工程项目财务管理制度
工程项目财务管理制度5篇
工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。
4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。
２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。
工程项目部财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本工程项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务收支合法、合规、合理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工程项目部的所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用报销、税务处理等。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司财务管理制度，结合本工程项目部实际情况制定。
第二章财务管理职责第四条项目经理对本工程项目部财务管理工作全面负责，负责组织、协调、监督和检查本制度的实施。
第五条财务负责人具体负责本工程项目部财务管理工作，履行以下职责：1. 负责编制和执行财务预算，控制成本，提高资金使用效率；2. 负责会计核算、账务处理、报表编制、税务申报等工作；3. 负责监督、检查和指导项目财务人员的日常工作；4. 负责财务风险防控，确保财务安全。
第六条项目财务人员履行以下职责：1. 按照国家会计制度、公司财务管理制度和本制度要求，进行会计核算、账务处理、报表编制等工作；2. 负责费用报销的审核、审批和报销工作；3. 负责税务申报、发票管理等工作；4. 负责财务档案的管理和保管。
第三章资金管理第七条资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：资金收支符合国家法律法规和公司制度；2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率；3. 明确责任：明确资金管理责任人，确保资金使用合理。
第八条资金收支应严格执行以下程序：1. 编制资金收支计划，经项目经理审批后执行；2. 资金支付需提供合法、合规的票据，经财务负责人审核、项目经理审批后支付；3. 资金收入应及时入账，确保资金安全。
第四章成本核算与控制第九条成本核算应遵循以下原则：1. 合法合规：成本核算符合国家法律法规和公司制度；2. 准确及时：确保成本核算数据的准确性和及时性；3. 透明公开：成本核算结果公开透明，接受监督。
第十条成本控制应采取以下措施：1. 制定成本预算，明确成本控制目标；2. 加强成本核算，及时发现成本差异，分析原因；3. 优化资源配置，降低成本；4. 强化成本考核，奖优罚劣。
工程项目建设财务管理制度
工程项目建设财务管理制度工程项目建设是一个复杂的过程，其中财务管理起着至关重要的作用。
良好的财务管理可以确保项目资金的合理使用，提高项目的经济效益，避免资源浪费和不必要的成本增加。
因此，建立一套完善的工程项目建设财务管理制度是非常必要的。
一、预算管理1.项目预算编制：项目预算应根据项目的规模和需要进行编制，确保资金的合理分配和使用。
预算编制应充分考虑项目的实际情况和风险因素，以及合理的收支时间安排。
2.预算执行监控：预算执行应实行预算管理，明确责任人，制定预算执行计划，及时控制预算执行情况，确保预算的准确执行。
3.预算调整：根据项目需要和实际情况，可以适时进行预算调整。
预算调整应经过相关部门和领导的审批，并及时通知相关人员。
二、费用管理2.费用报销：费用报销应按照财务制度的规定进行，确保报销的凭据齐全，合规合理。
费用报销应由专人负责，确保操作的准确性和实效性。
3.费用分摊：对于不同部门或单位共同参与的项目，应确保费用的公平分摊。
费用的分摊应根据各方的实际贡献，制定明确的分摊标准和方法。
三、资金管理1.资金调配与使用：项目的资金调配应根据需要和实际情况进行，确保资金的合理使用和安全。
资金使用应按照相关法规和制度进行，避免超出预算和滥用资金。
2.资金监控与控制：对项目资金的监控和控制应实行有效的管理制度，包括资金流程的监控和资金使用的控制，确保资金的安全和有效使用。
3.资金回收：项目完成后，应及时回收剩余资金。
资金回收应根据相关制度进行，并及时进行结转和退还，避免造成资源浪费和损失。
四、成本管理1.成本核算：对项目的各项成本进行核算，确保成本的准确性和合理性。
成本核算应按照财务制度和相关规定进行，避免误差和不必要的损失。
2.成本控制：对项目的成本进行控制，确保成本的控制在合理的范围内。
成本控制应建立有效的机制和方法，及时发现和解决问题，避免成本的不必要增加。
