XX财务操作手册——凭证管理
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
财务凭证管理制度文件
财务凭证管理制度文件一、总则为规范公司财务管理工作，加强财务凭证的管理和使用，确保财务凭证的真实、完整、准确和合法，保证财务数据的安全性和可靠性，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司内部所有涉及财务凭证的管理和使用工作。
三、财务凭证的种类公司的财务凭证主要包括原始凭证、复制凭证和记账凭证。
1. 原始凭证：包括所有公司付款、收款、购销存、费用支出等原始支持文件。
2. 复制凭证：指按原始凭证制作的存根凭证或收据。
3. 记账凭证：指按会计凭证字样制作的用于填写各种会计核算凭证的打印文件。
四、财务凭证管理的基本原则1. 真实性原则：财务凭证必须真实反映业务的实质，不得虚构或篡改。
2. 完整性原则：财务凭证必须完整，不得有遗漏或遗失。
3. 准确性原则：财务凭证必须准确无误，反映的金额必须与实际业务相符。
4. 合法性原则：财务凭证必须合法合规，符合相关法律法规和公司规章制度的规定。
五、财务凭证管理的责任主体1. 财务部门：负责公司财务凭证的整体管理工作。
2. 各部门负责人：负责本部门财务凭证的管理和审核。
3. 公司员工：负责按规定使用和保管财务凭证。
六、财务凭证管理的流程1. 原始凭证的处理流程（1）公司每日设立财务专岗，负责接收、整理、存档并核对原始凭证。
（2）各部门按照公司规定的流程和制度，填写原始凭证。
（3）财务专岗收到原始凭证后，按照记账要求进行核对、整理，及时归档。
（4）原始凭证的存档周期为五年，存档部门为公司档案资料室。
2. 记账凭证的填写流程（1）各部门在填写记账凭证时，需按照公司的记账要求和规定填写，确保金额和内容准确无误。
（2）填写完记账凭证后，需经相关部门主管审核确认，方可提交给财务专岗进行记账。
（3）财务专岗在收到记账凭证后，按照规定的程序进行记账，并做好相关会计核算工作。
3. 复制凭证的使用流程（1）公司要求所有复制凭证必须按照原始凭证的内容一致制作，不得有遗漏或修改。
（2）复制凭证在使用过程中，需经过部门内部核对确认后，方可提交给财务专岗进行财务处理。
xx财务操作手册凭证管理(制度范本、doc格式)3页word文档
1.2财务总账----凭证管理1.2.1凭证录入使用者：行政会计岗、凭证复核岗功能：1、行政费用的凭证录入；2、解款、提现凭证的录入；3、各类结转、计提凭证的录入1.2.1.1收付款凭证录入注：1、提现、解款凭证处理为付款凭证；2、付款凭证录入时贷方分录在上，借方分录在下。
1.2.1.2转账凭证录入1.2.2凭证记账使用者：总账会计岗功能：1、将“已记账”的凭证状态改为“复核通过未记账”；2、将“复核通过未记账”的凭证状态改为“已记账”；3、用于发现已通过复核的凭证处理有误时，总账会计负责将错误凭证的状态由“已记账”改为“复核通过未记账”，然后先通知复核人取消复核，再通知凭证制作人修改凭证。
1.2.2.1记账记账时凭证状态选择---复核通过未记账1.2.2.2取消记账记账时凭证状态选择---已记账1.2.3凭证修改使用者：行政会计岗、业务会计岗功能：1、修改错误凭证；2、凭证修改仅限于本人所作凭证；3、已复核通过的凭证发现错误后，必须先由凭证复核岗操作“凭证记账”的状态的修改及取消复核后方能进行“凭证修改”。
1.2.4凭证打印使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗功能：1、打印选定的会计凭证；1.2.5凭证查询使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗功能：可按照选择条件查询所需凭证1.2.6凭证列表使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗功能：可按照选择条件查询所需凭证的详细列表1.2.7凭证状态查询：例：查询2005-12-02进入“凭证查询”中查2005-12-02的所有凭证，找出未记账的凭证，使用者：凭证复核岗功能：1、用于检查是否有未完成复核工作的行政费用凭证；2、如果手工凭证均已完成复核，状态为未记账的凭证是系统生成的，则可考虑系统凭证生成出现问题，如缺失“账套分类编号”3、希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：4、1、上帝说：你要什么便取什么，但是要付出相当的代价。
