轻松搞定ERP——总账核算
易飞ERP会计总账子系统操作说明PPT课件
每到新的会计财年 首先要设置新的 会计期间
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基本信息创建
4.设置单据性质
1.转账凭证 2.现收凭证 3.现支凭证
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基本信息创建
5.录入会计科目
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基本信息创建
6.录入部门级次
前置作业: 基本信息系统-录入部门信息 相关管理报表：部门对比损益表，部门 多期对比损益表，部门全年度损益表,部 门实际与预算对比损益表
2.预算追加 3.预算挪用 4.预算控制 5.预算分析
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其他相关功能
2.预算管理
1.编制预算 建立预算编号 录入科目部门预算 汇总生成公司预算 复制科目/部门预算
2.预算追加 3.预算挪用 4.预算控制 5.预算分析
新的会计年度的预算可由以前年度的预算或是 实际发生额通过一定的调整比率复制而来。
其他相关功能
5.汇兑损益-自动结转
1.月底执行此批次作业，自动产生汇兑损 益结转凭证 2.调汇汇率于“基本信息系统-录入币种汇 率作业”的“调汇汇率”栏位输入
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其他相关功能
6.预提回转功能
会计制度采“权责发生制”,例如5月份薪工费用应属5月份费用, 但实际发放 时却又在6月份发生。因此可在5月底将5月份发生的预估薪资费用录入成预提 凭证,到6月份再由系统自动生成预提回转凭证,并输入实际发生的费用凭证。 此作业可说是配合预提项目或递延项目的调整作业
其他相关功能
2.预算管理
1.编制预算 2.预算追加
预算的财务事中控制……
3.预算挪用
4.预算控制
5.预算分析
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其他相关功能
K3总账金蝶ERP总账操作手册
财务应用流程和操作说明1．0流程说明总述：该流程描述了本企业财务资金部进行财务处理的相关过程，各个部门和岗位的职责，权限。
1．1流程重点：固定资产处理：固定资产新增、减少、变动、计提折旧及凭证传递应收（应付）帐款核算：销售（采购）系统录入的销售发票传入应收款管理系统进行应收（应付）账款的核算成本确定：入库（出库）成本的确定费用分配：1．2操作要点：业务系统和总帐之间的票据传递及核销处理、凭证的传递，入库（出库）成本的确定，费用的分配1．3流程明细：1．4操作说明1．4．1总帐基本业务处理１、会计人员在我的K3－＞常用功能－＞凭证录入中进行凭证的录入，如图：注意：在凭证录入界面的选项卡里可以做相应设置，以提高录入速度的方便性，如图：注意：系统提供的快捷键Ｆ７－查看代码，证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等Ｆ８－以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示Ｆ９－模糊查询，系统提供了数字模糊查询和汉字模糊查询两种方式，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要和核算项目的录入同样适用空格键－科目余额方向切换２、凭证的查询、修改和删除操作若未选择凭证保存后立即新增，可以在凭证保存后即时修改，否则需要在凭证查询窗口中进行查询、修改和删除操作，步骤：我的Ｋ３－＞常用功能－＞凭证查询设置好查询条件后确定进入会计分录序时簿注意：只有未审核未过帐的凭证才能进行修改、删除操作，若修改以前期间的凭证，必须用系统管理员权限的用户反结帐到以前期间，并取消过帐、审核后才能进行操作３、审核、过帐审核人审核凭证时，在我的Ｋ３－＞常用功能－＞凭证查询中把需要审核的凭证过滤出来，如图：注意：审核人和制单人不能为同一人，可以选择单张审核或成批审核销章时必须是单据的审核人才能进行销章操作凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。
