中小企业费用报销管理制度
中小企业财务报销制度
中小企业财务报销制度中小企业财务报销制度1.背景与目的本文旨在规范中小企业的财务报销制度，确保公司财务管理的规范性和透明度，提高财务报销流程的效率，防止财务风险的发生。
2.适用范围本制度适用于所有中小企业的财务报销管理，包括公司内部员工的差旅费、餐费、交通费、住宿费等报销，以及其他不同类型的费用报销。
3.定义3.1 财务报销：指员工因工作需要发生的各类费用，在规定范围内按照公司制度报销所需的文件和凭证。
3.2 财务报销流程：指从员工发生费用到最终报销完成的整个流程，包括费用申请、审批、报销操作等环节。
4.流程及细则4.1 费用申请4.1.1 员工应在发生费用之前填写费用申请单，并详细说明费用的性质、金额和用途。
4.1.2 费用申请单应提交给直接主管审核，并在5个工作日内给予审批结果。
4.2 报销凭证4.2.1 员工应在发生费用的同时妥善保留好相应的发票、收据、票据等报销凭证，按照分类和时间顺序保存。
4.2.2 报销凭证应包括费用明细、金额、交易日期、开具单位等必要信息。
4.3 费用报销4.3.1 员工在填写费用报销单时，需将费用明细、金额、报销凭证等详细填写清楚，并按照公司规定的审批流程进行报销申请。
4.3.2 报销单应提交给财务部门审核，并在3个工作日内给予报销审核结果。
4.3.3 财务部门审核通过后，将报销金额划拨至员工个人银行账户，或者直接支付给员工。
5.报销审批5.1 费用报销申请经过部门主管、财务总监等相关人员的审批流程，确保费用的合理性和真实性。
5.2 对于特定额度以上的费用报销，需经过公司高层领导的批准。
5.3 审批结果应反馈给申请人，并在报销单上进行签字确认。
6.附件以下是本所涉及的附件：6.1 费用申请单模板6.2 费用报销单模板6.3 报销凭证保存规定6.4 其他相关附件（根据实际需要添加）7.法律名词及注释7.1 财务报销：根据国家相关法律法规和公司内部制度，员工因工作需要发生的各类费用，在规定范围内按照公司制度报销所需的文件和凭证。
中小企业财务报销制度
中小企业财务报销制度中小企业财务报销制度第一章总则1.1 目的本制度旨在规范中小企业内部财务报销流程，保障财务报销的合法性、规范性和透明度，提高财务管理效率，降低财务风险。
1.2 适用范围本制度适用于中小企业的财务报销管理，包括但不限于员工差旅费报销、出差费用报销、办公用品采购报销等。
第二章报销申请与审批2.1 报销申请2.1.1 员工应按照公司要求填写报销申请表格，并附上相关票据、发票、合同等支持文件。
2.1.2 报销申请表格中应明确报销项目、费用明细、金额等信息，并经相关责任人确认后提交。
2.2 审批流程2.2.1 报销申请应按照公司制定的审批流程进行审批。
2.2.2 审批流程中应包括报销申请人所属部门经理审批、财务部门审批等环节，具体流程可以根据企业实际情况进行调整。
2.2.3 所有审批环节应有相应的审批人员签字，并在报销申请表格上注明审批意见。
第三章财务核算与支付3.1 财务核算3.1.1 财务部门应审核报销申请表格及相关支持文件的真实性和合规性。
3.1.2 财务部门应按照公司财务制度进行财务核算，确保报销项目和金额与实际情况一致。
3.2 支付方式3.2.1 支付方式可包括银行转账、现金支付等。
具体支付方式应视财务部门决策而定。
第四章财务报销管理4.1 档案管理4.1.1 财务部门应建立健全财务报销档案管理制度，将报销申请表格及相关支持文件进行归档保存。
4.1.2 报销档案应按照一定的文件编号和时间顺序进行归类和整理。
4.2 监督审计4.2.1 公司应定期对财务报销进行内部审计，确保财务报销的合规性和透明度。
4.2.2 审计结果应及时反馈给相关部门，并采取必要的整改措施。
4.3 报销统计与分析4.3.1 财务部门应定期对财务报销数据进行统计和分析，及时发现异常情况并提出解决方案。
4.3.2 统计分析可以包括不同报销项目的费用占比、报销金额的趋势分析等。
附件：1. 报销申请表格样本2. 支持文件验收标准法律名词及注释：1. 财务核算：财务部门根据财务制度进行对财务数据的记录、分类、核实、计算等操作。
中小企业财务报销制度
中小企业财务报销制度中小企业财务报销制度1. 引言中小企业财务报销制度是中小企业管理体系中的一项重要制度，旨在规范和管理企业内各类费用的报销流程，确保财务资源的合理利用和管理。
2. 目的中小企业财务报销制度的目的包括：规范财务报销流程，提高报销效率；控制企业费用开支，确保资源的合理利用；减少财务风险，防止财务管理漏洞；提供准确的财务数据和报告，支持企业决策。
3. 范围中小企业财务报销制度适用于企业内所有员工及相关人员的费用报销。
费用包括但不限于以下方面：差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；会议费用：包括会议室租赁费、会议期间的餐费等；市场推广费用：包括广告费、宣传费、公关费等；员工福利费用：包括员工旅游费、礼品费等；办公费用：包括办公用品采购费用、租金等；培训费用：包括培训费用、培训材料费用等。
4. 流程中小企业财务报销制度的报销流程如下：4.1 填写报销申请单员工在发生费用后，应及时填写企业规定的报销申请单。
