EAS系统操作手册簿-总账
基础资料、总账操作说明
金蝶EAS基础资料及总账操作手册二O一一年一月目录1.EAS登录 (3)2.修改密码 (3)3.设置基础资料 (4)3.1 会计科目 (4)3.2 客户 (8)3.3 供应商 (10)4.设置系统启用时间 (11)5.初始化数据 (12)5.1 总账基础设置 (12)5.2 总账初始化 (15)5.3 制作凭证 (18)5.4 凭证过账 (22)5.5账簿查询 (22)5.6结转损益 (24)5.7月末结账 (26)1.EAS登录用户登录，双击【EAS客户端】。
进入EAS登录界面，录入本单位指定的用户名进入。
如：股份集团财务会计。
2.修改密码初始密码为空，各个子公司进入之后修改本公司的密码。
登录系统，在【系统】菜单中点击【修改密码】。
录入旧密码（原始密码为空密码）。
输入要修改的新密码，确认密码【确定】。
3.设置基础资料3.1 会计科目。
打开【基础数据管理】，点击【主数据】→【科目】→【会计科目】双击打开。
查看集团统一分配的一、二级会计科目。
根据本公司的需求增加明细科目。
如资产类“应收账款”添加明细会计科目，点【新增】根据上一级的会计科目代码增加下级明细科目，如：“1122（应收账款）”增加下级明细科目，“1122.14（应收XX款）”有辅助核算的挂上辅助核算。
如：需要挂“客户”辅助核算项目。
选择“客户”。
挂“客户”核算注：“银行存款”的明细在【辅助资料】→【金融机构（银行）】中设置。
在【辅助资料】→【银行账户】中设置各个公司所在银行的账户。
选择银行注：【银行账户】的设置只能在实体的“账务组织”下设置。
3.2 客户点击【主数据】→【客户】双击打开。
选择你要建立的客户，内部客户（集团内客户）、外部客户。
点击新建录入“编码、名称、税务登记号”等一些基础资料。
设置完之后点击【保存】。
点“新建”内、外部客户选择，然后点新增如果是内部客户的话在“内部客户”前打勾。
设置完成后点【保存】3.3 供应商点击【主数据】→【供应商】双击打开。
EAS总账及报表操作手册
1.3.2
在金蝶EAS主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖会计科目〗，进入“会计科目”主界面，新增会计科目、修改、查看相应的会计科目，如图1.9，1.10。
其他说明：1、字段〖控制下级级次〗保持默认，不用修改。
2、在集团控制范围内新增、修改科目，科目编码按照科目表上规定的科目级次规则
通过菜单〖表格〗〖选项〗调出参数设置对话框，见下图：
2.4
初始化的顺序：往来账科目初始余额、辅助账科目初始余额、科目初始余额
3
3.1
在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖凭证处理〗〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍：
功能
说明
新增
新增一张空白凭证。
暂存
对凭证进行临时保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不需要在账簿、报表中体现。
1.1.3
如果该组织需要核算成本，需要勾选〖成本中心〗属性，并维护成本中心的相关字段。如果该成本中心是最明细的，需勾选“成本中心实体组织”。
目前成本中心会在总账凭证中引用，如果需要在凭证中引用此组织，必须勾选该组织单元的〖成本中心实体组织〗。
图1.5
1.2
在金蝶EAS的主界面，选择〖企业建模〗->〖主数据〗->〖客户〗，进入“客户”主界面，如图1.1。
打印凭证。
打印预览
预览凭证效果。
第一
显示第一张凭证。
前一
显示当前凭证前一张凭证。
后一
显示当前凭证下一张凭证。
最后
显示最后一张凭证。
上查单据
联查生成此机制凭证的其他业务系统的单据。
金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-初始化)
FIGL020初始化系统初始化是指在企业账务和物流业务的背景下设置业务系统启用期间的期初数据。
本章主要讲述了金蝶EAS总账系统在使用前的初始化工作，主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、往来账科目初始余额录入及现金流量初始化。
以下按照该顺序依次进行介绍：FIGL020010科目初始余额录入FIGL020010010科目初始余额录入在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗，双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面，如图，点击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改和录入工作。
在该界面按币别录入科目的期初余额。
若账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，还需录入科目的本年累计发生额、实际损益发生额。
录入完所有的业务数据后，进行保存。
可以对科目余额初始资料进行打印、打印预览、结束初始化、反初始化操作。
当光标落在支持数量核算的科目上时，将出现计量单位、数量等信息编辑，计量单位不可编辑，取值默认为科目设置的计量单位组的默认计量单位。
注意：FIGL020010020试算平衡当全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。
在“科目初始余额录入”界面，<币别>选择<综合本位币>或<综合报告币>时，选择菜单〖文件〗→〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。