5、2、目标的坚定是性格中最必要的力量源泉之一，也是成功的利器之一。
财务部财务凭证管理制度
财务部财务凭证管理制度第一章总则第一条为了规范公司财务凭证的管理，提高财务凭证使用的效率和安全性，保护公司财务利益，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司全部财务凭证的管理。
第三条公司财务凭证主要包括收据、发票、支票、汇票、结算凭证等。
第四条公司财务凭证的管理应遵循合法、规范、真实、准确的原则。
第五条公司财务凭证的管理应遵循积极、有效、安全、节约的原则。
第六条公司财务凭证的管理应遵循全程、全员、全面的原则。
第七条公司财务凭证的管理应遵循预防、控制、检查、处置的原则。
第二章财务凭证的领用第八条公司财务凭证领用应严格按照有关规定进行。
第九条财务凭证的领用应有领用申请，并经财务部门负责人审批同意后方可领用。
第十条财务凭证的领用应有领用记录，并由领用人签字确认。
第十一条财务凭证的领用应按照领用数量和种类进行，不得超额领用。
第十二条财务凭证在领用后应及时妥善保管，不得随意丢失或私自挪用。
第十三条财务凭证在使用完毕后，应及时归还并填写归还记录。
第十四条财务凭证的领用记录应定期进行核对和复核，并及时报告领导。
第十五条财务凭证的领用记录应保存备查，不得私自销毁或篡改。
第三章财务凭证的使用第十六条公司财务凭证的使用应符合相关法律法规和公司的规章制度。
第十七条财务凭证的使用应按照实际发生的业务进行，不得虚假冒领或冒用他人凭证。
第十八条财务凭证的使用应经过相应的审批和核对，不得擅自使用或变动。
第十九条财务凭证的使用应注明真实的交易内容和金额，不得涂改或造假。
第二十条财务凭证的使用应进行及时的登记和记账，不得拖延或漏记。
第二十一条财务凭证的使用应按照规定的程序进行，不得擅自改变或跨越相关环节。
第二十二条财务凭证的使用应进行全程的监督和检查，不得有漏洞或失误。
第四章财务凭证的保存第二十三条公司财务凭证的保存应按照规定的时间和地点进行。
第二十四条财务凭证的保存应严格按照种类和年限进行分类和归档。
第二十五条财务凭证的保存应安全可靠，不得私自挪用或损坏。
财务账本凭证管理制度
财务账本凭证管理制度一、总则为了规范企业财务账本凭证的管理，有效防范和控制财务风险，提高管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业各级财务人员，包括负责记账、财务分析、报表编制等工作的人员。
三、账本凭证管理的基本原则1. 凭证的真实性、合法性、及时性和准确性。
2. 凭证的保管与利用应该合法、规范和保密。
3. 凭证应当按照规定分类、整理、归档。
4. 凭证使用过程应当有明确的授权和责任。
四、账本凭证的种类1. 会计账簿：包括总账、明细账、核算账等。
2. 凭证册：包括原始凭证、复制凭证等。
3. 会计报表：包括资产负债表、利润表等。
五、凭证的保管和利用1. 凭证的保管（1）将会计账簿和凭证册按照规定扫描存档备份，备份数据由财务部门负责管理，设置专门负责备份存档数据的岗位。
（2）会计账簿和凭证册原始纸质凭证应当按照规定分类、整理，并存放在专用的保管柜中，对账簿及凭证册的保管柜设置密码锁进行保护。
（3）会计账簿和凭证册必须安全、防火、防潮，确保不受损坏，并定期进行清点，发现问题及时处理。
2. 凭证的利用（1）会计账簿和凭证册只能由经过专门授权的财务人员使用，未经授权的人员不得私自查阅、复制或外借。
（2）在进行会计核算和报表编制时，必须使用正式的会计账簿和凭证册，不得使用非正式的凭证，如草稿、复写本等。