经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式或反过帐后修改４、帐表查询明细帐（包含核算项目明细帐等）可随时查询，总帐（包括核算项目分类总帐等）只有过帐后才可以查询，过帐后可以查看报表，如科目余额表等，过滤窗口如图所示：明细帐查询窗口：科目余额表窗口５、期末处理期末处理包括：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账等四个方面的工作。
ERP总帐管理操作手册
总帐管理操作手册第一章总帐系统介绍一、总帐系统特点简介总帐系统适用于各类公司、企业、行政事业单位及同一帐套内多公司进行凭证处理、往来管理、帐簿查询、内外部报表管理、现金流量表、期未处理、财务分析、系统维护等各种操作。
它较目前其它系统相比有如下独有特点：有多公司处理时需要的同笔业务的对方科目，能同时处理另一公司帐务在汇总各公司报表时由科目定义多公司相同汇总科目（对应科目）科目预算：可随时调整预算数（权限内），并记录调整动态对循环凭证、回转凭证自动定义处理凭证查询：增强功能，有关凭证所有操作均可在此操作模拟记帐：可以查看模拟结果，随时掌握财务动态凭证号码重排：方便用户随意整理凭证（权限内），不限年度期间期未调汇：在一期间当中可进行选取范围多次调汇，每次损益科目可由你自由设定。
模拟结帐：在总帐中模拟结帐后可随时汇总并掌握全公司最新财务动态在模拟结帐状态中可进行正常业务操作多次模拟结帐可继续到未来任意期间将其它软件视为独立的报表系统合并到总帐当中，符合会计人员的帐务观念将现金流量表合并到总帐中，符合财务报表概念的统一性将现金流量表复杂的操作简化到象在EXCEL电子表格绘制一张表格那样简单所有报表及自定义报表操作都与EXCEL电子表一模一样财务分析：增加了现金流量及上市公司的综合分析，便于财务主管及时掌握公司财务命脉增加了先进的财务分析方法—杜邦分析法，并简化了分析操作具有部门核算功能，可以随时掌握各核算部门的业务情况，便于考核各核算部门的业绩二、总帐系统功能概述财务总帐系统共分为七大功能模块，分别为基础资料、业务处理、报表管理、帐簿管理、期未处理、财务报表，财务分析等，每个功能模块下又分了若干个小模块。
（一）基础数据提供各种系统资料维护，如设置会计科目及科目的相关属性、核算币种、结算方式、核算项目类别、凭证字、计量单位的设置等；可设定系统的核算参数，如“本年利润”科目的设置、凭证录入是否进行分帐制处理、是否进行科目的最新余额及预算金额的显示、是否对科目超过预算数进行处理等。
轻松搞定ERP——总账核算
轻松搞定ERP——总账核算轻松搞定ERP——总账核算主讲老师：张洁日常业务处理财务日常业务财务系统整体介绍总账系统业务流程凭证的录入，修改与删除凭证的审核与查询一、财务系统概述二、总账业务流程三、凭证处理流程四、凭证填制凭证0001：01日提现金5 000元借：库存现金5 000贷：银行存款——建设银行 5 000凭证0002：03日收到货款USD3 000借：银行存款——招商银行（美元账户） 3 000贷：主营业务收入183 000凭证0003：05日购买电脑1台借：固定资产12 300贷：银行存款——建设银行12 300凭证0004：06日销售电脑（同方科技）应收56 000借：应收账款——同方科技56 000贷：主营业务收入56 000凭证0005：07从神州数码公司购买原材料，贷款未支付借：银行存款——A材料（数量80吨，单价220）17 600贷：应收账款——应付货款17 600凭证0006：09日收到同方科技欠款56 000元借：银行存款——建设银行56 000贷：应收账款——同方科技56 000凭证0007：11日报销员工差旅费借：差旅费孙毅800李明1 100贷：库存现金1 900凭证0008：14日报销购买办公用品费用借：办公费——行政管理部610——财务部830——大客户销售部5 50贷：库存现金1 990凭证0009：18日支付神州数码货款17 600元借：应付账款——应付货款17 600贷：银行存款——建设银行17 600五、凭证录入技巧凭证录入总结：空格键，=键，-键插入及删除分录余额,明细账查询凭证录入选项F2、F5、F6等快捷六、凭证修改与删除七、快速生成凭证八、凭证的出纳签字出纳凭证：带有现金与银行科目的凭证出纳签字：由于涉及企业现金的收入与支出，为了加强对出纳凭证的管理,出纳人员可对其进行检查核对，审查认为错误或有异议的凭证，应由填制人员修改。
