用友T3操作上机试题
用友T3实务操作题
用友T3电算化练习1. 系统管理：3题2. 总帐：13题3. 报表：7题4. 工资：10题5. 固定资产：10题6. 应收应付：14题合计57题一．系统管理1．增加操作员操作：点击“打开系统管理应用程序”→“系统”菜单→注册→用户名：admin(密码为空)→确定→点击“权限”菜单→操作员→增加→。
→增加（查看评分）2．建立帐套（1）帐套信息帐套号：610帐套名称：广义科技有限公司（2）单位信息单位名称：广义科技有限公司（3）核算类型行业性质：小企业会计制度帐套主管：demo(4) 基础信息外币核算：有（5）编码方案：科目编码级次：422（6）系统启用操作：进入“系统管理”（操作同1）→点击“帐套”菜单→建立→根据题目要求设置完毕。
（帐套信息→单位信息→核算类型→基础信息→业务流程（默认）→完成→是→分类编码方案（默认）→确认→数据精度定义（默认）→确认→确定→是→勾选“固定资产”系统→选择时间→确定→退出）3．设置孙权具有“701帐套”“工资管理”、“固定资产”模块的操作权限。
操作：点击“权限”菜单→权限→孙权→选择701帐套→点击“增加”→双击授权：“固定资产”、“工资管理”→确定→退出（分2次授权）二．总帐1月31日：公司从农业银行提取现金2200元，填制并保存付款凭证。
摘要：提现借：库存现金（1001）2200贷：银行存款---农行存款（100203）2200操作：“文件”菜单→重新注册→总账系统→填制凭证→增加→。
→保存→确定→退出输入“应收票据”科目期初余额日期“2009年11月30日客户有：南京至先摘要：销售商品方向：借余额：3500操作：文件→重新注册→“总帐”菜单→设置→期初余额→双击“应收票据”期初余额栏→增加→。
→退出查询含有“资本公积“科目的收款凭证并显示操作：重新注册→“总帐”菜单→凭证→查询凭证→凭证类别：收款凭证→辅助条件→科目：资本公积→确定→退出查询库存现金（1001）总帐，然后联查明细帐操作：重新注册→“总帐”菜单→帐簿查询→总帐→科目：现金→确定→确认→当前合计→明细→退出设置供应商档案供应商编码205 供应商名称：长沙同创公司简称：长沙同创，地址：长沙市新港区大华路13号设置：“收款、付款、转帐”凭证类别，收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。
T3用友通财务业务一体化处理上机考试题
T3畅捷通财务业务一体化处理上机考试题一、系统建账帐套号：301 帐套名称：东江电子设备有限公司启用日期：2015年9月本位币：人民币企业类型：工业行业性质：2013小企业会计准则会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223部门编码级次：122 地区分类编码级次：22存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。
二、设置人员及权限1）人员档案与权限三、基础档案设置（总12分）1）部门档案：（0.5分）2）职员档案：（0.5分）3）客户分类：（0.5分）4）客户档案：（0.5分）5）供应商分类：（0.5分）6）供应商档案：（0.5分）7）存货分类（0.5分）8）存货档案（7分）9）仓库档案：（0.5分）10）凭证类别：（0.5分）选择⊙记账凭证11)结算方式：（0.5分）四、科目及期初余额（一）总账系统初始设置1、业务控制参数（1分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。
帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。
数量小数位和单价小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历1月1日-12月31日。
2、会计科目及期初数据（5分）期初数据-应收账款余额期初数据-其他应收账款-应收个人款余额期初数据-应付账款余额五、固定资产初始化1、业务控制参数（1分）按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112；固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码：卡片序号长度为：3；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。