申请单包括申请人姓名、费用发生日期、费用明细、费用金额等信息。
报销申请单需由员工本人签字确认。
4.2 提交报销申请单员工填写完报销申请单后，需将申请单与相应费用凭证（如发票、收据等）一起提交给财务部门。
财务部门负责对申请单进行审批和审核。
4.3 财务审批财务部门收到报销申请单后，会对申请单进行审批和审核。
审批流程可以分为多个环节，视企业实际情况而定。
财务部门应及时处理并给予审批结果反馈。
4.4 财务支付一旦报销申请获得财务部门的审批通过，财务部门将安排相应的支付操作。
支付方式可以根据企业实际情况而定，可以是现金支付、银行转账等。
4.5 报销记录和归档财务部门应及时记录报销事项，并将相关申请单、费用凭证等归档。
归档的目的是为了便于日后的审计和查询。
5. 注意事项在执行中小企业财务报销制度时，需要注意以下事项：报销申请需按规定填写，确保信息的准确性和完整性；财务部门应及时处理报销申请，确保报销流程的及时性；不合规的费用不得报销，财务部门有权拒绝未经批准的费用报销申请；员工应妥善保管费用凭证，以备日后的审计和查询。
公司报销管理制度5篇
公司报销管理制度5篇【范本一】《小微企业报销管理制度》针对小微企业的特点，该范本强调简化流程和提高效率。
它建议通过电子化手段进行报销申请，减少纸质文档的使用，同时设立固定的审批时限，确保员工能够迅速获得报销款项。
【范本二】《科技型企业报销管理制度》科技型企业通常研发成本高，人员流动性大。
因此，该范本特别提到对研发相关费用的报销应给予足够的灵活性，并建立项目预算制度，以便更好地控制成本和支持创新。
【范本三】《跨国公司报销管理制度》考虑到跨国公司的多元化需求，此范本提出了多币种报销方案和国际差旅费用的处理规则。
它还强调了合规性的重要性，要求员工在报销时严格遵守当地的法律法规。
【范本四】《国有企业报销管理制度》国有企业因其特殊性质，对报销管理的要求更为严格。
该范本明确了报销审批的级别划分和权限界定，以及对公共资金使用的监督机制，确保每一笔支出都合理透明。
【范本五】《创业公司报销管理制度》创业公司面临的是快速变化和不确定性，因此该范本提倡建立一个灵活且适应性强的报销制度。
它建议根据公司发展阶段和财务状况，定期调整报销政策，以适应不断变化的经营环境。
以上五篇范本各有侧重，但都体现了以下几个共同的原则：明确报销流程、设定合理的审批权限、确保财务透明和加强内部控制。
企业在制定自己的报销管理制度时，应结合自身实际情况，选择合适的范本进行参考和定制，以确保制度既合理又高效。
在实际操作中，企业还应不断收集员工的反馈，及时调整和完善报销制度，使其更加人性化和符合实际工作需要。
同时，随着科技的发展和管理理念的更新，企业也可以考虑引入更多智能化工具，如移动报销应用、在线审批系统等，以提高报销管理的效率和准确性。
小企业日常费用报销制度
小企业日常费用报销制度小企业财务报销审核制度篇一小企业财务报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限同审批权限五、费用报销及借款时间六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。
由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。
计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。
2、印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。
各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。
凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。
经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
中小企业财务报销制度及报销流程
中小企业财务报销制度及报销流程
概述
本文档旨在介绍中小企业财务报销制度及报销流程，以确保财务管理的规范性和效率。
财务报销制度
中小企业应建立健全的财务报销制度，明确员工报销的范围、限额和要求。
该制度应包括以下内容：
1. 报销范围：明确可以报销的费用项目，例如差旅费、办公费用、会议费等。
2. 报销限额：设定每种费用项目的报销上限，以控制企业的费用支出。
3. 报销要求：规定员工提交报销申请所需的材料和信息，例如原始票据、报销表格等。
4. 报销审批流程：明确报销申请的审批流程，包括需要经过哪些部门或上级领导的审批。
5. 报销时间要求：规定员工提交报销申请的时间要求，以保证及时处理。
报销流程
以下是中小企业财务报销的一般流程：
1. 员工填写报销申请：员工根据企业制定的报销要求，准备相关材料和信息，填写完整的报销申请表格。
2. 报销申请审批：员工将完整的报销申请表格提交至相关部门或上级领导进行审批。
审批人员应核实申请的合理性和准确性。
3. 审批结果通知：审批人员根据审核结果，向员工发送审批结果通知。
通知中应明确是否通过审批以及报销金额。
4. 报销付款：通过审批的报销申请将进入财务部门进行付款操作。
财务部门按照企业相关规定，将报销金额支付给员工。