（3）会计账簿和凭证册中的信息不得擅自修改或篡改，如发现信息有误，应当及时向上级财务人员报告，并进行调整。
六、凭证使用的责任制度1. 财务人员应当按照规定使用会计账簿和凭证册，妥善保管凭证，不得私自篡改、删除或销毁凭证。
2. 财务人员应当按照规定对凭证进行录入、核对、汇总等工作，并在完成工作后及时盖章、签字确认。
3. 对于因工作失误、疏忽或其他原因造成的凭证错误，应当及时向上级财务人员报告，并承担相应的责任。
七、凭证的审计查验制度1. 财务部门应当根据需要对会计账簿和凭证进行定期或不定期的审计查验，确保凭证的真实性和完整性。
凭证管理制度范文
凭证管理制度范文凭证管理制度范文一、总则凭证是会计工作的基本载体，凭证管理制度是确保凭证的真实、合法和准确的重要保障，也是规范财务会计工作的必要手段。
为了加强凭证管理，保证会计工作的规范性和准确性，制定本凭证管理制度。
二、凭证制度1. 凭证的定义会计制度规定的以表格形式记载经济业务的会计凭证，包括原始凭证和自制凭证。
2. 凭证的种类（1）原始凭证：指第一次记载核算业务的会计凭证，如各种票据、合同、协议等；（2）自制凭证：指在会计报账系统内自动产生的会计凭证。
3. 凭证的要素（1）日期：经济业务发生的确切日期；（2）凭证字号：按照会计制度规定的顺序编排的凭证编号；（3）摘要：对经济业务的简要说明；（4）科目及金额：明确经济业务涉及的科目和金额；（5）制证人、审核人、记账人：填制凭证的责任人员。
4. 凭证的填制（1）凭证的填制应按照会计制度规定的要求和格式进行操作；（2）凭证的填制应确保凭证字、日期、摘要、科目及金额等要素的准确无误；（3）对于涉及经济业务的凭证，凭证填制人应妥善保存相关票据和资料，并将凭证及相关资料送交会计部保存；（4）对于自制凭证，填制人员应仔细核对自动生成的凭证内容，如发现错误须及时更正，并向会计部报告。
5. 凭证的审核（1）凭证的审核人员应对凭证的准确性和合规性进行审核；（2）凭证的审核人员应对凭证的填制、签章等进行严格审核，如发现错误或不合规情况，应及时指出并要求更正；（3）凭证的审核人员应保证审核意见的真实、客观和可靠性，并将审核意见详细记录。
6. 凭证的记账（1）凭证的记账人员应按照凭证要素的要求进行会计分录的填制；（2）凭证的记账人员应严格按照会计制度和会计政策进行会计分录的记账；（3）凭证的记账人员应对会计分录进行仔细核对，确保科目和金额的准确无误；（4）凭证的记账人员应对会计分录进行及时录入，并向会计部报告录入情况。
7. 凭证的存档和保存（1）凭证的存档和保存应按照会计制度的规定进行；（2）凭证的存档和保存应按照年度和月度进行分类归档；（3）凭证的存档和保存应确保凭证的完整和安全，凭证一经存档和保存，不得私自篡改、涂改或销毁；（4）凭证的存档和保存应结合电子化管理手段，确保凭证的备查和检索工作的便捷性。
凭证怎么管理制度
凭证怎么管理制度一、总则为了规范凭证管理工作，保障凭证的真实性、合法性和完整性，提高财务管理的效率和透明度，制定本凭证管理制度。
二、适用范围本凭证管理制度适用于公司所有单位、部门和人员在财务管理工作中涉及凭证的收发、登记、保存、核对、使用、报销等环节的工作。
三、凭证的种类和内容1、凭证的种类：包括收款凭证、付款凭证、转账凭证、备用金凭证、报销凭证等。
2、凭证的内容：凭证号码、日期、金额、借贷方向、摘要、核算科目、主管部门或业务部门的批准签字等。
四、凭证的管理要求1、凭证的收发（1）公司业务部门和财务部门均有资金往来的凭证，应按照规定流程，进行收发。
（2）凭证的收发应当有专人负责，按照指定的时间和地点进行。
（3）收到的凭证应当立即核对凭证号、日期、金额、摘要、核算科目等内容是否齐全和正确，遇有差错应及时退回。
2、凭证的登记（1）凭证的登记应当按照凭证的种类、时间顺序进行，确保凭证的流水号清晰明确。
（2）登记人员应当核对凭证的内容和金额，并进行记账。
3、凭证的保存（1）公司应当建立凭证存档管理制度，将凭证按照时间、种类进行分类存储，并设置专门的凭证存档室。
（2）凭证的保存期限应当按照法律法规和公司内部规定执行，逾期的凭证应当及时进行销毁。