用友T3操作练习题
系统管理1、账套信息账套号：108 单位名称：光彩股份有限公司（简称：光彩公司）启用会计期间：2008年1月记账本位币：人民币企业类型：工业执行“2007新会计准则”账套主管朱湘按行业性质预置会计科目。
要求有外币核算需要对客户进行分类分类编码：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：122 其他默认启用：总账系统启用日期：2008年1月1日2、操作员及其权限一、基础设置1、总账参数总账系统参数：不允许修改作废他人填制的凭证（总账~设置~选项点击选项）2、公共档案（1）部门档案（2）职员档案（3）客户分类（4）客户档案（5）供应商档案（6）凭证类别凭证类别设置为：收款凭证、付款凭证、转账凭证有限制类型（7）结算方式（8）会计科目A、指定会计科目：现金总账科目：1001库存现金；银行总账科目：1002银行存款；现金流量科目：1001、1002、1012B、｛基础设置~会计科目~编辑~指定会计科目（在“现金总账科目”中选择“库存现金”，在“银行总账科目”中输入“银行存款”，在“现金流量表”中选择”银行存款”、”库存现金”、”其他货币资金”）｝B、会计科目及其余额如下表先设置辅助核算~~~再输入金额C、个人往来科目余额D、应收账款科目明细E、应付账款明细F、删除会计科目：2621 独立账户负债；调整“材料成本差异”科目余额方向由借方调整为贷方；按新准则设置现金流量项目三、日常业务处理说明：刘丽芳填制和生成凭证、记账；陈惠出纳签字；朱湘审核、对账和结账。
要求完成凭证的填制签字审核记账。
（一）1月份发生的经济业务如下1、1月12日，计提1月份的长期借款利息5,000元。
2、1月12日，销售一批商品，收到货税款共计14,040元，增值税率17%，（附单据2张，转账支票号为2525-366，销售商品提供劳务收到的现金）。
1200，20403、1月15日，业务一部刘晶预借差旅费6000元（单据共计1张），以现金付讫。
用友t3电算化练习题
用友T3上机练习题一、系统管理1、以系统管理员Admin的身份注册系统管理2、设置操作员编号：201 姓名：自己的名字口令为空编号: 202 姓名：王刚口令为空3、建立账套①、输入账套信息账套号：0+学号后两位，如001,018等。
账套名称：北京友联科技有限责任公司账套路径：默认启用会计期：2014年11月②、设置单位信息单位名称：北京友联科技有限责任公司单位简称：友联科技③、确定核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则账套主管：201 自己的名字④、确定分类信息客户、供应商、存货不分类！！（注意是不分类）；有外币核算。
⑤、确定编码方案科目编码级次为4-2-2-2-2其他默认⑥、设置数据精度：采用默认2位⑦、启用“总账”功能模块，启用时间：2014.11.014、设置权限设置编号202王刚有“总账”“财务报表”“现金管理”的全部权限。
二、总账系统初始化1、以201自己的名字，密码为空，于2014-11-01进入北京友联有限责任公司账套币符：USD币名：美元固定汇率记账汇率：6.0其他默认币符：HK币名：港币固定汇率记账汇率：0.73其他默认计科目以及辅助核算。
注意下面几项的操作顺序，前面几项做完了再做期初余额。
