金蝶物流企业调研提纲(DOC12页)
精品文档金蝶物流企业调研提纲
物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围？企业的营运模式？目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
关键的业务现状？基本需求及期望目标？公司经营战略与管理制度文件？主要想解决哪些问题？现有的系统存在哪些不足？部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（GeneralLedger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（AccountPayable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(AccountReceivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（CashManagement）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（OrderManagement）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
金蝶ERP的调研提纲
金蝶ERP的调研提纲1. 背景介绍•介绍金蝶ERP的基本概况和发展历程。
•阐述金蝶ERP在企业管理和信息化领域的优势和应用场景。
2. 功能特点•概述金蝶ERP的核心功能模块，如采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、生产管理等。
•分析金蝶ERP的功能特点和在实际应用中的优势。
3. 技术架构•介绍金蝶ERP的技术架构，包括前端界面、后台数据库、中间件等组成部分。
•分析金蝶ERP的技术优势和可扩展性。
4. 实施流程•阐述金蝶ERP的实施流程，包括项目启动、需求分析、系统设计、开发调试、测试上线等阶段。
•分析金蝶ERP实施的关键成功因素和注意事项。
5. 用户培训与支持•讲解金蝶ERP的用户培训方案，包括培训内容、培训方式和培训工具。
•分析金蝶ERP的售后支持和服务体系。
6. 成本与收益分析•对金蝶ERP的实施成本进行分析，包括软件许可费用、硬件设备投入、人力资源投入等。
•分析金蝶ERP实施后的预期收益和投资回报。
7. 案例研究•选取一家企业或组织的金蝶ERP实施案例，介绍其实施背景、目标和效果。
•分析该案例中的成功经验和值得改进的地方。
8. 市场竞争分析•分析金蝶ERP在同类产品中的市场竞争地位和优劣势。
•比较金蝶ERP与其他主流ERP产品的差异和特点。
9. 发展趋势和展望•展望金蝶ERP的发展趋势，如人工智能、区块链等新技术的应用。
•分析金蝶ERP未来的发展方向和潜在挑战。
10. 参考资料•引用金蝶ERP官方网站、产品手册、白皮书等相关资料。
•引用相关行业报告、调研文章和市场分析等第三方资料。
以上是关于金蝶ERP的调研提纲，根据提纲内容可以进一步展开详细的研究和撰写文档。
财务管理之金蝶物流企业调研提纲
报表 有那些主要应付报表？周期如何？
应收款管理 (Accoun程手册？ 2. 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？ 供应商管理 1. 供应商的管理详细程度、手段如何？ 2. 供应商有无分类？分类依据？.
哪一个发货通知？如何得知？ 3． 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处
理？ 4． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ 5． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？ 6． 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ 7． 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是
1. 相关应付款管理制度和流程手册？ 2. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？
2
发票管理 1. 有没有发票处理的政策与流程手册？ 2. 每月的发票大致数量？ 3. 有无对发票进行详细管理？ 4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5. 运费，杂项费用如何处理？ 6. 发票的审批与入帐流程如何？ 7. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？
9
3． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 成品的发货和退货 1． 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？ 2． 请描述销售退回的处理类型及处理流程？ 杂项发料和杂项接收 1． 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？ 2． 仓库是否使行手工帐登记？ 库存物料的调拔 1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？ 2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？ 库存物料的调整 1． 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？ 2． 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？ 库存盘点 1. 物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点） 2. 是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？ 3. 与财务对帐周期为多长？ 4. 仓库与生产、财务对帐的内容？ 5. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 6. 库存盘点结果的财务处理？ 7． 周期为多长？ 8．库与生产、财务对帐的内容？
金蝶物流企业调研提纲
金蝶物流企业调研提纲一、公司概况1.公司背景与发展历程-金蝶物流成立的时间，主要创始人-公司的增长历程，核心发展阶段-公司的组织架构和人员规模2.公司经营范围与业务模式-公司涉及的物流服务类型，如配送、仓储、运输等-公司的主要客户群体，业务覆盖领域-公司的运作模式，如线上、线下、电商等3.公司核心竞争力和市场地位-公司在物流行业中的地位和影响力-公司的核心竞争力，如技术、服务创新等-公司的市场份额和发展趋势二、公司运作模式与流程1.公司的运作模式-公司是自营物流还是与其他物流公司合作-公司如何保证服务质量和时效性-公司的信息化水平，如物流管理软件的使用情况2.公司的物流流程-从下单到交货的物流流程是怎样的-公司的仓储管理流程和物流配送流程-公司物流过程中可能遇到的问题和应对策略3.公司的物流成本控制-公司如何控制物流成本，提高运作效率-公司物流成本的组成部分和核心影响因素-公司在物流成本控制方面的经验和做法三、公司的技术应用1.公司的数据管理和分析-公司如何进行数据的收集和管理-公司对数据进行分析的方法和工具-公司数据分析的应用和效果2.公司的运输信息系统和物流平台-公司使用的运输信息系统和物流平台是哪些-这些系统和平台的功能和特点-公司使用这些系统和平台的优势和困难3.公司的物流创新技术-公司是否在物流领域进行技术创新-公司最近的物流创新成果和应用案例-公司未来发展中的物流技术方向和计划四、公司的发展战略1.公司的战略目标和规划-公司当前的发展目标和规划-公司未来几年的发展战略和方向-公司在哪些方面有优势和亮点2.公司的风险与挑战-公司在发展过程中面临的主要风险和挑战-公司对于这些风险和挑战的应对措施-公司可持续发展的特点和优势3.公司的社会责任-公司在社会责任方面的实践和成果-公司如何履行环境保护和公益事业-公司在员工培养和福利方面的投入五、展望与建议1.对金蝶物流的发展前景的展望-根据当前的市场环境和公司实力的预测-对公司未来发展的潜力和机会的评估-公司可以采取何种措施来实现未来的发展目标2.对金蝶物流的建议和改进方向-发掘公司在物流服务、技术和管理方面的潜力-提出改进物流流程和提升服务质量的建议-建议公司在营销和品牌推广方面的策略和措施3.其他相关问题和意见-其他对于公司发展和运作的问题和意见-关于公司产品和服务的改进建议-对于公司与客户合作和发展的期望以上是金蝶物流企业调研提纲，可根据实际情况进行适当调整和补充。