5. 报销记录归档：财务部门将报销记录进行归档，以备未来的查阅和审计。
结论
中小企业应建立健全的财务报销制度和流程，以确保财务管理的规范性和透明性。
只有通过合理的报销制度和流程，企业才能有效控制费用支出，并保证员工的合法报销权益。
中小企业财务报销制度简洁范本
中小企业财务报销制度中小企业财务报销制度一、制度目的本制度旨在规范中小企业财务报销流程，确保报销操作的合法性、规范性和高效性，提升中小企业财务管理水平，做到合理控制成本，保障企业财务稳定运作。
二、适用范围本制度适用于中小企业所有员工的日常报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公费等各类费用。
三、报销申请流程1. 员工在发生费用支出后，需按照公司规定的报销流程填写报销单，包括费用明细、金额、时间、事由等必要信息。
2. 报销单需由费用发生部门主管审核确认，并签字盖章。
3. 费用发生部门主管审核通过后，将报销单提交给财务部门。
4. 财务部门按照报销单上的信息进行核对，并进行相应的财务处理。
5. 完成财务处理后，财务部门通知员工领取报销款项，并保留相关报销单据作为凭证。
四、报销标准和限制1. 报销人员在报销过程中需遵守公司相关费用管理规定和相关政策法规，确保费用的合理性和合法性。
2. 报销单上的费用明细需详细、准确，必要时需要提供相关发票、收据等支持材料。
3. 各项费用的报销标准由公司财务部门确定并进行公示，员工应按照标准报销。
4. 超过公司规定的报销金额上限的费用，需经过额外的申请和审核程序。
五、报销审批流程1. 报销单需经过费用发生部门主管审核确认，确保费用的合理性和必要性。
2. 审批通过的报销单由财务部门进行核查和财务处理。
3. 若报销单存在问题或不符合公司规定的标准，财务部门有权拒绝报销并通知报销人员进行修改或作出解释。
4. 对于大额报销或特殊性质的费用，公司可能会要求额外的审批程序。
六、报销审核与监督1. 财务部门有权对报销单进行抽查和审计，以确保报销的合规性。
2. 公司领导有权对报销行为进行监督和审查，对违反财务报销制度的行为进行纠正和处罚。
3. 员工对于公司财务报销制度有任何疑问或发现问题，可以通过适当的渠道进行反馈和投诉。
七、附则1. 公司对本制度享有最终解释权，并有权根据实际情况进行调整和修改。
中小企业财务报销制度
中小企业财务报销制度小企业日常费用报销制度篇一为了明确公司财务管理级次，强化公司的财务纪律，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的职责、权利关系，现结合国家相关法律和公司的实际情况制定本制度一、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均需取得合法的凭证。
二、单据整理要求：报销人报销前必须整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘贴在费用报销单的后面，并在附件中注明单据的'张数三、预借款的要求：公司员工因工作需要事前预借款的必须填写借款单，写清借款原因，预借款金额和还款日期，借款单要有部门负责人，总经理，财务负责人签字后才能放款。
四、报销单据传递时效的要求：财务人员根据做账的及时性，以及配比性，掌握好各项报销的时间，原则上各项单据必须在发生结束后按照正常流程操作，当月发生的必须当月报销。
五、报销费用的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条和其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，必须有总经理和财务主管共同认可，同时做到财务操作的安全合法。
六、公司各阶层员工，在上述流程中因操作失误，给公司带来损失风险的，根据情节大小有总经理办公室负责责任追究，并讨论决定财务报销制度篇二1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的'时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
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费用报销管理制度为了加强公司成本管理，减少不必要的开支，实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循"费用与收入比”、“计划总额控制”、“先申报审批，后支出报销”的原则。
同时，为加强公司财务预算管理，做到各项开支严格遵循财务制度，特制定本制度。
一、费用报销的审批权限1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司领导提出调整预算，经董事长批准后执行。
2、费用报销的审批权限：预算内费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上的（超标准、超权限）由部门负责人提出建议，上报董事长审批。
（详见《费用报销及借款签字审批权限一览表》）3、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司各种报销单据需经财务总监审核、签字。