已签字凭证，不能被修改删除，只能取消签字才可进行。
总账会计岗位ERP操作内容
总账会计岗位ERP操作内容
财务会计
1.总账—凭证—填制凭证：计提税金等凭证。
—审核凭证：根据出纳、往来和成本会计填制的凭证进行审核，有的凭证能关联到业务单据的关联审核一下。
关联的往来明细账只能关联
到当年的，以前年度关联不到。
—查询凭证：根据具体要求，输入查询条件进行查询凭证。
—记账：对当月已审核的凭证进行记账。
—账表—客户往来辅助账：输入过滤条件直接查询某客户的明细账或余额。
—供应商往来辅助账：输入过滤条件直接查询某供应商的明细账或余额。
—个人往来辅助账：输入过滤条件直接查询某个人的明细账或余额。
—期末—转账生成—期间损益结转：结转当月的损益类科目。
—结转：对已记账的凭证进行结转。
2.UFO报表。
文件-打开报表模板，工具-插入-表页，数据-关键字-录入报表日期
供应链
查询需要用到的其他模块和报表：
1.采购管理：采购入库单列表、材料出库单列表、未完成业务明细表
2.销售管理：销售发票列表、发货单开票收款勾兑表、出库单开票情况表
3.存货核算：产成品入库单列表、收发存汇总表。
财务部ERP操作手册-总帐操作手册
“总帐系统”操作SOP总帐系统的操作流程如下：凭证录入凭整审核凭证记账期末结转生成UFO报表。
填制凭证人说明：收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。
和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生成对应凭证。
结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。
1、填制凭证。
路径：总帐/凭证/填制凭证。
2、审核凭证。
（出纳及成本会计填制的凭证，由总账会计审核，总账会计填制的凭证，由财务经理审核）路径：总帐/凭证/审核凭证。
3、记帐。
总账会计操作。
路径：总帐/凭证/记帐（总账会计操作）4、转帐生成（损益类自动转本年利润）。
总账会计操作：每月最后一张凭证。
路径：转总帐/期末/转帐生成5、审核凭证（审核以上自动接转的凭证）。
6、记帐（对以上自动接转的凭证进行记帐）7、结帐。
（总账会计操作：所有模块都结帐完成后）路径：总帐/期末/结帐。
8、报表查询。
路径：总帐/帐表。
可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。
9、自定义生成UFO报表。
（总账会计操作：所有凭证都填制审核记帐完成后）基本的报表有，资产负债表、利润表、现金流量表、费用类报表。
关于总帐处理的几个问题点1，总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？首先打开“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键。
在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段，即可恢复记帐。
（注：恢复完后，重新在“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键，“恢复记帐前状态”字段即掩藏）2，如何冲销凭证？(如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作)。
在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。
到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。
分销ERP总账操作流程
步骤3-2：分支机构会计科目调整
10. 总部添加银行存款2级明细：建行成都分行，绵阳店添加银行存款2级明细： 建行绵阳分行；
操作步骤：基础资料－会计科目
