公司全面预算综合表
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1: 20 X 4年利润预测分析表
表2：20X 4年总预算指标方案表
编制单位：A公司单位：人民币元
表3经营预算总表
表4.1部门预算分解表
编制单位：公司营销部20 XX年度单位：万元
表4.2部门预算分解表
编制单位：公司生产部20 XX年度单位：万元
表4.3部门预算分解表
表4.4部门预算分解表
表4.5部门预算分解表
XX
表4.6部门预算分解表
XX
表4.7门店预算分解表
表6:部门岗位人员定编表部门:
表7 :薪酬预算表
表&投资预算指标表
编制单位：A元
表9 :投资预算表
编制单位：A公司A门店单位：元
表10:投资现金流量分析表
编制单位：A公司单位：元
表11 :原材料米购预算表
表12：生产预算表
编制单位：元
表13:预算利润表
表14:年度现金流量预算表
编制单位：20 XX年度单位：元
表15:年度预算资产负债表
编制单位：20 XX年12月31日单位：元
表17 :预算完成比例分析表
编制单位：A公司20 XX年X月单位：元
表18 :现金流量差异分析表XX X
表19:终端竞争力分析表
编制单位：A公司20 XX年X月单位：元
表20:销售同比/环比增减表编制单位：
XX X
表22:月度预算分解表
编制单位：A公司X部门20 XX年X月单位：元
表24:月度现金流量预算表
编制单位：A 公司 20 单位：元
XX 年X 月。
1全面预算综合表
编制单位：编制时间：金额单位：万元
项目本月预算本月实际发生
本月实际与预算差异
绝对差异（相对差异（
累计预算累计实际发生
累计实际与预算差异
绝对差异（相对差异（
本月实际占当季
预算比例（％）
％）％）％）％）
制表人：审核人：审批人：
第1页，共1页
预算表1年度公司预算假设
序号项目假设情况调整情况备注
一主要产品市场行情
二主要原材料市场行情
三国家行业政策和政府规定
四同业竞争影响
五行业工资增长率
六银行利率
七税收政策
八其他
制表人：董事会审批意见：日期：
第1页，共1页
预算表4年度公司单位产品原材料定额预算表
单位：万元
上年实际本年预算
项目耗用材料种类
单位产材料定额
计划单价目标成本
产品1材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
产品2材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
产品3材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
产品4材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
制表人：审核人：审批人：
填表说明：
1、根据生产部门的原材料消耗定额资料进行预算。
2、原材料计划单价根据最新原材料市场的价格波动情况进行预算。
第1页，共1页
上市公司全面预算-表格模板
上市公司全面预算-表格模板公司名称：_______________________预算编制单位：_______________________编制日期：_______________________预算年度：_______________________表格模板示例：预算项目，预算金额（万元），备注----------------，----------------------，-------------------------销售收入，销售产品A，销售产品B，销售产品C，运营成本，人工成本，物料采购费用，设备维护费用，营销费用，研发费用，产品研发费用，技术研发费用，行政费用，财务费用，投资支出，设备购置费用，建筑物修缮费用，资本开支，研发设备购置费用，车辆购置费用，IT软件购置费用，财务指标，总收入，总成本，总利润，备注：此表格仅为示例，请根据实际需要进行修改和补充。
预算编制是上市公司日常运营和管理的重要环节之一，能够为公司提供合理的财务预测和决策依据。
该表格模板用于全面的预算编制，包括销售收入、运营成本、营销费用、研发费用、行政费用、财务费用、投资支出等多个方面的预算项目。
在表格中，每个预算项目都列出了预算金额和备注两列。
预算金额是指预计在该项目上的实际支出或收入金额。
备注栏可用来记录与该项目相关的任何额外信息或解释。
以销售收入为例，这一部分可以进一步细分为销售不同产品的收入，如产品A、产品B和产品C。
每个产品的预算金额可以根据销售预测、市场潜力和定价策略等因素来设定。
运营成本则包括人工成本、物料采购费用和设备维护费用等，这些费用通常是公司日常运营所必需的。
营销费用和研发费用是推动公司业务增长和创新的重要投入。
行政费用和财务费用则是公司管理和运行所需的支出。
投资支出包括购置设备、修缮建筑物等与公司长期发展和资本投资相关的支出。
最后一部分是财务指标，其中包括总收入、总成本和总利润等关键指标。
