支出(预算外)呈批表
部门整体支出绩效目标申报表编表说明
部门整体支出绩效目标申报表编表说明一、适用范围（一）本表适用于市级预算部门在申报部门整体支出绩效目标时填报，作为部门整体支出绩效监控和评价的主要依据。
（二）部门整体支出是指财政部门批复市级预算部门的全部预算。
（三）本表由市直预算部门的办公室或财务处室牵头，内设业务处室共同讨论确定部门具体职责和相应的绩效指标。
二、编制步骤部门整体支出绩效目标编制分三步进行：1 .梳理部门职责和年度工作任务。
各预算部门根据“三定”方案确定的工作职责，结合行业和部门中长期工作规划、市委市政府重点工作任务，梳理部门整体支出年度总体目标、基本职责和重点工作任务等。
2 .构建绩效指标体系。
在年度重点工作任务的基础上，各预算部门从职责履行、履职效能和服务对象满意度三方面构建能够全面反映年度部门整体绩效以及履职工作要求、工作活动成果效果的部门整体支出绩效指标。
3 .科学设置绩效指标值。
各预算部门根据构建的绩效指标，梳理近三年历史值、行业标杆、计划标准等数据科学设置绩效指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
三、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份。
如：编报20XX年部门预算，填写“20XX年”。
（二）部门名称：填写填报本表的预算部门或单位全称。
（三）部门职责：根据市机构编制委员会批复的部门“三定”方案填写，内容不得超过600字。
（四）预算情况：部门整体预算总额是指财政部门批复给市级预算部门的全部预算，按照部门收入总表金额填列。
资金来源根据按财政拨款和单位资金分别填列，其中：财政资金是指通过一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出；单位资金包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入等。
资金结构按基本支出和项目支出预算金额分别填列，其中：基本支出包括人员经费和公用经费，项目支出包括其他运转类和特定目标类。
（五）年度总体目标：根据行业和部门中长期工作规划、行业或事业发展规划及市委、市政府重点工作任务，结合本部门“三定”方案，填写使用全部部门预算在本年度内预期达到的总体产出和效果，内容不得超过300字。
部门单位整体支出预算绩效目标申报表
（202L年度）
填报单位（盖章）：单位负责人：
部门基本信息
预算单位
岳阳经济技术开发区财政局
绩效管理联络员
联系电话
人员编制数
38
实有人数
45
部门职能职责概述
组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制全区财政预算，负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责财务审计、财政收支管理、国有资产管理、财政投资评审、各类资金及贷款贴息管理等工作。协调国税、地税、审计等工作。负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
优化营商环境
100%
可持续影响
为项目建设提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
政府购买服务等工作经费
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
本年度绩效目标
2.L项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
3.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
4.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
5.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
6.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持留原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算才提升资金的使用效能，确保各项工作正常运转。
(项目管理)项目支出预算明细表
项目支出预算明细表项目支出预算明细表2009 年实施某大型活动，其前期费项目需于 2007 年申报，批复后 2008 年注： 1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用（如计划于执行）项目支出预算明细表说明： 1 申报项目需填报项目单位车辆编制号，车辆实有数等情况。
2 支出经济分类科目填报：政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置” ，保险填报“交通费”中的“机动车保险费”项目支出预算明细表说明： 1 项目申报时需说明被更新车辆情况，被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆，并填报被更新车辆的车号。
2 支出经济分类科目填报：政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置” ，保险填报“交通费”中的“机动车保险费”项目支出预算明细表注：1 预算申请数 =采购价×采购数量。
2各项目管理人员只能对明细项目的单价和数量进行修改，总金额系统自动计算生成。
项目支出预算明细表项目支出预算明细表说明：直接会议费按照规定的人均限额标准和参会人数进行申报，会议定点单位执行的标准以政府采购招标结果为准。
项目支出预算明细表项目支出预算明细表说明： 1 项目单位以前已签订合同，还未到期，需继续执行的，不需要政府采购，申请时说明合同情况，附合同电子文档。
2 “出版等其他费用”填报出印刷业务以外和印刷项目实施密切相关发生的出版的其他费用，不实施政府采购。
项目支出预算明细表项目支出预算明细表说明： 1 此项目填报按政策有明确标准，以资金的形式直接补助道具体个人、单位或事务的项目，其中以商品或服务等形式补助的项目依项目的性质在购置类等其它项目类别中填报。
2 填报此项目须在附件中明确附上相关政策依据。
项目支出预算明细表注：申报其他项目需填报相应的理由，并提出相应建议增加的项目类别。
公司常用呈批表
收文呈批表(表一)注：本表适用拟办向公司主要领导呈批文件。
本件存综合部□本件存经办部门□收文呈批表(表二)注：本表适用于拟办向公司分管领导呈批文件。
本件存综合部□本件存经办部门□收报呈批表（表一）注：本表用于向公司主要领导呈批电报。
本件存综合部□本件存经办部门□收报呈批表（表二）注：本表用于向公司分管领导呈批电报。