）科目名称辅助核算科目类型方向币别计量期初余额库存现金1001 日记资产借 5000银行存款1002 银行日记资产借 125000 工行人民币100201 银行日记资产借 80000中行美元100202 银行日记资产借美元 45000 (=$7500*6.00)应收账款1122 客户往来资产借(下面第9条有具体信息)其他应收款1221 个人往来资产借(下面第9条有具体信息)库存商品1405 资产借 155000硬件140501 数量核算资产借台 90000（20套）软件140502 资产借 65000固定资产1601 资产借 228000累计折旧1602 资产贷 45000短期借款2001 负债贷 55000应付账款2202 供应商往来负债贷(下面第9条有具体信息)应交税费2221 负债贷应交增值税222101 负债贷进项税额22210101 负债贷销项税额22210102 负债贷实收资本4001 权益贷 300000本年利润4103 权益贷利润分配4104 权益贷 120000 未分配利润410401 权益贷 120000主营业务收入6001 损益贷主营业务成本6401 损益借销售费用6601 损益借管理费用6602 损益借工资660201 部门核算损益借办公费660202 部门核算损益借差旅费660203 部门核算损益借其他 660204 部门核算损益借9、输入期初余额并试算平衡①期初余额录入②辅助科目期初余额录入现金---1001库存现金，银行---1002银行存款11、设置凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有 1001，1002付款凭证贷方必有 1001，1002转账凭证凭证必无 1001，1002三、总账日常账务处理1、填制凭证⑴、2014-11-03，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
用友T3操作练习题1汇编
一、账套信息(1)账套信息账套号：007账套名称：河南正天实业公司启用会计期：2012年01月01日(2)单位信息单位名称：河南正天实业公司；单位简称：正天实业；单位地址：南海市乾坤大道110号；法人代表：刘屯；邮政编码：000007；联系电话及传真：8688-6618；税号：5478-1251-2358-6624。
(3)核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：001；按行业性质预置会计科目。
(4)分类信息存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。
(5)分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-1；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。
3.系统启用2012年1月1日，系统管理员启用总账系统、工资管理、固定资产管理、购销存管理系统。
二、设置操作员及其权限以系统管理员(admin)的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。
编号姓名口令所属部门角色权限权限001 赵乾001 财务部账套主管账套主管002 钱兑002 财务部总账管理总账、应收、应付、采购、销售、固定资产、工资003 孙离003 财务部现金管理总账、现金管理三、基础档案以账套主管001赵乾的身份2012-01-01登陆007账套，设置基础档案。
1.部门档案部门编码部门名称01 办公室02 财务部03 采购部04 销售部05 仓管部(二)职员档案职员编码职员姓名部门名称职员属性01001 刘屯办公室总经理01002 张蒙办公室副总经理02001 赵乾财务部财务经理02002 钱兑财务部会计02003 孙离财务部出纳03001 梁师采购部业务人员04001 杨其销售部业务人员05001 何复仓管部部门经理05002 郑良仓管部业务人员(三)客户分类客户分类编码客户分类名称01 本地02 外地(四)客户档案编码客户名称客户简称分类开户账号税号业务员部门01001 红光股份有限公司红光公司本地交行1234 111111 杨其销售部02001 黄河股份有限公司黄河公司外地交行3456 333333 杨其销售部02002 绿谷股份有限公司绿谷公司外地交行4567 444444 杨其销售部(五)供应商分类类别编码类别名称01 央企02 私有(六)供应商档案编码供应商名称简称分类开户账号税号业务员部门01001 贝贝股份有限公司贝贝公司央企招行9876 111222 梁师采购部02001 欢欢股份有限公司欢欢公司私有招行7654 333444 梁师采购部(八)存货分类存货分类编码存货分类名称01 甲类商品02 乙类商品03 丙类商品(九)仓库档案仓库编码仓库名称计价方式01 原材料库全月平均法02 半成品库全月平均法03 产成品库全月平均法(十)存货档案存货编码存货名称分类单位存货属性01001 101商品01 件外购、销售01002 102商品01 件外购、销售02001 201商品02台外购、销售(十一)会计科目1.