资金风险，公司将制定相应的风险评估和控制方案，建立健全的风险预警机制，及时采取有效措施应对各类风险，确保资金的安全和稳健运营。
六、结语。
资金计划是公司经营管理的重要组成部分，对公司的发展起着至关重要的作用。
本报告旨在为公司未来一段时间内的资金管理和规划提供参考依据，希望能够为公司的发展和稳定做出积极贡献。
以上就是本次资金计划报告的全部内容，希望能够得到各位领导和同事的认可和支持，谢谢！。
资金计划执行情况报告
资金计划执行情况报告尊敬的各位领导、同事：大家好！为了提高资金使用效率，保障公司各项业务的顺利开展，我们制定了详细的资金计划，并对其执行情况进行了密切的跟踪和监控。
在此，向大家呈上本阶段资金计划执行情况的报告。
一、资金计划概述在本阶段开始之前，我们根据公司的发展战略、业务需求以及财务状况，制定了全面的资金计划。
该计划涵盖了生产经营、投资项目、研发投入、市场营销等各个方面，对资金的来源和用途进行了合理的规划。
计划的资金来源主要包括自有资金、银行贷款、股权融资以及应收账款的回收等。
在资金用途方面，主要分配到原材料采购、生产设备更新、员工薪酬福利、市场推广费用、研发投入以及偿还债务等方面。
二、资金计划执行情况1、资金收入方面自有资金：公司通过内部积累，按计划实现了一定规模的自有资金增长。
银行贷款：与银行的合作顺利，成功获得了计划中的贷款额度，为公司的运营提供了有力的资金支持。
股权融资：＿____应收账款回收：通过加强对应收账款的管理和催收，回收情况基本达到预期，但仍有部分款项存在逾期的情况。
2、资金支出方面原材料采购：严格按照采购计划进行，在保证原材料质量的前提下，控制了采购成本。
生产设备更新：由于市场上设备价格的波动以及部分设备选型的调整，实际支出略高于计划。
员工薪酬福利：按时足额发放员工薪酬，福利方面也按照既定标准执行，稳定了员工队伍。
市场推广费用：根据市场形势和公司的营销策略，合理安排推广活动，费用支出在可控范围内。
研发投入：为了保持公司的技术领先地位，加大了研发投入，实际支出与计划基本相符。
偿还债务：按照债务合同的约定，按时偿还了到期债务，维护了公司的信用形象。
三、执行情况与计划的差异分析1、收入方面的差异股权融资未能达到预期目标，主要原因是资本市场的波动以及投资者对公司估值的分歧。
应收账款回收部分逾期，主要是由于少数客户出现了资金周转困难，导致付款延迟。
2、支出方面的差异生产设备更新支出超支，一方面是设备价格上涨，另一方面是为了提高生产效率和产品质量，选择了更高性能的设备。
资金计划执行监控报告
资金计划执行监控报告一、前言资金计划的有效执行对于企业的稳定运营和发展至关重要。
为了确保资金的合理分配和使用，及时发现并解决执行过程中的问题，特进行本次资金计划执行监控，并形成此报告。
二、资金计划概述（一）资金计划的目标本次资金计划旨在满足企业生产经营的资金需求，优化资金结构，提高资金使用效率，保障企业战略目标的实现。
（二）资金计划的主要内容涵盖了采购、生产、销售、研发、人力资源等各个环节的资金预算，包括固定资产投资、流动资金需求、成本费用支出等方面。
三、资金计划执行情况（一）收入方面1、销售收入截至报告期末，销售收入实际完成情况与计划相比，存在一定差距。
主要原因是市场竞争激烈，部分产品销售价格下滑，以及部分客户订单延迟交付。
2、其他收入其他收入如投资收益、政府补贴等基本按照计划实现。
（二）支出方面1、采购支出原材料采购支出基本符合计划，但在某些关键原材料的采购上，由于供应商交货期延迟，导致了额外的加急采购成本。
2、生产费用生产过程中的人工成本、能源消耗等费用控制较好，低于计划水平。
然而，设备维修保养费用超出计划，原因是部分设备突发故障，需要进行紧急维修。
3、销售费用销售费用略高于计划，主要是为了开拓新市场，增加了市场推广活动的投入。
4、研发支出研发支出按照计划有序投入，确保了新产品的研发进度。