未经财务总监审核、签字的单据，不得报销。
二、费用报销的审批原则1、费用报销需经办人的部门领导批准，但部门领导不得自行批准自己的报销费用。
2、不得逾越流程，不得未经部门领导审批，直接提交公司直属领导审批，不得未经财务人员审批直接提交公司领导审批。
3、出纳必须凭由经部门领导、财务领导、公司领导（超标准超权限）均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评；如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。
三、报销人、审批人的责任报销人（经办人）：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门领导：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。
财务领导：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求，审核报销单据中是否按要求填写相应的项目和内容。
对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。
公司领导：对所辖部门预算外费用开支的审核和部门领导人审批权限外的费用报销单据的审核和管理。
四、费用报销的报销原则1、预算内的费用报销，经部门领导审核、财务审核授权人审批后方可直接报销。
2、所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销自己费用的行为。
3、严禁报销虚假费用的行为，一经发现者断然处置。
4、无预算或预算外的费用报销，须经财务领导签署意见、董事长批准后方可列支。
5、每办一次业务，应该填写一张报销申请单。
业务招待费用、采购费、餐费不论金额大小，一律每发生一次填写一张。
凡笼统地在报销单上写上“×月”的费用，或多次业务单据分不清的，财务部不予受理。
6、所有部门的费用开支，与部门绩效考核挂钩，做好计划总额控制。
费用报销应走“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员根据预算来审核和支付。
相关预算外费用在发生费用前，应该先书面请示公司直属领导，得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事先申请以公司直属领导签名的日期为准。
公司直属领导外出时，或本人出差在外遇紧急情况时，应电话或邮件通知董事长或公司直属领导，得到许可后才可进行。
事后应及时补交申请表，作为报销的依据。
7、报销入账时限要求：（1）费用报销必须及时，当月费用（上月28日后至当月28日）必须当月报销、清算。
（2）差旅费用必须在结束后5天内报销。
特殊延期（如外地出差时间较长），需提出书面报告，由公司直属领导签署意见后才可以报销。
（3）逾期单据，财务部将不再受理，由此造成的损失，由报销人自己承担。
（4）因单据不合要求，被退回按规定可以重新报销的，应在5个工作日内处理，并在报销单的附件上说明“上次退回重新填列”，以区别在正常报销时限内的单据；被退回不得重新报销的，下次拿回再报销的，一经发现，将严肃处理。
8、跨年度的费用必须在次年1月20号之前填单报销完毕（特殊情况则需董事长签字），年终结算后不管何种原因均不得报销上年度费用。
9、从出纳处领取报销款时，需报销人签名确认（网银支付的领款人处也要签名）。
对于领款不方便的，需由他人代领的，本人应该出具书面代理书，指定代理领款人。
由代理人在领款表上签字，无书面代理书，其他人不得代领，出纳有权拒绝。
出纳要把代理书附于领款单后面。
财务领导不定期抽查款项是否如实发放。
10、费用报销的范围仅限于公司规定几大类，凡属于个人生活性质的支出一律不予在公司报销。
五、费用报销的内容规定1、办公费用：办公费用是指在公司日常经营过程中，由公司统一支付或由部门或个人分别支付但由公司承担的与公司业务相关的费用以及公司规定可以由公司负担的福利开支。
办公费为公司领用的笔、墨、纸张、耗材、家俱器具、办公用具，以及规定自购的日常消耗物资、邮寄费、复印费（包括除宣传广告品印刷以外的印刷费）、低值易耗品购买及办公设施设备的维护费用等。
办公费支出应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，由行政部门统筹计划并统一采购。
2、业务招待费：业务招待费是指因业务需要或者工作需要招待客户和外单位人员等而发生的礼金、礼品、公关费、赞助费、会务费、餐费、娱乐费、差旅费、住宿费等交际应酬支出。
A、业务招待费的使用原则：业务招待费应遵循勤俭节约，不奢侈浪费。
严格按照规定要求和预算开支。
B、业务招待费的管理原则：（1）业务招待费使用实行预算控制原则，所有的招待实行事前审批制度。
（2）严格执行分级别接待原则，对应接待。
禁止越级别接待。
遇特殊事项或其他部门因业务需要招待的，必须先填写《业务招待申请报告》（详见附表2），说明招待对象、时间、事由、人数、预计金额，经公司领导批准后方可执行。
报销时凭批准的《业务招待申请报告》，无报告的财务不予以认可。