否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。
FIGL020010030结束初始化只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。
试算平衡后，在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗→〖结束初始化〗或单击工具栏的【】，系统提示用户操作成功！。
EAS总账与报表操作手册8.0
EAS总账操作手册金蝶软件(中国）有限公司二〇一五年八月文档控制日期作者版本参考版本备注日期作者版本参考版本备注目录1基础数据 (5)1。
1 组织单元 (5)1。
1.1 组织单元创建 (5)1.1.1 财务组织属性维护 (6)1。
1.2 行政组织属性维护 (7)1.1。
3 成本中心属性维护 (8)1.2 客户 (9)1。
3 科目 (10)1。
3.1 科目表 (10)1.3.2 会计科目 (11)1。
4 自定义核算项目的维护 (12)1。
4.1 自定义核算项目类别维护 (12)1.4.2自定义核算项目内容维护 (14)1。
5 辅助账类型的维护 (14)2总账初始化流程 (16)2.1 科目初始余额录入 (16)2.2 辅助账科目初始余额录入 (18)2。
3 往来账科目初始余额录入 (19)2。
4 结束初始化顺序 (21)3凭证处理流程 (21)3.1 凭证新增 (21)3.1.1常用功能键 (22)3.1。
2 分录行及辅助账行列宽设置 (24)3。
2 凭证查询 (25)3。
2.1条件查询 (25)3。
2.2序时簿界面 (26)3.3 凭证过账 (32)3。
4 凭证汇总 (34)3。
5 模式凭证 (35)4.5.1设置模式凭证类别 (35)4.5。
2设置模式凭证 (35)4账簿查询 (37)4。
1 总分类账 (37)4。
1。
1子公司查询 (37)4。
1.2集团查询 (39)4.2 明细分类账 (42)4.3 多栏账 (46)5统计报表 (50)5.1 科目余额表 (51)5.1。
1子公司查询 (51)5.1.2集团查询 (54)5。
2 辅助核算汇总表 (57)5。
2.1子公司查询 (57)5。
2。
2集团查询 (60)5。
3 辅助核算明细表 (63)5.4 辅助核算项目余额表 (66)5。
5 核算项目余额表 (68)5。
5.1子公司查询 (69)5。
5.2集团查询 (71)6往来管理 (75)6.1 通知单查询 (75)6.2 通知单核销 (76)6。
(完整版)金蝶EAS财务系统操作手册
金蝶EAS财务系统操作手册株洲城发集团（2016年4月）目录财务会计 (1)总账 (1)凭证处理 (1)账簿 (5)财务报表 (10)现金流量 (19)报表 (24)出纳管理 (27)合并报表 (29)合并处理 (29)金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理①凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍：功能说明新增新增一张空白凭证。
暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。
提交用于保存录入的凭证内容。
常用功能键[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。
[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。
[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。
[Ctrl+上箭头键]光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。
[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。
②凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。
数据项说明凭证号不连续停止过账遇到断号就会停止过账，并会弹出提示框。
金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-基础设置)
FIGL总账相关主题FI财务会计FIGL010基础设置FIGL020初始化FIGL030凭证处理FIGL040账簿FIGL050财务报表FIGL060往来管理FIGL070期末处理FIGL080往来通知单FIGL090现金流量FIGL010基础设置基础设置是指除基础资料以外的,对总账模块所专用的基础资料的设置。
包括凭证类型、现金流量项目、科目自定义属性。
FIGL010010凭证类型凭证类型是凭证的必录项，在录入凭证之前必须先维护凭证类型，否则凭证无法暂存和提交。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖基础设置〗→〖凭证类型〗进入“凭证类型序时簿”界面，如图所示：在“凭证类型主界面”单击工具条上的【】进入“凭证类型－新增”界面，如图，新增界面可以维护的属性包括编码、名称、科目范围等等。
凭证类型的字段说明如表所示：对象属性说明编码用户手工录入，不可以为空，也不能重复名称用户手工录入，不可以为空，也不能重复是否默认只允许有一个默认的凭证类型优先级次可以选择，默认为1科目范围用户自由选择。
科目支持Ctrl 或Shift 多选；科目支持取明细、非明细科目。