四、资金计划执行偏差分析（一）偏差计算通过将实际资金收支与计划进行对比，计算出各项收支的偏差金额和偏差率。
（二）偏差原因分析1、外部因素（1）宏观经济环境变化，如政策调整、市场波动等，对企业的销售和采购产生了一定影响。
（2）行业竞争加剧，导致产品价格下降，销售收入未达预期。
2、内部因素（1）销售策略执行不到位，市场开拓效果不理想。
（2）生产计划调整不及时，造成库存积压或缺货。
（3）预算编制不够精确，部分费用估计不足。
五、对企业运营的影响（一）短期影响资金计划执行偏差在短期内可能导致企业资金紧张，影响企业的正常生产经营活动，如原材料采购不足、员工工资发放延迟等。
单位资金计划年度总结(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，资金管理在企事业单位中扮演着越来越重要的角色。
为了更好地发挥资金的使用效益，提高资金管理效率，本年度，我单位紧紧围绕资金计划管理工作，严格执行国家财经法规，积极应对市场变化，确保了资金安全、合理、高效地运行。
现将本年度资金计划工作总结如下：一、年度资金计划工作概述1. 资金计划编制本年度，我单位严格按照国家相关政策法规和单位实际情况，结合年度工作目标，编制了详细的年度资金计划。
计划涵盖了预算编制、资金筹措、资金使用、资金监管等方面，确保了资金计划的科学性、合理性和可操作性。
2. 资金筹措本年度，我单位积极拓宽资金筹措渠道，通过多种方式筹集资金，确保了资金需求的满足。
具体措施如下：（1）争取政府资金支持：积极争取各级政府对我单位的资金支持，确保了重点项目、民生工程等资金需求。
（2）优化融资结构：通过发行债券、银行贷款等多元化融资方式，降低融资成本，提高资金使用效率。
（3）加强内部资金管理：通过内部资金调拨、资金池等方式，优化资金配置，提高资金使用效益。
3. 资金使用本年度，我单位严格执行资金使用计划，确保了资金使用的合规、高效。
具体措施如下：（1）加强项目审批：对项目资金使用进行严格审批，确保资金投向符合国家政策和单位发展战略。
（2）强化预算执行：严格按照预算执行，确保资金使用在预算范围内。
（3）提高资金使用效率：通过优化资金使用流程，提高资金使用效率，降低资金成本。
4. 资金监管本年度，我单位加强了资金监管工作，确保了资金安全、合规运行。
具体措施如下：（1）建立健全资金管理制度：制定了一系列资金管理制度，明确了资金管理职责、流程和标准。
（2）加强内部审计：定期开展内部审计，及时发现和纠正资金管理中的问题。
（3）强化外部监管：积极配合审计、财政等部门开展资金监管工作，确保资金合规使用。
二、年度资金计划工作成效1. 资金筹集能力增强通过拓宽资金筹措渠道，本年度我单位资金筹集能力得到显著提升，为各项事业发展提供了有力保障。
关于资金计划的报告[小编整理]
关于资金计划的报告[小编整理]第一篇：关于资金计划的报告关于资金计划的报告一、资金计划在财务管理中的地位财务管理主要是管理资金，对于货币资金本身的管理，主要是收入、支出、盘点、对账和内部控制等方面的日常管理。
连接各项财务管理活动的纽带是资金计划，资金计划是预算的具体执行形式和动态调整的结果，其制定和执行过程就是预算的实际完成过程。
资金计划关键环节为资金计划的汇总平衡、审批下达和执行。
资金计划管理是财务管理协调的工具和控制标准，各部门(系)必须协调一致，才能最大限度地实现财务管理目标。
如果实际情况与财务计划偏离太远，必将影响项目正常的运行。
二、目前我公司项目资金管理的问题（一）没有资金计划，或形同虚设。
很多项目部连基本的资金计划管理也没有，即使有也未能遵照执行，只是形同虚设。
部分项目部虽然制定了财务预算管理，但由于种种原因，财务预算管理应有的严肃性和刚性尊严无法维护，员工对财务预算管理缺乏正确的认识，感到财务预算管理不过如此而已。
（二）计划执行不力，人为干扰多。
资金计划执行力较差，这是资金计划管理的一个普遍现象。