五、财务报告1.财务报告编制：根据项目的需要和实际情况，编制财务报告。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
工程项目部财务部管理制度
工程项目部财务部管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部财务部的管理行为，提高财务管理水平，保障项目经济稳定与发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程项目部财务部的日常财务管理工作，负责人必须严格遵守。
第三条工程项目部财务部负责本部门的财务收支管理、账务处理、财务预算、资金审核等工作。
第四条工程项目部财务部应当依法合规、系统稳妥、规范操作，保障项目财务稳健运行。
第五条工程项目部财务部应遵守国家有关财务管理法律、法规和财务政策，严格执行公司财务制度。
第六条工程项目部财务部应当不断加强自身学习，提高财务管理水平，不断完善管理制度，确保财务管理工作的顺利进行。
第七条工程项目部财务部应当密切配合相关部门，保持信息共享和沟通畅通，共同为项目的经济发展做出贡献。
第八条工程项目部财务部应当定期对本管理制度进行评估和调整，确保财务管理的及时性、准确性和有效性。
第二章财务管理岗位设置及职责第九条工程项目部财务部应当按需要设立财务管理岗位，包括财务主管、会计、出纳等。
第十条财务主管负责制定和实施财务管理制度，组织协调财务工作，参与项目决策，对外代表本部门。
第十一条会计负责日常会计核算、资金管理、财务报表编制等工作，确保财务资料的真实性和完整性。
第十二条出纳负责项目资金的收付、结算与核对，确保资金流动的安全和准确。
第十三条财务管理岗位人员应当具有相应的财务专业知识和工作经验，熟悉财务管理规定和操作流程。
第三章财务管理制度的建立与执行第十四条工程项目部财务部应当建立健全财务管理制度，包括财务收支管理、资金管理、账务核对、财务报表编制等方面。
第十五条财务收支管理制度应当规范项目经费的使用、审批和报销流程，建立相应的审批制度和报销凭证管理制度。
第十六条资金管理制度应当规范项目资金存储、调度和监管流程，建立完善的资金监控和风险防范机制。
第十七条账务核对制度应当建立现金、银行存款、应收应付款项、固定资产等的账务核对和调节机制，确保账目的准确性和真实性。
工程建设项目财务管理制度
工程建设项目财务管理制度工程建设项目财务管理制度是指为了规范和管理工程项目的财务活动而制定的一系列规章制度。
该制度的目的是确保项目资金的合理利用、财务信息的真实可靠以及项目财务风险的有效控制。
下面是一个关于工程建设项目财务管理制度的示例：一、总则1.1本财务管理制度适用于所有工程建设项目，包括国有、民营和合作项目。
1.2所有项目参与方，包括业主、监理、承包商、设计机构以及相关部门和人员都必须遵守本制度。
二、项目预算2.1项目预算由业主和设计机构共同编制，包括建设投资、成本费用和预计收入。
2.2项目预算必须经过审核并获得业主的批准后方可执行。
2.3项目预算的编制必须遵循财务原则，严禁虚报、瞒报和滥用资金。
三、资金管理3.1项目资金必须存入专用账户，并由专人负责日常资金管理。
3.2资金支付必须经过审核并获得业主的批准，并采用银行转账等安全方式进行。
3.3资金流动情况必须及时记录和报告，每月进行一次资金盘点。
四、成本控制4.1项目成本必须按照设计方案和预算进行控制，不得擅自变动。
4.2所有成本支出必须经过审核并获得业主的批准，严禁擅自支付和挪用资金。
4.3成本支出必须有相应的凭证和发票，并通过会计部门审核和记录。
五、财务信息披露5.1项目财务信息必须真实、准确，并及时向相关方进行披露。
5.2项目财务信息包括预算、成本支出、资金流动和收益情况等。
5.3项目财务信息披露必须通过合法合规的渠道进行，严禁泄露和篡改。
六、财务审计6.1项目必须接受定期和不定期的财务审计。
6.2财务审计必须由独立的第三方机构进行，对项目的财务活动进行全方位、全面的评估和审查。
6.3财务审计报告必须及时提交给业主和其他相关方，并根据需要进行补充说明和整改。
七、违规处理7.1对于违反本财务管理制度的行为，将依法进行处罚和追责。
7.2处罚方式包括警告、罚款、停工整改、终止合同等，必要时还可追究法律责任。
7.3违规处理的具体规则和程序将另行制定，由项目管理部门负责执行。
工程项目业主财务管理制度
工程项目业主财务管理制度第一章总则第一条为了规范工程项目业主的财务管理行为，确保工程项目的顺利进行和资金使用的合理透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有公司在建的工程项目，具体财务管理工作由公司的财务部门和项目部门共同负责。
第三条公司财务部门应建立健全的财务管理制度，明确各职责分工，确保财务工作的监督、协调和管理。
第四条项目部门应按照公司的财务管理制度开展相关工作，确保项目资金的安全和正常使用。
第五条工程项目业主应保证项目资金的合法来源，并按规定使用，不得挪用、私分和挤占资金。