勾选，则该凭证类型不能新增多借多贷的凭证是否限制多借多贷凭证注：以上字段在凭证类型使用后均可修改。
点击工具条上【】和【】，就可以修改和删除凭证类型。
注意：使用过的凭证类型不能删除，只能修改，且凭证类型的编码和名称遵循创建组织拥有修改权限的原则。
设置的凭证类型可以批量分配给下级管理单元及其他非下级管理单元，点击“凭证类型主界面”工具条上的【】，则进入批量分配界面，如图：勾选需要分配到的管理单元，再选择单选项<未分配>，基础资料列表下即显示上级财务组织未分配到所选管理单元的全部凭证类型，勾选需要分配的凭证类型，保存，则凭证类型即分配完毕。
温馨提醒：一个组织只能拥有一个默认的凭证类型。
优先级次的应用。
录入凭证的时候，如果类型与凭证不符，将自动替代优先级次高的类型。
金蝶EAS财务系统手册
金蝶EAS财务系统手册EAS 操作手册金蝶EAS财务系统操作手册目录第一篇系统登陆 (4)第一章金蝶EAS系统登陆 (4)第二章系统界面介绍 (6)第三章切换组织及修改密码 (7)第二篇总账系统 (8)第一章总账系统初始化处理 (8)第一节初始化的流程 (8)第二节系统设置 (9)第三节基础资料编码 (14)第四节基础资料设置 (14)第五节初始数据录入和结束初始化 (24)第二章总账系统日常操作 (27)第一节凭证录入 (28)第二节凭证的修改和删除 (29)第三节凭证审核 (29)第四节凭证过账 (31)第五节凭证打印 (31)第三章常用帐簿报表 (33)第一节总分类账 (33)第二节明细分类账 (35)第三节多栏账 (37)第四章期末处理 (38)第一节自动转账 (38)第二节结转损益 (38)第三节期末结账 (40)第五章资产管理 (41)第一节基础设置 (41)第二节操作流程 (44)第六章资产管理 (41)第一节报表模板分配及引用步骤 (54)说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。
感谢各位同事体谅!第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】第二步：在【用户名】中录入自己的名字。
第四步：点击【登陆】进入系统。
第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。
提示：EAS以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。
.第二章系统界面介绍说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。
界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。
第三章切换组织及修改密码步骤：切换帐套界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。
EAS系统操作手册-总账
. . .EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置 (3)1.1初始化 (4)1.1.1辅助账科目初始余额录入 (6)1.1.2科目初始余额录入 (8)2凭证处理 (9)2.1新增凭证 (9)2.2查询凭证 (13)2.2凭证过账 (17)2.3凭证汇总表 (18)3账簿 (19)3.1总分类账 (20)3.2明细分类账 (20)3.3多栏账 (22)4财务报表 (24)4.1科目余额表 (24)4.2核算项目余额表 (25)5期末处理 (29)5.1自动转账 (29)5.2期末调汇 (30)5.3结转损益 (32)5.4期末结账 (34)附表： (35)1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。
往来科目要增加业务编号。
操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。
科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。
禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
1.1初始化初始化分为三项容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。
录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。
1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。
录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。
往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。
1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。
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EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置 (3)1.1初始化 (4)1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5)1.1.2科目初始余额录入 (6)2凭证处理 (8)2.1新增凭证 (8)2.2查询凭证 (11)2.2凭证过账 (15)2.3凭证汇总表 (16)3账簿 (18)3.1总分类账 (18)3.2明细分类账 (18)3.3多栏账 (20)4财务报表 (22)4.1科目余额表 (22)4.2核算项目余额表 (23)5期末处理 (27)5.1自动转账 (27)5.2期末调汇 (28)5.3结转损益 (30)5.4期末结账 (32)附表： (33)1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。