一方面是因为资金计划是面向未来的计划，在实际执行时会遇到突发因素，这样讲虽然有一定的道理，但是必须客观地分析这种“突发因素”的真实性。
要考察非突发因素影响下的财务预算管理是否得到了执行，如果得到了执行，那么“突发因素”对财务预算管理的影响是非常有限的，也符合财务预算管理的灵活性特征。
而实际上财务预算管理执行不力的真正原因绝不是“突发因素”；另一方面是因为执行者(领导、系部、各职能部门)的主观原因，其中尤其是项目部主要领导对财务预算管理的“灵活性”干预，这种来自人为的干扰，造成了资金计划难以执行。
（三）收入来源不稳定，预测准确性差。
很多项目收入来源的不稳定因素造成资金收入预算准确性差，项目人员应加强与业主（甲方）的沟通，采取项目责任制，督促项目收入及时准确的到达公司账户。
（四）支出计划性较差，协调难度大。
资金计划执行情况报告
资金计划执行情况报告尊敬的各位领导、同事：大家好！为了确保公司资金的合理运用和有效管理，提高资金使用效率，保障公司各项业务的顺利开展，现向大家呈上关于公司资金计划执行情况的详细报告。
一、资金计划概述在本次报告期内，公司制定了具体时间段的资金计划，旨在合理安排资金，满足生产经营、投资发展等方面的需求。
资金计划涵盖了收入预算、支出预算以及资金筹集等方面。
收入预算方面，主要包括主营业务收入、其他业务收入以及投资收益等。
预计在报告期内实现收入X元，为公司的资金流入提供了保障。
支出预算则涵盖了生产成本、销售费用、管理费用、研发投入、固定资产投资等多个方面。
预计总支出为X元，其中各项支出的具体预算额度如下：生产成本X元，销售费用X元，管理费用X元，研发投入X元，固定资产投资X元。
资金筹集方面，计划通过银行贷款、股权融资等方式筹集资金X元，以满足公司资金需求。
二、资金计划执行情况（一）收入执行情况1、主营业务收入在报告期内，主营业务收入实际完成X元，完成预算的X%。
未达到预算目标的主要原因是市场竞争加剧，导致产品价格有所下降，销售量未达到预期。
2、其他业务收入其他业务收入实际完成X元，完成预算的X%。
高于预算的原因是公司充分利用闲置资产，开展了租赁业务，增加了收入。
3、投资收益投资收益实际完成X元，完成预算的X%。
低于预算的主要原因是投资项目的回报周期延长，部分收益未能在报告期内实现。
（二）支出执行情况1、生产成本生产成本实际支出X元，完成预算的X%。
低于预算的主要原因是公司加强了成本控制，优化了生产流程，降低了原材料消耗。
2、销售费用销售费用实际支出X元，完成预算的X%。
高于预算的原因是为了拓展市场份额，加大了广告宣传和市场推广力度。
3、管理费用管理费用实际支出X元，完成预算的X%。
基本与预算持平，公司在管理费用的控制方面取得了一定成效。
4、研发投入研发投入实际支出X元，完成预算的X%。
高于预算的原因是公司加大了对新产品、新技术的研发力度，以提高公司的核心竞争力。
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关于资金计划的报告
一、资金计划在财务管理中的地位
财务管理主要是管理资金，对于货币资金本身的管理，主要是收入、支出、盘点、对账和内部控制等方面的日常管理。
连接各项财务管理活动的纽带是资金计划，资金计划是预算的具体执行形式和动态调整的结果，其制定和执行过程就是预算的实际完成过程。
资金计划关键环节为资金计划的汇总平衡、审批下达和执行。
资金计划管理是财务管理协调的工具和控制标准，各部门(系)必须协调一致，才能最大限度地实现财务管理目标。
如果实际情况与财务计划偏离太远，必将影响项目正常的运行。
二、目前我公司项目资金管理的问题
（一）没有资金计划，或形同虚设。
很多项目部连基本的资金计划管理也没有，即使有也未能遵照执行，只是形同虚设。
部分项目部虽然制定了财务预算管理，但由于种种原因，财务预算管理应有的严肃性和刚性尊严无法维护，员工对财务预算管理缺乏正确的认识，感到财务预算管理不过如此而已。
（二）计划执行不力，人为干扰多。