1、分配的科目不能删除 2、分支机构接收到的科目，可针对业 务需求，新增明细科目 3、V3直接在“基础资料－科目表”中 调整！
步骤4-设置单据往来科目
往来期初录入步骤
2、基础资料－期初建账－应收期初
系统自动取期 初单据中相关 的往来数据
往来期初录入步骤
3、基础资料－期初建账－账务期初－“应收账款”科目（单据往来科目 设置中对应业务项选择的会计科目）－往来期初余额转入
其他数据录入步骤
分析：
① 本例中现金、银行存款、复印机需在业务和账务期初同时录入； ② 实收资本只需在账务期初录入，即项目管理中未涉及到的则不 需要在业务期初中录入。
8. 使用新会计准则科目表，级长为4-2-3； 操作步骤：基础资料－科目表
步骤3-1.3：模板科目调整
针对模板中所有分支机构都适用的内容进行统一设置！
操作步骤：基础资料－科目表
9. 总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币，期末进行汇兑损益调整； 11. 总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算；
币种必须选 择“综合本
位币”
试算平衡后，在开账前建议 进行数据备份
二、开账
开账
确保系统配置和期初数据准确无误后，开账进行日常业务处理 操作步骤：系统管理－系统启用－系统开账
三、日常业务处理
1. 编制凭证 2. 审核凭证 3. 记账 4. 账簿查询
案例
续前例：
1. 1月19日，小赵将成都总仓三星手机3部销售给甲手机超 市，单价：300美元/部（期初汇率为6.2），收到对方 支付美元100元，其他挂往来。
财务总账erp运营方案
财务总账erp运营方案一、引言随着企业日益壮大和数字化转型的步伐，财务总账ERP系统作为企业管理的重要工具，已成为企业财务管理的核心。
通过财务总账ERP系统，企业可以整合各项财务数据，实现财务数据的自动化处理和分析，提高工作效率，降低成本，增强决策的准确性和及时性。
本文旨在探讨财务总账ERP系统的运营方案，以期为企业提供一套完善的财务总账ERP系统运营方案。
二、财务总账ERP系统概述财务总账ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种以大型信息系统为基础，涵盖企业所有的财务管理活动，实现财务数据的整合、处理和分析的系统。
财务总账ERP系统主要包括财务核算、成本核算、管理会计、固定资产、预算控制、现金管理、银行管理、债务管理等模块。
通过财务总账ERP系统，企业可以实现全面的财务数据管理，实现财务数据的自动化处理，提高工作效率，降低成本，增强决策的准确性和及时性。
三、财务总账ERP系统的运营方案1. 确定运营目标首先，企业需要明确财务总账ERP系统的运营目标，明确实现财务管理的需求和期望，包括数据整合、自动化处理、提高工作效率、降低成本、增强决策的准确性和及时性等方面。
在确定运营目标的基础上，企业可以确立财务总账ERP系统的运营方案，明确所需的模块和功能。
2. 系统选型企业需要在众多的财务总账ERP系统中选取一款适合自身业务需求的系统，选择合适的财务总账ERP系统能够提高系统的稳定性和性能，减少后期定制开发成本，提高系统的使用价值。
企业可以根据自身的业务模式和规模来选择ERP系统，以确保系统的稳定和高效运营。
3. 系统实施在确定财务总账ERP系统后，企业需要进行系统实施，包括项目计划、项目组织、流程规划、技术实施、数据迁移、系统测试等步骤。
需确保实施计划的合理性、实施团队的专业性、系统流程的规范性、系统测试的可靠性等，以确保系统实施的顺利进行。
4. 系统培训完成系统实施后，企业需要进行系统培训，培训包括系统操作培训、流程规范培训、数据录入培训等。
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轻松搞定ERP——总账核算
主讲老师：洁
日常业务处理
财务日常业务
财务系统整体介绍
总账系统业务流程
凭证的录入，修改与删除
凭证的审核与查询
一、财务系统概述
二、总账业务流程
三、凭证处理流程
四、凭证填制
凭证0001：01日提现金5 000元
借：库存现
金
5 000
贷：银行存款——建设银
行 5 000
