SAP凭证录入手册
SAP 操作图解
1、FV50操作图（总帐）日期摘要总帐科目借/贷金额税务代码文本成本中心过帐2、FV70（客户凭征），客户日期文本输入总帐科目借、贷金额税务代码文本成本中心金额币别过帐3、FV60（供应商凭证），同FV70操作一样，只是把客户换成供应商4、FBL5N（客户金额查询），客户公司代码查询条件选择（未清项、已清项、全部）选中“特别总帐”执行5、供应商金额查询，同客户查询一样的操作步骤.6、FAGLB03（所有科目查询）,帐号公司代码会计年度执行7、S-ALR-87012284（报表明细）,科目表(DSKA) 公司代码货币类型财务报表版本(ZF03) 会计年度期间ALV网格控制特殊评估资产负债表类型(选择3) 执行8、FV11（出货取消）,凭证(输入生产管理出货号码9打头) 保存9、MRIO（原材料挂帐）,业务处理(发票) 日期参照(发票号码) 采购订单(输入订单号码) 录入发票金额保存10、ZMQ13（出入库明细查询）,日期物料号公司代码工厂代码执行11、MB5B（库存帐余额）,物料代码公司代码选择余额、前期执行此命令弹出的菜单与图解不符12、SA01（建固定资产卡片），资产分类（选择相对应类别资产归类）公司代码主数据相应数据录入13、F-90（固定资产挂帐），日期凭证类型（SA有进项、KR无进项）文本记帐码（70）科目（下拉菜单选择对应固定资产）事务类型（Z10）金额（固定资产金额）税码（JO）记帐码（40）科目（选总帐科目1380000000）回车录入金额（进项税额）未税金额税码（根据实际情况）记帐码（50、39）科目（总帐科目击、供应商名）过帐14、S_PL0_86000032（管理报表查询），标示红色进入（ZC02）创建者（删除）执行选择（2050-210-PCD）在哪填? 公司代码货币类型报表年度期间特殊评估报表类型（选3）执行（S-PL0-86000032,0是数字）15、S-PL0-86000032（管理报表查询）标示红色进入（ZC01）创建者（删除）执行选择（DGDI）公司代码货币类型报表年度期间特殊评估报表类型（选3）执行16、ZC04运行，公司代码会计年度期间执行17、FAGL-FC-VAC,公司代码日期评估范围(Z1) 过帐评估供应商未清项评估客户未清项（总帐科目（外币金额）、例如：银行存款、现金）执行。
SAP操作手册凭证的建立更改显示
S A P操作手册凭证的建立更改显示The pony was revised in January 2021正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2事务操作的前提非集成凭证的编制；1.3菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4事务代码F-022操作步骤进入SAP菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
SAP凭证导入NC操作手册
SAP项目**股份有限公司操作说明书程序名称：SAP财务凭证传NC开发目录1.功能描述 (3)2.适用范围 (3)3.基础档案维护 (3)3.1.会计科目 (3)3.1.1输入屏幕 (3)3.1.2新增修改删除 (3)3.1.3导入导出 (4)3.2.客商辅助 (5)3.3.部门维护 (5)4.凭证导出 (5)5.核对 (6)1. 功能描述SAP所产生的财务凭证，以既定格式按天导出EXCEL，操作人员转化为XML后，导入NC系统。
2. 适用范围一期上线的10个公司。
3. 基础档案维护3.1. 会计科目科目对照表事务码ZFI005，科目对照表3.1.1输入屏幕3.1.2新增修改删除点击按钮，进入后点击，如下界面可修改、新增、复制、删除，注意只能修改对应NC科目编码，辅助分类不能修改。
辅助核算说明，按此设置维护辅助核算3.1.3导入导出在初始界面点击，实现导入导出EXCEL的功能，导入格式可参照查询格式整理。
3.2. 客商辅助同科目，事务码ZFI006。
客户对照表由SD提供，供应商对照表由MM提供。
3.3. 部门维护同科目，事务码ZFI007,注意成本中心和利润中心分别维护，皆对应NC的部门。
部门部门对照表对照表4. 凭证导出事务码ZFI008,按天按公司代码导出，界面如下显示查询结果后，如下图，点击导出EXCEL表，然后转为XML格式文件5. 核对如果凭证有误，取查询结果里面memo2字段为SAP凭证号，按凭证核对。
如果报表为空，先查询基础档案是否维护。
(实施)SAP操作手册凭证的建立、更改、显示.