修改会计科目科目编码科目名称辅助核算受控系统1121 应收票据客户往来应收系统1122 应收账款客户往来应收系统1221 其他应收款个人往来1123 预付账款供应商往来应付系统2201 应付票据供应商往来应付系统2202 应付账款供应商往来应付系统2203 预收账款客户往来应收系统2.增加会计科目科目编码科目名称科目类型核算账类100201 工行存款资产日记账、银行账100202 建行存款资产日记账、银行账660101 运杂费损益660102 广告费损益660103 薪资费损益660199 其他费损益660201 办公费损益660202 差旅费损益部门核算660203 折旧费损益部门核算660204 薪资费损益660205 业务招待费损益660206 税金损益660207 修缮费损益660208 坏账准备损益660209 工会经费损益660210 教育经费损益660211 养老保险损益660299 其他费损益3.指定科目在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。
用友T3实操练习
建立账套和用户角色
建立账套：在用友T3系统中，首先需要建立账套，以便对企业的财务数据进行统 一管理和核算。
用户角色：在建立账套后，需要定义用户角色，根据不同的职责和权限，为每个 用户分配相应的角色，以确保系统的安全性和数据的保密性。
账套主管：账套主管具有最高的权限，可以对系统进行全面的管理和维护，包括 对用户角色进行管理、对系统参数进行设置等。
全性。
加密设置：对 重要数据进行 加密处理，防 止数据泄露。
防火墙配置： 配置防火墙规 则，防止外部
攻击。
日志管理：记 录系统操作日 志，便于追踪
和审计。
数据备份和恢复策略
定期备份：建议 每周至少进行一 次备份，确保数 据安全
备份方式：可采 用全备份、增量 备份或差异备份， 根据实际情况选 择
备份存储：确保 备份数据存储在 不同的物理位置， 以防止数据丢失
分配原则：在用友T3系统中，用户权限的分配应遵循“最小权限原则”，即只赋予用户完成其工作任务 所必需的最小权限，避免权限的过度分配和滥用，从而降低系统的安全风险。
感谢您的观看
汇报人：XX
单击此处添加副标题
用友T3实操练习
汇报人：处 添加目录标题
02
了解用友T3系统
03
用友T3系统的基本 操作
04
用友T3系统的进阶 操作
05
用友T3系统的常见 问题及解决方案
06
用友T3系统的安全 与维护
01
添加章节标题
02
了解用友T3系统
用友T3系统的功能和特点
注意事项：备份数据应存储在安全可靠 的位置，避免数据泄露或损坏
常见错误提示及解决方法
数据库连接问题： 检查数据库连接 设置，包括数据 库地址、用户名、 密码等是否正确。
T3财务业务一体化上机考试题
7、行业性质：新会计制度科目，按行业性质预置科目
8、账套主管：林婷婷
9、存货、客户、供应商需要分类核算，无外币核算；采购和销售流程使用标准流程
10、会计科目编码：4-2-2-2
11、客户分类编码：2-2
12、部门编码：2-2
13、结算方式编码：1-2
14、供应商分类编码：2-2，其他编码采用系统默认值；数据精度定义：2
17、8月17日，由于货源短缺，公司决定将女式套装20套，分拆为女式上衣和长裤，来满足订货需求。上衣单价295元，长裤单价 355元。 操作指导：库存管理填制“拆卸单”——〉核算管理执行购销单据制单时，选择“合成”。
12、8月15日，预收中关村购物中心服装厅以转账支票支付的订货款30000元，存入银行。(注:在销售模块完成)
13、8 月 16 日，上级主管同意向深圳衣纺订购化纤布 2000 米，单价 120 元；丝绸 500 米，单价 150 元。订单已发出。