4、凭证的核对和使用（1）在收到凭证后，应当及时核对凭证的真实性、合法性和完整性，遇有问题应当及时处理。
（2）凭证的使用应当严格按照公司的规定和流程进行，必须经过指定人员审批和签字同意。
5、凭证的报销（1）对于报销凭证，必须按照规定的程序和内容进行报销，包括费用明细、报销金额、审批人签字等。
（2）报销凭证的真实性和合法性必须经过财务部门核对确认后，才能进行报销。
六、凭证管理的监督和考核1、公司应当设立专门的凭证管理部门，对凭证管理工作进行日常监督和检查。
2、定期对公司各部门进行凭证管理的考核和评估，对凭证管理工作出现问题的部门或个人进行处理和追责。
七、不当行为的处理对于故意篡改凭证、偷窃凭证、违规使用凭证、虚报凭证等不当行为，公司有权依法追究责任人的法律责任，并进行相应的纪律处分。
政府会计新中大财务软件操作手册1(凭证录入审核记账)
一、进入新中大软件系统
点击桌面“新中大事行财务管理软件G3”图标，选择“用户编码、账套编号、年度”点确定进入。
如果没有设置密码会单出设置密码提示，可以不用管直接点“取消”进入。
二、录入凭证
在弹出的凭证录入界面录入凭证摘要，双击选择相关科目，输入借贷方金额，在录入预算会计凭证时，如选择预算收入和预算支出科目还会弹出“辅助核算窗口”需要在核算窗口中选择录入“功能分类”和“经济分类”后才能保存成功。
三、审核凭证
凭证录入保存完成后，点右上角退出凭证录入界面，再点击左上角“凭证处理”下拉菜单，点击“4凭证审核”，在弹出的窗口中勾选“未审核凭证”点确认，在出现在凭证审核界面点“全部签字/不签字”进行审核。
四、记账
凭证审核完成后，点右上角退出凭证审核界面，再点击左上角“凭证处理”下拉菜单，点击“6记账”，在弹出的窗口中点“确认”，随后弹出备份提示中选择“不备份”，点确认开始记账。
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财务总账----凭证管理
1.2.1凭证录入
使用者：行政会计岗、凭证复核岗
功能：
1、行政费用的凭证录入；
2、解款、提现凭证的录入；
3、各类结转、计提凭证的录入
1.2.1.1收付款凭证录入
注：1、提现、解款凭证处理为付款凭证；
2、付款凭证录入时贷方分录在上，借方分录在下。
1.2.1.2转账凭证录入
1.2.2凭证记账
使用者：总账会计岗
功能：
1、将“已记账”的凭证状态改为“复核通过未记账”；
2、将“复核通过未记账”的凭证状态改为“已记账”；
3、用于发现已通过复核的凭证处理有误时，总账会计负责将错误凭证的状态由“已记账”改为“复核通过未记账”，然后先通知复核人取消复核，再通知凭证制作人修改凭证。
1.2.2.1记账
记账时凭证状态选择---复核通过未记账
1.2.2.2取消记账
记账时凭证状态选择---已记账
1.2.3凭证修改
使用者：行政会计岗、业务会计岗
功能：
1、修改错误凭证；
2、凭证修改仅限于本人所作凭证；
3、已复核通过的凭证发现错误后，必须先由凭证复核岗操作“凭证记账”的状态的修改及取消复核后方能进行“凭证修改”。
1.2.4凭证打印
使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗
功能：
1、打印选定的会计凭证；
1.2.5凭证查询
使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗
功能：
可按照选择条件查询所需凭证
1.2.6凭证列表
使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗
功能：
可按照选择条件查询所需凭证的详细列表
1.2.7凭证状态查询：
例：查询2005-12-02
进入“凭证查询”中查2005-12-02的所有凭证，找出未记账的凭证，
使用者：凭证复核岗
功能：
1、用于检查是否有未完成复核工作的行政费用凭证；
2、如果手工凭证均已完成复核，状态为未记账的凭证是系统生成的，则可考虑系统凭证生
成出现问题，如缺失“账套分类编号”。