金蝶ERP的调研提纲
实施文档
项目实施调研提纲
文档作者：金蝶软件项目小组
创建日期：2021-04-01
确认日期：2021-04-01
当前版本：1.0
拷贝数量：1
审批签字:
客户方项目经理：
实施方项目经理：
文档控制
修改记录
日期
作者
版本
参考版本
备注
V1.0
V1.0
V1.0
公司总体情况
公司简介
公司名称？
经营业务范围？
业务规模？
公司架构
主要部门职责及人员构成
现有系统及网络现状
项目管理
实施目标
实施范围及功能模块
实施总体计划
项目小组人员构成
关键业务现状及需求
关键业务现状
需求及期望目标
财务分（
总帐管理（
总体调研内容：
1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？
2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？
成本管理基础数据
1．基本生产部门有哪些？辅助生产部门有哪些？
2．成本BOM（Bill ofMaterial）是否建立（即相关的产品数据是否完备）？
3．现有的成本项目和要素费用有哪些？
4．现有的成本项目能否按照固定成本和变动成本分类？
5．每种产品的标准成本数据是否建立？
6．劳务有哪些？每件产品是否有标准工时或机器工时？
4．销售业务所涉及税金及税率？
报表
1．主要应收管理报表？
总体调研内容
1．相关固定资产/在建工程政策与流程手册？
2．有无专门资产管理系统？功能如何？如何和财务系统衔接？
固定资产业务
1．固定资产现有条数有多少？
金蝶物流企业调研提纲
物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围?企业的营运模式?目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
关键的业务现状?基本需求及期望目标?公司经营战略与管理制度文件?主要想解决哪些问题?现有的系统存在哪些不足?部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分(Financial)总帐管理(General Ledger)总体调研内容:1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况?2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务?3. 现用计算机系统?4. 相关财务制度?实际业务核算应付款管理(Account Payable )总体调研内容:1. 相关应付款管理制度和流程手册?2. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接?发票管理发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的?月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估?付款管理 1. 付款处理的政策与流程手册?2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取?3. 使用哪些支付方式，流程如何?1. 目前所使用的会计科目结构? 2. 凭证审批流程 3. 有哪些外币业务？ 4.会计年度及结帐流程? 1. 有没有发票处理的政策与流程手册?2. 每月的发票大致数量?3. 有无对发票进行详细管理?4. 5. 运费，杂项费用如何处理?6. 发票的审批与入帐流程如何?7.4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段?有那些主要应付报表？周期如何?应收款管理(Accou nt Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册?2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接? 供应商管理客户管理1.客户的大约数量?2.客户的管理详细程度及手段如何?3.客户的信用检查与控制制度如何?4.客户的对帐、催款管理如何?5 . 客户的价格及折扣管理如何?报表1. 供应商的管理详细程度、手段如何?2. 供应商有无分类？分类依据?3. 供应商管理系统提供的信息?4. 有无对供应商进行询价、报价管理?5. 有无对供应商进行考核？指标有那些?6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐?6. 有没有长期大宗协议客户现金管理(Cash Management ) 总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接?现金管理业务1. 如何进行银行对帐?2. 如何编制现金流量表?3. 是否做现金预测方面的工作，如何做?4. 如何制定公司付款计划?报表资金管理方面的主要报表?业务部分(Distribution)销售管理(Order Management )1 .销售组织结构如何?2.如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金?3.企业的销售管理制度。
金蝶物流企业调研提纲定稿版
金蝶物流企业调研提纲 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围？企业的营运模式？目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
关键的业务现状？基本需求及期望目标？公司经营战略与管理制度文件？主要想解决哪些问题？现有的系统存在哪些不足？部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
(物流管理)金蝶物流企业调研提纲
物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
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物流行业ＥRP项目售前需求调研提纲
物流行业ERP项目售前需求调研提纲
●企业地址及邮编
●企业电话及传真
●企业产品及主导产品型号
●企业产值及销售额
●员工总人数
●组织结构。
画出一个组织流程图,列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名
●企业的经营范围？
●企业的营运模式?
●目前企业微机软、硬件基本情况
●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等
关键部门的位置。
●关键的业务现状?
●基本需求及期望目标?
●公司经营战略与管理制度文件?
●主要想解决哪些问题?
●现有的系统存在哪些不足?
●部门各业务具体流程《业务流程图》
●所有单据、凭证及报表《业务表单》
●现有MＩＳ系统相关文档
●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况。