14、8月16日，收到毛纺一厂开具的7月21日采购牛仔布的增值税专用发票，金额合计58500元，并以银行存款支付。注: 暂估成本 处理时红蓝回冲单无需生成凭证。
11．增加部门对应折旧科目
部门编码 部门名称 折旧科目
01
财务部
550206，折旧费
02
采购部
550206，折旧费
03
销售部
550101，折旧费
0401
一车间
550206，折旧费
0402
二车间
550206，折旧费
05
库房
550206，折旧费
12．增加资产类别
类别名称 使用年限 净残值率
折旧方法
办公设备 5 年
部门
姓名
用友通T3版操作练习题
请注意：2012年会计从业资格证会计电算化实务操作部分调整为60分，测试模块为：系统管理（2小题）、总账（5小题）、报表（3小题）、工资（2小题）、固定资产（1小题）、应收应付（2小题）共六部分15小题。
下列为6个测试板块可能出现的所有题型总结。
一、系统管理1.增加操作员编号：32 姓名：乔峰口令：2 所属部门：财务部操作步骤：①打开系统管理应用程序（在模考系统页面最底端）②录入用户名admin 点击确定③权限－操作员－增加按题目要求录入，然后点击增加④点击退出并关闭系统管理2.建立账套（1）账套信息账套号：610 账套名称：广义科技有限公司启用会计期：2010年01月（2）单位信息单位名称：广义科技有限公司单位简称：广义科技（3）核算类型行业性质：小企业会计制度账套主管：demo（4）基础信息外币核算：有（5）编码方案科目编码级次：422（6）系统启用启用固定资产子系统，启用日期为：2010年1月1日操作步骤：①打开系统管理应用程序（在模考系统页面最底端）②录入用户名admin ，点击确定③账套－建立按题目要求逐步录入。
④点击退出并关闭系统管理。
3.设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。
操作步骤：①打开系统管理应用系统（步骤同第1、2题）②权限－权限，找到701账套，然后选中操作员孙权，点击“增加”按钮。
③在左侧“产品分类选择”一列，找到“固定资产”一项，双击授权处（底色会变为蓝色）选中，然后确定即可。
④再次点击增加按钮，在左侧“产品分类选择”一列，找到“工资管理”一项，双击授权处（底色会变为蓝色）选中，然后确定即可。
⑤退出并关闭系统管理。
二、总账1.（用户名：13 ；账套号：301; 操作日期：2010年1月1日）增加会计科目科目编码：科目名称：农行存款外币英镑核算操作步骤：①打开财务应用程序（在模考系统最底端），按题目要求录入用户名，选择账套号，录入操作日期，会计年度与操作日期一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
会计应用技能试题试题说明：考核时间为180分钟，满分100分。
考试要求：(1)本套试题考查学生对畅捷通T3系统中总账、报表、工资、固定资产、进销存等模块的应用。
(2)考试软件系统为：畅捷通T3软件。
预置账套[668]奋进科技有限公司账套数据见附。
(3)请考生认真审题，然后按要求完成从完善账套，到日常账务处理及财务报表编制的操作。
(4)在考试过程中如果遇到题中未提供的信息或未作要求的内容可以不填写或使用系统默认值。
(5)该企业为工业企业一般纳税人，税务局核定增值税税率17%，运费抵扣率7%，营业税税率7%，教育费附加3%。
(6)所有涉及银行的收支，只使用“银行存款—工行”，票据号不需填。
请按照如下要求在T3系统中进行操作。
一、系统管理(增加操作员、设置用户权限)使用admin(无密码)，新增操作员王强，操作员ID：123，设置为668账套2011年的账套主管。
总账填制凭证和进销存单据均以demo(密码：demo)制单，凭证出纳签字、审核、记账由王强操作。
二、基础设置及企业4月份发生的经济业务：A.基础设置(一)项目管理预置现金流量项目(二)部门设置新增部门(三)仓库设置新增仓库(五)会计科目新增会计科目(六)期初余额1、原材料和库存商品期初明细，请于总账模块(合计数)和存货核算模块(明细)分别录入：4(七)产品结构设置新增高级桌产品结构(1、设置部门对应折旧科目(九)工资模块1、人员批量增加，来源于总账的人员档案(只增加非业务部门共七人)2、增加工资项目(十)相关参数设置1、允许查看他人填制的凭证；2、采购期初记账；3、存货核算期初记账；B、企业4月份发生如下经济业务1、4月1日董事会白红星，出差预借差旅费1000元，以现金支付。