这些指标是衡量公司财务状况和业绩的重要依据。
(最新)企业全面预算表格8498908658
单位：元
项目
数量 单价 金额
材料存货
A材料
C材料
B材料
小计
产成品存货
产品一
产品二
小计
存货合计
销售费用预算（表十三）
单位：元
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费、差旅费
宣传广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本
分配率=
各季数=
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
1
2
3
4
全年
计
产品成本预算（产品一）（表十）
计划产量： 吨
成本项目
单位用 量
单价 （元）
单位成 本
总成本
直接材料
A材料
B材料
小计
直接人工
变动性制造费用
合计
加：在产品及自制半 成品期初余额
减：在产品及自制半 成品期末余额
预计产品生产成本
加：产成品期初余额
减：产成品期末余额
生产预算（表三）
单位：件
1
2
3
4
全年
直接材料采购预算（产品一）（表四） 单位：千克
季度
1
2
3
4
全年
预计生产量 （吨）
材料单耗
A材料
B材料
预计生产需用 量
A材料
B材料
加：期末存料 量
A材料
B材料
预计需要量合 计
A材料
B材料
减：期初存料 量
全面预算综合表
12月
销 销售 量额
合计
销 销售 量额
预算表3
年度
公司销售收入预算表
单位：万元
项目
预计生产其他产品耗用量 产品1 产品2 产品3 产品4 ……
小计 本期预计销量 产品1 产品2 产品3 产品4 …… 小计 加：预计期末存货 产品1 产品2 产品3 产品4 …… 小计 合计
上年实际 本年预算 1月
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
上年 实际
本年 预算
销售 单价
1月
销 销售 量额
2月
销 销售 量额
3月
销 销售 量额
合计
销 销售 量额
4月
销 销售 量额
5月
销 销售 量额
6月
销 销售 量额
合计
销 销售 量额
7月
销 销售 量额
8月
销 销售 量额
9月
销 销售 量额
合计
销 销售 量额
10月
销 销售 量额
11月
产品3
单位产品原材料定额总计 材料一 材料一 材料一 ……
产品4
单位产品原材料定额总计 材料一 材料一 材料一 ……
单位产品原材料定额总计
制表人：
审核人：
填表说明：
1、根据生产部门的原材料消耗定额资料进行预算。
2、原材料计划单价根据最新原材料市场的价格波动情况进行预算。
目标成本
单位产品耗 用材料定额
第一季度 2月 3月 合计 4月
第二季度 5月 6月 合计 7月
第三季度 8月 9月
第四季度 合计 10月 11月 12月 合计
预算表4
年度
全面预算管理表格
销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
甲产品
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
预计生产量（件）
820
单位产品工时定额 3
（工时） 3 直接人工工时总数 （工时） 2460
单位工时工资率
4
预计直接人工成本 Q QM
J 乙 jAy-j- 9840 总额 1020 3 3060 4 12240
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）
XX年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
XX年度12月31日单位：元
预计财务状况变动表(表十九)
XX年度单位：元。
全面预算表格
800
其他
1000
合计
10000
各季现金支付数
10000/4=2500
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
（4000）
（4000）
（12000）
支付借款利息
（ 200）
（ 300）
（400）
（900）
期末现金余额
5563
5049
4842
4819
4819
预计损益表（表十七）
、*年度单位：兀
项目
金额
资料来源
销售收入
485000
表一
减：产品销售成本（变动成本）
264792
表十、1
变动性销售费用
18145
表十三
28550
114200
变动性制造费用
3342
4501
5801
4501
18145
甲产品
2048
2560
3072
2560
10240
乙产品
1294
1941
2729
1941
7905
固定性制造费用
6850
6850
6850
6850
27400
现金支出合计
10192
11351
企业通用全面预算表格
企业通用全面预算表格 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。