（实施）SAP操作手册凭证的建立、更改、显示正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4事务代码F-022操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
SAP凭证制单过账查询修改操作
凭证制单、过账、查询、修改操作一、凭证凭证录入、过账、查询、修改（一）凭证录入1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证输入—FB50输入总账凭证/F-02一般过账2、事务码：FB50/F-02（二）凭证过账1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—暂存凭证—FBV0过账/删除2、事务码：FBV0(三)凭证查询（查询已经过账的凭证）1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB03显示2、事务码：FB03FBV3查询预制凭证，FB11查询暂存的凭证（四）凭证修改1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB02更改2、事务码：FB02二、具体操作（一）凭证录入总账的凭证需要在FB50或F-02中录入，两者都能实现录入总账下的凭证，只是展现出来的界面会不同FB50下显示的凭证录入界面其中此处可用于切换不同的公司代码；此处是暂存凭证；预览下实际生成的凭证预制的凭证可以修改凭证日期：发行原始凭证的日期过账日期：会计制凭证时的日期F-02下显示的凭证录入界面将屏幕上的项目输入完毕此页面输完后，按回车键，进入下一个界面此页面输完后，按回车键，进入下一个界面显示凭证概览点击“预制凭证”或直接过账。
注意：虽然在FB50和F-02下可以做所有的凭证，但是涉及应收和应付的凭证还是要到应收和应付模块下进行凭证的录入，这样凭证的录入会很简化，凭证类型、记账码都会自动对应。
应收下提供的凭证录入的类型应付模块下提供的凭证录入的类型（二）凭证过账事务码中FBV0进入凭证过账界面或者不选凭证号，查询公司代码8000的所有凭证点解框中的图标进入下一个界面选中需要过账的凭证点击即过账了。
也可双击凭证进入凭证界面过账（三）凭证查询其中FB03查询的是已过账的凭证，FBV3查询的是预制的凭证，FB11查询的是暂存的凭证。
还可以选择凭证查询界面显示的凭证的内容。
（四）凭证修改事务码FB02进入凭证查询的界面，将所要修改的凭证查到，双击进去即可修改。
SAP系统凭证录入规则.
SAP系统凭证录入规则一、资金上划下拨规则：由于SAP是根据银行账户科目所归属的利润中心来自动产生系统往来凭证，所以为资金上划下拨的准确性，统一由收到资金方根据银行转账回单联来做模板录入凭证。
具体操作：1、资金上划：县支公司上划资金到市公司的，由收到资金的市公司机关会计做模板录入凭证；市公司上划资金到省公司的，由省公司资金部做模板录入凭证。
2、资金下拨：省公司下拨资金到市公司的，由市公司机关会计做模板录入凭证，市公司下拨资金到支公司的，由支公司会计做模板录入凭证。
二、下拨费用或代付费用规则：由费用实际发生的成本中心来做模板录入凭证，费用支付的银行账号科目由下拨方或代付方提供。
由总公司代付费用的或代购资产的，也按实际发生的成本中心来做模板录入凭证，但由于总公司还未上SAP，所以必须通过1161科目录入。
具体操作：1、市公司代付支公司费用凡发生市公司代付支公司费用的，由发生费用的支公司（成本中心）会计做模板，支公司会计直接录入借费用、贷市公司银行账户的凭证。
支公司会计需建立EXCEL表登记此类业务，将本月所有由市公司代付的银行存款记录逐笔登记并注明凭证号及摘要，月底核对资金时发给市公司会计，以便在填制核对报告时市公司会计能审核银行存款是否正确，其他科目则由各支公司会计按照核对表的要求填写并核对准确。
2、省公司代付市公司费用凡发生省公司下拨或代付费用的，由省公司资金中开具报单并注明支付费用的银行账号科目，由复核会计根据费用发生的成本中心来判定并分配到人。
费用发生在市公司的，由市公司机关会计根据报单做模板，录入借费用、贷省公司银行账号的凭证；费用发生在支公司的，由支公司会计根据报单做模板，录入借费用、贷省公司银行账号的凭证。
市公司（支公司）会计需建立EXCEL表登记此类业务，将本月所有由省公司下拨或代付的银行存款记录逐笔登记并注明凭证号及摘要，月底由市公司机关会计汇总后发给省公司资金部，以便省公司资金部在填制核对报告时能审核银行存款是否正确，其他科目则由市、支公司会计按照核对表的要求填写并核对准确。
SAP凭证录入清账月结操作
短文本
消息号SV018
数据被保存
如要关闭前一会计期间则进入S_ALR_87003642操作界面如下：
界面输入值如下表：
字段
必填/可选
输入值
(起始期间)
输入值
(年度)
说明
8130/+ห้องสมุดไป่ตู้
必填
3
2009
会计期间总开关
8130/A
必填
3
2009
资产模块期间
8130/D
必填
3
2009
应收模块期间
8130/K
SAP凭证录入清账月结操作
回车进入下一界面
点击其他数据进入如下界面
回车进入下一界面
点 进入模拟状态
点
保存，产生200000540
1.步骤二清账
进入FBL5N操作界面如图所示：
回车进入清单界面
点分配列，再点‘箍选’
结果显示：
进入F-32界面相关操作如图
作业号
操作部门/人员
吉利国际财经部
SAP菜单路径