(要求：总账模块填制凭证)2、4月3日收到凯悦有限公司5382元同城支票一张抵付3月23日所欠货款，已经存入银行。
(要求：销售模块填制收款单，并且与所欠应收账款核销，存货核算模块生成凭证传入总账)3、4月5日，财务部开出一张支票。
支付上月工资85000元。
(要求：总账模块填制凭证)4、4月5日，支付上月未交增值税10283元和城建税35元及教育费附加15元，银行转账。
(要求：总账模块填制凭证)5、4月6日销售部孙力与普利有限公司签定销售合同，销售8张标准桌，无税单价350元/张，增值税税额按增值税率17%计算，待发货。
(要求：在销售模块填写销售订单并且审核)6、4月7日，收到普利公司交来的银行汇票一张3276元，作为预收货款，存入银行。
(要求：销售模块作收款单并且确认预收款，存货核算模块生成凭证传入总账)7、4月8日，确认银行已经收款，向普利有限公司进行发货(产成品库)，并且开具增值税销售专用发票，无税金额2800，增值税销项税额476，价税合计3276，确认应收账款，并且与之前的预收款进行核销。
(要求：通过销售订单生成发货单和销售发票，并且审核，进行预收冲应收业务，在存货核算模块先记账然后分别生成销售发票确认收入的凭证和销售成本结转凭证，还有预收冲应收业务(并账)的凭证传入总账)8、4月7日，采购员赵红向向阳木业有限公司订购一批桌面，采购明细如下表：(增值税税额按增值税率17%计算)存货名称无税单价数量合计标准桌面50 1000 50000合计：10009、4月7日，按采购合同支付向阳木业预付货款10000元，以银行存款支付。
(要求：在采购模块填制付款单，并且确认为预付账款，存货核算模块生成凭证传入总账)10、4月8日，与向阳木业订货的标准桌面已经到货，原材料仓库验收入库995个，由于运途颠簸，有5个属于合理损耗，同时也收到了向阳木业开来的增值税专用发票，数量1000，无税单价50元，价税合计58500元，同日还收到了华兴材料公司的运费发票100元，均未支付，发票已经审核并已经确认为应付账款。
(要求：在采购模块根据采购订单制采购入库单和采购发票，并且进行采购入库单、采购发票、运费发票的手工结算，将运费和合理损耗摊入采购入库成本，在存货核算模块记账后生成凭证传入总账，使用原材料科目)11、4月9日支付向阳木业货款48500元，以银行存款支付，核销4月7日签订合同的金额冲销已经预付的10000元。
(要求：在采购模块做付款单，并且核销预付账款10000元，存货核算模块生成凭证传入总账)12、4月8日，财务部购买施乐牌打印复印一体机价值35000元(编号：002，办公设备，年限5年)，用银行存款支付。
(固定资产模块完成卡片录入并且生成凭证传入总账)13、4月10日以现金支付华兴材料公司运费100元。
(要求：在采购模块填制付款单，并且与运费发票核销，存货核算模块生成凭证传入总账)14、4月11日，董事会白红星报销差旅费850元，交回现金150元，并冲抵之前的个人借款。
(要求：总账模块填制凭证)15、4月12日以银行存款支付办公区饮水机押金1500元和当月饮用水费600元。
(要求：总账模块录入凭证)16、4月13日支付上个月欠国金金属有限公司的货款17550元，使用银行电汇支付，手续费3.5元。
(要求：货款在采购模块做付款单，并且与上月应付账款核销，生成凭证传入总账，手续费直接在总账中制凭证，使用财务费用科目)17、4月14日，销售部张旭东与普利有限公司签定一份销售合同，销售明细如下，要求4月20日交货。
(要求：在销售模块中填制销售订单)存货名称数量无税单价价税合计标准桌1500 300 450000高级桌1000 600 60000018、4月15日采购部门赵红加急向国金金属有限公司采购一批五金件，明细如下，当天已经入库，并且收到增值税专用发票，未付款。