凭证0002：03日收到货款USD3 000
借：银行存款——招商银行（美元账
户） 3 000
贷：主营业务收
入
183 000
凭证0003：05日购买电脑1台
借：固定资
产
12 300
贷：银行存款——建设银
行12 300
凭证0004：06日销售电脑（同方科技）应收56 000
借：应收账款——同方科
技56 000
贷：主营业务收
入
56 000
凭证0005：07从神州数码公司购买原材料，贷款未支付
借：银行存款——A材料（数量80吨，单价220）17 600
贷：应收账款——应付货
款17 600
凭证0006：09日收到同方科技欠款56 000元
借：银行存款——建设银
行56 000
贷：应收账款——同方科
技56 000
凭证0007：11日报销员工差旅费
借：差旅费
毅
800
明
1 100
贷：库存现
金
1 900
凭证0008：14日报销购买办公用品费用
借：办公费——行政管理
部
610
——财务
部
830
——大客户销售
部5 50
贷：库存现
金
1 990
凭证0009：18日支付神州数码货款17 600元
借：应付账款——应付货
款17 600
贷：银行存款——建设银
行17 600
五、凭证录入技巧
凭证录入总结：
空格键，=键，-键
插入及删除分录
余额,明细账查询
凭证录入选项
F2、F5、F6等快捷
六、凭证修改与删除
七、快速生成凭证
八、凭证的出纳签字
出纳凭证：带有现金与银行科目的凭证
出纳签字：由于涉及企业现金的收入与支出，为了加强对出纳凭证的管理,出纳人员可对其进行检查核对，审查认为错误或有异议的凭证，应由填制人员修改。
已签字凭证，不能被修改删除，只能取消签字才可进行。
企业可根据实际需要决定是否要对出纳凭证进行出纳签字。
取消签字只能由出纳人自己进行。
九、凭证的审核
凭证审核：审核凭证是审核人员按照财会制度对凭证进行检查核对，主要审核凭证是否与原始单据相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，可打上出错标记，同时可写入出错原因并由填制人员修改。
审核人和制单人不能是同一个人（财务会计制度规定）
凭证审核后不能被修改或删除，只有在取消审核后才可以进行修改或删除
取消审核必须由审核人本人取消
凭证审核是必须的流程,不能取消
十、凭证的查询
账表查询
序时账和多栏账
日记账和日报表查询
辅助明细账簿客户余额表
供应商往来两清
部门辅助账
部门总账
部门明细账
个人明细账账簿的打印
跨年查询
期末业务处理
一、总账期末业务
二、凭证记账
凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账等凭证审核后才能记账
上月未结帐本月不能记账
期初余额不平不能记账
三、账簿查询
出纳：现金日记账银行日记账资金日报支票登记簿
现金流量表：现金流量明细表现金流量统计表
科目账：总账明细账余额表日记帐序时账……
辅助账：客户供应商部门个人项目……
综合辅助账：科目辅助明细账多辅助核算汇总表……
多栏账：普通多栏账综合多栏账
四、凭证的期末处理
五、期间损益结转
在一个会计期间终了需将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。
通过设置可以对管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目进行自动结转。
期间损益结转设置：本年利润科目
期间损益结转凭证：结转月份结转类型结转科目
注意事项：
除结转凭证以外的所有凭证均已经完成记账工作
系统自动生成的凭证也需要审核与记账
六、对账与结账
期末对账：一般只要记账凭证录入正确，系统自动记账后各种账簿都应正确平衡，但由于非法操作或计算机病毒等原因有时可能会造成某些数据被破坏，引起账账不符。
为保证账证相符、账账相符，一般可在月末结账前进行对账操作。
月末结账：当月所有工作结束后，应进行月末结账操作，即月份封账处理，以开始下月的工作。
月末结账注意事项：
只有本月所有的凭证都记账后，才能结账
已结账月份不能再填制任何凭证
当月未制单也要进行结账操作
本月不结账，则下月不能记账，但可填制凭证特殊操作：
【容总结】
凭证记账与账簿查询
期末自动转帐
月末结帐。