门店财务管理
门店规范财务管理制度
一、总则为加强门店财务管理，规范财务行为，确保财务数据的真实、准确、完整，提高门店经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务制度，严格执行会计准则和税收政策。
2. 坚持公开、公正、公平的原则，保证财务数据的真实、准确、完整。
3. 加强财务监督，防范财务风险，确保门店资产安全。
4. 提高财务管理水平，降低成本，提高门店经济效益。
三、财务管理职责1. 门店负责人负责门店财务管理工作的全面领导，确保本制度的贯彻执行。
2. 财务人员负责门店财务核算、报表编制、税务申报、资金管理等工作。
3. 各部门负责人对本部门财务收支负责，确保财务数据真实、准确。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）门店资金收支必须纳入统一管理，严禁私自挪用、占用资金。
（2）制定资金预算，严格执行预算管理，合理使用资金。
（3）加强现金管理，定期盘点现金，确保现金安全。
2. 费用管理（1）制定费用预算，严格控制费用支出。
（2）合理划分费用开支范围，明确费用报销标准。
（3）加强费用审核，严禁违规报销、虚列支出。
3. 成本管理（1）制定成本预算，严格控制成本支出。
（2）加强成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
（3）优化成本结构，提高成本效益。
4. 财务报表编制（1）按期编制财务报表，确保报表真实、准确、完整。
（2）及时报送财务报表，接受上级主管部门和审计部门的监督检查。
5. 税务管理（1）依法纳税，按时申报纳税。
（2）加强税务筹划，降低税负。
（3）妥善处理税务争议，确保企业合法权益。
五、财务监督1. 建立健全财务监督机制，明确监督范围和内容。
2. 定期开展财务检查，发现问题及时整改。
3. 加强内部审计，防范财务风险。
六、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度的部门和个人，依法依规进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由门店财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由门店负责人根据实际情况予以补充。
公司直营门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司直营门店的财务管理工作，确保财务活动的规范性、安全性和有效性，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有直营门店的财务管理工作。
第三条直营门店财务管理工作应遵循国家财务法规、公司财务管理制度和市场经济规律，坚持公开、公平、公正的原则。
第二章财务组织与职责第四条直营门店设立财务管理部门，负责门店的财务工作。
第五条财务管理部门的主要职责：（一）贯彻执行国家财务法规、公司财务管理制度，制定门店财务工作计划。
（二）负责门店的收支管理、成本核算、财务报表编制等工作。
（三）负责门店固定资产的购置、使用、维护和处置。
（四）负责门店的税务申报、缴纳和发票管理。
（五）负责门店的财务分析、预算编制和绩效考核。
第三章收入管理第六条直营门店收入管理应遵循以下原则：（一）严格执行国家税收法规，依法纳税。
（二）销售收入的确认应符合会计准则的要求。
（三）销售收入的核算应准确、及时。
第七条直营门店应建立健全销售款管理制度，确保销售收入的及时入账。
（一）销售款应每日结算，并于当日存入公司账户。
（二）建立销售款明细账，详细记录销售款收支情况。
（三）定期与公司财务部门核对销售款，确保账实相符。
第四章支出管理第八条直营门店支出管理应遵循以下原则：（一）严格执行国家财务法规和公司财务管理制度。
（二）支出应具有合法依据，符合实际需要。
（三）支出应合理、节约、高效。
第九条直营门店应建立健全支出管理制度，包括：（一）制定支出预算，合理分配支出。
（二）建立支出审批制度，严格控制支出。
（三）建立支出凭证管理制度，确保支出凭证的合法性和真实性。
（四）定期对支出进行核算和分析，提高支出效益。
第五章固定资产管理第十条直营门店固定资产管理应遵循以下原则：（一）严格执行国家有关固定资产管理的法律法规。
（二）加强固定资产的购置、使用、维护和处置管理。
（三）确保固定资产的安全、完整和有效利用。
第十一条直营门店应建立健全固定资产管理制度，包括：（一）制定固定资产购置计划，合理购置固定资产。
销售门店的财务管理制度
一、总则为了规范销售门店的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，保障公司资产安全，特制定本制度。
本制度适用于公司所有销售门店，所有员工应严格遵守。
二、资金管理制度1. 库存现金管理：1.1 库存现金不得超过规定的限额，超过部分应及时存入银行。
1.2 库存现金必须日清日结，确保账实相符。
1.3 出纳人员应定期、不定期对库存现金进行盘点，并编制盘点表。