(要求：采购模块直接做采购入库单，并且生成增值税专用发票，审核，采购入库单与发票结算，在存货核算模块记账并生成凭证传入总账)存货名称数量无税单价价税合计标准桌五金1510 30 53001高级桌五金1010 100 11817019、4月15日采购部门赵红加急向华兴材料有限公司采购标准桌脚2510个，无税单价30，价税合计88101元，当天已经入库并且收到增值税专用发票，未付款。
(要求：在采购模块直接做采购入库单，并且生成增值税专用发票，审核，采购入库单与发票结算，在存货核算模块记账并生成凭证传入总账)20、4月15日向向阳木业购入标准桌面1200个，发票未到，已经入原材料库，暂估金额50元/个。
(要求：在采购模块作采购入库单，存货核算记账后，生成凭证传入总账，暂估科目使用“物资采购”)21、4月16日生产部当日将4月14日订单所需材料直接下到生产车间进行生产。
(库存模块使用材料出库单配比出库功能，分别将两个产品所需材料直接出库生成二张材料出库单，在存货核算模块记账，并且生成二张凭证分别传入总账，成本类科目使用生产成本科目)22、4月18日生产车间将已经生产好的产成品分别入库，明细如下：(要求：使用库存模块产成品入库单，在存货模块记账，并且生成凭证传入总账)。
存货名称数量成本单价成本金额(忽略人工成本)标准桌1500 112.76 169140高级桌1000 182.75 18275023、4月19日，按原销售合同的价格向普利有限公司发货，并且开具增值税专用发票审核确认应收账款，未收款。
(要求：在销售模块按销售订单生成发货单和增值税专用发票，并且审核，在存货核算模块记账并生成确认销售收入凭证和销售成本结转凭证传入总账)24、4月20日，用银行存款支付华兴材料有限公司本月15日购货款88101元。
(要求：在采购模块填制付款单，并与15日发票核销，在存货核算模块生成凭证传入总账)25、4月21日，向工行申请的9个月期限的500000贷款到账。
(要求：在总账模块中填制凭证)26、4月22日，人力资源部卖废品收入现金100元。
(要求：在总账模块中填制凭证)27、4月22日，向花卉公司支付4-12月租摆绿植费用2700元，由工行转账支票支付，并摊销本月份费用300元，费用列支“董事会”。
(要求：总账模块填制凭证，使用办公费)28、4月25日，财务与人力资源计算本月非业务人员工资，明细表如下。
(要求：1、按明细表填入工资变动内容，并且计算应发工资、实发工资、代扣税；2、使用工资分摊功能：分配到个人，明细到工资项目，非业务人员的工资计入管理费用—工资，填制本月工资计提凭证传入总账，凭证不涉及个税) 人员编号姓名部门基本工资迟到扣款0000000101 李志军董事会10000 00000000102 白红星董事会9000 00000000201 周雷人力资源8000 00000000301 黄伟力财务部7000 800000000302 王强财务部5000 1000000000303 李云财务部4000 1100000000701 王辉培训部4500 12029、4月26日编号为0001的固定资产进行部门变动，从财务部转到仓管部，变动原因：产权转移。
(要求：在固定资产模块填制变动单)30、4月26日，培训部使用支票支付复印纸款5000元。
(要求：总账模块填制凭证)31、4月27日，计提固定资产本月折旧。
(要求：固定资产模块计提折旧，生成折旧清单，并且生成凭证传入总账)32、4月30日，计算本月应交增值税，并结转。
(要求：总账模块填制凭证)33、4月30日，按本月缴交的增值税的7%计算本月应缴城市建设费；按本月缴交的增值税的3%计算本月应缴教育附加费。
(要求：总账模块填制凭证)34、4月30日，结转本月期间损益。
(要求利用期间损益转账定义方法实现自动结转)35、对采购、销售、库存、存货核算模块进行结账操作。
36、对本月凭证进行出纳签字、审核、记账、结账。
三、报表业务处理运行T3，由操作员demo登录668账套，操作日期为2011-4-30，进入财务报表。
1、调用报表模板，生成本月资产负债表，要求资产负债表平衡，保存在考生文件夹D:\ufks\CbtesExam\ERP\下，文件名称为：“资产负债表”，请更改存货和利润分配的公式。
2、调用报表模板，生成本月现金流量表，保存在考生文件夹D:\ufks\CbtesExam\ERP\下，文件名称为：“现金流量表”。