业务招待费基本标准及使用对象3、差旅费：连续出差3日或长途出差及重大原因方可借款，借款必须提前一天通知财务用款金额，否则不予支付。
借款的原则是“前账未清，后账不借”。
借款的最长期限为1个月，若无特殊事由超期的将从当月工资中扣除。
借款必须填制《借款审批单》，由借款人详细填写：借款人、所属部门、借款日期、用途及预计报账日期。
其审批手续与费用报销相同，在借款手续齐全后出纳方可付款。
原则上出差人员回来5天内到财务清账。
出差人员的住宿费、往返车票、伙食补助费、出差市内交通费按级别核定，超支部分自负。
出差国外，出发前应有预算，酒店及机票提前预定，预定前应向董事长/总经理报告及得到批准。
差旅费以实报实销方式报销。
员工出差需坐飞机/高铁须董事长特批。
（1）差旅费报销标准：备注：1、一类消费城市：指直辖市、特别行政区、GDP大于1600亿且市区人口大于200万的城市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安（18个）2、二类消费城市：指省会城市、经济特区城市，石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐（25个）3、其它消费城市：指除上述以外的消费城市。
（2）费用标准的补充说明：a. 住宿费按出差地区（一般地区、直辖市及省会城市、特区及北京、上海、广州大都市）和人员级别分别制定标准，同行同性2人出差，按最高的单人标准予以报销。
住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
b. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返深圳时间为准，12：00以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前出发（或12:00以后到达）以一天计。
c. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
d. 宴请客户需由公司领导批准后方可报销业务招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
e. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
f. 飞机乘坐规定：经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，但路途较远且出差任务紧急的，须经董事长批准方可乘坐飞机。
飞机票统一由公司行政人事部安排购买。
机票的订票则由出差人员提前5个工作日告知行政人事部出差目的地，并于出差前一天到行政人事部领取机票。
4、汽车费用及运输费（1）车辆管理、维修和保养，由行政人事部统一负责安排。
行政人事部应根据车辆状况编制车辆的年度保养维修计划及具体的用款计划，报经审批后执行。
日常车辆维护费用，经公司核定标准后在标准范围内掌握使用。
各种车辆保险费由公司统一到指定的保险公司投保。
（2）汽车的年检费、保险费、养路费、维修费费用据实报销，报销费用时需附费用清单；深圳市区外加油费或特殊原因产生的加油费发票必须日期填写完整，注明加油原因；所有罚款一律不予以报销（公司领导特批者除外），法律责任应由肇事者负责。
（3）对于长期托运（物流公司）的合作单位应签定协议，由运输单位将运费发票、发货记录交于物流，由其对单价、数量、运输费用金额审核后填制付款单据。
5、市内交通费（1）员工因特急事务外出或其它特殊原因需打车的要事前经部门负责人同意，必须于五日内凭的士票填写报销单据注明原因和起始地点，逾期签批不予认可。
（2）因工作需要晚加班的人员，晚上10：30以后在没有公共交通工具的情况下，方可打的，报销同上。
6、租金及水电物管费：根据合同的约定时间、金额、方式进行操作。
经办人凭发票填制《付款申请单》，详细填写付款单位全称、支付项目、支付金额等内容。
商场账扣费用必须开具发票，并由经手人在发票背面签字确认，便于财务复核。
7、快递费用：由各部门负责人审核，各相关人员每月底将所发送快递单据整理呈部门负责人审核后，传交行政部复核并通知快递公司开具发票到财务结账。
8、专项支出费用：主要包括软件及固定资产购置、装修工程费、咨询顾问费、广告宣传费、员工活动费及其他专项费用。
（1）资产购置费用申请时，按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》或《采购申请单》并报批。
（2）结账报销时资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；再按资金支出规定审批程序审批；财务部根据审批后的报销单以转账形式付款；若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
（3）装修工程费、咨询顾问费、广告宣传费等，此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向公司领导提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经财务领导签署审核意见后报董事长及其授权人审批，根据合同审批流程处理。