第六条工程项目业主应认真履行审批程序，遵守相关法律法规和国家政策，确保项目的合规性和风险控制。
第二章资金管理第七条工程项目业主应根据项目需求制定年度预算，明确资金用途和来源，并按照预算执行资金管理。
第八条公司财务部门应定期审核项目资金的使用情况，及时发现和解决问题，并向相关部门报告。
第九条项目部门应设立专门的资金管理账户，保证项目资金的专款专用，不得挪用到其他用途。
第十条工程项目业主应建立稳健的资金管理机制，定期进行资金盘点和资产评估，确保资金的安全和流动性。
第十一条项目部门应加强对资金的监督和管理，建立完善的审核和报销制度，确保资金的合法性和合理性。
第三章项目结算第十二条工程项目业主应按照合同约定和实际完工情况进行结算，确保工程款的准确支付。
第十三条公司财务部门应按照项目结算的标准和程序进行审核和支付，不得违规操作。
第十四条项目部门应认真核对施工单位提供的结算资料，确保合同金额的准确性和可靠性。
第十五条工程项目业主应建立工程款冻结制度，对已支付的工程款进行监督和管理，确保项目的质量和进度。
第十六条项目部门应加强对结算款的跟踪和回款管理，及时催收逾期款项，确保项目的资金流动和健康运转。
第四章风险管理第十七条工程项目业主应认识风险的存在和重要性，建立健全的风险管理机制，及时应对和解决风险问题。
第十八条公司财务部门应按照风险管理制度做好风险评估和预警工作，确保项目的稳健经营和可持续发展。
工程项目财务管理制度
工程项目财务管理制度一、总则1. 本制度依据国家有关财务管理法律法规，结合工程项目特点制定，旨在规范项目管理中的财务行为，确保资金的合理流动和使用效益。
2. 项目财务管理应坚持公开、公正、公平的原则，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的预算。
二、财务组织与职责1. 项目设立专门的财务部门，负责日常财务管理工作，包括资金计划、会计核算、成本控制等。
2. 财务部门应配备专业的财务人员，定期对项目财务状况进行分析，及时向项目管理层报告。
3. 财务部门负责编制和执行项目预算，监督各项费用的支出，防止超支和浪费。
三、预算管理1. 项目预算应根据工程进度和实际需要编制，确保资金的合理分配。
2. 预算一经批准，不得随意变更。
如需调整，必须经过严格的审批程序。
3. 财务部门应对预算执行情况进行定期检查，分析偏差原因，提出改进措施。
四、资金管理1. 项目资金应按照资金来源和使用要求，设立专项资金账户，实行专款专用。
2. 资金支付应严格执行授权审批制度，所有支付凭证必须真实、合法、完整。
3. 对于大额资金支付，应实行分级审批，确保资金安全。
五、成本控制1. 项目成本控制应遵循节约原则，合理安排人力、物力、财力，降低不必要的开支。
2. 财务部门应定期对成本进行监控和分析，及时发现问题并采取措施进行调整。
3. 鼓励采用新技术、新方法降低成本，提高项目经济效益。
六、结算与审计1. 项目完工后，应及时进行财务结算，确保所有账目清晰、准确。
2. 财务结算结果应接受内部或外部审计，以保证财务数据的真实性和合法性。
3. 对于审计中发现的问题，应及时整改，并追究相关责任人的责任。
七、风险管理1. 项目财务管理应建立风险预警机制，对可能影响项目财务安全的因素进行监测和预防。
2. 对于重大财务决策，应进行风险评估，制定相应的风险应对措施。
3. 加强合同管理，明确各方的财务责任和义务，减少合同纠纷带来的财务风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：SY-AQ-00327( 安全管理)单位：_____________________审批：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑工程项目财务管理制度Project financial management system工程项目财务管理制度导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。
在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。
一.会计人员的基本职责(一)如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照《会计法》,执行具体会计制度规定,切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。
1.认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化。
2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。
3.按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠。