往来科目要增加业务编号。
操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。
科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。
禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。
录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。
1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。
录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。
往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。
1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。
先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如：银行账号，再点击上面菜单新增行。
然后在科目的过滤处点开会计科目界面，在此界面显示的就只是挂银行账户辅助账的科目，挂其他辅助账的科目不会在这个界面显示，然后选择相应的会计科目，再去选择银行账户，银行账户的选择可以按F7进行查找，同时也支持汉字的模糊查询，只需要在银行账户处录入一个或两个字，回车后，如果包含录入的字只有一条，系统会自动显示出来，如果有多条，系统会出现个下拉框，然后去选择相应的银行账户。
录完一条后，直接回车就可以，然后系统会把上一条的科目及辅助账复制过来，科目不变，只需要更改一下银行账户，再录入金额，一直这样录下去，直到银行存款这个科目都录入完毕，这时再去界面的右上角去核对一下这个科目的余额。
如果数据不符，再一笔笔进行查找，看看哪笔录入错误，如果完全正确，就开始录入其他的科目，操作如上。
挂银行账户的科目都录入完毕，再去辅助账中选择其他类型，一个个科目录入。
等所有的辅助账类型都录入完毕，如果全部确认无误，可以点全部结束初始化（结束后还可以再反初始化的）结束辅助账后就可以去录入科目初始余额了。
1.1.2科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入首先先到业务菜单下点击引入辅助账余额，系统会把挂辅助账的科目的余额引入过来。
引入后再去逐笔录入每个科目最明细的，然后系统会自动按照科目级别进行汇总，白色部分是需要手工录入的。
（一月份启用的，只需要录入期初数据，如果是年中启用，还需要录入累计借和累计贷，系统会根据这三个数据倒推出年初余额）都录入完毕，需要到币别去选择综合本位币，再去进行试算平衡。
选中综合本位币后，点击试算平衡按钮。
试算平衡后就可以点击结束初始化了（可以反初始化）。
2凭证处理2.1新增凭证操作路径：功能菜单-财务会计-总账-凭证处理-新增凭证。
1)凭证分为两种状态：一种为暂存状态，一种为提交状态。
暂存状态：对凭证进行临时的保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，包括无须检查“有借必有贷、借贷必相等”等；不需要在账簿、报表中体现，但需要在凭证查询中能够查询到。
如，一笔很大的凭证只做了一部分，但是需要马上出去，那么只需要点暂存，回来后可以通过查询凭证找到该凭证，再点击修改继续录入，都录好后再点提交。
暂存的凭证不能审核，不能过账，可以修改和提交。
提交状态：用于保存录入的凭证内容。
2)双击新增凭证后，可以先对凭证录入进行一些设置。
通过编辑下的选项（F11）来实现设置。
其中常用的几个选项进行一下说明：自动携带上一行信息中：一般都选择分录摘要，这样录入第一条摘要后，以后分录的摘要都会自动继承第一条的摘要，如需修改直接修改就可以。
下面那些分录科目以及辅助行是否也自动携带自己根据实际需要进行勾选即可。
新增：一般选择提交后立即新增，提交后立即新增会省略一个步骤，凭证提交后直接进入新增的界面，但是这样会显示不出凭证号，也不能实现录入一张凭证打印一张凭证的业务需要。
如果有上述需求，此勾就不能选择。
新增凭证取系统日期的应用场景：其一，系统上线需要补入几个月的凭证，每个月的凭证分人来进行录入，由于系统的期间在第一期间，做以后期间的凭证系统默认的是一月末的日期，如果选择了此选项，则用户需要把自己系统的日期改成所需期间的日期，然后再新增凭证的时候取的是自己系统设置的日期，就不需要每做一笔凭证修改一下日期了。
其二，由于系统还没将上月进行结账处理，但是仍然要录入本期发生的凭证，这时如果勾选了此项，系统就会取现在的日期。
在录入分录的时候，科目如果下挂辅助账了，则录入完科目回车后，会在下面显示出辅助账类型，所有的辅助账都要必须录入，即使没有也要在该辅助账下增加其他或无的资料，然后进行选择。
例如，在科目处录入1122，后面的金额都是灰色的，不允许录入的状态，因为此科目挂了客户的辅助账，必须先去选择相应的客户，然后再去本位币金额录入金额，然后系统会自动把金额落在科目行中，如果需要对金额进行修改也必须到辅助行中进行修改，金额借贷方向的转换，也是如此。