资金计划执行力较差，这是资金计划管理的一个普遍现象。
一方面是因为资金计划是面向未来的计划，在实际执行时会遇到突发因素，这样讲虽然有一定的道理，但是必须客观地分析这种“突发因素”的真实性。
要考察非突发因素影响下的财务预算管理是否得到了执行，如果得到了执行，那么“突发因素”对财务预算管理的影响是非常有限
的，也符合财务预算管理的灵活性特征。
而实际上财务预算管理执行不力的真正原因绝不是“突发因素”；另一方面是因为执行者(领导、系部、各职能部门)的主观原因，其中尤其是项目部主要领导对财务预算管理的“灵活性”干预，这种来自人为的干扰，造成了资金计划难以执行。
（三）收入来源不稳定，预测准确性差。
很多项目收入来源的不稳定因素造成资金收入预算准确性差，项目人员应加强与业主（甲方）的沟通，采取项目责任制，督促项目收入及时准确的到达公司账户。
（四）支出计划性较差，协调难度大。
一些项目在开支上存在很大随意性，使得支出计划很难实际执行。
三、针对资金计划管理出现的问题，可采取以下对策：
（一）按照项目情况，综合考虑项目是否采取资金计划
根据项目中标金额大小、是否业主实施、工期长短等项目相关因素，在项目工程中标后由公司领导决定是否该项目介入资金管理计划。
（二）严格执行公司资金计划管理规定
确定项目采用资金计划时，项目资金支付应严格按照公司规定，未在计划内的项目或未批准的支付金额，项目当月不能支付；在资金计划之内的款项支付，按既定的流程审批同意后，方可支付。
确实有特殊情况的先请示公司领导，待领导批准后再办理。
（三）每月编制资金计划表，满足施工生产需要
每月月末，项目负责人应根据施工组织计划、物资采购计划、
工资计划、现场经费使用计划和上交款比例等计算并编制下月资金使用计划表，交公司财务管理中心汇总审批后报公司领导审批。
因资金计划不可能是某个部门就能编出来的，它需要项目部各个成员相互协作，因此财务部平时应注意加强与其他各部门之间的协调、沟通，以使资金计划能够反映实际的情况。
（四）加强大额支出管理
对于大额支出，一方面要加强计划管理，在资金计划年度内应考虑到可能的大额支出事项，并对资金计划做详细预算，因为对于大额支出没有作出资金计划，就会对整个资金计划执行的效力大打折扣；另一方面，应建立大额支出保险资金储备，资金计划是对未来的规划，未来总是具有不可预见性，为了防范这种风险，应根据往年资金计划的经验值，在资金计划中列出不可预见大额支出的计划，保持一定的大额支出保险储备，这样，即使发生没有计划的大额事项开支，也可以有资金计划来源。
（五）合理安排资金支付的时间，提高资金使用效率
因现阶段各项目施工生产任务重、工期紧，为保证施工产值任务的顺利完成，资金支付应相对及时。
在此前提下，应尽量延后应付款项的支付。
因为资金的使用是有成本的，在保证施工生产顺利进行的前提下，我们应尽量做到提前收回应收款项，延后支付应付款项。
1、预付账款回收计划：预付账款平均占用额应严格控制在存货总额5%左右，预付账款要及时冲账，避免重复付款，防止发生不能收回
情况。
要严格落实责任人，在可能情况下尽量减少预付款项，以降低经营风险。
2、应收账款回收计划：应收账款应控制在营业收入的5%—10%以内，并做到一年之内回收，防止长期拖欠。
对已形成的长期拖欠，要制定催收计划，由专人负责催收；应收账款占用过多的项目，应由项目领导亲自挂帅，相关部门负责人负责限期收回，回收困难的要通过多种方法，包括通过法律程序加以解决。
3、其他应收款回收计划：必须严格控制其他应收款的发生。
财务部门要通过分析年初余额形成原因，逐项清理；业务经办部门应按季度、月度制定其他应收款回收计划，由专人负责及时回收；项目财务负责人应亲自检查此项工作，及时向项目负责人汇报工作进展情况。
（六）根据实际情况调整资金计划
因计划与实际始终有一定的差距，因此计划应当根据实际情况不断地修正，以尽量与实际情况向吻合。
项目部每月应认真分析上月的资金计划与实际情况的差异原因，并于本月考虑相关因素的影响，调整本月的资金计划。