4.及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。
(二)加强会计监督,维护国家财经纪律,会计人员必须按照财务制度的规定,监督财务计划、预算的执行情况。
1.对以下财务活动进行监督(1)资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划;(2)各项收入的取得是否合理;(3)费用开支::是否符合开支标准;(4)提取各项基金是否符合有关规定;(5)财政上缴任务是否及时完成;2、坚决制止违反财经纪律的行为,同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。
(三)加强经济核算,讲求经济效果。
贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。
二.会计人员的主要权限(一)会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行,并向本单位领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
(二)会计人员有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产、经营管理会议,有权要求本单位有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。
(三)会计人员有权监督、检查本单位有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。
财务主管岗位职责1、全面负责项目会计核算工作,贯彻国家财经政策、法令、制度,落实公司财务管理办法,制订项目部年度财务工作计划,及具体的会计处理方式,并负责实施;2、协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法,参加材料采购合同的评审工作,负责预付、应付帐款的清理,参加材料清查盘点以及库存材料的分析;3、参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划,会同预算部门编制成本费用计划,控制分析其执行情况,积极组织成本核算,保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持一致,确保成本、费用及利润的真实性,符合配比原则;4、协助项目经理控制业务招待费支出;5、会同劳资部门制订工资管理及发放办法,依法计提工资附加费及其他费用,并按时上交公司财务部;6、建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,协调处理好与业主的关系,按月编制资金计划,及时收取工程款;7、定期监督出纳员进行库存现金盘点,保证帐帐、帐实相符;8、审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为,复核有关凭证、帐薄,编制各类会计报表;9、为项目部的经济决策提供资料,积极参与项目各项经济活动,处理好与项目各业务部门的关系,保证各部门间各项核算数据资料的统一性;10、配合公司会计人员继续教育,组织财务人员学习《会计法》,财务会计制度及公司各项规定,推广会计电算化工作;11、做好领导布置的其他工作。
出纳员岗位职责1.在财务主管的领导下做好出纳工作;2.办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作;3.根据财务规章制度,及时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结;4.及时与内部银行对帐,编制"内部银行存款余额调节表";5.定期盘点现金,每月不少于两次,编制库存"现金盘点表",保证帐款相符;6.协助财务主管整理、充实档案资料;7.负责工资奖金和其他款项的按时发放;8.进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记;9.负责项目人员医疗费的报销;10.作好领导临时安排的其他工作。