2. 银行存款管理：2.1 销售门店应开设货款户和费用户，货款户只收不支，费用户用于日常支出。
2.2 门店不得随意开设银行账户，如需开设，需报公司财务部审批。
2.3 销售回款应及时汇入公司总部银行账户，货款账户余额达到一定金额或停留时间过长时，应及时汇入总部。
三、销售合同及发票管理1. 销售合同：1.1 业务员应按照公司指定的合同格式与客户签订销售合同，经总经理审批后交财务部备案。
1.2 合同中应明确收款期限、含税价、增值税专用发票开具等内容。
2. 发票管理：2.1 销售门店应严格按照国家规定开具发票，确保发票真实、合法、完整。
2.2 发票存根联、记账联等应妥善保管，不得随意丢弃。
四、销售费用管理1. 出差费用：1.1 销售人员出差需提前向财务部申请，经批准后方可出差。
1.2 住宿、交通、餐费等费用按公司规定标准报销。
2. 办公费用：2.1 办公用品、办公用品消耗等费用按实际发生报销。
五、盘点制度1. 定期盘点：1.1 销售门店应每月至少进行一次全面盘点，确保库存商品、原材料等账实相符。
1.2 盘点过程中，发现差异应及时查明原因，并采取措施纠正。
2. 不定期盘点：1.1 公司财务部可随时对销售门店进行不定期盘点，检查门店财务状况。
六、奖惩制度1. 对严格遵守本制度、业绩突出的员工，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度、造成公司资产损失的员工，给予警告、罚款等处罚。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
家居门店的财务管理制度
第一章总则第一条为加强家居门店的财务管理，提高资金使用效益，确保门店经营活动的顺利进行，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本门店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于家居门店的财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用控制、收入管理、纳税申报等方面。
第二章资金管理第三条门店资金实行集中管理，由财务部门负责。
各部门不得私自设立小金库，严禁挪用、侵占门店资金。
第四条门店资金收支必须严格按照国家规定和门店财务制度执行，确保资金安全、合规。
第五条门店资金收支凭证必须真实、完整、合法，并由相关部门负责人签字确认。
第三章成本核算第六条门店成本核算遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据。
第七条成本核算应包括直接成本、间接成本和期间费用等。
第八条成本核算过程中，各部门应积极配合财务部门，提供真实、准确的数据。
第九条财务部门应定期对成本核算结果进行审核，确保成本核算的准确性。
第四章费用控制第十条门店费用控制应遵循节约、合理、合规的原则。
第十一条各部门应严格执行费用预算，不得超过预算标准。
第十二条费用报销必须提供合法、有效的凭证，并由相关负责人签字确认。
第十三条财务部门应定期对费用支出进行统计分析，发现问题及时采取措施。
第五章收入管理第十四条门店收入管理应遵循合法、合规、及时的原则。
第十五条各部门应确保收入数据的真实性、准确性。
第十六条收入核算应按照国家规定和门店财务制度执行。
第十七条财务部门应定期对收入情况进行核对，确保收入核算的准确性。
第六章纳税申报第十八条门店纳税申报应遵循依法纳税、如实申报的原则。
第十九条财务部门应按照国家税法规定，及时、准确地进行纳税申报。
第二十条财务部门应定期对纳税申报情况进行自查，确保纳税申报的合规性。
第七章财务监督第二十一条门店设立财务监督岗位，负责对财务活动进行监督。
第二十二条财务监督人员应具备良好的职业道德和业务素质。
第二十三条财务监督人员有权对财务活动进行检查、核实，并提出整改意见。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有现金收支活动，包括但不限于收银员、店长、财务人员等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、效率性、透明性原则。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支必须遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度。
第五条门店每日现金收入必须全部上交财务部门，不得私自留存。
第六条门店每日现金支出必须严格按照批准的预算执行，未经批准不得擅自支出。
第七条收银员在每日收银过程中，应确保现金准确无误，做到日清日结。
第八条店长负责监督收银员每日现金收支情况，确保现金安全。
第九条财务人员负责定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符。