附注：常用快捷键的说明，见附表[F1]按[F1]系统会自动打开金蝶EAS联机帮助系统，在此系统中用户可以根据自己所需，得到关于金蝶EAS系统的部分内容。
[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目代码表，在科目代码表选择所要录入的科目，单击【选择】，即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时，按[F7]键，即金蝶计算器，计算后的金额按空格键会自动带到中的金额。
[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，将切换分录金额的借贷方向。
[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷金额，并进行平衡填入金额。
[Ctrl+上箭头键]光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。
[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。
但计算后的金额不能填到凭证的金额处。
2.2查询凭证功能菜单-财务会计-总账-凭证处理-查询凭证。
凭证查询界面可以实现的常用功能：新增凭证在“凭证序时簿”界面，单击〖文件〗菜单的〖新增凭证〗，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+N]，会自动打开“新增凭证”界面，具体操作见新增凭证。
查看凭证首先选择需要的凭证，单击〖查看〗菜单的〖查看凭证〗，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+L]，或左键双击便可打开并查看所选凭证的内容。
修改凭证可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。
在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单〖编辑〗 〖修改凭证〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+E]，系统会显示“凭证修改”界面，可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似，请参阅新增凭证一节。
删除凭证对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证，可以对其进行删除。
在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要删除的凭证，选择菜单〖编辑〗→〖删除凭证〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+D]，系统提示：“是否确认删除？”，单击【确定】即可。
刷新凭证序时簿在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖查看〗→〖刷新凭证序时簿〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[F5]，系统会对序时簿进行刷新，用户可通过此功能查看最新最准确的凭证序时簿。
定位在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖查看〗→〖定位〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+K]，系统会弹出“快速定位”窗口，在定位内容一栏中选择定位的内容，再按照定位的内容在输入内容一栏中输入所要查找的相应内容，单击【定位】，系统便会查找出与条件匹配的凭证，并且把光标便定位在该凭证上。
若选择了允许使用模糊查找一项，系统会查找出与查找条件最匹配的一条记录。
选择向前定位，即在当前纪录及其上方纪录中查找，若找不到时，系统提示：“已经到表格顶部，没有匹配的记录！”；选择向后定位，反之则在当前纪录及其下方纪录中查找，若找不到时，系统提示：“已经到表格尾部，没有匹配的记录！”条件查询在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖编辑〗→〖条件查询〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+Q]，弹出“凭证-条件查询”窗口，在此窗口可对当前凭证序时簿按条件进行再过滤的界面，如果想设置其他条件的话，就得点击【】来进行设置。
自己将条件设置好后，可以点左边第三个按钮方案另存，然后出现一个界面输入方案名后就可以点击确定。
然后会在空白栏里增加建立好的方案，下次再登陆的时候可以选择不同的方案，免得每次进入的时候都要去重新设置，如果方案进行了修改，需要再点一下保存按钮。
冲销对于已经过账的凭证，如果发现它不符合企业的财务规则，可以使用系统的“冲销”功能，生成一张红字冲销凭证。
在“凭证序时簿”界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单〖编辑〗 〖冲销〗或单击工具条的【】，系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。
审核／反审核对已提交的凭证，过账前必须要经过相关的会计主管进行审核。
在凭证序时簿界面下点击凭证处理后，有审核的功能键。
审核一张凭证直接点中，然后点审核按钮，如果想成批进行审核，先把要审核的凭证按CTRL（间隔选择）或者SHIFT（连续选择）键进行选择后，再去点击审核。