重要会议议题呈批表业务呈批表会议费用呈批表注：本件分存计统财务部、综合部经济合同呈批表**公司 经济合同呈批表注：本件正本存承办单位一份，副本存经营管理部、综合部各一份。
合同编号 标的额合同名称甲方: 经办人: 电话: 乙方： 承办 部门 意见计财 部门 意见合同 管理 部门 意见分管 领导 意见单 位 负责人 意 见凡合同标的金额或内容属于公司审批范围的，须按以下程序送审和公司领导审批及授权。
经 营 管理部 意 见计 统 财务部 意 见综合部 法律顾问 意 见分管 领导 意见总会 计师 意见总经理 批 示董事长 批 示**公司招待费用申请表注：本表适用于接待费用申请。
**公司费用支出（预算外）呈批表**公司使用公章呈批表单位用章名称日期经办人联系电话主要内容负责人：有关业务部门意见分管领导批示主要领导批示注：本件存综合部**公司事项通知2011- 号主送：签发：抄送：发件人：电话：日期：年月日页数：**公司会议通知2011- 号主送：签发：抄送：发件人：电话：日期：年月日页数：□紧急□请批示□请回复□请传阅会议名称：会议时间：会议地点：参加人员：会议议题：有关要求：传真电报签发：会签：核稿：拟稿人:电话：主送单位：××抄送单位：××报文：标题（宋体小二号字）正文（仿宋三号字）**公司×电〔2011〕×号二0一一年×月××日内部资料注意保存督办通知**公司督办〔2011〕××号签发人： 2011年×月×日主办单位或部门：协办单位或部门：督办事项：督办内容（主要包括督办事项、质量要求、完成时限等）。
超支审批表
截止目前未发生成本
实际成本所占目标成本的百分比
合同（详见合同台帐）
设计变更（详见设计变更台帐）
现场签证（详见现场签证台帐）
合同金额
本季度发生的合同金额（含合同变更及补充协议）（如为施工合同可为估算值）
累计发生的合同金额（含合同变更及补充协议）（如为施工合同可为估算值）
八、品牌推广费
九、管理费用
十、财务费用
十一、不可预见费
十二、税金
集团所属项目公司意见：
集团主管部门意见：
集团主管副总裁意见：
集团总裁意见：
控股集团意见：
项目年季度成本动态控制表
建设项目名称：
制表单位：
成本项目
成本科目
面积（m2)
造价指标(元/m2）
责任书中目标成本
（万元）
截止目前调整的目标成本
截止目前的目标成本
总成本（含已发生、未发生的合同金额、变更、签证）（万元）
项目目标成本超支审批表
项目名称：□工程成本□非工程成本（管理费、销售费、财务费、税金）
填报部门
日期
复核
制表人
选择方式
1、不使用预备费：2、使用预备费：3、调整目标成本
拟调成本细项
原成本标准数
上次调整后目标成本数
本次拟调整数
（增/减）
本次批准调整数
（增/减）
拟调整数据来源
（另附计算手稿）
备注
调整原因简述：
合同已发生额所占的百分比
本季度发生的设计变更估算金额
累计已发生的设计变更估算金额
本季度发生的现场签证估算金额
累计已发生的现场签证估算金额
备注
原合同金额
合同调整估算
项目工程款支付审批表
填表日期：2024年4月28日
项目基本情况
建设单位
工程名称
项目负责人
合同日期
合同金额
结算金额
管理费用
序 号
开票日期
1
建设单位工程款支付情况
开票金额
付款日期
付款金额
合同付款比例
2
累计
项目可用款情况
内容
上期累计发生
本次发生 累计发生
备注
建设单位支付
计提管理费
其他代扣代缴
项目可用资金
本次申请用款
序
对方单位
开户行名称、账号 用途
支付金额 进项税额
1
2
3
4
5
本次小计
பைடு நூலகம்
0.00
0.00
本次支付后项目可用资金
申请人
申
财务部
批
部
成本部
门 总经理室
意
见
董事长
年月日 年月日 年月日 年月日 年月日
项目预算计划报审表
项目预算计划报审表项目信息
- 项目名称：
- 项目编号：
- 项目负责人：
- 项目起止日期：
预算信息
预算总金额：￥
预算分类
预算说明
请在下方简要说明项目预算计划的依据和具体内容。
考虑项目所需资源，包括但不限于人力、物料、设备、运输、场地租赁、宣传推广、培训费用等。
在说明中尽量提供详细的信息，以便报审人员对预算计划进行准确评估。
{请在此填写预算说明}
项目风险与控制
请在下方列出项目可能面临的风险，并提供相应的控制措施以降低风险发生的可能性和影响。
报审人意见
请报审人在此提供对项目预算计划的意见和建议。
{请报审人填写意见}
签字日期
项目负责人签字：_________ 日期：_________ 报审人签字：_________ 日期：_________。
部门整体支出绩效目标批复表
部门整体支出绩效目标批复表（2024年）单位（盖章）：三都水自治县财政局单位：元部门（单位）名称:三都水族自治县财政局部门代码:部门（单位）总体资金情况：资金总额：13,924,848.00 基本支出:8,810,648.00 项目支出:5,114,200.00 其他资金:0.00部门（单位）职能概述:1.分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.按照国家法律法规和上级文件精神起草财政、财务、会计管理的政策、制度和规范性文件。
拟订并组织实施财政规划和改革方案。
3.承担全县各项财政收支管理的责任。
4.负责政府非税收入管理和改革，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。
5.拟订国库集中支付制度，按规定开展国库现金管理工作。
6.按照管理权限，拟订财政税收计划，提出税收减免调整建议。
7.拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产。
8.审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取全县企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
9.办理和监督中央、省、州、县政府性投资项目财政拨款，参与拟订县本级建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
10.会同有关部门管理县财政拨付的社会保障和就业及医疗卫生支出。
11.执行国家和省关于政府债务管理的制度和政策，拟订并落实政策性债务和国债管理的制度和办法，防范财政风险。
12.执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为，根据授权办理注册会计师和会计师事务所。
13.监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。
14.组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。
15.负责编制全县财政系统信息化建设规划。
16.加强财政监督检查，维护财政资金安全和财税法规、财经制度的严肃性,促进依法理财、科学理财、科学用财。