第三章现金管理职责第十条收银员职责：1. 严格遵守现金管理规定，确保现金收支准确无误；2. 主动接受店长和财务人员的监督；3. 及时向财务部门上交现金收入；4. 对现金收支过程中的问题，应及时上报店长和财务部门。
第十一条店长职责：1. 负责监督收银员现金收支情况，确保现金安全；2. 定期与财务部门核对现金账目，确保账实相符；3. 对收银员现金收支过程中出现的问题，应及时采取措施解决；4. 对违反现金管理规定的行为，有权予以制止并上报。
第十二条财务人员职责：1. 负责门店现金的日常管理工作；2. 定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对现金收支过程中的问题，应及时向店长汇报；4. 参与制定门店现金管理制度，对现金管理进行监督和指导。
第四章现金盘点与核对第十三条门店现金盘点每月至少进行一次，由财务人员负责组织。
第十四条盘点过程中，收银员、店长、财务人员共同参与，确保盘点准确无误。
第十五条盘点结束后，财务人员应将盘点结果上报店长，店长对盘点结果进行审核。
第十六条财务人员每月至少与店长核对一次现金账目，确保账实相符。
第五章罚则第十七条违反本制度，造成现金损失的，应根据损失金额追究相关责任人的经济责任。
门店财务管理规章制度(一)2024
门店财务管理规章制度（一）引言概述：门店财务管理是指门店内部对财务事项进行管理和监控的一整套规章制度。
有效的门店财务管理可以促进财务运作的规范和透明，确保门店财务的安全和稳定。
本文将介绍门店财务管理规章制度（一）的五个大点：收款管理、资金开支管理、财务报表管理、成本控制管理以及审计和监控。
正文：一、收款管理1. 设立收款账户，确保门店收入独立统一。
2. 将收款账户授权给特定员工，确保收款过程的安全性和可追溯性。
3. 制定收款操作流程，包括接待客户、收款方式、发票开具等环节。
4. 设立收款记录和核对制度，确保收款金额和实际入账一致。
5. 定期进行收款数据分析，及时识别和解决异常情况。
二、资金开支管理1. 制定资金开支预算，确保门店资金使用合理和有效。
2. 设立资金支付流程，包括开支申请、审批、支付等环节。
3. 设立资金支付的权限管理制度，限制特定岗位的资金支付权限。
4. 设置严格的资金支付审批制度，确保资金支付符合规定和需要。
5. 对资金支出进行日常监控和定期核对，及时发现和纠正异常情况。
三、财务报表管理1. 制定财务报表编制和审查的操作规范，确保财务报表准确和及时。
2. 设立财务报表的复核流程，确保报表真实性和合规性。
3. 设立财务报表的保存和归档制度，便于审计和监督。
4. 制定财务分析的指标和方法，评估门店财务健康状况。
5. 定期向上级管理层汇报财务报表和分析结果，为决策提供数据依据。
四、成本控制管理1. 制定成本预算和控制策略，确保门店成本控制在合理范围内。
2. 设立成本核算和监控制度，定期审查和评估各项成本。
3. 鼓励员工提出成本降低的改进意见，提高成本管理的效率。
4. 管理和监控供应商合作，确保采购成本和合同履行结果。
5. 定期进行成本效益分析，为成本控制和决策提供重要参考。
五、审计和监控1. 设立内部审计制度，定期对门店财务进行独立审核。
2. 确定审计程序和方法，包括数据抽样、流程审查等。
门店财务管理(一)
门店财务管理（一）引言概述门店财务管理在企业运营中扮演着关键角色，直接影响着企业的财务状况和业绩。
本文将从五个大点出发，详细探讨门店财务管理的重要性及其相关内容，以帮助企业有效管理门店财务。
正文一、合理的财务计划1. 制定年度经营预算2. 设定财务目标，包括销售额、毛利率等3. 将预算分解到门店层级4. 控制成本，包括人力、库存等方面5. 定期对预算进行监控和调整二、良好的财务记录与分析1. 掌握门店收入与支出情况2. 正确记录各项财务数据，包括销售额、成本、费用等3. 分析财务数据，了解门店的盈利能力和经营状况4. 发现问题和风险，及时采取调整措施5. 利用财务数据支持决策，如制定促销计划、优化库存等三、有效的现金流管理1. 确保门店现金充足，包括现金流预测和资金调度2. 控制应收账款，确保客户按时支付3. 做好现金的日常管理，如银行存款、现金流决策等4. 优化库存管理，减少占用资金5. 风险防控，避免资金损失四、严格的成本控制1. 确定合理的成本预算2. 控制人力成本，包括工资、福利等3. 管理采购成本，谈判获得更优惠的价格4. 优化物流成本，减少运输和仓储费用5. 定期评估和调整成本策略五、遵守合规要求1. 熟悉相关法律法规，如税务、财务报告等2. 正确申报和缴纳相关税费3. 加强财务审计，确保财务数据准确性4. 建立有关财务管理的制度和流程5. 及时了解和遵循行业和企业内部的财务管理规范总结门店财务管理是企业运营中至关重要的一环，合理的财务计划、良好的记录与分析、有效的现金流管理、严格的成本控制以及合规要求的遵循都是成功管理门店财务的关键。
通过科学的财务管理，企业可以提高盈利能力、优化资源利用、降低风险，并取得长期稳定的发展。
门店家居财务管理制度
一、总则为了加强门店家居的财务管理，规范财务行为，提高经济效益，保障门店家居的健康发展，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 资金管理（1）门店家居的资金收支必须实行严格的收支两条线管理，严禁坐支。