会计核算\财务会计\应收款\账户\清账
2、打开下一会计期间
作业号
FI_17_10
操作部门/人员
美嘉峰财务中心/财务月结人员
SAP菜单路径
会计\财务会计\总分类帐\环境\当前设置\S_ALR_87003642 -未清过帐期间和已结过帐期间
SAP业务代码
S_ALR_87003642
SAP程序名
进入S_ALR_87003642操作界面如下：
输入完毕按 键执行修改
选中自己取的会话名称，点Process执行。选中仅显示错误！
这里需要注意的：所有未清项科目当月进行评估，次月初系统自动冲销
sap凭证录入方法
sap凭证录入方法Working with SAP can be a daunting task for many, especially when it comes to entering vouchers into the system. However, with the right guidance and training, this process can become more manageable and less intimidating. One of the first important steps in entering vouchers in SAP is to ensure that you have the correct authorization to perform this task. Without the proper permissions, you may not be able to access the necessary screens or execute the required functions.在SAP中处理业务可能对许多人来说是一项艰巨的任务，特别是在凭证录入方面。
然而，通过正确的指导和培训，这个过程可以变得更容易管理和少许可怕。
在SAP中录入凭证的首要步骤之一是确保您有执行此任务的正确授权。
没有适当的权限，您可能无法访问必要的屏幕或执行所需的功能。
Once you have confirmed that you have the necessary authorizations, the next step is to navigate to the appropriate transaction in SAP for voucher entry. This typically involves accessing the Financial Accounting (FI) module and finding the transaction code or path that will allow you to begin the voucher entry process. It is essential topay close attention to detail during this step to ensure that you are entering vouchers into the correct accounts and accurately recording the necessary information.一旦您确认具有必要的授权，下一步是在SAP中导航到适当的交易进行凭证录入。
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凭证录入
作业：FBV1
1 业务类型：佣金收入取得发票时，分录：借应收账款-应收渠道拓展服务费往来方地市联通;贷其他业务收入-代办业务-销售代理。
填写界面如下：
注意凭证类型为RV
输入借方：
注意记账码为01. 科目选择客户代码。
20000087为常州联通代码，各地市可以自行查找，输入完后点回车。
输入金额后界面如下：
输入借方金额12元，填写文本;总账目选择应收账款-渠道拓展服务费，以上完成后在下一行项目处输入贷方
然后回车
填写金额，利润中心，输入完利润中心点击其他，在商品列输入公用存货。
文本等信息。
利润中心对应ERP中的成本中心，该科目利润中心有挂到不同营业厅的情况，这个在下一行项目中继续输入50，5102020101后回车，输入金额，输入利润中心。
然后点最上方后检查无误保存凭证。
如有错误可以在FBV2中修改凭证，确认无误后在FBV0中过账此凭证
2 收款类凭证
收款类凭证类型为ZF 以暂收营业款为例
分录：借银行存款贷其他应付款暂收款
作业代码：fbv1
银行存款科目为总账类科目，所以记账码为40，科目中直接输入总账科目，回车
输入金额，因是暂收营业款凭证，利润中心选择地市分公司，输入文本等信息。
然后在下一行项目中输入贷方分录
因其他应付款-暂收款涉及到客户，所以记账码为11，科目选择客户代码，000000AD00为常州分公司代码。
回车后
输入金额，更改总账目为其他应付款-暂收款科目。
输入文本等信息。
点击
后如下图
确认无误后保存凭证。
其他收款凭证参照暂收款凭证。
凭证类型都会ZF。
如
利息收入：40 银行存款50 财务费用-利息收入，成本中心地市分公司（一定要点反记账，反记账在附加数据中可见）费用类科目必须输入成本中心。
佣金收款：40 银行存款11应收账款-渠道拓展服务费（客户为地市联通）
收联通营业款40 银行存款11 应收账款-通信终端款（客户为地市联通）
上缴款40 银行存款50 内部往来-收入缴款
内部往来-收入缴款要注意输入贸易伙伴，贸易伙伴在
可见。
对于收入类科目要输利润中心，费用类科目要输成本中心。