现金管理规定1.现金的使用范围主要包括:①职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等;②转帐结算起点(100元)以下的零星开支;③其他必须用现金支付的款项;2.库存现金不能超出资金调度中心规定的限额;3.严禁白条抵库,借支现金要有领导签字同意,并及时报销;4.出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保证安全;5.当现金需用量大时,应事先向财务室打报告,以便统筹安排;6.出纳人员每月至少两次对现金进行盘点,并有记录;7.不得私设"小金库";8.不得坐支现金;支票管理规定1.项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付,除按规定可使用现金的以外,都必须通过转帐结算;2.与公司所属内部各单位之间的结算,一律使用内部支票,否则将对经办人给予结算金额50%的处罚,并通报批评;3.支票必须同银行预留印鉴分别存放,财务专用章和名章分开保管;4.项目取得的各种款项收入,应及时送存内部资金调度中心,项目在内部资金调度中心存款不足时,应及时办理贷款手续;5.在支票的使用与管理上,内部支票要视同外部支票,内容填写正确、真实、齐全;6.未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否则将追究当事人的责任;7.严禁签发远期支票、空头支票;业务经办人员申请支票及现金报销流程业务经办人员是指具体经手办理项目经济业务的人员,其办理支票及现金业务时工作流程如下:1.支票①由经办人员到财务室领取"借款申请单",此单由财务人员逐项填写齐全;②经办人员持填写齐全的"借款申请单",先请部门主管人签字,再请项目经理签字同意;③项目经理签字同意后,经办人持单交财务主管,签字同意后,方可到出纳员处领取支票;④经办人必须在支票登记本和支票头上签字后,方可将支票领走;⑤经办人应及时持发票到财务室办理报销手续,期限最长为五天,报销时由财务人员填写"单据报销粘存单",审核后交项目经理、财务主管签字后,交出纳员报销;⑥报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全,包括付款单位、支票号、内容(项目)、单位、数量、单价、金额(大小写一致)、开票人、开票日期、收款单位财务专用章(或发票专用章)等项;⑦所持发票内容为"材料"、"办公用品"字样时,必须附有相应的明细单,金额相符,并加盖收款单位财务专用章(或发票专用章)。
2.现金①经办人将原始单据交财务室,由财务人员填写"单据报销粘存单";②将审核完毕的"单据报销粘存单"交项目经理签字同意;③项目经理签字同意后,交财务主管签字,然后给出纳员报销,领取现金。
④报销时所持发票的要求同支票报销时一样,内容填写真实齐全。
关于业务招待费开支的规定为降低项目成本费用,规范业务招待费的开支,根据公司规定,对项目业务招待费的开支作如下规定:一.报销程序业务招待费的开支必须经财务部门审核,说明用途,经项目经理同意,不超出开支范围及额度才能报销。
二.开支范围1.对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动;2.与施工生产过程有关的和地方政府、社会团体间的外事活动;3.在施工过程中与建设单位的业务往来;三.控制额度1.年产值在5000万元(含)以下的,开支比率为1‰;2.年产值在5000万元以上的部分,开支比率为0.5‰;项目财务部门将按照公司规定,严格审核执行,希望各室理解配合。
对材料室业务关系方面的几点要求做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使财务资料真实、可靠,具有使用价值,为领导决策提供依据,为此,对材料室具体要求如下:1.及时将入库材料进行点验,经理签字后,交财务作帐务处理。
2.当月材料全部点验(包括预点)完毕后,立即与财务室核对,填制核对表,准确无误后,才能列销当月材料,核对工作应于每月27之前结束,材料消耗表应于每月29日之前报财务室。
3.预点材料要有明确的单位和具体内容。
4.支付材料款要::有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的支付对象。
5.由材料室负责签订的合同,交财务室一份存档,要求原件。
6.其他未尽事宜,材料室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。
对预算室业务关系方面的几点要求做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使财务资料真实、可靠,具有使用价值,为领导决策提供依据,为此,对预算室具体要求如下:1.经公司造价管理部审批的劳务、分包结算单及时交财务作帐务处理。
2.每月25日前审批完的结算单,当月记帐,25日以后的列入下月。
3.为使工程成本与工程形象进度基本保持一致,每月对没有办理结算的劳务、分包的成本费用要进行预提。
4.预提时要分开单位,用专门的预提费用单详细填写并签字,每月28日前报财务室。
5.支付劳务费及分包工程款要有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的支付对象。
6.由预算室签订的合同,应报财务室一份存档,要求原件。
7.其他未尽事宜,预算室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。
这里填写您的公司名字Fill In Your Business Name Here。