（2）所有资金收入应及时存入公司指定的银行账户，不得以任何形式私存。
（3）资金支出必须按照公司规定，经相关负责人审批后方可进行。
2. 费用管理（1）门店家居的费用支出应遵循节约、合理、合规的原则。
（2）费用报销必须提供真实、合法的原始凭证，并经相关负责人审批。
（3）费用报销实行限额管理制度，超出限额的费用需经上级领导审批。
3. 仓库管理（1）仓库的货品出入库必须严格按照入库单、出库单进行操作，确保货品数量准确。
（2）仓库货品定期进行盘点，做到账实相符。
（3）货品损坏、丢失等情况，需及时查明原因，并按规定进行处理。
4. 销售管理（1）销售款必须及时存入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
（2）销售过程中，必须开具正规发票，确保发票的真实性、合法性。
（3）销售数据要及时录入系统，确保数据准确无误。
5. 报表管理（1）门店家居每月编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。
（2）报表需经相关负责人审核签字，报公司财务部门备案。
三、奖惩措施1. 对严格遵守财务管理制度、表现突出的员工给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度、造成经济损失的员工，按照公司规定进行处理。
3. 对严重违反财务管理制度、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由门店家居财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司财务部门另行规定。
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关于加强逢运广告公司各分店财务收支管理工作程序
一、目的
本程序规范了门店财务收入、支出的工作程序，以进一步加强对资金的管理，使各相关人员知所遵循，制定本流程。
二、范围
本程序适用于逢运广告公司所有门店财务收支活动。
三、职责
3.1收银员负责将营业收入交存银行，并制定销售日报表，并将当天收支与记
帐人员进行核对，做到帐实相符，并将银行回单和销售日报表定期交公司财
务人员，以便查帐。
3.2负责记帐人员由公司负责人和门店负责人指定，记帐人员必须将当天收支
金额登记入帐，并结出当日余额与收银员进行核对，做到帐实相符。
3.3门店负责人负责店铺费用支出、店铺货款支付、低值易耗品支出的申请，
并写付款申请单。
四、工作程序
4.1 原则
4.1.1门店实行资金“收支两条线”原则。
4.1.2 门店实行钱帐分离管理。
即门店收银员对资金收支金额准确性负责，门店
负责人对资金收支合理性负责。
4.1.3 门店收支计划管理。
门店负责人须按公司制定的经营收入、费用计划进行
管理，并接受公司的监督。
4.1.4 门店设立专用收支帐户，门店全部收入须当日存入店内唯一收入
账户中；支出由公司根据门店内用款支出计划，分期将款项划入门店内唯
一的支出账户。
店内收入不得坐支，当日收入足额存入银行。
4.2 店内收入操作程序
4.2.1 收银员每天下午四点半前必须结清帐，并与记帐人员核实无误后存入公司
指定收入帐户，并制当日收款汇总表，由收银员和记帐员签字确认后定期
交人公司财务人员。
4.2.2 收银员根据提供的销售日报，和记帐人员的当日余额确定长短
款，由门店负责人签字确认，并由收银员将长款上交公司财务，填写长款
交款单，长款一律存入公司指定收入帐户，长款交款单和销售日报表一并
交财务人员以便记帐；短款由责任人补齐。
4.2.3 公司指定收入帐户存款金额达到万元（含万元），收银员负责填写汇款
单，经由门店负责人批准后汇入公司指定帐户，同时将汇款单传真至公司
财务部，以备稽核。
4.2.4 门店开户银行由公司负责人负责开户，并将本店查询收入帐户余额方法报
财务部存档。
4.3 店内支出操作规程
4.3.1 用款申请和审批
各门店根据实际用款需要并考虑预算情况，填制“月度用款计划表”，每
月日前上报公司财务部，经公司负责人审核同意
后，财务人员按计划分期划入店内支出帐户。
4.3.2 费用支出
店内费用由收银员负责填写费用支出单，单笔金额在元以
下，由门店负责人签字即可支出付款，单笔金额在元以上,
必须经公司负责人同意后方可付款，并及时让公司负责人签字，无
签字者所造成的一切损失由责任人负责。
433货款的支付
经公司负责人审核批谁后在店内支付的货款，店内收银员依据
相关合同核对结算金额，由店内负责人签署意见，报公司财务部经
由公司负责人批谁后，由公司财务部将款项划入店内支出帐户，并
以书面形式通知门店收银员，经店内负责人签字后，予以支付。
4.3.4购买固定资产、低值易耗品的支出
店内应依据经公司负责人批谁的年度购置预算，办理固定资产
申购手续，财务部依据批谁的申购计划，办理支手续。
4.3.5店内支出帐户由公司负责人负责开户，并将本店查询支出帐户余额方
法报财务部存档。
五、附表。